IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA
ROKA MIŠETIĆA 2 20000 DUBROVNIK REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 22.05.2009. 22.05.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
1 - KRATKOR.POZAJMICA | HR00 HR02 22052009 0830215369 |
42.000,00 | |
| 22.05.2009. 22.05.2009. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIM DUBROVNIK 2402006-1031262160 |
2 - PLASIRANJE KREDITA | HR05 260100005-5104297011 HR02 5104297011 2009-10498567-0830089097 |
51.170,00 | |
| Stanje na dan : 22.05.2009. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
42.000,00 |
51.170,00 9.170,00 |
|
| 25.05.2009. 25.05.2009. |
JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR 2407000-1100330103 |
3 - Plaćanje na osnovi fakture | HR99 HR99 2009-10588311-0830280683 |
186,40 | |
| 25.05.2009. 25.05.2009. |
JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR 2407000-1100330103 |
4 - Plaćanje na osnovi fakture | HR99 HR00 192-2009 2009-10589001-0830291383 |
2.080,50 | |
| 25.05.2009. 25.05.2009. |
JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR 2407000-1100330103 |
5 - Plaćanje na osnovi fakture | HR99 HR00 1191-2009 2009-10588312-0830291678 |
2.392,00 | |
| Stanje na dan : 25.05.2009. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
4.658,90 |
0,00 4.511,10 |
|
| 29.05.2009. 29.05.2009. |
ERSTE BANKA-TOMISLAV FRANUŠIĆ ZADAR 2402006-1031262160 |
6 - prij.osn.pologa od 260309 | HR05 100109985-6200013822 HR99 2009-11119385-0831946974 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.05.2009. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.000,00 19.511,10 |
|
| 12.06.2009. 12.06.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
7 - UPLATA GRAĐANA I PLAĆANJE ZA GRAĐAN | HR99 HR05 260100005-5104297011 2009-12092861-0839758518 |
177,00 | |
| Stanje na dan : 12.06.2009. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
177,00 |
0,00 19.334,10 |
|
| 15.06.2009. 15.06.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
8 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0840947207 |
110,49 | |
| Stanje na dan : 15.06.2009. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
110,49 |
0,00 19.223,61 |
|
| 17.06.2009. 17.06.2009. |
FRANUŠIĆ TOMISLAV 2402006-1100550375 |
9 - PUTNI TROŠAK | HR00 HR00 2003967381531 0841718836 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.06.2009. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
2.000,00 |
0,00 17.223,61 |
|
| 26.06.2009. 26.06.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
10 - RAČUN BR 21/2009 | HR99 HR64 7145-25843-2009021 2009-13083476-0844454683 |
80,00 | |
| 26.06.2009. 26.06.2009. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
11 - JAMČEVINA ZA NETJEČAJ-ZAKUP | HR99 HR99 2009-13083257-0844456025 |
11.000,00 | |
| 26.06.2009. 26.06.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
12 - MAJA MEKIŠ LUKA MEKIŠ | HR05 245139303-046 HR99 2009-13100704-0844473522 |
14.580,00 | |
| 26.06.2009. 26.06.2009. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
13 - Orsat Franić školarina 1. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2009-13139601-0844549052 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 26.06.2009. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
11.080,00 |
17.010,00 23.153,61 |
|
| 29.06.2009. 29.06.2009. |
MADEŠKO NIKO 2500009-3200221798 |
14 - 1 RATA ŠKOLOVANJA ZA NIKI MADEŠKO | HR00 31482814 HR00 24062009 2009-13200359-0844900972 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 29.06.2009. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 25.583,61 |
|
| 30.06.2009. 30.06.2009. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
15 - ŠKOLOVANJE NIKOLETA TINA BEČIR | HR05 24511-500-090629033105 HR00 00 2009-13324116-0845269386 |
14.580,00 | |
| 30.06.2009. 30.06.2009. |
HP DUBROVNIK DUBROVNIK 2390001-0720103003 |
16 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 211414537 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 30.06.2009. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.010,00 42.593,61 |
|
| 01.07.2009. 01.07.2009. |
SANDRA SIMATOVIĆ DBK 2402006-0324020063 |
17 - UPIS U 1.TAZRED | HR00 HR99 20090701-31700300100240011400001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.07.2009. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 45.023,61 |
|
| 02.07.2009. 02.07.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
18 - ZA UGOVORENO ŠKOLOVANJE I RATA | HR02 02072009 HR00 00000 2009-13587037-0847908610 |
10.935,00 | |
| Stanje na dan : 02.07.2009. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.935,00 55.958,61 |
|
| 04.07.2009. 04.07.2009. |
ERSTE BANKA-LOREDANA RUDENJAK DUBROVNIK 2402006-1031262160 |
19 - TIFFANY TINA CVJETKOVIĆ | HR05 260920002-046 HR00 2009-10 2009-13712215-0850803355 |
14.580,00 | |
| Stanje na dan : 04.07.2009. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.580,00 70.538,61 |
|
| 06.07.2009. 06.07.2009. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
20 - 1 RATA - IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-19025450 HR99 2009-13729389-0851030653 |
2.430,00 | |
| 06.07.2009. 06.07.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
21 - LUKŠA PLENKOVIĆ UPLATA 1 RATE- UPISN | HR05 245139303-046 HR99 2009-13743500-0851098302 |
2.186,00 | |
| 06.07.2009. 06.07.2009. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
22 - 1.RATA ŠKOL. ZA BRUNO-MARINO MILIĆ | HR07 3262403003-1880 HR99 2009-13739852-0851058779 |
2.186,00 | |
| 06.07.2009. 06.07.2009. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
23 - Karla Mjehović - školarina 1.rata | HR07 3262691518-1880 HR99 2009-13769169-0851143861 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2009. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.988,00 79.526,61 |
|
| 08.07.2009. 08.07.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
24 - UPLATA KREDITA KAMATE | HR99 HR05 260100005-5104297011 2009-13981791-0851892054 |
534,95 | |
| Stanje na dan : 08.07.2009. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
534,95 |
0,00 78.991,66 |
|
| 09.07.2009. 09.07.2009. |
SANDRA SIMATOVIĆ DBK 2402006-0324020063 |
25 - UPL ZA 1 RAZRED 7 MJ | HR00 HR99 20090709-31700300100790000400001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2009. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 81.421,66 |
|
| 11.07.2009. 11.07.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
26 - SANDRA TROJANOVIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 11072009 2009-14234478-0852805991 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2009. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 83.607,66 |
|
| 13.07.2009. 13.07.2009. |
DUBROVAČKA PRIVATNA 2402006-1100550375 |
27 - BLAGAJNIČKI MAKSIMUM>>STORNIRAN<< | HR00 HR00 0853828262 |
3.000,00 | |
| 13.07.2009. 13.07.2009. |
>> STORNO PROMETA << 2402006-1100550375 |
28 - GOTOVINSKA ISPLATA | HR00 HR00 0853828688 |
-3.000,00 | |
| 13.07.2009. 13.07.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
29 - BLAGAJNIČKI MAKSIMUM | HR00 HR00 0853829053 |
3.000,00 | |
| 13.07.2009. 13.07.2009. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
30 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE | HR99 HR00 1251 2009-14327983-0853866670 |
1.409,10 | |
| Stanje na dan : 13.07.2009. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
4.409,10 |
0,00 79.198,56 |
|
| 14.07.2009. 14.07.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
31 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0854152108 |
73,27 | |
| Stanje na dan : 14.07.2009. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
73,27 |
0,00 79.125,29 |
|
| 15.07.2009. 15.07.2009. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
32 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0854504478 |
6,60 | |
| 15.07.2009. 15.07.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
33 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000030282740 HR00 01-12 2009-14522536-0854577185 |
2.186,00 | |
| 15.07.2009. 15.07.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
34 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000030282710 HR00 01-12 2009-14522537-0854577191 |
1.640,25 | |
| Stanje na dan : 15.07.2009. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.832,85 82.958,14 |
|
| 16.07.2009. 16.07.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
35 - OBERAN ŽELJKO OBERAN ANDREA 1/12 | HR05 245139303-046 HR99 2009-14727234-0855189331 |
222,50 | |
| 16.07.2009. 16.07.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
36 - OBERAN ŽELJKO OBERAN ANDREA 2/12 | HR05 245139303-046 HR99 2009-14727235-0855189332 |
222,50 | |
| Stanje na dan : 16.07.2009. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
445,00 83.403,14 |
|
| 24.07.2009. 24.07.2009. |
MADEŠKO NIKO 2500009-3200221798 |
37 - 2 RATA ŠKOLOVANJA ZA NIKI MADEŠKO | HR00 33664675 HR00 24062009 2009-15342319-0857879617 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 24.07.2009. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 85.833,14 |
|
| 31.07.2009. 31.07.2009. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
38 - AMBALAŽA I VODA | HR99 HR01 2009-231503 2009-15795568-0859449326 |
309,27 | |
| 31.07.2009. 31.07.2009. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
39 - PL ŠKOL ZA MARINO BEBIĆ | HR00 HR99 20090731-31700300100240010100001 |
2.430,00 | |
| 31.07.2009. 31.07.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
40 - UPLATA ŠKOLARINE ZA 2009/2010 | HR02 31072009 HR12 0107968381503 2009-15827284-0859481712 |
26.244,00 | |
| Stanje na dan : 31.07.2009. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
309,27 |
28.674,00 114.197,87 |
|
| 04.08.2009. 04.08.2009. |
FRANUŠIĆ TOMISLAV 2402006-1100550375 |
41 - PUTNI TROŠKOVI | HR00 HR00 04082009 0864597227 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.08.2009. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
1.500,00 |
0,00 112.697,87 |
|
| 06.08.2009. 06.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
42 - PUNJENJE DEPOZITA | HR99 HR05 833000020-8800283500 2009-16158840-0865221235 |
80.000,00 | |
| 06.08.2009. 06.08.2009. |
SANDRA SIMATOVIC DBK 2402006-0324020063 |
43 - UPL ZA 1 RAZRED 8/2009 | HR00 HR99 20090806-31700300100200001700001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 06.08.2009. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
80.000,00 |
2.430,00 35.127,87 |
|
| 07.08.2009. 07.08.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2407000-3201319521 |
44 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR07 3201319521-1880 HR00 08-2009 2009-16254470-0865540601 |
2.186,00 | |
| 07.08.2009. 07.08.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2407000-3201319521 |
45 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR07 3201319521-1880 HR00 08-2009 2009-16254471-0865540604 |
1.640,25 | |
| Stanje na dan : 07.08.2009. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 38.954,12 |
|
| 10.08.2009. 10.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
46 - SANDRA TROJNAOVIĆ ŠKOLARINA DORIS TR | HR05 245139303-046 HR99 2009-16414722-0866164567 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 10.08.2009. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 41.140,12 |
|
| 14.08.2009. 14.08.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
47 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0868582367 |
74,57 | |
| 14.08.2009. 14.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
48 - DOMINIK PAVLOVIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2009-16757498-0868706199 |
2.186,00 | |
| 14.08.2009. 14.08.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
49 - UGOVOR | HR02 14082009 HR00 1-2009 2009-16786626-0868772153 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 14.08.2009. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
74,57 |
4.616,00 45.681,55 |
|
| 17.08.2009. 17.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
50 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 260100005-5104297011 2009-16992346-0869998059 |
540,20 | |
| Stanje na dan : 17.08.2009. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
540,20 |
0,00 45.141,35 |
|
| 25.08.2009. 25.08.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
51 - BLAG. TROŠKOVI-FOT. AP | HR00 HR00 0875490917 |
7.400,00 | |
| Stanje na dan : 25.08.2009. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
7.400,00 |
0,00 37.741,35 |
|
| 26.08.2009. 26.08.2009. |
IVANA MUSTAHINIC 2390001-0720108007 |
52 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 223287732 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.08.2009. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.000,00 47.741,35 |
|
| 27.08.2009. 27.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
53 - VLADO FILIPOVIĆ UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR00 27082009 2009-17787462-0876579298 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 27.08.2009. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 49.927,35 |
|
| 28.08.2009. 28.08.2009. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
54 - OBERAN ANDREA | HR05 24511-500-090827021591 HR00 2009 2009-17815929-0876707359 |
890,00 | |
| Stanje na dan : 28.08.2009. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
890,00 50.817,35 |
|
| 31.08.2009. 31.08.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
55 - ANDREA OBERAN PL. ŠKOLARINE RATA 1-2 | HR05 245139303-046 HR99 2009-17940365-0877870815 |
4.800,00 | |
| 31.08.2009. 31.08.2009. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
56 - Karla Mjehović - školarina 2.rata | HR07 3262691518-1880 HR99 2009-18005905-0877981994 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 31.08.2009. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.986,00 57.803,35 |
|
| 01.09.2009. 01.09.2009. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
57 - ŠKOLARINA, IVAN ŠKARICA | HR05 24511-500-090831031734 HR00 1520311 2009-18041767-0878119528 |
13.122,00 | |
| Stanje na dan : 01.09.2009. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.122,00 70.925,35 |
|
| 03.09.2009. 03.09.2009. |
HP DUBROVNIK DUBROVNIK 2390001-0720103003 |
58 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 224640905 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 03.09.2009. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 73.355,35 |
|
| 07.09.2009. 07.09.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
59 - BLAGAJNIČKI MAKSIMUM | HR00 HR00 0886248570 |
3.000,00 | |
| 07.09.2009. 07.09.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
60 - TROŠKOVI TEL PL. GOT | HR00 HR00 0886251164 |
800,00 | |
| 07.09.2009. 07.09.2009. |
MADEŠKO NIKO 2500009-3200221798 |
61 - RATA ZA ŠKOLOVANJE-NIKI MADEŠKO | HR00 37803422 HR99 2009-18440566-0886288528 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 07.09.2009. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
3.800,00 |
2.430,00 71.985,35 |
|
| 08.09.2009. 08.09.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
62 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000032623654 HR00 03-12 2009-18574377-0886868902 |
1.640,25 | |
| 08.09.2009. 08.09.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
63 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000032623590 HR00 03-12 2009-18574379-0886868905 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2009. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 75.811,60 |
|
| 10.09.2009. 10.09.2009. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
64 - PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA | HR99 HR00 650059039595 2009-18680937-0887610784 |
695,93 | |
| 10.09.2009. 10.09.2009. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
65 - UPLATA | HR99 HR11 250864-56650-13 2009-18680939-0887611014 |
788,58 | |
| 10.09.2009. 10.09.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
66 - SANDRA TROJANOVIĆ ŠKOLARINA-DORIS TR | HR05 245139303-046 HR99 2009-18706498-0887798066 |
2.186,00 | |
| 10.09.2009. 10.09.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
67 - R 2/2009 | HR02 10092009 HR00 100909 2009-18733301-0887903781 |
2.430,00 | |
| 10.09.2009. 10.09.2009. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
68 - školarina IX/09 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2009-18772532-0887970170 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2009. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
1.484,51 |
7.116,00 81.443,09 |
|
| 14.09.2009. 14.09.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
69 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0889462818 |
76,75 | |
| Stanje na dan : 14.09.2009. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
76,75 |
0,00 81.366,34 |
|
| 15.09.2009. 15.09.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
70 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 260100005-5104297011 2009-19201415-0890341919 |
1.015,50 | |
| 15.09.2009. 15.09.2009. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
71 - Karla Mjehović - školarina 3.rata | HR07 3262691518-1880 HR99 2009-19050975-0889810675 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2009. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
1.015,50 |
2.186,00 82.536,84 |
|
| 18.09.2009. 18.09.2009. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ 2402006-1100550375 |
72 - POZAJMICA VLASNIKU | HR00 HR00 0891636105 |
17.000,00 | |
| 18.09.2009. 18.09.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
73 - sudska pristojba | HR99 HR24 5045-02505991 2009-19413679-0891192862 |
250,00 | |
| 18.09.2009. 18.09.2009. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 2340009-1500243194 |
74 - objava oglas | HR99 HR99 2009-19413725-0891194876 |
200,00 | |
| 18.09.2009. 18.09.2009. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
75 - Sandra Simatović I. razred za IX.mj | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2009-19448907-0891459154 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 18.09.2009. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
17.450,00 |
2.430,00 67.516,84 |
|
| 22.09.2009. 22.09.2009. |
PRIMUS NET D.O.O.ZA USLUGE DUBROVNIK 2390001-1100344975 |
76 - PLAĆANJE PO RAČUNU 09109 | HR99 HR99 2009-19668765-0893254874 |
2.832,84 | |
| Stanje na dan : 22.09.2009. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
2.832,84 |
0,00 64.684,00 |
|
| 23.09.2009. 23.09.2009. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
77 - 2i3 RATA - IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-23312989 HR99 2009-19796443-0893788539 |
4.860,00 | |
| Stanje na dan : 23.09.2009. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.860,00 69.544,00 |
|
| 28.09.2009. 28.09.2009. |
MADEŠKO NIKO 2500009-3200221798 |
78 - RATA ZA ŠKOLOVANJE NIKI MADEŠKO | HR00 38987565 HR99 2009-20085704-0896711379 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 28.09.2009. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 71.974,00 |
|
| 01.10.2009. 01.10.2009. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
79 - Orsat Franić školarina 2. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2009-20444782-0898635987 |
2.430,00 | |
| 01.10.2009. 01.10.2009. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
80 - 2.rata škol.za BRUNO MARINO MILIĆ | HR07 3262403003-1880 HR99 2009-20438925-0898611722 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 01.10.2009. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.616,00 76.590,00 |
|
| 02.10.2009. 02.10.2009. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
81 - ŠKOL | HR00 HR99 20091002-31700300100200004600001 |
2.430,00 | |
| 02.10.2009. 02.10.2009. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
82 - ŠKOLARINA ZA 10. MJESEC 2009. | HR07 3205293458-1880 HR99 2009-20462074-0899358736 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 02.10.2009. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.030,00 80.620,00 |
|
| 03.10.2009. 03.10.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
83 - SANDRA TROJANOVIĆ ŠKOLARINA DORIS TR | HR05 245139303-046 HR99 2009-20554839-0902718836 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 03.10.2009. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 82.806,00 |
|
| 05.10.2009. 05.10.2009. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
84 - školarina X/09 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2009-20557933-0903592121 |
2.450,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2009. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.450,00 85.256,00 |
|
| 06.10.2009. 06.10.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
85 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000033977483 HR00 04-12 2009-20705446-0904953351 |
2.186,00 | |
| 06.10.2009. 06.10.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
86 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000033977380 HR00 04-12 2009-20705447-0904953353 |
1.640,25 | |
| 06.10.2009. 06.10.2009. |
VENETO BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2381009-1011111116 |
87 - UPLATA ŠKOLARINE | HR01 1001100-10022-7 HR99 2009-20745220-0905056461 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 06.10.2009. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.012,25 91.268,25 |
|
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
88 - doprinos MIO II stup 08/09 | HR99 HR21 2003-02505991-9001 2009-20829938-0905480909 |
164,62 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
89 - doprinos MIO II stup 09/09 | HR99 HR21 2003-02505991-9002 2009-20835513-0905486665 |
1.288,40 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
90 - porez od nesamostalnog rada 08/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9001 2009-20834974-0905480711 |
395,10 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
91 - prirez grad dubrovnik 08/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9001 2009-20835156-0905486441 |
59,27 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
92 - prirez grad dubrovnik 09/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9002 2009-20836622-0905486483 |
422,92 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
93 - porez od nesamostalnog rada 09/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9002 2009-20836487-0905486535 |
2.819,42 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
94 - doprinos u slučaju ozljede 08/09 | HR99 HR21 8559-02505991-9001 2009-20830558-0905480811 |
16,46 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
95 - doprinos za zap. invalida 08/09 | HR99 HR21 8729-02505991-9001 2009-20833214-0905480845 |
3,29 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
96 - dopr. za zapošljavanje na 08/09 | HR99 HR21 8702-02505991-9001 2009-20830357-0905480866 |
52,68 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
97 - doprinos MIO iz 08/09 | HR99 HR21 8109-02505991-9001 2009-20829268-0905480967 |
493,87 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
98 - doprinos ZO na 08/09 | HR99 HR21 8400-02505991-9001 2009-20830056-0905480968 |
493,87 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
99 - dopr. za zap. invalida na 09/09 | HR99 HR21 8729-02505991-9002 2009-20836395-0905486553 |
31,26 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
100 - dop. u slučaju ozljede 09/09 | HR99 HR21 8559-02505991-9002 2009-20836295-0905486562 |
156,35 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
101 - dopr. za zapošljavanje na 09/09 | HR99 HR21 8702-02505991-9002 2009-20836235-0905486619 |
500,32 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
102 - doprinos MIO iz 09/09 | HR99 HR21 8109-02505991-9002 2009-20835410-0905486674 |
4.965,58 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
103 - doprinos ZO na 09/09 | HR99 HR21 8400-02505991-9002 2009-20835903-0905486689 |
4.690,48 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
104 - krizni porez 09/09 | HR99 HR21 1902-03763056 2009-20836811-0905486738 |
671,00 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
105 - NETO PLAĆA ZA 09/09 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2009-20825595-0905475367 |
1.430,61 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
106 - NETO PLAĆA 09/09 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2009-20825863-0905475657 |
3.478,93 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
107 - NETO PLAĆA ZA 09/ NATAŠA BAŠIĆ | HR99 HR17 3213645370-50 2009-20821047-0905463841 |
7.200,00 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
108 - NETO PLAĆA ZA 08/09 NATAŠA BAŠIĆ | HR99 HR17 3213645370-50 2009-20826640-0905475492 |
2.179,62 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
109 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2009-20813087-0905430720 |
7.200,00 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
110 - NETO PLAĆA ZA 09/09 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-20825194-0905475330 |
1.177,19 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
111 - NETO PLAĆA 09/09 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-20824950-0905475148 |
615,85 | |
| 07.10.2009. 07.10.2009. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
112 - KARLA MJEHOVIĆ ŠKOLARINA 10-2009 | HR99 HR99 2009-20765376-0905210963 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2009. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
40.507,09 |
2.186,00 52.947,16 |
|
| 12.10.2009. 12.10.2009. |
MARIJETA LOLIĆ 2340009-3203418807 |
113 - 10/09 | HR05 24511-365-000034184666 HR00 1100550375 2009-21000857-0907008944 |
1.215,00 | |
| Stanje na dan : 12.10.2009. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.215,00 54.162,16 |
|
| 14.10.2009. 14.10.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
114 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0908408030 |
135,79 | |
| 14.10.2009. 14.10.2009. |
ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO TRGOV.I U ZAGREB 2340009-1100152884 |
115 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR02 922842967-3097986 2009-21203781-0908191207 |
190,54 | |
| 14.10.2009. 14.10.2009. |
BRNIN FRANO 2500009-3210572966 |
116 - PO UGOVORU LEO BRNIN 3/2009 | HR00 40633526 HR99 2009-21299036-0908460946 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 14.10.2009. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
326,33 |
2.430,00 56.265,83 |
|
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
117 - MIO II STUP - SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21391415-0908931663 |
26,32 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
118 - MIO II STUP - silvija pešek | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21406632-0908963987 |
28,51 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
119 - MIO II STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21432621-0908992179 |
28,51 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
120 - MIO II STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21434994-0909006680 |
34,21 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
121 - MIO II STUP -IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21443026-0909017270 |
11,40 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
122 - MIO II STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21441813-0909017320 |
28,51 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
123 - MIO II STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21443274-0909017322 |
28,51 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
124 - MIO II STUP -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21440571-0909017387 |
119,74 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
125 - MIO II STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21444333-0909021747 |
17,11 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
126 - MIO II STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21447301-0909021782 |
34,21 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
127 - MIO II STUP -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9601 2009-21446257-0909021804 |
45,62 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
128 - PRIREZ - SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511 2009-21391592-0908931090 |
15,79 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
129 - POREZ - SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511-901 2009-21391509-0908931206 |
105,26 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
130 - PRIREZ - silvija pešek | HR99 HR22 1465-0105984335233-901 2009-21398058-0908946725 |
17,11 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
131 - POREZ - silvija pešek | HR99 HR22 1465-0105984335233-901 2009-21407375-0908963733 |
9,87 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
132 - PRIREZ - joško mikuš | HR99 HR22 1465-1805965381505-901 2009-21407779-0908963748 |
17,11 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
133 - POREZ - silvija pešek | HR99 HR22 1465-0105984335233-901 2009-21406776-0908963806 |
105,26 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
134 - POREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR22 1465-1805965381505-901 2009-21432785-0908991815 |
114,04 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
135 - PRIREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-901 2009-21433879-0909006107 |
20,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
136 - PRIREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR22 1465-2908977386518-901 2009-21436287-0909006159 |
71,85 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
137 - POREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-901 2009-21435208-0909006262 |
136,85 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
138 - PRIREZ -IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR22 1465-1206982386528-901 2009-21442462-0909016985 |
6,84 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
139 - PRIREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-901 2009-21441191-0909016996 |
17,11 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
140 - PRIREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-901 2009-21443436-0909016997 |
17,11 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
141 - POREZ -IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR22 1465-1206982386528-901 2009-21443089-0909017024 |
45,62 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
142 - POREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-901 2009-21442334-0909017061 |
114,04 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
143 - POREZ -STANKA SRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-901 2009-21443361-0909017062 |
114,04 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
144 - POREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR22 1465-2908977386518-901 2009-21440973-0909017157 |
478,97 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
145 - PRIREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-901 2009-21444610-0909021612 |
10,26 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
146 - PRIREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR22 1465-0210973386918-901 2009-21446459-0909021628 |
27,37 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
147 - POREZ - DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-901 2009-21444479-0909021636 |
68,42 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
148 - POREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR22 1465-0210973386918-901 2009-21446363-0909021655 |
182,46 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
149 - PRIREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-901 2009-21447815-0909028393 |
20,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
150 - POREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-901 2009-21447440-0909028429 |
136,85 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
151 - DOPRINOS ZO - SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21391227-0908931741 |
78,95 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
152 - MIO I STUP - SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21391329-0908931742 |
78,95 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
153 - DOPRINOS ZO - silvija pešek | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21406506-0908964083 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
154 - MIO I STUP - silvija pešek | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21406559-0908964084 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
155 - MIO I STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21432517-0908992223 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
156 - DOPRINOS ZO -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21434041-0909006738 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
157 - MIO I STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21434791-0909006752 |
102,64 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
158 - MIO I STUP -IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21442897-0909017328 |
34,21 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
159 - MIO I STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21441677-0909017373 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
160 - DOPRINOS ZO -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21442823-0909017376 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
161 - DOPRINOS ZO -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21440309-0909017384 |
102,64 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
162 - MIO I STUP -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21440514-0909017462 |
359,23 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
163 - DOPRINOS ZO -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21441531-0909017463 |
359,23 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
164 - DOPRINOS ZO -IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21443618-0909021789 |
37,21 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
165 - MIO I STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21444224-0909021810 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
166 - DOPRINOS ZO -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21443793-0909021812 |
85,53 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
167 - MIO I STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21446197-0909021819 |
51,32 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
168 - DOPRINOS ZO -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21446000-0909021821 |
51,32 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
169 - DOPRINOS ZO -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21446954-0909021838 |
102,64 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
170 - MIO I STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21447100-0909021839 |
102,64 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
171 - DOPRINOS ZO -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9601 2009-21446824-0909021855 |
136,85 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
172 - MIO I STUP -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9601 2009-21446889-0909021856 |
136,85 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
173 - HONORAR ZA 09/2009 PRIŽMIĆ | HR99 HR99 2009-21394256-0908933380 |
300,00 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
174 - HONORAR ZA 09/2009 | HR99 HR99 2009-21398587-0908950693 |
325,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
175 - UGOVOR O DJELU JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2009-21445540-0908992768 |
520,02 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
176 - ugovor o djelu 09/2009 joško mikuš | HR99 HR99 2009-21408141-0908965015 |
325,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
177 - UGOVOR O DJELU DAMIR HAĐINAC | HR99 HR99 2009-21443708-0909022679 |
195,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102679267 |
178 - UGOVOR O DJELU CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR99 2009-21441391-0909018917 |
325,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
179 - UGOVOR O DJELU STANKA KRISTIĆ | HR99 HR99 2009-21443533-0909022860 |
325,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
180 - UGOVOR O DJELU - MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR99 2009-21439986-0909019436 |
1.365,05 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102959578 |
181 - UGOVOR O DJELU IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR99 2009-21442689-0909018663 |
130,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
182 - UGOVOR O DJELU 09/2009 VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR99 2009-21434359-0909009027 |
390,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
183 - UGOVOR O DJELU ANITA KONDRIĆ | HR99 HR99 2009-21446720-0909022904 |
390,01 | |
| 15.10.2009. 15.10.2009. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
184 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0908769145 |
70,36 | |
| Stanje na dan : 15.10.2009. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
9.265,01 |
70,36 47.071,18 |
|
| 16.10.2009. 16.10.2009. |
ELEMENT D.O.O. ZAGREB 2360000-1101294507 |
185 - PONUDA BROJ PON-91049 | HR99 HR00 91049 2009-21553730-0909924389 |
334,40 | |
| Stanje na dan : 16.10.2009. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
334,40 |
0,00 46.736,78 |
|
| 19.10.2009. 19.10.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
186 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 260100005-5104297011 2009-21626149-0910929237 |
1.570,21 | |
| Stanje na dan : 19.10.2009. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
1.570,21 |
0,00 45.166,57 |
|
| 21.10.2009. 21.10.2009. |
HT MOBILE 2402006-1100550375 |
187 - UPL PO OPOMENI HSVP | HR00 HR00 02-550300010943-0 0912297897 |
82,72 | |
| 21.10.2009. 21.10.2009. |
DUBROVAČKI VJESNIK D 2402006-1100550375 |
188 - HSVP | HR00 HR01 1013-2570 0912298221 |
717,09 | |
| 21.10.2009. 21.10.2009. |
NARODNE NOVINE 2402006-1100550375 |
189 - HSVP | HR00 HR00 03-651059044980 0912298537 |
4.881,46 | |
| Stanje na dan : 21.10.2009. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
5.681,27 |
0,00 39.485,30 |
|
| 23.10.2009. 23.10.2009. |
DI SPORT D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZA DUBROVNIK 2340009-1110168166 |
190 - PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | HR99 HR00 090144 2009-22166226-0913985089 |
2.850,30 | |
| 23.10.2009. 23.10.2009. |
RRIF PLUS d.o.o. ZAGREB 2402006-1100033007 |
191 - PLAĆANJE PO PONUDI | HR99 HR00 1200900265 2009-22139723-0913928603 |
590,00 | |
| 23.10.2009. 23.10.2009. |
RRIF PLUS d.o.o. ZAGREB 2402006-1100033007 |
192 - plaćanje po ponudi - pretplata za 20 | HR99 HR00 2009004261 2009-22144540-0913937726 |
1.276,00 | |
| Stanje na dan : 23.10.2009. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
4.716,30 |
0,00 34.769,00 |
|
| 26.10.2009. 26.10.2009. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
193 - Uplata za I.razred za X.mjesec | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2009-22218666-0914518697 |
2.430,00 | |
| 26.10.2009. 26.10.2009. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
194 - SandraSimatovic I.razred XI. mjesec | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2009-22218667-0914518699 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2009. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.860,00 39.629,00 |
|
| 02.11.2009. 02.11.2009. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
195 - 4 RATA - IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-25443491 HR99 2009-22675487-0917952938 |
2.430,00 | |
| 02.11.2009. 02.11.2009. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
196 - ŠKOLARINA - Pozdrav,Andrea | HR07 3205293458-1880 HR99 2009-22753819-0918183252 |
1.600,00 | |
| 02.11.2009. 02.11.2009. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
197 - Orsat Franić školarina 3. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2009-22710793-0918041191 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.11.2009. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.460,00 46.089,00 |
|
| 03.11.2009. 03.11.2009. |
SPECULUM D.O.O. DUBROVNIK 2390001-1100341827 |
198 - plaćanje po računu | HR99 HR00 195 2009-22825147-0920359030 |
338,25 | |
| 03.11.2009. 03.11.2009. |
GRAWE HRVATSKA D.D.(OSIG.IMOVINE) ZAGREB 2500009-1101007348 |
199 - UPLATA PREMIJE NEŽIVOTA BR.418392 | HR99 HR00 418392 2009-22818859-0920255660 |
3.141,80 | |
| 03.11.2009. 03.11.2009. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
200 - 3.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2009-22847752-0920428133 |
2.186,00 | |
| 03.11.2009. 03.11.2009. |
MADEŠKO NIKO 2500009-3200221798 |
201 - PLAĆANJE RATE | HR00 42390889 HR99 2009-22801450-0919844250 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 03.11.2009. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
3.480,05 |
4.616,00 47.224,95 |
|
| 05.11.2009. 05.11.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
202 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2009-23019341-0923211190 |
5.391,95 | |
| 05.11.2009. 05.11.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
203 - 10/2009 | HR99 HR05 162400055-5104003127 2009-23024491-0923226162 |
256,60 | |
| 05.11.2009. 05.11.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
204 - 10/2009 | HR99 HR05 162400055-5103152640 2009-23024574-0923226295 |
591,85 | |
| Stanje na dan : 05.11.2009. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
6.240,40 |
0,00 40.984,55 |
|
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
205 - doprinos MIO II stup 10/09 | HR99 HR21 2003-02505991-9003 2009-23021260-0923291498 |
1.324,60 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
206 - prirez grad dubrovnik 10/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9003 2009-23021153-0923289699 |
470,88 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
207 - porez od nesamostalnog rada 10/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9003 2009-23021176-0923289980 |
3.139,18 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
208 - dopr. za zap. invalida na 10/09 | HR99 HR21 8729-02505991-9003 2009-23024305-0923290177 |
35,83 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
209 - dop. u slučaju ozljede 10/09 | HR99 HR21 8559-02505991-9003 2009-23022734-0923290415 |
179,21 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
210 - dopr. za zapošljavanje na 10/09 | HR99 HR21 8702-02505991-9003 2009-23022110-0923291091 |
573,48 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
211 - doprinos ZO na 10/09 | HR99 HR21 8400-02505991-9003 2009-23021392-0923291711 |
5.376,40 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
212 - doprinos MIO iz 10/09 | HR99 HR21 8109-02505991-9003 2009-23021219-0923291719 |
5.843,91 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
213 - krizni porez 10/09 | HR99 HR21 1902-03763056 2009-23021205-0923292236 |
850,45 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
214 - RATA KREDITA MJESEC 10/2009 | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2009-23024397-0923295613 |
959,60 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
215 - NETO PLAĆA ZA 10/09 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2009-23020992-0923296372 |
1.430,62 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
216 - NETO PLAĆA 10/09 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2009-23020935-0923299990 |
6.010,79 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
217 - NETO PLAĆA ZA 10/09 NATAŠA BAŠIĆ | HR99 HR17 3213645370-50 2009-23020903-0923300160 |
7.200,00 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
218 - NETO PLAĆA 10/09 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-23021129-0923294794 |
579,16 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
219 - NETO PLAĆA ZA 10/09 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-23021025-0923296035 |
1.177,20 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
220 - NETO PLAĆA 10/09 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-23021042-0923294863 |
615,85 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
221 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000035468036 HR00 04-12 2009-23044975-0923357925 |
1.640,25 | |
| 06.11.2009. 06.11.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
222 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000035468001 HR00 04-12 2009-23044976-0923357926 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 06.11.2009. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
35.767,16 |
3.826,25 9.043,64 |
|
| 09.11.2009. 09.11.2009. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
223 - ŠKOLARINA ZA-MARINO BEBIĆ | HR00 HR99 20091109-31700300100210028200001 |
2.430,00 | |
| 09.11.2009. 09.11.2009. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
224 - školarina X/09 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2009-23139728-0925703924 |
2.450,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2009. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.880,00 13.923,64 |
|
| 11.11.2009. 11.11.2009. |
MARIJETA LOLIĆ 2340009-3203418807 |
225 - 11/09 | HR05 24511-365-000035703123 HR00 1100550375 2009-23386997-0928015305 |
1.215,00 | |
| 11.11.2009. 11.11.2009. |
MARO MJEHOVIĆ 2390001-0720109000 |
226 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 238258355 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2009. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.401,00 17.324,64 |
|
| 13.11.2009. 13.11.2009. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
227 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3348 2009-23594348-0929485874 |
694,00 | |
| Stanje na dan : 13.11.2009. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
694,00 |
0,00 16.630,64 |
|
| 14.11.2009. 14.11.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
228 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0930375356 |
211,54 | |
| Stanje na dan : 14.11.2009. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
211,54 |
0,00 16.419,10 |
|
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
229 - MIO II STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23843670-0931556561 |
11,40 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
230 - MIO II STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23843849-0931556830 |
39,91 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
231 - MIO II STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23843231-0931556884 |
45,62 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
232 - MIO II STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23843557-0931556885 |
45,62 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
233 - MIO II STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23846707-0931556886 |
45,62 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
234 - MIO II STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23846887-0931556926 |
51,32 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
235 - MIO II STUP -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23847013-0931556927 |
51,32 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
236 - MIO II STUP -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23847171-0931556928 |
52,63 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
237 - MIO II STUP - JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23842807-0931556960 |
62,72 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
238 - MIO II STUP -MARKO NODILO | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23847309-0931557247 |
171,06 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
239 - MIO II STUP -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9602 2009-23844043-0931557253 |
176,76 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
240 - MIO II STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9603 2009-23926817-0932363566 |
68,42 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
241 - PRIREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-902 2009-23843803-0931554807 |
6,84 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
242 - PRIREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-902 2009-23843987-0931554881 |
23,95 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
243 - PRIREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-902 2009-23843511-0931554909 |
27,37 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
244 - PRIREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-902 2009-23843637-0931554911 |
27,37 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
245 - PRIREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-902 2009-23846851-0931554912 |
27,37 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
246 - PRIREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR22 1465-1805965381505-902 2009-23846971-0931554919 |
30,79 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
247 - PRIREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR22 1465-0105984335233-902 2009-23847118-0931554920 |
30,79 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
248 - PRIREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511-902 2009-23847252-0931554921 |
31,58 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
249 - PRIREZ - | HR99 HR22 1465-0210973386918-902 2009-23843043-0931554948 |
37,63 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
250 - POREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-902 2009-23843750-0931554957 |
45,62 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
251 - PRIREZ -MARKO NODILO | HR99 HR22 1465-2602953381513-902 2009-23847430-0931555148 |
102,64 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
252 - PRIREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR22 1465-2908977386518-902 2009-23844159-0931555149 |
106,06 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
253 - POREZ - STANKA KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-902 2009-23843944-0931555253 |
159,66 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
254 - POREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-902 2009-23843468-0931555270 |
182,46 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
255 - POREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-902 2009-23843615-0931555271 |
182,46 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
256 - POREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-902 2009-23846810-0931555272 |
182,46 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
257 - POREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR22 1465-1805965381505-902 2009-23846948-0931555308 |
205,27 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
258 - POREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR22 1465-0105984335233-902 2009-23847087-0931555309 |
205,27 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
259 - POREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511-902 2009-23847216-0931555325 |
210,53 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
260 - POREZ - JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR22 1465-0210973386918-902 2009-23842982-0931555387 |
250,89 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
261 - POREZ -MARKO NODILO | HR99 HR22 1465-2602953381513-902 2009-23847391-0931556326 |
684,24 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
262 - POREZ - MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR22 1465-2908977386518-902 2009-23844093-0931556336 |
707,05 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
263 - PRIREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-1510966381509-903 2009-23928211-0932368174 |
41,06 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
264 - POREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-1510966381509-903 2009-23928156-0932368198 |
273,70 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
265 - MIO I STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23843646-0931556797 |
34,21 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
266 - DOPRINOS ZO -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23843725-0931556798 |
34,21 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
267 - MIO I STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23843824-0931557144 |
119,74 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
268 - DOPRINOS ZO -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23843897-0931557146 |
119,74 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
269 - MIO I STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23843163-0931557182 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
270 - DOPRINOS ZO -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23843392-0931557183 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
271 - MIO I STUP - ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23843536-0931557184 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
272 - DOPRINOS ZO -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23843584-0931557185 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
273 - MIO I STUP - VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23846496-0931557186 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
274 - DOPRINOS ZO -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23846778-0931557187 |
136,85 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
275 - MIO I STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23846873-0931557227 |
153,95 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
276 - DOPRINOS ZO -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23846921-0931557228 |
153,95 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
277 - MIO I STUP -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23846993-0931557229 |
153,95 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
278 - DOPRINOS ZO -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23847046-0931557230 |
153,95 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
279 - DOPRINOS ZO -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23847192-0931557254 |
157,90 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
280 - MIO I STUP -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23847144-0931557267 |
157,90 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
281 - DOPRINOS ZO - JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23842920-0931557270 |
188,17 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
282 - MIO I STUP -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23847451-0931557296 |
188,17 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
283 - MIO I STUP -MARKO MODILO | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23847282-0931557669 |
513,18 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
284 - DOPRINOS ZO -MARKO NODILO | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23847325-0931557672 |
513,18 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
285 - MIO I STUP -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9602 2009-23844002-0931557682 |
530,29 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
286 - DOPRINOS ZO -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9602 2009-23844057-0931557683 |
530,29 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
287 - DOPRINOS ZO -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9603 2009-23928086-0932368390 |
205,27 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
288 - MIO I STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9603 2009-23928268-0932368393 |
205,27 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
289 - HONORAR 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847722-0931564082 |
600,00 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
290 - HONORAR PEŠEK 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847764-0931564045 |
585,03 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
HT MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREB 2360000-1500042308 |
291 - RAČUN 09/2009 | HR99 HR01 822959866001-091001-2 2009-23928790-0932379448 |
129,81 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
292 - HONORAR 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847663-0931565720 |
1.950,08 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
293 - HONORAR 10/2009 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2009-23922689-0932325939 |
715,03 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
294 - HONORAR MIKUŠ 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847803-0931564046 |
585,03 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
295 - HONORAR ANTE KRISTIĆ LISTOPAD | HR99 HR99 2009-23928452-0932370904 |
780,03 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
296 - HONORAR HAĐINAC 10/2009 | HR99 HR99 2009-23848045-0931562002 |
130,01 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102679267 |
297 - HONORAR 10/2009 DEŽULOVIĆ | HR99 HR99 2009-23922692-0932357175 |
520,02 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
298 - HONORAR S.KRISTIĆ 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847994-0931563700 |
455,02 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
299 - HONORAR MARKOVIĆ 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847942-0931565793 |
2.015,08 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
300 - HONORAR MARŠIĆ 10/2009 | HR99 HR99 2009-23847896-0931563883 |
520,02 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
301 - HONORAR KONDRIĆ 10/2009 | HR99 HR99 2009-23848085-0931563886 |
520,02 | |
| 17.11.2009. 17.11.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
302 - ISPL.GL.I KTA DEPOZITA | HR05 833000020 HR00 8800283500 2009-23908581-0932306077 |
81.229,62 | |
| Stanje na dan : 17.11.2009. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
19.045,06 |
81.229,62 78.603,66 |
|
| 18.11.2009. 18.11.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
303 - RN | HR02 17112009 HR00 17112009 2009-23983674-0932592040 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 18.11.2009. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 81.033,66 |
|
| 20.11.2009. 20.11.2009. |
VENETO BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2381009-1011111116 |
304 - UPLATA ŠKOLARINE | HR01 1001100-10022-7 HR99 2009-24232355-0934194266 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 20.11.2009. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 83.219,66 |
|
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
305 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2009-24518121-0936126104 |
1.451,85 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
306 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2009-24584779-0936330674 |
1.330,46 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
307 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 2829 2009-24550230-0936267953 |
717,09 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
308 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2009-24590489-0936344177 |
219,35 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
HT MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREB 2360000-1500042308 |
309 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 822959866001-091101-9 2009-24550967-0936281818 |
192,12 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
310 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 7160315309-002-9 2009-24517960-0936122902 |
0,49 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 5012154070-122-6 2009-24517974-0936125027 |
519,95 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
312 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 7160315309-001-0 2009-24550015-0936267265 |
0,49 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
313 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 5012154070-121-8 2009-24549938-0936267669 |
251,98 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
314 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 03676-0000100 2009-24591290-0936345612 |
880,68 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
315 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 441-09 2009-24550451-0936268147 |
1.278,59 | |
| 25.11.2009. 25.11.2009. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
316 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 184-09 2009-24517918-0936125626 |
895,44 | |
| Stanje na dan : 25.11.2009. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
7.738,49 |
0,00 75.481,17 |
|
| 26.11.2009. 26.11.2009. |
FINO MEHANIKA DUBROVNIK D.O.O.ZA TR DUBROVNIK 2407000-1100014173 |
317 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 605 2009-24594071-0936452789 |
425,58 | |
| 26.11.2009. 26.11.2009. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
318 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 185-09 2009-24605049-0936457541 |
8.954,40 | |
| Stanje na dan : 26.11.2009. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
9.379,98 |
0,00 66.101,19 |
|
| 01.12.2009. 01.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
319 - NIKO MADEŠKO UPLATA ZA NIKI MADEŠKO | HR05 245139303-046 HR99 2009-24939708-0940227662 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.12.2009. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 68.531,19 |
|
| 02.12.2009. 02.12.2009. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
320 - Orsat Franić školarina 4. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2009-25033313-0941536371 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2009. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 70.961,19 |
|
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
PRIMUS NET D.O.O.ZA USLUGE DUBROVNIK 2390001-1100344975 |
321 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 09109 2009-25110834-0943764269 |
3.000,00 | |
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
322 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 03330-0000100 2009-25111094-0943791862 |
485,62 | |
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
323 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 03323-0000100 2009-25111057-0943794604 |
810,17 | |
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
324 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000036881635 HR00 12-2009 2009-25172748-0944522451 |
1.640,25 | |
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
325 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000036881533 HR00 12-2009 2009-25172749-0944522455 |
2.186,00 | |
| 03.12.2009. 03.12.2009. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
326 - 4.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2009-25136409-0944448446 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2009. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
4.295,79 |
6.012,25 72.677,65 |
|
| 04.12.2009. 04.12.2009. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
327 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2009-25201159-0944895932 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 04.12.2009. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.600,00 74.277,65 |
|
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
328 - doprinos MIO II stup 11/09 | HR99 HR21 2003-02505991-9004 2009-25301862-0947512242 |
1.324,60 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
329 - prirez grad dubrovnik 11/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9004 2009-25301857-0947510297 |
470,88 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
330 - porez od nesamostalnog rada 11/09 | HR99 HR21 1406-02505991-9004 2009-25301856-0947510443 |
3.139,18 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
331 - dopr. za zap. invalida na 11/09 | HR99 HR21 8729-02505991-9004 2009-25301867-0947510651 |
35,83 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
332 - dop. u slučaju ozljede 11/09 | HR99 HR21 8559-02505991-9004 2009-25301865-0947510913 |
179,21 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
333 - dopr. za zapošljavanje na 11/09 | HR99 HR21 8702-02505991-9004 2009-25301864-0947512102 |
573,48 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
334 - doprinos ZO na 11/09 | HR99 HR21 8400-02505991-9004 2009-25301863-0947512326 |
5.376,40 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
335 - doprinos MIO iz 11/09 | HR99 HR21 8109-02505991-9004 2009-25301859-0947512330 |
5.843,92 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
336 - krizni porez 11/09 | HR99 HR21 1902-03763056 2009-25301855-0947514304 |
850,45 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
337 - RATA KREDITA MJESEC 11/2009 | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2009-25301870-0947528558 |
959,60 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
338 - NETO PLAĆA ZA 11/09 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2009-25301849-0947529342 |
1.430,61 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
339 - NETO PLAĆA 11/09 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2009-25301848-0947532912 |
6.010,79 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
340 - NETO PLAĆA ZA 11/09 NATAŠA BAŠIĆ | HR99 HR17 3213645370-50 2009-25301851-0947532965 |
7.200,00 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
341 - 11/2009 | HR99 HR05 162400055-5104003127 2009-25301875-0947469789 |
256,60 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
342 - 11/2009 | HR99 HR05 162400055-5103152640 2009-25301874-0947470196 |
593,48 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
343 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2009-25301873-0947471042 |
5.390,32 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
344 - NETO PLAĆA 11/09 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-25301847-0947527644 |
579,16 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
345 - NETO PLAĆA ZA 11/09 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-25301850-0947529035 |
1.177,19 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
346 - NETO PLAĆA 11/09 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2009-25301852-0947527772 |
615,85 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
347 - 5 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-27486143 HR99 2009-25389915-0947649658 |
2.430,00 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
JELENA RADOVIĆ 2407000-3262285230 |
348 - MARO RADOVIĆ I rata pripr.drž.matur | HR07 3262285230-1880 HR00 00 2009-25397459-0947668908 |
860,00 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
349 - školarina XII/09 Brigita Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2009-25326568-0947503001 |
2.500,00 | |
| 07.12.2009. 07.12.2009. |
JASMINKA NIKOLIĆ 2407000-3262395831 |
350 - TEA NIKOLIĆ PRIPREMA ZA DRŽ. MATURU | HR07 3262395831-1880 HR00 00000 2009-25380995-0947630008 |
700,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2009. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
42.007,55 |
6.490,00 38.760,10 |
|
| 08.12.2009. 08.12.2009. |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA JAVNA USTA ZAGREB 2340009-1110113513 |
351 - PREDRAČUN | HR99 HR11 801410-81094-25259 2009-25451485-0948617910 |
233,70 | |
| 08.12.2009. 08.12.2009. |
MARINO BEBIC DBK 2402006-0324020063 |
352 - SKOLA MARINO BEBIC | HR00 HR99 20091208-31700300100370013000001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 08.12.2009. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
233,70 |
2.430,00 40.956,40 |
|
| 10.12.2009. 10.12.2009. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
353 - Karla Mjehović - školarina 12-2009 | HR07 3262691518-1880 HR99 2009-25671411-0949965721 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 10.12.2009. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 43.142,40 |
|
| 11.12.2009. 11.12.2009. |
MARIJETA LOLIĆ 2340009-3203418807 |
354 - 12/09 | HR05 24511-365-000037237402 HR00 1100550375 2009-25716474-0950153361 |
1.215,00 | |
| 11.12.2009. 11.12.2009. |
ZVONIMIR JUROŠ 2407000-3262609245 |
355 - DARKO JUROŠ - priprema za maturu | HR07 3262609245-1880 HR00 00 2009-25736565-0950835682 |
360,00 | |
| Stanje na dan : 11.12.2009. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.575,00 44.717,40 |
|
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
356 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0951620027 |
172,62 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
357 - MIO II STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826973-0951662019 |
22,81 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
358 - MIO II STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826949-0951662101 |
34,21 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
359 - MIO II STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826980-0951662102 |
34,21 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
360 - MIO II STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25827008-0951662103 |
34,21 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
361 - MIO II STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9603 2009-25827047-0951662104 |
34,21 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
362 - MIO II STUP -MIKUŠ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25827016-0951662118 |
39,91 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
363 - MIO II STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826989-0951662184 |
51,32 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
364 - MIO II STUP -PEŠEK | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25827023-0951662185 |
51,32 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
365 - MIO II STUP -PRIŽMIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25827032-0951662196 |
57,02 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
366 - MIO II STUP -NODILO | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25827039-0951662255 |
96,93 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
367 - MIO II STUP - JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826959-0951662271 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
368 - MIO II STUP -MARKOVIĆ | HR99 HR21 2194-02505991-9604 2009-25826999-0951662374 |
193,87 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
369 - POREZ -NODILO | HR99 HR22 1465-2602953381513-904 2009-25827042-0951661671 |
387,74 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
370 - POREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR22 1465-0210973386918-904 2009-25826968-0951661678 |
410,54 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
371 - POREZ - | HR99 HR22 1465-2908977386518-904 2009-25827002-0951661753 |
775,47 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
372 - PRIREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-904 2009-25826977-0951662957 |
13,68 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
373 - PRIREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-904 2009-25826953-0951662959 |
20,53 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
374 - PRIREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-904 2009-25826985-0951662960 |
20,53 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
375 - PRIREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-904 2009-25827013-0951662963 |
20,53 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
376 - PRIREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-1510966381509-904 2009-25827053-0951662964 |
20,53 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
377 - PRIREZ -MIKUŠ | HR99 HR22 1465-1805965381505-904 2009-25827021-0951662965 |
23,95 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
378 - PRIREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-902 2009-25826995-0951662969 |
30,79 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
379 - PRIREZ -PEŠEK | HR99 HR22 1465-0105984335233-904 2009-25827029-0951662970 |
30,79 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
380 - PRIREZ -PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511-904 2009-25827037-0951662973 |
34,21 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
381 - PRIREZ -NODILO | HR99 HR22 1465-2602953381513-903 2009-25827043-0951662987 |
58,16 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
382 - PRIREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR22 1465-0210973386918-904 2009-25826969-0951662988 |
61,58 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
383 - POREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR22 1465-0309970302817-904 2009-25826975-0951663023 |
91,23 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
384 - PRIREZ -MARKOVIĆ | HR99 HR22 1465-2908977386518-904 2009-25827005-0951663045 |
116,32 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
385 - POREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR22 1465-0608969386508-904 2009-25826952-0951663074 |
136,85 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
386 - POREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-0203963386514-904 2009-25826983-0951663075 |
136,85 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
387 - POREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR22 1465-2009971386538-904 2009-25827011-0951663076 |
136,85 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
388 - POREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR22 1465-1510966381509-904 2009-25827049-0951663077 |
136,85 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
389 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR22 1465-1805965381505-904 2009-25827018-0951663158 |
159,66 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
390 - POREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR22 1465-3105964386509-904 2009-25826993-0951663185 |
205,27 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
391 - POREZ -PEŠEK | HR99 HR22 1465-0105984335233-904 2009-25827027-0951663186 |
205,27 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
392 - POREZ -PRIŽMIĆ | HR99 HR22 1465-1402966386511-904 2009-25827035-0951663204 |
228,07 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
393 - MIO I STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826972-0951662214 |
68,42 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
394 - DOPRINOS ZO -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25826974-0951662216 |
68,42 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
395 - MIO I STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826948-0951662269 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
396 - DOPRINOS ZO -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25826950-0951662270 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
397 - MIO I STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826978-0951662272 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
398 - DOPRINOS ZO -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25826981-0951662273 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
399 - DOPRINOS ZO -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827009-0951662274 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
400 - MIO I STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827044-0951662275 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
401 - DOPRINOS ZO -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827048-0951662276 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
402 - MIO I STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827014-0951662293 |
119,74 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
403 - DOPRINOS ZO -MIKUŠ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827017-0951662294 |
119,74 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
404 - MIO I STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827006-0951662301 |
102,64 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
405 - MIO I STUP -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826988-0951662344 |
153,95 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
406 - DOPRINOS ZO -PEŠEK | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827025-0951662351 |
153,95 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
407 - MIO I STUP -PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827031-0951662359 |
171,05 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
408 - DOPRINOS ZO -PRIŽMIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827033-0951662360 |
171,05 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
409 - MIO I STUP -PEŠEK | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827022-0951662364 |
153,95 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
410 - DOPRINOS ZO -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25826991-0951662373 |
153,95 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
411 - MIO I STUP -BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826965-0951662520 |
307,91 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
412 - DOPRINOS ZO - JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25826962-0951662521 |
307,91 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
413 - DOPRINOS ZO -NODILO | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827040-0951662540 |
290,80 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
414 - MIO I STUP -NODILO | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25827038-0951662541 |
290,80 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
415 - MIO I STUP -MARKOVIĆ | HR99 HR21 8290-02505991-9604 2009-25826998-0951662719 |
581,60 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
416 - DOPRINOS ZO -MARKOVIĆ | HR99 HR21 8664-02505991-9604 2009-25827000-0951662720 |
581,60 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
417 - HONORAR 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827107-0951684256 |
650,01 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
418 - HONORAR PEŠEK 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827105-0951683961 |
585,03 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
419 - HONORAR 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827106-0951686227 |
1.105,05 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
420 - HONORAR 11/2009 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2009-25827059-0951555459 |
1.170,05 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
421 - HONORAR MIKUŠ 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827104-0951683086 |
455,02 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
422 - HONORAR ANTE KRISTIĆ STUDENI | HR99 HR99 2009-25827055-0951682425 |
390,01 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
423 - HONORAR HAĐINAC 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827090-0951679842 |
260,02 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102679267 |
424 - HONORAR 11/2009 DEŽULOVIĆ | HR99 HR99 2009-25827061-0951683965 |
585,03 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
425 - HONORAR S.KRISTIĆ 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827099-0951682427 |
390,01 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
426 - HONORAR MARKOVIĆ 1012009 | HR99 HR99 2009-25827101-0951688369 |
2.210,10 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
427 - HONORAR MARŠIĆ 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827112-0951682428 |
390,01 | |
| 14.12.2009. 14.12.2009. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
428 - HONORAR KONDRIĆ 11/2009 | HR99 HR99 2009-25827066-0951682426 |
390,01 | |
| Stanje na dan : 14.12.2009. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
17.483,84 |
0,00 27.233,56 |
|
| 18.12.2009. 18.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
429 - KLAIĆ PERO UPLATA PREVE RATE | HR05 245139303-046 HR00 18122009 2009-26432140-0954922199 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.12.2009. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 28.733,56 |
|
| 21.12.2009. 21.12.2009. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
430 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE | HR30 0010320061-2009-08005 HR00 35221 2009-26573831-0956188661 |
6.473,50 | |
| 21.12.2009. 21.12.2009. |
BRNIN/ANA 2340009-3210661871 |
431 - PO UGOVORU LEO BRNIN 5-2009 | HR05 17019-500-091219004981 HR00 00 2009-26497355-0955809577 |
2.430,00 | |
| 21.12.2009. 21.12.2009. |
NORA SIMUNOVIC DBK 2402006-0324020063 |
432 - PRIPREME ZA MATURU NORA SIMUNOVIC | HR00 HR99 20091221-31700300100780000500001 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2009. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.403,50 38.137,06 |
|
| 23.12.2009. 23.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
433 - MARO MJEHOVIĆ KARLA MJEHOVIĆ-ŠKOLARI | HR05 245139303-046 HR99 2009-26832532-0957692386 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 23.12.2009. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 40.323,06 |
|
| 24.12.2009. 24.12.2009. |
ZDENKA GOLUŽA 2500009-3210590001 |
434 - I RATATA ZA PRIPREME K.GOLUŽA | HR99 HR99 2009-26897156-0957990260 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.12.2009. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.000,00 41.323,06 |
|
| 28.12.2009. 28.12.2009. |
MATEA ŽUVELEK 2340009-3203424970 |
435 - I RATA PRIPREMA DRŽ.MATURE | HR05 17019-500-091228023556 HR00 00 2009-27039556-0958836647 |
700,00 | |
| 28.12.2009. 28.12.2009. |
ŠERKA RUDENJAK 2360000-3223505616 |
436 - Uplata rate za Ivana Mustahini | HR00 3223505616-28666898 HR99 2009-26963508-0958668501 |
3.300,00 | |
| Stanje na dan : 28.12.2009. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.000,00 45.323,06 |
|
| 29.12.2009. 29.12.2009. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
437 - MADEŠKO NIKO , SREBRENO RATA ŠKOLOVA | HR05 245139303-046 HR99 2009-27072823-0959528635 |
2.430,00 | |
| 29.12.2009. 29.12.2009. |
FILIPOVIĆ VLADO 2500009-3210510176 |
438 - UPLATA ŠKOLARINE | HR00 47044727 HR99 2009-27130976-0959733844 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 29.12.2009. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.616,00 49.939,06 |
|
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
439 - PRIPREME ZA DRŽ.MATURU | HR00 HR00 2010-00081892-0967990370 |
4.000,00 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
440 - PRIPREMA DRŽAVNE MATURE | HR00 HR00 2010-00081893-0967990371 |
20.566,00 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
441 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000038466408 HR00 01-2010 2010-00077897-0967981603 |
1.640,25 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
442 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000038466275 HR00 01-2010 2010-00077899-0967981610 |
2.186,00 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
443 - ZA UGOVORENO ŠKOLOVANJE II RATA | HR02 04012010 HR00 0000 2010-00065538-0967952531 |
10.935,00 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
444 - Orsat Franić školarina 5. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-00043609-0967911772 |
2.430,00 | |
| 04.01.2010. 04.01.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
445 - 5.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-00027052-0967862131 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 04.01.2010. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
43.943,25 93.882,31 |
|
| 05.01.2010. 05.01.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
446 - školarina I/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-00101918-0968229656 |
2.450,00 | |
| Stanje na dan : 05.01.2010. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.450,00 96.332,31 |
|
| 11.01.2010. 11.01.2010. |
MARIJETA LOLIĆ 2340009-3203418807 |
447 - 01/10 | HR05 24511-365-000038697934 HR00 1100550375 2010-00387634-0970612925 |
1.215,00 | |
| 11.01.2010. 11.01.2010. |
NORA ŠIMUNOVIĆ D 2402006-0324020063 |
448 - PRIPREME ZA MATURU NORA ŠIMUNOVIĆ | HR00 HR99 20100111-31700300100380000100001 |
1.100,00 | |
| 11.01.2010. 11.01.2010. |
ZVONIMIR JUROŠ 2407000-3262609245 |
449 - DARKO JUROŠ - priprema za maturu | HR07 3262609245-1880 HR00 00 2010-00383832-0970605567 |
360,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2010. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.675,00 99.007,31 |
|
| 12.01.2010. 12.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
450 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-00553798-0971349375 |
5.390,32 | |
| Stanje na dan : 12.01.2010. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
5.390,32 |
0,00 93.616,99 |
|
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
451 - HONORAR 11 I 12 MJESEC MIJOVIĆ | HR99 HR99 2010-00553582-0971402191 |
2.400,00 | |
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
452 - HONORAR S.KRISTIĆ 11 I 12 MJESEC | HR99 HR99 2010-00553639-0971401703 |
400,00 | |
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102749085 |
453 - HONORAR 11 I 12. MJESEC ĐORĐEVIĆ | HR99 HR99 2010-00553543-0971402075 |
1.200,00 | |
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
454 - NETO PLAĆA 12/09 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-00553761-0971402258 |
4.200,28 | |
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
455 - HONORAR 11 I 12 MJESEC LILIĆ | HR99 HR99 2010-00553619-0971402171 |
2.000,00 | |
| 13.01.2010. 13.01.2010. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
456 - ŠKOL | HR00 HR99 20100113-31700300100200025200001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2010. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
10.200,28 |
2.430,00 85.846,71 |
|
| 14.01.2010. 14.01.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
457 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0972232498 |
156,10 | |
| 14.01.2010. 14.01.2010. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
458 - PLAĆANJE PO PONUDI | HR99 HR02 17502 2010-00712026-0972208502 |
195,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2010. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
351,10 |
0,00 85.495,61 |
|
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
HT MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREB 2360000-1500042308 |
459 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 822959866001-091201-5 2010-00757313-0972350249 |
123,05 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
460 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 7160315309-003-7 2010-00757295-0972349555 |
0,51 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
461 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 7160315309-004-5 2010-00757279-0972350073 |
99,81 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
462 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 5012154070-124-2 2010-00757263-0972350526 |
172,04 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
463 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 5012154070-123-4 2010-00757291-0972351444 |
737,82 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
464 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0972881611 |
48,93 | |
| 15.01.2010. 15.01.2010. |
OBERAN/ŽELJKO 2340009-3209855965 |
465 - ANDREA OBERAN 01/10 | HR05 17019-500-100115002049 HR00 00 2010-00814666-0972574816 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 15.01.2010. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
1.133,23 |
1.871,43 86.233,81 |
|
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
466 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA 12 MJ. | HR99 HR68 2003-78819119880-9005 2010-00917000-0974574593 |
1.231,36 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
467 - PRIREZ PLAĆA 12. MJ. | HR99 HR68 1406-78819119880 2010-00917018-0974572632 |
246,67 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
468 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 12. MJ. | HR99 HR68 1406-78819119880 2010-00917014-0974572895 |
1.644,45 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
469 - PRIREZ PLAĆA 12. MJ. | HR99 HR68 1406-78819119880 2010-00917023-0974566772 |
22,80 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
470 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 12. MJ. | HR99 HR68 1406-78819119880 2010-00917021-0974572698 |
304,02 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
471 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA 12 | HR99 HR68 8729-78819119880 2010-00917009-0974573077 |
33,97 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
472 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA 12.MJ. | HR99 HR68 8559-78819119880 2010-00917006-0974573367 |
169,89 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
473 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA 12 MJ. | HR99 HR68 8702-78819119880 2010-00917004-0974573904 |
543,64 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
474 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA 12 MJ. | HR99 HR68 8400-78819119880 2010-00917001-0974574973 |
5.096,63 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
475 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 12 MJESEC | HR99 HR68 8109-78819119880-9005 2010-00916999-0974574980 |
5.564,14 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
476 - POSEBAN POREZ PLAĆA 12. MJ. | HR99 HR68 1902-78819119880 2010-00917028-0974578099 |
638,45 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
477 - RATA KREDITA MJESEC 12/2009 FRANUŠIĆ | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-00916988-0974597327 |
959,60 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
478 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3807 2010-00917096-0974596925 |
800,47 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
479 - NETO PLAĆA ZA 12/09 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-00917047-0974598398 |
1.430,62 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
480 - NETO PLAĆA 12/09 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-00917049-0974601210 |
6.010,79 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
481 - NETO PLAĆA ZA 12/09 MARIJANA FRANUŠI | HR99 HR17 3221991748-50 2010-00917054-0974601309 |
7.200,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
LABUD D.O.O. ZAGREB 2360000-1101237756 |
482 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-00917109-0974598054 |
1.202,45 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
483 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1-39467-2009 2010-00917103-0974586570 |
109,47 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
484 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 100922875-1209-5 2010-00917060-0974589262 |
164,94 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
485 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-00917034-0974518364 |
850,08 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
486 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 10-04366-0000100 2010-00917092-0974588306 |
148,34 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
487 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 474-09 2010-00917077-0974596655 |
730,62 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
488 - NETO PLAĆA 12/09 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-00917050-0974595857 |
579,16 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
489 - NETO PLAĆA ZA 12/09 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-00917046-0974597922 |
1.177,19 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
490 - RAZLIKA PLAĆE 12/09 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-00917055-0974586701 |
111,73 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
491 - NETO PLAĆA 12/09 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-00917044-0974596148 |
615,85 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
492 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 202-09 2010-00917075-0974597219 |
906,51 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
GRAWE HRVATSKA D.D.(OSIG.IMOVINE) ZAGREB 2500009-1101007348 |
493 - PREMIJA OSIGURANJA PO POLICI 7002693 | HR99 HR00 7002693 2010-00917117-0974579266 |
18,45 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
494 - 6 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-29717686 HR99 2010-00947147-0974535369 |
2.430,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
495 - LEA NOVAK LEA NOVAK | HR05 245139303-046 HR00 00 2010-00965150-0974591867 |
400,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
496 - ANA BRNIN PO UGOVORU LEO BRNIN | HR05 245139303-046 HR99 2010-01057963-0974797807 |
2.430,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
497 - I RATA | HR02 18012010 HR00 18012010 2010-01047714-0974748827 |
600,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
JELENA RADOVIĆ 2407000-3262285230 |
498 - MARO RADOVIĆ II rata pripr.drž.mat. | HR07 3262285230-1880 HR00 00 2010-01001945-0974665564 |
860,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
499 - Uplata za I.razred I.mj 2010 Simato | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-00956134-0974556940 |
2.430,00 | |
| 18.01.2010. 18.01.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
500 - Uplata za I.razred XII.mj. Simatovi | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-00956135-0974556941 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2010. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
38.512,29 |
11.580,00 59.301,52 |
|
| 21.01.2010. 21.01.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
501 - AKAN DILBEROVIĆ PRIPR.ZA MATUR | HR00 30017013 HR99 2010-01339020-0976311683 |
2.333,30 | |
| 21.01.2010. 21.01.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
502 - ugovor o školovanju engleski | HR99 HR99 2010-01362201-0976365156 |
1.200,00 | |
| Stanje na dan : 21.01.2010. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.533,30 62.834,82 |
|
| 22.01.2010. 22.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
503 - GABRIELA DUBELJ UPLSTS ŠKOLSTINR | HR05 245139303-046 HR99 2010-01400597-0976730582 |
2.867,00 | |
| 22.01.2010. 22.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
504 - MLADEN VIŠIĆ, DUBROVNIK POLAGANJE IS | HR05 245139303-046 HR99 2010-01472728-0976874262 |
1.500,00 | |
| 22.01.2010. 22.01.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
505 - UPLATA ŠKOLARNE | HR00 2450-106 HR99 2010-01403276-0976726507 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 22.01.2010. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.553,00 69.387,82 |
|
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
506 - MIO II STUP -HAĐINAC | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483661-0977837499 |
11,40 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
507 - MIO II STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483705-0977837531 |
28,51 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
508 - MIO II STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483680-0977837539 |
34,21 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
509 - MIO II STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483698-0977837540 |
34,21 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
510 - MIO II STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483668-0977837541 |
35,09 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
511 - MIO II STUP -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483691-0977837542 |
35,09 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
512 - MIO II STUP - DEŽULOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483671-0977837557 |
45,62 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
513 - MIO II STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483677-0977837558 |
45,62 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
514 - MIO II STUP -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483682-0977837559 |
45,62 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
515 - MIO II STUP -MARKO NODILO | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483695-0977837585 |
68,42 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
516 - MIO II STUP -ĐANA SOKO | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483716-0977837601 |
86,42 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
517 - MIO II STUP -J.BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483708-0977837606 |
96,93 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
518 - MIO II STUP -OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483713-0977837609 |
102,56 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
519 - MIO II STUP -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483674-0977837640 |
131,15 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
520 - MIO II STUP -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0601 2010-01483702-0977837671 |
175,44 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
521 - PRIREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 1465-82276920701-0601 2010-01486855-0977837203 |
6,84 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
522 - PRIREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 1465-57135782641-0601 2010-01486847-0977837204 |
17,11 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
523 - PRIREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 1465-53404358834-0601 2010-01486826-0977837205 |
20,53 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
524 - PRIREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-96878820908-0601 2010-01486839-0977837206 |
20,53 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
525 - PRIREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-68893628637-0601 2010-01486803-0977837207 |
21,05 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
526 - PRIREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 1465-42664182999-0601 2010-01486831-0977837208 |
21,05 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
527 - PRIREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR68 1465-97594198511-0601 2010-01486807-0977837209 |
27,37 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
528 - PRIREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 1465-65425147420-0601 2010-01486823-0977837210 |
27,37 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
529 - PRIREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 1465-08881099362-0601 2010-01486828-0977837211 |
27,37 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
530 - PRIREZ -MARKO NODILO | HR99 HR68 1465-19202172983-0601 2010-01486837-0977837218 |
41,06 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
531 - POREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 1465-82276920701-0601 2010-01486854-0977837220 |
45,62 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
532 - PRIREZ -ĐANA SOKO | HR99 HR68 1465-55388141355-0601 2010-01486852-0977837221 |
51,86 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
533 - PRIREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 1465-10104099504-0601 2010-01486849-0977837224 |
58,16 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
534 - PRIREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 1465-95616870583-0601 2010-01486813-0977837242 |
78,69 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
535 - PRIREZ -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 1465-11800531704-0601 2010-01486844-0977837256 |
105,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
536 - POREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 1465-57135782641-0601 2010-01486845-0977837261 |
114,04 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
537 - PRIREZ -VESNA MIJOVIĆ | HR99 HR68 1465-44936796613-0601 2010-01486841-0977837272 |
126,32 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
538 - POREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 1465-53404358834-0601 2010-01486825-0977837275 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
539 - POREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-96878820908-0601 2010-01486838-0977837276 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
540 - POREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-68893628637-0601 2010-01486800-0977837283 |
140,35 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
541 - POREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 1465-42664182999-0601 2010-01486830-0977837284 |
140,35 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
542 - POREZ -CAROL DEŽULOVIĆ | HR99 HR68 1465-97594198511-0601 2010-01486805-0977837312 |
182,46 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
543 - POREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 1465-65425147420-0601 2010-01486822-0977837314 |
182,46 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
544 - POREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 1465-08881099362-0601 2010-01486827-0977837315 |
182,46 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
545 - POREZ -MARKO NIDILO | HR99 HR68 1465-19202172983-0601 2010-01486834-0977837352 |
273,70 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
546 - POREZ -ĐANA SOKO | HR99 HR68 1465-55388141355-0601 2010-01486851-0977837381 |
345,70 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
547 - POREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 1465-10104099504-0601 2010-01486848-0977837388 |
387,74 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
548 - POREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 1465-95616870583-0601 2010-01486810-0977837397 |
524,58 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
549 - POREZ -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 1465-11800531704-0601 2010-01486843-0977837428 |
701,75 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
550 - POREZ -VESNA MIJOVIĆ | HR99 HR68 1465-44936796613-0601 2010-01486840-0977837446 |
842,11 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
551 - PRIREZ -OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 1465-58662087455-0601 2010-01486820-0977837213 |
30,77 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
552 - POREZ - OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 1465-58662087455-0601 2010-01486817-0977837393 |
410,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
553 - DOPRINOS ZO - DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483655-0977837537 |
34,21 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
554 - MIO I STUP -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483658-0977837538 |
34,21 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
555 - DOPRINOS ZO -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483703-0977837598 |
85,53 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
556 - MIO I STUP -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483704-0977837599 |
85,53 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
557 - DOPRINOS ZO -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483678-0977837610 |
102,64 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
558 - MIO I STUP -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483679-0977837611 |
102,64 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
559 - DOPRINOS ZO -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483696-0977837612 |
102,64 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
560 - MIO I STUP -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483697-0977837613 |
102,64 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
561 - DOPRINOS ZO -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483666-0977837615 |
105,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
562 - MIO I STUP -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483667-0977837616 |
105,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
563 - DOPRINOS ZO -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483687-0977837617 |
105,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
564 - MIO I STUP -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483689-0977837618 |
105,26 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
565 - DOPRINOS ZO -DEŽULOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483669-0977837642 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
566 - MIO I STUP -DEŽULOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483670-0977837643 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
567 - DOPRINOS ZO -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483675-0977837644 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
568 - MIO I STUP -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483676-0977837645 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
569 - DOPRINOS ZO -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483681-0977837647 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
570 - MIO I STUP -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483683-0977837648 |
136,85 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
571 - DOPRINOS ZO -MARKO NODILO | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483693-0977837694 |
205,27 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
572 - MIO I STUP -MARKO NODILO | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483694-0977837695 |
205,27 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
573 - DOPRINOS ZO -ĐANA SOKO | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483714-0977837714 |
259,27 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
574 - MIO I STUP -ĐANA SOKO | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483715-0977837716 |
259,27 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
575 - DOPRINOS ZO -J.BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483706-0977837728 |
290,80 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
576 - MIO I STUP -J.BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483707-0977837729 |
290,80 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
577 - DOPRINOS ZO -OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483709-0977837732 |
307,69 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
578 - MIO I STUP -OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483712-0977837733 |
307,69 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
579 - DOPRINOS ZO -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483672-0977837750 |
393,44 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
580 - MIO I STUP - MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483673-0977837751 |
393,44 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
581 - DOPRINOS ZO -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0601 2010-01483700-0977837778 |
526,32 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
582 - MIO I STUP -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0601 2010-01483701-0977837779 |
526,32 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
583 - HONORAR PRIŽMIĆ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483642-0977854636 |
400,01 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
584 - HONORAR PEŠEK 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483641-0977856888 |
520,02 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
585 - HONORAR 1 NODILO 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483646-0977859227 |
780,03 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
586 - HONORAR 12/2009 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-01483632-0977802103 |
1.105,05 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
587 - HONORAR MIKUŠ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483640-0977854342 |
390,01 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
588 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483647-0977854344 |
390,01 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
589 - HONORAR HAĐINAC 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483634-0977841520 |
130,01 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102679267 |
590 - HONORAR 12/2009 DEŽULOVIĆ | HR99 HR99 2010-01483636-0977856884 |
520,02 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
591 - HONORAR MARKOVIĆ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483638-0977860440 |
1.495,06 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
592 - HONORAR MARŠIĆ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483639-0977856886 |
520,02 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102977796 |
593 - HONORAR SOKO 10, 11,12/2009 | HR99 HR99 2010-01483649-0977859641 |
985,23 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
594 - HONORAR KONDRIĆ 12/2009 | HR99 HR99 2010-01483626-0977853039 |
325,01 | |
| 25.01.2010. 25.01.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
595 - MAJA MEKIŠ LUKA MEKIŠ | HR05 245139303-046 HR99 2010-01552558-0977954653 |
14.580,00 | |
| Stanje na dan : 25.01.2010. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
19.823,15 |
14.580,00 64.144,67 |
|
| 27.01.2010. 27.01.2010. |
JASMINKA NIKOLIĆ 2407000-3262395831 |
596 - TEA NIKOLIĆ PRIPREMA ZA DRŽ. MATURU | HR07 3262395831-1880 HR00 00000 2010-01727619-0978766529 |
700,00 | |
| Stanje na dan : 27.01.2010. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
700,00 64.844,67 |
|
| 28.01.2010. 28.01.2010. |
VOLAREVIĆ BARIŠA "TEHNOMOBIL" DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
597 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.80027 | HR99 HR00 80027 2010-01796776-0979154198 |
499,13 | |
| Stanje na dan : 28.01.2010. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
499,13 |
0,00 64.345,54 |
|
| 29.01.2010. 29.01.2010. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
598 - DIO UPLATE PO UGOVORU HRVOJE BJELOPE | HR99 HR99 2010-01916663-0980007181 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 29.01.2010. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 65.845,54 |
|
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
599 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 4202 2010-01933143-0983101959 |
40,91 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
600 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3991 2010-01933133-0983139887 |
1.129,99 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
LABUD D.O.O. ZAGREB 2360000-1101237756 |
601 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 805068-12-3383 2010-01933141-0983116535 |
155,41 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
602 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 559 2010-01933153-0983127628 |
365,31 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
603 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 227-09 2010-01933154-0983137432 |
904,67 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
OBERAN/ŽELJKO 2340009-3209855965 |
604 - OBERAN ANDREA 02-10 | HR05 17019-500-100129021404 HR00 00 2010-01936035-0980771651 |
1.822,50 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
605 - MARIJANA (MILE) IVANČIĆ PRIPREMA ZA | HR05 245139303-046 HR99 2010-02035139-0983727700 |
2.700,00 | |
| 01.02.2010. 01.02.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
606 - RATA ZA ŠKOLOVANJE NIKI MADEŠKO | HR00 2450-276 HR99 2010-01978930-0983211928 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.02.2010. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
2.596,29 |
6.952,50 70.201,75 |
|
| 02.02.2010. 02.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
607 - 2.RATA | HR02 02022010 HR00 02022010 2010-02066450-0985174091 |
14.580,00 | |
| 02.02.2010. 02.02.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
608 - Orsat Franić školarina 6. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-02063048-0985123163 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2010. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.010,00 87.211,75 |
|
| 04.02.2010. 04.02.2010. |
PERO BUTIJER 2407000-3262220330 |
609 - Hrvatski jez.i Matemat ,rate 2/3 | HR07 3262220330-1880 HR02 04022010 2010-02244116-0987892060 |
1.800,00 | |
| 04.02.2010. 04.02.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
610 - školarina II/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-02194773-0987534177 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.02.2010. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.300,00 91.511,75 |
|
| 05.02.2010. 05.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
611 - DRŽAVNA MATURA | HR02 05022010 HR00 05022010 2010-02294534-0988362549 |
450,00 | |
| 05.02.2010. 05.02.2010. |
MARO MJEHOVIĆ 2484008-3228766063 |
612 - Karla Mjehović - školarina 02/20 | HR99 HR99 2010-02266414-0987999943 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 05.02.2010. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.636,00 94.147,75 |
|
| 06.02.2010. 06.02.2010. |
MARTINA VENIER D 2402006-0324020063 |
613 - MARTINA VENIER | HR00 HR99 20100206-31700300100210007900001 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2010. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
600,00 94.747,75 |
|
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
614 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0001 2010-02358885-0989183270 |
1.255,37 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
615 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2010-02358892-0989182604 |
356,58 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
616 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2010-02358890-0989182712 |
2.377,17 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
617 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2010-02358893-0989182455 |
22,80 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
618 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2010-02358891-0989182563 |
304,02 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
619 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0001 2010-02358889-0989182816 |
38,12 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
620 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0001 2010-02358888-0989182988 |
190,71 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
621 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0001 2010-02358887-0989183128 |
610,27 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
622 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0001 2010-02358886-0989183355 |
5.721,29 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
623 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0001 2010-02358884-0989183360 |
6.373,02 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
624 - POSEBAN POREZ PLAĆA 01/2010 | HR99 HR68 1902-78819119880 2010-02358894-0989185284 |
722,45 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
625 - RATA 01/2010 | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-02358900-0989197074 |
959,60 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
626 - NETO PLAĆA ZA 01/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-02358903-0989197944 |
1.407,90 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
627 - NETO PLAĆA 01/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-02358904-0989200338 |
8.026,79 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
628 - NETO PLAĆA ZA 01/10 MARIJANA FRANUŠI | HR99 HR17 3221991748-50 2010-02358906-0989199605 |
3.000,00 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
629 - RATA ZA MJESEC 01/2010 | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-02358898-0989140681 |
256,60 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
630 - RATA ZA MJESEC 01/2010 | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-02358899-0989141027 |
595,11 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
631 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-02358896-0989141784 |
5.388,69 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
632 - NETO PLAĆA 01/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-02358905-0989196184 |
579,16 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
633 - NETO PLAĆA ZA 01/10 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-02358902-0989197579 |
1.177,20 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
634 - NETO PLAĆEA 01/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-02358907-0989199986 |
4.312,00 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
635 - NETO PLAĆA 01/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-02358908-0989195270 |
411,63 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
636 - NETO PLAĆA 01/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-02358901-0989196280 |
615,86 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
637 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000040161814 HR00 02-2010 2010-02360759-0988960121 |
1.640,25 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
638 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000040161860 HR00 02-2010 2010-02360864-0988960255 |
2.186,00 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
ANE STRAŽIČIĆ 2407000-3203935425 |
639 - rata-Paula Stražičić-2812991365100 | HR07 3203935425-1880 HR00 090026631-2812991 2010-02381225-0989174364 |
1.000,00 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
JELENA RADOVIĆ 2407000-3262285230 |
640 - MARO RADOVIĆ III rata pripr.drž.mat | HR07 3262285230-1880 HR00 00 2010-02409891-0989245825 |
574,00 | |
| 08.02.2010. 08.02.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
641 - 6.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-02381214-0989174350 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2010. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
44.702,34 |
7.586,25 57.631,66 |
|
| 09.02.2010. 09.02.2010. |
KMETOVIĆ 2360000-3223714107 |
642 - DARIJA KMETOVIĆ PRIPREMA ZA DR | HR00 3223714107-30905757 HR99 2010-02496640-0989776213 |
2.700,00 | |
| 09.02.2010. 09.02.2010. |
HP DUBROVNIK DUBROVNIK 2390001-0720103003 |
643 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 255476224 |
2.430,00 | |
| 09.02.2010. 09.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
644 - MATEA ŽUVELEK II RATA DRŽ MATURE-MAT | HR05 245139303-046 HR99 2010-02496562-0989785141 |
700,00 | |
| Stanje na dan : 09.02.2010. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.830,00 63.461,66 |
|
| 11.02.2010. 11.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
645 - KREDIT PO DUGU | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-02657909-0990710139 |
959,60 | |
| 11.02.2010. 11.02.2010. |
ZDENKA GOLUŽA 2340009-3101895866 |
646 - II RATA PRIPREMA KRISTINA GOLUŽA | HR05 24511-365-000040422935 HR00 54730500942 2010-02664199-0990683191 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.02.2010. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
959,60 |
1.000,00 63.502,06 |
|
| 12.02.2010. 12.02.2010. |
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
647 - IVANA VLAŠICA UPLATA ZA ŠKOLARINU | HR05 245139303-046 HR00 3007987386504 2010-02789625-0991985386 |
1.300,00 | |
| 12.02.2010. 12.02.2010. |
JASMINKA NIKOLIĆ 2407000-3262395831 |
648 - TEA NIKOLIĆ PRIPREMA ZA DRŽ. MATURU | HR07 3262395831-1880 HR00 00000 2010-02759380-0991922598 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 12.02.2010. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.800,00 65.302,06 |
|
| 13.02.2010. 13.02.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
649 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0992466250 |
202,84 | |
| Stanje na dan : 13.02.2010. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
202,84 |
0,00 65.099,22 |
|
| 15.02.2010. 15.02.2010. |
MILO NJIRIC 2390001-0720235006 |
650 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 256247619 |
1.100,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2010. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.100,00 66.199,22 |
|
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
651 - 7 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-31321976 HR99 2010-03035006-0994478759 |
2.430,00 | |
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
652 - MASLAĆ MIHAELA ŠKOLARINA ZA MASLAĆ M | HR05 245139303-046 HR99 2010-03062030-0994554963 |
250,00 | |
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
653 - MIRA SARIĆ UPL ZA ENI SARIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-03084576-0994593622 |
240,00 | |
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
654 - UPLATA | HR02 16022010 HR00 16022010 2010-03059347-0994540552 |
1.000,00 | |
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
655 - UPLATA | HR02 16022010 HR02 16022010 2010-03114153-0994645472 |
600,00 | |
| 16.02.2010. 16.02.2010. |
MILJKO PANTOVIĆ 2407000-3262239488 |
656 - MILAN PANTOVIĆ | HR07 3262239488-1880 HR00 0 2010-03114185-0994645508 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2010. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.120,00 71.319,22 |
|
| 17.02.2010. 17.02.2010. |
A RADETIĆ 2390001-0720230000 |
657 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 257086040 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 17.02.2010. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
500,00 71.819,22 |
|
| 22.02.2010. 22.02.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
658 - HONORAR 01/2010 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-03570825-0997830378 |
715,00 | |
| 22.02.2010. 22.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
659 - DORA PERAIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2010-03568459-0997811614 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.02.2010. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
715,00 |
1.500,00 72.604,22 |
|
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
660 - HONORAR PRIŽMIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570792-0997885165 |
450,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
661 - HONORAR PEŠEK 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570800-0997885208 |
520,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
662 - HONORAR 01.MJESEC MIJOVIĆ | HR99 HR99 2010-03570856-0997885397 |
3.800,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
663 - HONORAR 1 NODILO 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570785-0997885252 |
780,03 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101116839 |
664 - HONORAR LALOVIĆ 01. MJESEC | HR99 HR99 2010-03570871-0997885357 |
2.000,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
665 - HONORAR MIKUŠ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570806-0997885133 |
390,01 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
666 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570778-0997885132 |
390,01 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
667 - HONORAR HAĐINAC 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570821-0997884992 |
195,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
668 - HONORAR S.KRISTIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570838-0997884994 |
195,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
669 - HONORAR MARKOVIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570817-0997885348 |
1.755,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102749085 |
670 - HONORAR 01. MJESEC ĐORĐEVIĆ | HR99 HR99 2010-03570863-0997885342 |
1.600,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
671 - HONORAR MARŠIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570811-0997885134 |
390,01 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102977796 |
672 - HONORAR SOKO 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570759-0997884851 |
130,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
673 - HONORAR 01.MJESEC LILIĆ | HR99 HR99 2010-03570853-0997885391 |
3.600,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
674 - HONORAR KONDRIĆ 01/2010 | HR99 HR99 2010-03570830-0997884854 |
130,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
675 - LUKA ŠILJE UPL PRIPREME ZA DRŽAV MAT | HR05 245139303-046 HR99 2010-03653201-0998330839 |
2.200,00 | |
| 23.02.2010. 23.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
676 - PO UGOVORU LEO BRNIN 7/2010 | HR02 23022010 HR00 230210 2010-03634971-0998265562 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 23.02.2010. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
16.325,06 |
4.630,00 60.909,16 |
|
| 24.02.2010. 24.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
677 - mladen višić ZA VELJAČU | HR05 245139303-046 HR99 2010-03700369-0998542466 |
500,00 | |
| 24.02.2010. 24.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
678 - UPLATA ZA ANTONELA PAVLOVIĆ | HR02 24022010 HR02 24022010 2010-03696282-0998532075 |
600,00 | |
| 24.02.2010. 24.02.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
679 - DRŽAVNA MATURA | HR02 24022010 HR00 24022010 2010-03696297-0998532089 |
450,00 | |
| Stanje na dan : 24.02.2010. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.550,00 62.459,16 |
|
| 25.02.2010. 25.02.2010. |
OBERAN/ŽELJKO 2340009-3209855965 |
680 - OBERAN ANDREA 03-10 | HR05 17019-500-100225001158 HR00 00 2010-03770304-0998926084 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 25.02.2010. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 64.281,66 |
|
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
681 - PO RAČUNU 0000044189022014 | HR99 HR01 0000044189-022010-4 2010-03895214-0999310711 |
249,54 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
682 - RAČUN BR. 412 | HR99 HR99 2010-03895603-0999310706 |
241,06 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
683 - RAČUN BR. 435 | HR99 HR99 2010-03895501-0999310918 |
609,00 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
684 - RAČUN BR. 1-4136/2010 | HR99 HR00 2010-41367 2010-03896592-0999310586 |
109,47 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
685 - INTERNET USLUGE ZA 01/2010 | HR99 HR99 2010-03894445-0999298531 |
99,82 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
686 - HALO USLUGE ZA 01/2010 | HR99 HR99 2010-03895386-0999310719 |
256,15 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
687 - PLAĆANJE RAČUNA H1 USLUGA 01/2010 | HR99 HR01 100922875-0110-7 2010-03896036-0999310708 |
241,40 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
688 - RAČUN BR. 45/10-NAJAM DVORANE 01/201 | HR99 HR99 2010-03896283-0999310868 |
547,97 | |
| 26.02.2010. 26.02.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
689 - MARIO MILOŠ,DUBROVNIK PRIP.POL.DRŽ. | HR05 245139303-046 HR99 2010-03939805-0999527102 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.02.2010. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
2.354,41 |
2.000,00 63.927,25 |
|
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
690 - ŠKOLARINA | HR05 24511-500-100227011327 HR00 1520316 2010-03963253-1001096586 |
13.122,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
691 - šKOLARINA-MARINA PLEćAš | HR00 10010-00-008 HR00 2010-03950012-1000221787 |
500,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
692 - ROMANA MANENICA 1.rata | HR00 262994-00-994 HR00 27977836165 2010-03977642-1002363634 |
900,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
693 - LOREDANA RUDENJAK II RATA | HR05 245139303-046 HR00 00 2010-04034770-1002700337 |
14.580,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
694 - Orsat Franić školarina 7. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-04062943-1002955784 |
2.430,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
695 - Uplata I.razred 01/2010 Simatović | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-03977913-1002366013 |
2.430,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
696 - Uplata I. razred 02/2010 Simatović | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-03977914-1002366029 |
2.430,00 | |
| 01.03.2010. 01.03.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
697 - PLAĆANJE RATE | HR00 2450-266 HR99 2010-04024488-1002649229 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.03.2010. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
38.822,00 102.749,25 |
|
| 02.03.2010. 02.03.2010. |
ANJA PAIC D 2402006-0324020063 |
698 - PO UG O SKOLOVANJU | HR00 HR99 20100302-31700300100380006300001 |
500,00 | |
| 02.03.2010. 02.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
699 - PAVICA MILOŠ,DUBROVNIK PRVA RATA- | HR05 245139303-046 HR99 2010-04141939-1004677002 |
700,00 | |
| 02.03.2010. 02.03.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
700 - 7.rata škol.za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-04143190-1004681095 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2010. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.386,00 106.135,25 |
|
| 03.03.2010. 03.03.2010. |
PERO KLAIĆ D 2402006-0324020063 |
701 - UPLATA 2 RATE | HR00 HR00 03032010 20100303-31700300100780002500001 |
1.500,00 | |
| 03.03.2010. 03.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
702 - MIRA SARIĆ UPL ZA ENI SARIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-04230095-1006462991 |
240,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2010. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.740,00 107.875,25 |
|
| 04.03.2010. 04.03.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
703 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000041626261 HR00 03-2010 2010-04247796-1006569895 |
1.640,25 | |
| 04.03.2010. 04.03.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
704 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000041626223 HR00 03-2010 2010-04247797-1006569896 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 04.03.2010. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 111.701,50 |
|
| 05.03.2010. 05.03.2010. |
HP DUBROVNIK DUBROVNIK 2390001-0720103003 |
705 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 260629575 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 05.03.2010. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 114.131,50 |
|
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
706 - NETO PLAĆA ZA 02/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-04448920-1009788968 |
1.407,90 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
707 - NETO PLAĆA 02/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-04448973-1009790622 |
6.261,24 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
708 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-04449340-1009745900 |
5.388,69 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
709 - NETO PLAĆA 02/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-04449018-1009788017 |
579,16 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
710 - NETO PLAĆA ZA 02/10 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-04448536-1009771487 |
1.177,20 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
711 - NETO PLAĆA ZA 02/10 MARIJANA NJIRIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-04448297-1009771505 |
1.177,20 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
712 - NETO PLAĆEA 02/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-04449157-1009790448 |
4.312,00 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
713 - NETO PLAĆA 02/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-04448245-1009769328 |
615,86 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
714 - DRŽAVNA MATURA | HR02 08032010 HR00 08032010 2010-04508291-1009874860 |
450,00 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
715 - školarina III/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-04426285-1008955772 |
2.500,00 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
ZVONIMIR JUROŠ 2407000-3262609245 |
716 - DARKO JUROŠ - priprema za maturu | HR07 3262609245-1880 HR00 00 2010-04426297-1008955788 |
280,00 | |
| 08.03.2010. 08.03.2010. |
FILIPOVIĆ VLADO 2500009-3210510176 |
717 - UPLATA ŠKOLARINE MAGDALENA FILIPOVIĆ | HR00 53392606 HR99 2010-04460652-1009793748 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.03.2010. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
20.919,25 |
5.416,00 98.628,25 |
|
| 09.03.2010. 09.03.2010. |
ZDENKA GOLUŽA 2340009-3101895866 |
718 - III RATA PRIPREMA KRISTINA GOLUŽA | HR05 24511-365-000041866345 HR00 54730500942 2010-04591060-1010886814 |
867,00 | |
| 09.03.2010. 09.03.2010. |
DUBELJ 2360000-3213226596 |
719 - Uplata za maturu | HR00 3213226596-32531241 HR00 2402006-1100550375 2010-04611226-1010929524 |
2.867,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2010. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.734,00 102.362,25 |
|
| 10.03.2010. 10.03.2010. |
ANE STRAŽIČIĆ 2407000-3203935425 |
720 - rata-Paula Stražičić-2812991365100 | HR07 3203935425-1880 HR00 090026631-2812991 2010-04659804-1011201145 |
1.400,00 | |
| Stanje na dan : 10.03.2010. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.400,00 103.762,25 |
|
| 11.03.2010. 11.03.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
721 - LEA NOVAK | HR00 32647978 HR99 2010-04748901-1011654317 |
1.200,00 | |
| 11.03.2010. 11.03.2010. |
MARO MJEHOVIĆ 2484008-3228766063 |
722 - Karla Mjehović - školarina 03/20 | HR99 HR99 2010-04722521-1011600606 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2010. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.386,00 107.148,25 |
|
| 12.03.2010. 12.03.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
723 - račun telekom. usluga 02/2010 | HR99 HR01 822959866001-100301-9 2010-04863454-1012186218 |
10,00 | |
| 12.03.2010. 12.03.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
724 - račun za internet usluge za 02/2010 | HR99 HR00 7160315309-006-1 2010-04863166-1012186295 |
99,81 | |
| 12.03.2010. 12.03.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
725 - račun za halo usluge za 02/2010 | HR99 HR00 5012154070-126-9 2010-04863601-1012190902 |
238,31 | |
| 12.03.2010. 12.03.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
726 - plaćanje računa H1 usluga za 02/2010 | HR99 HR01 100922875-0210-3 2010-04862892-1012186337 |
149,47 | |
| 12.03.2010. 12.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
727 - IVANA VLAŠICA,MOKOŠICA ŠKOLOVANJE - | HR05 245139303-046 HR00 30071987 2010-04903905-1012269364 |
1.300,00 | |
| Stanje na dan : 12.03.2010. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
497,59 |
1.300,00 107.950,66 |
|
| 13.03.2010. 13.03.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
728 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1012673841 |
125,95 | |
| 13.03.2010. 13.03.2010. |
MARTINA VENIER D 2402006-0324020063 |
729 - ŠKOLARINA -MARTINA VENIER | HR00 HR99 20100313-31700300100200008200001 |
1.200,00 | |
| 13.03.2010. 13.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
730 - DORA PERAIĆ UPLATA ZA PRIPREME | HR05 245139303-046 HR00 28061990 2010-04919951-1012704458 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2010. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
125,95 |
2.200,00 110.024,71 |
|
| 15.03.2010. 15.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
731 - 2. RATA | HR02 15032010 HR99 2010-05100480-1013250333 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2010. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
400,00 110.424,71 |
|
| 17.03.2010. 17.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
732 - UPLATA | HR02 17032010 HR00 17032010 2010-05289404-1014260886 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.03.2010. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.000,00 111.424,71 |
|
| 18.03.2010. 18.03.2010. |
JASMINKA NIKOLIĆ 2407000-3262395831 |
733 - TEA NIKOLIĆ PRIPREMA ZA DRŽ. MATURU | HR07 3262395831-1880 HR00 00000 2010-05371121-1014554766 |
433,00 | |
| 18.03.2010. 18.03.2010. |
MILO NJIRIĆ 2500009-3210207493 |
734 - 2 RATA PRIPR. UČ. DRŽ.MAT. | HR99 HR99 2010-05387668-1014584871 |
1.100,00 | |
| Stanje na dan : 18.03.2010. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.533,00 112.957,71 |
|
| 19.03.2010. 19.03.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
735 - plaćanje po računu br. 0000033691032 | HR99 HR01 0000033691-032010-4 2010-05423553-1014778335 |
830,64 | |
| Stanje na dan : 19.03.2010. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
830,64 |
0,00 112.127,07 |
|
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
736 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-05561985-1016940489 |
959,60 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3100647362 |
737 - HONORAR PRIŽMIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561782-1016939427 |
600,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
738 - HONORAR PEŠEK 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561784-1016939334 |
585,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
739 - HONORAR 02.MJESEC MIJOVIĆ | HR99 HR99 2010-05561800-1017041747 |
3.000,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
740 - HONORAR 1 NODILO 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561777-1016940669 |
1.040,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
741 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-05561980-1016788495 |
256,60 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
742 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-05561982-1016788983 |
590,22 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
743 - HONORAR 02/2010 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-05561790-1016789204 |
910,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
744 - ZAKUPNINA 1. | HR99 HR99 2010-05561841-1017042234 |
10.997,32 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101116839 |
745 - HONORAR LALOVIĆ 02. MJESEC | HR99 HR99 2010-05561793-1016940127 |
800,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
746 - HONORAR MIKUŠ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561785-1016938551 |
455,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
747 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561779-1016939074 |
520,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
748 - HONORAR HAĐINAC 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561812-1017035088 |
195,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
749 - HONORAR S.KRISTIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561807-1016941192 |
1.390,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
750 - HONORAR MARKOVIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561816-1017041195 |
1.755,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102749085 |
751 - HONORAR 02. MJESEC ĐORĐEVIĆ | HR99 HR99 2010-05561796-1016939418 |
600,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
752 - HONORAR MARŠIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561821-1016939075 |
520,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102978561 |
753 - HONORAR VUKAS 01 I 02. MJESEC | HR99 HR99 2010-05561826-1017041453 |
2.200,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
754 - HONORAR 02.MJESEC LILIĆ | HR99 HR99 2010-05561804-1017041334 |
2.000,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
755 - HONORAR KONDRIĆ 02/2010 | HR99 HR99 2010-05561809-1017040405 |
390,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
756 - 8 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-33250693 HR99 2010-05621587-1016915389 |
2.430,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
ANTONIO SKANCE 2390001-0720215002 |
757 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 263807077 |
1.000,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
MARINA PLEČAŠ MLINI 2402006-0324020063 |
758 - ŠKOL | HR00 HR99 20100322-31700300100210040000001 |
500,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
MARIJANA ASIĆ 2407000-3262270716 |
759 - rata ZA MARIJANU ASIĆ | HR07 3262270716-1880 HR00 00 2010-05606157-1016905245 |
500,00 | |
| 22.03.2010. 22.03.2010. |
JELENA RADOVIĆ 2407000-3262285230 |
760 - MARO RADOVIĆ IV rata pripr.drž.mat | HR07 3262285230-1880 HR00 00 2010-05682919-1017123191 |
574,00 | |
| Stanje na dan : 22.03.2010. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
29.763,74 |
5.004,00 87.367,33 |
|
| 25.03.2010. 25.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
761 - PO UGOVORU LEO BRNIN 08 2010 | HR02 25032010 HR00 25032010 2010-05900185-1018284209 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 25.03.2010. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 89.797,33 |
|
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
762 - MIO II STUP -KONDRIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026044-1019711370 |
11,40 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
763 - MIO II STUP -SOKO | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026103-1019711372 |
11,40 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
764 - MIO II STUP -HAĐINAC | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026053-1019711390 |
17,11 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
765 - MIO II STUP -S.KRISTIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026056-1019711392 |
17,11 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
766 - MIO II STUP -MARŠIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026062-1019711453 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
767 - MIO II STUP -MIKUŠ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026066-1019711454 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
768 - MIO II STUP -A.KRISTIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026084-1019711456 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
769 - MIO II STUP -PRIŽMIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026076-1019711469 |
39,47 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
770 - MIO II STUP -PEŠEK | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026069-1019711479 |
45,61 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
771 - MIO II STUP -BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026048-1019711514 |
62,72 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
772 - MIO II STUP -NODILO | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026081-1019711517 |
68,42 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
773 - MIO II STUP -ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026097-1019711566 |
136,75 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
774 - MIO II STUP -MARKOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026073-1019711593 |
153,95 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
775 - MIO II STUP -LALOVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026089-1019711599 |
175,44 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
776 - MIO II STUP -LILIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0602 2010-06026093-1019711667 |
315,79 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
777 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0002 2010-06028157-1019711868 |
1.637,59 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
778 - PRIREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 1465-57135782641-0602 2010-06025999-1019710732 |
6,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
779 - PRIREZ -ĐANA SOKO | HR99 HR68 1465-55388141355-0602 2010-06026029-1019710735 |
6,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
780 - PRIREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 1465-82276920701-0602 2010-06025995-1019710747 |
10,26 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
781 - PRIREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-68893628637-0602 2010-06026028-1019710749 |
10,26 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
782 - PRIREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-96878820908-0602 2010-06026006-1019710758 |
20,53 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
783 - PRIREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 1465-53404358834-0602 2010-06026014-1019710759 |
20,53 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
784 - PRIREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 1465-65425147420-0602 2010-06026016-1019710760 |
20,53 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
785 - PRIREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 1465-42664182999-0602 2010-06026010-1019710762 |
23,69 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
786 - PRIREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 1465-08881099362-0602 2010-06026012-1019710764 |
27,37 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
787 - PRIREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 1465-10104099504-0602 2010-06025997-1019710769 |
37,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
788 - PRIREZ -MARKO NODILO | HR99 HR68 1465-19202172983-0602 2010-06026009-1019710777 |
41,06 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
789 - POREZ -ANITA KONDRIĆ | HR99 HR68 1465-57135782641-0602 2010-06026000-1019710781 |
45,62 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
790 - POREZ -ĐANA SOKO | HR99 HR68 1465-55388141355-0602 2010-06026031-1019710782 |
45,62 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
791 - POREZ -DAMIR HAĐINAC | HR99 HR68 1465-82276920701-0602 2010-06025996-1019710797 |
68,42 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
792 - POREZ -STANKA KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-68893628637-0602 2010-06026025-1019710798 |
68,42 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
793 - PRIREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 1465-95616870583-0602 2010-06026021-1019710829 |
92,37 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
794 - PRIREZ -bojan lalović | HR99 HR68 1465-25067010450-0602 2010-06026038-1019710840 |
105,26 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
795 - POREZ -ANTE KRISTIĆ | HR99 HR68 1465-96878820908-0602 2010-06026007-1019710876 |
136,85 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
796 - POREZ -JOŠKO MIKUŠ | HR99 HR68 1465-53404358834-0602 2010-06026015-1019710879 |
136,85 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
797 - POREZ -VLATKA MARŠIĆ | HR99 HR68 1465-65425147420-0602 2010-06026017-1019710880 |
136,85 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
798 - POREZ -SNJEŽANA PRIŽMIĆ | HR99 HR68 1465-42664182999-0602 2010-06026011-1019710903 |
157,90 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
799 - POREZ -SILVIJA PEŠEK | HR99 HR68 1465-08881099362-0602 2010-06026013-1019710924 |
182,46 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
800 - PRIREZ -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 1465-11800531704-0602 2010-06026001-1019710926 |
189,47 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
801 - PRIREZ -VESNA MIJOVIĆ | HR99 HR68 1465-44936796613-0602 2010-06026004-1019710930 |
200,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
802 - POREZ -JELENA BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 1465-10104099504-0602 2010-06025998-1019711012 |
250,88 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
803 - POREZ -MARKO NIDILO | HR99 HR68 1465-19202172983-0602 2010-06026008-1019711022 |
273,70 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
804 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2010-06028165-1019711085 |
426,20 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
805 - POREZ -MARIELA MARKOVIĆ | HR99 HR68 1465-95616870583-0602 2010-06026022-1019711207 |
615,79 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
806 - POREZ -bojan lalović | HR99 HR68 1465-25067010450-0602 2010-06026036-1019711226 |
701,75 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
807 - POREZ -DAVOR LILIĆ | HR99 HR68 1465-11800531704-0602 2010-06026002-1019711293 |
1.263,16 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
808 - POREZ -VESNA MIJOVIĆ | HR99 HR68 1465-44936796613-0602 2010-06026005-1019711294 |
1.333,33 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
809 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2010-06028164-1019711329 |
2.841,29 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
810 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2010-06028167-1019710761 |
22,80 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
811 - PRIREZ -OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 1465-58662087455-0602 2010-06026019-1019710774 |
41,03 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
812 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2010-06028166-1019711031 |
304,02 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
813 - POREZ - OLIVERA ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 1465-58662087455-0602 2010-06026020-1019711197 |
547,01 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
814 - MIO I STUP -KONDRIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026043-1019711449 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
815 - DOPRINOS ZO -KONDRIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026046-1019711450 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
816 - DOPRINOS ZO -SOKO | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026098-1019711457 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
817 - MIO I STUP -SOKO | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026101-1019711459 |
34,21 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
818 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0002 2010-06028163-1019711477 |
44,39 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
819 - DOPRINOS ZO -HAĐINAC | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026050-1019711494 |
51,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
820 - MIO I STUP -HAĐINAC | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026051-1019711495 |
51,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
821 - DOPRINOS ZO -S.KRISTIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026054-1019711496 |
51,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
822 - MIO I STUP -S.KRISTIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026055-1019711498 |
51,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
823 - DOPRINOS ZO -MARŠIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026060-1019711547 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
824 - MIO I STUP -MARŠIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026061-1019711548 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
825 - DOPRINOS ZO -MIKUŠ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026063-1019711549 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
826 - MIO I STUP -MIKUŠ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026065-1019711551 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
827 - DOPRINOS ZO -A.KRISTIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026082-1019711552 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
828 - MIO I STUP -A.KRISTIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026083-1019711553 |
102,63 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
829 - DOPRINOS ZO -PRIZMIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026071-1019711556 |
118,42 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
830 - MIO I STUP -PRIŽMIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026074-1019711557 |
118,42 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
831 - DOPRINOS ZO -PEŠEK | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026067-1019711567 |
136,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
832 - MIO I STUP -PEŠEK | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026068-1019711570 |
136,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
833 - MIO I STUP -BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026047-1019711602 |
188,16 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
834 - DOPRINOS ZO -BOGDANOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026049-1019711603 |
188,16 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
835 - DOPRINOS ZO -NODILO | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026078-1019711618 |
205,27 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
836 - MIO I STUP -NODILO | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026079-1019711622 |
205,27 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
837 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0002 2010-06028162-1019711628 |
222,01 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
838 - DOPRINOS ZO -ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026094-1019711707 |
410,26 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
839 - MIO I STUP -ĐORĐEVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026095-1019711712 |
410,26 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
840 - DOPRINOS ZO -MARKOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026057-1019711744 |
461,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
841 - MIO I STUP -MARKOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026058-1019711748 |
461,84 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
842 - DOPRINOS ZO -LALOVIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026087-1019711765 |
526,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
843 - MIO I STUP -LALOVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026088-1019711766 |
526,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
844 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0002 2010-06028160-1019711776 |
710,44 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
845 - DOPRINOS ZO -LILIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0602 2010-06026090-1019711834 |
947,37 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
846 - MIO I STUP -LILIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0602 2010-06026092-1019711835 |
947,37 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
847 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0002 2010-06028158-1019711931 |
6.660,36 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
848 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0002 2010-06028155-1019711934 |
7.242,88 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
849 - POSEBAN POREZ HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR68 1902-78819119880 2010-06026114-1019712711 |
76,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
850 - POSEBAN POREZ HONORAR LILIĆ | HR99 HR68 1902-78819119880 2010-06026112-1019712733 |
72,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
851 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0002 2010-06028170-1019714909 |
990,89 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
852 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 805532 2010-06026129-1019721091 |
207,32 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
853 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 8055-606 2010-06026140-1019722069 |
287,93 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
854 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 8055-275 2010-06026131-1019722873 |
425,06 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
855 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 506 2010-06026142-1019722011 |
281,36 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
856 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 476 2010-06026145-1019724573 |
1.000,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
AB GRAFIKA, TISKARSKE USLUGE VL.MAR DUBROVNIK 2340009-1140156705 |
857 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 7-10 2010-06026130-1019721100 |
209,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
858 - NETO PLAĆA ZA 02/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-06028201-1019716100 |
22,71 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
859 - NETO PLAĆA 02/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-06028199-1019724648 |
1.008,11 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
HT MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREB 2360000-1500042308 |
860 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 822959866001-100101-6 2010-06026128-1019722515 |
352,91 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
861 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-06028195-1019675228 |
4,07 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
862 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 0200355-0000100 2010-06026134-1019716614 |
55,35 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
863 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 113-10 2010-06026139-1019724178 |
730,62 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
864 - NETO PLAĆEA 02/10 tina milošević | HR99 HR07 00101-2505991 2010-06028205-1019724835 |
1.152,57 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
865 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 035-10 2010-06026137-1019724431 |
900,36 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
BORZA GRUPA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1104317897 |
866 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 006-2010 2010-06026141-1019723424 |
615,00 | |
| 29.03.2010. 29.03.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
867 - ROMANA MANENICA 2. rata | HR00 262994-00-994 HR00 27977836165 2010-06048486-1019708835 |
900,00 | |
| Stanje na dan : 29.03.2010. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
43.426,18 |
900,00 47.271,15 |
|
| 30.03.2010. 30.03.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
868 - NETO PLAĆA ZA 02/10 MARIJANA FRANUŠI | HR99 HR17 3221991748-50 2010-06113335-1019932073 |
3.000,00 | |
| 30.03.2010. 30.03.2010. |
OBERAN/ŽELJKO 2340009-3209855965 |
869 - ANDREA OBERAN | HR05 17019-500-100330001454 HR00 2010 2010-06148841-1020658634 |
1.822,50 | |
| 30.03.2010. 30.03.2010. |
NIKO MADEŠKO D 2402006-0324020063 |
870 - RATA | HR00 HR99 20100330-31700300100790000200001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 30.03.2010. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
3.000,00 |
4.252,50 48.523,65 |
|
| 31.03.2010. 31.03.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
871 - IVANA MUSTAHINIĆ UPLATA -IVANA MUSTA | HR05 245139303-046 HR99 2010-06239501-1020982989 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 31.03.2010. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 53.523,65 |
|
| 01.04.2010. 01.04.2010. |
ANA RADETIC 2390001-0720230000 |
872 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 266023344 |
1.300,00 | |
| 01.04.2010. 01.04.2010. |
MILJKO PANTOVIĆ 2407000-3262239488 |
873 - PANTOVIĆ MILAN ZA PRIPREMU DRŽAVNE | HR07 3262239488-1880 HR00 0 2010-06372700-1022338407 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 01.04.2010. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.900,00 55.423,65 |
|
| 02.04.2010. 02.04.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
874 - Orsat Franić školarina 8. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-06439338-1023114263 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.04.2010. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 57.853,65 |
|
| 06.04.2010. 06.04.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
875 - MIRA SARIĆ UPLATA ZA ENI SARIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-06625109-1028822295 |
240,00 | |
| Stanje na dan : 06.04.2010. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
240,00 58.093,65 |
|
| 08.04.2010. 08.04.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
876 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-06834259-1029955609 |
5.000,00 | |
| 08.04.2010. 08.04.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
877 - 8.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-06793399-1029823110 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.04.2010. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
5.000,00 |
2.186,00 55.279,65 |
|
| 12.04.2010. 12.04.2010. |
PERO KLAIC D, 2402006-0324020063 |
878 - III RAT | HR00 HR00 12042010 20100412-31700300100380021300001 |
1.700,00 | |
| 12.04.2010. 12.04.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
879 - školarina IV/10 Brigita Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-07031962-1031589406 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.04.2010. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.200,00 59.479,65 |
|
| 13.04.2010. 13.04.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
880 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000043671752 HR00 04-2010 2010-07090891-1031931269 |
2.186,00 | |
| 13.04.2010. 13.04.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
881 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000043671708 HR00 04-2010 2010-07090892-1031931271 |
1.640,25 | |
| Stanje na dan : 13.04.2010. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 63.305,90 |
|
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
882 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1033195845 |
266,24 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
883 - NETO PLAĆA ZA 03/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-07185267-1032874895 |
1.430,61 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
884 - NETO PLAĆA 03/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-07185276-1032875026 |
6.010,79 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
885 - NETO PLAĆA 03/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-07185259-1032874750 |
579,16 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
886 - RAZLIKA PLAĆE 03/10 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-07185314-1032874840 |
840,00 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
887 - NETO PLAĆEA 03/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-07185253-1032874998 |
4.312,00 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
888 - NETO PLAĆA 03/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-07185247-1032874861 |
1.152,57 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
889 - NETO PLAĆA 03/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-07185271-1032874762 |
615,86 | |
| 14.04.2010. 14.04.2010. |
MARO MJEHOVIĆ 2484008-3228766063 |
890 - Karla Mjehović - školarina 04/20 | HR99 HR99 2010-07206774-1033054152 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 14.04.2010. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
15.207,23 |
2.186,00 50.284,67 |
|
| 15.04.2010. 15.04.2010. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
891 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1033404036 |
81,23 | |
| Stanje na dan : 15.04.2010. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
81,23 50.365,90 |
|
| 16.04.2010. 16.04.2010. |
BERNARDO ORŠULIĆ 2407000-3262233899 |
892 - Priprema za drž. maturu | HR07 3262233899-1880 HR00 00 2010-07517681-1034385421 |
1.200,00 | |
| Stanje na dan : 16.04.2010. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.200,00 51.565,90 |
|
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
893 - HONORAR PEŠEK 03/2010 | HR99 HR99 2010-07673820-1036132628 |
1.105,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
894 - HONORAR 1 NODILO 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674165-1036132647 |
1.170,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
895 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 260100005-5104297011 2010-07594064-1035965816 |
8.791,35 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
896 - HONORAR 03/2010 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-07675229-1036110454 |
975,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
897 - HONORAR 03/2010 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-07676099-1036111768 |
975,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
898 - HONORAR MIKUŠ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674309-1036132476 |
585,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
899 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674707-1036132506 |
650,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
900 - HONORAR HAĐINAC 03/2010 | HR99 HR99 2010-07675052-1036144288 |
260,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
901 - HONORAR S.KRISTIĆ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674862-1036132477 |
585,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
902 - HONORAR MARKOVIĆ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674563-1036132872 |
2.275,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
903 - HONORAR MARŠIĆ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674421-1036132448 |
520,00 | |
| 19.04.2010. 19.04.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
904 - HONORAR KONDRIĆ 03/2010 | HR99 HR99 2010-07674960-1036132334 |
390,00 | |
| Stanje na dan : 19.04.2010. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
18.281,35 |
0,00 33.284,55 |
|
| 21.04.2010. 21.04.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
905 - HONORAR 03.MJESEC LILIĆ | HR99 HR99 2010-07887342-1037592043 |
1.400,00 | |
| 21.04.2010. 21.04.2010. |
HP DUBROVNIK DUBROVNIK 2390001-0720103003 |
906 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 269967821 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 21.04.2010. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
1.400,00 |
2.430,00 34.314,55 |
|
| 22.04.2010. 22.04.2010. |
SKANCE ANTONIO 2390001-0720215002 |
907 - UPLATA GRAĐANA | HR00 HR00 270034024 |
1.000,00 | |
| 22.04.2010. 22.04.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
908 - UPLATA | HR02 22042010 HR00 22042010 2010-08022746-1038533779 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 22.04.2010. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.000,00 36.314,55 |
|
| 23.04.2010. 23.04.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
909 - POLOG | HR00 HR00 23042010 1039354437 |
18.100,00 | |
| Stanje na dan : 23.04.2010. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.100,00 54.414,55 |
|
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
910 - plaćanje po računu 0000024764042010 | HR99 HR01 0000024764-042010-3 2010-08217574-1040143046 |
843,10 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
911 - PLAĆANJE PO RAČUNU 476 | HR99 HR00 476 2010-08218811-1040143089 |
1.000,00 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
912 - internet start- 03/2010 | HR99 HR00 098351-562 2010-08217086-1040150018 |
21,18 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
913 - halo usluge 5012154070-127-7 03/2010 | HR99 HR00 5012154070-127-7 2010-08217232-1040150190 |
187,27 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
914 - Najam dvorane 03/2010 | HR99 HR00 14710 2010-08218436-1040143031 |
730,62 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
915 - 9 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-35159782 HR99 2010-08154105-1039970030 |
2.430,00 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
MARINA PLEČAŠ D 2402006-0324020063 |
916 - ŠKOLARINA-MARINA PLEČAŠ | HR00 HR99 20100426-31700300100210021400001 |
500,00 | |
| 26.04.2010. 26.04.2010. |
PERO BUTIJER 2407000-3262220330 |
917 - 1/3 rata Hrvatski jezik i Matemat. | HR07 3262220330-1880 HR02 23042010 2010-08134372-1039815331 |
900,00 | |
| Stanje na dan : 26.04.2010. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
2.782,17 |
3.830,00 55.462,38 |
|
| 29.04.2010. 29.04.2010. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
918 - SUBVENCIJA | HR00 HR00 2010-08473181-1041347126 |
18.101,00 | |
| Stanje na dan : 29.04.2010. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.101,00 73.563,38 |
|
| 30.04.2010. 30.04.2010. |
ŠAČIĆ RADELJ MARIJA 2402006-1100550375 |
919 - BLAGAJNIČKI MAX. | HR00 HR00 300042010 1042132029 |
5.000,00 | |
| 30.04.2010. 30.04.2010. |
NIKO MADEŠKO SREBRENO MLINI 2402006-0324020063 |
920 - PLAĆANJE RATE | HR00 HR99 20100430-31700300100240000200001 |
2.430,00 | |
| 30.04.2010. 30.04.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
921 - UPLATA - MATEJ MILOŠ | HR99 HR99 2010-08566411-1042176081 |
450,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2010. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
5.000,00 |
2.880,00 71.443,38 |
|
| 03.05.2010. 03.05.2010. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
922 - ŠKOLARINA 05/10 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000044791260 HR00 5-10 2010-08635394-1047259533 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 03.05.2010. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 73.265,88 |
|
| 04.05.2010. 04.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
923 - MIRA SARIĆ UPL ZA ENI SARIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-08829648-1047970597 |
240,00 | |
| 04.05.2010. 04.05.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
924 - Orsat Franić školarina 9. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-08819962-1047939569 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 04.05.2010. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.670,00 75.935,88 |
|
| 05.05.2010. 05.05.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
925 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-08902252-1049133271 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 05.05.2010. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
600,00 76.535,88 |
|
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
926 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-09021881-1049840299 |
590,22 | |
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
927 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-09021886-1049840370 |
256,60 | |
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
928 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-09022021-1049842755 |
5.388,00 | |
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
929 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000044951606 HR00 05-2010 2010-08944141-1049609844 |
1.640,25 | |
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
930 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000044951531 HR00 05-2010 2010-08944142-1049609848 |
2.186,00 | |
| 06.05.2010. 06.05.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
931 - 9. rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-08942066-1049355458 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 06.05.2010. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
6.234,82 |
6.012,25 76.313,31 |
|
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
932 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-09021876-1049862158 |
959,60 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
933 - HONORAR 03 i 04.MJESEC MIJOVIĆ | HR99 HR99 2010-09021923-1049862273 |
1.600,00 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
934 - NETO PLAĆA ZA 04/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-09021823-1049862241 |
1.430,61 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
935 - NETO PLAĆA 04/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-09021802-1049862441 |
6.010,79 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102749085 |
936 - HONORAR 02. MJESEC ĐORĐEVIĆ | HR99 HR99 2010-09021940-1049861974 |
400,00 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102978561 |
937 - HONORAR VUKAS 03 I 04. MJESEC | HR99 HR99 2010-09021953-1049862135 |
800,00 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
938 - NETO PLAĆA 04/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021826-1049862071 |
579,16 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
939 - NETO PLAĆA 04/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021987-1049862208 |
1.177,20 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
940 - RAZLIKA PLAĆE 04/10 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021799-1049862095 |
660,00 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
941 - NETO PLAĆEA 04/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021830-1049862407 |
4.312,00 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
942 - NETO PLAĆA 04/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021857-1049862204 |
1.152,57 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
943 - NETO PLAĆA 04/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09021814-1049862084 |
615,86 | |
| 07.05.2010. 07.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
944 - PO UGOVORU 9/2010 | HR02 06052010 HR00 06052010 2010-09031502-1050198051 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2010. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
19.697,79 |
2.430,00 59.045,52 |
|
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
945 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0003 2010-09132940-1051433367 |
1.395,03 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
946 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0003 2010-09132951-1051432516 |
261,75 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
947 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0003 2010-09132950-1051432705 |
1.744,98 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
948 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0003 2010-09132955-1051432335 |
34,34 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
949 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0003 2010-09132954-1051432586 |
457,82 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
950 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0003 2010-09132956-1051425096 |
804,55 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
951 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0003 2010-09132946-1051432826 |
37,74 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
952 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0003 2010-09132945-1051432957 |
188,76 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
953 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0003 2010-09132943-1051433172 |
604,02 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
954 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0003 2010-09132942-1051433432 |
5.662,68 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
955 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0003 2010-09132936-1051433435 |
6.155,20 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
956 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-09133009-1051413131 |
418,93 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
957 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-09133006-1051415446 |
1.000,00 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
958 - NETO PLAĆA 03/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-09132960-1051410748 |
273,60 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
959 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 111 2010-09133002-1051410140 |
231,24 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
960 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-09132964-1051348939 |
0,41 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
961 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-09139847-1051349968 |
693,18 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
962 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-09133013-1051416014 |
1.313,64 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
DUBROVAČKI LIST D.O.O.ZA NOVINSKO-N DUBROVNIK 2407000-1100020360 |
963 - plaćanje po računu | HR99 HR01 157 2010-09132975-1051416862 |
1.494,45 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
964 - NETO PLAĆA 03/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-09132961-1051426002 |
2,93 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
965 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 184-09 2010-09132999-1051415210 |
900,36 | |
| 10.05.2010. 10.05.2010. |
MARO MJEHOVIĆ 2484008-3228766063 |
966 - Karla Mjehović - školarina 05/20 | HR99 HR99 2010-09154507-1051391447 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 10.05.2010. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
23.675,61 |
2.186,00 37.555,91 |
|
| 13.05.2010. 13.05.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
967 - školarina V/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-09539933-1053542107 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.05.2010. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 40.055,91 |
|
| 14.05.2010. 14.05.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
968 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1053992464 |
190,57 | |
| Stanje na dan : 14.05.2010. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
190,57 |
0,00 39.865,34 |
|
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
969 - plaćanje po računu 0000024764042010 | HR99 HR01 0000024764-042010-3 2010-09995036-1056721311 |
729,77 | |
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
970 - rn. za telek. usluge 04/2010 | HR99 HR00 0141095052010 2010-10005544-1056728327 |
92,11 | |
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
971 - rn.telekom. usluga - 04/2010 | HR99 HR00 822959866001-100501-1 2010-10004472-1056728160 |
10,03 | |
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
972 - halo usluge 5012154070-12-5 04/2010 | HR99 HR00 5012154070-128-5 2010-10001693-1056718839 |
188,54 | |
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
973 - internet usluge 04/2010 | HR99 HR00 7160315309 2010-10003376-1056737792 |
99,81 | |
| 18.05.2010. 18.05.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
974 - plaćanje računa H1 usluga za 04/2010 | HR99 HR01 100922875-0410-6 2010-10004772-1056728292 |
72,26 | |
| Stanje na dan : 18.05.2010. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
1.192,52 |
0,00 38.672,82 |
|
| 20.05.2010. 20.05.2010. |
ANJA PAIĆ F 2402006-0324020063 |
975 - PLAĆANJE PO UGOVORU | HR00 HR99 20100520-31700300100780010100001 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 20.05.2010. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
500,00 39.172,82 |
|
| 21.05.2010. 21.05.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
976 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR00 2010 2010-10269311-1058183336 |
800,00 | |
| Stanje na dan : 21.05.2010. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
800,00 39.972,82 |
|
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
977 - HONORAR PEŠEK 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388330-1060553487 |
520,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
978 - HONORAR MIKUŠ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388327-1060552650 |
390,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
979 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388321-1060552648 |
390,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
980 - HONORAR HAĐINAC 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388311-1060550869 |
130,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
981 - HONORAR S.KRISTIĆ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388317-1060552647 |
390,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
982 - HONORAR MARKOVIĆ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388323-1060555213 |
1.560,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
983 - HONORAR MARŠIĆ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388325-1060552649 |
390,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
984 - HONORAR KONDRIĆ 04/2010 | HR99 HR99 2010-10388314-1060552646 |
390,00 | |
| 24.05.2010. 24.05.2010. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
985 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20100524-31700300100370022200001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 24.05.2010. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
4.160,00 |
2.430,00 38.242,82 |
|
| 25.05.2010. 25.05.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
986 - HONORAR 1 NODILO 04/2010 | HR99 HR99 2010-10480017-1060790317 |
780,00 | |
| 25.05.2010. 25.05.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
987 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-10503287-1060818620 |
700,00 | |
| Stanje na dan : 25.05.2010. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
780,00 |
700,00 38.162,82 |
|
| 26.05.2010. 26.05.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
988 - internet usluge 03/2010 | HR99 HR00 7160315309 2010-10622632-1061908105 |
100,14 | |
| Stanje na dan : 26.05.2010. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
100,14 |
0,00 38.062,68 |
|
| 31.05.2010. 31.05.2010. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
989 - OPOMENA PO RAČUNU 650059040828 | HR99 HR99 2010-10905449-1065237593 |
84,87 | |
| 31.05.2010. 31.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
990 - PO UGOVORU 102010 | HR02 31052010 HR00 31052010 2010-10928426-1065261406 |
2.430,00 | |
| 31.05.2010. 31.05.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
991 - UPLATA | HR02 31052010 HR00 31052010 2010-10947407-1065297128 |
900,00 | |
| Stanje na dan : 31.05.2010. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
84,87 |
3.330,00 41.307,81 |
|
| 01.06.2010. 01.06.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
992 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000046434844 HR00 06-2010 2010-11039201-1066149095 |
2.186,00 | |
| 01.06.2010. 01.06.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
993 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000046434728 HR00 06-2010 2010-11039202-1066149104 |
1.640,25 | |
| 01.06.2010. 01.06.2010. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
994 - ŠKOLARINA 06/10 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000046404625 HR00 6-10 2010-11000111-1065943058 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 01.06.2010. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.648,75 46.956,56 |
|
| 02.06.2010. 02.06.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
995 - PLAĆANJE RATE DPG | HR00 2450-276 HR99 2010-11160565-1068327480 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.06.2010. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 49.386,56 |
|
| 07.06.2010. 07.06.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
996 - 10 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-37477245 HR99 2010-11318712-1072794025 |
2.430,00 | |
| 07.06.2010. 07.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
997 - MIRA SARIĆ UPLATA ZA ENI SARIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-11325523-1072833208 |
240,00 | |
| 07.06.2010. 07.06.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
998 - Orsat Franić školarina 10. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-11324452-1072808865 |
2.430,00 | |
| 07.06.2010. 07.06.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
999 - 10.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-11317670-1072792614 |
2.186,00 | |
| 07.06.2010. 07.06.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1000 - Uplata za I.razred V.mj Simatović S | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-11317765-1072792721 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 07.06.2010. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.716,00 59.102,56 |
|
| 09.06.2010. 09.06.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1001 - rn.telekom. usluga - 01/2010 | HR99 HR00 822959866001-100201-2 2010-11515803-1073845334 |
99,34 | |
| Stanje na dan : 09.06.2010. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
99,34 |
0,00 59.003,22 |
|
| 10.06.2010. 10.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1002 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-11683388-1074950690 |
590,22 | |
| 10.06.2010. 10.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1003 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-11683389-1074951226 |
256,60 | |
| 10.06.2010. 10.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1004 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-11683764-1074956686 |
5.388,00 | |
| 10.06.2010. 10.06.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1005 - školarina VI/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-11666783-1074860917 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.06.2010. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
6.234,82 |
2.500,00 55.268,40 |
|
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1006 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-11683431-1074972156 |
959,60 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1007 - NETO PLAĆA ZA 05/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-11683454-1074972188 |
1.430,61 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1008 - NETO PLAĆA 05/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-11683472-1074972269 |
6.010,79 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
1009 - NETO PLAĆA 05/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683438-1074972128 |
579,16 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
1010 - NETO PLAĆA 05/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683423-1074972178 |
1.177,20 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
1011 - razlika PLAĆE 05/10 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683889-1074972150 |
840,00 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
1012 - NETO PLAĆEA 05/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683435-1074972257 |
4.312,00 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
1013 - NETO PLAĆA 05/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683428-1074972175 |
1.152,57 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
1014 - NETO PLAĆA 05/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-11683463-1074972133 |
615,86 | |
| 11.06.2010. 11.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1015 - ANTONIJA ROZIĆ ANTONIJA ROZIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 00 2010-11759973-1075819476 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 11.06.2010. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
17.077,79 |
600,00 38.790,61 |
|
| 14.06.2010. 14.06.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1016 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1077041325 |
122,22 | |
| 14.06.2010. 14.06.2010. |
IBRAHIM ĆERIMAGIĆ 2407000-3262534896 |
1017 - priprema za državnu maturu | HR07 3262534896-1880 HR00 090795813813 2010-11886382-1077194045 |
1.200,00 | |
| 14.06.2010. 14.06.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1018 - Karla Mjehović - školarina 5/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-11839168-1077098481 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 14.06.2010. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
122,22 |
3.386,00 42.054,39 |
|
| 16.06.2010. 16.06.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
1019 - POLOG 16.06.2010. | HR00 HR00 1078523567 |
28.500,00 | |
| 16.06.2010. 16.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1020 - MARTIN BUTIGAN ŠKOLARINA ZA IVAN-BOR | HR05 245139303-046 HR00 00 2010-12165458-1078448932 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.06.2010. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
57.000,00 99.054,39 |
|
| 21.06.2010. 21.06.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1021 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-12462911-1081243846 |
2.500,00 | |
| 21.06.2010. 21.06.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1022 - VLAHO BILIČIĆ PRVA RATA | HR02 19062010 HR00 54924997271 2010-12463768-1081244686 |
2.500,00 | |
| 21.06.2010. 21.06.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
1023 - uplata matej miloš | HR99 HR99 2010-12592240-1082221352 |
450,00 | |
| Stanje na dan : 21.06.2010. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.450,00 104.504,39 |
|
| 23.06.2010. 23.06.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
1024 - POLOG | HR00 HR99 1082975303 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.06.2010. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.500,00 133.004,39 |
|
| 24.06.2010. 24.06.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
1025 - POLOG 24062010 | HR00 HR00 1083392313 |
57.000,00 | |
| 24.06.2010. 24.06.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1026 - NIKO MIOČ I RATA ŠKOLARINE | HR05 24511-500-100624003405 HR00 1520316 2010-12766150-1083293411 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 24.06.2010. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
59.500,00 192.504,39 |
|
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1027 - plaćanje po računu 0000023340062010 | HR99 HR01 0000023340-062010-4 2010-12912039-1084139876 |
908,82 | |
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1028 - internet usluge 05/2010 | HR99 HR00 7160315309-009-6 2010-12913000-1084138817 |
101,44 | |
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1029 - halo usluge 5012154070-129-3 za 05/2 | HR99 HR00 5012154070-129-3 2010-12912372-1084139057 |
176,42 | |
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1030 - plaćanje računa H1 usluga za 03/2010 | HR99 HR01 100922875-0310-0 2010-12910311-1084139042 |
170,83 | |
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
1031 - POLOG | HR00 HR00 1084181997 |
28.500,00 | |
| 28.06.2010. 28.06.2010. |
NIKE MATIĆ 2390001-3211611196 |
1032 - Školarina za prvo polugodište | HR99 HR00 2806-2010 2010-12911091-1084111900 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.06.2010. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
1.357,51 |
43.500,00 234.646,88 |
|
| 29.06.2010. 29.06.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1033 - naknada za bankarske usluge | HR99 HR05 260100005-5301970283 2010-13040804-1085140302 |
2.163,00 | |
| 29.06.2010. 29.06.2010. |
D D 2402006-0324020063 |
1034 - UPL ZA MARINA PLEČAŠ | HR00 HR99 20100629-31700300100240018100001 |
500,00 | |
| 29.06.2010. 29.06.2010. |
SANDRA SIMATOVIĆ DBK 2402006-0324020063 |
1035 - UPL ZA1 RAZRED | HR00 HR99 20100629-31700300100780002600001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 29.06.2010. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
2.163,00 |
2.930,00 235.413,88 |
|
| 30.06.2010. 30.06.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1036 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000047973109 HR00 29062010 2010-13089411-1085400471 |
2.500,00 | |
| 30.06.2010. 30.06.2010. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
1037 - ŠKOLARINA 07/10 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000048024377 HR00 5-10 2010-13154646-1085600476 |
1.822,50 | |
| 30.06.2010. 30.06.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1038 - PLAĆANJE RATE DPG | HR00 2450-276 HR99 2010-13125575-1085557002 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 30.06.2010. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.752,50 242.166,38 |
|
| 01.07.2010. 01.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1039 - I RATA ŠKOLARINE TANJA ŠKORO | HR02 30062010 HR00 300610 2010-13207524-1085795407 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.07.2010. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 244.666,38 |
|
| 02.07.2010. 02.07.2010. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
1040 - POLOG 01072010 | HR00 HR00 1088546379 |
28.500,00 | |
| 02.07.2010. 02.07.2010. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1041 - DORA GALIĆ - školarina za IX/10 | HR05 24511-365-000048106868 HR00 01072010 2010-13319235-1087358943 |
2.500,00 | |
| 02.07.2010. 02.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1042 - IVA PULJIZEVIĆ UPLATA IVA PULJIZEVIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2010-13372869-1088596904 |
2.500,00 | |
| 02.07.2010. 02.07.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1043 - Orsat Franić školarina 11. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-13333822-1088226467 |
2.430,00 | |
| 02.07.2010. 02.07.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
1044 - 11.rata škol. za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-13366146-1088469049 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 02.07.2010. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
38.116,00 282.782,38 |
|
| 05.07.2010. 05.07.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1045 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-13412505-1090792523 |
4.372,00 | |
| 05.07.2010. 05.07.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1046 - školarina VII/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-13441832-1091666175 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.07.2010. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.872,00 289.654,38 |
|
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101682799 |
1047 - HONORAR PEŠEK 05. i 06. 2010 | HR99 HR99 2010-13595058-1093161099 |
1.300,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1048 - NETO PLAĆA ZA 06/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-13597420-1093163666 |
1.430,61 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1049 - NETO PLAĆA 06/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-13592660-1093156594 |
6.010,79 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1050 - HONORAR 1 NODILO 05/2010 | HR99 HR99 2010-13594641-1093161040 |
910,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3101169456 |
1051 - HONORAR 05. i 06. 2010 BOGDANOVIĆ | HR99 HR99 2010-13590687-1093131815 |
1.300,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101156670 |
1052 - HONORAR MIKUŠ 05. i 06. 2010 | HR99 HR99 2010-13594558-1093161028 |
845,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101256697 |
1053 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 05. i 06. 2010. | HR99 HR99 2010-13593364-1093156201 |
910,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3101260589 |
1054 - HONORAR HAĐINAC 05. i 06. 2010 | HR99 HR99 2010-13593025-1093156025 |
390,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102688882 |
1055 - HONORAR S.KRISTIĆ 05. i 06. 2010. | HR99 HR99 2010-13593275-1093156107 |
650,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102740300 |
1056 - HONORAR MARKOVIĆ 05. i 06. 2010. | HR99 HR99 2010-13594262-1093156523 |
4.030,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3102963280 |
1057 - HONORAR MARŠIĆ 05. i 06. 2010 | HR99 HR99 2010-13594399-1093161011 |
780,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
1058 - NETO PLAĆA 06/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13597757-1093163620 |
579,16 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
1059 - NETO PLAĆA 06/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13598783-1093163692 |
1.177,20 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
1060 - NETO PLAĆE ZA 06/10 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13590889-1093154336 |
4.312,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
1061 - razlika PLAĆE 06/10 MARIJA ŠAČIĆ RAD | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13591562-1093156114 |
720,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
1062 - NETO PLAĆA 06/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13598218-1093163697 |
1.152,57 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
1063 - NETO PLAĆA 06/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-13597394-1093163625 |
615,86 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111541937 |
1064 - HONORAR KONDRIĆ 05. i 06. 2010 | HR99 HR99 2010-13593112-1093156070 |
520,00 | |
| 06.07.2010. 06.07.2010. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
1065 - ŠKOLARINA ZA 06,07/2010 | HR00 HR99 20100706-31700300100240009300001 |
4.860,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2010. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
27.633,19 |
4.860,00 266.881,19 |
|
| 07.07.2010. 07.07.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1066 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000048315978 HR00 06-2010 2010-13626738-1093289468 |
2.186,00 | |
| 07.07.2010. 07.07.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1067 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000048316181 HR00 01-12 2010-13626741-1093289471 |
1.640,25 | |
| Stanje na dan : 07.07.2010. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 270.707,44 |
|
| 08.07.2010. 08.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1068 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-13754849-1094036989 |
5.333,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2010. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
5.333,00 |
0,00 265.374,44 |
|
| 09.07.2010. 09.07.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1069 - plaćanje zakupnine po računu | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-13848722-1094580398 |
18.580,11 | |
| 09.07.2010. 09.07.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1070 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-13801789-1094192624 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2010. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
18.580,11 |
2.500,00 249.294,33 |
|
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1071 - račun telekomunikacijskih usluga 06/ | HR99 HR01 822959866001-100701-4 2010-13989061-1095979570 |
75,97 | |
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1072 - plaćanje računa H1 za 06/10 | HR99 HR01 100922875-0610-9 2010-13989274-1095979737 |
159,82 | |
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
1073 - održavanje nastave TZK - lipanj 2010 | HR99 HR00 29510 2010-13990813-1095988715 |
182,65 | |
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1074 - školarina za ROBERTA ŠOLETIĆA | HR05 24511-365-000048518157 HR00 1100550375 2010-13917012-1095095896 |
2.500,00 | |
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
KLOBASA 2360000-3221187405 |
1075 - 11 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-39429185 HR99 2010-13939115-1095819524 |
2.430,00 | |
| 12.07.2010. 12.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1076 - IVANA MUSTAHINIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2010-13958399-1095901459 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 12.07.2010. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
418,44 |
7.930,00 256.805,89 |
|
| 13.07.2010. 13.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1077 - rata kredita iz plaće 06/10 | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-14141722-1097334185 |
590,22 | |
| 13.07.2010. 13.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1078 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-14141725-1097334200 |
256,60 | |
| Stanje na dan : 13.07.2010. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
846,82 |
0,00 255.959,07 |
|
| 14.07.2010. 14.07.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1079 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1097635445 |
413,55 | |
| 14.07.2010. 14.07.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1080 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-14141732-1097344760 |
959,60 | |
| 14.07.2010. 14.07.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1081 - dug po kreditu | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-14141858-1097344790 |
950,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2010. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
2.323,15 |
0,00 253.635,92 |
|
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1082 - plaćanje po računu | HR99 HR01 0000027627-072010-7 2010-14316049-1098675099 |
1.446,83 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1083 - RČ. INTERNET USLUGE za 06/10. | HR99 HR00 7160315309-010-0 2010-14327585-1098712720 |
100,14 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1084 - rč. za Halo usluge za 06/2010 | HR99 HR00 5012154070-130-7 2010-14327398-1098712968 |
224,11 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1085 - plaćanje nzakupnine po računu | HR99 HR00 0168-010-01289 2010-14317142-1098677546 |
13.526,70 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
1086 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1098486168 |
67,17 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1087 - PRIP.DRŽ. MATURE | HR00 HR00 2010-14350999-1098700046 |
4.500,00 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1088 - DRŽAVNA MATURA | HR00 HR00 2010-14351000-1098700048 |
1.700,00 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1089 - ANAMARIJA PLENKOVIĆ LUKŠA PLANKOVIĆ, | HR05 245139303-046 HR99 2010-14398643-1098802803 |
2.186,00 | |
| 15.07.2010. 15.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1090 - ANAMARIJA PLENKOVIĆ LUKŠA PLENKOVIĆ, | HR05 245139303-046 HR99 2010-14398644-1098802804 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2010. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
15.297,78 |
10.639,17 248.977,31 |
|
| 16.07.2010. 16.07.2010. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1091 - pl rata školarina BR 1 | HR05 24511-365-000049021101 HR00 2010 2010-14457500-1099717885 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.07.2010. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 251.477,31 |
|
| 17.07.2010. 17.07.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1092 - ANTONIJA ROZIĆ ANTONIJA ROZIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 00 2010-14546537-1100655623 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 17.07.2010. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
600,00 252.077,31 |
|
| 19.07.2010. 19.07.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1093 - Karla Mjehović - školarina 7/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-14598535-1101433397 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 19.07.2010. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 254.263,31 |
|
| 20.07.2010. 20.07.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1094 - POLA RATE ZA ŠKOL PRIV GRMNAZJA | HR02 20072010 HR00 20072010 2010-14758687-1102596459 |
14.580,00 | |
| 20.07.2010. 20.07.2010. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1095 - UPISNINA - TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-14701713-1101771118 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.07.2010. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.080,00 271.343,31 |
|
| 23.07.2010. 23.07.2010. |
DIANA MAREGA 2407000-3203829230 |
1096 - 1. rata školarine - Andriana Marega | HR07 3203829230-1880 HR00 3203829230 2010-15086914-1104503614 |
15.000,00 | |
| 23.07.2010. 23.07.2010. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3262570138 |
1097 - Luka Mekiš 1. rata | HR07 3262570138-1880 HR00 00-000 2010-15050782-1104430891 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.07.2010. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.500,00 288.843,31 |
|
| 26.07.2010. 26.07.2010. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
1098 - OST.UPLATE PO UGOVORU H.BJELOPERA | HR99 HR99 2010-15159989-1105148213 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.07.2010. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.000,00 290.843,31 |
|
| 27.07.2010. 27.07.2010. |
PAULINA RUSTAN 2407000-3262403003 |
1099 - 12. rata škol.za Bruno Marino Milić | HR07 3262403003-1880 HR99 2010-15237766-1105452981 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 27.07.2010. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 293.029,31 |
|
| 28.07.2010. 28.07.2010. |
BRNIN FRANO 2500009-3210572966 |
1100 - RATA 11, 12 ZA LEO BRNIN | HR00 87047201 HR99 2010-15401076-1106167398 |
4.860,00 | |
| Stanje na dan : 28.07.2010. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.860,00 297.889,31 |
|
| 02.08.2010. 02.08.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1101 - PLAĆANJE RATE DPG SRPANJ | HR00 2450-266 HR99 2010-15655142-1112689939 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.08.2010. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 300.319,31 |
|
| 03.08.2010. 03.08.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1102 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-15822725-1113803516 |
8.533,00 | |
| Stanje na dan : 03.08.2010. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
8.533,00 |
0,00 291.786,31 |
|
| 04.08.2010. 04.08.2010. |
TEDING D.O.O. ZAGREB 2360000-1101405973 |
1103 - račun po ponudi br. 685-10 | HR99 HR00 685-10 2010-15861111-1113959368 |
7.362,78 | |
| 04.08.2010. 04.08.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1104 - Orsat Franić školarina 12. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-15826810-1113814145 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 04.08.2010. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
7.362,78 |
2.430,00 286.853,53 |
|
| 06.08.2010. 06.08.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1105 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-15983340-1115666619 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 06.08.2010. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 289.283,53 |
|
| 10.08.2010. 10.08.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1106 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000050580363 HR00 09082010 2010-16143135-1117390710 |
2.500,00 | |
| 10.08.2010. 10.08.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1107 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR05 24511-365-000050625821 HR00 08-2010 2010-16184037-1117738280 |
2.186,00 | |
| 10.08.2010. 10.08.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1108 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000050625716 HR00 02-12 2010-16184038-1117738281 |
1.640,25 | |
| 10.08.2010. 10.08.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1109 - školarina VIII/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-16232337-1117841819 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.08.2010. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.826,25 298.109,78 |
|
| 12.08.2010. 12.08.2010. |
ANJA PAIĆ D 2402006-0324020063 |
1110 - PLAĆANJE PO UG.O ŠKOLOVANJU | HR00 HR99 20100812-31700300100780026400001 |
400,00 | |
| 12.08.2010. 12.08.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1111 - Uplata II.razred VIIImj.SimatovićSa | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-16356577-1118604476 |
2.430,00 | |
| 12.08.2010. 12.08.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1112 - Uplata II.razred VIImj.SimatovićSan | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-16356578-1118604482 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 12.08.2010. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.260,00 303.369,78 |
|
| 13.08.2010. 13.08.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1113 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-16551288-1119400637 |
256,60 | |
| 13.08.2010. 13.08.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1114 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-16551293-1119401281 |
590,22 | |
| Stanje na dan : 13.08.2010. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
846,82 |
0,00 302.522,96 |
|
| 14.08.2010. 14.08.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1115 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1119716334 |
161,95 | |
| Stanje na dan : 14.08.2010. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
161,95 |
0,00 302.361,01 |
|
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1116 - plaćanje po računu | HR99 HR64 7145-25843-2010025 2010-16550547-1119408481 |
140,00 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1117 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-16550775-1119756035 |
959,60 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1118 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1885 2010-16550550-1119408602 |
184,13 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1119 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1057 | HR99 HR00 8055-1057 2010-16550512-1119408633 |
345,54 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1120 - PLAĆANJE PO RAČUNU 476 | HR99 HR00 1013-476 2010-16550487-1119756008 |
653,10 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1121 - PLAĆANJE PO RAČUNU 551 | HR99 HR00 1013-551 2010-16550490-1119756062 |
1.845,00 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1122 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1255 | HR99 HR00 1013-1255 2010-16550529-1119756069 |
2.050,00 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1123 - NETO PLAĆA ZA 07/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-16551268-1119756054 |
1.430,61 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1124 - NETO PLAĆA 07/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-16551278-1119756120 |
6.010,79 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
1125 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1-12558-2010 2010-16550522-1119408589 |
109,47 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
1126 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 2003 2010-16550525-1119408592 |
122,89 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
1127 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1785 2010-16550524-1119408636 |
394,47 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
1128 - PLAĆANJE PO RAČUNU 967 | HR99 HR00 00967-0000100 2010-16550493-1119756043 |
1.109,46 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
1129 - PLAĆANJE PO RAČUNU 147 | HR99 HR00 147 2010-16550518-1119755996 |
547,97 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020394 |
1130 - PLAĆANJE PO RAČUNU 257 | HR99 HR00 257 2010-16550534-1119756018 |
730,62 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262487319 |
1131 - NETO PLAĆA 07/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-16551261-1119756001 |
579,16 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262557185 |
1132 - NETO PLAĆA 07/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-16550573-1119756046 |
1.177,20 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262592723 |
1133 - NETO PLAĆEA 05/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-16551256-1119756110 |
4.312,00 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262621049 |
1134 - NETO PLAĆA 07/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-16550575-1119756044 |
1.152,57 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSLOVNI C SISAK 2407000-3262745574 |
1135 - NETO PLAĆA 07/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-16551283-1119756005 |
615,86 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1136 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 124-10 2010-16550559-1119756030 |
892,37 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1137 - PLAĆANJE PO RAČUNU077 | HR99 HR00 077-10 2010-16550516-1119756031 |
897,90 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1138 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 101-10 2010-16550533-1119756032 |
899,13 | |
| 16.08.2010. 16.08.2010. |
DŽAMONJA MATO MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
1139 - CHRISTIAN STJEPAN DŽAMONJA 2010--11 | HR00 HR99 20100816-34494100100010005900001 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.08.2010. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
27.159,84 |
28.500,00 303.701,17 |
|
| 17.08.2010. 17.08.2010. |
MARINO BEBIC D 2402006-0324020063 |
1140 - SKOLARINA | HR00 HR99 20100817-31700300100780038000001 |
2.430,00 | |
| 17.08.2010. 17.08.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1141 - ANAMARIJA PLENKOVIĆ LUKŠA PLENKOVIĆ- | HR05 245139303-046 HR99 2010-16844310-1121514709 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 17.08.2010. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.616,00 308.317,17 |
|
| 19.08.2010. 19.08.2010. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1142 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-16951419-1121995286 |
2.500,00 | |
| 19.08.2010. 19.08.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1143 - Karla Mjehović - školarina 1.rata | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-17021775-1122772076 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 19.08.2010. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.686,00 313.003,17 |
|
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1144 - po računu | HR99 HR01 0000027965-082010-6 2010-17216489-1125287923 |
1.318,71 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1145 - po računu | HR99 HR00 7160315309-131-9 2010-17216647-1125248666 |
81,15 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1146 - po računu | HR99 HR00 5012154070-131-5 2010-17217398-1125289480 |
165,74 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1147 - po računu | HR99 HR01 100922875-0710-5 2010-17216267-1125248577 |
45,09 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1148 - po računu | HR99 HR00 100922875-0510-2 2010-17215478-1125287383 |
175,82 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D. RIJEKA 2402006-1100291680 |
1149 - po računu | HR99 HR02 10803518 2010-17218876-1125233234 |
388,80 | |
| 23.08.2010. 23.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1150 - ?KOLARINA ZA IVANU MUSTAHINIĆ | HR02 23082010 HR00 23082010 2010-17250381-1125301700 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 23.08.2010. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
2.175,31 |
15.000,00 325.827,86 |
|
| 24.08.2010. 24.08.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1151 - plaćanje zakupnine po računu | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-17327074-1126283676 |
13.529,38 | |
| 24.08.2010. 24.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1152 - ŠKOLARINA ZA TIFANI CVJETKOVIĆ | HR02 24082010 HR00 24082010 2010-17348596-1126306672 |
15.000,00 | |
| 24.08.2010. 24.08.2010. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1153 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2010-17266926-1125470733 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 24.08.2010. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
13.529,38 |
16.600,00 328.898,48 |
|
| 27.08.2010. 27.08.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1154 - RATA | HR02 27082010 HR00 150 2010-17569336-1128245851 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 27.08.2010. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 331.084,48 |
|
| 30.08.2010. 30.08.2010. |
NIKO MADEŠKO NIKO MADEŠKO 2340009-0010015366 |
1155 - RATA ŠKOLOVANJA | HR05 24511-505-000052081827 HR00 00 2010-17643101-1129285008 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 30.08.2010. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 333.514,48 |
|
| 02.09.2010. 02.09.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1156 - Orsat Franić školarina 1. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-17952293-1134799211 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2010. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 335.944,48 |
|
| 03.09.2010. 03.09.2010. |
PRIMUS NET D.O.O.ZA USLUGE DUBROVNIK 2390001-1100344975 |
1157 - plaćanje po predračunu br. 56010 | HR99 HR00 000056010 2010-18028038-1136044844 |
3.295,17 | |
| Stanje na dan : 03.09.2010. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
3.295,17 |
0,00 332.649,31 |
|
| 06.09.2010. 06.09.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1158 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000052437091 HR00 02-12 2010-18090598-1137090934 |
1.640,25 | |
| 06.09.2010. 06.09.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1159 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000052437074 HR00 08-2010 2010-18090599-1137090935 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 06.09.2010. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 336.475,56 |
|
| 09.09.2010. 09.09.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1160 - školarina IX/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-18387540-1139198783 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.09.2010. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 338.975,56 |
|
| 10.09.2010. 10.09.2010. |
NEBOJŠA KRCE-IVANČIĆ 2407000-3203499778 |
1161 - školarina | HR07 3203499778-1880 HR99 2010-18511209-1140259039 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2010. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 341.475,56 |
|
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1162 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-18596670-1141105017 |
959,60 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1163 - NETO PLAĆA ZA 08/10 MATIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-18596667-1141105636 |
1.430,61 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1164 - NETO PLAĆA 08/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-18596666-1141106974 |
6.010,79 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1165 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-18596664-1141051944 |
256,60 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1166 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-18596663-1141052496 |
590,22 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1167 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-18596660-1141053586 |
5.533,00 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1168 - NETO PLAĆA 08/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-18596668-1141104263 |
579,16 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1169 - NETO PLAĆA 08/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-18596966-1141105354 |
1.177,20 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1170 - NETO PLAĆEA 08/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-18596669-1141106782 |
4.312,00 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262621049 |
1171 - NETO PLAĆA 08/10 TINA MILOŠEVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-18596964-1141105335 |
1.152,57 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262745574 |
1172 - NETO PLAĆA 08/10 ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-18596665-1141104378 |
615,86 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111725487 |
1173 - HONORAR katarina krile | HR99 HR99 2010-18596975-1141105018 |
960,00 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1174 - POLOG | HR00 HR00 1141203817 |
37.000,00 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1175 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000052878597 HR00 10092010 2010-18595606-1140998780 |
2.500,00 | |
| 13.09.2010. 13.09.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1176 - Karla Mjehović - školarina 9/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-18690426-1141240687 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 13.09.2010. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
23.577,61 |
41.686,00 359.583,95 |
|
| 14.09.2010. 14.09.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1177 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1141884471 |
94,10 | |
| 14.09.2010. 14.09.2010. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
1178 - UPL | HR00 HR99 20100914-31700300100790003800001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2010. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
94,10 |
2.430,00 361.919,85 |
|
| 15.09.2010. 15.09.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1179 - jamčevina po natječaju | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-18932663-1142520148 |
22.964,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2010. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
22.964,00 |
0,00 338.955,85 |
|
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
VOLAREVIĆ BARIŠA "TEHNOMOBIL" DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
1180 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 20186 | HR99 HR00 20186 2010-18975946-1142704232 |
199,00 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1181 - po računu 29107092010 08/2010 | HR99 HR01 0000029107-092010-8 2010-18974063-1142717507 |
1.649,83 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
TEDING D.O.O. ZAGREB 2360000-1101405973 |
1182 - račun br. 88 | HR99 HR00 88-10 2010-18973936-1142717190 |
1.273,79 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1183 - RČ. INTERNET USLUGE za 08/10. | HR99 HR00 7160315309-132-7 2010-18970459-1142703798 |
118,47 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1184 - rn.telekom. usluga - int. start- 08/ | HR99 HR00 822959866001-10090-7 2010-18971356-1142709204 |
20,00 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1185 - halo usluge 5012154070-132-3 za 08/2 | HR99 HR00 5012154070-132-3 2010-18970368-1142704206 |
193,42 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1186 - po računu 08/2010 | HR99 HR01 100922875-0810-1 2010-18976394-1142703707 |
101,20 | |
| 16.09.2010. 16.09.2010. |
QUN DEDAJ,ZLATARSKO-FILIGRANTSKI OB DUBROVNIK 2390001-1100342602 |
1187 - DIO ŠKOLARINE | HR00 HR99 2010-19082530-1143178825 |
5.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.09.2010. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
3.555,71 |
5.500,00 340.900,14 |
|
| 17.09.2010. 17.09.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1188 - opomena rn. 7160315309-131-9 | HR99 HR00 0171603153098-010-1 2010-19088272-1143279958 |
18,66 | |
| 17.09.2010. 17.09.2010. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1189 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2010-19113763-1143422607 |
2.045,00 | |
| Stanje na dan : 17.09.2010. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
18,66 |
2.045,00 342.926,48 |
|
| 21.09.2010. 21.09.2010. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1190 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-19438290-1145296808 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.09.2010. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 345.426,48 |
|
| 24.09.2010. 24.09.2010. |
IVA PULJIZEVIĆ D 2402006-0324020063 |
1191 - ŠKOLARINA 10/2010 | HR00 HR99 20100924-31700300100210002800001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 24.09.2010. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 347.926,48 |
|
| 29.09.2010. 29.09.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1192 - RATA ŠKOLARINE | HR02 29092010 HR02 24111993 2010-19973845-1148880142 |
10.935,00 | |
| Stanje na dan : 29.09.2010. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.935,00 358.861,48 |
|
| 30.09.2010. 30.09.2010. |
NIKO MADEŠKO D 2402006-0324020063 |
1193 - UPL RATE ŠKOLOVANJA | HR00 HR99 20100930-31700300100790000300001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 30.09.2010. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 361.291,48 |
|
| 01.10.2010. 01.10.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1194 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2010-20216126-1152973800 |
30.292,08 | |
| 01.10.2010. 01.10.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1195 - Orsat Franić školarina 2. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-20169541-1152139334 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.10.2010. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
30.292,08 |
2.430,00 333.429,40 |
|
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1196 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA 04 | HR99 HR68 2003-78819119880-0004 2010-20228011-1155771248 |
1.158,73 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1197 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0005 2010-20228000-1155771249 |
1.172,15 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1198 - PRIREZ PLAĆA 05 | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2010-20227993-1155770656 |
246,75 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1199 - PRIREZ PLAĆA 04 | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2010-20228003-1155770657 |
246,75 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1200 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 05 | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2010-20227994-1155770814 |
1.644,97 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1201 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 04 | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2010-20228005-1155770815 |
1.644,97 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1202 - PRIREZ PLAĆA 04 | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2010-20228004-1155770536 |
30,47 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1203 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2010-20227992-1155770538 |
32,89 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1204 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 04 | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2010-20228006-1155770727 |
406,32 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1205 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 05 | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2010-20227995-1155770737 |
438,51 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1206 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0005 2010-20227991-1155766423 |
550,45 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1207 - POSEBAN POREZ PLAĆA 04 | HR99 HR68 1902-78819119880-0004 2010-20228002-1155766424 |
550,45 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1208 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA 04 | HR99 HR68 8729-78819119880-0004 2010-20228007-1155770895 |
32,52 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1209 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0005 2010-20227996-1155770896 |
32,78 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1210 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA 04 | HR99 HR68 8559-78819119880-0004 2010-20228008-1155771013 |
162,63 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1211 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA 05 | HR99 HR68 8559-78819119880-0005 2010-20227997-1155771015 |
163,97 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1212 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA 04 | HR99 HR68 8702-78819119880-0004 2010-20228009-1155771132 |
520,40 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1213 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA 05 | HR99 HR68 8702-78819119880-0005 2010-20227998-1155771133 |
524,69 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1214 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA 04 | HR99 HR68 8400-78819119880-0004 2010-20228010-1155771331 |
4.878,77 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1215 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA 05 | HR99 HR68 8400-78819119880-0005 2010-20227999-1155771332 |
4.919,00 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1216 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 04 | HR99 HR68 8109-78819119880-0004 2010-20228012-1155771339 |
5.346,28 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1217 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 05 | HR99 HR68 8109-78819119880-0005 2010-20228001-1155771340 |
5.386,53 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
CROATIA AIRLINES D.D. HRV.ZRAKOPLO ZAGREB 2340009-1100015828 |
1218 - plaćanje po računu | HR99 HR00 7539012-010-02304 2010-20208969-1153729501 |
1.627,77 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1219 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-20227982-1155763137 |
658,15 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1220 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2010-20227984-1155763329 |
803,65 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
1221 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 557050026560 2010-20227979-1155763013 |
590,40 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1222 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1013-1255 2010-20227976-1155764739 |
4.100,00 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1223 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-20228107-1155726701 |
5.833,00 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1224 - plaćanje zakupnine po računu | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-20227977-1155773851 |
10.000,00 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1225 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 184-09 2010-20227978-1155763409 |
896,67 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1226 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 168-10 2010-20227981-1155763433 |
902,82 | |
| 04.10.2010. 04.10.2010. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1227 - DORA GALIĆ - školarina za X/10 | HR05 24511-365-000054552914 HR00 01102010 2010-20229817-1155682173 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.10.2010. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
55.503,44 |
2.500,00 280.425,96 |
|
| 05.10.2010. 05.10.2010. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1228 - plaćanje po računu 2010/1/00002362 | HR99 HR00 2010100002362 2010-20380381-1156503490 |
257,07 | |
| 05.10.2010. 05.10.2010. |
BIRO SERVIS ,DUŠKO VRANIČIĆ-PROIZV DUBROVNIK 2340009-1140163182 |
1229 - plaćanje po računu 47 | HR99 HR00 47 2010-20375893-1156512508 |
961,86 | |
| 05.10.2010. 05.10.2010. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1230 - uplata za ROBERT ŠOLETIĆ II rata | HR05 24511-365-000054710514 HR01 02505991 2010-20365344-1156455812 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2010. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
1.218,93 |
2.500,00 281.707,03 |
|
| 06.10.2010. 06.10.2010. |
QUN DEDAJ,ZLATARSKO-FILIGRANTSKI OB DUBROVNIK 2390001-1100342602 |
1231 - ŠKOLARINA ZA DIJETE 2010 | HR00 HR99 2010-20450306-1156908443 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.10.2010. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 283.207,03 |
|
| 07.10.2010. 07.10.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1232 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000054903793 HR00 07102010 2010-20603261-1157994931 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2010. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 285.707,03 |
|
| 11.10.2010. 11.10.2010. |
NIKO MIOČ NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
1233 - DRUGA RATA ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000054927305 HR00 00 2010-20630016-1158901671 |
2.500,00 | |
| 11.10.2010. 11.10.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1234 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000054931553 HR00 08-2010 2010-20630087-1158901745 |
2.186,00 | |
| 11.10.2010. 11.10.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1235 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000054931491 HR00 02-12 2010-20630088-1158901746 |
1.640,25 | |
| 11.10.2010. 11.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1236 - VLAHO BILIČIĆ II RATA ŠKOLARINE | HR02 11102010 HR00 54924997271 2010-20706710-1159903295 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.10.2010. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.826,25 294.533,28 |
|
| 12.10.2010. 12.10.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1237 - školarina X/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-20766866-1160160218 |
2.450,00 | |
| 12.10.2010. 12.10.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1238 - Karla Mjehović - školarina 10/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-20766813-1160160167 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 12.10.2010. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.636,00 299.169,28 |
|
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1239 - HONORAR MIJOVIĆ 09/10 | HR99 HR99 2010-20931707-1160930351 |
1.680,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1240 - NETO PLAĆA 09/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-20927140-1160924269 |
6.010,79 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1241 - HONORAR KRILIĆ 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-20932507-1160940363 |
585,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1242 - HONORAR 1 NODILO 09/2010 | HR99 HR99 2010-20928228-1160926615 |
910,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
1243 - PLAĆA BOGDANOVIĆ 09/2010 | HR99 HR00 09-10 2010-20937049-1160926721 |
1.125,08 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1244 - HONORAR LALOVIĆ 09/10 | HR99 HR99 2010-20931910-1160930215 |
800,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1245 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 09/ 2010. | HR99 HR99 2010-20928944-1160926507 |
585,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1246 - HONORAR GOLDI NODILO 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-20939057-1160946354 |
195,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1247 - HONORAR S.KRISTIĆ 09/2010 | HR99 HR99 2010-20941719-1160952512 |
585,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1248 - HONORAR MARKOVIĆ 09/2010. | HR99 HR99 2010-20928830-1160926535 |
715,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1249 - HONORAR MARŠIĆ 09/2010 | HR99 HR99 2010-20928603-1160926413 |
390,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1250 - PLAĆA SOKO 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-20950064-1160974491 |
5.000,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1251 - PLAĆA CAPOR 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-20937316-1160946609 |
1.125,08 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1252 - NETO PLAĆA 09/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-20927599-1160923866 |
585,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1253 - PLAĆA LUČIĆ 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-20938794-1160946610 |
1.125,08 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1254 - NETO PLAĆA 09/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-20927409-1160923997 |
1.300,00 | |
| 13.10.2010. 13.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1255 - NETO PLAĆEA 09/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-20926923-1160924245 |
4.312,00 | |
| Stanje na dan : 13.10.2010. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
27.028,03 |
0,00 272.141,25 |
|
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1256 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1161369499 |
164,32 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1257 - po računu 32988102010 09/10 | HR99 HR01 0000032988-102010-4 2010-21031322-1161503332 |
1.224,34 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1258 - plaćanje po računu 2010/1/00002462 | HR99 HR00 2010100002462 2010-21032098-1161502490 |
103,32 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1259 - RČ. INTERNET USLUGE za 09/10. | HR99 HR00 7160315309-133-5 2010-21032229-1161502480 |
100,02 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1260 - rn.telekom. usluga - int. start- 09/ | HR99 HR00 822959866001-101001-5 2010-21032482-1161502207 |
10,13 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1261 - halo usluge 5012154070-133-1 za 09/2 | HR99 HR00 5012154070-133-1 2010-21032322-1161502629 |
168,29 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1262 - po računu 09/2010 | HR99 HR01 100922875-0910-8 2010-21031487-1161502563 |
137,60 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
KLAUDIA DABELIĆ SREBRENO 2402006-3102017005 |
1263 - honorar 09/10 | HR99 HR00 09-10 2010-21069687-1161547895 |
1.800,00 | |
| 14.10.2010. 14.10.2010. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3262570138 |
1264 - Luka Mekiš 2. rata | HR07 3262570138-1880 HR00 00-000 2010-21017068-1161440331 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.10.2010. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
3.708,02 |
2.500,00 270.933,23 |
|
| 15.10.2010. 15.10.2010. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
1265 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1162376784 |
309,64 | |
| Stanje na dan : 15.10.2010. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
309,64 271.242,87 |
|
| 18.10.2010. 18.10.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1266 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2010-21418050-1164116017 |
8.897,90 | |
| 18.10.2010. 18.10.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1267 - RATA 2186,00 KN | HR00 2450-276 HR99 2010-21375649-1164000654 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 18.10.2010. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
8.897,90 |
2.186,00 264.530,97 |
|
| 19.10.2010. 19.10.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1268 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-21479766-1164663293 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 19.10.2010. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 266.960,97 |
|
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
1269 - RAZLIKA PLAĆA BOGDANOVIĆ 09/2010 | HR99 HR00 09-10 2010-21646511-1165279802 |
1.257,90 | |
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1270 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2010-21551348-1164861062 |
1.822,50 | |
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1271 - Uplat II razred IX.mj.Simatović San | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-21577010-1165074184 |
2.430,00 | |
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1272 - Uplat II razred XII.mjSimatovic San | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-21577011-1165074187 |
2.430,00 | |
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1273 - Uplat II razred XI.mj.Simatovic San | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-21577012-1165074189 |
2.430,00 | |
| 20.10.2010. 20.10.2010. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1274 - Uplat II razred X.mj Simatovic Sand | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2010-21577013-1165074191 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 20.10.2010. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
1.257,90 |
11.542,50 277.245,57 |
|
| 21.10.2010. 21.10.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1275 - NETO PLAĆA ZA 09/10 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-21646591-1165315119 |
2.383,70 | |
| 21.10.2010. 21.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1276 - RAZLIKA PLAĆA 09/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-21646549-1165310095 |
573,08 | |
| Stanje na dan : 21.10.2010. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
2.956,78 |
0,00 274.288,79 |
|
| 22.10.2010. 22.10.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1277 - TANJA ŠKORO TANJA ŠKORO II RATA SKOL | HR05 245139303-046 HR99 2010-21790658-1166579001 |
2.500,00 | |
| 22.10.2010. 22.10.2010. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1278 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-21802557-1166586558 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.10.2010. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 279.288,79 |
|
| 25.10.2010. 25.10.2010. |
IVA PULJIZEVIĆ D 2402006-0324020063 |
1279 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20101025-31700300100240002100001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.10.2010. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 281.788,79 |
|
| 26.10.2010. 26.10.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1280 - IVAN ŠKARICA UPLATA PRVOG DIJELA ŠKO | HR05 245139303-046 HR99 2010-22037244-1167987367 |
13.122,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2010. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.122,00 294.910,79 |
|
| 28.10.2010. 28.10.2010. |
WDF D.O.O. LUDBREG 2360000-1101922920 |
1281 - PLAĆANJE PO OPOMENI OD 28.10.2010. | HR99 HR00 28-10-2010 2010-22180190-1169106969 |
693,32 | |
| 28.10.2010. 28.10.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1282 - HONORAR HAĐINAC 09/2010 | HR99 HR99 2010-22179319-1169095635 |
390,00 | |
| Stanje na dan : 28.10.2010. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
1.083,32 |
0,00 293.827,47 |
|
| 29.10.2010. 29.10.2010. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1283 - plaćanje po računu br. 1/2010 | HR99 HR00 1-2010 2010-22284457-1169572721 |
7.380,00 | |
| Stanje na dan : 29.10.2010. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
7.380,00 |
0,00 286.447,47 |
|
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1284 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-22457540-1175379363 |
8.000,00 | |
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1285 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-22457567-1175385989 |
1.180,44 | |
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1286 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-22457583-1175390904 |
513,20 | |
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
1287 - DORA GALIĆ - školarina za XI/10 | HR05 24511-365-000056828993 HR00 01072010 2010-22371448-1174203215 |
2.500,00 | |
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1288 - Orsat Franić školarina 3 rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-22383320-1174232485 |
2.430,00 | |
| 02.11.2010. 02.11.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1289 - PLAČANJE RATE ŠKOLOVANJA | HR00 2450-276 HR99 2010-22379006-1174224099 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.11.2010. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
9.693,64 |
7.360,00 284.113,83 |
|
| 03.11.2010. 03.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1290 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-22457596-1175913341 |
1.819,20 | |
| Stanje na dan : 03.11.2010. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
1.819,20 |
0,00 282.294,63 |
|
| 05.11.2010. 05.11.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1291 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000057113348 HR00 10-2010 2010-22718223-1177938260 |
1.640,25 | |
| 05.11.2010. 05.11.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1292 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000057113157 HR00 10-2010 2010-22718224-1177938261 |
2.186,00 | |
| 05.11.2010. 05.11.2010. |
NEBOJŠA KRCE-IVANČIĆ 2407000-3262698548 |
1293 - školarina | HR07 3262698548-1880 HR99 2010-22671228-1177833699 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.11.2010. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.326,25 288.620,88 |
|
| 08.11.2010. 08.11.2010. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
1294 - PLAĆANJE ŠKOLE | HR00 HR99 20101108-31700300100380013300001 |
2.430,00 | |
| 08.11.2010. 08.11.2010. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1295 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-22780226-1178741440 |
2.500,00 | |
| 08.11.2010. 08.11.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1296 - Karla Mjehović - školarina 11/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-22771627-1178707269 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.11.2010. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.116,00 295.736,88 |
|
| 09.11.2010. 09.11.2010. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
1297 - PL.III RATE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000057267389 HR00 00 2010-22861987-1179220503 |
2.500,00 | |
| 09.11.2010. 09.11.2010. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1298 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000057287985 HR00 2010 2010-22872881-1179347479 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2010. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 300.736,88 |
|
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1299 - NETO PLAĆA 10/10 ZA DRAGICU DUMANČI | HR99 HR11 40002-2505991 2010-23044414-1180334051 |
6.010,79 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1300 - PLAĆA SOKO 10/10 | HR99 HR00 10-10 2010-23044443-1180333479 |
5.000,00 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1301 - NETO PLAĆEA 10/10 MARIJA ŠAČIĆ RADEL | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23044406-1180332882 |
4.312,00 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1302 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000057451024 HR00 10112010 2010-23064627-1180692707 |
2.500,00 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1303 - Skolarina Robert Soletic | HR05 24511-365-000057490537 HR00 11-11-2010 2010-23083421-1180744488 |
2.500,00 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1304 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2010-23061942-1180594586 |
1.822,50 | |
| 11.11.2010. 11.11.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1305 - školarina XI/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-23061949-1180594595 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2010. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
15.322,79 |
9.322,50 294.736,59 |
|
| 12.11.2010. 12.11.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1306 - plaćanje zakupnine | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-23217669-1181344266 |
22.964,00 | |
| 12.11.2010. 12.11.2010. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB 2500009-1101007348 |
1307 - uplata premije neživota 418393 | HR99 HR00 418393 2010-23216965-1181333341 |
3.120,81 | |
| 12.11.2010. 12.11.2010. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1308 - POLOG | HR00 HR00 1181366670 |
30.000,00 | |
| 12.11.2010. 12.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1309 - MARE KUSALO UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 2402993381517 2010-23252117-1181420355 |
425,00 | |
| 12.11.2010. 12.11.2010. |
IVAN NJIRE 2407000-3262244792 |
1310 - IVAN NJIRE -PRIPREME ZA MATURU | HR07 3262244792-1880 HR00 01-2010 2010-23161284-1181118524 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 12.11.2010. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
26.084,81 |
31.425,00 300.076,78 |
|
| 13.11.2010. 13.11.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1311 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1182270960 |
133,00 | |
| 13.11.2010. 13.11.2010. |
ANJA PAIĆ ČOLAKOVIĆČ D 2402006-0324020063 |
1312 - UPL | HR00 HR99 20101113-31700300100370010300001 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 13.11.2010. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
133,00 |
400,00 300.343,78 |
|
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1313 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2010-23287064-1183132370 |
959,60 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1314 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3044 2010-23287085-1183119772 |
223,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1315 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3103 2010-23287083-1183122974 |
158,40 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1316 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3000 2010-23287086-1183133082 |
1.164,99 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1317 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 3203 2010-23287080-1183133453 |
1.324,50 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
1318 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 650050043930 2010-23287087-1183160416 |
13,53 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1319 - plaćanje po računu | HR99 HR00 2717 2010-23287081-1183134114 |
1.845,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1320 - plaćanje po računu | HR99 HR00 2010-1-00002612 2010-23287078-1183129652 |
146,37 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1321 - HONORAR MIJOVIĆ 10/10 | HR99 HR99 2010-23411035-1183325792 |
2.030,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103581447 |
1322 - HONORAR VALENTINA MATIĆ 9. i 10./201 | HR99 HR00 9-10-2010 2010-23412221-1183322903 |
520,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1323 - RAZLIKA PLAĆE ZA 09/10 GLAVIĆ KATARI | HR99 HR11 40002-2505991 2010-23287071-1183136071 |
311,16 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1324 - NETO PLAĆA 10/10 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-23287070-1183144401 |
2.586,49 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1325 - HONORAR KRILIĆ 010/10 | HR99 HR00 10-10 2010-23408079-1183313901 |
780,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
1326 - NETO PLAĆA ZA 10/10 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2010-23287067-1183144947 |
3.952,06 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
ELEMENT D.O.O. ZAGREB 2360000-1101294507 |
1327 - PLAĆANJE PO ponudi | HR99 HR00 10-01505 2010-23287077-1183129695 |
147,22 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1328 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2010-23287065-1183026142 |
256,60 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1329 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2010-23287066-1183026877 |
590,22 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1330 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-23307665-1183030104 |
1.193,65 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1331 - HONORAR LALOVIĆ 10/10 | HR99 HR99 2010-23410017-1183313993 |
1.120,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1332 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 10/2010 | HR99 HR99 2010-23408601-1183313978 |
1.040,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1333 - HONORAR HAĐINAC 10/2010 | HR99 HR99 2010-23406001-1183313831 |
585,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1334 - HONORAR GOLDI NODILO 10/10 | HR99 HR00 09-10 2010-23411138-1183322725 |
260,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1335 - HONORAR S.KRISTIĆ 10/2010 | HR99 HR99 2010-23409859-1183313860 |
650,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1336 - HONORAR MARKOVIĆ 10/2010. | HR99 HR99 2010-23410352-1183325614 |
1.105,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1337 - HONORAR MARŠIĆ 10/2010 | HR99 HR99 2010-23410528-1183323016 |
780,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1338 - NETO PLAĆA 10/10 CAPOR | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287072-1183132668 |
1.022,85 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1339 - RAZLIKA PLAĆE 09/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287074-1183121306 |
273,44 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1340 - NETO PLAĆA 10/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287073-1183133527 |
1.366,46 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1341 - NETO PLAĆA 10/10 LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287068-1183133598 |
1.434,52 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1342 - RAZLIKA PLAĆE 09/10 LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287069-1183137057 |
377,74 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1343 - RAZLIKA PLAĆE 09/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287076-1183131141 |
574,09 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1344 - NETO PLAĆA 10/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-23287075-1183134098 |
1.874,09 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1345 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 191-10 2010-23287084-1183132277 |
904,67 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
1346 - plaćanje po računu | HR99 HR00 182-10 2010-23287082-1183131846 |
738,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
BORZA GRUPA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1104317897 |
1347 - plaćanje po računu | HR99 HR00 152 2010-23287079-1183138261 |
492,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
TANJA ŠKORO DBK 2402006-0324020063 |
1348 - 3I 4 RATA ŠKOLARINE | HR00 HR99 20101115-31700300100210032600001 |
5.000,00 | |
| 15.11.2010. 15.11.2010. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3262570138 |
1349 - Luka Mekiš 4 rate | HR07 3262570138-1880 HR00 00-000 2010-23406269-1183287859 |
9.580,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2010. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
32.800,65 |
14.580,00 282.123,13 |
|
| 16.11.2010. 16.11.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1350 - HONORAR MARKO NODILO 10/2010 | HR99 HR99 2010-23550476-1184512440 |
1.300,00 | |
| Stanje na dan : 16.11.2010. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
1.300,00 |
0,00 280.823,13 |
|
| 17.11.2010. 17.11.2010. |
KLAUDIA DABELIĆ SREBRENO 2402006-3102017005 |
1351 - honorar KLAUDIA DABELIĆ 10/10 | HR99 HR00 10-10 2010-23688817-1184960070 |
1.800,00 | |
| 17.11.2010. 17.11.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1352 - JASNA JURJEVIĆ UPLATA ZA ŠKOLARINU | HR05 245139303-046 HR99 2010-23683301-1184959732 |
300,00 | |
| 17.11.2010. 17.11.2010. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1353 - pripr za drž mat IvanSiništaj 1rata | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-23670948-1184917462 |
624,40 | |
| Stanje na dan : 17.11.2010. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
1.800,00 |
924,40 279.947,53 |
|
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1354 - po računu 26018-112010-9 | HR99 HR01 0000026018-112010-9 2010-23917548-1186822980 |
1.364,01 | |
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1355 - PLAĆANJE PO RAČUNU 3474 | HR99 HR00 3474 2010-23917582-1186786710 |
354,84 | |
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1356 - RČ. INTERNET USLUGE za 10/10. | HR99 HR00 7160315309-134-3 2010-23917652-1186786528 |
99,81 | |
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1357 - rn.telekom. usluga - int. start- 10/ | HR99 HR00 822959866001-101101-1 2010-23917680-1186786459 |
10,00 | |
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1358 - halo usluge 5012154070-134-0 za 10/2 | HR99 HR00 5012154070-134-0 2010-23917616-1186786599 |
167,44 | |
| 22.11.2010. 22.11.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1359 - po računu 10/2010 | HR99 HR01 100922875-1010-6 2010-23917701-1186786585 |
159,25 | |
| Stanje na dan : 22.11.2010. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
2.155,35 |
0,00 277.792,18 |
|
| 24.11.2010. 24.11.2010. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1360 - plaćanje po računu br. 2/2010 | HR99 HR00 2-2010 2010-24202256-1188662288 |
7.380,00 | |
| 24.11.2010. 24.11.2010. |
LUKA CRNČEVIĆ 2407000-3262220887 |
1361 - LUKA CRNČEVIĆ- 1. I 2. RATA -3 PRED | HR07 3262220887-1880 HR00 24112010 2010-24204388-1188653903 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 24.11.2010. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
7.380,00 |
1.250,00 271.662,18 |
|
| 29.11.2010. 29.11.2010. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE RED PULA 2360000-1101609613 |
1362 - donacija za aktivnost sjemeništa | HR99 HR06 3623 2010-24392494-1191690963 |
5.000,00 | |
| 29.11.2010. 29.11.2010. |
IVAN LAZNIBAT 2340009-3206469170 |
1363 - Priprema za dr avnu maturu 1/4 | HR05 24511-365-000058903566 HR00 11-2010 2010-24402861-1191728092 |
625,00 | |
| Stanje na dan : 29.11.2010. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
5.000,00 |
625,00 267.287,18 |
|
| 30.11.2010. 30.11.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1364 - RATA 2186 | HR00 2450-276 HR99 2010-24572108-1192446902 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 30.11.2010. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.186,00 269.473,18 |
|
| 02.12.2010. 02.12.2010. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1365 - DORA GALIĆ - kolarina za XII/10 | HR05 24511-365-000059195905 HR00 01072010 2010-24705153-1197037681 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2010. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 271.973,18 |
|
| 03.12.2010. 03.12.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1366 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2010-24821218-1198933926 |
5.300,00 | |
| 03.12.2010. 03.12.2010. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1367 - predujam i nakn. za obr.ugovora:4405 | HR99 HR01 57105-44052-000 2010-24823413-1198968321 |
18.506,58 | |
| 03.12.2010. 03.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1368 - RATA KOLOVANJA | HR02 03122010 HR00 03122010 2010-24803564-1198867087 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2010. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
23.806,58 |
2.430,00 250.596,60 |
|
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1369 - POLOG | HR00 HR00 1200385313 |
25.000,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
MIRNES ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1370 - PRIPREME ZA MATURU | HR05 24511-365-000059393241 HR00 12-2010 2010-24878106-1200159137 |
1.700,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1371 - KOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000059393143 HR00 12-2010 2010-24878107-1200159138 |
2.186,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1372 - KOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000059393083 HR00 12-2010 2010-24878108-1200159139 |
1.640,25 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
MARINO BEBIC D 2402006-0324020063 |
1373 - SKOLARIAN | HR00 HR99 20101206-31700300100210005400001 |
2.430,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
NEBOJ A KRCE-IVANČIĆ 2407000-3203499778 |
1374 - kolarina | HR07 3203499778-1880 HR99 2010-24935561-1200324380 |
2.500,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
DRA ENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1375 - Orsat Franić kolarina 4. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2010-24867113-1200024215 |
2.430,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
VIKTOR SINI TAJ 2407000-3262320473 |
1376 - pripr dr mat Ivan Sini taj 2 rata | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-24962285-1200392247 |
624,00 | |
| 06.12.2010. 06.12.2010. |
VIKTOR SINI TAJ 2407000-3262320473 |
1377 - kolarina XII/10 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2010-24962286-1200392248 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.12.2010. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
41.010,25 291.606,85 |
|
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1378 - HONORAR MIJOVIĆ 11/10 | HR99 HR99 2010-25042729-1201572457 |
3.070,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1379 - NETO PLAĆA ZA 11/10 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-25026926-1201540333 |
2.586,49 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1380 - NETO PLAĆA 11/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2010-25026613-1201540476 |
6.010,79 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1381 - HONORAR KRILIĆ 11/10 | HR99 HR00 10-10 2010-25038596-1201565210 |
780,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1382 - HONORAR MARKO NODILO 11/2010 | HR99 HR99 2010-25043027-1201572352 |
1.560,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
KLAUDIA DABELIĆ SREBRENO 2402006-3102017005 |
1383 - honorar KLAUDIA DABELIĆ 11/10 | HR99 HR00 11-10 2010-25045515-1201559154 |
1.800,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
1384 - PLAĆA BOGDANOVIĆ 11/2010 | HR99 HR00 11-10 2010-25028301-1201524717 |
1.746,73 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1385 - HONORAR LALOVIĆ 11/10 | HR99 HR99 2010-25040826-1201567357 |
2.240,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1386 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 11/2010 | HR99 HR99 2010-25040229-1201565300 |
1.105,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1387 - HONORAR HAĐINAC 11/2010 | HR99 HR99 2010-25038464-1201565209 |
780,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1388 - HONORAR GOLDI NODILO 11/10 | HR99 HR00 11-10 2010-25043338-1201572067 |
260,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1389 - HONORAR S.KRISTIĆ 11/2010 | HR99 HR99 2010-25040535-1201567184 |
780,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1390 - HONORAR MARKOVIĆ 11/2010. | HR99 HR99 2010-25041585-1201567256 |
1.235,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1391 - HONORAR MARŠIĆ 11/2010 | HR99 HR99 2010-25042210-1201567291 |
1.380,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1392 - PLAĆA SOKO 11/10 | HR99 HR00 11-10 2010-25028558-1201546636 |
5.000,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1393 - NETO PLAĆA 11/10 CAPOR | HR99 HR07 00101-2505991 2010-25038195-1201565280 |
1.048,99 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1394 - NETO PLAĆA 11/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-25026783-1201540195 |
1.366,46 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1395 - NETO PLAĆA 11/10 LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-25028779-1201546426 |
1.434,52 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1396 - NETO PLAĆA 11/10 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2010-25026703-1201540271 |
1.874,09 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1397 - NETO PLAĆE 11/10 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR07 00101-2505991 2010-25026526-1201540422 |
4.312,00 | |
| 07.12.2010. 07.12.2010. |
IVA PULJIZEVIC D, 2402006-0324020063 |
1398 - SKOLARINA 1210 | HR00 HR99 20101207-31700300100210014000001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2010. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
40.370,07 |
2.500,00 253.736,78 |
|
| 09.12.2010. 09.12.2010. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
1399 - plaćanje zakupnine | HR99 HR00 0168-010-00424 2010-25140295-1202102105 |
22.964,00 | |
| 09.12.2010. 09.12.2010. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
1400 - UPLATA IV RATE | HR05 24511-505-000059678717 HR00 00 2010-25207267-1202845330 |
2.500,00 | |
| 09.12.2010. 09.12.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1401 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-25180270-1202790911 |
250,00 | |
| 09.12.2010. 09.12.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1402 - ANA BRNIN PO UGOVORU ZA 09,10,11 I 1 | HR05 245139303-046 HR99 2010-25165309-1202760587 |
9.720,00 | |
| Stanje na dan : 09.12.2010. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
22.964,00 |
12.470,00 243.242,78 |
|
| 10.12.2010. 10.12.2010. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1403 - UPLATA GRAĐANA | HR99 HR99 2010-25239274-1203560044 |
1.250,00 | |
| 10.12.2010. 10.12.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1404 - JASNA JURJEVIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2010-25318739-1203855641 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 10.12.2010. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.750,00 244.992,78 |
|
| 13.12.2010. 13.12.2010. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1405 - KOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2010-25390727-1204589934 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 13.12.2010. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 246.815,28 |
|
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1406 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1205813776 |
425,65 | |
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
1407 - PLAĆANJE PO PONUDI BR 003-03912 | HR99 HR00 003-03912 2010-25560104-1205947028 |
296,21 | |
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
1408 - PLAĆANJE PO PONUDI BR 003-03912 | HR99 HR00 003-03912 2010-25560105-1205947229 |
940,00 | |
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1409 - Ugovoreno kolovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000060092308 HR00 10112010 2010-25578706-1205964829 |
2.500,00 | |
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1410 - PERO KUSALO PRIPREME ZA DRŽAVNU MATU | HR05 245139303-046 HR99 2010-25575547-1205980894 |
425,00 | |
| 14.12.2010. 14.12.2010. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1411 - Karla Mjehović - kolarina 12/2010 | HR07 3262691518-1880 HR99 2010-25523101-1205850808 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2010. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
1.661,86 |
5.111,00 250.264,42 |
|
| 15.12.2010. 15.12.2010. |
ANKA OLETIĆ 2340009-3203516348 |
1412 - Upl.Robert oletić 12/2010 | HR05 24511-365-000060213465 HR00 1100550375 2010-25724171-1206470004 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2010. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 252.764,42 |
|
| 16.12.2010. 16.12.2010. |
VLAHO MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1413 - KOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2010-25846855-1207543724 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.12.2010. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 255.264,42 |
|
| 17.12.2010. 17.12.2010. |
IVAN NJIRE 2407000-3262244792 |
1414 - IVAN NJIRE -PRIPREME | HR07 3262244792-1880 HR00 01-2010 2010-25907327-1207870328 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.12.2010. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 256.764,42 |
|
| 20.12.2010. 20.12.2010. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
1415 - NETO PLAĆA ZA 11/10 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2010-26124128-1209141223 |
3.952,06 | |
| Stanje na dan : 20.12.2010. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
3.952,06 |
0,00 252.812,36 |
|
| 21.12.2010. 21.12.2010. |
IVO BUTIGAN 2340009-3203490625 |
1416 - prip za drž. mat. GRGUR BUTIGAN | HR05 24511-365-000060721276 HR00 1007992381505 2010-26198844-1209954573 |
1.000,00 | |
| 21.12.2010. 21.12.2010. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1417 - BRUNO MARINO MILIĆ UPLATA PRIVATNA G | HR05 245139303-046 HR99 2010-26262704-1210322151 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2010. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.186,00 255.998,36 |
|
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
VIPnet doo ZAGREB 2330003-1100205901 |
1418 - po računu 30685122010 | HR99 HR01 0000030685-122010-2 2010-26373303-1210752750 |
1.476,19 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1419 - PLAĆANJE PO RAČUNU 3636 | HR99 HR00 3636 2010-26369426-1210742538 |
103,99 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1420 - PLAĆANJE PO RAČUNU 3697 | HR99 HR00 3697 2010-26369598-1210743056 |
884,87 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1421 - PLAĆANJE PO RAČUNU3565 | HR99 HR00 3565 2010-26369308-1210743144 |
1.187,00 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1422 - plaćanje po računu | HR99 HR00 2010-1-00003143 2010-26369105-1210742528 |
100,23 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1423 - plaćanje po računu | HR99 HR00 2010-1-00002923 2010-26368976-1210742637 |
210,33 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
ELEMENT D.O.O. ZAGREB 2360000-1101294507 |
1424 - plaćanje po računu br. 10-04674 | HR99 HR00 10-04674-02505991 2010-26376279-1210761511 |
147,22 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
HRVATSKI TELEKOM D.D. FIKSNA TELEFO ZAGREB 2360000-1500074255 |
1425 - RČ. INTERNET USLUGE za 11/10. | HR99 HR00 7160315309-135-1 2010-26371565-1210752074 |
99,89 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.-T ZAGREB 2360000-1500200999 |
1426 - rn.telekom. usluga - int. start- 11/ | HR99 HR00 822959866001-101201-8 2010-26369952-1210751921 |
10,00 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. T ZAGREB 2390001-1500001439 |
1427 - halo usluge 5012154070-135-8 za 11/2 | HR99 HR00 5012154070-135-8 2010-26371775-1210752230 |
181,84 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1428 - po računu 11/2010 | HR99 HR01 100922875-1110-2 2010-26371271-1210752396 |
363,58 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I H DUBROVNIK 2407000-1100005855 |
1429 - plaćanje po računu br. 1120/10 | HR99 HR00 112010 2010-26375219-1210752185 |
162,60 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1430 - plaćanje po računu br. 3/2010 | HR99 HR00 3-2010 2010-26369762-1210743573 |
7.380,00 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
1431 - HONORAR 11.i 12. MJESEC LILIĆ | HR99 HR99 2010-26390022-1210772985 |
500,00 | |
| 22.12.2010. 22.12.2010. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1432 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000060945189 HR00 2010 2010-26394192-1210770890 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.12.2010. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
12.807,74 |
2.500,00 245.690,62 |
|
| 23.12.2010. 23.12.2010. |
QUN DEDAJ,ZLATARSKO-FILIGRANTSKI OB DUBROVNIK 2390001-1100342602 |
1433 - ŠKOALRINA ZA PASHKE DEDAJ 2010/11 | HR00 HR99 2010-26499584-1211718885 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 23.12.2010. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.000,00 253.690,62 |
|
| 29.12.2010. 29.12.2010. |
NIKŠA IVANIŠ D 2402006-0324020063 |
1434 - NIKŠA IVANIŠ | HR00 HR99 20101229-31700300100370015300001 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.12.2010. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.000,00 254.690,62 |
|
| 30.12.2010. 30.12.2010. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZA OSIGURA DUBROVNIK 2481000-1400105331 |
1435 - plaćanje I. rate po računu 221001412 | HR99 HR01 02-221001-41250 2010-26899867-1215312246 |
1.098,89 | |
| 30.12.2010. 30.12.2010. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZA OSIGURA DUBROVNIK 2481000-1400105331 |
1436 - plaćanje I. rate po računu 22100141 | HR99 HR01 02-221001-41242 2010-26900079-1215312259 |
1.183,13 | |
| 30.12.2010. 30.12.2010. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
1437 - PLAĆANJE PO PONUDI OD 29/12/2010 | HR99 HR02 28141 2010-26897610-1215299967 |
195,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2010. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
2.477,02 |
0,00 252.213,60 |
|
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1438 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0006 2010-27020445-1215795886 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1439 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0007 2010-27020530-1215795887 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1440 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0008 2010-27020566-1215795888 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1441 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0009 2010-27020618-1215795889 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1442 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0010 2010-27020669-1215795890 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DOPR.ZA OBVEZNO MIROV.OSIGUR.NA TEM ZAGREB 1001005-1700036001 |
1443 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0011 2010-27020704-1215795891 |
1.172,15 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1444 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0006 2010-27018385-1215789392 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1445 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0007 2010-27018417-1215789393 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1446 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0008 2010-27018438-1215789394 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1447 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0009 2010-27018458-1215789395 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1448 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0010 2010-27018523-1215789396 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1449 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0011 2010-27018587-1215789397 |
1.644,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1450 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0006 2010-27019740-1215795642 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1451 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0007 2010-27019850-1215795643 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1452 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0008 2010-27019917-1215795644 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1453 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0009 2010-27019986-1215795645 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1454 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0010 2010-27020025-1215795646 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK DUBROVNIK 1001005-1709812006 |
1455 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0011 2010-27020082-1215795647 |
246,75 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1456 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0006 2010-27019350-1215789314 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1457 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0007 2010-27019413-1215789316 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1458 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0008 2010-27019477-1215789318 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1459 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0006 2010-27020163-1215795586 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1460 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0007 2010-27020239-1215795587 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1461 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0008 2010-27020273-1215795588 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1462 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0009 2010-27020295-1215795589 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1463 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0010 2010-27020332-1215795590 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1464 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0011 2010-27020366-1215795591 |
32,47 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1465 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0009 2010-27019512-1215795663 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1466 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0010 2010-27019552-1215795664 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE KONAVLE 1001005-1719812007 |
1467 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0011 2010-27019589-1215795665 |
438,51 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1468 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0006 2010-27012336-1215789470 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1469 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0007 2010-27012903-1215789471 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1470 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0008 2010-27013461-1215789475 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1471 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0009 2010-27014003-1215789476 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1472 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0010 2010-27014308-1215789477 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1473 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0011 2010-27014332-1215789478 |
32,78 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1474 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0006 2010-27011911-1215789536 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1475 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0007 2010-27011994-1215789537 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1476 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0008 2010-27012034-1215789538 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1477 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0009 2010-27012075-1215789539 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1478 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0010 2010-27012111-1215789540 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1479 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0011 2010-27012151-1215789541 |
163,97 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1480 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0006 2010-27014420-1215789630 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1481 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0007 2010-27014458-1215789631 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1482 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0008 2010-27014490-1215789632 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1483 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0009 2010-27014523-1215789634 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1484 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0010 2010-27014584-1215789635 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1485 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0011 2010-27014736-1215789636 |
524,69 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1486 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0006 2010-27014828-1215789777 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1487 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0007 2010-27014868-1215789778 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1488 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0008 2010-27015035-1215789779 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1489 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0009 2010-27015541-1215789780 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1490 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0010 2010-27016111-1215789781 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1491 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0011 2010-27016571-1215789782 |
4.919,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1492 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0006 2010-27017073-1215789783 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1493 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0007 2010-27017301-1215789784 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1494 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0008 2010-27017936-1215789785 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1495 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0009 2010-27017974-1215789786 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1496 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0010 2010-27018091-1215789787 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1497 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0011 2010-27018105-1215789788 |
5.386,53 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1498 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0006 2010-27016784-1215789875 |
550,45 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1499 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0007 2010-27016817-1215789877 |
550,45 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1500 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0008 2010-27016897-1215789878 |
550,45 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1501 - POSEBAN POREZ PLAĆA | HR99 HR68 1902-78819119880-0009 2010-27016952-1215789879 |
550,45 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1502 - NETO PLAĆA ZA 11/10 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2010-27008511-1215791007 |
525,00 | |
| 31.12.2010. 31.12.2010. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1503 - RATA ŠKOLOVANJA NIKO MADEŠKO | HR00 2450-266 HR99 2010-27000658-1215744628 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 31.12.2010. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
90.097,72 |
2.430,00 164.545,88 |
|
| 03.01.2011. 03.01.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1504 - Orsat Franić školarina 5. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-00082164-1220389413 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 03.01.2011. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 166.975,88 |
|
| 04.01.2011. 04.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1505 - NETO PLAĆA 12/10 ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-00135025-1221956066 |
6.010,79 | |
| Stanje na dan : 04.01.2011. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
6.010,79 |
0,00 160.965,09 |
|
| 05.01.2011. 05.01.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1506 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000061779567 HR00 01-2011 2011-00219059-1223126282 |
1.640,25 | |
| 05.01.2011. 05.01.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1507 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000061779430 HR00 01-2011 2011-00219061-1223126284 |
2.186,00 | |
| 05.01.2011. 05.01.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1508 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR00 99 2011-00187205-1223049455 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 05.01.2011. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.076,25 165.041,34 |
|
| 07.01.2011. 07.01.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
1509 - DORA GALIĆ - školarina za I/11 | HR05 24511-365-000061816470 HR00 07012011 2011-00243973-1223545300 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.01.2011. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 167.541,34 |
|
| 10.01.2011. 10.01.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1510 - II.razred siječanj2011SimatovićSand | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-00323368-1224851594 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 10.01.2011. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 169.971,34 |
|
| 11.01.2011. 11.01.2011. |
ALEMKA MIOČ 2340009-0010015526 |
1511 - V. RATA NIKO MIOČ | HR05 24511-505-000062158865 HR00 00 2011-00528553-1225752386 |
2.500,00 | |
| 11.01.2011. 11.01.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1512 - Karla Mjehović - školarina 1/2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-00511292-1225712129 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2011. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.686,00 174.657,34 |
|
| 13.01.2011. 13.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1513 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-00643162-1227013679 |
5.300,00 | |
| 13.01.2011. 13.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1514 - PLAĆA SOKO 12/10 | HR99 HR07 00101-2505991 2011-00642437-1227028414 |
5.000,00 | |
| 13.01.2011. 13.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1515 - NETO PLAĆE 12/10 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-00643039-1227041212 |
4.465,36 | |
| 13.01.2011. 13.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1516 - JASNA JURJEVIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-00685875-1227113389 |
300,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2011. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
14.765,36 |
300,00 160.191,98 |
|
| 14.01.2011. 14.01.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1517 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1227988300 |
373,80 | |
| 14.01.2011. 14.01.2011. |
MARINO BEBIC D 2402006-0324020063 |
1518 - SKOLA | HR00 HR99 20110114-31700300100380011200001 |
2.430,00 | |
| 14.01.2011. 14.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1519 - PERO KUSALO UPLATA ZA PRIPREME | HR05 245139303-046 HR99 2011-00840681-1228252257 |
425,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2011. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
373,80 |
2.855,00 162.673,18 |
|
| 15.01.2011. 15.01.2011. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
1520 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1229059062 |
275,60 | |
| Stanje na dan : 15.01.2011. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
275,60 162.948,78 |
|
| 17.01.2011. 17.01.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1521 - petra rilović 3 rata | HR99 HR99 2011-00984345-1230065164 |
625,00 | |
| 17.01.2011. 17.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1522 - JOSIP MILJAK ŠKOLARINA ZA 01/2011 | HR05 245139303-046 HR99 2011-00977903-1230057132 |
2.500,00 | |
| 17.01.2011. 17.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1523 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-00976871-1230046567 |
2.500,00 | |
| 17.01.2011. 17.01.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1524 - priprema drž mat Ivan Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-00876637-1229455543 |
624,40 | |
| 17.01.2011. 17.01.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1525 - školarina I/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-00876638-1229455549 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.01.2011. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.749,40 171.698,18 |
|
| 18.01.2011. 18.01.2011. |
IVAN BENDIŠ 2340009-3203405942 |
1526 - Pripreme za maturu, 2.rata | HR05 24511-365-000062845042 HR00 18012011 2011-01104537-1230780768 |
1.000,00 | |
| 18.01.2011. 18.01.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1527 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000062875799 HR00 2011 2011-01137096-1230848945 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2011. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.500,00 175.198,18 |
|
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1528 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-01156028-1231070466 |
959,60 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1529 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-01156031-1231070467 |
959,60 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1530 - HONORAR MIJOVIĆ 12/10 | HR99 HR99 2011-01186048-1231165330 |
1.610,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1531 - RAZLIKA PLAĆE GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2011-01156111-1231070736 |
1.332,99 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1532 - NETO PLAĆA ZA 12/10 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2011-01156108-1231071473 |
3.333,32 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1533 - razlika plaće ZA DRAGICU DUMANČIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-01156589-1231070937 |
1.669,18 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1534 - HONORAR KRILIĆ 12/10 | HR99 HR00 10-10 2011-01186244-1231165142 |
585,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
1535 - razlika plaće MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-01156183-1231069891 |
540,74 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
1536 - NETO PLAĆA ZA 12/10 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-01156180-1231071598 |
4.222,43 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1537 - HONORAR MARKO NODILO 12/2010 | HR99 HR99 2011-01186022-1231165229 |
900,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1538 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-01156034-1231042352 |
256,60 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1539 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-01156036-1231042361 |
256,60 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1540 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-01156040-1231042918 |
599,99 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1541 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-01156038-1231042930 |
600,40 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1542 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-01165023-1231077353 |
3.787,62 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1543 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-01165024-1231077356 |
699,21 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1544 - HONORAR LALOVIĆ 12/10 | HR99 HR99 2011-01185934-1231165325 |
1.520,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1545 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 12/2010 | HR99 HR99 2011-01185959-1231165141 |
585,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1546 - HONORAR HAĐINAC 12/2010 | HR99 HR99 2011-01186315-1231165143 |
585,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1547 - HONORAR GOLDI NODILO 12/10 | HR99 HR00 11-10 2011-01186414-1231164914 |
195,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1548 - HONORAR S.KRISTIĆ 12/2010 | HR99 HR99 2011-01186167-1231165090 |
455,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1549 - HONORAR MARKOVIĆ 12/2010. | HR99 HR99 2011-01186144-1231165234 |
910,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1550 - HONORAR MARŠIĆ 12/2010 | HR99 HR99 2011-01186081-1231165124 |
520,00 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1551 - NETO PLAĆA 11/10 CAPOR | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156469-1231070555 |
1.029,30 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1552 - razlika plaće IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156855-1231067250 |
144,35 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1553 - NETO PLAĆA 12/10 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156706-1231070794 |
1.438,64 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1554 - razlika plaće LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156346-1231069302 |
327,10 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1555 - NETO PLAĆA 12/10 LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156215-1231070862 |
1.566,32 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1556 - RAZLIKA PLAĆE marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156124-1231070492 |
997,78 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1557 - PLAĆA 12/2010 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156129-1231071160 |
2.157,61 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1558 - RAZLIKA PLAĆE MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01158058-1231132762 |
766,80 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262745574 |
1559 - RAZLIKA PLAĆE ANA ŠKORIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-01156137-1231066772 |
86,22 | |
| 19.01.2011. 19.01.2011. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3262570138 |
1560 - Luka Mekiš | HR07 3262570138-1880 HR00 00-000 2011-01205054-1231188967 |
14.580,00 | |
| Stanje na dan : 19.01.2011. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
35.597,40 |
14.580,00 154.180,78 |
|
| 20.01.2011. 20.01.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1561 - školarina Robert Šoletić 01/2011 | HR05 24511-365-000063075861 HR00 20012011 2011-01314989-1232230105 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.01.2011. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 156.680,78 |
|
| 21.01.2011. 21.01.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1562 - školarina: Toni Monković | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-01455491-1232836591 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.01.2011. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 159.180,78 |
|
| 24.01.2011. 24.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1563 - PRIPREME ZA MATURU PETAR FARAC | HR02 22012011 HR12 1901993381501 2011-01484034-1233825183 |
1.750,00 | |
| 24.01.2011. 24.01.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1564 - MATEMATIKA LOVRO PULJIZEVIĆ | HR02 22012011 HR00 21012011 2011-01505573-1234058376 |
1.000,00 | |
| 24.01.2011. 24.01.2011. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1565 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2011-01471462-1233766535 |
1.822,50 | |
| 24.01.2011. 24.01.2011. |
ANDRIANA MAREGA 2407000-3262283988 |
1566 - 2. RATA ANDRIANA MAREGA | HR07 3262283988-1880 HR00 3262283988 2011-01524094-1234090125 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.01.2011. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
19.572,50 178.753,28 |
|
| 28.01.2011. 28.01.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1567 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000063652959 HR00 27012011 2011-01841384-1236368861 |
2.500,00 | |
| 28.01.2011. 28.01.2011. |
NIKE MATIĆ 2407000-3262419101 |
1568 - Školarina 2.dio Tomislav Matić | HR07 3262419101-1880 HR00 05-11-1995 2011-01899022-1236480168 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.01.2011. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.500,00 196.253,28 |
|
| 31.01.2011. 31.01.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1569 - plaćanje po ugovoru o najmu | HR99 HR99 2011-01963792-1237540809 |
22.000,00 | |
| Stanje na dan : 31.01.2011. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
22.000,00 |
0,00 174.253,28 |
|
| 01.02.2011. 01.02.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1570 - PRIPR.DRŽ.MATURE | HR00 HR00 2011-02105262-1241052869 |
16.100,00 | |
| Stanje na dan : 01.02.2011. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
16.100,00 190.353,28 |
|
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1571 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0011 2011-02130143-1242819070 |
1.009,47 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1572 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880 2011-02130144-1242819111 |
1.827,34 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1573 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0012 2011-02130145-1242819121 |
2.181,62 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1574 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880 2011-02130159-1242818822 |
472,85 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1575 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880 2011-02130158-1242818856 |
4.449,95 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1576 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880 2011-02130156-1242818744 |
46,99 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1577 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880 2011-02130155-1242818829 |
593,23 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1578 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880 2011-02130154-1242818953 |
176,90 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1579 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880 2011-02130152-1242819101 |
1.577,47 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1580 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0011 2011-02130148-1242819126 |
3.034,51 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1581 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0011 2011-02130138-1242819127 |
3.036,48 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1582 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880 2011-02130150-1242819141 |
5.488,17 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1583 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880 2011-02130137-1242819142 |
5.489,14 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1584 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880 2011-02130149-1242819154 |
7.953,51 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1585 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0012 2011-02130139-1242819156 |
8.423,01 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1586 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-02130134-1242768981 |
5.300,00 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1587 - uplata 1. obroka | HR99 HR01 57101-44052-010 2011-02130133-1242821403 |
1.816,40 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
NIKO MADEŠKO D 2402006-0324020063 |
1588 - UPLATA RATE ŠKOLARINE | HR00 HR99 20110202-31700300100380000800001 |
2.430,00 | |
| 02.02.2011. 02.02.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1589 - Orsat Franić školarina 6. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-02166549-1242879759 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2011. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
52.877,04 |
4.860,00 142.336,24 |
|
| 03.02.2011. 03.02.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
1590 - DORA GALIĆ - školarina za 2/11 | HR05 24511-365-000064015787 HR00 02022011 2011-02218470-1249027721 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.02.2011. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 144.836,24 |
|
| 04.02.2011. 04.02.2011. |
NIKOLETA-TINA BEĆIR 2407000-3262381792 |
1591 - ŠKOLARINA (2) POLUGODIŠNJA RATA | HR07 3262381792-1880 HR00 88769402909 2011-02295062-1251130867 |
14.580,00 | |
| Stanje na dan : 04.02.2011. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.580,00 159.416,24 |
|
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1592 - račun | HR99 HR01 0000028276-012011-0 2011-02395942-1253049118 |
1.547,01 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1593 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 5012154070-136-6 2011-02395528-1253048651 |
187,43 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1594 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 7160315309-136-0 2011-02395592-1253055561 |
99,89 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
H 1 TELEKOM SPLIT 2390001-1500007610 |
1595 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 100922875-1210-9 2011-02395709-1253048775 |
312,89 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
ALEMKA MIOČ 2340009-0010015534 |
1596 - 6 RATA ŠKOLARINE NIKO MIOČ | HR05 24511-505-000064215781 HR00 00 2011-02409047-1253054426 |
2.500,00 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1597 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000064165242 HR00 01-2011 2011-02376339-1252970209 |
2.186,00 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1598 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000064165148 HR00 01-2011 2011-02376340-1252970210 |
1.640,25 | |
| 07.02.2011. 07.02.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1599 - školarina II/2011 Brigita Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-02410302-1253057740 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.02.2011. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
2.147,22 |
8.826,25 166.095,27 |
|
| 09.02.2011. 09.02.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1600 - POLOG | HR00 HR00 09022011 1257573172 |
30.000,00 | |
| 09.02.2011. 09.02.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1601 - Ivan siništaj pripr drž mat IV rata | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-02600456-1257510453 |
624,40 | |
| Stanje na dan : 09.02.2011. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.624,40 196.719,67 |
|
| 10.02.2011. 10.02.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1602 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000064456119 HR00 29062010 2011-02650634-1258348443 |
2.500,00 | |
| 10.02.2011. 10.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1603 - FRANCO BRNADA UPLATA RATE ZA ŠKOLOVA | HR05 245139303-046 HR99 2011-02735549-1258550166 |
2.500,00 | |
| 10.02.2011. 10.02.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1604 - Karla Mjehović - školarina 2.mj2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-02728118-1258524391 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 10.02.2011. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.186,00 203.905,67 |
|
| 11.02.2011. 11.02.2011. |
MARINO BEBIC DBK 2402006-0324020063 |
1605 - SKOLARINA | HR00 HR99 20110211-31700300100200003700001 |
2.430,00 | |
| 11.02.2011. 11.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1606 - JURJEVIĆ JASNA ŠKOLARINA- JURJEVIĆ T | HR05 245139303-046 HR99 2011-02816924-1259029501 |
300,00 | |
| Stanje na dan : 11.02.2011. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.730,00 206.635,67 |
|
| 14.02.2011. 14.02.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1607 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1259806931 |
139,74 | |
| 14.02.2011. 14.02.2011. |
KATIJA CRNČEVIĆ 2407000-3262212011 |
1608 - KATIJA CRNČEVIĆ -ENGLESKI JEZIK | HR07 3262212011-1880 HR00 12022011 2011-02851647-1259419414 |
1.000,00 | |
| 14.02.2011. 14.02.2011. |
IRENA CRNČEVIĆ 2407000-3262220887 |
1609 - LUKA CRNČEVIĆ 3 I 4 RATA | HR07 3262220887-1880 HR00 11022011 2011-02861274-1259701692 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 14.02.2011. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
139,74 |
2.250,00 208.745,93 |
|
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D SPLIT 2330003-3100060932 |
1610 - HONORAR KEŽIĆ 1/11 | HR99 HR99 2011-03005239-1260537640 |
520,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
PRIVREDNA BANKA , ZAGREB ZAGREB 2340009-1000000013 |
1611 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-03025763-1260610916 |
959,60 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1612 - HONORAR MIJOVIĆ 1/11 | HR99 HR99 2011-03005197-1260567641 |
4.950,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1613 - HONORAR KRILIĆ 01/11 | HR99 HR99 2011-03005163-1260554695 |
585,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2360000-1000000013 |
1614 - NETO PLAĆA ZA 1/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-03025771-1260612809 |
4.368,61 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114902429 |
1615 - HONORAR DALMATIN 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005229-1260566436 |
2.365,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
1616 - HONORAR MARKO NODILO 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005210-1260555596 |
780,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1617 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-03025773-1260535235 |
603,25 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1618 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-03025775-1260535240 |
256,60 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1619 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-03025778-1260535473 |
2.529,42 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
KLAUDIA DABELIĆ SREBRENO 2402006-3102017005 |
1620 - HONORAR DABELIĆ 1/11 | HR99 HR99 2011-03005263-1260385504 |
1.800,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1621 - HONORAR LALOVIĆ 01/11 | HR99 HR99 2011-03005178-1260557193 |
1.370,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
1622 - HONORAR MIKUŠ 1/11 | HR99 HR99 2011-03005233-1260557672 |
1.690,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1623 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005166-1260551386 |
130,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1624 - HONORAR HAĐINAC 01/2011 | HR99 HR99 2011-03005159-1260554694 |
585,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1625 - HONORAR GOLDI NODILO 1/11 | HR99 HR99 2011-03005205-1260551387 |
130,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1626 - HONORAR S.KRISTIĆ 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005169-1260536789 |
390,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
1627 - HONORAR PAVLOVIĆ 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005226-1260557796 |
1.755,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1628 - HONORAR MARKOVIĆ 1/2011. | HR99 HR99 2011-03005185-1260556901 |
1.235,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1629 - HONORAR MARŠIĆ 1/2011 | HR99 HR99 2011-03005191-1260557815 |
1.775,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
1630 - NETO PLAĆA 01/11 vukasović | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025765-1260611623 |
1.593,07 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1631 - PLAĆA SOKO 1/11 | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025769-1260612909 |
5.000,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1632 - NETO PLAĆA 1/11 CAPOR | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025767-1260611062 |
1.029,85 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1633 - plaća 01/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025739-1260611518 |
1.491,56 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1634 - NETO PLAĆA 1/11 LUČIĆ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025770-1260611628 |
1.593,97 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1635 - NETO PLAĆE 1/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03025768-1260612829 |
4.465,36 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
1636 - HONORAR LILIĆ 1/11 | HR99 HR99 2011-03005254-1260556561 |
1.100,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1637 - PERO KUSALO UPLATA ZA PRIPREME MATUR | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2011-03160980-1260869836 |
425,00 | |
| 15.02.2011. 15.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR 2407000-1024070003 |
1638 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-03090951-1260694456 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2011. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
45.051,29 |
2.925,00 166.619,64 |
|
| 16.02.2011. 16.02.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1639 - plaćanje po ugovoru o najmu | HR99 HR99 2011-03168049-1261126970 |
22.000,00 | |
| 16.02.2011. 16.02.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1640 - školarina Robert Šoletić 02/2011 | HR05 24511-365-000065078878 HR00 16022011 2011-03199721-1261614689 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2011. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
22.000,00 |
2.500,00 147.119,64 |
|
| 17.02.2011. 17.02.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1641 - POTPORA DEDIĆ MATEA | HR00 HR00 2011-03377705-1263275917 |
2.500,00 | |
| 17.02.2011. 17.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1642 - JOSIP MILJAK UPLATA ŠKILARINE ZA | HR05 245139303-046 HR00 2-2011 2011-03331429-1263166289 |
2.500,00 | |
| 17.02.2011. 17.02.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1643 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-03377970-1263277235 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.02.2011. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 154.619,64 |
|
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1644 - MIO II STUP -kondrić | HR99 HR68 2194-78819119880-0603 2011-03393913-1263667198 |
34,21 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1645 - MIO II STUP -LILIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-0603 2011-03393918-1263667345 |
175,44 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1646 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0603 2011-03399015-1263667640 |
1.013,56 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1647 - MIO I STUP -kondrić | HR99 HR68 8290-78819119880-0603 2011-03393911-1263667287 |
102,63 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1648 - DOPRINOS ZO -kondrić | HR99 HR68 8664-78819119880-0603 2011-03393909-1263667289 |
102,63 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1649 - DOPRINOS ZO -LILIĆ | HR99 HR68 8664-78819119880-0603 2011-03393915-1263667495 |
526,32 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1650 - MIO I STUP -LILIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-0603 2011-03393916-1263667496 |
526,32 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1651 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0603 2011-03399010-1263667764 |
3.040,69 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1652 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0603 2011-03399013-1263667765 |
3.040,69 | |
| 18.02.2011. 18.02.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1653 - BRUNO MARINO MILIĆ RATA 2186 | HR05 245139303-046 HR99 2011-03497874-1263889392 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 18.02.2011. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
8.562,49 |
2.186,00 148.243,15 |
|
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1654 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0605 2011-03498417-1264495390 |
623,22 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1655 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0603 2011-03498517-1264495398 |
610,10 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1656 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0604 2011-03498411-1264495554 |
869,75 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1657 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0607 2011-03518210-1264495555 |
871,94 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1658 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0606 2011-03498423-1264495619 |
1.014,91 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1659 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0608 2011-03518213-1264495630 |
1.089,46 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1660 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-58662087455 2011-03518335-1264494276 |
25,64 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1661 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-72413089739 2011-03518223-1264494277 |
27,37 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1662 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-42664182999 2011-03518249-1264494282 |
31,58 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1663 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-63908386004 2011-03518271-1264494286 |
37,62 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1664 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-57135782641 2011-03518220-1264494361 |
88,96 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1665 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-29822682658 2011-03518263-1264494388 |
112,89 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1666 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-53404358834 2011-03518290-1264494393 |
119,74 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1667 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-82276920701 2011-03518215-1264494419 |
143,68 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1668 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-25306642083 2011-03518341-1264494427 |
157,90 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1669 - POREZ - | HR99 HR68 1465-72413089739 2011-03518222-1264494449 |
182,46 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1670 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-08881099362 2011-03518286-1264494465 |
184,74 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1671 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-11800531704 2011-03518217-1264494466 |
205,26 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1672 - POREZ - | HR99 HR68 1465-42664182999 2011-03518238-1264494474 |
210,53 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1673 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-10104099504 2011-03518324-1264494477 |
218,96 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1674 - POREZ - | HR99 HR68 1465-63908386004 2011-03518265-1264494490 |
250,88 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1675 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-96878820908 2011-03518315-1264494493 |
253,17 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1676 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-25067010450 2011-03518278-1264494499 |
261,07 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1677 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-68893628637 2011-03518296-1264494501 |
261,32 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1678 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-65425147420 2011-03518309-1264494507 |
271,06 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1679 - POREZ - | HR99 HR68 1465-58662087455 2011-03518333-1264494529 |
341,88 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1680 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-02927713732 2011-03518254-1264494535 |
284,22 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1681 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-19202172983 2011-03518244-1264494552 |
403,70 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1682 - POREZ - | HR99 HR68 1465-57135782641 2011-03518218-1264494595 |
592,98 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1683 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-44936796613 2011-03518231-1264494598 |
598,94 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1684 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-95616870583 2011-03518305-1264494607 |
667,12 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1685 - POREZ - | HR99 HR68 1465-29822682658 2011-03518260-1264494616 |
752,46 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1686 - POREZ - | HR99 HR68 1465-53404358834 2011-03518288-1264494625 |
798,24 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1687 - POREZ - | HR99 HR68 1465-82276920701 2011-03518214-1264494646 |
957,90 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1688 - POREZ - | HR99 HR68 1465-25306642083 2011-03518336-1264494651 |
1.052,63 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1689 - POREZ - | HR99 HR68 1465-08881099362 2011-03518284-1264494661 |
1.231,58 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1690 - POREZ - | HR99 HR68 1465-11800531704 2011-03518216-1264494665 |
1.368,42 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1691 - POREZ - | HR99 HR68 1465-96878820908 2011-03518313-1264494671 |
1.687,72 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1692 - POREZ - | HR99 HR68 1465-25067010450 2011-03518275-1264494672 |
1.740,35 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1693 - POREZ - | HR99 HR68 1465-68893628637 2011-03518294-1264494673 |
1.742,10 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1694 - POREZ - | HR99 HR68 1465-65425147420 2011-03518307-1264494674 |
1.807,03 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1695 - POREZ - | HR99 HR68 1465-10104099504 2011-03518318-1264494677 |
1.459,66 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1696 - POREZ - | HR99 HR68 1465-02927713732 2011-03518252-1264494679 |
1.894,74 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1697 - POREZ - | HR99 HR68 1465-19202172983 2011-03518234-1264494683 |
2.691,24 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1698 - POREZ - | HR99 HR68 1465-44936796613 2011-03518225-1264494694 |
3.992,97 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1699 - POREZ - | HR99 HR68 1465-95616870583 2011-03518301-1264494697 |
4.447,39 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1700 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0607 2011-03498510-1264495748 |
1.830,27 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1701 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0606 2011-03498516-1264495749 |
1.830,27 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1702 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0605 2011-03498414-1264495752 |
1.869,66 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1703 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0605 2011-03498416-1264495753 |
1.869,66 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1704 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0604 2011-03498407-1264495779 |
2.609,20 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1705 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0604 2011-03498409-1264495781 |
2.609,20 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1706 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0607 2011-03518207-1264495782 |
2.615,78 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1707 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0607 2011-03518209-1264495784 |
2.615,78 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1708 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0606 2011-03498420-1264495802 |
3.044,74 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1709 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0606 2011-03498422-1264495803 |
3.044,74 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1710 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0608 2011-03518211-1264495809 |
3.268,41 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1711 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0608 2011-03518212-1264495810 |
3.268,41 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1712 - POSEBAN POREZ honorar | HR99 HR68 1902-78819119880 2011-03509530-1264495981 |
60,00 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
1713 - NETO PLAĆA ZA 1/11 GLAVIĆ KATARINA | HR99 HR11 40002-2505991 2011-03518344-1264487931 |
883,44 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210804564 |
1714 - otpremnina mirovina | HR99 HR11 40002-2505991 2011-03518347-1264490746 |
5.400,00 | |
| 21.02.2011. 21.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1715 - PLAĆA 01/2011 marijana njirić | HR99 HR07 00101-2505991 2011-03518343-1264489152 |
1.590,28 | |
| Stanje na dan : 21.02.2011. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
77.047,32 |
0,00 71.195,83 |
|
| 22.02.2011. 22.02.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1000000030 |
1716 - PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU | HR00 HR99 2011-03640347-1264962682 |
934,00 | |
| Stanje na dan : 22.02.2011. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
934,00 72.129,83 |
|
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1717 - MIO II STUP | HR99 HR68 2194-78819119880-0610 2011-03726181-1265513345 |
78,95 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1718 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0001 2011-03726807-1265513852 |
2.121,73 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1719 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-59509852692 2011-03726103-1265512924 |
47,37 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1720 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2011-03726823-1265513054 |
213,02 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1721 - POREZ - | HR99 HR68 1465-59509852692 2011-03726098-1265513094 |
315,79 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1722 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2011-03726816-1265513181 |
1.420,07 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1723 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2011-03726827-1265512923 |
45,35 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1724 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2011-03726826-1265513135 |
604,72 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1725 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0001 2011-03726813-1265513312 |
42,45 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1726 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0001 2011-03726812-1265513457 |
212,18 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1727 - DOPRINOS ZO | HR99 HR68 8664-78819119880-0610 2011-03726168-1265513472 |
236,84 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1728 - MIO I STUP | HR99 HR68 8290-78819119880-0610 2011-03726175-1265513473 |
236,84 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1729 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0001 2011-03726810-1265513646 |
678,96 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1730 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0001 2011-03726809-1265513911 |
6.365,28 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1731 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0001 2011-03726803-1265513912 |
6.365,28 | |
| 23.02.2011. 23.02.2011. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1732 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2011-03752799-1265556542 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 23.02.2011. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
18.984,83 |
1.822,50 54.967,50 |
|
| 24.02.2011. 24.02.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1733 - POLOG | HR00 HR99 1266043373 |
71.900,00 | |
| Stanje na dan : 24.02.2011. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
71.900,00 126.867,50 |
|
| 25.02.2011. 25.02.2011. |
ELEMENT D.O.O. ZAGREB 2360000-1101294507 |
1734 - plaćanje po ponudi br. PON-11-00244 | HR99 HR00 11-00244 2011-03968671-1266515473 |
5,38 | |
| 25.02.2011. 25.02.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1735 - NETO HONORAR LALOVIĆ 02/11 | HR99 HR99 2011-03934205-1266457237 |
2.970,00 | |
| Stanje na dan : 25.02.2011. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
2.975,38 |
0,00 123.892,12 |
|
| 28.02.2011. 28.02.2011. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1736 - plaćanje po računu br. 4/2010 | HR99 HR00 4-2010 2011-04107603-1267759654 |
7.380,00 | |
| Stanje na dan : 28.02.2011. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
7.380,00 |
0,00 116.512,12 |
|
| 01.03.2011. 01.03.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
1737 - DORA GALIĆ - školarina za III/11 | HR05 24511-365-000066127359 HR00 01032011 2011-04153346-1270545798 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.03.2011. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 119.012,12 |
|
| 02.03.2011. 02.03.2011. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB 2500009-1000000013 |
1738 - UPLATA RATE ŠKOLOVANJA | HR00 2450-276 HR99 2011-04259006-1273123345 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2011. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 121.442,12 |
|
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1739 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316453-1274160032 |
280,50 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1740 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316452-1274160881 |
594,02 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1741 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316454-1274164203 |
139,48 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
1742 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316461-1274169555 |
4.920,00 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1743 - rn | HR99 HR00 2793 2011-04316456-1274164246 |
146,37 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1744 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-04322606-1274156103 |
5.300,00 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
1745 - polica 822287817 | HR99 HR01 02-221003-37953 2011-04316474-1274161500 |
1.098,89 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
1746 - polica 220024163 | HR99 HR01 02-221003-38089 2011-04316477-1274161556 |
1.183,13 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1747 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316458-1274161320 |
909,59 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1748 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316465-1274161336 |
918,81 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1749 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-04316462-1274161337 |
919,43 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1750 - uplata po računu 20257550 | HR99 HR00 57101-44052 2011-04316418-1274161679 |
1.355,74 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1751 - uplata rate za veljaču | HR99 HR00 57101-44052 2011-04316444-1274161869 |
1.720,00 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1752 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000066330153 HR00 03-2011 2011-04361642-1274245149 |
1.640,25 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1753 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000066330078 HR00 03-2011 2011-04361643-1274245150 |
2.186,00 | |
| 03.03.2011. 03.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1754 - LOREDANA RUDENJAK ŠKOLARINA TIFFANY- | HR05 245139303-046 HR99 2011-04331295-1274192843 |
7.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2011. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
19.485,96 |
11.326,25 113.282,41 |
|
| 04.03.2011. 04.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1755 - Sudske pristojbe za izmjene | HR99 HR64 5045-3566-78819119880 2011-04436380-1274683114 |
250,00 | |
| 04.03.2011. 04.03.2011. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1500243194 |
1756 - Oglašavanje izmjena | HR99 HR00 78819119880 2011-04436496-1274683259 |
100,00 | |
| Stanje na dan : 04.03.2011. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
350,00 |
0,00 112.932,41 |
|
| 07.03.2011. 07.03.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1757 - POLOG | HR00 HR00 1276599398 |
8.000,00 | |
| 07.03.2011. 07.03.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1758 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000066544613 HR00 2011 2011-04558256-1276630028 |
2.500,00 | |
| 07.03.2011. 07.03.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1759 - Orsat Franić školarina 7. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-04544086-1276598630 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2011. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.930,00 125.862,41 |
|
| 09.03.2011. 09.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1760 - TONI JURJEVIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-04751001-1278177619 |
300,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2011. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
300,00 126.162,41 |
|
| 11.03.2011. 11.03.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
1761 - UPLATA 07. RATE | HR05 24511-505-000066916881 HR00 00 2011-04939151-1279175081 |
2.500,00 | |
| 11.03.2011. 11.03.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1762 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR99 2011-04951353-1279198862 |
2.500,00 | |
| 11.03.2011. 11.03.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1763 - II.razred, IImj.SIMATOVIC SANDRA | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-04911299-1279109978 |
2.430,00 | |
| 11.03.2011. 11.03.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1764 - Karla Mjehović - školarina 3/2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-04969676-1279238405 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2011. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.616,00 135.778,41 |
|
| 14.03.2011. 14.03.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1765 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1280479635 |
446,64 | |
| 14.03.2011. 14.03.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1766 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR99 2011-05133433-1280751826 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2011. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
446,64 |
250,00 135.581,77 |
|
| 15.03.2011. 15.03.2011. |
IVAN BENDIŠ 2340009-3203405942 |
1767 - Pripreme za maturu, 3.rata | HR05 24511-365-000067198021 HR00 14032011 2011-05156464-1281190686 |
800,00 | |
| 15.03.2011. 15.03.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
1768 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20110315-31700300100370011900001 |
2.430,00 | |
| 15.03.2011. 15.03.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1769 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-05222300-1281344226 |
2.500,00 | |
| 15.03.2011. 15.03.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1770 - UPL ŠKOLARINE | HR02 15032011 HR00 03-2011 2011-05222444-1281344425 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2011. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.230,00 143.811,77 |
|
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
1771 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0002 2011-05340196-1281834879 |
2.080,82 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1772 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2011-05340230-1281834585 |
199,32 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
1773 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2011-05340226-1281834637 |
1.328,79 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1774 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2011-05340222-1281834566 |
45,35 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
1775 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2011-05340209-1281834619 |
604,72 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1776 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0002 2011-05340206-1281834691 |
41,64 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1777 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0002 2011-05340205-1281834733 |
208,08 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1778 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0002 2011-05340201-1281834771 |
665,87 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1779 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0002 2011-05340198-1281834897 |
6.242,52 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1780 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0002 2011-05340193-1281834898 |
6.242,53 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D SPLIT 2330003-3100060932 |
1781 - HONORAR KEŽIĆ 2/11 | HR99 HR99 2011-05340139-1281840984 |
650,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
1782 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-05340075-1281841159 |
959,60 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
1783 - HONORAR MIJOVIĆ 02/11 | HR99 HR99 2011-05340129-1281841587 |
2.900,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
1784 - HONORAR KRILIĆ 02/11 | HR99 HR99 2011-05340144-1281840878 |
520,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
1785 - NETO PLAĆA ZA 02/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-05340098-1281841728 |
4.368,62 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
1786 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 27553-566050-05 2011-05340240-1281840963 |
615,45 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114902429 |
1787 - HONORAR DALMATIN 2/2011 | HR99 HR99 2011-05340135-1281841532 |
2.280,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1788 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-05340069-1281810075 |
256,60 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1789 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-05340077-1281810094 |
603,25 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1790 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-05340103-1281810138 |
2.529,42 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
1791 - HONORAR MIKUŠ 2/11 | HR99 HR99 2011-05340161-1281841426 |
1.690,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
1792 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 02/2011 | HR99 HR99 2011-05340145-1281838229 |
260,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
1793 - HONORAR HAĐINAC 02/2011 | HR99 HR99 2011-05340136-1281840925 |
585,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
1794 - HONORAR GOLDI NODILO 02/11 | HR99 HR99 2011-05340158-1281838230 |
260,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102688882 |
1795 - HONORAR S.KRISTIĆ 102/2011 | HR99 HR99 2011-05340148-1281840880 |
520,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
1796 - HONORAR PAVLOVIĆ 02/2011 | HR99 HR99 2011-05340169-1281841491 |
2.210,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102706190 |
1797 - HONORAR BEBIĆ 02/2011 | HR99 HR99 2011-05340184-1281841064 |
780,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1798 - HONORAR MARKOVIĆ 02/2011. | HR99 HR99 2011-05340155-1281841410 |
1.625,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
1799 - HONORAR MARŠIĆ 02/2011 | HR99 HR99 2011-05340133-1281841394 |
1.580,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
1800 - NETO PLAĆA 02/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340115-1281841439 |
1.742,42 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1801 - PLAĆA SOKO 02/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340090-1281841759 |
5.000,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1802 - NETO PLAĆA 02/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340083-1281841204 |
1.029,85 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1803 - NETO PLAĆA 02/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340089-1281841368 |
1.491,56 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1804 - NETO PLAĆA 02/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340086-1281841396 |
1.593,97 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1805 - PLAĆA 02/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340088-1281841092 |
780,25 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1806 - NETO PLAĆE 02/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-05340091-1281841734 |
4.465,36 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1807 - plaćanje po ugovoru o najmu 01/2011 | HR99 HR99 2011-05340189-1281841843 |
8.000,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1808 - plaćanje po ugovoru o najmu 03/2011 | HR99 HR99 2011-05340047-1281841919 |
22.000,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
1809 - HONORAR LILIĆ 2/11 | HR99 HR99 2011-05340120-1281841082 |
800,00 | |
| 16.03.2011. 16.03.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1810 - POLOG | HR00 HR00 1282015751 |
14.000,00 | |
| Stanje na dan : 16.03.2011. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
89.755,99 |
14.000,00 68.055,78 |
|
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1811 - PL.PO RN | HR99 HR01 0000027794-022011-8 2011-05462832-1282408191 |
970,47 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1812 - PLAĆANJE PO RAČUNU 163 | HR99 HR00 163 2011-05462715-1282407117 |
125,20 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
1813 - PLAĆANJE PO RAČUNU 97 | HR99 HR00 97 2011-05462694-1282407455 |
214,45 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1814 - pl. po rn. 2011/1/00000134 | HR99 HR00 134 2011-05462744-1282406990 |
103,32 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1815 - pl. po rn. 2011/1/00000003 | HR99 HR00 3 2011-05462648-1282407158 |
146,37 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN DUBROVNIK 2360000-1102180661 |
1816 - PL. PO RAČUNU | HR99 HR00 51-2011 2011-05462900-1282407773 |
369,00 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1817 - PL.PO RAČUNU | HR99 HR01 5012154070-137-4 2011-05462809-1282407754 |
355,10 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1818 - 12/2010 | HR99 HR01 822959866001-110101-0 2011-05462616-1282404246 |
10,00 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
1819 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 100922875-0111-5 2011-05462880-1282407046 |
116,91 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
1820 - polica 822287817 3. rata | HR99 HR01 02-2211032-5427 2011-05462388-1282408236 |
1.098,89 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
1821 - polica 220024163 3. rata | HR99 HR01 02-2211032-5516 2011-05462400-1282408261 |
1.183,12 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
1822 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 019-11 2011-05462760-1282408176 |
920,04 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1823 - najamnina za 03/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-05462364-1282408415 |
1.724,47 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
1824 - RATA ŠKOLARINE II DIO | HR05 24511-505-000067547894 HR02 24111993 2011-05501679-1282472117 |
10.934,98 | |
| 17.03.2011. 17.03.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1825 - školarina III/2011 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-05508400-1282486416 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.03.2011. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
7.337,34 |
13.434,98 74.153,42 |
|
| 21.03.2011. 21.03.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1826 - skolarina Robert Soletic 03/2011 | HR05 24511-365-000067721387 HR00 1100550375 2011-05663899-1284542493 |
2.500,00 | |
| 21.03.2011. 21.03.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1827 - školarina: Toni Monković | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-05766802-1284852412 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.03.2011. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 79.153,42 |
|
| 25.03.2011. 25.03.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1828 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000068254130 HR00 29062010 2011-06124589-1287167477 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.03.2011. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 81.653,42 |
|
| 01.04.2011. 01.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1829 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2011-06588081-1293469500 |
30.603,30 | |
| 01.04.2011. 01.04.2011. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1830 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2011-06511699-1292217227 |
1.822,50 | |
| 01.04.2011. 01.04.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1831 - Orsat Franić školarina 8. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-06507351-1291409347 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 01.04.2011. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
30.603,30 |
4.252,50 55.302,62 |
|
| 04.04.2011. 04.04.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1832 - SUBVENCIJA-DEDIĆ MATEA | HR00 HR00 2011-06645329-1295911368 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.04.2011. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 57.802,62 |
|
| 05.04.2011. 05.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1833 - HONORAR LALOVIĆ 03/11 | HR99 HR99 2011-06735216-1296607400 |
2.590,00 | |
| 05.04.2011. 05.04.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1834 - DORA GALIĆ - školarina za IV/11 | HR05 24511-365-000068826465 HR00 01072010 2011-06702389-1296483906 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2011. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
2.590,00 |
2.500,00 57.712,62 |
|
| 07.04.2011. 07.04.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1835 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000069000492 HR00 04-2011 2011-06887072-1297976099 |
2.186,00 | |
| 07.04.2011. 07.04.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1836 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000069000426 HR00 04-2011 2011-06887073-1297976100 |
1.640,25 | |
| 07.04.2011. 07.04.2011. |
NIKO MADEŠKO DBK 2402006-0324020063 |
1837 - UPL RATA ŠKOLOVANJA | HR00 HR99 20110407-31700300100240000500001 |
2.430,00 | |
| 07.04.2011. 07.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1838 - BRUNO MARINO MILIĆ RATA | HR05 245139303-046 HR99 2011-06931080-1298094609 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 07.04.2011. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.442,25 66.154,87 |
|
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1839 - PL.PO RN | HR99 HR01 0000031760-032011-5 2011-07094484-1300276370 |
1.275,30 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
1840 - NETO PLAĆA ZA BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-07094914-1300276169 |
989,42 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1841 - PL.PO RAČUNU | HR99 HR01 7160315309-137-8 2011-07094545-1300279397 |
99,81 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1842 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 7160315309-138-6 2011-07094787-1300280130 |
100,49 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1843 - plaćanje po rn. | HR99 HR01 5012154070-138-2 2011-07094721-1300280725 |
179,61 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1844 - plaćanje po rn. | HR99 HR01 822959866001-110301-3 2011-07094840-1300278895 |
30,00 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
1845 - plaćanje po rn. | HR99 HR01 100922875-0211-1 2011-07094646-1300280568 |
155,53 | |
| 11.04.2011. 11.04.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
1846 - uplata rate za školovanje | HR99 HR99 2011-07143875-1300380461 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2011. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
2.830,16 |
2.500,00 65.824,71 |
|
| 12.04.2011. 12.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1847 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-07239911-1301512621 |
5.300,00 | |
| 12.04.2011. 12.04.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1848 - ŠKOLARINA 04-11 | HR02 12042011 HR00 04-11 2011-07243022-1301517769 |
2.500,00 | |
| 12.04.2011. 12.04.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1849 - školarina III/11 Brigita Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-07294742-1301662533 |
2.500,00 | |
| 12.04.2011. 12.04.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1850 - Karla Mjehović - školarina 4/2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-07227888-1301489114 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 12.04.2011. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
5.300,00 |
7.186,00 67.710,71 |
|
| 14.04.2011. 14.04.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1851 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1302926072 |
223,90 | |
| 14.04.2011. 14.04.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1852 - POLOG | HR00 HR00 14042011 1303035142 |
18.000,00 | |
| 14.04.2011. 14.04.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
1853 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE 7 | HR05 24511-505-000069520672 HR00 00 2011-07429238-1302965638 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.04.2011. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
223,90 |
20.500,00 87.986,81 |
|
| 15.04.2011. 15.04.2011. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
1854 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1303489976 |
138,44 | |
| 15.04.2011. 15.04.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1855 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-07599031-1303651753 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.04.2011. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.638,44 90.625,25 |
|
| 18.04.2011. 18.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1856 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2011-07856543-1305302364 |
8.038,18 | |
| 18.04.2011. 18.04.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1857 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000069848310 HR00 2011 2011-07740688-1305019134 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.04.2011. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
8.038,18 |
2.500,00 85.087,07 |
|
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
1858 - NETO PLAĆA ZA 03/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-07883537-1306278442 |
4.368,62 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1859 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-07883714-1306250657 |
2.148,87 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
1860 - NETO PLAĆA 03/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883500-1306278069 |
1.742,42 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1861 - PLAĆA SOKO 03/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883618-1306278424 |
5.000,00 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1862 - NETO PLAĆA 03/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883691-1306277821 |
1.029,85 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1863 - NETO PLAĆA 03/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883640-1306277983 |
1.491,56 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1864 - NETO PLAĆA 03/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883663-1306278041 |
1.593,97 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1865 - NETO PLAĆE 03/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-07883600-1306277982 |
1.488,45 | |
| 19.04.2011. 19.04.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1866 - najamnina za 04/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-07883777-1306278065 |
1.724,47 | |
| Stanje na dan : 19.04.2011. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
20.588,21 |
0,00 64.498,86 |
|
| 20.04.2011. 20.04.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1867 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-08079600-1306878505 |
2.000,00 | |
| 20.04.2011. 20.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
1868 - NETO PLAĆA 03/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-08079294-1306899158 |
1.488,45 | |
| 20.04.2011. 20.04.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
1869 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20110420-31700300100380010200001 |
2.430,00 | |
| 20.04.2011. 20.04.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1870 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-08080906-1306881078 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.04.2011. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
3.488,45 |
4.930,00 65.940,41 |
|
| 26.04.2011. 26.04.2011. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
1871 - 6,7 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-55681203 HR99 2011-08340182-1310088058 |
4.860,00 | |
| Stanje na dan : 26.04.2011. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.860,00 70.800,41 |
|
| 27.04.2011. 27.04.2011. |
ANDREA OBERAN 2407000-3205293458 |
1872 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2011-08459526-1310705932 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 27.04.2011. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 72.622,91 |
|
| 28.04.2011. 28.04.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1873 - MATEA DEDIĆ | HR00 HR00 04/2011 2011-08549873-1311054294 |
2.500,00 | |
| 28.04.2011. 28.04.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1874 - II. razred 3.mj.Simatović Sandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-08542237-1311037303 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 28.04.2011. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.930,00 77.552,91 |
|
| 29.04.2011. 29.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1875 - PLAĆA 02/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-08653910-1311960646 |
2.157,61 | |
| 29.04.2011. 29.04.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
1876 - NETO PLAĆA 03/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-08653677-1311960493 |
1.488,45 | |
| 29.04.2011. 29.04.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1877 - plaćanje po ugovoru o najmu 03/2011 | HR99 HR99 2011-08655011-1311961140 |
22.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.04.2011. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
25.646,06 |
0,00 51.906,85 |
|
| 02.05.2011. 02.05.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1878 - školarina Robert Šoletić 04/2011 | HR05 24511-365-000070851304 HR00 1100550735 2011-08788512-1315040409 |
2.500,00 | |
| 02.05.2011. 02.05.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1879 - Orsat Franić školarina 9. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-08882032-1316147460 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.05.2011. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.930,00 56.836,85 |
|
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1500243194 |
1880 - Oglašavanje izmjena | HR99 HR00 78819119880 2011-09037788-1318625178 |
100,00 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
1881 - NETO PLAĆA ZA BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-09032616-1318604035 |
989,42 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1882 - HONORAR LALOVIĆ DM | HR99 HR99 2011-09032813-1318604010 |
800,00 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
ESYS D.O.O. ČAKOVEC 2500009-1101055378 |
1883 - PLAĆANJE PO PONUDI | HR00 2202-1509 HR00 2202-1509 2011-09036858-1318618661 |
1.290,77 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
1884 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000071135860 HR00 2011 2011-09038914-1318603326 |
2.500,00 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1885 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000071147798 HR00 04-2011 2011-09059238-1318641166 |
2.186,00 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1886 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000071147663 HR00 04-2011 2011-09059239-1318641167 |
1.640,25 | |
| 04.05.2011. 04.05.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1887 - DORA GALIĆ - školarina za V/10 | HR05 24511-365-000071083835 HR00 01072010 2011-09000451-1318519110 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.05.2011. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
3.180,19 |
8.826,25 62.482,91 |
|
| 06.05.2011. 06.05.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1888 - POLOG | HR00 HR00 1320872092 |
18.000,00 | |
| Stanje na dan : 06.05.2011. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.000,00 80.482,91 |
|
| 09.05.2011. 09.05.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1889 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000071444010 HR00 29062010 2011-09380619-1322217171 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.05.2011. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 82.982,91 |
|
| 11.05.2011. 11.05.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1890 - FRANCO BRNADA UPLATA ZA ŠKOLOVANJE | HR05 245139303-046 HR99 2011-09616546-1323748499 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.05.2011. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 85.482,91 |
|
| 12.05.2011. 12.05.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1891 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR00 00 2011-09661208-1324301698 |
625,00 | |
| 12.05.2011. 12.05.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1892 - Karla Mjehović - školarina 5/2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-09694197-1324676813 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 12.05.2011. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.811,00 88.293,91 |
|
| 13.05.2011. 13.05.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1893 - POLOG | HR00 HR00 1325376156 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 13.05.2011. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.000,00 96.293,91 |
|
| 14.05.2011. 14.05.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1894 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1325852135 |
143,50 | |
| Stanje na dan : 14.05.2011. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
143,50 |
0,00 96.150,41 |
|
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1895 - PL.PO RN 03/2011 | HR99 HR01 0000023450-042011-6 2011-10111577-1326628634 |
1.110,67 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
1896 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-10044681-1326545491 |
959,60 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
1897 - NETO PLAĆA ZA 04/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-10042992-1326541702 |
989,42 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
1898 - NETO PLAĆA ZA 04/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-10042633-1326542266 |
4.368,62 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1899 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-10032582-1326454317 |
9.448,87 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1900 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-10044529-1326482712 |
603,25 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1901 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-10044602-1326482874 |
256,60 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
1902 - NETO PLAĆA 04/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10042915-1326541923 |
1.742,42 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1903 - PLAĆA SOKO 04/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10041988-1326542325 |
5.000,00 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1904 - NETO PLAĆA 04/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10041555-1326541726 |
1.029,85 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1905 - NETO PLAĆA 04/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10041780-1326541863 |
1.491,56 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1906 - NETO PLAĆA 03/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10041696-1326541886 |
1.593,97 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1907 - PLAĆA 04/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10041385-1326541988 |
2.157,61 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1908 - NETO PLAĆE 04/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10042296-1326541860 |
1.488,45 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
1909 - NETO PLAĆA 04/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-10042373-1326542113 |
2.976,90 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1910 - plaćanje po računu | HR99 HR00 4-2010 2011-10044225-1326542121 |
3.000,00 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
1911 - najamnina za 05/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-10041270-1326541919 |
1.724,47 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015500 |
1912 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE 8 | HR05 24511-505-000072044973 HR00 1520311 2011-10029073-1326453124 |
2.500,00 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1913 - ŠKOLARINA 05-11 | HR02 16052011 HR00 0511 2011-10090301-1326578406 |
2.500,00 | |
| 16.05.2011. 16.05.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1914 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-10146120-1326720304 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.05.2011. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
39.942,26 |
7.500,00 63.708,15 |
|
| 17.05.2011. 17.05.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1915 - školarina V/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-10258870-1327413750 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.05.2011. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 66.208,15 |
|
| 18.05.2011. 18.05.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1916 - POTPORA DEDIĆ MATEA | HR00 HR00 2011-10355463-1327821100 |
2.500,00 | |
| 18.05.2011. 18.05.2011. |
MARINO BEBIC D 2402006-0324020063 |
1917 - SKOLARINA | HR00 HR99 20110518-31700300100370012200001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 18.05.2011. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.930,00 71.138,15 |
|
| 20.05.2011. 20.05.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1918 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-10729143-1331783148 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.05.2011. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 73.638,15 |
|
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1919 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 71603153098-012-8 2011-11162130-1334080728 |
81,15 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1920 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 50121540708-006-9 2011-11161334-1334086226 |
200,49 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1921 - HONORAR LALOVIĆ 04/11 | HR99 HR99 2011-11162270-1334088047 |
1.890,00 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
1922 - HONORAR PAVLOVIĆ 03/2011 | HR99 HR99 2011-11162432-1334088248 |
2.795,00 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
1923 - plaćanje po ugovoru o najmu 04/2011 | HR99 HR99 2011-11162687-1334088650 |
22.000,00 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
1924 - plaćanje po računu | HR99 HR00 4-2010 2011-11163038-1334093152 |
2.000,00 | |
| 25.05.2011. 25.05.2011. |
PAULINA OBERAN 2407000-3262433752 |
1925 - ŠKOLARINA | HR07 3262433752-1880 HR99 2011-11188340-1334126205 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 25.05.2011. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
28.966,64 |
1.822,50 46.494,01 |
|
| 26.05.2011. 26.05.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1926 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR99 2011-11248208-1334970608 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 26.05.2011. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
250,00 46.744,01 |
|
| 30.05.2011. 30.05.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1927 - POLOG | HR00 HR00 30052011 1337644726 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.05.2011. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.000,00 53.744,01 |
|
| 02.06.2011. 02.06.2011. |
ERSTE BANKA-LOREDANA RUDENJAK DUBROVNIK 2402006-1031262160 |
1928 - UPLATA ZADNJE RATE | HR05 260920002-046 HR99 2011-11781710-1343649586 |
6.700,00 | |
| 02.06.2011. 02.06.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
1929 - Orsat Franić školarina 10. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-11785605-1343643098 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.06.2011. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.130,00 62.874,01 |
|
| 03.06.2011. 03.06.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1930 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000073529618 HR00 04-2011 2011-11890281-1344817325 |
1.640,25 | |
| 03.06.2011. 03.06.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
1931 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000073529572 HR00 04-2011 2011-11890284-1344817328 |
2.186,00 | |
| 03.06.2011. 03.06.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1932 - DORA GALIĆ - školarina za VI/10 | HR05 24511-365-000073531398 HR00 01072010 2011-11890336-1344817380 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.06.2011. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.326,25 69.200,26 |
|
| 06.06.2011. 06.06.2011. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-0010015526 |
1933 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000073682766 HR00 00 2011-12093021-1346848004 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 06.06.2011. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.000,00 77.200,26 |
|
| 08.06.2011. 08.06.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1934 - PL.PO RN 04/2011 | HR99 HR01 0000023955-052011-9 2011-12478962-1348689690 |
1.362,62 | |
| 08.06.2011. 08.06.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1935 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000073810053 HR00 29062010 2011-12386878-1348422567 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.06.2011. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
1.362,62 |
2.500,00 78.337,64 |
|
| 09.06.2011. 09.06.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1936 - Internet usluge 04/2011 | HR99 HR01 7160315309-140-8 2011-12480537-1348974306 |
102,72 | |
| 09.06.2011. 09.06.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1937 - Halo usluge 4/2011 | HR99 HR01 5012154070-140-4 2011-12479844-1348975588 |
249,67 | |
| 09.06.2011. 09.06.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1938 - tk usluge 04/2011 | HR99 HR01 822959866001-110501-6 2011-12480576-1348973333 |
10,59 | |
| 09.06.2011. 09.06.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
1939 - skolarina Robert Soletic 05/2011 | HR05 24511-365-000073902886 HR00 08062011 2011-12497848-1348983860 |
2.500,00 | |
| 09.06.2011. 09.06.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
1940 - Karla Mjehović - školarina 6-2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-12572340-1349167129 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 09.06.2011. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
362,98 |
4.686,00 82.660,66 |
|
| 13.06.2011. 13.06.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1941 - POLOG | HR00 HR00 13062011 1352009641 |
12.000,00 | |
| 13.06.2011. 13.06.2011. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
1942 - 8,9,10 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-58405414 HR99 2011-12798027-1351981911 |
7.290,00 | |
| 13.06.2011. 13.06.2011. |
BRNADA FRANCO MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
1943 - RATA ZA ŠKOLOVANJE | HR00 HR99 20110613-31700300100790004600001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.06.2011. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
21.790,00 104.450,66 |
|
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
1944 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1353253429 |
172,95 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
1945 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-12997517-1353341272 |
959,60 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
1946 - NETO PLAĆA ZA 05/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-12997466-1353341283 |
989,42 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
1947 - NETO PLAĆA ZA 05/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-12997432-1353341824 |
4.368,62 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1948 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-12997483-1353269156 |
603,25 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1949 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-12997504-1353269195 |
256,60 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1950 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-12997702-1353269356 |
9.448,87 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
1951 - NETO PLAĆA 05/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997451-1353341508 |
1.742,42 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
1952 - PLAĆA SOKO 05/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997368-1353341844 |
5.000,00 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
1953 - NETO PLAĆA 05/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997333-1353341311 |
1.029,85 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
1954 - NETO PLAĆA 04/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997347-1353341435 |
1.491,56 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
1955 - NETO PLAĆA 05/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997341-1353341466 |
1.593,97 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
1956 - PLAĆA 05/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997320-1353341597 |
2.157,61 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
1957 - NETO PLAĆE 05/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997373-1353341434 |
1.488,45 | |
| 14.06.2011. 14.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
1958 - NETO PLAĆA 05/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-12997393-1353341712 |
2.976,90 | |
| Stanje na dan : 14.06.2011. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
34.280,07 |
0,00 70.170,59 |
|
| 15.06.2011. 15.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
1959 - HONORAR LALOVIĆ 05/10 | HR99 HR99 2011-13269196-1353984501 |
3.220,00 | |
| 15.06.2011. 15.06.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1960 - POLOG | HR00 HR00 1354032952 |
7.500,00 | |
| 15.06.2011. 15.06.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1961 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-13239379-1353904488 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.06.2011. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
3.220,00 |
10.000,00 76.950,59 |
|
| 16.06.2011. 16.06.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1962 - uplata novčane kazne | HR99 HR68 6025-78819119880 2011-13519288-1354740957 |
500,00 | |
| 16.06.2011. 16.06.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1963 - ŠKOLARINA 06/2011 | HR02 16062011 HR00 0611 2011-13503658-1354689579 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.06.2011. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
500,00 |
2.500,00 78.950,59 |
|
| 17.06.2011. 17.06.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
1964 - školarina : TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-13590168-1355205770 |
2.500,00 | |
| 17.06.2011. 17.06.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
1965 - školarina VI/11 Brigita Siništaj | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-13590174-1355205779 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.06.2011. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 83.950,59 |
|
| 20.06.2011. 20.06.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1966 - MATEA DEDIĆ | HR00 HR00 06/2011 2011-13775285-1357201777 |
2.500,00 | |
| 20.06.2011. 20.06.2011. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
1967 - ŠKOL | HR00 HR99 20110620-31700300100210017100001 |
2.430,00 | |
| 20.06.2011. 20.06.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
1968 - ŠKOLARINA ŠKARICA IVAN | HR02 20062011 HR00 20062011 2011-13848316-1357360012 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 20.06.2011. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.930,00 95.880,59 |
|
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
VOLAREVIĆ BARIŠA TEHNOMOBIL DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
1969 - plaćanje po računu 20097 | HR99 HR00 20097-2011 2011-13984495-1358814125 |
199,00 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
1970 - PL.PO RN 05/2011 | HR99 HR01 0000023703-062011-7 2011-13983055-1358814660 |
1.356,86 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
1971 - Rn. 650051026400 | HR99 HR00 650051026400 2011-13985847-1358807575 |
27,06 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
1972 - Rn. 650050039568 | HR99 HR00 78819119880 2011-13985542-1358807660 |
68,44 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1973 - rn. 385-725-1004-1081 | HR99 HR00 385-725-1004-1081 2011-13985253-1358807979 |
378,84 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
1974 - rn. 1410 | HR99 HR00 2011100001410 2011-13985047-1358813964 |
94,71 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1975 - Halo usluge 5/2011 | HR99 HR01 5012154070-140-4 2011-13981099-1358812157 |
190,24 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
1976 - Internet usluge 05/2011 | HR99 HR01 7160315309-140-8 2011-13981227-1358818651 |
110,13 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1977 - tk usluge 12/2010 | HR99 HR01 822959866001-110101-0 2011-13981526-1358813859 |
10,00 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1978 - tk usluge 01/2011 | HR99 HR01 822959866001-110201-7 2011-13981352-1358818458 |
20,00 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
1979 - tk usluge 05/2011 | HR99 HR01 822959866001-110501-6 2011-13980951-1358818463 |
20,59 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
1980 - plaćanje po rn. 05/2011 | HR99 HR01 100922875-0211-1 2011-13980750-1358812257 |
301,04 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
1981 - plaćanje po rn. 03/2011 | HR99 HR01 100922875-0211-1 2011-13979826-1358812302 |
370,06 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111725487 |
1982 - honorar K. Krile 06/2011 | HR99 HR00 06-2011 2011-13987531-1358810663 |
420,00 | |
| 21.06.2011. 21.06.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
1983 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000075149668 HR00 29062010 2011-13973194-1358773953 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.06.2011. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
3.566,97 |
2.500,00 94.813,62 |
|
| 24.06.2011. 24.06.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
1984 - HONORAR MARKOVIĆ | HR99 HR99 2011-14104163-1359369628 |
4.000,00 | |
| 24.06.2011. 24.06.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
1985 - 2011 | HR00 HR00 2011 2011-14116150-1359383056 |
5.000,00 | |
| 24.06.2011. 24.06.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1986 - BRUNO MARINO MILIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-14103356-1359365126 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 24.06.2011. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
4.000,00 |
7.186,00 97.999,62 |
|
| 27.06.2011. 27.06.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
1987 - plaćanje po rn. 180/11 | HR99 HR00 180 2011-14252746-1361243599 |
1.230,00 | |
| 27.06.2011. 27.06.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
1988 - DORA GALIĆ - školarina za VII/11 | HR05 24511-365-000075371370 HR00 01072010 2011-14170464-1361035379 |
2.500,00 | |
| 27.06.2011. 27.06.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
1989 - uplata ugovora o školovanju rujan/11 | HR99 HR99 2011-14278422-1361289226 |
2.500,00 | |
| 27.06.2011. 27.06.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
1990 - Uplata II.razred za IV.mjSIMATOVIĆ | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-14185743-1361085343 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 27.06.2011. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
1.230,00 |
7.430,00 104.199,62 |
|
| 29.06.2011. 29.06.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1991 - POLOG | HR00 HR00 1362973493 |
37.500,00 | |
| 29.06.2011. 29.06.2011. |
MIOČ NIKO 2340009-0010015534 |
1992 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE 9 | HR05 24511-505-000075590790 HR00 1520314 2011-14427692-1362727609 |
2.500,00 | |
| 29.06.2011. 29.06.2011. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
1993 - školarina za Tomislav Šoletić | HR05 24511-365-000075613801 HR00 29062011 2011-14457255-1362955019 |
2.500,00 | |
| 29.06.2011. 29.06.2011. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
1994 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2011-14474704-1362986492 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 29.06.2011. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
45.000,00 149.199,62 |
|
| 30.06.2011. 30.06.2011. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
1995 - ZA RJEŠENJE IZ OBLASTI PROSVJETE I Š | HR99 HR64 5002-1222-78819119880 2011-14573237-1363458847 |
200,00 | |
| Stanje na dan : 30.06.2011. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
200,00 |
0,00 148.999,62 |
|
| 01.07.2011. 01.07.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1996 - POLOG | HR00 HR00 01072011 1367607439 |
137.000,00 | |
| 01.07.2011. 01.07.2011. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
1997 - Toni Peric - I rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2011-14764526-1366811293 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.07.2011. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
139.500,00 288.499,62 |
|
| 04.07.2011. 04.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
1998 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-15017706-1370642762 |
9.448,87 | |
| 04.07.2011. 04.07.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
1999 - POLOG 04072011 | HR00 HR00 1370660512 |
31.000,00 | |
| 04.07.2011. 04.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2000 - PETRA SLADE ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-14952625-1370624378 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 04.07.2011. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
9.448,87 |
38.000,00 317.050,75 |
|
| 05.07.2011. 05.07.2011. |
VICKO SVILOKOS 2407000-3203743063 |
2001 - EMILIO SVILOKOS 2.RAZRED | HR07 3203743063-1880 HR00 901996380030 2011-15165050-1371380133 |
28.500,00 | |
| 05.07.2011. 05.07.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2407000-3262303681 |
2002 - Orsat Franić školarina 11. rata | HR07 3262303681-1880 HR00 00 2011-15152932-1371353720 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 05.07.2011. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.930,00 347.980,75 |
|
| 06.07.2011. 06.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2003 - DEDAJ PASHKE ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-15392432-1372101266 |
6.000,00 | |
| 06.07.2011. 06.07.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2004 - ŠKOLARINA 07/11 | HR02 06072011 HR00 0711 2011-15379091-1372065001 |
2.500,00 | |
| 06.07.2011. 06.07.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2005 - školarina VII/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-15394820-1372097099 |
2.450,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2011. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.950,00 358.930,75 |
|
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
2006 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-15434354-1372977998 |
959,60 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
2007 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2011-15434407-1372978307 |
2.100,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
2008 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2011-15434389-1372978468 |
3.470,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2009 - NETO PLAĆA ZA 06/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-15434358-1372978010 |
989,42 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
2010 - HONORAR KRILIĆ | HR99 HR00 10-10 2011-15434379-1372977813 |
585,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
2011 - HONORAR KRILIĆ | HR99 HR00 10-10 2011-15434400-1372977814 |
585,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2012 - NETO PLAĆA ZA 06/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-15434361-1372978520 |
4.368,62 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114902429 |
2013 - HONORAR DALMATIN | HR99 HR99 2011-15434398-1372978148 |
1.365,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114902429 |
2014 - HONORAR DALMATIN | HR99 HR99 2011-15434375-1372978496 |
3.865,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2015 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-15434356-1372537279 |
256,60 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2016 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-15434357-1372537284 |
603,25 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2017 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2011-15434406-1372978276 |
1.950,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2018 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2011-15434391-1372978355 |
2.340,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
2019 - HONORAR ANTE KRISTIĆ | HR99 HR99 2011-15434401-1372972596 |
130,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
2020 - HONORAR ANTE KRISTIĆ | HR99 HR99 2011-15434381-1372972981 |
260,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
2021 - HONORAR HAĐINAC | HR99 HR99 2011-15434399-1372977772 |
520,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
2022 - HONORAR HAĐINAC | HR99 HR99 2011-15434378-1372977982 |
910,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2023 - HONORAR GOLDI NODILO | HR99 HR99 2011-15434408-1372972781 |
195,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2024 - HONORAR GOLDI NODILO | HR99 HR99 2011-15434392-1372973084 |
325,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2025 - HONORAR PAVLOVIĆ | HR99 HR99 2011-15434409-1372978374 |
2.470,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2026 - HONORAR PAVLOVIĆ | HR99 HR99 2011-15434394-1372978410 |
2.795,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2027 - HONORAR MARŠIĆ | HR99 HR99 2011-15434404-1372977983 |
910,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2028 - HONORAR MARŠIĆ | HR99 HR99 2011-15434386-1372978246 |
1.775,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
2029 - NETO PLAĆA 06/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434360-1372978240 |
1.742,42 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2030 - PLAĆA SOKO 06/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434364-1372978536 |
5.000,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2031 - NETO PLAĆA 06/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434368-1372978047 |
1.029,85 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2032 - NETO PLAĆA 06/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434365-1372978182 |
1.491,56 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
2033 - NETO PLAĆA 06/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434367-1372978207 |
1.593,97 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2034 - PLAĆA 06/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434369-1372978314 |
2.157,61 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2035 - NETO PLAĆE 06/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434363-1372978180 |
1.488,45 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2036 - NETO PLAĆA 06/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-15434362-1372978421 |
2.976,90 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
2037 - HONORAR LILIĆ | HR99 HR99 2011-15434395-1372977831 |
600,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2038 - POLOG | HR00 HR00 1373056251 |
32.000,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
DARKO KNEŽEVIĆ 2340009-0010015542 |
2039 - MARO KNEŽEVIĆ | HR05 24511-505-000076133134 HR00 00 2011-15424144-1372422331 |
2.500,00 | |
| 07.07.2011. 07.07.2011. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2040 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2011-15440569-1372966623 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.07.2011. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
51.808,25 |
37.000,00 344.122,50 |
|
| 08.07.2011. 08.07.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-3100240878 |
2041 - HONORAR MARKO NODILO | HR99 HR99 2011-15595093-1373608663 |
3.100,00 | |
| 08.07.2011. 08.07.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2042 - POLOG | HR00 HR00 1373630175 |
57.000,00 | |
| 08.07.2011. 08.07.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2043 - PRVA RATA | HR02 07072011 HR00 04101996 2011-15541405-1373473627 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2011. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
3.100,00 |
59.500,00 400.522,50 |
|
| 11.07.2011. 11.07.2011. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015622 |
2044 - PRVI OBROK PO UG. O ŠKOLOVANJU | HR05 24511-505-000076458201 HR00 1522810 2011-15790252-1376962563 |
2.500,00 | |
| 11.07.2011. 11.07.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2045 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000076450069 HR00 07-12 2011-15765435-1376901613 |
2.186,00 | |
| 11.07.2011. 11.07.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2046 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000076449677 HR00 07-2011 2011-15765436-1376901614 |
1.640,25 | |
| 11.07.2011. 11.07.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2047 - DORA GALIĆ - školarina za 2010/11 | HR05 24511-365-000076321056 HR00 08072011 2011-15667180-1375361517 |
2.500,00 | |
| 11.07.2011. 11.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2048 - JOSIPA VODOPIJA (MARINA) JOSIPA VODO | HR05 245139303-046 HR99 2011-15720083-1376837960 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2011. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
37.326,25 437.848,75 |
|
| 13.07.2011. 13.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2049 - LUKA KOLIĆ UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2011-16001546-1378705378 |
2.500,00 | |
| 13.07.2011. 13.07.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2050 - PETRA LIUZZA | HR02 13072011 HR00 000 2011-16036864-1378767305 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2011. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 442.848,75 |
|
| 14.07.2011. 14.07.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2051 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1379155059 |
233,80 | |
| 14.07.2011. 14.07.2011. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
2052 - ŠKOL | HR00 HR99 20110714-31700300100240011900001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2011. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
233,80 |
2.430,00 445.044,95 |
|
| 15.07.2011. 15.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2053 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-16337035-1380540220 |
2.000,00 | |
| 15.07.2011. 15.07.2011. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
2054 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1380210345 |
74,70 | |
| 15.07.2011. 15.07.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2055 - M.DEDIĆ | HR00 HR00 07/2011 2011-16344849-1380561795 |
2.500,00 | |
| 15.07.2011. 15.07.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2056 - FRANCO BRNADA UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2011-16310989-1380509130 |
2.500,00 | |
| 15.07.2011. 15.07.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2057 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-16281078-1380434574 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2011. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
2.000,00 |
7.574,70 450.619,65 |
|
| 18.07.2011. 18.07.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2058 - ŠKOLARINA 06/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000077074620 HR00 6-11 2011-16443841-1383177101 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 18.07.2011. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 452.442,15 |
|
| 19.07.2011. 19.07.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2059 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-16606840-1386239301 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.07.2011. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 454.942,15 |
|
| 20.07.2011. 20.07.2011. |
ŠKARICA IVAN 2340009-0010015559 |
2060 - ŠKOLARINA ŠKARICA IVAN | HR05 24511-505-000077328049 HR00 20062011 2011-16694476-1386489675 |
6.122,00 | |
| Stanje na dan : 20.07.2011. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.122,00 461.064,15 |
|
| 21.07.2011. 21.07.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2061 - PRIPREME ZA DRŽAV.MATURU | HR00 HR00 2011 2011-16875432-1387863065 |
3.917,00 | |
| 21.07.2011. 21.07.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2062 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000077519961 HR00 2011 2011-16875379-1387863011 |
2.500,00 | |
| 21.07.2011. 21.07.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2063 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000077519792 HR00 2011 2011-16875381-1387863013 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.07.2011. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.917,00 469.981,15 |
|
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2064 - PL.PO RN 06/2011 | HR99 HR01 0000027326-072011-0 2011-16922351-1388748420 |
1.233,38 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2065 - Internet usluge 06/2011 | HR99 HR01 7160315309-142-4 2011-16922525-1388743748 |
109,84 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2066 - Halo usluge 6/2011 | HR99 HR01 5012154070-142-0 2011-16922542-1388744845 |
181,85 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2067 - rn. tk. usluge 06/2011 | HR99 HR01 822959866001-110701-9 2011-16922412-1388751854 |
0,09 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2068 - plaćanje po rn. 06/2011 | HR99 HR01 100922875-0611-7 2011-16922384-1388746976 |
450,38 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2069 - plaćanje po ugovoru o najmu 05/2011 | HR99 HR99 2011-16945369-1388808280 |
22.000,00 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2070 - plaćanje po ugovoru o najmu 06/2011 | HR99 HR99 2011-16945394-1388808282 |
22.000,00 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2071 - najamnina za 06/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-16944826-1388807986 |
1.724,47 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2072 - najamnina za 07/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-16944857-1388807987 |
1.724,47 | |
| 22.07.2011. 22.07.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2073 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000077582087 HR00 210742011 2011-16936613-1388753013 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.07.2011. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
49.424,48 |
2.500,00 423.056,67 |
|
| 25.07.2011. 25.07.2011. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3203746334 |
2074 - Luka Mekiš 1/2 školarine | HR07 3203746334-1880 HR00 00-000 2011-17112431-1390965148 |
14.580,00 | |
| Stanje na dan : 25.07.2011. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.580,00 437.636,67 |
|
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2075 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-17696351-1400174162 |
9.448,87 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
MB FRIGO GRUPA D.O.O. ZAGREB 2402006-1100525262 |
2076 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 11-24109227-083969 2011-17694449-1400168209 |
1.483,25 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
2077 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-17696796-1400256108 |
8.000,00 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2078 - HONORAR LALOVIĆ 06/11 | HR99 HR99 2011-17696020-1400252686 |
560,00 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2079 - HONORAR MARKOVIĆ 05 I 06/2011 | HR99 HR99 2011-17696150-1400254708 |
3.150,00 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1500147934 |
2080 - PLAĆANJE 1/2 PO RAČUNU | HR99 HR00 20-2011 2011-17694763-1400298909 |
16.166,75 | |
| 01.08.2011. 01.08.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015526 |
2081 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE SRPANJ | HR05 24511-505-000078234940 HR00 00 2011-17639793-1400068388 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.08.2011. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
38.808,87 |
2.500,00 401.327,80 |
|
| 03.08.2011. 03.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2082 - NETO PLAĆE 06/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-17891263-1402774424 |
1.488,45 | |
| 03.08.2011. 03.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2083 - NETO PLAĆA 06/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-17891223-1402774560 |
2.976,90 | |
| 03.08.2011. 03.08.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2084 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR05 24511-365-000078437761 HR00 08-2011 2011-17898995-1402776638 |
1.640,25 | |
| 03.08.2011. 03.08.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2085 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR05 24511-365-000078437689 HR00 08-2011 2011-17898996-1402776639 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 03.08.2011. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
4.465,35 |
3.826,25 400.688,70 |
|
| 04.08.2011. 04.08.2011. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D ZAGREB 2330003-1000000013 |
2086 - UPL L | HR00 HR00 2011-17926191-1403730247 |
2.500,00 | |
| 04.08.2011. 04.08.2011. |
PENDO TAJANA FRANJO 2407000-3262453733 |
2087 - DRUGA RATA | HR07 3262453733-1066 HR00 04101996 2011-17943473-1403765202 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.08.2011. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 405.688,70 |
|
| 08.08.2011. 08.08.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2088 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000078619028 HR00 08082011 2011-18085345-1406514006 |
2.500,00 | |
| 08.08.2011. 08.08.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2089 - DORA GALIĆ - školarina IX-11/12 | HR05 24511-365-000078570513 HR00 06082011 2011-18063457-1406450807 |
2.500,00 | |
| 08.08.2011. 08.08.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2090 - VLAHO KRKIĆ,DUBROVNIK ŠKOLARINA ZA 0 | HR05 245139303-046 HR99 2011-18079034-1406513538 |
2.500,00 | |
| 08.08.2011. 08.08.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2091 - Karla Mjehović - školarina 7 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-18089245-1406521076 |
4.372,00 | |
| Stanje na dan : 08.08.2011. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.872,00 417.560,70 |
|
| 09.08.2011. 09.08.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ D 2402006-0324020063 |
2092 - RATA ŠKOL. | HR00 HR99 20110809-31700300100380011100001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 09.08.2011. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 419.990,70 |
|
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
2093 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-18491266-1408736789 |
959,60 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
2094 - HONORAR MIJOVIĆ2011 | HR99 HR99 2011-18489750-1408726975 |
3.500,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2095 - NETO PLAĆA ZA 07/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-18491154-1408736778 |
989,42 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3213045102 |
2096 - HONORAR KRILIĆ 2011 | HR99 HR99 2011-18489636-1408726803 |
1.235,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2097 - NETO PLAĆA ZA 07/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-18491037-1408737048 |
4.368,62 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114902429 |
2098 - HONORAR DALMATIN 2011 | HR99 HR99 2011-18489546-1408726998 |
3.770,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2099 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-18491195-1408719859 |
603,25 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2100 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-18491220-1408719939 |
256,60 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2101 - HONORAR MIKUŠ 2011 | HR99 HR99 2011-18489803-1408726947 |
3.055,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101256697 |
2102 - HONORAR ANTE KRISTIĆ 2011 | HR99 HR99 2011-18489678-1408726381 |
130,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101260589 |
2103 - HONORAR HAĐINAC 2011 | HR99 HR99 2011-18489587-1408726782 |
1.040,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2104 - HONORAR GOLDI NODILO 2011 | HR99 HR99 2011-18489884-1408726382 |
130,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2105 - HONORAR PAVLOVIĆ 2011 | HR99 HR99 2011-18489970-1408726977 |
3.510,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2106 - HONORAR MARŠIĆ 2011 | HR99 HR99 2011-18489717-1408726846 |
1.690,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
2107 - NETO PLAĆA 07/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18491094-1408736860 |
1.742,42 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2108 - PLAĆA SOKO 07/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18490929-1408737075 |
5.000,00 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2109 - NETO PLAĆA 07/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18490707-1408736763 |
1.029,85 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2110 - NETO PLAĆA 07/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18490844-1408736836 |
1.491,56 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
2111 - NETO PLAĆA 07/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18490770-1408736848 |
1.593,97 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2112 - PLAĆA 07/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-18490642-1408736918 |
2.157,61 | |
| 11.08.2011. 11.08.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2113 - najamnina za 08/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-18490537-1408726848 |
1.724,47 | |
| Stanje na dan : 11.08.2011. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
39.977,37 |
0,00 380.013,33 |
|
| 12.08.2011. 12.08.2011. |
NIKO MADEŠKO D 2402006-0324020063 |
2114 - UPLATA RATE ŠKOLOVANJA-2011/2012 | HR00 HR99 20110812-31700300100790001100001 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 12.08.2011. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.000,00 395.013,33 |
|
| 13.08.2011. 13.08.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2115 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1410313373 |
629,35 | |
| Stanje na dan : 13.08.2011. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
629,35 |
0,00 394.383,98 |
|
| 16.08.2011. 16.08.2011. |
LUKŠA PLENKOVIĆ DBK OD HLADNICE 3 2402006-0324020063 |
2116 - ŠKOLARINA ZA 07/2011 | HR00 HR99 20110816-31700300100210014800001 |
2.180,00 | |
| 16.08.2011. 16.08.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2117 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-18777453-1411454438 |
2.500,00 | |
| 16.08.2011. 16.08.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2118 - ŠKOLARINA 08-11 | HR02 16082011 HR02 0811 2011-18881139-1411657050 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.08.2011. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.180,00 401.563,98 |
|
| 17.08.2011. 17.08.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2119 - BRNADA FRANCO ŠKOLARINA-BRNADA FRANC | HR05 245139303-046 HR99 2011-19026185-1412477202 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.08.2011. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 404.063,98 |
|
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2120 - PL.PO RN 07/2011 | HR99 HR01 0000021888-082011-5 2011-19374648-1415725112 |
1.129,39 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2121 - Halo usluge 7/2011 | HR99 HR01 5012154070-143-9 2011-19373335-1415717672 |
165,91 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2122 - Halo usluge 7/2011 | HR99 HR01 7160315309-143-2 2011-19371288-1415744351 |
99,90 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2123 - plaćanje po rn. 05/2011 | HR99 HR01 100922875-0511-0 2011-19373636-1415727645 |
238,07 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2124 - plaćanje po rn. 07/2011 | HR99 HR01 100922875-0711-3 2011-19374250-1415743239 |
74,35 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
DŽAMONJA MATO CHRISTIAN STJEPAN MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
2125 - CHRISTIAN STJEPAN DŽAMONJA II RAZR | HR00 HR99 20110822-34494100100010008300001 |
28.500,00 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
MARINO BEBIC D 2402006-0324020063 |
2126 - SKOLAR | HR00 HR99 20110822-31700300100200003500001 |
2.430,00 | |
| 22.08.2011. 22.08.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2127 - školarina VIII/2011 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-19409110-1415789302 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.08.2011. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
1.707,62 |
33.430,00 435.786,36 |
|
| 23.08.2011. 23.08.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2128 - SUBVENCIJA DEDIĆ M.8/11 | HR00 HR00 2011-19512428-1416927317 |
2.500,00 | |
| 23.08.2011. 23.08.2011. |
ANTUN BEĆIR 2360000-3213716545 |
2129 - SKOLARINA PRVA POLOVINA ZA NIKOLETU | HR00 3213716545-62571176 HR00 00-000 2011-19457144-1416811276 |
14.580,00 | |
| 23.08.2011. 23.08.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2130 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-19469170-1416839615 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.08.2011. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
19.580,00 455.366,36 |
|
| 24.08.2011. 24.08.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2131 - plaćanje po rn. | HR99 HR00 180 2011-19564579-1417233374 |
1.230,00 | |
| 24.08.2011. 24.08.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2132 - plaćanje po rn. | HR99 HR00 180 2011-19564625-1417233447 |
1.770,00 | |
| Stanje na dan : 24.08.2011. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
3.000,00 |
0,00 452.366,36 |
|
| 26.08.2011. 26.08.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2133 - plaćanje po rn. 371/11 | HR99 HR00 180 2011-19749325-1419131551 |
1.849,49 | |
| Stanje na dan : 26.08.2011. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
1.849,49 |
0,00 450.516,87 |
|
| 29.08.2011. 29.08.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2134 - plaćanje po rn. 376/11 | HR99 HR00 180 2011-19903219-1420866483 |
822,69 | |
| 29.08.2011. 29.08.2011. |
G.D.DIZAJN-OBRT ZA RAČUNALSTVO,USLU ZAGREB 2340009-1160142403 |
2135 - plaćanje po ponudi 224/11 | HR99 HR00 224-11 2011-19903317-1420866573 |
1.623,60 | |
| 29.08.2011. 29.08.2011. |
ROBERT TOT-HORTI 2340009-3203420397 |
2136 - 2.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000080280536 HR00 02-2011-2012 2011-19842384-1420743338 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 29.08.2011. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
2.446,29 |
2.500,00 450.570,58 |
|
| 30.08.2011. 30.08.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015500 |
2137 - PLAČANJE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000080378205 HR00 00 2011-19938679-1421298422 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.08.2011. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 453.070,58 |
|
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2138 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 2622 | HR99 HR00 163 2011-20373328-1427976930 |
1.230,20 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
2139 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2011-20373165-1427977410 |
5.000,00 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
PLETHORA PROJEKT D.O.O. ZAGREB 2484008-1105528526 |
2140 - plaćanje po računu | HR99 HR00 4-2010 2011-20373961-1427977162 |
2.380,00 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1500147934 |
2141 - PLAĆANJE 2/2 PO RAČUNU | HR99 HR00 20-2011 2011-20373082-1427977645 |
16.166,75 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2142 - POLOG | HR00 HR00 1427482996 |
44.500,00 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2143 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2011-20378565-1427965288 |
2.430,00 | |
| 02.09.2011. 02.09.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2144 - ŠKOLARINA ZA 7MJ NIKA GAŠPAR | HR00 63111842 HR99 2011-20359214-1427544475 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2011. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
24.776,95 |
49.430,00 477.723,63 |
|
| 05.09.2011. 05.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2145 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-20572548-1430355434 |
9.448,87 | |
| 05.09.2011. 05.09.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2146 - ŠKOLARINA 07/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000080766864 HR00 7-11 2011-20500283-1430094678 |
1.822,50 | |
| 05.09.2011. 05.09.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2147 - DORA GALIĆ - školarina za X-11/12 | HR05 24511-365-000080706808 HR00 01072010 2011-20458317-1429931283 |
2.500,00 | |
| 05.09.2011. 05.09.2011. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2148 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT T | HR01 24500003-56001-8 HR99 2011-20563311-1430220589 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2011. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
9.448,87 |
6.822,50 475.097,26 |
|
| 06.09.2011. 06.09.2011. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I H DUBROVNIK 2407000-1100005855 |
2149 - razlika po računu 1120/20 | HR99 HR00 112010 2011-20656252-1432823359 |
37,40 | |
| 06.09.2011. 06.09.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2150 - II.razred za V.mj.SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-20599938-1431469117 |
2.430,00 | |
| 06.09.2011. 06.09.2011. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2151 - II.razred za VI.mj.SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2011-20599939-1431469118 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 06.09.2011. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
37,40 |
4.860,00 479.919,86 |
|
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
2152 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-20722388-1433181285 |
959,60 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2153 - NETO PLAĆA ZA 08/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-20722527-1433189233 |
989,42 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2154 - NETO PLAĆA ZA 08/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-20722340-1433181517 |
4.368,62 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2155 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-20722432-1433165489 |
256,60 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2156 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-20722482-1433165598 |
603,25 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
2157 - NETO PLAĆA 08/11 vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722304-1433181397 |
1.742,42 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2158 - PLAĆA SOKO 08/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722253-1433181528 |
5.000,00 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2159 - NETO PLAĆA 08/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20721829-1433181301 |
1.029,30 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2160 - NETO PLAĆA 08/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722230-1433181374 |
1.491,56 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
2161 - NETO PLAĆA 08/11 LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722156-1433181383 |
1.593,97 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2162 - PLAĆA 08/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722190-1433181418 |
2.157,61 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2163 - NETO PLAĆE 08/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722070-1433181370 |
1.488,45 | |
| 07.09.2011. 07.09.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2164 - NETO PLAĆA 08/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-20722101-1433181478 |
2.976,90 | |
| Stanje na dan : 07.09.2011. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
24.657,70 |
0,00 455.262,16 |
|
| 08.09.2011. 08.09.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2165 - POLOG | HR00 HR00 08092011 1434279918 |
68.500,00 | |
| 08.09.2011. 08.09.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2166 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000081017025 HR00 09-2011 2011-20808981-1434195135 |
2.186,00 | |
| 08.09.2011. 08.09.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2167 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000081016948 HR00 09-2011 2011-20808984-1434195138 |
1.640,25 | |
| 08.09.2011. 08.09.2011. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2168 - 2. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2011-20805078-1434186732 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2011. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
74.826,25 530.088,41 |
|
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2169 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR00 00 2011-21139548-1436259945 |
2.430,00 | |
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2170 - NINO BUTRICA I. OBROK | HR02 12092011 HR00 12092011 2011-21103156-1436180155 |
2.500,00 | |
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2171 - ŠKOLARINA ANDRIANA MAREGA | HR02 12092011 HR00 12092011 2011-21103233-1436180226 |
28.500,00 | |
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
TAJANA PENDO 2407000-3262453733 |
2172 - treća rata | HR07 3262453733-1880 HR07 3262453733-1066 2011-21046705-1436081587 |
2.500,00 | |
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2173 - Karla Mjehović - školarina 9-.2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-21046712-1436081595 |
2.186,00 | |
| 12.09.2011. 12.09.2011. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2484008-3205938807 |
2174 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 09092011 2011-21041297-1436073889 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.09.2011. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
40.616,00 570.704,41 |
|
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
VOLAREVIĆ BARIŠA TEHNOMOBIL DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
2175 - plaćanje po računu 20147 | HR99 HR00 20147 2011-21199473-1436959674 |
199,00 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2176 - PL.PO RN 08/2011 | HR99 HR01 23440092011 2011-21199225-1436960211 |
1.207,92 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2177 - SUBVEN.DEDIĆ MATEA 9/11 | HR00 HR00 2011-21227472-1436978575 |
2.500,00 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2178 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000081380750 HR00 12092011 2011-21166040-1436848526 |
2.500,00 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2179 - ŠKOLARINA 8.9.2011 | HR00 63638370 HR00 2011 2011-21192580-1436914100 |
5.000,00 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2180 - LOREDANA RUDENJAK UPLATA ZA ŠKOLARIN | HR05 245139303-046 HR99 2011-21177649-1436890589 |
15.000,00 | |
| 13.09.2011. 13.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2181 - FRANKO BRNADA UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2011-21206961-1436958436 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.09.2011. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
1.406,92 |
27.500,00 596.797,49 |
|
| 14.09.2011. 14.09.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2182 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1437320910 |
158,96 | |
| 14.09.2011. 14.09.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2183 - plaćanje po ugovoru o najmu 08/2011 | HR99 HR99 2011-21344185-1437475716 |
22.000,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2011. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
22.158,96 |
0,00 574.638,53 |
|
| 15.09.2011. 15.09.2011. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
2184 - 11 i 12 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-63863988 HR99 2011-21456870-1438490425 |
4.860,00 | |
| 15.09.2011. 15.09.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2185 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-21472589-1438520287 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2011. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.360,00 581.998,53 |
|
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2186 - Internet usluge 8/2011 | HR99 HR01 7160315309-144-0 2011-21654531-1439781637 |
99,85 | |
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2187 - Halo usluge 8/2011 | HR99 HR01 5012154070-144-7 2011-21654421-1439781747 |
165,81 | |
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3221991748 |
2188 - nagrada rođenje djeteta | HR99 HR99 2011-21596823-1439664907 |
2.000,00 | |
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
TEHNO DOM D.O.O.ZA ELEKTROINST..KLI DUBROVNIK 2407000-1100305204 |
2189 - plaćanje po računu | HR99 HR00 115 2011-21596932-1439674463 |
7.180,00 | |
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2190 - BRUNO MARINO MILIĆ UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2011-21626471-1439721316 |
2.186,00 | |
| 16.09.2011. 16.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2191 - REDDY DEVLIN ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-21627812-1439739890 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 16.09.2011. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
9.445,66 |
3.436,00 575.988,87 |
|
| 19.09.2011. 19.09.2011. |
JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN DUBROVNIK 2360000-1102180661 |
2192 - PL. PO RAČUNU 177/2011 | HR99 HR00 177-2011 2011-21799817-1441161966 |
861,80 | |
| 19.09.2011. 19.09.2011. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1500147934 |
2193 - plaćanje po računu 26/2011 | HR99 HR00 26-2011 2011-21802895-1441174303 |
10.208,98 | |
| 19.09.2011. 19.09.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2194 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000081924219 HR00 2011 2011-21741333-1441003349 |
2.500,00 | |
| 19.09.2011. 19.09.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2195 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-21777395-1441084727 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.09.2011. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
11.070,78 |
5.000,00 569.918,09 |
|
| 20.09.2011. 20.09.2011. |
MARINA SVILOKOS 2407000-3262415383 |
2196 - MATEA SVILOKOS 2.razred | HR07 3262415383-1880 HR00 901996385032 2011-21922776-1441838884 |
19.950,00 | |
| Stanje na dan : 20.09.2011. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
19.950,00 589.868,09 |
|
| 22.09.2011. 22.09.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2197 - POLOG | HR00 HR00 1442926276 |
59.400,00 | |
| 22.09.2011. 22.09.2011. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-0010015534 |
2198 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000082386800 HR00 00 2011-22143482-1442835676 |
6.000,00 | |
| 22.09.2011. 22.09.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2199 - školarina VIII/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-22175870-1442897568 |
2.500,00 | |
| 22.09.2011. 22.09.2011. |
BJELOPERA DAVOR 2500009-3210525705 |
2200 - UPLATA ZA ŠKOLOVANJE LOREN BJELOPERA | HR99 HR99 2011-22141067-1442829897 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.09.2011. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
70.400,00 660.268,09 |
|
| 26.09.2011. 26.09.2011. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-3206375115 |
2201 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000082631589 HR00 00 2011-22362993-1445034970 |
5.000,00 | |
| 26.09.2011. 26.09.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2202 - 2. OBROK PO UG. O ŠKOLOVANJU | HR02 26092011 HR00 26092011 2011-22399892-1445103156 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2011. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 667.768,09 |
|
| 27.09.2011. 27.09.2011. |
NIKE MATIĆ 2407000-3262419101 |
2203 - ŠKOLARINA MATIĆ TOMMISLAV | HR07 3262419101-1880 HR00 2709 2011-22461095-1445614558 |
7.500,00 | |
| Stanje na dan : 27.09.2011. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 675.268,09 |
|
| 28.09.2011. 28.09.2011. |
ROBERT TOT-HORTI 2340009-3203420397 |
2204 - 3.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000082804795 HR00 03-2011-2012 2011-22557073-1445964416 |
2.500,00 | |
| 28.09.2011. 28.09.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2205 - NIKO MIOČ ŠKOLARINA NIKO MIOČ 9 MJES | HR05 245139303-046 HR99 2011-22578941-1446010796 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.09.2011. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 680.268,09 |
|
| 03.10.2011. 03.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2206 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2011-22817968-1453554076 |
31.080,50 | |
| 03.10.2011. 03.10.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2207 - školar. Robert Šoletić 09 i10/2011 | HR05 24511-365-000083106670 HR00 03102011 2011-22877415-1453688177 |
2.400,00 | |
| 03.10.2011. 03.10.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
2208 - DORA GALIĆ - školarina za XI-11/12 | HR05 24511-365-000083055064 HR00 01072010 2011-22820657-1452939687 |
2.500,00 | |
| 03.10.2011. 03.10.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2209 - uplata za mjesec listopad/2011 | HR99 HR99 2011-22897034-1453702928 |
2.500,00 | |
| 03.10.2011. 03.10.2011. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2210 - SKOLARINA ZA TEA LENZ 10/11 | HR99 HR99 2011-22848875-1453616052 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.10.2011. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
31.080,50 |
9.900,00 659.087,59 |
|
| 04.10.2011. 04.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2211 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-22984682-1454974016 |
7.300,00 | |
| 04.10.2011. 04.10.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2212 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2011-23046858-1455100610 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 04.10.2011. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
7.300,00 |
2.430,00 654.217,59 |
|
| 05.10.2011. 05.10.2011. |
PRIMUS NET D.O.O.ZA USLUGE DUBROVNIK 2390001-1100344975 |
2213 - plaćanje po računu br. 14411 | HR99 HR00 14411 2011-23119814-1455531882 |
2.950,77 | |
| 05.10.2011. 05.10.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2214 - plaćanje po rn. 08/2011 | HR99 HR01 100922875-0811-0 2011-23119613-1455530966 |
91,01 | |
| 05.10.2011. 05.10.2011. |
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR 2407000-1100039063 |
2215 - troškovi str. ispita iz njem. j. Ded | HR99 HR00 02 2011-23142059-1455582118 |
799,50 | |
| Stanje na dan : 05.10.2011. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
3.841,28 |
0,00 650.376,31 |
|
| 06.10.2011. 06.10.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2216 - ŠKOLARINA 08/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000083365037 HR00 8-11 2011-23197239-1456623055 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 06.10.2011. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 652.198,81 |
|
| 07.10.2011. 07.10.2011. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3262263041 |
2217 - MARO FRANIĆ školarina 10/11 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2011-23305333-1457158364 |
2.500,00 | |
| 07.10.2011. 07.10.2011. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2218 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2011-23338926-1457235379 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2011. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 657.198,81 |
|
| 10.10.2011. 10.10.2011. |
DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O. ZA TRG ŽUPA DUBROVAČKA 2407000-1100139777 |
2219 - plaćanje po računu 35002801 | HR99 HR00 35002801 2011-23412805-1457816584 |
3.121,17 | |
| 10.10.2011. 10.10.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2220 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000083635437 HR00 10102011 2011-23483606-1457897042 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.10.2011. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
3.121,17 |
2.500,00 656.577,64 |
|
| 11.10.2011. 11.10.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2221 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000083726166 HR00 10-2011 2011-23561588-1459684677 |
2.186,00 | |
| 11.10.2011. 11.10.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2222 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000083726330 HR00 10-2011 2011-23561589-1459684678 |
1.640,25 | |
| 11.10.2011. 11.10.2011. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2223 - Toni Peric - II rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2011-23531629-1459626209 |
2.500,00 | |
| 11.10.2011. 11.10.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2224 - Karla Mjehović - školarina 1 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-23531738-1459626327 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.10.2011. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.512,25 665.089,89 |
|
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2340009-1000000013 |
2225 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 26328-9010711665-7 2011-23757324-1461175152 |
959,60 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101494971 |
2226 - HONORAR PANČIĆ 09/2011 | HR99 HR99 2011-23756276-1461175339 |
1.495,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2227 - NADOKNADA PRIJEVOZ 09/11 POPOVIĆ | HR99 HR99 2011-23757703-1461174461 |
200,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2228 - NETO PLAĆA ZA 09/11 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-23757631-1461175602 |
4.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2229 - NADOKNADA PRIJEVOZ 09/11 ZADIL | HR99 HR99 2011-23758106-1461184353 |
200,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2230 - NETO PLAĆA ZA 09/11 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2011-23758065-1461185636 |
4.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2231 - NADOKNADA PRIJEVOZ 09/11 BURĐELEZ | HR99 HR99 2011-23756491-1461174456 |
200,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2232 - NETO PLAĆA ZA 09/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-23756431-1461175417 |
2.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2233 - NETO PLAĆA ZA 09/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-23758003-1461185449 |
2.500,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2234 - NETO PLAĆA ZA 09/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-23756656-1461175617 |
4.600,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2235 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-23755850-1461158669 |
6.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2236 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-23757244-1461167626 |
603,25 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2237 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-23757257-1461167678 |
256,60 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2238 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 09/11 | HR99 HR99 2011-23756339-1461160515 |
200,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2239 - HONORAR LALOVIĆ 09/11 | HR99 HR99 2011-23755943-1461175163 |
980,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2240 - HONORAR MIKUŠ 09/11 | HR99 HR99 2011-23756040-1461175475 |
2.340,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101262017 |
2241 - HONORAR PRKAČIN 09/2011 | HR99 HR99 2011-23756188-1461175321 |
1.440,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2242 - HONORAR GOLDI NODILO 09/11 | HR99 HR99 2011-23756078-1461174957 |
585,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2243 - HONORAR PAVLOVIĆ 09/2011 | HR99 HR99 2011-23756104-1461175238 |
1.170,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2244 - HONORAR MARKOVIĆ 09/11 | HR99 HR99 2011-23756004-1461175286 |
1.300,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2245 - HONORAR MARŠIĆ 09/11 | HR99 HR99 2011-23756024-1461174931 |
520,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2246 - HONORAR RADELJ 09/2011 | HR99 HR99 2011-23756218-1461175157 |
975,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2247 - HONORAR KRSTIĆ 09/2011 | HR99 HR99 2011-23756142-1461175458 |
2.220,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2248 - PLAĆA SOKO 09/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23756725-1461175645 |
5.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2249 - NETO PLAĆA 09/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23757142-1461175422 |
2.000,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2250 - NETO PLAĆA 09/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23756777-1461175338 |
1.491,56 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2251 - NETO PLAĆA 09/11 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23757555-1461175110 |
800,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2252 - PLAĆA 09/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23756823-1461175108 |
800,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2253 - NETO PLAĆE 09/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23757100-1461175336 |
1.488,45 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2254 - NADOKNADA PRIJEVOZ 09/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2011-23756944-1461174917 |
500,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2255 - NETO PLAĆA 09/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-23756891-1461175543 |
2.976,90 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2256 - NETO PLAĆA ZA 09/11 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2011-23838128-1461331170 |
2.500,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
SEBASTIAN,UGOSTITELJSKI OBRT vl. Lj DUBROVNIK 2407000-1100141598 |
2257 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE | HR99 HR00 00 2011-23818414-1461279434 |
13.244,00 | |
| 13.10.2011. 13.10.2011. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2484008-3205938807 |
2258 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 13102011 2011-23765970-1461187311 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.10.2011. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
56.301,36 |
15.744,00 624.532,53 |
|
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2259 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1461725587 |
450,71 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
2260 - HONORAR BOROVAC 09/2011 | HR99 HR99 2011-23863237-1461769688 |
300,00 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2261 - NETO PLAĆA ZA 09/11 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-23863236-1461771403 |
500,00 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
2262 - ŠKOLARINA >>STORNIRAN<< | HR00 HR99 20111014-31700300100240017800001 |
430,00 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
2263 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20111014-31700300100240017800001 |
-430,00 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
2264 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20111014-31700300100240018400001 |
2.430,00 | |
| 14.10.2011. 14.10.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2265 - ČETVRTA RATA | HR02 14102011 HR00 14102011 2011-23968072-1461930124 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.10.2011. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
1.250,71 |
4.930,00 628.211,82 |
|
| 15.10.2011. 15.10.2011. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
2266 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1462385300 |
469,77 | |
| Stanje na dan : 15.10.2011. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
469,77 628.681,59 |
|
| 17.10.2011. 17.10.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2267 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-24145684-1463464249 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.10.2011. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 631.181,59 |
|
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE RED PULA 2360000-1101609613 |
2268 - donacija za aktivnost sjemeništa | HR99 HR06 3623 2011-24325522-1464773017 |
5.000,00 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2269 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2011-24349699-1464801941 |
7.454,46 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
2270 - plaćanje po računu | HR99 HR99 2011-24325950-1464772926 |
2.000,00 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2271 - plaćanje po ugovoru o najmu 09/2011. | HR99 HR99 2011-24325829-1464773087 |
22.000,00 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2272 - BRUNO MARINO MILIĆ RATA | HR05 245139303-046 HR99 2011-24284644-1464678684 |
2.186,00 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2273 - FRANCO BRNADA UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2011-24313662-1464739843 |
2.500,00 | |
| 18.10.2011. 18.10.2011. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2274 - NINO BUTRICA | HR01 26200002-99999-6 HR00 2-2011 2011-24229470-1463917281 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.10.2011. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
36.454,46 |
7.186,00 601.913,13 |
|
| 19.10.2011. 19.10.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2275 - POLOG | HR00 HR00 19102011 1465219255 |
20.000,00 | |
| 19.10.2011. 19.10.2011. |
ROBERT TOT-HORTI 2340009-3203420397 |
2276 - 4.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000084559940 HR00 04-2011-2012 2011-24359971-1464868706 |
2.500,00 | |
| 19.10.2011. 19.10.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2277 - ARATI REDDY- DEVLIN ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-24381891-1465090546 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 19.10.2011. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
23.750,00 625.663,13 |
|
| 20.10.2011. 20.10.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2278 - PL.PO RN 09/2011 | HR99 HR02 25118102011 2011-24559034-1466242936 |
1.079,26 | |
| 20.10.2011. 20.10.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2279 - plaćanje po rn. 09/2011 | HR99 HR01 100922875-0911-6 2011-24562415-1466242438 |
278,91 | |
| 20.10.2011. 20.10.2011. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
2280 - plaćanje po računu br. 222-11 | HR99 HR00 222-11 2011-24563538-1466246922 |
1.476,00 | |
| 20.10.2011. 20.10.2011. |
ČIGIR D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1500147934 |
2281 - plaćanje po računu br: 28/2011 | HR99 HR00 28-2011 2011-24557684-1466237400 |
10.577,98 | |
| 20.10.2011. 20.10.2011. |
KONIX D.O.O. DUBROVNIK 2500009-1101224571 |
2282 - plaćanje po rn. 11130/11 | HR99 HR00 1113011 2011-24563462-1466246895 |
996,30 | |
| Stanje na dan : 20.10.2011. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
14.408,45 |
0,00 611.254,68 |
|
| 21.10.2011. 21.10.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2283 - M.DEDIĆ | HR00 HR00 10/2011 2011-24638120-1467266771 |
2.500,00 | |
| 21.10.2011. 21.10.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2284 - školarina X/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-24614430-1467145405 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.10.2011. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 616.254,68 |
|
| 24.10.2011. 24.10.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2285 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR99 2011-24822664-1468556952 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.10.2011. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 621.254,68 |
|
| 25.10.2011. 25.10.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2286 - Internet usluge 9/2011 | HR99 HR01 7160315309-145-9 2011-24908924-1469046150 |
99,81 | |
| 25.10.2011. 25.10.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2287 - Halo usluge 9/2011 | HR99 HR01 5012154070-145-5 2011-24909085-1469046226 |
169,05 | |
| 25.10.2011. 25.10.2011. |
ŠKOLSKI SERVIS d.o.o. ZAGREB 2495009-1136001236 |
2288 - plaćanje po računu 6100078 | HR99 HR00 006100078 2011-24909223-1469058451 |
1.660,50 | |
| 25.10.2011. 25.10.2011. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB 2500009-1101007348 |
2289 - upl.premije nesr.sluč.276285-11-5 | HR99 HR00 7002907 2011-24919548-1469118257 |
3.976,13 | |
| 25.10.2011. 25.10.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2290 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-24865289-1468942475 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.10.2011. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
5.905,49 |
2.500,00 617.849,19 |
|
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2291 - NETO PLAĆA ZA 09/11 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-24937337-1469752283 |
1.512,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2292 - NETO PLAĆA ZA 09/11 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2011-24937340-1469750705 |
368,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2293 - NETO PLAĆA ZA 09/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-24937335-1469752638 |
2.368,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2294 - NETO PLAĆA ZA 09/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-24937339-1469751069 |
478,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2295 - NETO PLAĆA 09/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-24937336-1469752577 |
2.200,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2296 - najamnina za 09/2011 | HR99 HR00 57101-44052-037 2011-24937341-1469752470 |
1.900,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2297 - NETO PLAĆA ZA 09/11 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2011-24937338-1469751265 |
537,00 | |
| 26.10.2011. 26.10.2011. |
BJELOPERA DAVOR 2500009-3210525705 |
2298 - UPLATA ŠKOLARINE L.BJELOPERA | HR99 HR99 2011-24948192-1469783068 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2011. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
9.363,00 |
2.500,00 610.986,19 |
|
| 27.10.2011. 27.10.2011. |
ALEMKA MIOČ 2340009-0010015542 |
2299 - PLAĆANJE ŠKOLARINE 10/2011 | HR05 24511-505-000085275981 HR00 00 2011-25042414-1470232577 |
2.500,00 | |
| 27.10.2011. 27.10.2011. |
LORA FRANIĆ B.KAŠIĆA 17 20236 MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
2300 - PRIPREMA ZA MATURU MATEMATIKA 5.RATA | HR00 HR99 20111027-31700300100370004400001 |
240,00 | |
| Stanje na dan : 27.10.2011. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.740,00 613.726,19 |
|
| 28.10.2011. 28.10.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103755476 |
2301 - HONORAR zadil | HR99 HR99 2011-25181050-1471815207 |
3.315,00 | |
| 28.10.2011. 28.10.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2302 - UPLATA MATEO ŠKODA 1 RATA | HR00 66484053 HR00 70444977425 2011-25146373-1471744300 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 28.10.2011. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
3.315,00 |
500,00 610.911,19 |
|
| 31.10.2011. 31.10.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2303 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000085459084 HR00 2011 2011-25231891-1473351284 |
2.500,00 | |
| 31.10.2011. 31.10.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2304 - ŠKOLARINA 08/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000085406397 HR00 9-11 2011-25230541-1473349931 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 31.10.2011. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.322,50 615.233,69 |
|
| 02.11.2011. 02.11.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2305 - ZA 10 I 11 MJ NIKA GAŠPAR | HR00 66615726 HR99 2011-25371170-1476933632 |
5.000,00 | |
| 02.11.2011. 02.11.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2306 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR67 78819119880 2011-25440939-1477097797 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 02.11.2011. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.250,00 620.483,69 |
|
| 03.11.2011. 03.11.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2307 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2011-25554766-1479378502 |
2.430,00 | |
| 03.11.2011. 03.11.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2308 - DORA GALIĆ - školarina za XII-11/12 | HR05 24511-365-000085667067 HR00 02112011 2011-25473739-1479051341 |
2.500,00 | |
| 03.11.2011. 03.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2309 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2011-25531383-1479301435 |
3.500,00 | |
| 03.11.2011. 03.11.2011. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2310 - SKOLARINA ZA TEA LENZ 11/2011 | HR99 HR99 2011-25480667-1479071674 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.11.2011. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.930,00 631.413,69 |
|
| 04.11.2011. 04.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2311 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-25597107-1480422271 |
7.300,00 | |
| 04.11.2011. 04.11.2011. |
VOLAREVIĆ JURICA 2330003-3201708441 |
2312 - Marko Volarevic | HR99 HR00 04-11 2011-25601269-1480434000 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 04.11.2011. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
7.300,00 |
600,00 624.713,69 |
|
| 07.11.2011. 07.11.2011. |
ALGORITAM D.O.O. ZAGREB 2402006-1100561640 |
2313 - plaćanje po predračunu 107-115-11 | HR99 HR00 107-115-11 2011-25728374-1481990554 |
287,00 | |
| 07.11.2011. 07.11.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2314 - plaćanje po opomeni rn: 10604928 | HR99 HR00 0059102-44052 2011-25727799-1482012382 |
4.648,63 | |
| 07.11.2011. 07.11.2011. |
ERSTE BANKA-ANDRO GANDIĆ CAVTAT 2402006-1031262160 |
2315 - 3. OBROK ŠKOLOVANJE RAFAELA GAND | HR05 260920002-061 HR99 2011-25739638-1482043278 |
2.500,00 | |
| 07.11.2011. 07.11.2011. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-3229000238 |
2316 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2011-25803232-1482148504 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.11.2011. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
4.935,63 |
5.000,00 624.778,06 |
|
| 08.11.2011. 08.11.2011. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
2317 - 2 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-66958312 HR99 2011-25839932-1483232815 |
2.430,00 | |
| 08.11.2011. 08.11.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2318 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR99 2011-25887682-1483329513 |
2.430,00 | |
| 08.11.2011. 08.11.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2319 - ŠKOLARINA 11-11 | HR02 08112011 HR02 1111 2011-25849655-1483255149 |
2.500,00 | |
| 08.11.2011. 08.11.2011. |
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR 2407000-1100039063 |
2320 - POVRAT TROŠKOVA ISPITA | HR99 HR02 051011 2011-25859606-1483275944 |
799,50 | |
| Stanje na dan : 08.11.2011. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.159,50 632.937,56 |
|
| 09.11.2011. 09.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2321 - NETO PLAĆE 10/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-25991488-1483754070 |
1.488,45 | |
| 09.11.2011. 09.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2322 - NADOKNADA PRIJEVOZ 10/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2011-25991557-1483753942 |
500,00 | |
| 09.11.2011. 09.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2323 - NETO PLAĆA 10/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-25991444-1483754164 |
2.976,90 | |
| 09.11.2011. 09.11.2011. |
TAJANA PENDO 2407000-3262453733 |
2324 - peta rata | HR07 3262453733-1880 HR00 14102011 2011-25994686-1483749148 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2011. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
4.965,35 |
2.500,00 630.472,21 |
|
| 10.11.2011. 10.11.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2325 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000086205124 HR00 11-2011 2011-26070075-1484191098 |
2.186,00 | |
| 10.11.2011. 10.11.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2326 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000086205005 HR00 11-2011 2011-26070076-1484191100 |
1.640,25 | |
| Stanje na dan : 10.11.2011. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 634.298,46 |
|
| 11.11.2011. 11.11.2011. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3262263041 |
2327 - MARO FRANIĆ školarina 11/11 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2011-26228965-1485351701 |
2.500,00 | |
| 11.11.2011. 11.11.2011. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2328 - Toni Peric - 3.rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2011-26245565-1485416351 |
2.500,00 | |
| 11.11.2011. 11.11.2011. |
NIKE MATIĆ 2407000-3262419101 |
2329 - školarina 4. rata | HR07 3262419101-1880 HR00 11-11 2011-26197642-1485292328 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2011. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 641.798,46 |
|
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2330 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1486638736 |
187,30 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2331 - NADOKNADA PRIJEVOZ 10/11 POPOVIĆ | HR99 HR99 2011-26267015-1486604720 |
200,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2332 - NETO PLAĆA ZA 10/11 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26267035-1486639202 |
5.533,04 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2333 - NADOKNADA PRIJEVOZ 10/11 ZADIL | HR99 HR99 2011-26267013-1486612654 |
200,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2334 - NETO PLAĆA ZA 10/11 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26267044-1486638970 |
4.369,24 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2335 - NADOKNADA PRIJEVOZ 10/11 BURĐELEZ | HR99 HR99 2011-26267019-1486604724 |
200,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2336 - NETO PLAĆA ZA 10/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26267033-1486639018 |
4.541,15 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2337 - razlika plaće BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26284163-1486699380 |
1.484,16 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2338 - PRIJEVOZ ZA 10/11 KATUŠIĆ | HR99 HR99 2011-26267021-1486604726 |
200,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2339 - NETO PLAĆA ZA 10/11 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26267046-1486635873 |
799,27 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2340 - PRIJEVOZ ZA 09 I 10/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2011-26267018-1486617145 |
400,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2341 - NETO PLAĆA ZA 10/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-26267042-1486639190 |
5.448,24 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2342 - NETO PLAĆA ZA 10/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-26267032-1486638975 |
4.389,22 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2343 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-26267031-1486537892 |
6.000,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2344 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2011-26267048-1486538346 |
256,60 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2345 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2011-26267050-1486538352 |
608,13 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2346 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 10/11 | HR99 HR99 2011-26267000-1486537830 |
200,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262283200 |
2347 - razlika plaće vukasović | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26284164-1486694258 |
1.093,88 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2348 - PLAĆA SOKO 10/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26267028-1486639108 |
5.000,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2349 - NETO PLAĆA 10/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26267029-1486638836 |
3.930,86 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2350 - razlika plaće CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26284166-1486687918 |
15,48 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2351 - NETO PLAĆA 10/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26267027-1486637295 |
1.498,95 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2352 - NETO PLAĆA 10/11 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26267034-1486637158 |
1.394,47 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262512246 |
2353 - razlika plaće lučić LUČIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26284167-1486687953 |
19,70 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2354 - PLAĆA 10/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26267026-1486634779 |
562,10 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2355 - razlika plaće marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-26284165-1486695903 |
144,18 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2356 - plaćanje po ugovoru o najmu 10/2011. | HR99 HR99 2011-26325732-1486772142 |
22.000,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2357 - NETO PLAĆA ZA 10/11 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2011-26267039-1486638631 |
3.226,10 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2358 - POLOG | HR00 HR00 14112011 1486879421 |
31.000,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
BOŽO SALTARIĆ 2360000-3213882361 |
2359 - UGOVOR O ŠKOLOVANJU/DRŽAVNA MATURA S | HR00 3213882361-67281988 HR99 2011-26315965-1486718239 |
800,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2360 - MATO VUKIĆ PRIPREME ZA DRŽAVNU MATUR | HR05 245139303-038 HR99 2011-26427141-1487023317 |
500,00 | |
| 14.11.2011. 14.11.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2361 - Karla Mjehović - školarina 11/2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-26301587-1486675199 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 14.11.2011. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
73.902,07 |
34.486,00 602.382,39 |
|
| 15.11.2011. 15.11.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2362 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-26523962-1488090156 |
2.500,00 | |
| 15.11.2011. 15.11.2011. |
MARIJA BUTRICA 2407000-3262336816 |
2363 - za Nino Butrica | HR07 3262336816-1880 HR00 3-11 2011-26511605-1488061914 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2011. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 607.382,39 |
|
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2364 - PL.PO RN 10/2011 | HR99 HR02 25470112011 2011-26690430-1488738244 |
1.004,29 | |
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2365 - plaćanje po rn. 339/11 | HR99 HR00 339 2011-26694919-1488748419 |
1.230,00 | |
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2366 - plaćanje po rn. 10/2011 | HR99 HR01 100922875-1011-4 2011-26695526-1488747970 |
342,14 | |
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2367 - uplata 11. obroka | HR99 HR00 57101-44052-118 2011-26693827-1488748552 |
1.774,89 | |
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2368 - ŠKOLARINA 10/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000086822191 HR00 10-11 2011-26683705-1488699180 |
1.822,50 | |
| 16.11.2011. 16.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2369 - FRANCO BRNADA UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2011-26750537-1488846198 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.11.2011. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
4.351,32 |
4.322,50 607.353,57 |
|
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
2370 - HONORAR BOROVAC 10/2011 | HR99 HR99 2011-26980932-1490406691 |
480,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2371 - HONORAR LALOVIĆ 10/11 | HR99 HR99 2011-26981791-1490410574 |
1.330,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2372 - HONORAR MIKUŠ 10/11 | HR99 HR99 2011-26981612-1490410692 |
3.120,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101262017 |
2373 - HONORAR PRKAČIN 10/2011 | HR99 HR99 2011-26981432-1490410626 |
1.920,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2374 - HONORAR GOLDI NODILO 10/11 | HR99 HR99 2011-26981545-1490408161 |
585,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2375 - HONORAR PAVLOVIĆ 10/2011 | HR99 HR99 2011-26981512-1490410642 |
2.080,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2376 - HONORAR MARKOVIĆ 10/11 | HR99 HR99 2011-26981724-1490410624 |
1.885,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2377 - HONORAR MARŠIĆ 10/11 | HR99 HR99 2011-26981685-1490410536 |
910,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2378 - HONORAR RADELJ 10/2011 | HR99 HR99 2011-26981377-1490410602 |
1.560,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2379 - HONORAR KRSTIĆ 10/2011 | HR99 HR99 2011-26981132-1490410681 |
3.120,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2380 - Skolarina Robert Soletic 11/2011 | HR05 24511-365-000087057721 HR00 1100550375 2011-26909812-1490252263 |
1.200,00 | |
| 18.11.2011. 18.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2381 - BRUNO MARINO MILIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-26945551-1490340124 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 18.11.2011. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
16.990,00 |
3.386,00 593.749,57 |
|
| 21.11.2011. 21.11.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2382 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-27071219-1492168377 |
2.500,00 | |
| 21.11.2011. 21.11.2011. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2484008-3205938807 |
2383 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 13102011 2011-27062545-1492153755 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.11.2011. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 598.749,57 |
|
| 22.11.2011. 22.11.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015542 |
2384 - PLAĆANJE ŠKOLARINA 11/2011 | HR05 24511-505-000087356250 HR00 00 2011-27183577-1493347332 |
2.500,00 | |
| 22.11.2011. 22.11.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2385 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000087346955 HR00 21112011 2011-27183254-1493347004 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.11.2011. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 603.749,57 |
|
| 23.11.2011. 23.11.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2386 - M.DEDIĆ | HR00 HR00 11/2011 2011-27319177-1493789104 |
2.500,00 | |
| 23.11.2011. 23.11.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2387 - REDDY-DEVLIN MILAN ŠKOLARINA AREDDY | HR05 245139303-046 HR99 2011-27332126-1493827437 |
1.250,00 | |
| 23.11.2011. 23.11.2011. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2388 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2011-27292299-1493730473 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.11.2011. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.250,00 609.999,57 |
|
| 28.11.2011. 28.11.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2389 - školarina XI/11 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-27608070-1495905204 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.11.2011. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 612.499,57 |
|
| 29.11.2011. 29.11.2011. |
ALGORITAM D.O.O. ZAGREB 2402006-1100561640 |
2390 - plaćanje po predračunu 107-115-11 | HR99 HR00 107-115-11 2011-27751047-1496536601 |
287,00 | |
| Stanje na dan : 29.11.2011. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
287,00 |
0,00 612.212,57 |
|
| 01.12.2011. 01.12.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2391 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-27927022-1499738407 |
9.300,00 | |
| 01.12.2011. 01.12.2011. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2392 - 3. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2011-27981496-1500436785 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.12.2011. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
9.300,00 |
2.500,00 605.412,57 |
|
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE D DUBROVNIK 2340009-1100169603 |
2393 - plaćanje po računu 00005-311-02509 | HR99 HR00 04634-00005-311-02509 2011-28057595-1502397115 |
910,00 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2394 - rn. 2011-01-1-1668 | HR99 HR00 2962011 2011-28056970-1502396028 |
103,32 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2395 - pl. po rn. 2011/1/00003186 | HR99 HR00 21112011 2011-28057770-1502396073 |
121,77 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2396 - 2011-01-1-2075 | HR99 HR00 29072011 2011-28057149-1502396133 |
146,37 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2397 - 2011-01-1-2417 | HR99 HR00 31082011 2011-28057232-1502396254 |
189,42 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2398 - 2011-01-1-2622 | HR99 HR00 16092011 2011-28057317-1502396564 |
335,79 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2399 - 2011-01-1-2884 | HR99 HR00 21102011 2011-28057394-1502396732 |
482,16 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2400 - Halo usluge 10/2011 | HR99 HR01 5012154070-146-3 2011-28056549-1502327955 |
166,74 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2401 - Internet usluge 10/2011 | HR99 HR01 7160315309-146-7 2011-28056488-1502328002 |
99,97 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2402 - radiotel. usluge 10/2011 | HR99 HR01 822959866001-111101-6 2011-28056708-1502395822 |
9,67 | |
| 02.12.2011. 02.12.2011. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2403 - DORA GALIĆ - školarina za I-11/12 | HR05 24511-365-000088144136 HR00 01122011 2011-27998449-1501832256 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2011. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
2.565,21 |
2.500,00 605.347,36 |
|
| 05.12.2011. 05.12.2011. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2404 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2011-28118774-1504508230 |
2.430,00 | |
| 05.12.2011. 05.12.2011. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2405 - POVRAT VIŠE PLAĆENO | HR00 HR00 2011-28118395-1504507114 |
731,85 | |
| 05.12.2011. 05.12.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2406 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000088273054 HR00 2011 2011-28108413-1504473383 |
2.500,00 | |
| 05.12.2011. 05.12.2011. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2407 - SKOLARINA ZA TEA LENZ 12/11 | HR99 HR99 2011-28123474-1504523710 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.12.2011. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.161,85 613.509,21 |
|
| 06.12.2011. 06.12.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2408 - 4. OBROK | HR99 HR99 2011-28306470-1505426473 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.12.2011. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 616.009,21 |
|
| 07.12.2011. 07.12.2011. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2409 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BU T | HR01 24500003-56001-8 HR99 2011-28416030-1505866499 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2011. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 618.509,21 |
|
| 08.12.2011. 08.12.2011. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2410 - Ugov. školovanje Antonio Pejić 2012 | HR05 24511-365-000088564058 HR00 08122011 2011-28460646-1506774799 |
2.500,00 | |
| 08.12.2011. 08.12.2011. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
2411 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20111208-31700300100380007500001 |
2.430,00 | |
| 08.12.2011. 08.12.2011. |
ERSTE BANKA-PETRA SLADE MOKOŠICA 2402006-1031262160 |
2412 - UPLATA ŠKOLARINE -PETRA SLADE | HR05 260920002-046 HR99 2011-28459390-1506782877 |
2.000,00 | |
| 08.12.2011. 08.12.2011. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3262263041 |
2413 - MARO FRANIĆ školarina 12/11 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2011-28489247-1506827778 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.12.2011. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.430,00 627.939,21 |
|
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2414 - POLOG | HR00 HR00 1508704776 |
22.000,00 | |
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2415 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000088917745 HR00 12-2011 2011-28789421-1508831599 |
1.640,25 | |
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2416 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000088917643 HR00 12-2011 2011-28789422-1508831600 |
2.186,00 | |
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
DANIELA, TURISTIČKI OBRT, VLASNIK D DUBROVNIK 2407000-1100362775 |
2417 - Tečaj portugalskog - D.F.Mjehović | HR99 HR99 2011-28700760-1508651965 |
1.600,00 | |
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2418 - Toni Peric - 4.rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2011-28704645-1508662847 |
2.500,00 | |
| 12.12.2011. 12.12.2011. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2419 - Karla Mjehović - školarina 12-2011 | HR07 3262691518-1880 HR99 2011-28697767-1508648353 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 12.12.2011. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.112,25 660.051,46 |
|
| 13.12.2011. 13.12.2011. |
ZDENKA MILJAK 2407000-3262530712 |
2420 - Josip Miljak školarina 12-11 | HR07 3262530712-1880 HR99 2011-28905498-1510044517 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.12.2011. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 662.551,46 |
|
| 14.12.2011. 14.12.2011. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2421 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1510370148 |
203,35 | |
| 14.12.2011. 14.12.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2422 - FRANCO BRNADA UPLATA RATE ZA ŠKOLOVA | HR05 245139303-046 HR99 2011-29001955-1510510529 |
2.500,00 | |
| 14.12.2011. 14.12.2011. |
TAJANA PENDO 2407000-3262453733 |
2423 - rata VI | HR07 3262453733-1880 HR07 3262453733-1066 2011-28965682-1510423933 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2011. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
203,35 |
5.000,00 667.348,11 |
|
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
2424 - razlika po računu 214/2010 | HR99 HR99 2011-29165459-1511155714 |
1.000,00 | |
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
2425 - plaćanje po računu 214/2010 | HR99 HR99 2011-29164780-1511157099 |
22.772,42 | |
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2426 - plaćanje po ugovoru o najmu 11/2011. | HR99 HR99 2011-29166018-1511157097 |
22.000,00 | |
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2427 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2011-29165429-1511132874 |
2.500,00 | |
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2428 - školarina XII/2011 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2011-29223339-1511244278 |
2.500,00 | |
| 15.12.2011. 15.12.2011. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2484008-3205938807 |
2429 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 13102011 2011-29140939-1511072507 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2011. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
45.772,42 |
7.500,00 629.075,69 |
|
| 16.12.2011. 16.12.2011. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2430 - Pl. po rn. 24368122011 za 11/2011 | HR99 HR00 0000024368-122011-3 2011-29327519-1512374781 |
1.165,95 | |
| 16.12.2011. 16.12.2011. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
2431 - Plaćanje po opomeni od 7.12.2011. | HR99 HR00 07122011 2011-29328529-1512375016 |
1.364,30 | |
| 16.12.2011. 16.12.2011. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE D DUBROVNIK 2340009-1100169603 |
2432 - plaćanje po računu 00005-311-02652 | HR99 HR00 04634-00005-311-02652 2011-29328736-1512374928 |
1.290,00 | |
| 16.12.2011. 16.12.2011. |
IZDAVAČKA KUĆA UMJETNIKA KOJI SLIKA ZAGREB 2340009-1110173696 |
2433 - Božićna kolekcija-2011 | HR99 HR00 201160249553 2011-29330411-1512380124 |
128,00 | |
| 16.12.2011. 16.12.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2434 - A-REDDY-DEVLIN ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2011-29340294-1512410681 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 16.12.2011. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
3.948,25 |
1.250,00 626.377,44 |
|
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2435 - NADOKNADA PRIJEVOZ 11/11 POPOVIĆ | HR99 HR99 2011-29447317-1513670655 |
200,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2436 - NETO PLAĆA ZA 11/11 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29446579-1513684089 |
5.533,04 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2437 - NADOKNADA PRIJEVOZ 11/11 ZADIL | HR99 HR99 2011-29447344-1513670658 |
200,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2438 - NETO PLAĆA ZA 11/11 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29446351-1513683837 |
4.368,62 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2439 - NADOKNADA PRIJEVOZ 11/11 BURĐELEZ | HR99 HR99 2011-29447235-1513670652 |
200,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2440 - NETO PLAĆA ZA 10/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29446785-1513683808 |
4.241,15 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
2441 - dar djeci MATIĆ KATARINA | HR99 HR99 2011-29448443-1513700008 |
600,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2442 - NETO PLAĆA ZA 11/11 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29446260-1513680226 |
799,27 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2443 - PRIJEVOZ ZA 11/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2011-29447284-1513670653 |
200,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2444 - NETO PLAĆA ZA 11/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29446424-1513683863 |
4.389,22 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2445 - NETO PLAĆA ZA 11/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2011-29446808-1513683862 |
4.389,22 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3221991748 |
2446 - dar djeci MARIJANA FRANUŠIĆ | HR99 HR99 2011-29448292-1513700006 |
600,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2447 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2011-29446938-1513648153 |
6.000,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2448 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 11/11 | HR99 HR99 2011-29447367-1513649203 |
200,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ ZADAR 2402006-3203526964 |
2449 - dar djeci tomislav franušić | HR99 HR99 2011-29448012-1513650898 |
3.000,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2450 - PLAĆA SOKO 11/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29446876-1513683984 |
5.000,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2451 - NETO PLAĆA 11/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29446855-1513683718 |
3.930,86 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2452 - NETO PLAĆA 11/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29446899-1513681625 |
1.498,95 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2453 - NETO PLAĆA 11/11 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29446642-1513681516 |
1.394,47 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2454 - PLAĆA 11/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29446998-1513678552 |
562,10 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2455 - NETO PLAĆE 11/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29447080-1513681612 |
1.488,45 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2456 - NADOKNADA PRIJEVOZ 11/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2011-29447395-1513679996 |
500,00 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2457 - NETO PLAĆA 11/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2011-29447175-1513683362 |
2.976,90 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2458 - NETO PLAĆA ZA 11/11 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2011-29446460-1513683510 |
3.226,10 | |
| 19.12.2011. 19.12.2011. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2459 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2011-29468895-1513703165 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.12.2011. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
55.498,35 |
2.500,00 573.379,09 |
|
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
2460 - HONORAR BOROVAC 11/2011 | HR99 HR99 2011-29580790-1514455131 |
660,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
2461 - HONORAR MIJOVIĆ 11/11 | HR99 HR99 2011-29580794-1514480180 |
1.990,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2462 - NETO PLAĆA ZA 11/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29580795-1514479844 |
1.280,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2463 - NETO PLAĆA ZA 11/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2011-29580797-1514479969 |
1.440,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2464 - HONORAR LALOVIĆ 11/11 | HR99 HR99 2011-29580764-1514480464 |
3.590,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2465 - HONORAR MIKUŠ 11/11 | HR99 HR99 2011-29580774-1514480351 |
2.730,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101262017 |
2466 - HONORAR PRKAČIN 11/2011 | HR99 HR99 2011-29580783-1514480213 |
2.160,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2467 - HONORAR GOLDI NODILO 11/11 | HR99 HR99 2011-29580778-1514454085 |
390,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2468 - HONORAR PAVLOVIĆ 11/2011 | HR99 HR99 2011-29580780-1514480237 |
2.210,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2469 - HONORAR MARKOVIĆ 11/11 | HR99 HR99 2011-29580767-1514480167 |
2.015,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2470 - HONORAR MARŠIĆ 11/11 | HR99 HR99 2011-29580771-1514455366 |
780,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2471 - HONORAR RADELJ 11/2011 | HR99 HR99 2011-29580787-1514480100 |
1.820,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2472 - HONORAR KRSTIĆ 11/2011 | HR99 HR99 2011-29580789-1514480412 |
3.120,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
NOVA KNJIGA RAST D.O.O. ZAGREB 2484008-1101248682 |
2473 - plaćanje po računu 3455-11 | HR99 HR00 123330-345511 2011-29652125-1514589827 |
490,00 | |
| 20.12.2011. 20.12.2011. |
ROBERT TOT-HORTI 2340009-3203420397 |
2474 - 5.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000089819956 HR00 05-2011-2012 2011-29682629-1514642998 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.12.2011. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
24.675,00 |
2.500,00 551.204,09 |
|
| 21.12.2011. 21.12.2011. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114858633 |
2475 - HONORAR ČIČA 11/2011 | HR99 HR99 2011-29815141-1515174096 |
1.200,00 | |
| 21.12.2011. 21.12.2011. |
MARIJA BUTRICA 2407000-3262336816 |
2476 - za Nino Butrica | HR07 3262336816-1880 HR00 4-11 2011-29750466-1515030193 |
2.500,00 | |
| 21.12.2011. 21.12.2011. |
VLADO FILIPOVIĆ 2500009-3210510176 |
2477 - MAGDALENA FILIPOVIC-SRHOJ,SKOLARINA | HR99 HR00 20122011 2011-29749743-1515029333 |
2.186,00 | |
| 21.12.2011. 21.12.2011. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2478 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2011-29749773-1515029365 |
2.500,00 | |
| 21.12.2011. 21.12.2011. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB ZAGREB 2503007-1011111116 |
2479 - PRIPREMA DRŽ MATURE M | HR99 HR99 2011-29834660-1515200243 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2011. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
1.200,00 |
7.686,00 557.690,09 |
|
| 22.12.2011. 22.12.2011. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2480 - POLOG | HR00 HR00 1516184875 |
35.100,00 | |
| Stanje na dan : 22.12.2011. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
35.100,00 592.790,09 |
|
| 28.12.2011. 28.12.2011. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2481 - SLADE MARIJANA ŠKOLARINA PETRA SLADE | HR05 245139303-046 HR99 2011-30292878-1518731086 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.12.2011. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.000,00 594.790,09 |
|
| 29.12.2011. 29.12.2011. |
NIKO MIOČ 2340009-0010005895 |
2482 - RATA ŠKOLARINE 12/2011 | HR05 24511-505-000090512114 HR00 291211 2011-30431770-1519141652 |
2.500,00 | |
| 29.12.2011. 29.12.2011. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2483 - M.DEDIĆ | HR00 HR00 12/2011 2011-30365108-1519023067 |
2.500,00 | |
| 29.12.2011. 29.12.2011. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2484 - skolarina Robert Soletic 12/2011 | HR05 24511-365-000090464964 HR00 29-12-2011 2011-30364901-1519022821 |
1.200,00 | |
| Stanje na dan : 29.12.2011. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.200,00 600.990,09 |
|
| 30.12.2011. 30.12.2011. |
OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG SPLIT 2481000-1125001010 |
2485 - plaćanje po ponudi 58526 | HR99 HR00 58526 2011-30532563-1519629181 |
8.608,77 | |
| 30.12.2011. 30.12.2011. |
MISLAV ARBULIĆ 2340009-3203437134 |
2486 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000090538036 HR00 2010 2011-30486254-1519520487 |
2.500,00 | |
| 30.12.2011. 30.12.2011. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2487 - ŠKOLARINA 11/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000090584227 HR00 11-11 2011-30541470-1519606086 |
1.822,50 | |
| 30.12.2011. 30.12.2011. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2488 - mjesec sječanj veljača.2012g. | HR99 HR99 2011-30537845-1519599527 |
5.000,00 | |
| 30.12.2011. 30.12.2011. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2489 - MJESEČNA RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2011-30558175-1519646900 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2011. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
8.608,77 |
11.822,50 604.203,82 |
|
| 03.01.2012. 03.01.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2490 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2011-1-3374 | HR99 HR00 2011-1-3374 2012-00139273-1526099205 |
146,37 | |
| 03.01.2012. 03.01.2012. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2491 - plaćanje po rn. 11/2011 | HR99 HR01 100922875-1111-0 2012-00139381-1526100105 |
324,44 | |
| Stanje na dan : 03.01.2012. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
470,81 |
0,00 603.733,01 |
|
| 04.01.2012. 04.01.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2492 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-00201380-1526957134 |
2.430,00 | |
| 04.01.2012. 04.01.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015454 |
2493 - 5.RATA PO UGOVORU | HR05 24511-505-000090860209 HR00 00 2012-00237913-1527034448 |
2.500,00 | |
| 04.01.2012. 04.01.2012. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2494 - DORA GALIĆ - školarina za II-11/12 | HR05 24511-365-000090824692 HR00 03012012 2012-00197738-1526940910 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.01.2012. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.430,00 611.163,01 |
|
| 09.01.2012. 09.01.2012. |
TAJANA PENDO 2407000-3262453733 |
2495 - rata školarine | HR07 3262453733-1880 HR07 3262453733-1066 2012-00437333-1529307065 |
2.500,00 | |
| 09.01.2012. 09.01.2012. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2496 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-00501141-1529416254 |
2.500,00 | |
| 09.01.2012. 09.01.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2497 - SKOLARINA ZA TEA LENZ 01/12 | HR99 HR99 2012-00408087-1529231769 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.01.2012. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 618.663,01 |
|
| 10.01.2012. 10.01.2012. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2498 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000091214277 HR00 10012012 2012-00612077-1529950502 |
2.500,00 | |
| 10.01.2012. 10.01.2012. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2499 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000091193405 HR00 01-2012 2012-00585481-1529894273 |
2.186,00 | |
| 10.01.2012. 10.01.2012. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2500 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000091193288 HR00 01-2012 2012-00585482-1529894274 |
1.640,25 | |
| 10.01.2012. 10.01.2012. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2501 - Toni Peric - 5.rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-00601958-1529927360 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.01.2012. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.826,25 627.489,26 |
|
| 11.01.2012. 11.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2502 - KATE BEĆIR ŠKOLARINA NIKOLETA TINA B | HR05 245139303-046 HR99 2012-00681134-1530339641 |
14.580,00 | |
| 11.01.2012. 11.01.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2503 - Karla Mjehović - školarina 01-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-00715488-1530399735 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2012. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
16.766,00 644.255,26 |
|
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2504 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 3934 | HR99 HR00 3934 2012-00965998-1532074371 |
1.365,90 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2505 - Internet usluge 11/2011 | HR99 HR01 7160315309-147-5 2012-00959654-1532064763 |
108,81 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2506 - Halo usluge 11/2011 | HR99 HR01 5012154070-147-1 2012-00958944-1532064803 |
175,03 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2507 - Internet usluge 12/2011 | HR99 HR01 7160315309-148-3 2012-00960330-1532067565 |
109,26 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2508 - Halo usluge 12/2011 | HR99 HR01 5012154070-148-0 2012-00960465-1532067714 |
175,50 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2509 - rn. tk. usluge 12/2011 | HR99 HR01 822959866001-120101-5 2012-00958819-1532062812 |
20,06 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2510 - plaćanje po rn. 12/2011 | HR99 HR01 100922875-1211-7 2012-00964204-1532074153 |
200,76 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
RAGUSA 2 DUBROVNIK 2402006-1140119274 |
2511 - plaćanje po računu br. 228 | HR99 HR00 228 2012-00965873-1532062859 |
2.210,00 | |
| 13.01.2012. 13.01.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2512 - uplata 13. obroka | HR99 HR00 57101-44052-1234 2012-00965716-1532074404 |
1.784,29 | |
| Stanje na dan : 13.01.2012. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
6.149,61 |
0,00 638.105,65 |
|
| 14.01.2012. 14.01.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2513 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1532490493 |
270,34 | |
| 14.01.2012. 14.01.2012. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
2514 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1532430414 |
624,63 | |
| 14.01.2012. 14.01.2012. |
ANTE PLECAS D 2402006-0324020063 |
2515 - 2 RATA | HR00 HR67 78819119880 20120114-31700300100780020800001 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2012. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
270,34 |
874,63 638.709,94 |
|
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
2516 - HONORAR BOROVAC 12/2011 | HR99 HR99 2012-01056284-1533469147 |
360,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2517 - NADOKNADA PRIJEVOZ 11/11 POPOVIĆ | HR99 HR99 2012-01052957-1533471716 |
200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2518 - NETO PLAĆA ZA 12/11 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-01054468-1533481789 |
5.533,04 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2519 - NADOKNADA PRIJEVOZ 12/11 ZADIL | HR99 HR99 2012-01052892-1533471721 |
200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2520 - NETO PLAĆA ZA 12/11 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2012-01054803-1533481430 |
4.368,62 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2521 - NADOKNADA PRIJEVOZ 12/11 BURĐELEZ | HR99 HR99 2012-01053355-1533471738 |
200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2522 - NETO PLAĆA ZA 12/11 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-01054289-1533481367 |
4.241,15 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2523 - NETO PLAĆA ZA 12/11 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-01054852-1533539120 |
799,27 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2524 - PRIJEVOZ ZA 12/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-01053245-1533471729 |
200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2525 - NETO PLAĆA ZA 12/11 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-01054678-1533481435 |
4.389,22 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2526 - NETO PLAĆA ZA 12/11 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2012-01054166-1533481434 |
4.389,22 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2527 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-01051356-1533423652 |
7.300,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2528 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-01051377-1533423712 |
6.000,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2529 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2012-01052015-1533424414 |
608,13 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2530 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2012-01052102-1533424512 |
256,60 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2531 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 12/11 | HR99 HR99 2012-01052591-1533425073 |
200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2532 - HONORAR MIKUŠ 12/11 | HR99 HR99 2012-01058927-1533479705 |
2.080,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101262017 |
2533 - HONORAR PRKAČIN 12/2011 | HR99 HR99 2012-01059086-1533504466 |
1.200,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2534 - HONORAR GOLDI NODILO 12/11 | HR99 HR99 2012-01058965-1533469728 |
390,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2535 - HONORAR PAVLOVIĆ 12/2011 | HR99 HR99 2012-01059019-1533510096 |
1.690,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2536 - HONORAR MARKOVIĆ 12/2012. | HR99 HR99 2012-01058859-1533544191 |
1.820,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2537 - HONORAR MARŠIĆ 12/2011 | HR99 HR99 2012-01058886-1533538699 |
780,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2538 - HONORAR RADELJ 12/2011 | HR99 HR99 2012-01058585-1533542818 |
1.300,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2539 - HONORAR KRSTIĆ 12/2011 | HR99 HR99 2012-01057819-1533480347 |
2.640,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2540 - PLAĆA SOKO 12/11 | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01053883-1533481664 |
5.000,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2541 - NETO PLAĆA 12/11 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01054050-1533481226 |
3.930,86 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2542 - NETO PLAĆA 12/11 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01053746-1533543325 |
1.498,95 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2543 - NETO PLAĆA 12/11 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01054381-1533543059 |
1.394,47 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2544 - PLAĆA 12/2011 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01053677-1533548197 |
562,10 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2545 - NETO PLAĆE 12/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01053528-1533543285 |
1.488,45 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2546 - NETO PLAĆA 12/11 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01053433-1533480631 |
2.976,90 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2547 - NADOKNADA PRIJEVOZ 12/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-01052497-1533548065 |
550,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2548 - NETO PLAĆA ZA 12/11 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2012-01054590-1533479993 |
2.300,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
2549 - 3 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-71124530 HR99 2012-01096621-1533516255 |
2.430,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2550 - ŠKOLARINA 01-12 | HR02 16012012 HR02 0112 2012-01085906-1533494886 |
2.500,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2551 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-01176983-1533676139 |
2.500,00 | |
| 16.01.2012. 16.01.2012. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-1000000013 |
2552 - UPLATA | HR99 HR00 1100550375 2012-01178652-1533680744 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.01.2012. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
70.846,98 |
9.930,00 577.792,96 |
|
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2553 - HONORAR LALOVIĆ 12/11 | HR99 HR99 2012-01295633-1534863301 |
1.790,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2554 - RAZLIKA HONORAR LALOVIĆ 12/11 | HR99 HR99 2012-01308346-1534884780 |
280,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2555 - plaćanje po ugovoru o najmu 12/2011. | HR99 HR99 2012-01306403-1534889676 |
22.000,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
2556 - PLAĆANJE PO PONUDI | HR99 HR02 2012 2012-01308922-1534891714 |
195,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2557 - POLOG | HR00 HR00 17012012 1534843812 |
8.500,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2558 - 3. RATA DRŽAVNA MATURA | HR00 71294823 HR00 00 2012-01280893-1534820767 |
500,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2559 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-01265340-1534788148 |
2.500,00 | |
| 17.01.2012. 17.01.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2560 - školarina I/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-01265341-1534788149 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.01.2012. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
24.265,00 |
14.000,00 567.527,96 |
|
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2561 - prijevoz 10-12 capor | HR99 HR99 2012-01361983-1535220740 |
600,00 | |
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2562 - razlika plaće 9-12 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-01361969-1535221217 |
1.346,62 | |
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2563 - razlika prijevoza ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-01361952-1535219447 |
150,00 | |
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
2564 - dodatak ponudi 41918 | HR99 HR02 41918 2012-01414725-1535339752 |
5,00 | |
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2565 - Skolarina Robert Soletic 01/2012 | HR05 24511-365-000092087014 HR00 18-01-2012 2012-01381331-1535245997 |
1.200,00 | |
| 18.01.2012. 18.01.2012. |
MAJA MEKIŠ 2407000-3262570138 |
2566 - Luka Mekiš 2. dio školarine 2011/12 | HR07 3262570138-1880 HR00 00-000 2012-01430379-1535337748 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2012. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
2.101,62 |
16.200,00 581.626,34 |
|
| 19.01.2012. 19.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2567 - REDDY-DEVLIN MILAN ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2012-01479896-1536199966 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 19.01.2012. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.250,00 582.876,34 |
|
| 20.01.2012. 20.01.2012. |
MARINO BEBIĆ D 2402006-0324020063 |
2568 - ŠKOLARINA | HR00 HR99 20120120-31700300100370012300001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 20.01.2012. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 585.306,34 |
|
| 23.01.2012. 23.01.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2569 - Pl. po rn. 23563012012 za 12/2011 | HR99 HR00 0000023563-012012-1 2012-01710123-1538982301 |
1.380,48 | |
| 23.01.2012. 23.01.2012. |
ALEMKA MIOČ 2340009-0010015559 |
2570 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE SIJEČANJ | HR05 24511-505-000092500736 HR00 00 2012-01743290-1539018954 |
2.500,00 | |
| 23.01.2012. 23.01.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
2571 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000092478131 HR00 22012012 2012-01709785-1538942202 |
2.500,00 | |
| 23.01.2012. 23.01.2012. |
ZDENKA DUBELJ 2360000-3213226596 |
2572 - Uplata za Gloria Dubelj engleski | HR00 3213226596-71623188 HR99 2012-01760856-1539059304 |
800,00 | |
| Stanje na dan : 23.01.2012. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
1.380,48 |
5.800,00 589.725,86 |
|
| 24.01.2012. 24.01.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2573 - Uplata3.razred IX.mjSimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-01859854-1540103928 |
2.430,00 | |
| 24.01.2012. 24.01.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2574 - Uplata3.razred X.mjSimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-01859855-1540103929 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 24.01.2012. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.860,00 594.585,86 |
|
| 25.01.2012. 25.01.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3203981103 |
2575 - MARO FRANIĆ školarina 01/12 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2012-01956633-1540462672 |
2.500,00 | |
| 25.01.2012. 25.01.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2576 - Uplata 3.razred XI.mjSimatovićSandr | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-01957515-1540464959 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 25.01.2012. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.930,00 599.515,86 |
|
| 26.01.2012. 26.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2577 - LUKA ŠPETIĆ LUKA ŠPETIĆ-PRIPREMA ZA | HR05 245139303-046 HR99 2012-02078297-1541458580 |
1.900,00 | |
| 26.01.2012. 26.01.2012. |
MARIJA BUTRICA 2407000-3262336816 |
2578 - za Nino Butrica 1-2-12 | HR07 3262336816-1880 HR00 1-2-12 2012-02030554-1541335099 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.01.2012. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.900,00 606.415,86 |
|
| 27.01.2012. 27.01.2012. |
LORA FRANIĆ BARTOLA KAŠIĆA 17 NM 2402006-0324020063 |
2579 - PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU | HR99 HR67 30128361958 20120127-31700300100240002300001 |
600,00 | |
| 27.01.2012. 27.01.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2580 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-02132511-1542248063 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 27.01.2012. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.100,00 609.515,86 |
|
| 30.01.2012. 30.01.2012. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2581 - M.DEDIĆ | HR00 HR00 01/2012 2012-02267727-1543912628 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.01.2012. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 612.015,86 |
|
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S ZAGREB 2340009-1100098647 |
2582 - Plaćanje po opomeni rn. 650051049087 | HR99 HR00 650051049087 2012-02341169-1544897939 |
202,95 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
2583 - PLAĆANJE PO RAČUNU262102-56650-13 | HR99 HR00 262102-56650-13 2012-02332658-1544893738 |
498,80 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
2584 - PLAĆANJE PO RAČUNU266752-56650-13 | HR99 HR00 266752-56650-13 2012-02352962-1544932634 |
1.149,67 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114858633 |
2585 - HONORAR ČIČA 12/2011 | HR99 HR99 2012-02348456-1544914728 |
1.200,00 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
BORZA GRUPA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1104317897 |
2586 - Plaćanje po računu 2011/60/00000053 | HR99 HR00 2011600000053 2012-02335432-1544894802 |
1.045,50 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
BORZA GRUPA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1104317897 |
2587 - Plaćanje po računu 2012/60/00000008 | HR99 HR00 2012-60-200000008 2012-02352283-1544919453 |
307,99 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2588 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2012-02352416-1544916952 |
4.000,00 | |
| 31.01.2012. 31.01.2012. |
ILE TOPUZOVIĆ 2407000-3262382247 |
2589 - Antonela Topuzović,priprema za matu | HR07 3262382247-1880 HR99 2012-02324823-1544855576 |
2.200,00 | |
| Stanje na dan : 31.01.2012. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
4.404,91 |
6.200,00 613.810,95 |
|
| 01.02.2012. 01.02.2012. |
ROBERT TOT-HORTI 2340009-3203420397 |
2590 - 6.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000093150184 HR00 06-2011-2012 2012-02404572-1546404874 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.02.2012. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 616.310,95 |
|
| 02.02.2012. 02.02.2012. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2591 - ŠKOLARINA 12/11ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000093257482 HR00 12-11 2012-02536144-1549824692 |
1.822,50 | |
| 02.02.2012. 02.02.2012. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2592 - DORA GALIĆ - školarina za III/11-12 | HR05 24511-365-000093218042 HR00 01022012 2012-02494888-1549471662 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2012. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.322,50 620.633,45 |
|
| 03.02.2012. 03.02.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2593 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-02586330-1551400729 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 03.02.2012. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.430,00 623.063,45 |
|
| 06.02.2012. 06.02.2012. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2594 - RATA 02.2012 | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-02742110-1552324798 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2012. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 625.563,45 |
|
| 07.02.2012. 07.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2595 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-02848417-1553056009 |
6.000,00 | |
| 07.02.2012. 07.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2596 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-02848854-1553057125 |
7.300,00 | |
| 07.02.2012. 07.02.2012. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2597 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000093528555 HR00 02-2012 2012-02853203-1553066573 |
1.640,25 | |
| 07.02.2012. 07.02.2012. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2598 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000093528426 HR00 02-2012 2012-02853204-1553066574 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 07.02.2012. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
13.300,00 |
3.826,25 616.089,70 |
|
| 08.02.2012. 08.02.2012. |
PAULA KLAIĆ 2407000-3262277787 |
2599 - fizika-vlaho klaić | HR07 3262277787-1880 HR00 00 2012-02943568-1553438519 |
1.000,00 | |
| 08.02.2012. 08.02.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-3229000238 |
2600 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-02870279-1553186533 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2012. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.500,00 619.589,70 |
|
| 09.02.2012. 09.02.2012. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2601 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000093688017 HR00 09022012 2012-03014391-1553884338 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.02.2012. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 622.089,70 |
|
| 10.02.2012. 10.02.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2602 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 4040 | HR99 HR00 4040 2012-03123492-1554927073 |
288,00 | |
| 10.02.2012. 10.02.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2603 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 4084 | HR99 HR00 4084 2012-03123548-1554927138 |
389,44 | |
| 10.02.2012. 10.02.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2604 - plaćanje po ugovoru-rn. 14/12 | HR99 HR00 14 2012-03123890-1554922653 |
1.230,00 | |
| 10.02.2012. 10.02.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2605 - plaćanje po rn. 29/12 | HR99 HR00 29 2012-03123704-1554927242 |
784,62 | |
| 10.02.2012. 10.02.2012. |
ELLABO-I.N.D. D.O.O. ZA TRGOVINU I DUBROVNIK 2407000-1100013558 |
2606 - Plaćanje po računu br. 3070 | HR99 HR00 3070 2012-03123203-1554927064 |
269,99 | |
| Stanje na dan : 10.02.2012. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
2.962,05 |
0,00 619.127,65 |
|
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO TRGOV.I U ZAGREB 2340009-1100152884 |
2607 - plaćanje po predračunu br. 222842070 | HR99 HR00 222842070 2012-03234285-1556700421 |
418,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
2608 - HONORAR BOROVAC 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203297-1556636640 |
360,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2609 - NADOKNADA PRIJEVOZ 01/12 POPOVIĆ | HR99 HR99 2012-03202177-1556618476 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2610 - NETO PLAĆA ZA 01/12 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-03202748-1556619062 |
5.533,04 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2611 - NADOKNADA PRIJEVOZ 01/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-03202164-1556618473 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2612 - NETO PLAĆA ZA 01 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2012-03202912-1556619037 |
4.368,62 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2613 - NADOKNADA PRIJEVOZ 01/12 BURĐELEZ | HR99 HR99 2012-03202216-1556618478 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2614 - NETO PLAĆA ZA 01/2012 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-03202704-1556619033 |
4.241,15 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2615 - NETO PLAĆA ZA 01 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-03202949-1556618787 |
799,27 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2616 - PRIJEVOZ ZA 01/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-03202195-1556618477 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2617 - NETO PLAĆA ZA 01 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-03202870-1556619039 |
4.389,22 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2618 - NETO PLAĆA ZA 01/12 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2012-03202667-1556619005 |
3.220,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2619 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2012-03202084-1556580939 |
608,13 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2620 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2012-03202095-1556581029 |
256,60 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2621 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 01/12 | HR99 HR99 2012-03202149-1556581266 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2622 - HONORAR LALOVIĆ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203485-1556637284 |
2.210,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101156670 |
2623 - HONORAR MIKUŠ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203644-1556637316 |
2.665,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101262017 |
2624 - HONORAR PRKAČIN 01/2012 | HR99 HR99 2012-03204565-1556637202 |
1.680,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2625 - HONORAR GOLDI NODILO 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203687-1556636815 |
585,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102698848 |
2626 - HONORAR PAVLOVIĆ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203904-1556637176 |
1.560,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2627 - HONORAR MARKOVIĆ 01/2012. | HR99 HR99 2012-03203546-1556637204 |
1.690,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102963280 |
2628 - HONORAR MARŠIĆ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203588-1556636918 |
780,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2629 - HONORAR RADELJ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203421-1556637143 |
1.430,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2630 - HONORAR KRSTIĆ 01/2012 | HR99 HR99 2012-03203347-1556637335 |
2.820,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2631 - PLAĆA SOKO 01/12 | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202579-1556619047 |
5.000,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2632 - prijevoz 01/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-03202633-1556618482 |
200,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2633 - NETO PLAĆA 01/12 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202611-1556619029 |
3.930,86 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2634 - NETO PLAĆA 01/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202553-1556618835 |
1.050,25 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2635 - NETO PLAĆA 01/12 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202719-1556618881 |
1.394,47 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2636 - PLAĆA 01/12 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202313-1556618804 |
898,76 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2637 - NETO PLAĆE 01/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202239-1556618891 |
1.488,45 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2638 - NADOKNADA PRIJEVOZ 01/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-03202123-1556618735 |
550,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2639 - NETO PLAĆA 01/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-03202224-1556618993 |
2.976,90 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2640 - NETO PLAĆA ZA 01 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2012-03202855-1556618952 |
2.300,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
marini bebić d 2402006-0324020063 |
2641 - školarina | HR99 HR99 20120213-31700300100240023200001 |
2.430,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2642 - RAFAELA GANDIĆ 6. RATA PO UGOVORU O | HR05 245139303-039 HR99 2012-03277967-1556760229 |
2.500,00 | |
| 13.02.2012. 13.02.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2643 - Karla Mjehović - školarina 02-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-03204351-1556606872 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 13.02.2012. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
60.403,72 |
7.116,00 565.839,93 |
|
| 14.02.2012. 14.02.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2644 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1557245641 |
175,90 | |
| Stanje na dan : 14.02.2012. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
175,90 |
0,00 565.664,03 |
|
| 15.02.2012. 15.02.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2645 - POLOG | HR00 HR00 1558145397 |
30.000,00 | |
| 15.02.2012. 15.02.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2646 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-03512919-1558000965 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2012. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.500,00 598.164,03 |
|
| 16.02.2012. 16.02.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2647 - plaćanje po ugovoru o najmu 01./2012 | HR99 HR99 2012-03670567-1559228825 |
22.000,00 | |
| 16.02.2012. 16.02.2012. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2648 - DRŽAVNA MATURA | HR00 HR00 2012 2012-03695257-1559246036 |
11.935,00 | |
| 16.02.2012. 16.02.2012. |
ANTE BRNADA 2484008-3212916738 |
2649 - uplata za školovanje franco brnada | HR99 HR99 2012-03697385-1559250584 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2012. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
22.000,00 |
14.435,00 590.599,03 |
|
| 17.02.2012. 17.02.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2650 - Pl. rn. za 01/12 | HR99 HR00 0000025649-022012-0 2012-03815422-1559843947 |
1.249,47 | |
| 17.02.2012. 17.02.2012. |
ZDENKA MILJAK 2407000-3262530712 |
2651 - Josip Miljak školarina 02-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-03781822-1559745777 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.02.2012. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
1.249,47 |
2.500,00 591.849,56 |
|
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2652 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA 2011. | HR99 HR68 2003-78819119880 2012-03900670-1560573429 |
25.608,48 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2653 - PRIREZ PLAĆA 2011 | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-03900678-1560572089 |
2.421,70 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2654 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 2011 | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-03900677-1560572109 |
16.144,39 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2655 - PRIREZ PLAĆA 2011 | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-03900676-1560571963 |
375,26 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2656 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA 2011 | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-03900675-1560572104 |
6.374,63 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2657 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA 20 | HR99 HR68 8729-78819119880 2012-03900674-1560572935 |
524,91 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2658 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA 2011 | HR99 HR68 8559-78819119880 2012-03900673-1560573376 |
2.624,26 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2659 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA 2011 | HR99 HR68 8702-78819119880 2012-03900672-1560573420 |
8.397,62 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2660 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA 2011 | HR99 HR68 8400-78819119880 2012-03900671-1560573442 |
78.727,77 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2661 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 2011 | HR99 HR68 8109-78819119880 2012-03900669-1560573443 |
79.361,76 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2662 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2012-03900681-1560537956 |
3.000,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
2663 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 2011 2012-03900679-1560539045 |
7.500,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2664 - uplata obroka | HR99 HR00 57101-44052 2012-03900680-1560537025 |
1.900,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
2665 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000094716954 HR00 18022012 2012-03930708-1560580543 |
2.500,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2666 - reddy-devlin maia školarina | HR05 245139303-046 HR99 2012-03998678-1560728988 |
1.250,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2667 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-03944426-1560605244 |
2.500,00 | |
| 20.02.2012. 20.02.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2668 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-03918353-1560559898 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.02.2012. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
232.960,78 |
8.750,00 367.638,78 |
|
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2669 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2012-1-194 | HR99 HR00 2012-1-00000194 2012-04118317-1561445602 |
43,05 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2670 - pl. po rn. 2012/1/0000286 | HR99 HR00 212-1-00000286 2012-04118472-1561445698 |
121,77 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2671 - pl. po rn. 2012/1/0000261 | HR99 HR00 2012-1-00000261 2012-04118401-1561445733 |
146,37 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2672 - Internet usluge 01/2012 | HR99 HR01 7160315309-149-1 2012-04117236-1561445665 |
100,88 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2673 - Halo usluge 01-2012 | HR99 HR01 5012154070-149-8 2012-04117012-1561445844 |
280,36 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2674 - rn. tk. usluge 01/2012 | HR99 HR01 822959866001-120201-1 2012-04117341-1561445574 |
10,11 | |
| 21.02.2012. 21.02.2012. |
MILJENKO KLOBASA 2360000-3221187405 |
2675 - 4i5 RATA IVANA KLOBASA | HR00 3221187405-73315174 HR99 2012-04137232-1561453434 |
4.860,00 | |
| Stanje na dan : 21.02.2012. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
702,54 |
4.860,00 371.796,24 |
|
| 23.02.2012. 23.02.2012. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2676 - Toni Peric - 6. rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-04291831-1562700366 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.02.2012. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 374.296,24 |
|
| 24.02.2012. 24.02.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2677 - 12,01 MJ NIKA GAŠPAR | HR00 73443147 HR99 2012-04357671-1563022924 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.02.2012. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 379.296,24 |
|
| 27.02.2012. 27.02.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2678 - PLAĆANJE ŠKOLARINA | HR02 25022012 HR02 25022012 2012-04464724-1564757997 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 27.02.2012. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 381.796,24 |
|
| 28.02.2012. 28.02.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
2679 - PLAČANJE ŠKOLARINE ZA 02/2012 | HR05 24511-505-000095481264 HR00 00 2012-04677061-1566010940 |
2.500,00 | |
| 28.02.2012. 28.02.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2680 - školarina II/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-04608400-1565872524 |
2.500,00 | |
| 28.02.2012. 28.02.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2681 - UPLATA PO UGOVORU LOREN BJELOPERA | HR99 HR99 2012-04600914-1565860168 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.02.2012. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 389.296,24 |
|
| 01.03.2012. 01.03.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2682 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-04864851-1569666876 |
2.430,00 | |
| 01.03.2012. 01.03.2012. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2683 - ŠKOLARINA 01/12 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000095591440 HR00 01-12 2012-04795391-1566608360 |
1.822,50 | |
| 01.03.2012. 01.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2684 - RUDENJAK LOREDANA 2 rata | HR05 245139303-046 HR99 2012-04813920-1569574034 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 01.03.2012. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.252,50 400.548,74 |
|
| 02.03.2012. 02.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2685 - NETO PLAĆE 01/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-04955400-1571792795 |
1.488,45 | |
| 02.03.2012. 02.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2686 - NETO PLAĆA 02/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-04955530-1571792845 |
2.976,90 | |
| 02.03.2012. 02.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2687 - NADOKNADA PRIJEVOZ 02/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-04955635-1571824678 |
550,00 | |
| 02.03.2012. 02.03.2012. |
GOTOVINSKA UPLATA 2402006-1100550375 |
2688 - POLOG | HR00 HR00 02032012 1571863329 |
16.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2012. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
5.015,35 |
16.000,00 411.533,39 |
|
| 05.03.2012. 05.03.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2689 - Skolarina Robert Soletic 02/2012 | HR05 24511-365-000095837071 HR00 18-01-2012 2012-05049992-1574328511 |
1.200,00 | |
| 05.03.2012. 05.03.2012. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2690 - DORA GALIĆ - školarina za IV-11/12 | HR05 24511-365-000095800363 HR00 03032012 2012-05000525-1574105488 |
2.500,00 | |
| 05.03.2012. 05.03.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2691 - RN 03/2012 | HR02 05032012 HR00 05032012 2012-05092320-1574413073 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.03.2012. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.200,00 417.733,39 |
|
| 06.03.2012. 06.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2692 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-05185158-1575139397 |
7.300,00 | |
| 06.03.2012. 06.03.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB ZAGREB 2503007-1011111116 |
2693 - RATA ZA ŠKOLOVANJE | HR99 HR00 04101996 2012-05167764-1575102872 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.03.2012. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
7.300,00 |
2.500,00 412.933,39 |
|
| 07.03.2012. 07.03.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2694 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-05253408-1575496719 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2012. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 415.433,39 |
|
| 08.03.2012. 08.03.2012. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2695 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000096097334 HR00 03-2012 2012-05352802-1576512800 |
1.640,25 | |
| 08.03.2012. 08.03.2012. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2696 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000096097348 HR00 03-2012 2012-05352803-1576512801 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 08.03.2012. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.826,25 419.259,64 |
|
| 09.03.2012. 09.03.2012. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2697 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-05520302-1577644095 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2012. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 421.759,64 |
|
| 12.03.2012. 12.03.2012. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2698 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000096445188 HR00 12032012 2012-05660995-1578989691 |
2.500,00 | |
| 12.03.2012. 12.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2699 - BRNADA FRANCO ŠKOLARINA BRNADA FRANC | HR05 245139303-046 HR99 2012-05627980-1578958297 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.03.2012. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 426.759,64 |
|
| 13.03.2012. 13.03.2012. |
CROATIA AIRLINES D.D. ZAGREB 2360000-1101684376 |
2700 - pl. po predračunu br. 7539082-112-01 | HR99 HR00 017539082-112-01683 2012-05796489-1579784011 |
4.334,00 | |
| 13.03.2012. 13.03.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2701 - Karla Mjehović - školarina 03-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-05727423-1579634035 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2012. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
4.334,00 |
2.186,00 424.611,64 |
|
| 14.03.2012. 14.03.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2702 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1580072251 |
254,82 | |
| Stanje na dan : 14.03.2012. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
254,82 |
0,00 424.356,82 |
|
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2703 - Pl. rn. za 02/12 | HR99 HR00 0000025015-032012-2 2012-06060416-1581378168 |
1.007,34 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU IN DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
2704 - plaćanje po ugovoru-rn. 57/12 | HR99 HR00 57-12 2012-06060630-1581378246 |
1.230,00 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D. RIJEKA 2360000-1101899586 |
2705 - Dug za osiguranje, do 25.03-2012. | HR99 HR00 08-0195302-01 2012-06060812-1581377879 |
388,80 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2706 - Internet usluge 02/2012 | HR99 HR01 7160315309-150-5 2012-06059598-1581375901 |
99,85 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2707 - Halo usluge 02-2012 | HR99 HR01 5012154070-150-1 2012-06060251-1581377894 |
400,45 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2708 - rn. tk. usluge 02/2012 | HR99 HR01 822959866001-120301-8 2012-06059098-1581375740 |
10,02 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
H1 TELEKOM DD-UPLATE KORISNIKA SPLIT 2390001-1500007610 |
2709 - plaćanje po rn. 01/2012 | HR99 HR01 100922875-0112-3 2012-06059466-1581377676 |
215,30 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2710 - plaćanje po ugovoru o najmu 02/2012 | HR99 HR99 2012-06058363-1581368398 |
22.000,00 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
GANDIĆ RAFAELA 2340009-0010004513 |
2711 - 7. RATA PO UGOVORU O ŠKOLAVANJU | HR05 24511-505-000096765917 HR00 2012 2012-05983565-1581198644 |
2.500,00 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2712 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-06060016-1581348395 |
2.500,00 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2713 - Toni Peric - rata školarine | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-06070425-1581370171 |
2.500,00 | |
| 15.03.2012. 15.03.2012. |
ZDENKA MILJAK 2407000-3262530712 |
2714 - Josip Miljak školarina 02-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-06013601-1581257845 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2012. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
25.351,76 |
10.000,00 409.005,06 |
|
| 16.03.2012. 16.03.2012. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2715 - ŠKOLARINA 02/12 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000097022709 HR00 02-12 2012-06235558-1582577220 |
1.822,50 | |
| 16.03.2012. 16.03.2012. |
marino bebić n.nodila 19 dbk 2402006-0324020063 |
2716 - školarina | HR99 HR99 20120316-31700300100240010900001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 16.03.2012. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.252,50 413.257,56 |
|
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2717 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0001 2012-06303541-1584286766 |
3.670,87 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2718 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880 2012-06303513-1584286780 |
3.866,63 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2719 - MIO II STUP - 2011.g. | HR99 HR68 2194-78819119880 2012-06303463-1584286861 |
10.352,27 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2720 - MIO II STUP -honorar čiča | HR99 HR68 2194-78819119880 2012-06303524-1584304176 |
103,45 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2721 - PRIREZ -katarina krile | HR99 HR68 1465-59509852692 2012-06303497-1584302802 |
22,11 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2722 - PRIREZ -vedrana bebić | HR99 HR68 1465-59865877519 2012-06303493-1584302850 |
41,05 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2723 - PRIREZ - ante kristić | HR99 HR68 1465-96878820908 2012-06303483-1584302935 |
78,68 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2724 - PRIREZ - ivana pančić | HR99 HR68 1465-31404119109 2012-06303507-1584302937 |
78,68 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2725 - PRIREZ -stanka kristić | HR99 HR68 1465-68893628637 2012-06303471-1584302946 |
71,85 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2726 - PRIREZ -klaudia dabelić | HR99 HR68 1465-02927713732 2012-06303485-1584302976 |
94,74 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2727 - PRIREZ -davor lilić | HR99 HR68 1465-11800531704 2012-06303487-1584303041 |
131,59 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2728 - POREZ -katarina krile | HR99 HR68 1465-59509852692 2012-06303496-1584303078 |
147,37 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2729 - PRIREZ -marija zadil | HR99 HR68 1465-42627070372 2012-06303495-1584303091 |
174,47 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2730 - PRIREZ - | HR99 HR68 1465-63908386004 2012-06303465-1584303096 |
143,68 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2731 - PRIREZ - jelena krilić | HR99 HR68 1465-29822682658 2012-06303469-1584303133 |
215,53 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2732 - PRIREZ - damir hađinac | HR99 HR68 1465-82276920701 2012-06303467-1584303142 |
222,37 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2733 - PRIREZ -ivanka radelj | HR99 HR68 1465-31778657941 2012-06303503-1584303144 |
229,22 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2734 - POREZ -vedrana bebić | HR99 HR68 1465-59865877519 2012-06303492-1584303193 |
273,69 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2735 - PRIREZ - marko nodilo | HR99 HR68 1465-19202172983 2012-06303481-1584303198 |
251,58 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2736 - PRIREZ -karmela nikolić prkačin | HR99 HR68 1465-32580165428 2012-06303505-1584303208 |
290,53 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2737 - PRIREZ - marija kristić jelčić | HR99 HR68 1465-66397354627 2012-06303501-1584303303 |
444,21 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2738 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2012-06303533-1584303313 |
460,39 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2739 - POREZ -stanka kristić | HR99 HR68 1465-68893628637 2012-06303470-1584303321 |
478,95 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2740 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-06303519-1584303334 |
508,19 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2741 - POREZ -ivana pančić | HR99 HR68 1465-31404119109 2012-06303506-1584303344 |
524,56 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2742 - POREZ -ante kristić | HR99 HR68 1465-96878820908 2012-06303482-1584303345 |
524,57 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2743 - PRIREZ -vlatka maršić | HR99 HR68 1465-65425147420 2012-06303477-1584303353 |
550,54 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2744 - POREZ - klaudia dabelić | HR99 HR68 1465-02927713732 2012-06303484-1584303375 |
631,58 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2745 - PRIREZ -buga dalmatin | HR99 HR68 1465-20267727312 2012-06303491-1584303421 |
842,62 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2746 - PRIREZ -mariela marković | HR99 HR68 1465-95616870583 2012-06303475-1584303423 |
848,43 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2747 - POREZ -davor lilić | HR99 HR68 1465-11800531704 2012-06303486-1584303427 |
877,20 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2748 - POREZ - goldi nodilo | HR99 HR68 1465-63908386004 2012-06303464-1584303439 |
957,90 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2749 - PRIREZ -joško mikuš | HR99 HR68 1465-53404358834 2012-06303489-1584303442 |
995,54 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2750 - PRIREZ - vesna mijović | HR99 HR68 1465-44936796613 2012-06303479-1584303453 |
1.080,01 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2751 - PRIREZ -bojan lalović | HR99 HR68 1465-25067010450 2012-06303473-1584303454 |
1.095,80 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2752 - POREZ -marija zadil | HR99 HR68 1465-42627070372 2012-06303494-1584303463 |
1.163,16 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2753 - POREZ - jelena krilić | HR99 HR68 1465-29822682658 2012-06303468-1584303490 |
1.436,85 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2754 - POREZ - damir hađinac | HR99 HR68 1465-82276920701 2012-06303466-1584303496 |
1.482,44 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2755 - POREZ -ivanka radelj | HR99 HR68 1465-31778657941 2012-06303502-1584303500 |
1.528,08 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2756 - POREZ -karmela nikolić prkačin | HR99 HR68 1465-32580165428 2012-06303504-1584303531 |
1.936,85 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2757 - POREZ - marko nodilo | HR99 HR68 1465-19202172983 2012-06303480-1584303539 |
1.677,20 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2758 - POREZ -marija kristić jelčić | HR99 HR68 1465-66397354627 2012-06303500-1584303559 |
2.961,41 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2759 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2012-06303532-1584303561 |
3.069,19 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2760 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-06303518-1584303569 |
3.387,87 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2761 - POREZ - vlatka maršić | HR99 HR68 1465-65425147420 2012-06303476-1584303576 |
3.670,12 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2762 - POREZ -joško mikuš | HR99 HR68 1465-53404358834 2012-06303488-1584303604 |
6.636,84 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2763 - POREZ -vesna mijović | HR99 HR68 1465-44936796613 2012-06303478-1584303612 |
7.200,01 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2764 - POREZ - bojan lalović | HR99 HR68 1465-25067010450 2012-06303472-1584303613 |
7.305,27 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2765 - POREZ - mariela marković | HR99 HR68 1465-95616870583 2012-06303474-1584303618 |
5.656,16 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2766 - POREZ -buga dalmatin | HR99 HR68 1465-20267727312 2012-06303490-1584303620 |
5.617,54 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2767 - PRIREZ -tanja borovac | HR99 HR68 1465-74665877328 2012-06303499-1584302830 |
29,23 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2768 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-06303521-1584302927 |
74,42 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2769 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2012-06303535-1584302945 |
82,52 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2770 - POREZ -tanja borovac | HR99 HR68 1465-74665877328 2012-06303498-1584303263 |
389,75 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2771 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880 2012-06303520-1584303441 |
992,33 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2772 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0001 2012-06303534-1584303455 |
1.100,33 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SUPETAR 1001005-1742712001 |
2773 - POREZ -mladen kežić | HR99 HR68 1465-66071831142 2012-06303508-1584303264 |
390,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
2774 - PRIREZ -nataša čiča | HR99 HR68 1465-76361118837 2012-06303526-1584302851 |
41,38 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
2775 - POREZ -nataša čiča | HR99 HR68 1465-76361118837 2012-06303525-1584303283 |
413,79 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
2776 - PRIREZ -magda pavlović | HR99 HR68 1465-59404500368 2012-06303511-1584303448 |
1.012,65 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
2777 - POREZ -magda pavlović | HR99 HR68 1465-59404500368 2012-06303510-1584303609 |
6.750,88 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2778 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0001 2012-06303538-1584286456 |
1.222,27 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2779 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880 2012-06303515-1584286546 |
1.284,93 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2780 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0001 2012-06303539-1584286870 |
11.458,82 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2781 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0001 2012-06303540-1584286872 |
11.607,60 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2782 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880 2012-06303514-1584286874 |
12.046,18 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2783 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880 2012-06303512-1584286876 |
12.194,95 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2784 - DOPRINOS ZO za 2011.g. | HR99 HR68 8664-78819119880 2012-06303461-1584286917 |
31.056,82 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2785 - MIO I STUP - 2011.g. | HR99 HR68 8290-78819119880 2012-06303462-1584286918 |
31.056,82 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2786 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0001 2012-06303537-1584304091 |
76,39 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2787 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880 2012-06303517-1584304104 |
80,30 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2788 - DOPRINOS ZO - honorar čiča | HR99 HR68 8664-78819119880 2012-06303522-1584304553 |
310,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2789 - MIO I STUP -honorar čiča | HR99 HR68 8290-78819119880 2012-06303523-1584304563 |
310,35 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2790 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0001 2012-06303536-1584304635 |
381,96 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2791 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880 2012-06303516-1584304657 |
401,54 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2792 - NADOKNADA PRIJEVOZ 02/12 POPOVIĆ | HR99 HR99 2012-06303560-1584245830 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2793 - NETO PLAĆA ZA 02/12 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303552-1584281484 |
5.438,74 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2794 - NADOKNADA PRIJEVOZ 02/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-06303545-1584245829 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2795 - razlika plaće zadil | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303530-1584265074 |
41,58 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2796 - NETO PLAĆA ZA 02/12 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303549-1584281200 |
4.384,06 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2797 - NADOKNADA PRIJEVOZ 02/12 BURĐELEZ | HR99 HR99 2012-06303558-1584245858 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2798 - razlika plaće BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303528-1584269822 |
641,62 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2799 - NETO PLAĆA ZA 02/2012 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303554-1584281264 |
4.533,76 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2800 - razlika plaće katušić | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303531-1584245325 |
193,88 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2801 - NETO PLAĆA ZA 02/12 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303548-1584271445 |
896,22 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2802 - PRIJEVOZ ZA 02/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-06303559-1584245845 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2803 - NETO PLAĆA ZA 02/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-06303550-1584281228 |
4.367,04 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2804 - NETO PLAĆA ZA 02/12 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2012-06303555-1584280997 |
3.693,89 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2805 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-06303542-1584228527 |
17,51 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2806 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-06303544-1584228531 |
6.045,21 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2807 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2012-06303546-1584228533 |
612,20 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2808 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2012-06303547-1584228535 |
256,60 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2809 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 02/12 | HR99 HR99 2012-06303543-1584228529 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2810 - PLAĆA SOKO 02/12 | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06303557-1584281431 |
5.045,01 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2811 - prijevoz 02/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-06303561-1584245850 |
200,00 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2812 - razlika plaće CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06303527-1584278415 |
1.088,92 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2813 - NETO PLAĆA 02/12 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06303556-1584281263 |
4.461,03 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2814 - NETO PLAĆA 02/12 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06303553-1584278938 |
1.304,81 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2815 - razlika plaće marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06303529-1584249871 |
152,43 | |
| 19.03.2012. 19.03.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2816 - NETO PLAĆA ZA 02/12 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2012-06303551-1584280258 |
2.355,30 | |
| Stanje na dan : 19.03.2012. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
257.505,86 |
0,00 155.751,70 |
|
| 20.03.2012. 20.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2817 - NETO PLAĆA 02/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06478977-1585604445 |
1.033,75 | |
| 20.03.2012. 20.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2818 - razlika plaće marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-06478935-1585604398 |
989,27 | |
| 20.03.2012. 20.03.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2819 - POLOG | HR00 HR00 1585757173 |
10.000,00 | |
| 20.03.2012. 20.03.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2820 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-06508441-1585641544 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.03.2012. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
2.023,02 |
12.500,00 166.228,68 |
|
| 21.03.2012. 21.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2821 - HONORAR LALOVIĆ 02/2012 | HR99 HR99 2012-06624742-1586099021 |
2.700,00 | |
| 21.03.2012. 21.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2822 - HONORAR KRSTIĆ 02/2012 | HR99 HR99 2012-06624827-1586099031 |
2.880,00 | |
| 21.03.2012. 21.03.2012. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2823 - Nino Butrica 3-12 | HR01 26200002-99999-6 HR00 03-12 2012-06636508-1586105734 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.03.2012. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
5.580,00 |
2.500,00 163.148,68 |
|
| 22.03.2012. 22.03.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2824 - školarina III/09 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-06773826-1586680725 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.03.2012. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 165.648,68 |
|
| 23.03.2012. 23.03.2012. |
NIK TRADE D.O.O.ZA TRGOVINU,TURIZAM DUBROVNIK 2340009-1100043221 |
2825 - plaćanje po računu 255-11 | HR99 HR00 255-11 2012-06832407-1587121456 |
871,46 | |
| Stanje na dan : 23.03.2012. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
871,46 |
0,00 164.777,22 |
|
| 26.03.2012. 26.03.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2826 - HONORAR MARKOVIĆ 02/2012. | HR99 HR99 2012-07004956-1588341813 |
1.775,00 | |
| 26.03.2012. 26.03.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
2827 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000097780800 HR00 25032012 2012-06893270-1588090465 |
2.500,00 | |
| 26.03.2012. 26.03.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2828 - NIKA GAŠPAR | HR00 75248834 HR99 2012-06928300-1588184749 |
2.500,00 | |
| 26.03.2012. 26.03.2012. |
MISLAV ARBULIĆ 2407000-3262399271 |
2829 - PLAĆANJE RATE MISLAV ARBULIĆ | HR07 3262399271-1880 HR99 2012-06935368-1588193523 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.03.2012. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
1.775,00 |
7.500,00 170.502,22 |
|
| 28.03.2012. 28.03.2012. |
DANIELA, TURISTIČKI OBRT, VLASNIK D DUBROVNIK 2407000-1100362775 |
2830 - Tečaj portugalskog - D.F.Mjehović | HR99 HR99 2012-07132401-1589600809 |
620,00 | |
| 28.03.2012. 28.03.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3262263041 |
2831 - MARO FRANIĆ školarina 03/12 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2012-07138448-1589614624 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.03.2012. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.120,00 173.622,22 |
|
| 30.03.2012. 30.03.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2832 - POLOG | HR00 HR00 1591048528 |
13.700,00 | |
| Stanje na dan : 30.03.2012. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.700,00 187.322,22 |
|
| 02.04.2012. 02.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2833 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2012-07558306-1597062694 |
31.150,70 | |
| 02.04.2012. 02.04.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2834 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-07551770-1597044894 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 02.04.2012. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
31.150,70 |
2.430,00 158.601,52 |
|
| 03.04.2012. 03.04.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2835 - RN 04/12 | HR02 03042012 HR00 03042012 2012-07628868-1597516510 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.04.2012. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 161.101,52 |
|
| 05.04.2012. 05.04.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015518 |
2836 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE-3 MJESEC | HR05 24511-505-000098528532 HR00 00 2012-07779697-1598897246 |
2.500,00 | |
| 05.04.2012. 05.04.2012. |
DARIO GALIĆ 2340009-3206977859 |
2837 - DORA GALIĆ - školarina za V/11-12 | HR05 24511-365-000098510811 HR00 01072010 2012-07762147-1598845910 |
2.500,00 | |
| 05.04.2012. 05.04.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2838 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-07767338-1598861876 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2012. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 168.601,52 |
|
| 06.04.2012. 06.04.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2839 - Skolarina Robert Soletic 03/2012 | HR05 24511-365-000098632897 HR00 06-042012 2012-07927706-1600176124 |
1.200,00 | |
| 06.04.2012. 06.04.2012. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB 2481000-1011111116 |
2840 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-07957628-1600246572 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.04.2012. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.700,00 172.301,52 |
|
| 07.04.2012. 07.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2841 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-07975879-1601155588 |
7.300,00 | |
| 07.04.2012. 07.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2842 - Uplata plaća | HR99 HR55 804025002 2012-07975890-1601155653 |
6.000,00 | |
| Stanje na dan : 07.04.2012. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
13.300,00 |
0,00 159.001,52 |
|
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2843 - NADOKNADA PRIJEVOZ 03/12 POPOVIĆ | HR99 HR99 2012-08014773-1602070246 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2844 - NADOKNADA PRIJEVOZ 03/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-08014981-1602070252 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2845 - NETO PLAĆA ZA 03/12 ZADIL | HR99 HR11 40002-2505991 2012-08014902-1602071313 |
4.384,06 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2846 - NADOKNADA PRIJEVOZ 03/12 BURĐELEZ | HR99 HR99 2012-08014794-1602070248 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2847 - NETO PLAĆA ZA 03/2012 BURĐELEZ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-08014836-1602071367 |
4.533,76 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2848 - NETO PLAĆA ZA 03/12 KATUŠIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-08014928-1602070905 |
896,22 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2849 - PRIJEVOZ ZA 03/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-08014784-1602070247 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2850 - NETO PLAĆA ZA 03/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-08014895-1602071312 |
4.367,04 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2851 - NETO PLAĆA ZA 03/12 MATEA DEDIĆ | HR99 HR17 3220946296-50 2012-08014829-1602071290 |
3.693,89 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2852 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5104003127 2012-08014939-1602025584 |
256,60 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2853 - rata kredita iz plaće | HR99 HR05 162400055-5103152640 2012-08014948-1602025637 |
612,20 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2854 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 03/12 | HR99 HR99 2012-08014992-1602025816 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2855 - PLAĆA SOKO 03/12 | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08014808-1602071345 |
5.045,01 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2856 - prijevoz 03/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-08014756-1602070245 |
200,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2857 - NETO PLAĆA 03/12 CAPOR | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08014819-1602071319 |
4.461,03 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2858 - NETO PLAĆA 03/12 MILOJEVIĆ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08014855-1602070996 |
1.304,81 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2859 - plaća 03/12 marijana njirić | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08014743-1602070956 |
1.034,13 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2860 - NETO PLAĆE 03/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08015039-1602071058 |
1.488,45 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2861 - NADOKNADA PRIJEVOZ 03/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-08015005-1602070564 |
550,00 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2862 - NETO PLAĆA 03/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR69 00019-78819119880 2012-08015019-1602071250 |
2.976,90 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2863 - NETO PLAĆA ZA 03/12 PULJIĆ | HR99 HR00 3201657890-10100-1 2012-08014883-1602071213 |
2.355,30 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2864 - ŠKOLARINA 03/12 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000098801232 HR00 03-12 2012-08083244-1602165370 |
1.822,50 | |
| 10.04.2012. 10.04.2012. |
MARINO BEBIĆ N.NODILA 19 DBK 2402006-0324020063 |
2865 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20120410-31700300100380011600001 |
2.430,00 | |
| Stanje na dan : 10.04.2012. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
39.159,40 |
4.252,50 124.094,62 |
|
| 11.04.2012. 11.04.2012. |
PENDO TAJANA FRANJO 2407000-3262453733 |
2866 - RATA | HR07 3262453733-1066 HR00 04101996 2012-08156805-1602483497 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2012. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 126.594,62 |
|
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2867 - ANTE BRNADA UPLATA ŠKOLARINE ZA FRAN | HR05 245139303-046 HR99 2012-08324420-1603241385 |
2.500,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2868 - III.razred XII.mj.SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-08293988-1603177303 |
2.430,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2869 - III.razred I.mj.2012SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-08293989-1603177304 |
2.430,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2870 - III.razred IImj.2012SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-08293990-1603177305 |
2.430,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2871 - III.razred 3.mj SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-08293991-1603177306 |
2.430,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
BISERKA SIMATOVIĆ 2407000-3262441621 |
2872 - III.razred 4 mj. SimatovićSandra | HR07 3262441621-1880 HR01 030599538511 2012-08293992-1603177307 |
2.430,00 | |
| 12.04.2012. 12.04.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2873 - Karla Mjehović - školarina 4-2012. | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-08341401-1603270597 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 12.04.2012. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
16.836,00 143.430,62 |
|
| 13.04.2012. 13.04.2012. |
CARITAS BISKUPIJE DUBROVNIK DUBROVNIK 2484008-1102301663 |
2874 - učenici dubrovačke privatna gimnazij | HR99 HR00 78819119880 2012-08455890-1604400945 |
1.500,00 | |
| 13.04.2012. 13.04.2012. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2875 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000099186662 HR00 04-2012 2012-08445371-1604315987 |
2.186,00 | |
| 13.04.2012. 13.04.2012. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2876 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000099186816 HR00 04-2012 2012-08445373-1604315990 |
1.640,25 | |
| 13.04.2012. 13.04.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2877 - 8 RATA PO UGOV | HR02 12042012 HR00 120412 2012-08414020-1604250012 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.04.2012. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
1.500,00 |
6.326,25 148.256,87 |
|
| 14.04.2012. 14.04.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2878 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1604936714 |
290,63 | |
| 14.04.2012. 14.04.2012. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
2879 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1604760601 |
478,59 | |
| Stanje na dan : 14.04.2012. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
290,63 |
478,59 148.444,83 |
|
| 16.04.2012. 16.04.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2880 - NETO PLAĆA ZA 03/12 POPOVIĆ | HR99 HR11 40002-2505991 2012-08689895-1606055318 |
5.438,74 | |
| 16.04.2012. 16.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3103066076 |
2881 - HONORAR RADELJ 02/2012 | HR99 HR99 2012-08693836-1606054685 |
2.015,00 | |
| 16.04.2012. 16.04.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2882 - 263735 1 DUBROVAČKA | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-08758288-1606119851 |
2.500,00 | |
| 16.04.2012. 16.04.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2883 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-08642125-1605889243 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.04.2012. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
7.453,74 |
5.000,00 145.991,09 |
|
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2884 - Pl. rn. za 03/12 | HR99 HR00 0000026307-042012-3 2012-08876100-1606894316 |
1.220,61 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2885 - PLAĆANJE PO RAČUNU 4235 | HR99 HR99 2012-08882615-1606912190 |
737,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.U DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
2886 - PLAĆANJE PO RAČUNU br. 4473 | HR99 HR99 2012-08882966-1606912203 |
779,60 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
2887 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2012/1/0000059 | HR99 HR00 2012-1-00000590 2012-08881093-1606896961 |
156,25 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
AB GRAFIKA, TISKARSKE USLUGE VL.MAR DUBROVNIK 2340009-1140156705 |
2888 - plaćanje po računu br. 166/12 | HR99 HR00 166-12 2012-08881440-1606911777 |
180,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2889 - Internet usluge 03/2012 | HR99 HR01 7160315309-149-1 2012-08876414-1606892319 |
101,44 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2890 - Halo usluge 03-2012 | HR99 HR01 5012154070-151-0 2012-08876536-1606892612 |
420,65 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2891 - rn. tk. usluge 03/2012 | HR99 HR01 822959866001-120401-4 2012-08876670-1606892133 |
10,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2892 - HONORAR LALOVIĆ 03/2012 | HR99 HR99 2012-08884773-1606906639 |
2.970,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102662059 |
2893 - HONORAR GOLDI NODILO 02/2012 | HR99 HR99 2012-08887048-1606936238 |
585,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3161293067 |
2894 - HONORAR KRSTIĆ 03/2012 | HR99 HR99 2012-08884169-1606905540 |
3.965,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2895 - plaćanje po ugovoru o najmu 03/2012 | HR99 HR99 2012-08881255-1606905754 |
22.000,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2896 - opomena 17/04/12 | HR99 HR00 59102-44052 2012-08875919-1606894445 |
2.380,08 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2897 - uplata 16. obroka 04/12 | HR99 HR00 57101-44052-169 2012-08887483-1606936353 |
1.835,31 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2898 - POLOG | HR00 HR00 1606944375 |
5.000,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2899 - 2012 | HR00 HR00 2012 2012-08907207-1606930806 |
1.134,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
Mislav ARBULIĆ 2340009-3104150449 |
2900 - pl rata | HR05 24511-365-000099609024 HR00 2012 2012-08848253-1606818179 |
2.500,00 | |
| 17.04.2012. 17.04.2012. |
ZDENKA MILJAK 2407000-3262530712 |
2901 - Josip Miljak školarina 04-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-08835784-1606790332 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.04.2012. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
37.340,94 |
11.134,00 119.784,15 |
|
| 18.04.2012. 18.04.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2902 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2012-09041903-1607435748 |
6.301,94 | |
| 18.04.2012. 18.04.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ 2340009-3203516348 |
2903 - Skolarina Robert Soletic 04/2012 | HR05 24511-365-000099750908 HR00 18-04-2012 2012-08971808-1607269072 |
1.270,00 | |
| 18.04.2012. 18.04.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
2904 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000099772755 HR00 18042012 2012-08999338-1607319123 |
2.570,00 | |
| 18.04.2012. 18.04.2012. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2905 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR00 042012 2012-09004526-1607329679 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.04.2012. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
6.301,94 |
6.840,00 120.322,21 |
|
| 19.04.2012. 19.04.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2906 - razlika po ugovoru o najmu 03/2012 | HR99 HR99 2012-09113158-1608339741 |
5.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.04.2012. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
5.500,00 |
0,00 114.822,21 |
|
| 20.04.2012. 20.04.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2907 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-09202737-1609280794 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.04.2012. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 117.322,21 |
|
| 23.04.2012. 23.04.2012. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2908 - Toni Peric - rata školarine | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-09338830-1610640028 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 23.04.2012. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 119.892,21 |
|
| 25.04.2012. 25.04.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3102740300 |
2909 - HONORAR MARKOVIĆ 03/2012. | HR99 HR99 2012-09602712-1611792496 |
2.210,00 | |
| 25.04.2012. 25.04.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2910 - školarina IV/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-09618047-1611798767 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.04.2012. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
2.210,00 |
2.500,00 120.182,21 |
|
| 26.04.2012. 26.04.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2911 - POLOG | HR00 HR00 1612755276 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.04.2012. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.000,00 127.182,21 |
|
| 30.04.2012. 30.04.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2912 - RN 05/2012 | HR02 30042012 HR00 30042011 2012-09980162-1614913699 |
2.570,00 | |
| 30.04.2012. 30.04.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3262263041 |
2913 - MARO FRANIĆ školarina 04/12 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2012-09962044-1614884981 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2012. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 132.322,21 |
|
| 02.05.2012. 02.05.2012. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALN DUBROVNIK 2407000-1100007029 |
2914 - DPK:106931 | HR99 HR00 75105-106931-2 2012-10096516-1618529466 |
85,00 | |
| 02.05.2012. 02.05.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2330003-3251717492 |
2915 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-10085474-1618432116 |
2.570,00 | |
| 02.05.2012. 02.05.2012. |
MIOČ NIKO 2340009-0010015567 |
2916 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000100803460 HR00 00 2012-10035451-1618340152 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.05.2012. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
85,00 |
5.140,00 137.377,21 |
|
| 03.05.2012. 03.05.2012. |
MARIJA BUTRICA 2407000-3262336816 |
2917 - 04-12 | HR07 3262336816-1880 HR00 04-12 2012-10149108-1620452060 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.05.2012. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 139.877,21 |
|
| 04.05.2012. 04.05.2012. |
DARIO GALIĆ 2340009-3210185603 |
2918 - DORA GALIĆ - školarina za VI/11-12 | HR05 24511-365-000100957949 HR00 03052012 2012-10241690-1621740525 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 04.05.2012. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.710,00 142.587,21 |
|
| 07.05.2012. 07.05.2012. |
ŽELJKO OBERAN 2340009-3209855965 |
2919 - ŠKOLARINA 04/12 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000101076982 HR00 04-12 2012-10354654-1623801832 |
1.822,50 | |
| 07.05.2012. 07.05.2012. |
NEBOJŠA KRCE-IVANČIĆ 2407000-3203499778 |
2920 - školarina | HR07 3203499778-1880 HR99 2012-10409106-1623931744 |
70,00 | |
| 07.05.2012. 07.05.2012. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2921 - Rate za 4. 5. i 6. | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-10465969-1624038582 |
7.570,00 | |
| 07.05.2012. 07.05.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-3229000238 |
2922 - ŠKOLARINA ZA KARMEN BUT I | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-10495892-1624108784 |
2.570,00 | |
| 07.05.2012. 07.05.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
2923 - PO UGOVORU L.BJELOPERA 4/12 | HR99 HR99 2012-10386759-1623882136 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2012. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.532,50 157.119,71 |
|
| 08.05.2012. 08.05.2012. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 2390001-1070000029 |
2924 - Uplata građ. i plaćanje za građanina | HR99 HR00 32012 2012-10503636-1624338744 |
2.500,00 | |
| 08.05.2012. 08.05.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2925 - 455958 1 dubrovačka | HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-10526565-1625205175 |
2.570,00 | |
| 08.05.2012. 08.05.2012. |
ZDENKA MILJAK 2407000-3262530712 |
2926 - Josip Miljak školarina 05-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-10598136-1625358587 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.05.2012. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.640,00 164.759,71 |
|
| 09.05.2012. 09.05.2012. |
NIKE MATIĆ 2390001-3211611196 |
2927 - TOMISLAV MATIĆ DIO ŠKOLARINE | HR99 HR99 2012-10692253-1625747394 |
11.000,00 | |
| Stanje na dan : 09.05.2012. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.000,00 175.759,71 |
|
| 10.05.2012. 10.05.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
2928 - uplata 17. obroka 05/12 | HR99 HR00 57101-44052-177 2012-10783990-1626771163 |
1.837,72 | |
| 10.05.2012. 10.05.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ 2407000-3262320473 |
2929 - školarina V/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-10822786-1626808692 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.05.2012. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
1.837,72 |
2.500,00 176.421,99 |
|
| 11.05.2012. 11.05.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2930 - POLOG | HR00 HR00 1627861136 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.05.2012. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.000,00 183.421,99 |
|
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
2931 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1629137210 |
179,90 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
2932 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 04/12 | HR99 HR99 2012-11146612-1629607129 |
200,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015702 |
2933 - 9. RATA PO UGOVORU O ŠKOLOVANJU | HR05 24511-505-000101870767 HR00 00 2012-11118395-1629401641 |
2.570,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK 2340009-1809800009 |
2934 - 2012 | HR00 HR00 2012 2012-11130448-1629424026 |
10.000,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2935 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000101630918 HR00 11052012 2012-10971006-1629056471 |
2.570,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
FRANKO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2936 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000101879406 HR00 05-2012 2012-11131116-1629424872 |
2.256,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
ARMANDO ĐUGUM 2340009-3206172817 |
2937 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000101878724 HR00 05-2012 2012-11131117-1629424873 |
1.710,25 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2938 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2012-11072460-1629320917 |
2.000,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2939 - ANTE BRNADA UPLATA ŠKOLARINE ZA FRAN | HR05 245139303-046 HR99 2012-11080576-1629344251 |
2.500,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
BOŽO PERIĆ 2407000-3262285615 |
2940 - Toni Peric - rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-11006857-1629195472 |
2.570,00 | |
| 14.05.2012. 14.05.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
2941 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-10998947-1629182194 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.05.2012. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
379,90 |
28.746,25 211.788,34 |
|
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA ZAGREB 1001005-1700036001 |
2942 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0004 2012-11253240-1630097775 |
3.985,02 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2943 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2012-11253634-1630096861 |
494,78 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
2944 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2012-11253589-1630096972 |
3.298,55 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2945 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2012-11253796-1630096730 |
109,88 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
2946 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0004 2012-11253737-1630096940 |
1.465,11 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2947 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0004 2012-11253128-1630078414 |
12.550,01 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2948 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0004 2012-11253503-1630097228 |
82,67 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2949 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0004 2012-11253441-1630097399 |
413,38 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2950 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0004 2012-11253383-1630097657 |
1.322,80 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
2951 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0006 2012-11253297-1630097827 |
12.401,26 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2952 - NADOKNADA PRIJEVOZ 04/12 POPOVIĆ | HR99 HR99 2012-11172084-1629918694 |
200,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
2953 - NETO PLAĆA ZA 04/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11256576-1630121705 |
5.438,74 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2954 - NADOKNADA PRIJEVOZ 04/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-11172079-1629918680 |
200,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
2955 - NETO PLAĆA ZA 04/12 ZADIL | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11258975-1630121494 |
4.384,06 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2956 - NADOKNADA PRIJEVOZ 04/12 BURĐELEZ | HR99 HR99 2012-11172081-1629918702 |
200,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
2957 - NETO PLAĆA ZA 04/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11263647-1630121760 |
5.748,44 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
2958 - NETO PLAĆA ZA 04/12 GLAVIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11271643-1630127413 |
2.599,53 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
2959 - NETO PLAĆA ZA 04/12 KATUŠIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11258724-1630120989 |
905,18 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2960 - PRIJEVOZ ZA 04/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-11172082-1629918698 |
200,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
2961 - NETO PLAĆA ZA 04/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR11 40002-2505991 2012-11262404-1630121485 |
4.346,42 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
2962 - NETO PLAĆA ZA 04/12 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR17 3220946296-50 2012-11263261-1630121418 |
3.565,33 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2963 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0412-0 HR05 162400055-5104003127 2012-11257129-1630095864 |
256,60 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2964 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0412-0 HR05 162400055-5103152640 2012-11257009-1630095897 |
610,57 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
2965 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0412-0 HR55 804025002 2012-11255833-1630096071 |
13.360,68 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262345777 |
2966 - PLAĆA SOKO 04/12 | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11267711-1630127719 |
5.045,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2967 - prijevoz 04/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-11172086-1629918692 |
200,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262477917 |
2968 - NETO PLAĆA 04/12 CAPOR | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11265526-1630121499 |
4.461,03 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262487319 |
2969 - BOLOV. FOND 04/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11275879-1630135959 |
1.049,26 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262511307 |
2970 - NETO PLAĆA 04/12 MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11262908-1630121072 |
1.215,15 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262557185 |
2971 - plaća 04/12 marijana njirić | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11268141-1630127111 |
1.078,99 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262592723 |
2972 - NETO PLAĆE 04/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11256064-1630121098 |
1.488,45 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3262593582 |
2973 - PLAĆA KRISTE 04/12 | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11271852-1630127121 |
1.118,66 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2974 - NADOKNADA PRIJEVOZ 04/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-11172077-1629913310 |
550,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3530103207 |
2975 - NETO PLAĆA 04/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0412-0 HR69 00019-78819119880 2012-11256302-1630121313 |
2.976,90 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
2976 - NETO PLAĆA ZA 04/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0412-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-11262606-1630121224 |
2.355,30 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
marino bebić d 2402006-0324020063 |
2977 - šlkol. | HR99 HR99 20120515-31700300100380002200001 |
2.430,00 | |
| 15.05.2012. 15.05.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ 2407000-3262691518 |
2978 - Karla Mjehović - školarina 5-2012 + | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-11244503-1630020341 |
2.326,00 | |
| Stanje na dan : 15.05.2012. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
99.677,75 |
4.756,00 116.866,59 |
|
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
2979 - Pl. rn. za 04/12 | HR99 HR00 0000026876-052012-2 2012-11606175-1631961913 |
1.478,95 | |
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2980 - Internet usluge 04/2012 | HR99 HR01 7160315309-152-1 2012-11606579-1631959418 |
101,44 | |
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
2981 - Halo usluge 04-2012 | HR99 HR01 5012154070-152-8 2012-11606489-1631961754 |
481,19 | |
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POS ZAGREB 2360000-1500200999 |
2982 - rn. tk. usluge 04/2012 | HR99 HR01 822959866001-120501-0 2012-11606670-1631959307 |
10,00 | |
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO 2407000-3203981103 |
2983 - MARO FRANIĆ školarina 05/12 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2012-11614187-1631957400 |
2.570,00 | |
| 17.05.2012. 17.05.2012. |
ILE TOPUZOVIĆ 2407000-3262382247 |
2984 - doplata od 01.04-31.08/2012 Anel to | HR07 3262382247-1880 HR99 2012-11614117-1631957329 |
350,00 | |
| Stanje na dan : 17.05.2012. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
2.071,58 |
2.920,00 117.715,01 |
|
| 21.05.2012. 21.05.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZAD ZADAR 2407000-3101116839 |
2985 - HONORAR LALOVIĆ 04/2012 | HR99 HR99 2012-11929892-1634966026 |
1.190,00 | |
| 21.05.2012. 21.05.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
2986 - plaćanje po ugovoru o najmu 05/2012 | HR99 HR99 2012-11929675-1634966519 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.05.2012. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
28.690,00 |
0,00 89.025,01 |
|
| 22.05.2012. 22.05.2012. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-0010015534 |
2987 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000102755146 HR00 042012 2012-12009761-1635487527 |
8.000,00 | |
| 22.05.2012. 22.05.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2988 - RATA | HR02 21052012 HR00 04101996 2012-11989544-1635439128 |
2.500,00 | |
| 22.05.2012. 22.05.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ 2407000-3262288724 |
2989 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-11994346-1635450018 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.05.2012. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.070,00 102.095,01 |
|
| 24.05.2012. 24.05.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2990 - POLOG | HR00 HR99 1636956977 |
15.100,00 | |
| Stanje na dan : 24.05.2012. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.100,00 117.195,01 |
|
| 28.05.2012. 28.05.2012. |
ANTE PEJIĆ 2340009-3203496923 |
2991 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000103153409 HR00 26052012 2012-12392332-1638898792 |
2.570,00 | |
| 28.05.2012. 28.05.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ 2340009-3207135114 |
2992 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000103233047 HR00 28052012 2012-12500190-1639119407 |
2.570,00 | |
| 28.05.2012. 28.05.2012. |
OTP banka d.d. ZADAR 2407000-1024070003 |
2993 - RAČ | HR02 26052012 HR00 26052012 2012-12410998-1638935972 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.05.2012. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 124.905,01 |
|
| 29.05.2012. 29.05.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
2994 - POLOG | HR00 HR00 1640182531 |
18.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.05.2012. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.000,00 142.905,01 |
|
| 31.05.2012. 31.05.2012. |
IVAN MERCEP 2407000-3204736241 |
2995 - 10. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-12789044-1641451128 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 31.05.2012. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 145.475,01 |
|
| 04.06.2012. 04.06.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
2996 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-12962889-1647905862 |
2.570,00 | |
| 04.06.2012. 04.06.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
2997 - DORA GALIĆ - školarina za VII/11-12 | HR05 24511-365-000103610373 HR00 01062012 2012-12930967-1647089094 |
2.570,00 | |
| 04.06.2012. 04.06.2012. |
MISLAV ARBULIĆ HR0224070003262399271 |
2998 - PLAĆANJE RATE MISLAV ARBULIĆ | HR07 3262399271-1880 HR99 2012-13022451-1647993159 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.06.2012. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.640,00 153.115,01 |
|
| 05.06.2012. 05.06.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
2999 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000103752483 HR00 06-2012 2012-13092471-1648132229 |
2.256,00 | |
| 05.06.2012. 05.06.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3000 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000103752560 HR00 06-2012 2012-13092472-1648132230 |
1.710,25 | |
| 05.06.2012. 05.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3001 - LOREDANA RUDENJAK UPLATA ZA SKOLARINU | HR05 245139303-046 HR99 2012-13160902-1648592799 |
7.510,00 | |
| 05.06.2012. 05.06.2012. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3002 - Josip Miljak školarina 06-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-13271542-1648752336 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.06.2012. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.046,25 167.161,26 |
|
| 06.06.2012. 06.06.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3003 - POLOG | HR00 HR00 06062012 1649882603 |
15.000,00 | |
| 06.06.2012. 06.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3004 - MARINA VODOPIJA UPLATA ZA JOSIPU VODOPIJA | HR05 245139303-046 HR99 2012-13432931-1649905390 |
350,00 | |
| Stanje na dan : 06.06.2012. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.350,00 182.511,26 |
|
| 08.06.2012. 08.06.2012. |
CROATIA AIRLINES D.D. ZAGREB 2360000-1101684376 |
3005 - pl. po predračunu br. 7539082-112-04253 | HR99 HR00 7539082-112-04253 2012-13625142-1651176004 |
2.440,00 | |
| 08.06.2012. 08.06.2012. |
NIKO MIOĆ 2340009-0010015500 |
3006 - PLAČANJE RATE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000103944380 HR00 00 2012-13466625-1651001665 |
2.570,00 | |
| 08.06.2012. 08.06.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3007 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-13518886-1651006425 |
2.570,00 | |
| 08.06.2012. 08.06.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-3229000238 |
3008 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-13466079-1651000935 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.06.2012. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
2.440,00 |
7.640,00 187.711,26 |
|
| 11.06.2012. 11.06.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3009 - PLAĆANJE PO RAČUNIMA: 3667,3632,3504,3394,3172,2880,2774,2729,1886,1838,1432,1222,612,606,521 | HR99 HR99 2012-13842005-1653255362 |
7.374,41 | |
| 11.06.2012. 11.06.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3010 - RAZLIKA PO RAČUNU br. 275 | HR99 HR99 2012-13840199-1653261287 |
27,00 | |
| 11.06.2012. 11.06.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3011 - RAZLIKA PO RAČUNU br.483 | HR99 HR99 2012-13839982-1653261499 |
228,95 | |
| 11.06.2012. 11.06.2012. |
CROATIA AIRLINES D.D. ZAGREB 2360000-1101684376 |
3012 - pl. po predračunu br. 7539082-112-0428 | HR99 HR00 7539082-112-0428 2012-13675393-1653079866 |
87,50 | |
| 11.06.2012. 11.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3013 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE-PETRA SLADE | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2012-13752938-1653149030 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.06.2012. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
7.717,86 |
3.000,00 182.993,40 |
|
| 12.06.2012. 12.06.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
3014 - Karla Mjehović - školarina 6-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-13929616-1654329018 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 12.06.2012. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.256,00 185.249,40 |
|
| 13.06.2012. 13.06.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-3114858633 |
3015 - HONORAR ČIČA 04/2012 | HR99 HR99 2012-14202413-1655022900 |
2.800,00 | |
| 13.06.2012. 13.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3016 - HONORAR MARKOVIĆ 04/2012. | HR99 HR99 2012-14197367-1655015186 |
1.365,00 | |
| 13.06.2012. 13.06.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3017 - PO UGOVORU L.BJELOPERA 5/12 | HR99 HR99 2012-14169422-1654960750 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.06.2012. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
4.165,00 |
2.500,00 183.584,40 |
|
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
3018 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1655397071 |
232,86 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3019 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0005 2012-14418090-1655793437 |
3.985,02 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3020 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2012-14419149-1655792314 |
494,78 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3021 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2012-14418620-1655792401 |
3.298,55 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3022 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2012-14419491-1655837267 |
109,88 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3023 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0005 2012-14419244-1655837413 |
1.465,11 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3024 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0005 2012-14418516-1655792741 |
82,67 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3025 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0005 2012-14418368-1655793018 |
413,38 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3026 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0005 2012-14418236-1655793354 |
1.322,80 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3027 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0005 2012-14418017-1655793492 |
12.550,01 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3028 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR99 HR68 8400-78819119880-0005 2012-14419778-1655838251 |
12.401,26 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3029 - NADOKNADA PRIJEVOZ 05/12 POPOV IĆ | HR99 HR99 2012-14417766-1655795158 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3030 - NETO PLAĆA ZA 05/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14420262-1655901116 |
5.438,74 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3031 - NADOKNADA PRIJEVOZ 05/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-14417371-1655795154 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3032 - NETO PLAĆA ZA 05/12 ZADIL | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14420818-1655901001 |
4.384,06 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3033 - NADOKNADA PRIJEVOZ 05/12 BURĐE LEZ | HR99 HR99 2012-14417486-1655795155 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3034 - NETO PLAĆA ZA 05/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14421574-1655901242 |
5.748,44 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3035 - PRIJEVOZ 04,05/12 GLAVIĆ | HR99 HR00 0512 2012-14426429-1655899099 |
528,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3036 - NETO PLAĆA ZA 05/12 GLAVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14422760-1655900480 |
2.599,53 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
3037 - NETO PLAĆA ZA 05/12 KATUŠIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14420721-1655899416 |
905,18 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3038 - PRIJEVOZ ZA 04/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-14417585-1655795156 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3039 - NETO PLAĆA ZA 05/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-14420992-1655901120 |
4.346,42 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3040 - NETO PLAĆA ZA 05/12 MATEA DEDI Ć | HR67 78819119880-0512-0 HR17 3220946296-50 2012-14421366-1655900863 |
3.565,33 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3041 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0412-0 HR05 162400055-5104003127 2012-14420535-1655851960 |
256,60 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3042 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0412-0 HR05 162400055-5103152640 2012-14420401-1655852105 |
610,57 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3043 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0512-0 HR55 804025002 2012-14423145-1655852658 |
13.360,68 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
3044 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 05/12 | HR99 HR99 2012-14417130-1655589929 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3045 - PLAĆA SOKO 05/12 | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14422128-1655900991 |
5.045,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3046 - prijevoz 05/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-14417850-1655795161 |
200,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3047 - NETO PLAĆA 05/12 CAPOR | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14421935-1655901099 |
4.461,03 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262487319 |
3048 - BOLOV. FOND 05/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14425255-1655899622 |
1.049,26 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262511307 |
3049 - NETO PLAĆA 05/12 MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14421223-1655899839 |
1.215,15 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262557185 |
3050 - plaća 05/12 marijana njirić | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14422300-1655899653 |
1.078,99 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3051 - NETO PLAĆE 05/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14419955-1655900060 |
1.488,45 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262593582 |
3052 - PLAĆA KRISTE 05/12 | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14422546-1655899752 |
1.118,66 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3053 - NADOKNADA PRIJEVOZ 05/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-14417233-1655828532 |
550,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3054 - NETO PLAĆA 05/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR69 00019-78819119880 2012-14420125-1655900592 |
2.976,90 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3055 - NETO PLAĆA ZA 05/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-14421078-1655900449 |
2.355,30 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3056 - REDDY DEVLIN ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2012-14343608-1655484936 |
5.210,00 | |
| 14.06.2012. 14.06.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3057 - FRANCO BRNADA UPLATA RATE ZA ŠKOLOVANJE | HR05 245139303-046 HR99 2012-14429683-1655851024 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.06.2012. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
100.638,61 |
7.710,00 90.655,79 |
|
| 18.06.2012. 18.06.2012. |
marino bebić 2402006-0324020063 |
3058 - školar | HR99 HR99 20120618-31700300100380011200001 |
2.640,00 | |
| 18.06.2012. 18.06.2012. |
BOŽO PERIĆ HR2224070003262285615 |
3059 - Toni Peric - rata | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-14857283-1658363412 |
2.570,00 | |
| 18.06.2012. 18.06.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3060 - školarina VI/2012 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-15036775-1658614247 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.06.2012. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 98.365,79 |
|
| 19.06.2012. 19.06.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3061 - Pl. rn. za 05/12 | HR99 HR00 2330003-1100205901 2012-15180430-1659834352 |
1.604,84 | |
| 19.06.2012. 19.06.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR1924070003203981103 |
3062 - MARO FRANIĆ školarina 06/12 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2012-15106918-1659683064 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.06.2012. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
1.604,84 |
2.570,00 99.330,95 |
|
| 20.06.2012. 20.06.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3063 - Polog utrška | HR00 HR00 20062012 1660347553 |
40.000,00 | |
| Stanje na dan : 20.06.2012. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
40.000,00 139.330,95 |
|
| 21.06.2012. 21.06.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015786 |
3064 - 10 RATA PO UGOV O ŠKOLOVANJU | HR05 24511-505-000105483979 HR00 00 2012-15593368-1661003905 |
2.570,00 | |
| 21.06.2012. 21.06.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3065 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-15483660-1660852835 |
2.570,00 | |
| 21.06.2012. 21.06.2012. |
MARIJA BUTRICA HR3924070003262336816 |
3066 - skolarina | HR07 3262336816-1880 HR00 05-06 2012-15524033-1660922030 |
5.000,00 | |
| 21.06.2012. 21.06.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
3067 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-15478884-1660847347 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.06.2012. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.710,00 152.040,95 |
|
| 26.06.2012. 26.06.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3068 - plaćanje po ugovoru o najmu 06/2012 | HR99 HR99 2012-15768495-1662786213 |
27.500,00 | |
| 26.06.2012. 26.06.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3069 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000105518661 HR00 21062012 2012-15639010-1661443615 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.06.2012. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
2.570,00 127.110,95 |
|
| 28.06.2012. 28.06.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3070 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-16173639-1663695409 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.06.2012. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 129.610,95 |
|
| 29.06.2012. 29.06.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3071 - Polog utrška | HR00 HR00 1664586484 |
113.500,00 | |
| 29.06.2012. 29.06.2012. |
ROBERT TOT-HORTI OD SV.MIHAJLA 31 2340009-3203420397 |
3072 - 8.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000105974740 HR00 08-2011-2012 2012-16295112-1664628387 |
2.500,00 | |
| 29.06.2012. 29.06.2012. |
ROBERT TOT-HORTI OD SV.MIHAJLA 31 2340009-3203420397 |
3073 - 7.rata školarine - Jan Tot Horti | HR05 24511-365-000105974643 HR00 07-2011-2012 2012-16295114-1664628389 |
2.500,00 | |
| 29.06.2012. 29.06.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ ANDRIJE HEBRANGA 104 2340009-3207135114 |
3074 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000106048414 HR00 29062012 2012-16434590-1664833447 |
2.570,00 | |
| 29.06.2012. 29.06.2012. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
3075 - 10. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-16278797-1664598819 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 29.06.2012. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
123.640,00 253.250,95 |
|
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3076 - MIO II STUP - honorari lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 2194-78819119880-2602 2012-16467117-1670640690 |
2.247,57 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3077 - MIO II STUP - honorari | HR67 78819119880-0512-0 HR68 2194-78819119880-2601 2012-16466922-1670640754 |
2.704,96 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3078 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2003-78819119880-0002 2012-16483579-1670640862 |
3.806,80 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3079 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 2003-78819119880-0006 2012-16467266-1670640889 |
4.069,58 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3080 - PRIREZ - goldi nodilo | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-63908386004-2602 2012-16467135-1670671548 |
30,79 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3081 - PRIREZ - josip žmikić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-04791723522-2602 2012-16467249-1670671731 |
58,95 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3082 - PRIREZ - goldi nodilo | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-63908386004-2601 2012-16466979-1670671799 |
82,11 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3083 - PRIREZ - vlatka maršić | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-65425147420-2601 2012-16467051-1670671801 |
82,11 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3084 - PRIREZ - vlatka maršić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-65425147420-2602 2012-16467205-1670671832 |
88,95 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3085 - PRIREZ - ana lučić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-65790629202-2602 2012-16467235-1670671916 |
101,32 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3086 - PRIREZ - nikolić prkačin | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-32580165428-2601 2012-16467008-1670672182 |
151,58 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3087 - PRIREZ -ivanka radelj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-31778657941-2602 2012-16467127-1670672214 |
156,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3088 - PRIREZ - nikolić prkačin | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-32580165428-2602 2012-16467178-1670672261 |
164,21 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3089 - POREZ - goldi nodilo | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-63908386004-2602 2012-16467132-1670672441 |
205,26 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3090 - PRIREZ -krstić jeličić | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-66397354627-2601 2012-16467167-1670672458 |
208,68 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3091 - PRIREZ - bojan lalović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-25067010450-2602 2012-16467161-1670672496 |
214,16 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3092 - PRIREZ -ivanka radelj | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-31778657941-2601 2012-16466968-1670672606 |
249,74 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3093 - PRIREZ - joško mikuš | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-53404358834-2601 2012-16467046-1670672607 |
249,74 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3094 - PRIREZ - mariela marković | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-95616870583-2602 2012-16467151-1670672608 |
249,74 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3095 - PRIREZ - joško mikuš | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-53404358834-2602 2012-16467195-1670672644 |
246,32 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3096 - PRIREZ - mariela marković | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-95616870583-2601 2012-16466991-1670672712 |
278,16 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3097 - PRIREZ - bojan lalović | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-25067010450-2601 2012-16466995-1670672858 |
367,37 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3098 - POREZ - josip žmikić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-04791723522-2602 2012-16467239-1670672909 |
392,98 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3099 - PRIREZ - vesna mijović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-44936796613-2602 2012-16467223-1670672922 |
401,58 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3100 - PRIREZ -krstić jeličić | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-66397354627-2601 2012-16467000-1670672973 |
438,95 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3101 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2012-16483589-1670673080 |
485,51 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3102 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0006 2012-16467279-1670673113 |
514,90 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3103 - POREZ - goldi nodilo | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-63908386004-2601 2012-16466973-1670673134 |
547,37 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3104 - POREZ - vlatka maršić | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-65425147420-2601 2012-16467048-1670673136 |
547,37 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3105 - POREZ - vlatka maršić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-65425147420-2602 2012-16467199-1670673203 |
592,98 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3106 - POREZ - ana lučić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-65790629202-2602 2012-16467232-1670673302 |
675,44 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3107 - POREZ -nikolić-prkačin | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-32580165428-2601 2012-16467006-1670673498 |
1.010,53 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3108 - POREZ - ivanka radelj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-31778657941-2602 2012-16467121-1670673506 |
1.040,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3109 - POREZ -nikolić-prkačin | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-32580165428-2602 2012-16467170-1670673530 |
1.094,74 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3110 - POREZ - krstić jeličić | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-66397354627-2602 2012-16467163-1670673649 |
1.391,23 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3111 - POREZ - bojan lalović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-25067010450-2602 2012-16467155-1670673663 |
1.427,72 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3112 - POREZ - joško mikuš | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-53404358834-2602 2012-16467191-1670673696 |
1.642,11 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3113 - POREZ - ivanka radelj | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-31778657941-2601 2012-16466961-1670673702 |
1.664,91 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3114 - POREZ - joško mikuš | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-53404358834-2601 2012-16467020-1670673703 |
1.664,91 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3115 - POREZ - mariela marković | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-95616870583-2602 2012-16467146-1670673704 |
1.664,91 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3116 - POREZ - mariela marković | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-95616870583-2601 2012-16466985-1670673739 |
1.854,39 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3117 - POREZ - bojan lalović | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-25067010450-2601 2012-16466993-1670673798 |
2.449,12 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3118 - POREZ - vesna mijović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-44936796613-2602 2012-16467219-1670673816 |
2.677,19 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3119 - POREZ - krstić jeličić | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-66397354627-2601 2012-16466997-1670673833 |
2.926,32 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3120 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2012-16483587-1670673852 |
3.236,70 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3121 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1406-78819119880-0006 2012-16467276-1670673856 |
3.432,63 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3122 - PRIREZ - tanja borovac | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-74665877328-2601 2012-16467055-1670671503 |
18,46 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3123 - PRIREZ - tanja borovac | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-74665877328-2602 2012-16467215-1670671508 |
21,54 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3124 - PRIREZ PLAĆA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2012-16483593-1670671823 |
87,90 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3125 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0006 2012-16467283-1670671961 |
110,33 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3126 - POREZ -tanja borovac | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-74665877328-2601 2012-16467053-1670672602 |
246,15 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3127 - POREZ -tanja borovac | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-74665877328-2602 2012-16467209-1670672724 |
287,18 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3128 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR99 HR68 1406-78819119880-0002 2012-16483591-1670673569 |
1.172,01 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3129 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1406-78819119880-0006 2012-16467281-1670673666 |
1.471,12 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3130 - PRIREZ - magda pavlović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-59404500368-2602 2012-16467186-1670671895 |
100,69 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3131 - PRIREZ - magda pavlović | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-59404500368-2601 2012-16467018-1670671981 |
112,07 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3132 - PRIREZ - nataša čiča | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-76361118837-2601 2012-16466954-1670672101 |
137,93 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3133 - POREZ - magda pavlović | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1465-59404500368-2602 2012-16467181-1670673497 |
1.006,90 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3134 - POREZ - magda pavlović | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-59404500368-2601 2012-16467015-1670673536 |
1.120,69 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3135 - POREZ - Nataša Čiča | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1465-76361118837-2601 2012-16466952-1670673644 |
1.379,31 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3136 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR99 HR68 8729-78819119880-0002 2012-16483585-1670638928 |
79,09 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3137 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8729-78819119880-0002 2012-16467273-1670638958 |
84,35 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3138 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR99 HR68 8559-78819119880-0002 2012-16483583-1670639599 |
395,56 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3139 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8559-78819119880-0006 2012-16467271-1670639641 |
421,84 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3140 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880-0002 2012-16483581-1670640417 |
1.265,78 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3141 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8702-78819119880-0006 2012-16467269-1670640460 |
1.349,88 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3142 - MIO I STUP - honorari lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8290-78819119880-2602 2012-16467107-1670641008 |
6.742,67 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3143 - DOPRINOS ZO - honorari za lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-2602 2012-16467140-1670641010 |
6.742,67 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3144 - DOPRINOS ZO - honorari za svibanj | HR67 78819119880-0512-0 HR68 8664-78819119880-2601 2012-16466910-1670641050 |
8.114,88 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3145 - MIO I STUP - honorari svibanj | HR67 78819119880-0512-0 HR68 8290-78819119880-2601 2012-16466914-1670641051 |
8.114,88 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3146 - DOPRINOS ZDRAVSTVO lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8400-78819119880-0006 2012-16467261-1670641111 |
10.967,76 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3147 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR99 HR68 8400-78819119880-0002 2012-16483575-1670641119 |
11.866,71 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3148 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8109-78819119880-0002 2012-16483577-1670641120 |
12.015,48 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3149 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA lipanj | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8109-78819119880-0006 2012-16467263-1670641126 |
12.803,90 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3150 - HONORAR BOROVAC 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467080-1670715043 |
840,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3151 - HONORAR MIJOVIĆ 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467060-1670717452 |
7.630,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3152 - NADOKNADA PRIJEVOZ 06/12 POPOV IĆ | HR99 HR99 2012-16467352-1670652826 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3153 - NETO PLAĆA ZA 06/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR11 40002-2505991 2012-16467340-1670717409 |
5.438,74 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3154 - NADOKNADA PRIJEVOZ 06/12 ZADIL | HR99 HR99 2012-16467358-1670652830 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3155 - NETO PLAĆA ZA 06/12 ZADIL | HR67 78819119880-0612-0 HR11 40002-2505991 2012-16467332-1670717372 |
4.384,06 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3156 - NADOKNADA PRIJEVOZ 06/12 BURĐE LEZ | HR99 HR99 2012-16467356-1670652829 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3157 - NETO PLAĆA ZA 06/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0612-0 HR11 40002-2505991 2012-16467304-1670717405 |
5.297,73 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3158 - PRIJEVOZ 06/12 glavić | HR99 HR00 0612 2012-16467256-1670643556 |
112,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3159 - NETO PLAĆA ZA 06/12 GLAVIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR11 40002-2505991 2012-16467288-1670717380 |
4.435,39 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
3160 - NETO PLAĆA ZA 06/12 KATUŠIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-16467334-1670715145 |
1.117,60 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3161 - PRIJEVOZ ZA 06/12 PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2012-16467354-1670652828 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3162 - NETO PLAĆA ZA 06/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR11 40002-2505991 2012-16467330-1670717373 |
4.387,64 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3163 - NETO PLAĆA ZA 06/12 MATEA DEDI Ć | HR67 78819119880-0612-0 HR17 3220946296-50 2012-16467313-1670717361 |
4.006,03 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3164 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0612-0 HR05 162400055-5104003127 2012-16467336-1670700482 |
256,60 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3165 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0612-0 HR05 162400055-5103152640 2012-16467338-1670700538 |
611,40 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3166 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0612-0 HR55 804025002 2012-16467348-1670700633 |
13.344,38 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
JELENA BOGDANOVIĆ MOKOŠICA 2402006-3203099150 |
3167 - NADOKNADA PRIJEVOZ BOGDANOVIC 06/12 | HR99 HR99 2012-16467362-1670597086 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101116839 |
3168 - HONORAR LALOVIĆ 106/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467071-1670715083 |
980,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3169 - HONORAR MIKUŠ 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467065-1670717392 |
4.680,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3170 - HONORAR PRKAČIN 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467085-1670717310 |
3.120,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3171 - HONORAR žmikić 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467094-1670715148 |
1.120,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
3172 - HONORAR PAVLOVIĆ 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467074-1670717272 |
2.920,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3173 - HONORAR MARKOVIĆ 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467062-1670715158 |
1.170,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102762790 |
3174 - HONORAR lučić 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467090-1670715249 |
1.925,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102963280 |
3175 - HONORAR MARŠIĆ 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16467068-1670715231 |
1.690,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
3176 - HONORAR KRSTIĆ 106/12 | HR67 78819119880 HR99 2012-16467077-1670661838 |
4.160,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3177 - PLAĆA SOKO 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467298-1670717400 |
5.045,01 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3178 - prijevoz 06/12 CAPOR | HR99 HR99 2012-16467350-1670652824 |
200,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3179 - NETO PLAĆA 06/12 CAPOR | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467300-1670717384 |
4.478,58 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262487319 |
3180 - BOLOV. FOND 06/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467286-1670715113 |
1.049,26 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262511307 |
3181 - NETO PLAĆA 06/12 MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467315-1670715192 |
1.394,47 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262557185 |
3182 - plaća 06/12 marijana njirić | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467294-1670715128 |
1.078,96 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3183 - NETO PLAĆE 06/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467344-1670715207 |
1.488,45 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262593582 |
3184 - PLAĆA KRISTE 06/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467290-1670715146 |
1.118,65 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3185 - NADOKNADA PRIJEVOZ 06/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-16467360-1670650662 |
550,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3186 - NETO PLAĆA 06/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-16467342-1670717266 |
2.976,90 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3187 - NETO PLAĆA ZA 06/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-16467323-1670717242 |
2.355,30 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3188 - luka količ rata školarine za 07/12 | HR00 HR00 2012-16595094-1670767394 |
2.570,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3189 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-16698020-1670918092 |
2.430,00 | |
| 02.07.2012. 02.07.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3190 - Razlika rate školarine | HR99 HR00 00000 2012-16698021-1670918093 |
140,00 | |
| Stanje na dan : 02.07.2012. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
234.388,47 |
5.140,00 24.002,48 |
|
| 03.07.2012. 03.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101116839 |
3191 - HONORAR LALOVIĆ 05/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16846234-1672030681 |
2.590,00 | |
| 03.07.2012. 03.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3192 - HONORAR MARKOVIĆ 05/12 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-16847229-1672030650 |
2.275,00 | |
| 03.07.2012. 03.07.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3193 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000106321037 HR00 07-2012 2012-16864673-1672024290 |
2.257,00 | |
| 03.07.2012. 03.07.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3194 - ŠKOLARINA 1. RATA | HR05 24511-365-000106318635 HR00 07-2012 2012-16864682-1672024293 |
1.710,00 | |
| Stanje na dan : 03.07.2012. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
4.865,00 |
3.967,00 23.104,48 |
|
| 04.07.2012. 04.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3195 - MARIJA VODOPIJA UPLATA ZA JOSIPA VODOPIJA | HR05 245139303-046 HR99 2012-16993980-1672407700 |
29.298,00 | |
| 04.07.2012. 04.07.2012. |
BOŽO PERIĆ HR2224070003262285615 |
3196 - Toni Peric - zadnje 2 rate | HR07 3262285615-1880 HR00 39440400336 2012-17025642-1672434978 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 04.07.2012. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.438,00 57.542,48 |
|
| 05.07.2012. 05.07.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
3197 - DORA GALIĆ - školarina za VIII-11/12 | HR05 24511-365-000106437525 HR00 03072012 2012-17058785-1672683378 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.07.2012. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 60.112,48 |
|
| 06.07.2012. 06.07.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
3198 - 1.RATA 7/2012 | HR05 24511-365-000106511030 HR00 19121997 2012-17226142-1674563681 |
2.600,00 | |
| 06.07.2012. 06.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3199 - MERIM BRKOVIĆ UPLATA ZA MERIM BRKOVIĆ, 10-06-07 MJESEC 2011-2012 | HR05 245139303-046 HR99 2012-17327569-1674749787 |
7.640,00 | |
| 06.07.2012. 06.07.2012. |
SUŠIĆ IVANKA 20000 DUBROVNIK 2500009-3210442565 |
3200 - KATE SUŠIĆ ŠKOLARINA | HR00 404876206 HR99 2012-17235201-1674591385 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2012. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
39.880,00 99.992,48 |
|
| 07.07.2012. 07.07.2012. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
3201 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1675043977 |
142,54 | |
| Stanje na dan : 07.07.2012. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
142,54 100.135,02 |
|
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3202 - plaćanje po računu br: 28/2012 | HR99 HR65 7129-043-25843-2012028 2012-17453743-1675609152 |
100,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
VOLAREVIĆ BARIŠA TEHNOMOBIL DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
3203 - plaćanje po računu br: 20115 | HR99 HR00 20115 2012-17455503-1675626256 |
299,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3204 - plaćanje po računu br:4834 | HR99 HR99 2012-17467547-1675644381 |
290,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3205 - plaćanje po računu br:4979 | HR99 HR00 8055-4979 2012-17468062-1675644673 |
706,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3206 - plaćanje po računu br:5522 | HR99 HR00 8055-5522 2012-17467861-1675644705 |
769,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3207 - plaćanje po računu br:5584 | HR99 HR99 2012-17467393-1675644706 |
772,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3208 - Plaćanje po rn. 650052024304 | HR99 HR00 650052024304 2012-17461796-1675626126 |
248,75 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3209 - pl. po rn. 2012/1/00001421 | HR99 HR00 7610-1421-0 2012-17464271-1675625696 |
156,25 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3210 - pl. po rn. 2012/1/00001162 | HR99 HR00 761-1162-0 2012-17464452-1675625701 |
156,25 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3211 - pl. po rn. 2012/1/0000887 | HR99 HR00 761-887-0 2012-17464544-1675625705 |
156,25 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3212 - plaćanje po ugovoru-rn. 107/12 | HR99 HR00 10712 2012-17466896-1675644911 |
1.250,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
MOZAIK KNJIGA D.O.O. ZAGREB 2360000-1101418407 |
3213 - plaćanje po računu broj: 5561/6925807 | HR99 HR01 55613344096-692580702 2012-17453184-1675609388 |
156,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
MOZAIK KNJIGA D.O.O. ZAGREB 2360000-1101418407 |
3214 - plaćanje po računu broj: 5561/6927007 | HR99 HR01 55613344096-692700708 2012-17453381-1675609653 |
623,90 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3215 - Internet usluge 05/2012 | HR99 HR01 7160315309-153-0 2012-17465338-1675636989 |
100,44 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3216 - Halo usluge 05/2012 | HR99 HR01 5012154070-153-6 2012-17465501-1675644542 |
488,89 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3217 - rn. tk. usluge 05/2012 | HR99 HR01 822959866001-120601-7 2012-17465075-1675636804 |
10,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D. RIJEKA 2402006-1100291680 |
3218 - plaćanje po računu br: 12802765 | HR99 HR00 128027657 2012-17462033-1675586381 |
388,80 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3219 - plaćanje po računu br: 125-12 | HR99 HR00 125-12 2012-17453542-1675570031 |
1.500,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK 2407000-1100007029 |
3220 - DPK:116283 | HR99 HR01 75105-116283-5 2012-17452740-1675609338 |
85,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA 2407000-1100139777 |
3221 - plaćanje po računu br: 35001501 | HR99 HR00 35001501 2012-17453910-1675609981 |
4.779,90 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
dulist d.o.o. za novinsko nakladničku djelatnost DUBROVNIK 2407000-1100365865 |
3222 - plaćanje po računu br. 2012-216-287 | HR99 HR00 20121-216-287 2012-17459244-1675626985 |
613,13 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3223 - plaćanje po računu br: 079-12 | HR99 HR00 079-12 2012-17470541-1675644773 |
946,25 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3224 - uplata 19. obroka | HR99 HR00 57101-44052-193 2012-17458784-1675627535 |
1.817,09 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3225 - uplata 18. obroka i kamata | HR99 HR00 2503007-1100008023 2012-17458634-1675627606 |
1.864,76 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015534 |
3226 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000106711701 HR00 00 2012-17463498-1675589217 |
2.570,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
VESNA MIOVIĆ 20000 DBK UZ POSAT 7 2390001-1070000029 |
3227 - upis. i škol.09/12 za mara perić | HR99 HR99 2012-17571729-1675719581 |
2.600,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
IN TREND D.O.O. HR2824070001100010395 |
3228 - uplta za Marko Obrvan 02 |
HR99 HR99 2012-17487808-1675620515 |
15.600,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3229 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-17456141-1675576737 |
2.570,00 | |
| 09.07.2012. 09.07.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3230 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-17393685-1675291358 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2012. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
18.277,66 |
25.910,00 107.767,36 |
|
| 10.07.2012. 10.07.2012. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
3231 - uplata školarine - srpanj 2012. | HR05 24511-365-000106799490 HR00 072012 2012-17637800-1676189064 |
3.876,00 | |
| Stanje na dan : 10.07.2012. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.876,00 111.643,36 |
|
| 11.07.2012. 11.07.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3232 - Polog utrška | HR00 HR99 1676850070 |
20.500,00 | |
| 11.07.2012. 11.07.2012. |
MARINO BEBIĆ 2402006-0324020063 |
3233 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20120711-31700300100210019500001 |
2.500,00 | |
| 11.07.2012. 11.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3234 - TONI OBRVAN UPLATA ZA ŠKOLARINU | HR05 245139303-046 HR99 2012-17867983-1676863255 |
20.748,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2012. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
43.748,00 155.391,36 |
|
| 13.07.2012. 13.07.2012. |
ŽELJKO OBERAN DALMATINSKA 7 2340009-3209855965 |
3235 - ŠKOLARINA 05-12 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000107240509 HR00 5-12 2012-18253594-1678785949 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 13.07.2012. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 157.213,86 |
|
| 14.07.2012. 14.07.2012. |
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 2402006-1100550375 |
3236 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 1679601064 |
569,13 | |
| Stanje na dan : 14.07.2012. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
569,13 |
0,00 156.644,73 |
|
| 16.07.2012. 16.07.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3237 - FRANCO BRNADA UPLATA RATE ZA ŠKOLOVANJE | HR05 245139303-046 HR99 2012-18681229-1680941599 |
2.500,00 | |
| 16.07.2012. 16.07.2012. |
ELENA ČEBUKINA KITIN BOKELJSKA 33 HR5324070001024070003 |
3238 - ŠKOLARINA ZA EKATARINU KOLCHENKO 16 |
HR00 HR99 2012-18524329-1680735473 |
15.600,00 | |
| 16.07.2012. 16.07.2012. |
MARINA SVILOKOS HR2324070003262415383 |
3239 - EMILIO SVILOKOS | HR07 3262415383-1880 HR00 00 2012-18509753-1680710982 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 16.07.2012. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
47.398,00 204.042,73 |
|
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3240 - Pl. rn. za 06/12 | HR99 HR00 0000023831-072012-0 2012-18835783-1682206552 |
1.794,59 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3241 - Plaćanje po rn.650052032439 | HR99 HR00 650052032439 2012-18840281-1682209410 |
36,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3242 - plaćanje po ugovoru-rn. 151/12 | HR99 HR00 151 2012-18840961-1682214085 |
1.250,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3243 - plaćanje prvi dio po ponudi Q-6866 | HR99 HR00 78819119880 2012-18838349-1682211596 |
10.952,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3244 - Internet usluge 06/2012 | HR99 HR01 7160315309-154-8 2012-18835329-1682201714 |
121,44 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3245 - Halo usluge 06-2012 | HR99 HR01 5012154070-154-4 2012-18834973-1682206101 |
409,70 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3246 - rn. tk. usluge 06/2012 | HR99 HR01 822959866001-120701-3 2012-18834634-1682193741 |
20,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3247 - plaćanje po računu br: 162-12 | HR99 HR00 162-12 2012-18841969-1682164223 |
2.625,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3248 - plaćanje po računu br: 099-12 | HR99 HR00 099-12 2012-18840477-1682214014 |
951,88 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3249 - plaćanje po ugovoru o najmu 07/2012- prvi dio | HR99 HR99 2012-18839017-1682211615 |
13.750,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 2500009-1101287374 |
3250 - plaćanje po predračunu 182/20541 prvi dio | HR99 HR00 182-20541 2012-18847611-1682226500 |
1.054,16 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
MIRJANA PULJIĆ ZELENOVIĆ IVANA MEŠTROVIĆA 3 20000 DUBR 2390001-1070000029 |
3251 - ŠKOLARINA 1. POLUG 2012/2013 | HR99 HR99 2012-18749089-1681211432 |
9.880,00 | |
| 17.07.2012. 17.07.2012. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3252 - Josip Miljak školarina 07-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-18802008-1681719501 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.07.2012. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
32.964,77 |
12.450,00 183.527,96 |
|
| 19.07.2012. 19.07.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3253 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000107895489 HR00 18072012 2012-19142786-1682964250 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.07.2012. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 186.097,96 |
|
| 20.07.2012. 20.07.2012. |
LUKA KOLIĆ MLINI 2390001-1070000029 |
3254 - školarina 8 mjesec | HR99 HR99 20072012 2012-19402686-1683862258 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.07.2012. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 188.667,96 |
|
| 23.07.2012. 23.07.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3255 - plaćanje po računu br. 5850 | HR99 HR00 86125246309 2012-19614545-1685320671 |
1.002,80 | |
| 23.07.2012. 23.07.2012. |
IVANA MUSTAHINIĆ nepoznato 2390001-1070000029 |
3256 - školarina | HR99 HR00 042012 2012-19617131-1685285712 |
7.000,00 | |
| Stanje na dan : 23.07.2012. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
1.002,80 |
7.000,00 194.665,16 |
|
| 24.07.2012. 24.07.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3257 - HONORAR RADELJ | HR99 HR99 2012-19763643-1686386538 |
4.160,00 | |
| 24.07.2012. 24.07.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3258 - školarina VII/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-19834073-1686452713 |
2.500,00 | |
| 24.07.2012. 24.07.2012. |
DEAN SEKULA 2500009-3210656199 |
3259 - GODISNJA SKOLARINA - MARIN SEKULA | HR99 HR99 2012-19759992-1686349444 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 24.07.2012. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
4.160,00 |
32.140,00 222.645,16 |
|
| 25.07.2012. 25.07.2012. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
3260 - školarina za srpanj 2012 god | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2012-19916988-1686781534 |
2.570,00 | |
| 25.07.2012. 25.07.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3261 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-19916996-1686781540 |
2.570,00 | |
| 25.07.2012. 25.07.2012. |
NIKE MATIĆ POBREŽJE 2481000-1011111116 |
3262 - TOMISLAV MATIĆ DIO ŠKOLARINE | HR01 26200002-99999-6 HR00 2507 2012-19987280-1686884389 |
6.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.07.2012. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.140,00 233.785,16 |
|
| 26.07.2012. 26.07.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3263 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-20044621-1687259852 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.07.2012. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 236.285,16 |
|
| 27.07.2012. 27.07.2012. |
ANDRIJANA MAREGA ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 28 HR5324070001024070003 |
3264 - UPLATA ŠKOLARINE PREMA ANEKSU UGOVORA ZA 2011/2012 16 |
HR00 HR02 27072012 2012-20191053-1687743711 |
840,00 | |
| 27.07.2012. 27.07.2012. |
ANDRIJANA MAREGA ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 28 HR5324070001024070003 |
3265 - ŠKOLARINA PREMA UGOVORU O ŠKOLOVANJU ZA ŠK GOD 2012/13 16 |
HR00 HR02 27072012 2012-20191054-1687743713 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 27.07.2012. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.138,00 266.423,16 |
|
| 30.07.2012. 30.07.2012. |
Grad Dubrovnik PRED DVOROM 1 2340009-1809800009 |
3266 - 2012 | HR00 HR00 2012 2012-20481895-1689099367 |
7.500,00 | |
| 30.07.2012. 30.07.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ ANDRIJE HEBRANGA 104 2340009-3207135114 |
3267 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000108730277 HR00 28072012 2012-20311114-1688860741 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 30.07.2012. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.070,00 276.493,16 |
|
| 31.07.2012. 31.07.2012. |
8800435156 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
3268 - ESB, | HR00 HR00 1690250896 |
100.000,00 | |
| 31.07.2012. 31.07.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3269 - plaćanje po ugovoru o najmu 07/2012- drugi dio | HR99 HR99 2012-20591977-1690174066 |
13.750,00 | |
| 31.07.2012. 31.07.2012. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
3270 - RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-20679025-1690261888 |
2.570,00 | |
| 31.07.2012. 31.07.2012. |
KARLA MJEHOVIĆ HR3224070003205415014 |
3271 - Karla Mjehović - školarina 7 i 8. mjesec 2012 | HR07 3205415014-1880 HR99 2012-20673402-1690244356 |
4.512,00 | |
| Stanje na dan : 31.07.2012. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
113.750,00 |
7.082,00 169.825,16 |
|
| 03.08.2012. 03.08.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3272 - BLAGAJNIČKI MAX | HR00 HR00 1697179880 |
1.500,00 | |
| 03.08.2012. 03.08.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3273 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-21167460-1697243799 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.08.2012. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
1.500,00 |
2.570,00 170.895,16 |
|
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3274 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 2003-78819119880-0007 2012-21191520-1698540691 |
4.069,58 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3275 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0007 2012-21191482-1698516607 |
514,90 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3276 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0007 2012-21191504-1698516853 |
3.432,63 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3277 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0006 2012-21191476-1698516244 |
110,33 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3278 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0007 2012-21191486-1698516245 |
110,33 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3279 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880-0612-0 HR68 1406-78819119880-0007 2012-21191480-1698516779 |
1.471,12 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3280 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR67 78819119880 HR68 8729-78819119880-0007 2012-21191513-1698517336 |
84,35 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3281 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA lipanj | HR67 78819119880 HR68 8559-78819119880-0007 2012-21191516-1698517905 |
421,84 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3282 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8702-78819119880-0007 2012-21191518-1698540380 |
1.349,88 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3283 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR67 78819119880 HR68 8400-78819119880-0007 2012-21191524-1698540799 |
10.967,76 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3284 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8109-78819119880-0007 2012-21191522-1698540815 |
12.803,90 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3285 - NETO PLAĆA ZA 07/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR11 40002-2505991 2012-21191383-1698588158 |
5.438,74 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3286 - NETO PLAĆA ZA 07/12 ZADIL | HR67 78819119880-0712-0 HR11 40002-2505991 2012-21191393-1698588123 |
4.384,06 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3287 - NETO PLAĆA ZA 07/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0712-0 HR11 40002-2505991 2012-21191429-1698588165 |
5.297,73 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3288 - NETO PLAĆA ZA 07/12 GLAVIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR11 40002-2505991 2012-21191463-1698588101 |
3.517,92 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
3289 - NETO PLAĆA ZA 07/12 KATUŠIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR11 40002-2505991 2012-21191390-1698587913 |
1.117,60 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3290 - NETO PLAĆA ZA 07/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR11 40002-2505991 2012-21191411-1698588124 |
4.387,64 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3291 - NETO PLAĆA ZA 07/12 MATEA DEDI Ć | HR67 78819119880-0712-0 HR17 3220946296-50 2012-21191425-1698588131 |
4.006,03 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3292 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0612-0 HR05 162400055-5104003127 2012-21191387-1698532917 |
256,60 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3293 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0612-0 HR05 162400055-5103152640 2012-21191385-1698532923 |
611,40 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3294 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0712-0 HR55 804025002 2012-21191496-1698532929 |
13.344,38 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3295 - PLAĆA SOKO 07/12 | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191440-1698588145 |
5.045,01 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3296 - NETO PLAĆA 07/12 CAPOR | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191432-1698588128 |
4.478,58 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262487319 |
3297 - neto plaća 07/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191472-1698587965 |
1.498,95 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262511307 |
3298 - NETO PLAĆA 07/12 MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191418-1698587948 |
1.394,47 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262557185 |
3299 - plaća 07/12 marijana njirić | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191445-1698587907 |
1.078,96 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3300 - NETO PLAĆE 07/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0612-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191376-1698587960 |
1.488,45 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3301 - NETO PLAĆE 07/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191381-1698587961 |
1.488,45 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262593582 |
3302 - PLAĆA KRISTE 07/12 | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191447-1698587914 |
1.118,65 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3303 - NETO PLAĆA 07/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0712-0 HR69 00019-78819119880 2012-21191379-1698588084 |
2.976,90 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3304 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2012-21191371-1698538543 |
4.000,00 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3305 - NETO PLAĆA ZA 07/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0712-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-21191415-1698588039 |
2.355,30 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3306 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR05 24511-365-000109286110 HR00 08-2012 2012-21319433-1698656271 |
1.710,00 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3307 - ŠKOLARINA 2. RATA | HR05 24511-365-000109285965 HR00 08-2012 2012-21319436-1698656272 |
2.257,00 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3206977859 |
3308 - DORA GALIĆ - školarina 1-12/13 | HR05 24511-365-000109230226 HR00 04082012 2012-21189211-1698451670 |
2.570,00 | |
| 06.08.2012. 06.08.2012. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3309 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2012-21311263-1698640672 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 06.08.2012. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
104.622,44 |
11.677,00 77.949,72 |
|
| 07.08.2012. 07.08.2012. |
NIKO MIJOĆ 2340009-0010015500 |
3310 - PLAČANJE RATE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000109399669 HR00 00 2012-21531437-1699980683 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.08.2012. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 80.519,72 |
|
| 08.08.2012. 08.08.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3311 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-21589758-1700267532 |
2.570,00 | |
| 08.08.2012. 08.08.2012. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3312 - Josip Miljak školarina 08-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-21580971-1700244174 |
2.570,00 | |
| 08.08.2012. 08.08.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3313 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-21574695-1700235399 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.08.2012. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 88.229,72 |
|
| 09.08.2012. 09.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3314 - ANDRO GANDIĆ 1 RATA KNJIGA RAFEAELA GANDIĆ | HR05 245139303-101 HR00 2012-2013 2012-21737534-1701328267 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.08.2012. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 90.799,72 |
|
| 10.08.2012. 10.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3315 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2012-21946065-1702461017 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 10.08.2012. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 93.799,72 |
|
| 14.08.2012. 14.08.2012. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3316 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1705053800 |
351,15 | |
| 14.08.2012. 14.08.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
3317 - 2.RATA 8./2012 | HR05 24511-365-000109952886 HR00 19121997 2012-22340835-1705125063 |
2.600,00 | |
| 14.08.2012. 14.08.2012. |
ANTUN BEĆIR GRUDA 158 HR1323600003213716545 |
3318 - Godišnja školarina prva rata | HR00 HR99 2012-22443319-1705783322 |
15.000,00 | |
| 14.08.2012. 14.08.2012. |
NINO OBRVAN PUT DRAG.DOM.RATA 91 2390001-1070000029 |
3319 - GODIŠNJA ŠKOLARINA | HR00 HR99 2012-22476624-1705838473 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 14.08.2012. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
351,15 |
46.898,00 140.346,57 |
|
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3320 - Pl. rn. za 07/12 | HR99 HR00 0000023560-082012-5 2012-22975596-1707918163 |
1.264,20 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3321 - plaćanje po računu br. 5983 | HR99 HR00 8055-5983 2012-22968387-1707911176 |
374,33 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3322 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2012/1/00001924 | HR99 HR00 2012100001924 2012-22978320-1707922676 |
43,75 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3323 - plaćanje po ugovoru-rn. 191/12 | HR99 HR00 191 2012-22970814-1707918161 |
1.250,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3324 - HONORAR BOROVAC 2012 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-22896295-1707830276 |
660,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3325 - HONORAR MIJOVIĆ 2012 | HR99 HR99 2012-22895592-1707813664 |
1.400,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3326 - plaćanje drugi dio po ponudi Q-6866 | HR99 HR00 78819119880 2012-22971013-1707918556 |
10.904,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3327 - Internet usluge 07/2012 | HR99 HR01 7160315309-155-6 2012-22976194-1707914238 |
103,30 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3328 - Halo usluge 07-2012 | HR99 HR01 5012154070-155-2 2012-22976011-1707915024 |
291,72 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3329 - rn. tk. usluge 07/2012 | HR99 HR01 822959866001-120801-0 2012-22976765-1707914004 |
0,09 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA 2407000-1100139777 |
3330 - plaćanje po računu br: 35001574 | HR99 HR00 35001574 2012-22973412-1707918503 |
7.650,88 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3331 - HONORAR MIKUŠ 2012 | HR99 HR99 2012-22895685-1707814140 |
4.225,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3332 - HONORAR PRKAČIN 2012 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-22896816-1707830566 |
1.920,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3333 - HONORAR GOLDI NODILO 2012 | HR99 HR99 2012-22895803-1707813458 |
975,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
3334 - HONORAR PAVLOVIĆ 2012 | HR67 78819119880-0612-0 HR99 2012-22896010-1707830717 |
2.860,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102963280 |
3335 - HONORAR MARŠIĆ 2012 | HR99 HR99 2012-22895549-1707813665 |
1.430,00 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3336 - plaćanje po računu br: 117-12 | HR99 HR00 117-12 2012-22970722-1707918109 |
946,25 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 2500009-1101287374 |
3337 - plaćanje po predračunu 182/20541 drugi dio | HR99 HR00 182-20541 2012-22967999-1707912295 |
1.054,16 | |
| 17.08.2012. 17.08.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3338 - uplata 20. obroka | HR99 HR00 57101-44052-207 2012-22975887-1707918228 |
1.818,28 | |
| Stanje na dan : 17.08.2012. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
39.170,96 |
0,00 101.175,61 |
|
| 18.08.2012. 18.08.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3339 - BLAGAJNIČKI MAXIMUM | HR00 HR00 1708269027 |
6.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.08.2012. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
6.000,00 |
0,00 95.175,61 |
|
| 20.08.2012. 20.08.2012. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3340 - luka ilin školarina I polugodište | HR00 HR00 2012-23268488-1709403490 |
15.600,00 | |
| 20.08.2012. 20.08.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3341 - školarina VIII/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-23267930-1709402842 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.08.2012. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.100,00 113.275,61 |
|
| 21.08.2012. 21.08.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3342 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-23340184-1710444072 |
2.570,00 | |
| 21.08.2012. 21.08.2012. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
3343 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-23335582-1710411038 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.08.2012. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 118.415,61 |
|
| 23.08.2012. 23.08.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3344 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-23654638-1711881069 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.08.2012. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 120.915,61 |
|
| 24.08.2012. 24.08.2012. |
BARBARA SAVIN MOHOVO 28, Z 2340009-3206793974 |
3345 - Maša Kulišićškolarina za 5.,6.,7. i 8. mjesec 2012. CDCD |
HR05 24511-365-000111021936 HR01 00 2012-23785144-1712278679 |
10.280,00 | |
| Stanje na dan : 24.08.2012. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.280,00 131.195,61 |
|
| 25.08.2012. 25.08.2012. |
marino bebić 2402006-0324020063 |
3346 - školarina | HR99 HR99 20120825-31700300100370007200001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.08.2012. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 133.695,61 |
|
| 27.08.2012. 27.08.2012. |
PODOVI KOLESARIĆ D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110460993 |
3347 - plaćanje po ponudi za brušenje, kitanje i lakiranje parketa učionice - 54 m2 | HR99 HR00 40599091941 2012-24003112-1714718077 |
4.000,00 | |
| 27.08.2012. 27.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3348 - NADOKNADA PRIJEVOZ 07/11 ŠAČIĆ | HR99 HR99 2012-24044680-1714734645 |
550,00 | |
| 27.08.2012. 27.08.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3349 - akontacija po putnom nalogu | HR99 HR99 2012-24045276-1714741858 |
500,00 | |
| 27.08.2012. 27.08.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015639 |
3350 - 11.RATA ŠK 2011-2012 | HR05 24511-505-000111203070 HR00 1522811 2012-24017611-1714665912 |
2.570,00 | |
| 27.08.2012. 27.08.2012. |
DUBRAVKA VULIČEVIĆ HR5724070003262309041 |
3351 - Ivana Vuličević, Radnička 13, Dbk 1.rata za 1. razred | HR07 3262309041-1880 HR00 13696735937 2012-23940639-1714562293 |
15.600,00 | |
| Stanje na dan : 27.08.2012. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
5.050,00 |
18.170,00 146.815,61 |
|
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3352 - plaćanje po računu br. 650052041217 | HR99 HR00 650052041217 2012-24295186-1716133228 |
1.740,59 | |
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3353 - plaćanje treći dio po pomudi Q-6866 | HR99 HR00 78819119880 2012-24294192-1716133470 |
11.001,51 | |
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 2500009-1101287374 |
3354 - plaćanje po predračunu 182/20541 treći dio | HR99 HR00 182-20541 2012-24289496-1716129164 |
1.054,18 | |
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3355 - Polog utrška | HR00 HR00 29082012 1716158088 |
28.000,00 | |
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
ERSTE BANKA-LOREDANA RUDENJAK DUBROVNIK HR1024020063203521072 |
3356 - UPLATA ŠKOLARINE I RATA | HR05 260920002-046 HR99 2012-24272020-1716084248 |
15.000,00 | |
| 29.08.2012. 29.08.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3357 - PETRA SLADE UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR99 2012-24312010-1716137196 |
5.500,00 | |
| Stanje na dan : 29.08.2012. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
13.796,28 |
48.500,00 181.519,33 |
|
| 30.08.2012. 30.08.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3358 - Polog utrška | HR00 HR99 1716483679 |
32.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.08.2012. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.000,00 213.519,33 |
|
| 03.09.2012. 03.09.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3359 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000111636553 HR00 02092012 2012-24746046-1723351540 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.09.2012. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 216.089,33 |
|
| 04.09.2012. 04.09.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3360 - Polog utrška | HR00 HR00 04092012 1724920566 |
70.100,00 | |
| 04.09.2012. 04.09.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3361 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000111751547 HR00 09-2012 2012-24958765-1724103739 |
1.710,00 | |
| 04.09.2012. 04.09.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3362 - ŠKOLARINA 3. RATA | HR05 24511-365-000111751593 HR00 09-2012 2012-24958766-1724103747 |
2.257,00 | |
| 04.09.2012. 04.09.2012. |
ĆEROMAGIĆ DINO DR V MAČEKA 12 HR5324070001024070003 |
3363 - ĆERIMAGIĆ DINO - ŠKOLARINA 01 |
HR00 HR99 2012-24967780-1724456476 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 04.09.2012. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
76.667,00 292.756,33 |
|
| 05.09.2012. 05.09.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3364 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-25118144-1725273751 |
2.570,00 | |
| 05.09.2012. 05.09.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
3365 - DORA GALIĆ - školarina 2-12/13 | HR05 24511-365-000111827500 HR00 04092012 2012-25092720-1725025490 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2012. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 297.896,33 |
|
| 06.09.2012. 06.09.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3366 - Polog utrška | HR00 HR00 06092012 1726087089 |
14.500,00 | |
| 06.09.2012. 06.09.2012. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-0010015518 |
3367 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000111954235 HR00 00 2012-25345330-1726027361 |
3.000,00 | |
| 06.09.2012. 06.09.2012. |
ALEMKA MIOČ 2340009-0010015559 |
3368 - UPLATA | HR05 24511-505-000111971855 HR00 00 2012-25382849-1726085522 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.09.2012. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
20.070,00 317.966,33 |
|
| 10.09.2012. 10.09.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2340009-0010015719 |
3369 - 12 RATA ŠK 2011-2012 | HR05 24511-505-000112089282 HR00 1522811 2012-25580971-1728239362 |
2.570,00 | |
| 10.09.2012. 10.09.2012. |
MATO DŽAMONJA nepoznato 2390001-1070000029 |
3370 - PLAĆANJE ŠKOLARINE CHRISTIAN DŽAMONJA | HR99 HR99 2012-25692948-1728452018 |
31.190,00 | |
| 10.09.2012. 10.09.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3371 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-25637666-1728356952 |
2.570,00 | |
| 10.09.2012. 10.09.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3372 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-25579082-1727559243 |
2.570,00 | |
| 10.09.2012. 10.09.2012. |
BRUNO MILIĆ 2481000-1011111116 |
3373 - ŠKOLARINA ZA 2011/2012 | HR01 24500003-56001-8 HR00 2011-2012 2012-25811166-1728590309 |
2.186,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2012. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
41.086,00 359.052,33 |
|
| 11.09.2012. 11.09.2012. |
8800440395 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
3374 - ESB, | HR00 HR00 1729757847 |
50.000,00 | |
| 11.09.2012. 11.09.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3375 - Polog utrška | HR00 HR99 1729797686 |
51.000,00 | |
| 11.09.2012. 11.09.2012. |
IVANA MUSTAHINIĆ 2340009-0010015534 |
3376 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000112337796 HR00 00 2012-25895554-1729691215 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.09.2012. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
50.000,00 |
54.000,00 363.052,33 |
|
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3377 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2012/1/00002254 | HR99 HR00 2012100002254 2012-26060576-1730172417 |
156,25 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3378 - plaćanje po ugovoru-rn. 228/12 | HR99 HR00 228 2012-26060725-1730173137 |
1.250,00 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
MOZAIK KNJIGA D.O.O. ZAGREB 2360000-1101418407 |
3379 - plaćanje po računu broj: 5561/6950119 | HR99 HR01 55613344096-695011903 2012-26060932-1730172669 |
297,00 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
dulist d.o.o. za novinsko nakladničku djelatnost DUBROVNIK 2407000-1100365865 |
3380 - plaćanje po računu br. 2012-216-372 | HR99 HR00 20121-216-372 2012-26060311-1730172915 |
613,13 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3381 - plaćanje po računu br: 135-12 | HR99 HR00 135-12 2012-26061123-1730177566 |
946,25 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 2340009-3206725473 |
3382 - 3.RATA 9./2012 | HR05 24511-365-000112434049 HR00 19121997 2012-26023168-1730084099 |
2.600,00 | |
| 12.09.2012. 12.09.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3383 - FRANCO BRNADA UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 1100550375 2012-26128713-1730243095 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.09.2012. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
3.262,63 |
5.100,00 364.889,70 |
|
| 13.09.2012. 13.09.2012. |
MAJA MEKIŠ 2340009-0010015622 |
3384 - ŠKOLARINA ZA 2012-2013 ZA ??LUKA MEKIŠ | HR05 24511-505-000112611151 HR00 1522810 2012-26305801-1731318761 |
30.000,00 | |
| Stanje na dan : 13.09.2012. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.000,00 394.889,70 |
|
| 14.09.2012. 14.09.2012. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3385 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1731697793 |
315,40 | |
| 14.09.2012. 14.09.2012. |
EXCELSA NEKRETNINE D.D. DUBROVNIK 2484008-1104306472 |
3386 - plaćanje po predračunu br. 300-016-12 | HR99 HR00 300-016-12 2012-26437823-1731837152 |
720,00 | |
| 14.09.2012. 14.09.2012. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3387 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2012-26413390-1731767073 |
2.570,00 | |
| 14.09.2012. 14.09.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
3388 - Karla Mjehović - školarina 9-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-26436644-1731806884 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2012. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
1.035,40 |
4.826,00 398.680,30 |
|
| 15.09.2012. 15.09.2012. |
marino bebić 2402006-0324020063 |
3389 - školarina | HR99 HR99 20120915-31700300100370014400001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2012. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 401.180,30 |
|
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3390 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0812-0 HR68 2003-78819119880-0008 2012-26699995-1734036973 |
4.069,58 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3391 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0008 2012-26699876-1734036670 |
514,90 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3392 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0008 2012-26699881-1734036730 |
3.432,63 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3393 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0008 2012-26699879-1734036628 |
110,33 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3394 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0008 2012-26699858-1734036705 |
1.471,12 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3395 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR67 78819119880 HR68 8729-78819119880-0000 2012-26699890-1734036804 |
84,35 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3396 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8559-78819119880-0008 2012-26699931-1734036867 |
421,84 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3397 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8702-78819119880-0008 2012-26699975-1734036937 |
1.349,88 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3398 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR67 78819119880 HR68 8400-78819119880-0008 2012-26700010-1734036976 |
10.967,76 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3399 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8109-78819119880-0000 2012-26700005-1734036977 |
12.803,90 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3400 - NETO PLAĆA ZA 08/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699516-1734116272 |
4.773,35 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3401 - NETO PLAĆA ZA 08/12 ZADIL | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699638-1734116263 |
3.969,85 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3402 - NETO PLAĆA ZA 08/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699758-1734116304 |
5.259,79 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
3403 - NETO PLAĆA ZA 08/12 GLAVIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699793-1734116236 |
3.372,27 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211489131 |
3404 - NETO PLAĆA ZA 08/12 KATUŠIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699634-1734115744 |
1.108,66 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3405 - NETO PLAĆA ZA 08/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR11 40002-2505991 2012-26699642-1734116265 |
3.951,61 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3406 - NETO PLAĆA ZA 08/12 MATEA DEDI Ć | HR67 78819119880-0812-0 HR17 3220946296-50 2012-26699729-1734116195 |
3.305,34 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3407 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0812-0 HR05 162400055-5104003127 2012-26699630-1734010254 |
256,60 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3408 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0812-0 HR05 162400055-5103152640 2012-26699584-1734010283 |
611,40 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3409 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0812-0 HR55 804025002 2012-26699508-1734010363 |
13.344,38 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3410 - PLAĆA SOKO 08/12 | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699763-1734116279 |
4.823,83 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3411 - NETO PLAĆA 08/12 CAPOR | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699760-1734116251 |
4.299,54 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262487319 |
3412 - neto plaća 08/12 IVANA REDŽOVIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699825-1734115852 |
1.498,95 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262511307 |
3413 - NETO PLAĆA 08/12 MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699682-1734115786 |
1.215,15 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262557185 |
3414 - plaća 08/12 marijana njirić | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699765-1734115733 |
1.078,95 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3415 - NETO PLAĆE 08/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699513-1734115839 |
1.488,45 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262593582 |
3416 - PLAĆA KRISTE 08/12 | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699767-1734115752 |
1.118,67 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3417 - NETO PLAĆA 08/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0812-0 HR69 00019-78819119880 2012-26699510-1734039475 |
2.976,91 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3418 - NETO PLAĆA ZA 08/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0812-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-26699651-1734116005 |
2.244,14 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3419 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-26703727-1733986233 |
2.570,00 | |
| 17.09.2012. 17.09.2012. |
MARINA SVILOKOS HR2324070003262415383 |
3420 - Matea Svilokos 3.razred | HR07 3262415383-1880 HR00 00 2012-26703753-1733986262 |
20.748,00 | |
| Stanje na dan : 17.09.2012. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
95.924,13 |
23.318,00 328.574,17 |
|
| 18.09.2012. 18.09.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3421 - JOSIP MILJAK ŠKOLARINA ZA 09 MJ | HR05 245139303-046 HR99 2012-27026390-1735474074 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.09.2012. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 331.144,17 |
|
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3422 - Pl. rn. za 08/12 | HR99 HR00 0000034786-092012-0 2012-27203923-1735966054 |
1.948,55 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3423 - plaćanje po računu br. 6425 | HR99 HR00 8055-6425 2012-27203934-1735965618 |
620,70 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3424 - plaćanje po računu br. 650052045930 | HR99 HR00 650052045930 2012-27203908-1735965070 |
300,00 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3425 - račun br. I-15921 | HR99 HR00 78819119880 2012-27203913-1735966072 |
2.093,80 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3426 - Internet usluge 08/2012 | HR99 HR01 7160315309-156-4 2012-27203927-1735963743 |
101,46 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 2360000-1500074255 |
3427 - Halo usluge 08/2012 | HR99 HR01 5012154070-156-0 2012-27203929-1735964992 |
275,56 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3428 - rn. tk. usluge 08/2012 | HR99 HR01 822959866001-120901-6 2012-27203925-1735963384 |
10,00 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DUBROVNIK 2407000-1100020191 |
3429 - račun 194/2010 | HR99 HR99 2012-27188880-1735942311 |
8.845,16 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA 2407000-1100139777 |
3430 - plaćanje po računu br: 35002207 | HR99 HR00 35001501 2012-27203931-1735966083 |
2.216,26 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3431 - plaćanje po ugovoru o najmu 09/2012 | HR99 HR99 2012-27188882-1735942370 |
27.500,00 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3432 - uplata 21. obroka | HR99 HR00 57101-44052-215 2012-27203917-1735966038 |
1.807,50 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3433 - Polog utrška | HR00 HR00 19092012 1735895882 |
74.000,00 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3434 - Polog utrška | HR00 HR00 1736018101 |
29.046,60 | |
| 19.09.2012. 19.09.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
3435 - SKOLARINA ZA TEA LENZ 09/12 | HR99 HR99 2012-27151731-1735865353 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.09.2012. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
45.718,99 |
105.616,60 391.041,78 |
|
| 20.09.2012. 20.09.2012. |
ARRATY REDDY DEVLIN 20223 ŠIPAMJSKA LUKA PELINE 1A 2390001-1070000029 |
3436 - ŠKOLARINA 09 2012 | HR99 HR99 09-2012 2012-27396017-1737041164 |
1.320,00 | |
| 20.09.2012. 20.09.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3437 - školarina IX/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-27320308-1736916679 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.09.2012. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.820,00 394.861,78 |
|
| 24.09.2012. 24.09.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3438 - HONORAR RADELJ | HR99 HR99 2012-27730930-1739450671 |
1.495,00 | |
| 24.09.2012. 24.09.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3439 - PO UGOVORU LOREN BJELOPERA 9/12 | HR99 HR99 2012-27774217-1739446424 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.09.2012. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
1.495,00 |
2.570,00 395.936,78 |
|
| 26.09.2012. 26.09.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3440 - račun br. I-16500 | HR99 HR00 78819119880 2012-28049763-1740489490 |
7.044,64 | |
| 26.09.2012. 26.09.2012. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB 2360000-1102199332 |
3441 - Plaćanje računa - 2012017600 | HR99 HR00 2012017600 2012-28088787-1740521706 |
610,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2012. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
7.654,64 |
0,00 388.282,14 |
|
| 27.09.2012. 27.09.2012. |
ANTINEA PENDO A HEBRANGA 31 2503007-1011111116 |
3442 - UPLATA ŠKOLARINE | HR99 HR99 2012-28143471-1741328133 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.09.2012. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 390.852,14 |
|
| 01.10.2012. 01.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3443 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2012-28703993-1747400158 |
30.913,47 | |
| 01.10.2012. 01.10.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ 2500009-3210546780 |
3444 - UPLATA ŠKOLARINE | HR99 HR99 2012-28593550-1746716708 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 01.10.2012. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
30.913,47 |
2.570,00 362.508,67 |
|
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3445 - plaćanje po računu br. 6506 | HR99 HR00 8055-6506 2012-28799092-1749188405 |
2.057,55 | |
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3446 - plaćanje po računu br. 650052041691 | HR99 HR00 650052041691 2012-28799094-1749188298 |
1.026,00 | |
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
PODOVI KOLESARIĆ D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110460993 |
3447 - plaćanje po ponudi za brušenje, kitanje i lakiranje parketa učionice - 54 m2 | HR99 HR00 40599091941 2012-28788419-1749139664 |
3.000,00 | |
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015534 |
3448 - PLAĆANJE RATE ŠKOLARINE | HR05 24511-505-000114380930 HR00 1520314 2012-28760482-1748966145 |
2.570,00 | |
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3449 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000114399933 HR00 02102012 2012-28788922-1749118161 |
2.570,00 | |
| 02.10.2012. 02.10.2012. |
MILJENKO KLOBASA HR3923600003221187405 |
3450 - 1,2 RATA IVANA KLOBASA | HR00 HR99 2012-28741972-1748895879 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.10.2012. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
6.083,55 |
10.140,00 366.565,12 |
|
| 04.10.2012. 04.10.2012. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3451 - RAFAELA GANDIĆ CAVTAT 2. RATA -ŠK GOD 2012/2013 | HR00 HR01 2012-29116965-1750767567 |
2.570,00 | |
| 04.10.2012. 04.10.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
3452 - DORA GALIĆ - školarina 3-12/13 | HR05 24511-365-000114534899 HR00 01072010 2012-29017134-1750623399 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.10.2012. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 371.705,12 |
|
| 05.10.2012. 05.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3453 - LUKŠA BACKOVIĆ GOD. ŠKOLARINA 2012-2013 | HR05 245139303-046 HR99 2012-29323997-1752048289 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2012. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 374.705,12 |
|
| 06.10.2012. 06.10.2012. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
3454 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1752829815 |
215,89 | |
| Stanje na dan : 06.10.2012. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
215,89 374.921,01 |
|
| 09.10.2012. 09.10.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3455 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000114855461 HR00 10-2012 2012-29506647-1754277469 |
1.710,00 | |
| 09.10.2012. 09.10.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3456 - ŠKOLARINA 4. RATA | HR05 24511-365-000114855304 HR00 10-2012 2012-29506649-1754277477 |
2.257,00 | |
| 09.10.2012. 09.10.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3457 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-29418329-1754181289 |
2.570,00 | |
| 09.10.2012. 09.10.2012. |
FILIP IVANOVIĆ HR1324070003262286747 |
3458 - Školarina za 10/2012 | HR07 3262286747-1880 HR00 1100550375 2012-29566502-1754366865 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.10.2012. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.137,00 384.058,01 |
|
| 10.10.2012. 10.10.2012. |
ELEMENT D.O.O. ZAGREB 2360000-1101294507 |
3459 - plaćanje po predračunu br. PON-12-01112 | HR99 HR00 12-0112 2012-29706770-1754957882 |
325,35 | |
| 10.10.2012. 10.10.2012. |
ALGORITAM D.O.O. ZAGREB 2402006-1100561640 |
3460 - plaćanje po predračunu br. 107-113-12 | HR99 HR00 107-113-12 2012-29706773-1754934402 |
310,00 | |
| 10.10.2012. 10.10.2012. |
merino bebic 2402006-0324020063 |
3461 - skolarina | HR99 HR99 20121010-31700300100370019700001 |
2.500,00 | |
| 10.10.2012. 10.10.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3462 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA N | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-29774261-1755043363 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.10.2012. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
635,35 |
5.070,00 388.492,66 |
|
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3463 - plaćanje po računu br. 6783 | HR99 HR00 8055-6783 2012-29913386-1755479501 |
350,00 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB 2340009-1100098647 |
3464 - plaćanje po računu br. 650052043619 | HR99 HR00 650052043619 2012-29913370-1755479448 |
252,00 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3465 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.2012/1/00002524 | HR99 HR00 2012100002524 2012-29913420-1755479196 |
43,75 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3466 - plaćanje po ugovoru-rn. 304/12 | HR99 HR00 304 2012-29913347-1755479749 |
1.250,00 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3467 - plaćanje po ugovoru-rn. 270/12 | HR99 HR00 270 2012-29913365-1755479750 |
1.250,00 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3468 - PLAĆANJE PO RAČUNU 179-12 | HR99 HR99 2012-29913357-1755479670 |
937,50 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3469 - plaćanje po računu br: 158-12 | HR99 HR00 158-12 2012-29913351-1755479671 |
940,00 | |
| 11.10.2012. 11.10.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3470 - plaćanje po računu br. 20606961 | HR99 HR00 57103-44052-995 2012-29913376-1755479605 |
625,00 | |
| Stanje na dan : 11.10.2012. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
5.648,25 |
0,00 382.844,41 |
|
| 12.10.2012. 12.10.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 2340009-3203516348 |
3471 - Skolarina Robert Soletic 07/12 | HR05 24511-365-000115220930 HR00 18-01-2012 2012-29988871-1755895464 |
1.270,00 | |
| 12.10.2012. 12.10.2012. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 2340009-3203516348 |
3472 - Skolarina Robert Soletic 08/2012 | HR05 24511-365-000115221148 HR00 18-01-2012 2012-29988873-1755895466 |
1.270,00 | |
| Stanje na dan : 12.10.2012. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.540,00 385.384,41 |
|
| 13.10.2012. 13.10.2012. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3473 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1757117499 |
687,85 | |
| Stanje na dan : 13.10.2012. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
687,85 |
0,00 384.696,56 |
|
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3474 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0912-0 HR68 2003-78819119880-0009 2012-30252679-1758007666 |
3.713,63 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3475 - PRIREZ PLAĆA dbk | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0009 2012-30252689-1758048892 |
409,25 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3476 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0009 2012-30252687-1758049564 |
2.728,36 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3477 - PRIREZ PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0009 2012-30252693-1758048118 |
149,71 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3478 - POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA konavle | HR67 78819119880 HR68 1406-78819119880-0009 2012-30252691-1758049486 |
1.996,16 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3479 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8559-78819119880-0009 2012-30252683-1758006034 |
385,44 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3480 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8702-78819119880-0009 2012-30252681-1758007182 |
1.233,40 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3481 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR67 78819119880 HR68 8400-78819119880-0009 2012-30252675-1758007838 |
10.021,38 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3482 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8109-78819119880-0009 2012-30252677-1758007857 |
11.703,84 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3483 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PL AĆA | HR67 78819119880 HR68 8729-78819119880-0009 2012-30252685-1758050771 |
77,11 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3484 - NETO PLAĆA ZA 09/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252709-1758112821 |
5.200,01 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3485 - NETO PLAĆA ZA 09/12 ZADIL | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252715-1758112733 |
4.800,00 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3486 - NETO PLAĆA ZA 09/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252723-1758112891 |
6.159,99 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3212610686 |
3487 - NETO PLAĆA ZA 09/12 LUČIĆ-BRAILO | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252695-1758110269 |
1.296,44 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
3488 - NETO PLAĆA ZA 09/12 MATIĆ | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252697-1758108342 |
585,31 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3489 - NETO PLAĆA ZA 09/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0912-0 HR11 40002-2505991 2012-30252717-1758112838 |
5.340,00 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3490 - NETO PLAĆA ZA 09/12 MATEA DEDI Ć | HR67 78819119880-0912-0 HR17 3220946296-50 2012-30252721-1758112769 |
5.000,00 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3491 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0912-0 HR05 162400055-5107827886 2012-30252713-1758048773 |
313,93 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3492 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0912-0 HR05 162400055-5103152640 2012-30252711-1758048802 |
611,40 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3493 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0912-0 HR55 804025002 2012-30252730-1758048858 |
9.074,67 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
3494 - NETO PLAĆA 09/12 MERČEP | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252701-1758111374 |
1.578,60 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
3495 - NETO PLAĆA 09/12 PLENČA | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252699-1758109162 |
769,92 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3496 - PLAĆA SOKO 09/12 | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252728-1758112574 |
3.946,84 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3497 - NETO PLAĆA 09/12 CAPOR | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252726-1758112784 |
5.000,01 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3498 - NETO PLAĆE 09/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252705-1758111254 |
1.488,45 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3499 - PRIJEVOZ 09/2012 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR99 2012-30252707-1758012276 |
550,00 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3500 - NETO PLAĆA 09/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-0912-0 HR69 00019-78819119880 2012-30252703-1758112273 |
2.976,90 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3501 - NETO PLAĆA ZA 09/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-0912-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-30252719-1758111904 |
2.244,14 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3502 - FRANCO BRNADA | HR00 HR00 2012-30541982-1758401415 |
2.500,00 | |
| 15.10.2012. 15.10.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
3503 - 4.rata 10/2012 | HR05 24511-365-000115429545 HR00 19121997 2012-30249359-1757995657 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 15.10.2012. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
89.354,89 |
5.100,00 300.441,67 |
|
| 16.10.2012. 16.10.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3504 - plaćanje po ugovoru o najmu 10/2012 | HR99 HR99 2012-30594269-1759504937 |
27.500,00 | |
| 16.10.2012. 16.10.2012. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
3505 - uplata školarine - listopad 2012. | HR05 24511-365-000115642143 HR00 102012 2012-30575574-1758638230 |
3.876,00 | |
| 16.10.2012. 16.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3506 - JOSIP MILJAK ŠKOLARINA ZA 10-2012 | HR05 245139303-046 HR99 2012-30616910-1759533105 |
2.570,00 | |
| 16.10.2012. 16.10.2012. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
3507 - rn za 10/2012 Vlaho Biličić | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2012-30622053-1759527444 |
2.570,00 | |
| 16.10.2012. 16.10.2012. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
3508 - Karla Mjehović - školarina 10-2012 | HR07 3262691518-1880 HR99 2012-30748913-1759707830 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 16.10.2012. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
11.272,00 284.213,67 |
|
| 17.10.2012. 17.10.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3509 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2012-30954448-1760241496 |
4.582,87 | |
| 17.10.2012. 17.10.2012. |
ŽELJKO OBERAN DALMATINSKA 7 2340009-3209855965 |
3510 - ŠKOLARINA 06-12ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000115877426 HR00 6-12 2012-30842270-1760077120 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 17.10.2012. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
4.582,87 |
1.822,50 281.453,30 |
|
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3511 - MIO II STUP - 3 HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-2603 2012-30976705-1760589314 |
1.522,34 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3512 - PRIREZ -NODILO | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-2603 2012-30976715-1760599211 |
157,37 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3513 - POREZ -MIJOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-44936796613-2603 2012-30976727-1760599379 |
564,91 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3514 - POREZ -MARŠIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-65425147420-2603 2012-30976711-1760599382 |
577,02 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3515 - POREZ -PRKAČIN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-2603 2012-30976719-1760599417 |
774,74 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3516 - POREZ -MARKOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-2603 2012-30976723-1760599429 |
917,98 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3517 - POREZ -LALOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-25067010450-2603 2012-30976721-1760599480 |
1.477,25 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3518 - POREZ -K.JELČIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-66397354627-2603 2012-30976729-1760599490 |
1.678,60 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3519 - POREZ -MIKUŠ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-2603 2012-30976713-1760599491 |
1.704,82 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3520 - POREZ -RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-31778657941-2603 2012-30976725-1760599498 |
1.914,65 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3521 - POREZ - BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-2603 2012-30976709-1760599277 |
242,55 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3522 - POREZ - PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-2603 2012-30976717-1760599448 |
1.084,83 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3523 - DOPRINOS ZO - honorari 3 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 8664-78819119880-2603 2012-30976707-1760589413 |
3.958,09 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3524 - MIO I STUP - HONORARI 3 | HR99 HR68 8290-78819119880-2603 2012-30976703-1760589423 |
4.567,03 | |
| 18.10.2012. 18.10.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3525 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-31113256-1760786888 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.10.2012. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
21.142,18 |
2.570,00 262.881,12 |
|
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3526 - HONORAR BOROVAC - RUJAN | HR99 HR00 3101839249 2012-31346438-1763504574 |
1.020,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
3527 - HONORAR M.KRISTIĆ | HR99 HR00 3110319889 2012-31346450-1763503248 |
480,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3528 - HONORAR MIKUŠ - RUJAN | HR99 HR99 2012-31346440-1763504970 |
1.365,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101254868 |
3529 - HONORAR M.NJIRIĆ -RUJAN | HR99 HR00 3101254868 2012-31346454-1763503647 |
600,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3530 - HONORAR - PRKAČIN RUJAN | HR99 HR00 3101262017 2012-31346446-1763504427 |
960,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
3531 - HONORAR S.MILOJEVIĆ -RUJAN | HR99 HR00 3102576260 2012-31346452-1763504298 |
900,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3532 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - RUJAN | HR99 HR00 3102607556 2012-31346456-1763502602 |
360,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3533 - HONORAR GOLDI NODILO- RUJAN | HR99 HR99 2012-31346442-1763503449 |
520,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
3534 - HONORAR PAVLOVIĆ - RUJAN | HR99 HR99 2012-31346444-1763504085 |
780,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3535 - HONORAR MARKOVIĆ - RUJAN | HR99 HR99 2012-31346448-1763504687 |
1.105,00 | |
| 22.10.2012. 22.10.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3536 - HONORAR I.RADELJ - RUJAN | HR99 HR00 3103066076 2012-31346458-1763504348 |
910,00 | |
| Stanje na dan : 22.10.2012. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
9.000,00 |
0,00 253.881,12 |
|
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3537 - MIO II STUP -HONORARI RUJAN | HR99 HR68 2194-78819119880-2604 2012-31560514-1764269449 |
706,17 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3538 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-04791723522-2604 2012-31560538-1764268853 |
145,26 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3539 - POREZ -NJIRIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-22858302834-2604 2012-31560536-1764268874 |
242,11 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3540 - POREZ -NODILO | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-2604 2012-31560524-1764268902 |
209,82 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3541 - POREZ -KRISTIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-85452439766-2604 2012-31560532-1764268903 |
193,68 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3542 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-37994219355-2604 2012-31560534-1764268934 |
363,16 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3543 - POREZ -N.PRKAČIN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-2604 2012-31560528-1764268936 |
387,37 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3544 - POREZ -MARKOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-2604 2012-31560530-1764268940 |
445,88 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3545 - POREZ -I.RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-31778657941-2604 2012-31560518-1764268962 |
367,19 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3546 - POREZ -MIKUŠ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-2604 2012-31560522-1764268969 |
550,79 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3547 - POREZ -BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-2604 2012-31560520-1764268944 |
374,85 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3548 - POREZ -PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-2604 2012-31560526-1764268917 |
295,86 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3549 - DOPRINOS ZO - honorari za RUJAN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 8664-78819119880-2604 2012-31560516-1764269581 |
1.836,04 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3550 - MIO I STUP - HONORARI RUJAN | HR99 HR68 8290-78819119880-2604 2012-31560512-1764269595 |
2.118,51 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3551 - VIP usluge -09/12 | HR99 HR00 0000035257-102012-6 2012-31560550-1764263160 |
1.269,41 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3552 - pl. po rn. 2012/1/00002681 | HR99 HR00 2012-1-00002681 2012-31560540-1764266377 |
156,25 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3553 - Plaćanje po ugovoru 09/12 | HR99 HR00 349-12 2012-31560548-1764263154 |
1.250,00 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3554 - T MOBILE - 9/12 | HR99 HR00 822959866001-121001-4 2012-31560544-1764265427 |
10,00 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3555 - INTERNET 09/12 | HR99 HR00 7160315309-157-2 2012-31560546-1764266070 |
101,48 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3556 - HALO USLUGE - 9/12 | HR99 HR00 5012154070-157-9 2012-31560542-1764266875 |
271,95 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3557 - 22 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-223 2012-31560552-1764263496 |
1.799,11 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ ANDRIJE HEBRANGA 104 2340009-3207135114 |
3558 - školarina za Tomislava Šoletića | HR05 24511-365-000116486550 HR00 28072012 2012-31644497-1764385508 |
2.570,00 | |
| 23.10.2012. 23.10.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
3559 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-31580379-1764288259 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 23.10.2012. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
13.094,89 |
5.140,00 245.926,23 |
|
| 24.10.2012. 24.10.2012. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3560 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2012-31732197-1764695145 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.10.2012. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 248.496,23 |
|
| 26.10.2012. 26.10.2012. |
ERSTE MONEY FOND ZAGREB 2402006-1300000218 |
3561 - kupnja udjela erste money | HR99 HR00 78819119880-915-046 2012-32059293-1766184604 |
150.000,00 | |
| 26.10.2012. 26.10.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3562 - Polog utrška | HR00 HR00 1766183343 |
7.000,00 | |
| 26.10.2012. 26.10.2012. |
DIJANA MERČEP HR1424070003204736241 |
3563 - Ivan i Jacob Mercep 1.rata za 9 mj. | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-32031210-1766155702 |
4.300,00 | |
| 26.10.2012. 26.10.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3564 - školarina X/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-32053933-1766173198 |
2.500,00 | |
| 26.10.2012. 26.10.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3565 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2012-31992106-1766096735 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2012. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
150.000,00 |
16.370,00 114.866,23 |
|
| 02.11.2012. 02.11.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3566 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-32783717-1774387015 |
2.570,00 | |
| 02.11.2012. 02.11.2012. |
ERSTE MONEY FOND ZAGREB 2402006-1300000218 |
3567 - ISPLATA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ | HR00 147884-78819119880 HR99 2012-32666819-1774216859 |
150.051,47 | |
| Stanje na dan : 02.11.2012. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
152.621,47 267.487,70 |
|
| 05.11.2012. 05.11.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015542 |
3568 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000117372910 HR00 00 2012-33007674-1775919846 |
2.570,00 | |
| 05.11.2012. 05.11.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3569 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000117373566 HR00 11-2012 2012-33007767-1775919984 |
1.710,00 | |
| 05.11.2012. 05.11.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3570 - ŠKOLARINA 5. RATA | HR05 24511-365-000117373631 HR00 11-2012 2012-33007768-1775919985 |
2.257,00 | |
| 05.11.2012. 05.11.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
3571 - DORA GALIĆ - školarina 4-12/13 | HR05 24511-365-000117288485 HR00 03112012 2012-32808508-1775516953 |
2.570,00 | |
| 05.11.2012. 05.11.2012. |
KAČIĆ ANTE 20000 DUBROVNIK 2500009-3210420664 |
3572 - IVANA KAČIĆ | HR00 433095357 HR99 2012-32851102-1775695533 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.11.2012. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.677,00 279.164,70 |
|
| 06.11.2012. 06.11.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3573 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000117385490 HR00 05112012 2012-33027157-1776111623 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.11.2012. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 281.734,70 |
|
| 07.11.2012. 07.11.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3574 - A.REDDY DEVLIN SKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 09-2012 2012-33277458-1777591636 |
264,00 | |
| 07.11.2012. 07.11.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3575 - A.REDDY DEVLIN SKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 10-2012 2012-33276880-1777591777 |
1.584,00 | |
| 07.11.2012. 07.11.2012. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3576 - Josip Miljak školarina 11-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-33217457-1777478173 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.11.2012. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.418,00 286.152,70 |
|
| 08.11.2012. 08.11.2012. |
ZORA BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 2360000-1000000013 |
3577 - FRANCO BRNADA | HR00 015616-2450 HR99 2012-33446376-1778137978 |
2.500,00 | |
| 08.11.2012. 08.11.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3578 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-33350521-1777998326 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.11.2012. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.070,00 291.222,70 |
|
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3579 - PLAĆANJE PO RAČUNU 4528/2012 | HR99 HR00 8055-4528-21 2012-33472198-1779006166 |
440,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB 2360000-1102199332 |
3580 - Plaćanje računa -2012018443 | HR99 HR00 2012018443 2012-33472188-1779006539 |
610,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
PROFIL INTERNATIONAL d.o.o. ZAGREB 2382001-1100021653 |
3581 - Plaćanje računa 755/12 | HR99 HR00 755-006855 2012-33472196-1779004944 |
129,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA 2386002-1110081529 |
3582 - Plaćanje računa - 202822 | HR99 HR00 202822 2012-33472186-1779006513 |
600,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3583 - Račun br - 283-12 | HR99 HR00 283-12 2012-33472200-1778936997 |
750,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3584 - PLAĆANJE PO RAČUNU 199/12 | HR99 HR00 199-12 2012-33472194-1779001535 |
947,50 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
3585 - Računovodstvene usluge 09 i 10 mjesec 2012 | HR99 HR00 09-10-2012 2012-33589670-1779183291 |
5.000,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB 2500009-1101007348 |
3586 - Osig.nesretnog slučaja rn - 270548-12-2 | HR99 HR00 7002907 2012-33472190-1779003255 |
3.595,91 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
KONIX D.O.O. DUBROVNIK 2500009-1101224571 |
3587 - Račun 20159/12 | HR99 HR00 20159-12 2012-33472192-1779001640 |
1.012,50 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
marino bebic 2402006-0324020063 |
3588 - skolarina | HR99 HR99 20121109-31700300100200002000001 |
2.500,00 | |
| 09.11.2012. 09.11.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-3229000238 |
3589 - ŠKOLARINA | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-33632440-1779235856 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2012. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
13.084,91 |
5.070,00 283.207,79 |
|
| 12.11.2012. 12.11.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 2340009-3206725473 |
3590 - 4.rata 11/2012 | HR05 24511-365-000117904746 HR00 19121997 2012-33707701-1780457916 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.11.2012. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 285.807,79 |
|
| 13.11.2012. 13.11.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3591 - PLAĆANJE PO RAČUNU 7047 | HR99 HR00 8055-7047 2012-33929138-1781237945 |
630,00 | |
| 13.11.2012. 13.11.2012. |
FRIM D.O.O. SPLIT 2360000-1101442755 |
3592 - Plaćanje ponude - 80181 | HR99 HR00 80181 2012-33929134-1781236507 |
213,75 | |
| 13.11.2012. 13.11.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3593 - NAJAM PROSTORA - 11/2012 | HR99 HR00 28 2012-33929136-1781240782 |
27.500,00 | |
| 13.11.2012. 13.11.2012. |
KARLA MJEHOVIĆ HR3224070003205415014 |
3594 - Karla Mjehović - školarina 11-2012 | HR07 3205415014-1880 HR99 2012-33955477-1781264891 |
2.256,00 | |
| 13.11.2012. 13.11.2012. |
KARLA MJEHOVIĆ HR3224070003205415014 |
3595 - Karla Mjehović - školarina 12-2012 | HR07 3205415014-1880 HR99 2012-33955478-1781264892 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 13.11.2012. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
28.343,75 |
4.512,00 261.976,04 |
|
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3596 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1781774383 |
289,28 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3597 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1012-0 HR68 2003-78819119880-0010 2012-34112263-1781735032 |
4.091,24 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3598 - POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK | HR67 78819119880-1012-0 HR68 1406-78819119880-0010 2012-34112275-1781729156 |
4.265,33 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3599 - POREZ I PRIREZ KONAVLE | HR67 78819119880-1012-0 HR68 1406-78819119880-0010 2012-34112273-1781729046 |
2.036,89 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3600 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1012-0 HR68 8729-78819119880-0010 2012-34112271-1781730972 |
84,64 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3601 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1210-0 HR68 8559-78819119880-0010 2012-34112269-1781732803 |
423,20 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3602 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1012-0 HR68 8702-78819119880-0010 2012-34112267-1781734619 |
1.354,23 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3603 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8109-78819119880-0010 2012-34112261-1781735201 |
12.836,60 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3604 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR67 78819119880-1012-0 HR68 8400-78819119880-0010 2012-34112265-1781735223 |
11.003,14 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3605 - NETO PLAĆA ZA 10/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112245-1781824598 |
6.733,40 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3606 - NETO PLAĆA ZA 10/12 ZADIL | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112249-1781824510 |
4.800,00 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3607 - NETO PLAĆA ZA 10/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112243-1781824556 |
5.391,10 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3212610686 |
3608 - NETO PLAĆA ZA 10/12 LUČIĆ-BRAILO | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112257-1781824075 |
1.712,63 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
3609 - NETO PLAĆA ZA 10/12 MATIĆ | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112255-1781823339 |
1.287,56 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3610 - NETO PLAĆA ZA 10/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34112247-1781824581 |
5.984,06 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3611 - NETO PLAĆA ZA 10/12 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1012-0 HR17 3220946296-50 2012-34112241-1781824542 |
5.212,34 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3612 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1012-0 HR05 162400055-5107827886 2012-34112237-1781788876 |
313,93 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3613 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1012-0 HR05 162400055-5103152640 2012-34112239-1781788886 |
613,02 | |
| 13.11.2012. 14.11.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3614 - Uplata plaća | HR67 78819119880-1012-0 HR55 804025002 2012-34097657-1781800706 |
9.073,05 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
3615 - PLAĆA DEDIĆ 10/12 | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112259-1781823278 |
1.105,95 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
3616 - NETO PLAĆA 10/12 MERČEP | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112251-1781824201 |
2.133,00 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
3617 - NETO PLAĆA 10/12 PLENČA | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112253-1781823242 |
1.035,21 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3618 - PLAĆA SOKO 10/12 | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112231-1781824461 |
4.000,00 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3619 - NETO PLAĆA 10/12 CAPOR | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112233-1781824551 |
5.304,91 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3620 - NETO PLAĆE 10/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112227-1781823427 |
1.488,45 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3621 - PRIJEVOZ 10/2012 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR99 2012-34112225-1781739750 |
550,00 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3622 - NETO PLAĆA 10/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-34112229-1781824353 |
2.976,90 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3623 - NETO PLAĆA ZA 10/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-1012-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-34112235-1781824221 |
2.244,14 | |
| 14.11.2012. 14.11.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3624 - Polog utrška | HR00 HR99 1782021626 |
35.000,00 | |
| Stanje na dan : 14.11.2012. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
98.344,20 |
35.000,00 198.631,84 |
|
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3625 - MIO II STUP -HONORARI LISTOPAD | HR99 HR68 2194-78819119880-2605 2012-34320052-1782899936 |
1.137,69 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3626 - POREZ -N.PRKAČIN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-2605 2012-34320064-1782957042 |
193,68 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3627 - POREZ -MIJOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-44936796613-2605 2012-34320076-1782957231 |
254,21 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3628 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-04791723522-2605 2012-34320074-1782957316 |
290,53 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3629 - POREZ -NODILO | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-2605 2012-34320060-1782957356 |
314,74 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3630 - POREZ -NJIRIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-22858302834-2605 2012-34320072-1782957475 |
411,58 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3631 - POREZ -KRISTIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-85452439766-2605 2012-34320068-1782957589 |
532,63 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3632 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-37994219355-2605 2012-34320070-1782957662 |
605,26 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3633 - POREZ -MARKOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-2605 2012-34320066-1782957708 |
655,70 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3634 - POREZ -MIKUŠ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-2605 2012-34320058-1782957919 |
1.022,89 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3635 - POREZ -BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-2605 2012-34320056-1782957605 |
551,24 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3636 - POREZ -PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-2605 2012-34320062-1782957646 |
589,83 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3637 - DOPRINOS ZO - honorari za LISTOPAD | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-2605 2012-34320050-1782900522 |
2.957,99 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3638 - MIO I STUP - HONORARI LISTOPAD | HR99 HR68 8290-78819119880-2605 2012-34320054-1782900582 |
3.413,06 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3639 - HONORAR BOROVAC -LISTOPAD | HR99 HR00 3101839249 2012-34320026-1782918330 |
1.500,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3640 - HONORAR MIJOVIĆ -LISTOPAD | HR99 HR99 2012-34320046-1782905620 |
630,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
3641 - HONORAR M.KRISTIĆ-LISTOPAD | HR99 HR00 3110319889 2012-34320038-1782917996 |
1.320,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3642 - NETO PLAĆA ZA 10/2012 BURĐELEZ-RAZLIKA | HR67 78819119880-1012-0 HR11 40002-2505991 2012-34499071-1783153654 |
1.200,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3643 - HONORAR MIKUŠ - LISTOPAD | HR99 HR99 2012-34320028-1782919510 |
2.535,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101254868 |
3644 - HONORAR M.NJIRIĆ -LISTOPAD | HR99 HR00 3101254868 2012-34320042-1782917253 |
1.020,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3645 - HONORAR - PRKAČIN LISTOPAD | HR99 HR00 3101262017 2012-34320034-1782904983 |
480,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
3646 - HONORAR S.MILOJEVIĆ -LISTOPAD | HR99 HR00 3102576260 2012-34320040-1782918331 |
1.500,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3647 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - LISTOPAD | HR99 HR00 3102607556 2012-34320044-1782905950 |
720,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3648 - HONORAR GOLDI NODILO- LISTOPAD | HR99 HR99 2012-34320030-1782906149 |
780,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
3649 - HONORAR PAVLOVIĆ -LISTOPAD | HR99 HR99 2012-34320032-1782918416 |
1.555,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3650 - HONORAR MARKOVIĆ - LISTOPAD | HR99 HR99 2012-34320036-1782918510 |
1.625,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3651 - HONORAR I.RADELJ - LISTOPAD | HR99 HR00 3103066076 2012-34320048-1782918058 |
1.365,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
3652 - rn za 11/2012 Vlaho Biličić | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2012-34491598-1783114031 |
2.570,00 | |
| 15.11.2012. 15.11.2012. |
LENZ RIKARD 2500009-3210312639 |
3653 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-34375223-1782951264 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2012. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
29.161,03 |
5.140,00 174.610,81 |
|
| 16.11.2012. 16.11.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3654 - VIP usluge -10-12 | HR99 HR00 0000035341-112012-3 2012-34665989-1783784259 |
1.212,14 | |
| 16.11.2012. 16.11.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
3655 - MARO FRANIĆ školarina 11/12 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2012-34615476-1783666124 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.11.2012. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
1.212,14 |
2.570,00 175.968,67 |
|
| 19.11.2012. 19.11.2012. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
3656 - uplata školarine - studeni 2012. | HR05 24511-365-000118717482 HR00 112012 2012-34782475-1784948202 |
3.876,00 | |
| 19.11.2012. 19.11.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3657 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-34879441-1785151015 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.11.2012. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.446,00 182.414,67 |
|
| 20.11.2012. 20.11.2012. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE REDEMPTORIS MATER PULA 2360000-1101609613 |
3658 - donacija međunarodnom misijskom sjemeništu | HR99 HR00 200367381531 2012-35158396-1786084483 |
10.000,00 | |
| 20.11.2012. 20.11.2012. |
ŽELJKO OBERAN DALMATINSKA 7 2340009-3209855965 |
3659 - ŠKOLARINA 07/12ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000118878083 HR00 7-12 2012-35035400-1785535128 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 20.11.2012. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
1.822,50 174.237,17 |
|
| 22.11.2012. 22.11.2012. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB 2500009-1101007348 |
3660 - Uplata premije neživota 7002907 | HR99 HR00 7002907 2012-35439833-1787500477 |
582,08 | |
| 22.11.2012. 22.11.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3661 - školarina XI/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-35407060-1787415541 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.11.2012. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
582,08 |
2.500,00 176.155,09 |
|
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3662 - PLAĆANJE PO RAČUNU 7117 | HR99 HR00 8055-7117 2012-35686990-1790056954 |
1.745,10 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3663 - Plaćanje po ugovoru 10/12 | HR99 HR00 398-12 2012-35686988-1790053714 |
1.250,00 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3664 - Plaćanje računa - 403/12 | HR99 HR00 403-12 2012-35686986-1790056082 |
144,40 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3665 - T MOBILE - 10/12 | HR99 HR00 822959866001-121101-0 2012-35686992-1790054905 |
10,03 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3666 - HALO usluge - 10/12 | HR99 HR00 5012154070-158-7 2012-35686996-1790052342 |
444,16 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3667 - Internet usluge - 10/12 | HR99 HR00 7160315309-158-0 2012-35686994-1790055781 |
104,70 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
RAGUSA 2 DUBROVNIK 2402006-1140119274 |
3668 - Plaćanje računa - 285 | HR99 HR00 285 2012-35686982-1790030142 |
3.380,00 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
RAGUSA 2 DUBROVNIK 2402006-1140119274 |
3669 - Plaćanje računa - 284 | HR99 HR00 284 2012-35686984-1790030144 |
1.500,00 | |
| 26.11.2012. 26.11.2012. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT 2503007-1011111116 |
3670 - UPLATA 3.RATE ŠK.GODINA 12/13 | HR99 HR00 2012-13 2012-35814893-1790196465 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.11.2012. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
8.578,39 |
2.570,00 170.146,70 |
|
| 27.11.2012. 27.11.2012. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3671 - PO UGOVORU LOREN BJELOPERA | HR99 HR99 2012-35889170-1790726387 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.11.2012. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 172.716,70 |
|
| 03.12.2012. 03.12.2012. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3672 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2012-36666518-1799075781 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2012. | Broj izvoda 200 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 175.286,70 |
|
| 04.12.2012. 04.12.2012. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3673 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000123232592 HR00 12-2012 2012-36693342-1799905851 |
1.710,00 | |
| 04.12.2012. 04.12.2012. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3674 - ŠKOLARINA 6. RATA | HR05 24511-365-000123232472 HR00 12-2012 2012-36693343-1799905858 |
2.257,00 | |
| 04.12.2012. 04.12.2012. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
3675 - DORA GALIĆ - školarina 5-12/13 | HR05 24511-365-000123239137 HR00 031212 2012-36693459-1799906502 |
2.570,00 | |
| 04.12.2012. 04.12.2012. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3676 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2012-36720180-1800278483 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.12.2012. | Broj izvoda 201 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.107,00 184.393,70 |
|
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3677 - PLAĆANJE PO RAČUNU 7186 | HR99 HR00 8055-7186 2012-36834771-1800716854 |
299,00 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3678 - pl. po rn. 2012/1/00003017 | HR99 HR00 00003017 2012-36834773-1800714717 |
43,75 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3679 - pl. po rn. 2012/1/00003078 | HR99 HR00 00003078 2012-36834775-1800715984 |
156,25 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ZAGREB 2402006-1100015375 |
3680 - Plaćanje po ponudi - 121/01541 | HR99 HR67 78819119880-12101541 2012-36834777-1800582006 |
970,88 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3681 - Račun br - 248-12 | HR99 HR00 248-12 2012-36834767-1800581991 |
1.750,00 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
3682 - Kasko osiguranje automobila - po predračunu 831068545 | HR99 HR05 035-831068545 2012-36834779-1800732759 |
2.669,96 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 2481000-1400105331 |
3683 - Osiguranje AO - po predračunu 8100635125 | HR99 HR05 035-8100635125 2012-36834781-1800732778 |
2.738,10 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3684 - 23 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-231 2012-36834769-1800719773 |
1.820,68 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ ANDRIJE HEBRANGA 104 DUBROVNIK HR6524840083205938807 |
3685 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 13102011 2012-36851501-1800726715 |
2.570,00 | |
| 05.12.2012. 05.12.2012. |
ODVJETNIK ANTE KAČIĆ MASARYKOV PUT 3C HR9325000091101382655 |
3686 - RATA ŠKOLARINE 2012/2013 IVANA KAČIĆ | HR99 HR99 2012-36896020-1800827264 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.12.2012. | Broj izvoda 202 |
Promet
S t a n j e |
10.448,62 |
5.070,00 179.015,08 |
|
| 06.12.2012. 06.12.2012. |
HOTEL LERO D.D. DUBROVNIK 2330003-1100320591 |
3687 - Plaćanje računa 2012/1-20-216-2902 | HR99 HR00 03297-21612002902 2012-36997190-1801913226 |
5.550,00 | |
| 06.12.2012. 06.12.2012. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015534 |
3688 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000123457722 HR00 1520314 2012-37032196-1801958698 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.12.2012. | Broj izvoda 203 |
Promet
S t a n j e |
5.550,00 |
2.570,00 176.035,08 |
|
| 07.12.2012. 07.12.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3689 - Polog utrška | HR00 HR00 1803099677 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2012. | Broj izvoda 204 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.000,00 191.035,08 |
|
| 10.12.2012. 10.12.2012. |
KRCE-IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3690 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2012-37375707-1804984347 |
2.570,00 | |
| 10.12.2012. 10.12.2012. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3691 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-37541744-1805226112 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.12.2012. | Broj izvoda 205 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 196.175,08 |
|
| 11.12.2012. 11.12.2012. |
Grad Dubrovnik PRED DVOROM 1 2340009-1809800009 |
3692 - 2012 | HR00 HR00 2012 2012-37664650-1806349846 |
5.500,00 | |
| 11.12.2012. 11.12.2012. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 2340009-3206725473 |
3693 - 12/2012 | HR05 24511-365-000123967409 HR00 19121997 2012-37672670-1806362096 |
2.600,00 | |
| 11.12.2012. 11.12.2012. |
nikolina moretić dbk 2402006-0324020063 |
3694 - priperema po ugovoru | HR99 HR99 20121211-31700300100370020100001 |
1.600,00 | |
| 11.12.2012. 11.12.2012. |
DIJANA MERČEP HR1424070003204736241 |
3695 - 2. RATA za Ivana i Jacoba Mercepa | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2012-37594779-1806248635 |
4.300,00 | |
| Stanje na dan : 11.12.2012. | Broj izvoda 206 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.000,00 210.175,08 |
|
| 12.12.2012. 12.12.2012. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3696 - franco brnada rata | HR00 HR00 2012-37853590-1806857886 |
3.140,00 | |
| Stanje na dan : 12.12.2012. | Broj izvoda 207 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.140,00 213.315,08 |
|
| 13.12.2012. 13.12.2012. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3697 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000124177055 HR00 12122012 2012-37912593-1807050046 |
2.570,00 | |
| 13.12.2012. 13.12.2012. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3698 - Josip Miljak školarina 12-12 | HR07 3262530712-1880 HR99 2012-37942367-1807336937 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.12.2012. | Broj izvoda 208 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 218.455,08 |
|
| 14.12.2012. 14.12.2012. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3699 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1807901455 |
273,65 | |
| 14.12.2012. 14.12.2012. |
RADIO RAGUSA D.O.O. ZA POSEBNE NAMJENE DUBROVNIK 2402006-1500026253 |
3700 - DONACIJA | HR99 HR99 2012-38115374-1807777206 |
1.000,00 | |
| 14.12.2012. 14.12.2012. |
SVJETLANA UROŠ HR0924070003262393810 |
3701 - ANITA UROŠ PRIPREME ZA MATURU | HR07 3262393810-1880 HR99 2012-38285090-1808224149 |
3.200,00 | |
| 14.12.2012. 14.12.2012. |
RAFAELA GANDIĆ 2481000-1011111116 |
3702 - 4 RATA ŠK.GODINA 2012-13 | HR01 24500003-56001-8 HR99 2012-38327855-1808290122 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2012. | Broj izvoda 209 |
Promet
S t a n j e |
1.273,65 |
5.770,00 222.951,43 |
|
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3703 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1112-0 HR68 2003-78819119880-1211 2012-38534082-1809791741 |
4.297,92 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3704 - POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK | HR67 78819119880-1112-0 HR68 1406-78819119880-1211 2012-38534063-1809791462 |
4.412,49 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3705 - POREZ I PRIREZ KONAVLE | HR67 78819119880-1112-0 HR68 1406-78819119880-1211 2012-38534039-1809791456 |
2.485,84 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3706 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1112-0 HR68 8729-78819119880-1211 2012-38534072-1809791547 |
88,80 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3707 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1112-0 HR68 8559-78819119880-1211 2012-38534074-1809791624 |
443,84 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3708 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1112-0 HR68 8702-78819119880-1211 2012-38534076-1809791707 |
1.420,30 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3709 - DOPRINOS ZDRAVSTVO | HR67 78819119880-1112-0 HR68 8400-78819119880-1112 2012-38534080-1809791754 |
11.539,90 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3710 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880 HR68 8109-78819119880-1211 2012-38534084-1809791755 |
13.455,97 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
3711 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435476-1809714806 |
1.680,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3712 - HONORAR BOROVAC - STUDENI 2012 | HR99 HR00 3101839249 2012-38435458-1809716051 |
2.160,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3713 - HONORAR MIJOVIĆ - STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435482-1809715948 |
2.020,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
3714 - HONORAR M.KRISTIĆ-STUDENI 2012 | HR99 HR00 3110319889 2012-38435468-1809713594 |
960,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3715 - NETO PLAĆA ZA 11/12 POPOVIĆ | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435439-1809876037 |
5.953,38 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3716 - NETO PLAĆA ZA 1120/12 ZADIL | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435445-1809875997 |
4.800,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3717 - NETO PLAĆA ZA 11/2012 BURĐELEZ | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435437-1809876052 |
6.612,71 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3212610686 |
3718 - NETO PLAĆA ZA 11/12 LUČIĆ-BRAILO | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435453-1809875675 |
1.712,63 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
3719 - NETO PLAĆA ZA 11/12 MATIĆ | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435451-1809875593 |
1.287,57 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3720 - NETO PLAĆA ZA 11/12 PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1112-0 HR11 40002-2505991 2012-38435443-1809876059 |
7.111,27 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3721 - NETO PLAĆA ZA 11/12 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1112-0 HR17 3220946296-50 2012-38435435-1809876023 |
5.212,33 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3722 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1112-0 HR05 162400055-5107827886 2012-38435419-1809790148 |
313,93 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3723 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1112-0 HR05 162400055-5103152640 2012-38435421-1809790197 |
612,20 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3724 - Uplata plaća | HR67 78819119880-1112-0 HR55 804025002 2012-38435423-1809790257 |
9.073,87 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
ADA JUNUZOVIĆ DUBROVNIK 2402006-3102379113 |
3725 - HONORAR - JUNUZOVIĆ ADA - STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435480-1809596985 |
1.140,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3726 - HONORAR MIKUŠ - STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435460-1809716268 |
2.470,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101254868 |
3727 - HONORAR M.NJIRIĆ -STUDENI 2012 | HR99 HR00 3101254868 2012-38435472-1809713595 |
960,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3728 - HONORAR - N.PRKAČIN STUDENI 2012 | HR99 HR00 3101262017 2012-38435464-1809714546 |
1.440,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
3729 - HONORAR S.MILOJEVIĆ -STUDENI 2012 | HR99 HR00 3102576260 2012-38435470-1809714136 |
1.200,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3730 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - STUDENI 2012 | HR99 HR00 3102607556 2012-38435474-1809712451 |
540,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3731 - HONORAR GOLDI NODILO- STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435462-1809713029 |
715,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3732 - HONORAR MARKOVIĆ - STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435466-1809713502 |
910,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3733 - HONORAR I.RADELJ - STUDENI 2012 | HR99 HR00 3103066076 2012-38435484-1809713352 |
845,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
3734 - PLAĆA DEDIĆ 11/12 | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435455-1809875747 |
2.244,14 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
3735 - NETO PLAĆA 11/12 MERČEP | HR67 78819119880-1012-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435447-1809875730 |
2.133,02 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
3736 - NETO PLAĆA 11/12 PLENČA | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435449-1809875535 |
1.035,20 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3737 - PLAĆA SOKO 11/12 | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435431-1809875951 |
4.000,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3738 - NETO PLAĆA 11/12 CAPOR | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435433-1809876016 |
5.304,71 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3739 - NETO PLAĆE 11/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435427-1809875646 |
1.488,45 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3740 - PRIJEVOZ 11/2012 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR99 2012-38435429-1809712503 |
550,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3741 - NETO PLAĆA 11/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1112-0 HR69 00019-78819119880 2012-38435425-1809875888 |
2.976,90 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
3742 - HONORAR D.LILIĆ-STUDENI 2012 | HR99 HR99 2012-38435478-1809712691 |
600,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3743 - NETO PLAĆA ZA 11/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-1112-0 HR00 3201657890-10100-1 2012-38435441-1809875744 |
2.244,14 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
3744 - uplata školarine - prosinac 2012. | HR05 24511-365-000124695706 HR00 122012 2012-38494642-1809662827 |
3.876,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
NEVENKA TOT HORTI OD SV.MIHAJLA 31 2340009-3203420397 |
3745 - plaćanje dijela iznosa po Ugovoru o školovanju, priprema za državnu maturu MARA BURUM | HR05 24511-365-000124505441 HR00 2012-2013 2012-38475884-1809636316 |
1.600,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3746 - MARINA PULJIZEVIĆ PRIPREME ZA DRŽ.MATURU MATEMATIKA | HR05 245139303-046 HR99 2012-38658125-1809931909 |
400,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
3747 - rn.za 12 mj | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2012-38469506-1809626096 |
2.570,00 | |
| 17.12.2012. 17.12.2012. |
SANJA PAVLINA HR3124070003262412135 |
3748 - NIKOLA PAVLINA PRIPREMA DRŽ.MATURA | HR07 3262412135-1880 HR99 2012-38648406-1809883268 |
1.400,00 | |
| Stanje na dan : 17.12.2012. | Broj izvoda 210 |
Promet
S t a n j e |
120.451,51 |
9.846,00 112.345,92 |
|
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3749 - MIO II STUP -HONORARI STUDENI | HR99 HR68 2194-78819119880-2606 2012-38725756-1810499852 |
1.291,18 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3750 - POREZ -RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-31778657941-2606 2012-38725786-1810498447 |
62,94 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3751 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-04791723522-2606 2012-38725776-1810498573 |
217,89 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3752 - POREZ -LILIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-11800531704-2606 2012-38725780-1810498581 |
242,11 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3753 - POREZ -NODILO | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-2606 2012-38725764-1810498605 |
288,51 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3754 - POREZ -MARKOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-2606 2012-38725768-1810498618 |
367,19 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3755 - POREZ -KRISTIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-85452439766-2606 2012-38725770-1810498622 |
387,37 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3756 - POREZ -NJIRIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-22858302834-2606 2012-38725774-1810498623 |
387,37 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3757 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-37994219355-2606 2012-38725772-1810498657 |
484,21 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3758 - POREZ -N.PRKAČIN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-2606 2012-38725766-1810498666 |
581,05 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3759 - POREZ -JUNUZOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-97080034132-2606 2012-38725782-1810498675 |
460,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3760 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-70347036497-2606 2012-38725778-1810498683 |
677,89 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3761 - POREZ -MIJOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-44936796613-2606 2012-38725784-1810498701 |
815,09 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3762 - POREZ -MIKUŠ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-2606 2012-38725762-1810498717 |
996,67 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3763 - POREZ -BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-2606 2012-38725760-1810498699 |
793,79 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3764 - DOPRINOS ZO - HONORARI STUDENI | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-2606 2012-38725758-1810499967 |
3.357,07 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3765 - MIO I STUP - HONORARI STUDENI | HR99 HR68 8290-78819119880-2606 2012-38725754-1810499975 |
3.873,55 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3766 - VIP usluge -11/12 | HR99 HR00 0000038092-122012-7 2012-38725792-1810507194 |
1.229,51 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3767 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 7396 2012-38725808-1810505122 |
391,75 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3768 - Plaćanje po ugovoru 11/12 | HR99 HR00 423-12 2012-38725804-1810507240 |
1.250,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3769 - T MOBILE - 11/12 | HR99 HR00 822959866001-121201-7 2012-38725794-1810501991 |
10,04 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3770 - PLAĆANJE PO RAČUNU 11/12 | HR99 HR00 7160315309-159-9 2012-38725796-1810503732 |
169,05 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3771 - PLAĆANJE PO RAČUNU 11/12 | HR99 HR00 5012154070-159-5 2012-38725798-1810505213 |
407,93 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3772 - Račun br - 305-12 | HR99 HR00 305-12 2012-38725810-1810303998 |
1.750,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3773 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 221-12 2012-38725806-1810506722 |
948,75 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3774 - NAJAM PROSTORA - 12/2012 | HR99 HR00 36 2012-38725788-1810514991 |
27.500,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
3775 - Računovodstvene usluge 11/2012 | HR99 HR00 11-2012 2012-38725790-1810508264 |
2.500,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3776 - 24 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-240 2012-38725802-1810507806 |
1.820,68 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3777 - PLAĆANJE PO OPOMENI | HR99 HR00 59102-44052 2012-38725800-1810508002 |
2.086,52 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
3778 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20121218-31700300100370010000001 |
2.500,00 | |
| 18.12.2012. 18.12.2012. |
JOSIP IVANOVIĆ HR1324070003262286747 |
3779 - Filip Ivanović,školarina za 12/2012 | HR07 3262286747-1880 HR00 02505991 2012-38870078-1810717623 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 18.12.2012. | Broj izvoda 211 |
Promet
S t a n j e |
55.348,11 |
5.100,00 62.097,81 |
|
| 19.12.2012. 19.12.2012. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3780 - Polog utrška | HR00 HR00 1811256514 |
25.000,00 | |
| 19.12.2012. 19.12.2012. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3781 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2012-38951223-1811079837 |
2.570,00 | |
| 19.12.2012. 19.12.2012. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3782 - školarina XII/12 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2012-39066817-1811234570 |
2.500,00 | |
| 19.12.2012. 19.12.2012. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
3783 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2012-38953603-1811085500 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.12.2012. | Broj izvoda 212 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.640,00 94.737,81 |
|
| 20.12.2012. 20.12.2012. |
8800450492 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
3784 - ESB, | HR00 HR00 1812378833 |
50.000,00 | |
| 20.12.2012. 20.12.2012. |
NIKE MATIĆ POBREŽJE 3 HR4324810003229006628 |
3785 - Dio školarine Tomislav Matić | HR99 HR00 2012 2012-39129595-1812169629 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 20.12.2012. | Broj izvoda 213 |
Promet
S t a n j e |
50.000,00 |
10.000,00 54.737,81 |
|
| 21.12.2012. 21.12.2012. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3786 - A. REDDY DEVLIN UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 11-2012 2012-39334832-1812891774 |
1.584,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2012. | Broj izvoda 214 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.584,00 56.321,81 |
|
| 27.12.2012. 27.12.2012. |
IN TREND D.O.O. HR2824070001100010395 |
3787 - uplata za Marko Obrvan 01 |
HR99 HR99 2012-39796722-1815103789 |
15.600,00 | |
| Stanje na dan : 27.12.2012. | Broj izvoda 215 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.600,00 71.921,81 |
|
| 31.12.2012. 31.12.2012. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3788 - Plaćanje po ponudi - Q9916 | HR99 HR00 9916 2012-40165256-1817381781 |
1.761,16 | |
| 31.12.2012. 31.12.2012. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
3789 - MARO FRANIĆ školarina 12/12 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2012-40363596-1817626117 |
2.570,00 | |
| 31.12.2012. 31.12.2012. |
STANKA LJUBAN-ŠOLETIĆ ANDRIJE HEBRANGA 104 DUBROVNIK HR6524840083205938807 |
3790 - školarina za Tomislava Šoletića | HR99 HR00 13102011 2012-40237573-1817463772 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 31.12.2012. | Broj izvoda 216 |
Promet
S t a n j e |
1.761,16 |
5.140,00 75.300,65 |
|
| 02.01.2013. 02.01.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3791 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-00149343-1821610701 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.01.2013. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 77.870,65 |
|
| 03.01.2013. 03.01.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3792 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000126291184 HR00 01-2013 2013-00223096-1823523636 |
2.257,00 | |
| 03.01.2013. 03.01.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3793 - ŠKOLARINA 7. RATA | HR05 24511-365-000126290921 HR00 01-2013 2013-00223097-1823523637 |
1.710,00 | |
| 03.01.2013. 03.01.2013. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3794 - PO UGOVORU L.BJELOPERA | HR99 HR99 2013-00177685-1823443121 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.01.2013. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.537,00 84.407,65 |
|
| 04.01.2013. 04.01.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3795 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-00324038-1824735989 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.01.2013. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 86.977,65 |
|
| 07.01.2013. 07.01.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3206977859 |
3796 - DORA GALIĆ - školarina 6-12/13 | HR05 24511-365-000126433304 HR00 04012013 2013-00446256-1826361753 |
2.570,00 | |
| 07.01.2013. 07.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3797 - GURDULIĆ SANDRA ŠKOLARINA ZA BRUNO MARINO MILIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2013-00520744-1826832075 |
17.488,00 | |
| 07.01.2013. 07.01.2013. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3798 - ŠKOLARINA | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-00650595-1826996697 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.01.2013. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
22.628,00 109.605,65 |
|
| 08.01.2013. 08.01.2013. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
3799 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1827485947 |
212,67 | |
| 08.01.2013. 08.01.2013. |
NIKO MIOČ 2340009-0010005209 |
3800 - UPLATA | HR05 24511-505-000126588452 HR00 00 2013-00670948-1827536376 |
2.570,00 | |
| 08.01.2013. 08.01.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3801 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-00690052-1827586141 |
2.570,00 | |
| 08.01.2013. 08.01.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
3802 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA ZA SIJEČANJ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 08012012 2013-00690096-1827586191 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 08.01.2013. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.952,67 117.558,32 |
|
| 09.01.2013. 09.01.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
3803 - 1/2013 | HR05 24511-365-000126687982 HR00 19121997 2013-00790943-1827798235 |
2.600,00 | |
| 09.01.2013. 09.01.2013. |
MARINO BEBIC DBK 2402006-0324020063 |
3804 - SKOLARINA | HR99 HR99 20130109-31700300100370021100001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.01.2013. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.100,00 122.658,32 |
|
| 10.01.2013. 10.01.2013. |
KARLA MJEHOVIĆ HR3224070003205415014 |
3805 - Karla Mjehović - školarina 01-2013 | HR07 3205415014-1880 HR99 2013-00967991-1828512350 |
2.256,00 | |
| 10.01.2013. 10.01.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR1324070003262286747 |
3806 - Filip Ivanović,školarina za 1/2013 | HR07 3262286747-1880 HR00 02505991 2013-00968056-1828512420 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.01.2013. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.856,00 127.514,32 |
|
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3807 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 2003-78819119880-1212 2013-01103977-1829041175 |
4.402,19 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3808 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1212-0 HR68 1406-78819119880 2013-01103969-1829040049 |
3.259,43 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3809 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-1212-0 HR68 1406-78819119880-1212 2013-01103971-1829040033 |
2.542,48 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
3810 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-1212-0 HR68 1406-78819119880-1212 2013-01103973-1829039961 |
973,45 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
3811 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-1212-0 HR68 1406-78819119880 2013-01103967-1829039489 |
6,63 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3812 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 8729-78819119880-1212 2013-01103985-1829040343 |
88,05 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3813 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 8559-78819119880-1212 2013-01103983-1829040666 |
440,22 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3814 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 8702-78819119880-1212 2013-01103979-1829041018 |
1.408,68 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3815 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 8400-78819119880-1212 2013-01103981-1829041358 |
11.445,67 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3816 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1212-0 HR68 8109-78819119880-1212 2013-01103975-1829041362 |
13.206,52 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3817 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103959-1829095076 |
5.910,36 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3818 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103987-1829095053 |
5.215,94 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3819 - NETO PLAĆA - IVA BURĐELEZ 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103939-1829095101 |
6.665,12 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3212610686 |
3820 - NETO PLAĆA ZA 12/12 LUČIĆ-BRAILO | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103951-1829094649 |
1.696,56 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
3821 - NETO PLAĆA ZA 12/12 MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103953-1829094525 |
1.287,56 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3822 - NETO PLAĆA ZA 12/12 MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1212-0 HR11 40002-2505991 2013-01103955-1829095073 |
5.849,62 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3823 - NETO PLAĆA ZA 12/12 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1212-0 HR17 3220946296-50 2013-01103957-1829095058 |
5.296,58 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3824 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1212-0 HR05 162400055-5107827886 2013-01103961-1829057242 |
313,93 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3825 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1212-0 HR05 162400055-5103152640 2013-01103963-1829057260 |
612,20 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3826 - Uplata plaća Tomislav Franušić | HR67 78819119880-1212-0 HR55 804025002 2013-01103965-1829057290 |
9.073,86 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
3827 - PLAĆA DIANA DEDIĆ 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103935-1829094799 |
2.244,14 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
3828 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103943-1829094750 |
2.091,17 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
3829 - NETO PLAĆA 12/12 BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103933-1829094519 |
1.273,00 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3830 - PLAĆA ĐANA SOKO 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103937-1829095003 |
4.000,00 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3831 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR 12/12 | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103941-1829095060 |
5.412,76 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262592723 |
3832 - NETO PLAĆE 12/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103947-1829094585 |
1.488,45 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3833 - PRIJEVOZ 12/2012 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR99 HR99 2013-01103945-1829045133 |
550,00 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3530103207 |
3834 - NETO PLAĆA 12/12 MARIJA ŠAČIĆ RADELJ | HR67 78819119880-1212-0 HR69 00019-78819119880 2013-01103949-1829094889 |
2.976,90 | |
| 11.01.2013. 11.01.2013. |
VOLKSBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3835 - NETO PLAĆA ZA 12/12 PULJIĆ | HR67 78819119880-1212-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-01103931-1829094796 |
2.244,57 | |
| Stanje na dan : 11.01.2013. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
101.976,04 |
0,00 25.538,28 |
|
| 14.01.2013. 14.01.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3836 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1830540383 |
291,83 | |
| 14.01.2013. 14.01.2013. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
3837 - obnova domene pg-dubrovnik.net- 2 godine (12/01/2013-11/01/2015) + ID zaštita | HR99 HR00 001239-1532-62690 2013-01468226-1830769747 |
420,00 | |
| 14.01.2013. 14.01.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
3838 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000127201660 HR00 13012013 2013-01276110-1830382061 |
2.570,00 | |
| 14.01.2013. 14.01.2013. |
NIKE MATIĆ POBREŽJE 3 HR4324810003229006628 |
3839 - Dio školarine Tomislav Matić | HR99 HR00 14012013 2013-01323465-1830553222 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2013. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
711,83 |
7.570,00 32.396,45 |
|
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA D.O.O. ORAŠAC 2402006-1500014821 |
3840 - Plaćanje računa 66176 | HR99 HR00 66176 2013-01751116-1831633950 |
7.725,00 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
8800440395 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
3841 - ESB, | HR00 HR00 1831556609-0000000000000426783 |
50.316,04 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
8800435156 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
3842 - ESB, | HR00 HR00 1831556643-0000000000000426788 |
100.882,89 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
3843 - uplata školarine -siječanj 2013 | HR05 24511-365-000127381811 HR00 012013 2013-01566587-1831243522 |
3.876,00 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
MILJENKO KLOBASA HR3923600003221187405 |
3844 - 345 RATA IVANA KLOBASA | HR00 HR99 2013-01592744-1831297974 |
7.500,00 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3845 - KARMEN ĐANIČ ŠKOLARINA-KARMEN ĐANIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2013-01633770-1831483359 |
1.600,00 | |
| 15.01.2013. 15.01.2013. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
3846 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-01580121-1831285266 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.01.2013. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
7.725,00 |
166.744,93 191.416,38 |
|
| 16.01.2013. 16.01.2013. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
3847 - FRANCO BRNADA ŠKOLARINA | HR00 HR00 2013-01917612-1832146568 |
2.500,00 | |
| 16.01.2013. 16.01.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
3848 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 86672521938 2013-01837125-1832014248 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.01.2013. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.070,00 196.486,38 |
|
| 17.01.2013. 17.01.2013. |
SANJA PAVLINA HR3124070003262412135 |
3849 - NIKOLA PAVLINA PRIPREMA DRŽ.MATURA | HR07 3262412135-1880 HR99 2013-02127016-1832771168 |
1.400,00 | |
| Stanje na dan : 17.01.2013. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.400,00 197.886,38 |
|
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBR.-NERET. DUBROVNIK 2340009-1100169603 |
3850 - Zdravstveni pregled i sanitarna iskaznica | HR99 HR00 04634-00005-312-02918 2013-02305129-1833860030 |
1.705,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3851 - Plaćanje po ugovoru 12/12 | HR99 HR00 11-13 2013-02305153-1833859999 |
1.250,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3852 - T MOBILE - 12/12 | HR99 HR00 822959866001-130101-0 2013-02305185-1833859691 |
10,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
3853 - PLAĆANJE PO RAČUNU-242-12 | HR99 HR00 242-12 2013-02305135-1833859968 |
950,63 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3854 - NAJAM PROSTORA - 01/13 | HR99 HR00 01-2013 2013-02301497-1833854214 |
27.500,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
3855 - Plaćanje računa 232-12 | HR99 HR00 232-12 2013-02305131-1833860016 |
1.562,50 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
3856 - Računovodstvene usluge 12 mjesec | HR99 HR00 12-2012 2013-02305209-1833860084 |
2.500,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3857 - Polog utrška | HR00 HR00 1833861980 |
17.000,00 | |
| 18.01.2013. 18.01.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
3858 - školarina za siječanj 2013 g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-02231678-1833723266 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2013. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
35.478,13 |
19.570,00 181.978,25 |
|
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3859 - MIO II STUP -HONORARI PROSINAC 2012 | HR99 HR68 2194-78819119880-2607 2013-02376908-1835041170 |
818,45 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3860 - POREZ -NJIRIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-22858302834-2607 2013-02376930-1835040218 |
193,68 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3861 - POREZ -NODILO | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-2607 2013-02376920-1835040255 |
236,05 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3862 - POREZ -N.PRKAČIN | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-2607 2013-02376922-1835040279 |
290,53 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3863 - POREZ -KRISTIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-85452439766-2607 2013-02376926-1835040280 |
290,53 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3864 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-04791723522-2607 2013-02376932-1835040281 |
290,53 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3865 - POREZ -JUNUZOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-97080034132-2607 2013-02376934-1835040299 |
411,58 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3866 - POREZ -RADELJ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-31778657941-2607 2013-02376914-1835040323 |
367,19 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3867 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-37994219355-2607 2013-02376928-1835040324 |
363,16 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3868 - POREZ -MIJOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-44936796613-2607 2013-02376912-1835040355 |
548,77 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3869 - POREZ -MARKOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-2607 2013-02376924-1835040357 |
550,79 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3870 - POREZ -MIKUŠ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-2607 2013-02376918-1835040385 |
760,61 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3871 - POREZ -BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-2607 2013-02376916-1835040317 |
352,80 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3872 - DOPRINOS ZO - HONORARI PROSINAC 2012 | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-2607 2013-02376910-1835041348 |
2.127,97 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3873 - MIO I STUP - HONORARI PROSINAC 2012 | HR99 HR68 8290-78819119880-2607 2013-02376906-1835041374 |
2.455,35 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3874 - HONORAR BOROVAC - PROSINAC 2013 | HR99 HR00 3101839249 2013-02376881-1835055356 |
960,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3875 - HONORAR MIJOVIĆ -PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02376902-1835055972 |
1.360,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
3876 - HONORAR M.KRISTIĆ-PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3110319889 2013-02376892-1835054661 |
720,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
ADA JUNUZOVIĆ DUBROVNIK 2402006-3102379113 |
3877 - HONORAR - JUNUZOVIĆ ADA - PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02376900-1835007986 |
1.020,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3878 - HONORAR MIKUŠ - PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02376883-1835056428 |
1.885,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101254868 |
3879 - HONORAR M.NJIRIĆ -PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3101254868 2013-02376896-1835053815 |
480,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3880 - HONORAR - N.PRKAČIN PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3101262017 2013-02376888-1835054679 |
720,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
3881 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3102576260 2013-02376894-1835055068 |
900,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3882 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3102607556 2013-02376898-1835054687 |
720,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3883 - HONORAR GOLDI NODILO- PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02376885-1835054294 |
585,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3884 - HONORAR MARKOVIĆ - PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02376890-1835055985 |
1.365,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
3885 - HONORAR I.RADELJ - PROSINAC 2012 | HR99 HR00 3103066076 2013-02376904-1835055087 |
910,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
KATE BEĆIR GRUDA 158 2360000-1000000013 |
3886 - PLAĆANJE ŠKOLARINE | HR00 015616-2450 HR00 88769402909 2013-02441393-1835140679 |
14.580,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3887 - MARINA PULJIZEVIĆ ZA PRIPREME 2.RATA | HR05 245139303-046 HR99 2013-02432122-1835134790 |
400,00 | |
| 21.01.2013. 21.01.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3888 - Josip Miljak školarina 01-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-02417392-1835078652 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.01.2013. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
21.682,99 |
17.550,00 177.845,26 |
|
| 23.01.2013. 23.01.2013. |
IVAN i JACOB MERCEP HR1424070003204736241 |
3889 - 3.. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2013-02752538-1836689352 |
4.300,00 | |
| Stanje na dan : 23.01.2013. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.300,00 182.145,26 |
|
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3890 - MIO II STUP -HONORARI PROSINAC LILIĆ I GRLJEVIĆ | HR99 HR68 2194-78819119880-2607 2013-02866875-1837049017 |
273,68 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3891 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-70347036497-2607 2013-02866871-1837048757 |
290,53 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3892 - POREZ -LILIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-11800531704-2607 2013-02866869-1837048797 |
968,42 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3893 - DOPRINOS ZO - HONORARI PROSINAC -LILIĆ I GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-2607 2013-02866873-1837049118 |
711,58 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3894 - MIO I STUP - HONORARI PROSINAC LILIĆ I GRLJEVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-2607 2013-02866877-1837049144 |
821,05 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
3895 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-PROSINAC 2012 | HR99 HR99 2013-02866867-1837051941 |
720,00 | |
| 24.01.2013. 24.01.2013. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3108021374 |
3896 - HONORAR D.LILIĆ-STUDENI PROSINAC | HR99 HR99 2013-02866865-1837052700 |
2.400,00 | |
| Stanje na dan : 24.01.2013. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
6.185,26 |
0,00 175.960,00 |
|
| 28.01.2013. 28.01.2013. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5324070001024070003 |
3897 - 5 RATA ŠK GOD 2012/13 16 |
HR00 HR00 2012-13 2013-03139624-1839249507 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.01.2013. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 178.530,00 |
|
| 30.01.2013. 30.01.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3898 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000128948217 HR00 02-2013 2013-03392110-1840507616 |
2.257,00 | |
| 30.01.2013. 30.01.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
3899 - ŠKOLARINA 8. RATA | HR05 24511-365-000128948266 HR00 02-2013 2013-03392111-1840507617 |
1.710,00 | |
| 30.01.2013. 30.01.2013. |
ERSTE BANKA-DAVORKA ZEC DUBROVNIK 2402006-1031262160 |
3900 - PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU - BORNA ZEC | HR05 260920002-000 HR99 2013-03526559-1840808837 |
3.533,00 | |
| 30.01.2013. 30.01.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
3901 - školarina I/13 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-03414654-1840657040 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.01.2013. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.000,00 188.530,00 |
|
| 31.01.2013. 31.01.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
3902 - Polog utrška | HR00 HR00 1841665975 |
34.000,00 | |
| 31.01.2013. 31.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3903 - reddy devlin ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 12-2012 2013-03561237-1841574974 |
1.584,00 | |
| 31.01.2013. 31.01.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3904 - reddy devlin ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 01-2013 2013-03561238-1841574975 |
1.584,00 | |
| Stanje na dan : 31.01.2013. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
37.168,00 225.698,00 |
|
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3905 - Plaćanje novčane kazne | HR99 HR27 6041-000191071285 2013-03689761-1844210044 |
300,00 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3906 - VIP usluge -12MJ | HR99 HR00 0000034221-012013-3 2013-03689743-1844237513 |
1.221,53 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3907 - PLAĆANJE PO RAČUNU 288 | HR99 HR00 288 2013-03689759-1844224844 |
236,00 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3908 - PLAĆANJE PO RAČUNU 217 | HR99 HR00 217 2013-03689747-1844227368 |
465,80 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
3909 - PLAĆANJE PO RAČUNU229 | HR99 HR00 229 2013-03689749-1844228448 |
660,70 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
3910 - pl. po rn. 2013-01-1-52 | HR99 HR00 2013-01-1-52 2013-03689745-1844222968 |
123,75 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3911 - Plaćanje računa 23 | HR99 HR00 23-13 2013-03689751-1844223781 |
171,85 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
MOZAIK KNJIGA D.O.O. ZAGREB 2360000-1101418407 |
3912 - plaćanje po računu broj: 5561/6950119 | HR99 HR00 55617010176 2013-03689755-1844228968 |
798,00 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
3913 - PLAĆANJE PO RAČUNU 12 MJ | HR99 HR00 5012154070-160-9 2013-03689741-1844228000 |
570,92 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
NOVA KNJIGA RAST D.O.O. ZAGREB 2484008-1101248682 |
3914 - plaćanje računa 183-1-3 | HR99 HR00 183-1-3 2013-03689757-1844225200 |
262,50 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
3915 - Plaćanje računa 008-13 | HR99 HR00 008-13 2013-03689753-1844238837 |
1.562,50 | |
| 01.02.2013. 01.02.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3916 - 25 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 59102-44052 2013-03689739-1844239078 |
1.640,06 | |
| Stanje na dan : 01.02.2013. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
8.013,61 |
0,00 217.684,39 |
|
| 04.02.2013. 04.02.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
3917 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-03896566-1848489114 |
2.570,00 | |
| 04.02.2013. 04.02.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
3918 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-03933392-1848559404 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.02.2013. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 222.824,39 |
|
| 05.02.2013. 05.02.2013. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
3919 - 2013 | HR00 HR00 2013 2013-04134624-1849350818 |
18.901,00 | |
| Stanje na dan : 05.02.2013. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.901,00 241.725,39 |
|
| 06.02.2013. 06.02.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3206977859 |
3920 - DORA GALIĆ - školarina 7-12/13 | HR05 24511-365-000129518319 HR00 05022013 2013-04202808-1849717282 |
2.570,00 | |
| 06.02.2013. 06.02.2013. |
MIRJANA PULJIĆ ZELENOVIĆ IVANA MEŠTROVIĆA 3 20000 DUBR 2390001-1070000029 |
3921 - ŠKOLARINA ZA 2 POLUGOD ZA FILIPA ZELENOVIĆ | HR99 HR99 99 2013-04303043-1849904534 |
19.836,00 | |
| 06.02.2013. 06.02.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3922 - MARIO SAVIĆ,RIJEČKA 21,DUBROVNIK MARIO SAVIĆ,RIJEČKA 21, DUBROVNIK | HR05 245139303-046 HR99 2013-04224640-1849788844 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2013. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
25.606,00 267.331,39 |
|
| 07.02.2013. 07.02.2013. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB 2360000-1102192793 |
3923 - Plaćanje po ponudi - Q9916 | HR99 HR00 9916 2013-04323985-1850245523 |
1.761,16 | |
| 07.02.2013. 07.02.2013. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
3924 - ŠKOLARINA | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-04443089-1850430637 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.02.2013. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
1.761,16 |
2.570,00 268.140,23 |
|
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3925 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 2003-78819119880-1301 2013-04463109-1851297027 |
3.673,24 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3926 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0113-0 HR68 1406-78819119880 2013-04463121-1851295788 |
3.656,77 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3927 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0113-0 HR68 1406-78819119880-1301 2013-04463123-1851295711 |
1.141,12 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
3928 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0113-0 HR68 1406-78819119880-1301 2013-04463125-1851295687 |
980,07 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
3929 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0113-0 HR68 1406-78819119880 2013-04463119-1851295216 |
6,63 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3930 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 1406-78819119880 2013-04463127-1851295302 |
52,99 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3931 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 8729-78819119880-1301 2013-04463117-1851296069 |
79,07 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3932 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 8559-78819119880-1301 2013-04463115-1851296394 |
395,47 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3933 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 8702-78819119880-1301 2013-04463111-1851296846 |
1.265,48 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3934 - DOPRINOS ZDRAVSTVO IZ PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 8400-78819119880-1301 2013-04463113-1851297083 |
10.282,07 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3935 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0113-0 HR68 8109-78819119880-1301 2013-04463107-1851297090 |
12.145,33 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
3936 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR11 40002-2505991 2013-04463155-1851344526 |
5.927,80 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
3937 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL 1/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR11 40002-2505991 2013-04463157-1851344510 |
5.287,95 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
3938 - NETO PLAĆA - IVA BURĐELEZ 1/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR11 40002-2505991 2013-04463143-1851344536 |
6.448,93 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
3939 - NETO PLAĆA ZA 01/13 MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0113-0 HR11 40002-2505991 2013-04463149-1851343531 |
1.618,98 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
3940 - NETO PLAĆA ZA 01/13 MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0113-0 HR11 40002-2505991 2013-04463151-1851344504 |
5.245,11 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
3941 - NETO PLAĆA ZA 01/13 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0113-0 HR17 3220946296-50 2013-04463153-1851344509 |
5.287,95 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3942 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0113-0 HR05 162400055-5107827886 2013-04463131-1851312696 |
313,93 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3943 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0113-0 HR05 162400055-5103152640 2013-04463133-1851312702 |
612,20 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
3944 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0113-0 HR55 804025002 2013-04463129-1851312725 |
9.073,86 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
3945 - PLAĆA DIANA DEDIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR69 00019-78819119880 2013-04463139-1851343678 |
2.244,45 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
3946 - NETO PLAĆA 01/13 BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0113-0 HR69 00019-78819119880 2013-04463137-1851343410 |
1.294,67 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
3947 - PLAĆA ĐANA SOKO 01/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR69 00019-78819119880 2013-04463141-1851343902 |
4.000,01 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
3948 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR 01/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR69 00019-78819119880 2013-04463147-1851344508 |
5.287,95 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
3949 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA 1/13 | HR67 78819119880-0113-0 HR69 00019-78819119880 2013-04463145-1851343767 |
2.848,42 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
3950 - Računovodstvene usluge 01/13 | HR99 HR00 01-2013 2013-04463159-1851309614 |
3.750,00 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
3951 - NETO PLAĆA ZA 1/13 PULJIĆ | HR67 78819119880-0113-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-04463135-1851343680 |
2.244,57 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
BOJANA MARINŠEK-CAREVIĆ TOPOLSKA 11 HR2223600003215392543 |
3952 - Iva Carević, pripreme za državnu maturu | HR00 HR99 2013-04573227-1851457946 |
1.800,00 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
3953 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-04485194-1851319382 |
2.570,00 | |
| 08.02.2013. 08.02.2013. |
FILIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
3954 - Školarina za 2/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 59955867695 2013-04516500-1851383342 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2013. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
95.165,02 |
6.970,00 179.945,21 |
|
| 11.02.2013. 11.02.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
3955 - 2/2013 | HR05 24511-365-000129920647 HR00 19121997 2013-04662001-1852650844 |
2.600,00 | |
| 11.02.2013. 11.02.2013. |
ANTE BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 HR5324070001024070003 |
3956 - UPLATA 16 |
HR00 HR00 1100550375 2013-04774935-1852848580 |
2.570,00 | |
| 11.02.2013. 11.02.2013. |
ŽELJKO VULIČEVIĆ 2500009-3200554274 |
3957 - Ivana Vuličević, Radnička 13, Dbk, 2. rata, 1 razred | HR99 HR99 2013-04687344-1852717105 |
15.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.02.2013. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
20.770,00 200.715,21 |
|
| 12.02.2013. 12.02.2013. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015534 |
3958 - ŠKOLARINA NIKO MIOČ | HR05 24511-505-000130087835 HR00 1520314 2013-04883052-1853428267 |
2.570,00 | |
| 12.02.2013. 12.02.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
3959 - Josip Miljak školarina 02-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-04975364-1853587169 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.02.2013. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 205.855,21 |
|
| 13.02.2013. 13.02.2013. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
3960 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-05052434-1853978981 |
2.570,00 | |
| 13.02.2013. 13.02.2013. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
3961 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2013-05052415-1853978963 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.02.2013. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 210.995,21 |
|
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
3962 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1854465828 |
300,24 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
3963 - VIP usluge -1/13 | HR99 HR00 0000025390-022013-0 2013-05203633-1855045301 |
1.094,68 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
3964 - Plaćanje računa 56 | HR99 HR00 56-13 2013-05203637-1855046099 |
1.250,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
3965 - T MOBILE - 1/13 | HR99 HR00 822959866001-130201-6 2013-05203648-1854998395 |
5,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA 2386002-1110081529 |
3966 - Plaćanje računa - 1931-01-91 | HR99 HR00 1931-01-91 2013-05203639-1855022775 |
240,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
3967 - Račun br - 26-13 | HR99 HR00 26-13 2013-05203641-1854623255 |
750,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
3968 - NAJAM PROSTORA - 01/13 | HR99 HR00 02-2013 2013-05203650-1855054334 |
27.500,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
3969 - Plaćanje računa 022-13 | HR99 HR00 022-13 2013-05203645-1855047789 |
1.875,00 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
3970 - 26 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-266 2013-05203635-1855047574 |
1.835,05 | |
| 14.02.2013. 14.02.2013. |
ANDRO GANDIĆ CAVTAT HR5324070001024070003 |
3971 - R 2012-13 | HR00 HR00 2012-13 2013-05293200-1855169815 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.02.2013. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
34.849,97 |
2.570,00 178.715,24 |
|
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
3972 - MIO II STUP -HONORARI 01/13 | HR99 HR68 2194-78819119880-1321 2013-05384169-1855559999 |
731,20 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3973 - POREZ -NODILO 01/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-63908386004-1321 2013-05384183-1855555452 |
75,30 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3974 - POREZ -N.PRKAČIN 01/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-32580165428-1321 2013-05384187-1855555922 |
277,90 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3975 - POREZ -KRISTIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-85452439766-1321 2013-05384191-1855555923 |
277,90 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3976 - POREZ -ŽMIKIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-04791723522-1321 2013-05384195-1855555924 |
277,90 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3977 - POREZ -GRLJEVIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-70347036497-1321 2013-05384197-1855555925 |
277,90 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3978 - POREZ -MILOJEVIĆ 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-37994219355-1321 2013-05384193-1855556015 |
347,40 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3979 - POREZ -MARKOVIĆ 01/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-95616870583-1321 2013-05384189-1855556019 |
351,20 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3980 - POREZ -RADELJ 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-31778657941-1321 2013-05384177-1855556059 |
376,30 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3981 - POREZ -MIJOVIĆ | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-44936796613-1321 2013-05384173-1855556199 |
486,30 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3982 - POREZ -MIKUŠ 01/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-53404358834-1321 2013-05384181-1855556320 |
652,30 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
3983 - POREZ I PRIREZ -KRSTIĆ JELČIĆ - 1/13 | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-66397354627-1321 2013-05384175-1855556379 |
764,20 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
3984 - POREZ -BOROVAC | HR67 78819119880-0512-0 HR68 1813-74665877328-1321 2013-05384179-1855556053 |
374,80 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
3985 - POREZ -PAVLOVIĆ 01/13 | HR99 HR68 1813-59404500368-1321 2013-05384185-1855555950 |
295,90 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3986 - DOPRINOS ZO - HONORARI 01/13 | HR67 78819119880-0612-0 HR68 8664-78819119880-1321 2013-05384171-1855561012 |
1.901,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
3987 - MIO I STUP - HONORAR 1/13 | HR99 HR68 8290-78819119880-1321 2013-05384167-1855561063 |
2.193,50 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
3988 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-01/13 | HR99 HR99 2013-05384159-1855578559 |
720,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
3989 - HONORAR BOROVAC - 01/2013 | HR99 HR00 3101839249 2013-05384141-1855580727 |
1.020,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
3990 - HONORAR MIJOVIĆ -01/13 | HR99 HR99 2013-05384161-1855581206 |
1.260,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
3991 - HONORAR M.KRISTIĆ-01/13 | HR99 HR00 3110319889 2013-05384153-1855578557 |
720,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE DUBROVNIK 2407000-1100013919 |
3992 - PLAĆANJE PO RAČUNU 558 | HR99 HR00 558-01-02 2013-05384199-1855581465 |
1.442,93 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
3993 - HONORAR MIKUŠ -01/13 | HR99 HR99 2013-05384143-1855581803 |
1.690,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
3994 - HONORAR - N.PRKAČIN 01/13 | HR99 HR00 3101262017 2013-05384149-1855578556 |
720,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
3995 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- 01/13 | HR99 HR00 3102576260 2013-05384155-1855580385 |
900,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
3996 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - 01/13 | HR99 HR00 3102607556 2013-05384157-1855578558 |
720,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
3997 - HONORAR GOLDI NODILO- 01/13 | HR99 HR99 2013-05384145-1855573587 |
195,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
3998 - HONORAR PAVLOVIĆ -01/13 | HR99 HR99 2013-05384147-1855578740 |
780,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
3999 - HONORAR MARKOVIĆ - 01/13 | HR99 HR99 2013-05384151-1855580413 |
910,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4000 - HONORAR I.RADELJ - 01/13 | HR99 HR00 3103066076 2013-05384165-1855580550 |
975,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
4001 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ -01/13 | HR99 HR99 2013-05384163-1855582127 |
1.980,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
4002 - LUKA ILIN PLAĆANJE II RATE 2013 GOD | HR00 HR00 2013-05446037-1855617265 |
15.600,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
4003 - uplata školarine -veljača 2013 | HR05 24511-365-000130643724 HR00 022013 2013-05585597-1856403552 |
3.876,00 | |
| 15.02.2013. 15.02.2013. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
4004 - Karla Mjehović - školarina 02-2013 | HR07 3262691518-1880 HR99 2013-05443145-1855613207 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2013. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
23.693,93 |
21.732,00 176.753,31 |
|
| 16.02.2013. 16.02.2013. |
marino bebić dbk 2402006-0324020063 |
4005 - školarina | HR99 HR99 20130216-31700300100210001900001 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2013. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 179.253,31 |
|
| 18.02.2013. 18.02.2013. |
INFONET D.O.O. ZAGREB 2484008-1105280078 |
4006 - Plaćanje po ponudi | HR99 HR00 0001239-1532-72076 2013-05884316-1857517532 |
35,95 | |
| Stanje na dan : 18.02.2013. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
35,95 |
0,00 179.217,36 |
|
| 19.02.2013. 19.02.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4007 - školarina za veljaču 2013 g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-05952638-1858056629 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.02.2013. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 181.787,36 |
|
| 20.02.2013. 20.02.2013. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE REDEMPTORIS MATER PULA 2360000-1101609613 |
4008 - Donacija | HR99 HR00 200367381531 2013-06235422-1858787481 |
10.000,00 | |
| 20.02.2013. 20.02.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
4009 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000131276702 HR00 20022013 2013-06206804-1858723482 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.02.2013. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
2.570,00 174.357,36 |
|
| 21.02.2013. 21.02.2013. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBR.-NERET. DR.ANTE ŠERCERA 4/A HR6323400091100169603 |
4010 - program prevencija ovisnosti za 2012.g. DNŽ | HR00 1174029 HR00 17012013 2013-06310121-1859697954 |
10.000,00 | |
| 21.02.2013. 21.02.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4011 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-06292144-1859655166 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.02.2013. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.570,00 186.927,36 |
|
| 28.02.2013. 28.02.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4012 - PLAĆANJE PO RAČUNU 498 | HR99 HR00 498 2013-07044713-1863828461 |
556,00 | |
| 28.02.2013. 28.02.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4013 - pl. po rn. 331/1/1 | HR99 HR00 331-1-1 2013-07044715-1863826730 |
156,25 | |
| 28.02.2013. 28.02.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4014 - PLAĆANJE PO RAČUNU 01/13 | HR99 HR00 5012154070-161-7 2013-07044711-1863828088 |
474,75 | |
| 28.02.2013. 28.02.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4015 - MARINA PULJIZEVIĆ UPLATA ZA PRPREME 3 I 4 RATA | HR05 245139303-046 HR99 2013-07157670-1863974827 |
800,00 | |
| 28.02.2013. 28.02.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
4016 - MARO FRANIĆ školarina 12/12 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2013-07195065-1864011311 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 28.02.2013. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
1.187,00 |
5.940,00 191.680,36 |
|
| 01.03.2013. 01.03.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4017 - školarina II/2013 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-07330034-1867302375 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.03.2013. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 194.180,36 |
|
| 02.03.2013. 02.03.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4018 - Polog utrška | HR00 HR99 1869294293 |
16.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2013. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
16.000,00 210.180,36 |
|
| 04.03.2013. 04.03.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
4019 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-07448669-1870891790 |
2.570,00 | |
| 04.03.2013. 04.03.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4020 - ŠKOLARINA 9, RATA | HR05 24511-365-000132304950 HR00 03-2013 2013-07436963-1870864712 |
1.710,00 | |
| 04.03.2013. 04.03.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4021 - ŠKOLARINA 9. RATA | HR05 24511-365-000132305042 HR00 03-2013 2013-07436964-1870864713 |
2.257,00 | |
| 04.03.2013. 04.03.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4022 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-07486903-1870961766 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.03.2013. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.107,00 219.287,36 |
|
| 06.03.2013. 06.03.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
4023 - DORA GALIĆ - školarina 8-12/13 | HR05 24511-365-000132513029 HR00 05032013 2013-07787809-1872176482 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.03.2013. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 221.857,36 |
|
| 07.03.2013. 07.03.2013. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
4024 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2013-07936045-1872727741 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2013. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 224.427,36 |
|
| 08.03.2013. 08.03.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4025 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-08102211-1873299601 |
2.570,00 | |
| 08.03.2013. 08.03.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4026 - MARA PERIć šKILARINA 01 |
HR07 3262327527-1066 HR00 08032013 2013-08126211-1873341256 |
2.600,00 | |
| 08.03.2013. 08.03.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
4027 - Filip Ivanović,školarina za 3/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 02505991 2013-08178831-1873412284 |
2.600,00 | |
| 08.03.2013. 08.03.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
4028 - Josip Miljak školarina 03-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-08178814-1873412262 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.03.2013. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.340,00 234.767,36 |
|
| 09.03.2013. 09.03.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4029 - Polog utrška | HR00 HR99 1873821959 |
9.000,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2013. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.000,00 243.767,36 |
|
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4030 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 2003-78819119880-1302 2013-08278843-1874209680 |
4.089,60 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4031 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0213-0 HR68 1406-78819119880 2013-08278855-1874206794 |
4.309,65 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4032 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0213-0 HR68 1406-78819119880-1302 2013-08278859-1874206683 |
1.214,44 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4033 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0213-0 HR68 1406-78819119880-1302 2013-08278863-1874206653 |
960,76 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4034 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0213-0 HR68 1406-78819119880 2013-08278853-1874205832 |
6,63 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4035 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 1406-78819119880 2013-08278865-1874206419 |
273,73 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4036 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 8729-78819119880-1302 2013-08278851-1874207205 |
87,42 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4037 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 8559-78819119880-1302 2013-08278849-1874207717 |
437,10 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4038 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 8702-78819119880-1302 2013-08278845-1874209492 |
1.398,68 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4039 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0213-0 HR68 8400-78819119880-1302 2013-08278847-1874209732 |
11.364,59 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4040 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0213-0 HR68 8109-78819119880-1302 2013-08278841-1874209739 |
13.394,41 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4041 - Plaćanje računa 98 | HR99 HR00 98-13 2013-08278837-1874232880 |
1.250,00 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4042 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR11 40002-2505991 2013-08278901-1874236159 |
5.876,93 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4043 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR11 40002-2505991 2013-08278891-1874236040 |
5.245,11 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4044 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR11 40002-2505991 2013-08278882-1874236298 |
6.648,41 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211723378 |
4045 - NETO PLAĆA NIKOLINA PUTICA 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 40002-78819119880 2013-08278903-1874233903 |
1.993,67 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4046 - NETO PLAĆA ZA 02/13 MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0213-0 HR11 40002-2505991 2013-08278893-1874234064 |
2.117,01 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4047 - NETO PLAĆA ZA 02/13 MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0213-0 HR11 40002-2505991 2013-08278896-1874236350 |
7.297,93 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4048 - NETO PLAĆA ZA 02/13 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0213-0 HR17 3220946296-50 2013-08278898-1874236041 |
5.245,11 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
4049 - Podmira dugovanja 2012 | HR99 HR00 278076-56650-13 2013-08437404-1874404754 |
678,02 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4050 - PLAĆANJE PO RAČUNU 2/13 | HR99 HR00 822959866001-130301-2 2013-08278830-1874214294 |
5,00 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4051 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0213-0 HR05 162400055-5107827886 2013-08278870-1874188627 |
313,93 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4052 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0213-0 HR05 162400055-5103152640 2013-08278868-1874188691 |
612,20 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4053 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0213-0 HR05 804025002-3203526964 2013-08278872-1874188752 |
9.073,87 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4054 - PLAĆA DIANA DEDIĆ 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278878-1874234173 |
2.244,45 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
4055 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278889-1874225641 |
274,24 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
4056 - NETO PLAĆA 02/13 BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278876-1874232934 |
1.288,27 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4057 - PLAĆA ĐANA SOKO 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278880-1874235740 |
4.000,01 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4058 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR 02/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278886-1874236039 |
5.245,11 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4059 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA 2/13 | HR67 78819119880-0213-0 HR69 00019-78819119880 2013-08278884-1874235803 |
4.300,01 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4060 - Računovodstvene usluge 2/2013 | HR99 HR00 02-2013 2013-08278839-1874235622 |
3.750,00 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4061 - NETO PLAĆA ZA 2/13 PULJIĆ | HR67 78819119880-0213-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-08278874-1874234176 |
2.244,57 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
NIKO MIOČ 2340009-0010015411 |
4062 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000132814355 HR00 1520019 2013-08236240-1873882402 |
2.570,00 | |
| 11.03.2013. 11.03.2013. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
4063 - 3. RATA | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2013-08304401-1874183480 |
4.270,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2013. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
107.240,86 |
6.840,00 143.366,50 |
|
| 12.03.2013. 12.03.2013. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
4064 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-08520313-1874997822 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.03.2013. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 145.936,50 |
|
| 13.03.2013. 13.03.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
4065 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000133370890 HR00 13032013 2013-08806021-1875722059 |
2.570,00 | |
| 13.03.2013. 13.03.2013. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
4066 - Karla Mjehović - školarina 03-2013 | HR07 3262691518-1880 HR99 2013-08699859-1875560602 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2013. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.826,00 150.762,50 |
|
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4067 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1876056907 |
212,09 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4068 - MIO II STUP -HONORARI 02/13 | HR99 HR68 2194-78819119880-1322 2013-08850744-1876005948 |
1.149,39 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4069 - POREZ -N.PRKAČIN 02/13 | HR99 HR68 1813-32580165428-1322 2013-08850728-1876001197 |
193,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4070 - POREZ -N.PRKAČIN 02/13 | HR99 HR68 1813-32580165428-1322 2013-08850704-1876001424 |
277,90 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4071 - POREZ -NODILO 02/13 | HR99 HR68 1813-63908386004-1322 2013-08850696-1876001530 |
301,10 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4072 - POREZ -KRISTIĆ 2/13 | HR99 HR68 1813-85452439766-1322 2013-08850712-1876001614 |
370,50 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4073 - POREZ -GRLJEVIĆ 2/13 | HR99 HR68 1813-70347036497-1322 2013-08850724-1876001617 |
370,50 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4074 - POREZ -ŽMIKIĆ 2/13 | HR99 HR68 1813-04791723522-1322 2013-08850720-1876001642 |
393,68 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4075 - POREZ -MILOJEVIĆ 2/13 | HR99 HR68 1813-37994219355-1322 2013-08850716-1876001733 |
463,20 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4076 - POREZ -RADELJ 2/13 | HR99 HR68 1813-31778657941-1322 2013-08850740-1876001736 |
501,80 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4077 - POREZ -MARKOVIĆ 02/13 | HR99 HR68 1813-95616870583-1322 2013-08850708-1876001773 |
526,80 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4078 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1322 2013-08850732-1876001940 |
694,70 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4079 - POREZ I PRIREZ -KRSTIĆ JELČIĆ - 2/13 | HR99 HR68 1813-66397354627-1322 2013-08850736-1876001943 |
694,70 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4080 - POREZ -MIKUŠ 02/13 | HR99 HR68 1813-53404358834-1322 2013-08850692-1876002167 |
1.204,20 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4081 - POREZ -BOROVAC | HR99 HR68 1813-74665877328-1322 2013-08850688-1876001832 |
573,30 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4082 - POREZ -PAVLOVIĆ 02/13 | HR99 HR68 1813-59404500368-1322 2013-08850700-1876001611 |
369,80 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4083 - DOPRINOS ZO - HONORARI 02/13 | HR99 HR68 8664-78819119880-1322 2013-08850746-1876006443 |
2.988,42 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4084 - MIO I STUP - HONORAR 2/13 | HR99 HR68 8290-78819119880-1322 2013-08850742-1876006562 |
3.448,18 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4085 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-02/13 | HR99 HR99 2013-08850722-1876034753 |
960,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4086 - PLAĆANJE PO RAČUNU 712 | HR99 HR00 712 2013-08850684-1876035331 |
1.215,10 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4087 - HONORAR BOROVAC - 2/13 | HR99 HR00 3101839249 2013-08850686-1876035806 |
1.560,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4088 - HONORAR MIJOVIĆ -02/13 | HR99 HR99 2013-08850730-1876108442 |
1.800,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103877137 |
4089 - HONORAR N.BUBICA 2/13 | HR99 HR99 2013-08850726-1876033278 |
500,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
4090 - HONORAR M.KRISTIĆ-02/13 | HR99 HR00 3110319889 2013-08850710-1876034752 |
960,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4091 - HONORAR MIKUŠ -02/13 | HR99 HR99 2013-08850690-1876111141 |
3.120,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4092 - HONORAR - N.PRKAČIN 02/13 | HR99 HR00 3101262017 2013-08850702-1876034055 |
720,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4093 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- 02/13 | HR99 HR00 3102576260 2013-08850714-1876035310 |
1.200,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4094 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - 02/13 | HR99 HR00 3102607556 2013-08850718-1876034950 |
1.020,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
4095 - HONORAR GOLDI NODILO- 02/13 | HR99 HR99 2013-08850694-1876034291 |
780,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
4096 - HONORAR PAVLOVIĆ -02/13 | HR99 HR99 2013-08850698-1876034781 |
975,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
4097 - HONORAR MARKOVIĆ - 02/13 | HR99 HR99 2013-08850706-1876035566 |
1.365,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4098 - HONORAR I.RADELJ - 02/13 | HR99 HR00 3103066076 2013-08850738-1876035486 |
1.300,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
4099 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ -02/13 | HR99 HR99 2013-08850734-1876108450 |
1.800,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4100 - NAJAM PROSTORA - 02/13 | HR99 HR00 03-2013 2013-08850680-1876114753 |
27.500,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
PRAONICA PLAT D.D. DUBROVNIK 2500009-1101140711 |
4101 - Pozajmica | HR99 HR99 2013-08850678-1876115107 |
80.000,00 | |
| 14.03.2013. 14.03.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4102 - 27 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-274 2013-08850682-1876108518 |
1.833,85 | |
| Stanje na dan : 14.03.2013. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
143.342,21 |
0,00 7.420,29 |
|
| 15.03.2013. 15.03.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4103 - BLAGAJNIČKI MAX. | HR00 HR00 78819119880 1877625834 |
5.000,00 | |
| 15.03.2013. 15.03.2013. |
marino bebić dbk 2402006-0324020063 |
4104 - školarina | HR99 HR99 20130315-31700300100200015800001 |
2.500,00 | |
| 15.03.2013. 15.03.2013. |
MICHELLE JOLIN MARČINKO DBK HR5324070001024070003 |
4105 - RN 04/2013 | HR00 HR00 30042011 2013-09290117-1877671003 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2013. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
5.000,00 |
5.070,00 7.490,29 |
|
| 18.03.2013. 18.03.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
4106 - uplata školarine -ožujak 2013 | HR05 24511-365-000133732948 HR00 032013 2013-09346513-1878300828 |
3.876,00 | |
| 18.03.2013. 18.03.2013. |
ANDREA OBERAN HR4924070003205293458 |
4107 - ŠKOLARINA | HR07 3205293458-1880 HR99 2013-09432666-1878538936 |
7.380,00 | |
| 18.03.2013. 18.03.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4108 - školarina za ožujak 2013 g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-09568696-1878750342 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.03.2013. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.826,00 21.316,29 |
|
| 19.03.2013. 19.03.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI 9 2340009-3206666381 |
4109 - 3 i 4. /2013 | HR05 24511-365-000134135206 HR00 19121997 2013-09691619-1879387743 |
5.200,00 | |
| 19.03.2013. 19.03.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4110 - skolarina za tomislava soletica 2 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-09681476-1879367242 |
2.575,00 | |
| 19.03.2013. 19.03.2013. |
BRNADA ZORA PAVO PRIJEVOR DONJI 49 HR7024070003262424334 |
4111 - UPLATA 16 |
HR07 3262424334-1015 HR00 19032013 2013-09757707-1879482658 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.03.2013. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.345,00 31.661,29 |
|
| 21.03.2013. 21.03.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4112 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-10048385-1880546962 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.03.2013. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 34.231,29 |
|
| 22.03.2013. 22.03.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4113 - MARIJA MOZARA ŠKOLARINA HELENA MOZARA | HR05 245139303-046 HR99 2013-10221565-1881151207 |
6.840,00 | |
| 22.03.2013. 22.03.2013. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
4114 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-10204764-1881105155 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.03.2013. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.410,00 43.641,29 |
|
| 28.03.2013. 28.03.2013. |
GANDIĆ DUBRAVKA DRAGO RUSIĆI 19 HR5624070003204166774 |
4115 - 7 RATA ŠK GOD 2012-13 16 |
HR07 3204166774-1074 HR00 99 2013-10906138-1883899020 |
2.570,00 | |
| 28.03.2013. 28.03.2013. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
4116 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2013-10842996-1883822724 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.03.2013. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.570,00 61.211,29 |
|
| 02.04.2013. 02.04.2013. |
BOJANA MARINŠEK-CAREVIĆ TOPOLSKA 11 HR2223600003215392543 |
4117 - Iva Carević, pripreme za državnu maturu | HR00 HR99 2013-11226853-1889619834 |
1.733,33 | |
| Stanje na dan : 02.04.2013. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.733,33 62.944,62 |
|
| 03.04.2013. 03.04.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4118 - VIP usluge -2/13 | HR99 HR00 0000170901-032013-0 2013-11424301-1891800466 |
923,49 | |
| 03.04.2013. 03.04.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4119 - PLAĆANJE PO RAČUNU 02/13 | HR99 HR00 5012154070-162-5 2013-11424307-1891800347 |
410,34 | |
| 03.04.2013. 03.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4120 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2013-11502921-1891895923 |
31.536,96 | |
| 03.04.2013. 03.04.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
4121 - Plaćanje računa044 | HR99 HR00 044-13 2013-11424295-1891800814 |
9.375,00 | |
| Stanje na dan : 03.04.2013. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
42.245,79 |
0,00 20.698,83 |
|
| 04.04.2013. 04.04.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3210185603 |
4122 - DORA GALIĆ - školarina 9-12/13 | HR05 24511-365-000135560265 HR00 03042013 2013-11509916-1892090725 |
2.570,00 | |
| 04.04.2013. 04.04.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4123 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-11561153-1892319411 |
2.570,00 | |
| 04.04.2013. 04.04.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4124 - školarina III/13 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-11636931-1892480723 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.04.2013. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.640,00 28.338,83 |
|
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4125 - Polog utrška | HR00 HR99 1893655650 |
4.500,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
4126 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-11699438-1893499465 |
2.570,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4127 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000135630089 HR00 04-2013 2013-11648226-1892555185 |
1.710,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4128 - ŠKOLARINA 10. RATA | HR05 24511-365-000135630014 HR00 04-2013 2013-11648227-1892555187 |
2.257,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4129 - RADDY-DEVLIN MILAN FEBR 2013 | HR05 245139303-046 HR99 2013-11687189-1893480568 |
1.584,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
4130 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2013-11772679-1893622176 |
25.000,00 | |
| 05.04.2013. 05.04.2013. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
4131 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2013-11773224-1893622317 |
20.000,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2013. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
57.621,00 85.959,83 |
|
| 08.04.2013. 08.04.2013. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
4132 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1894933990 |
143,41 | |
| 08.04.2013. 08.04.2013. |
PRIJENOS SA 8800450492 2402006-1100550375 |
4133 - ESB, | HR00 HR00 1895178694-0000000000000449073 |
50.071,87 | |
| 08.04.2013. 08.04.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4134 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-11902116-1895044632 |
2.570,00 | |
| 08.04.2013. 08.04.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4135 - UPL ZA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1066 HR00 08042013 2013-11905997-1895051837 |
2.600,00 | |
| 08.04.2013. 08.04.2013. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
4136 - Povrat pozajmice | HR99 HR99 2013-11904474-1895050142 |
20.000,00 | |
| Stanje na dan : 08.04.2013. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
75.385,28 161.345,11 |
|
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4137 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 2003-78819119880-1303 2013-12057159-1895695217 |
4.164,97 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4138 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880 2013-12057171-1895693805 |
4.048,78 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4139 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880-1303 2013-12057173-1895693745 |
1.085,59 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4140 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880-1303 2013-12057175-1895693720 |
900,32 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4141 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880 2013-12057169-1895693076 |
6,63 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4142 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880 2013-12057177-1895693516 |
273,73 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4143 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8729-78819119880-1303 2013-12057161-1895694242 |
88,92 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4144 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8559-78819119880-1303 2013-12057167-1895694657 |
444,64 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4145 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8702-78819119880-1303 2013-12057163-1895695041 |
1.422,80 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4146 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8400-78819119880-1303 2013-12057165-1895695270 |
11.560,53 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4147 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8109-78819119880-1303 2013-12057157-1895695275 |
13.620,50 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4148 - PLAĆANJE PO RAČUNU 585 | HR99 HR00 585 2013-12057181-1895699151 |
585,00 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4149 - PLAĆANJE PO RAČUNU 901 | HR99 HR00 901 2013-12057183-1895699665 |
901,00 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4150 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR11 40002-2505991 2013-12057149-1895744351 |
5.717,57 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4151 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR11 40002-2505991 2013-12057139-1895744325 |
5.245,11 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4152 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR11 40002-2505991 2013-12057131-1895744378 |
6.297,81 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211723378 |
4153 - NETO PLAĆA NIKOLINA PUTICA 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 40002-78819119880 2013-12057147-1895743892 |
1.993,67 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4154 - NETO PLAĆA ZA 03/13 MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0313-0 HR11 40002-2505991 2013-12057141-1895744085 |
2.625,11 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4155 - NETO PLAĆA ZA 03/13 MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0313-0 HR11 40002-2505991 2013-12057143-1895744322 |
5.223,70 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4156 - NETO PLAĆA ZA 03/13 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0313-0 HR17 3220946296-50 2013-12057145-1895744326 |
5.245,11 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
TEDING D.O.O. ZAGREB 2360000-1101405973 |
4157 - Račun 36/1/1 | HR99 HR00 36 2013-12057185-1895699821 |
1.025,00 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4158 - T MOBILE - 3/13 | HR99 HR00 822959866001-130401-9 2013-12057179-1895696839 |
5,00 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4159 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0313-0 HR05 162400055-5107827886 2013-12057153-1895710855 |
313,93 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4160 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0313-0 HR05 162400055-5103152640 2013-12057151-1895710861 |
612,20 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4161 - Uplata plaća | HR67 78819119880-0313-0 HR05 804025002-3203526964 2013-12057155-1895710873 |
9.073,87 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4162 - PLAĆA DIANA DEDIĆ 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057127-1895743991 |
2.244,45 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
4163 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057137-1895744192 |
3.706,23 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
4164 - NETO PLAĆA 03/13 BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057125-1895743663 |
1.288,26 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4165 - PLAĆA ĐANA SOKO 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057129-1895744227 |
4.000,00 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4166 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR 03/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057135-1895744324 |
5.245,11 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4167 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA 3/13 | HR67 78819119880-0313-0 HR69 00019-78819119880 2013-12057133-1895744252 |
4.300,01 | |
| 09.04.2013. 09.04.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4168 - NETO PLAĆA ZA 3/13 PULJIĆ | HR67 78819119880-0313-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-12057123-1895743992 |
2.244,57 | |
| Stanje na dan : 09.04.2013. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
105.510,12 |
0,00 55.834,99 |
|
| 10.04.2013. 10.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4169 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0313-0 HR68 1406-78819119880 2013-12350313-1896377033 |
840,00 | |
| 10.04.2013. 10.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4170 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0313-0 HR68 8559-78819119880-1303 2013-12350303-1896377188 |
2.910,00 | |
| 10.04.2013. 10.04.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4171 - NAJAM PROSTORA - 04-2013 | HR99 HR00 28 2013-12284710-1896292324 |
27.500,00 | |
| 10.04.2013. 10.04.2013. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
4172 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-12382058-1896411655 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.04.2013. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
31.250,00 |
2.570,00 27.154,99 |
|
| 11.04.2013. 11.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4173 - plaćanje novčane kazne - PU | HR99 HR68 6025-78819119880 2013-12514930-1896959100 |
160,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2013. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
160,00 |
0,00 26.994,99 |
|
| 12.04.2013. 12.04.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR1924070003203981103 |
4174 - MARO FRANIĆ školarina 03i04/13 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2013-12740753-1897601966 |
5.140,00 | |
| 12.04.2013. 12.04.2013. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
4175 - Karla Mjehović - školarina 04-2013 | HR07 3262691518-1880 HR99 2013-12602429-1897287209 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 12.04.2013. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.396,00 34.390,99 |
|
| 13.04.2013. 13.04.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4176 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1898113456 |
264,96 | |
| Stanje na dan : 13.04.2013. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
264,96 |
0,00 34.126,03 |
|
| 15.04.2013. 15.04.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
4177 - Filip Ivanović,školarina za 4/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 02505991 2013-12908251-1898480351 |
2.600,00 | |
| 15.04.2013. 15.04.2013. |
ZORA BRNADA PRIJEVOR 49 HR0624840081000000013 |
4178 - UPLATA FRANCO BRNADA | HR99 HR00 19032013 2013-13080791-1898987760 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.04.2013. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 39.296,03 |
|
| 17.04.2013. 17.04.2013. |
KATIJA KUKULJICA DBK 2360000-1000000013 |
4179 - ŠKOLARINA ZA TIFFANY CVJETKOVIĆ | HR00 015621-2450 HR99 2013-13398977-1900994036 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.04.2013. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.000,00 54.296,03 |
|
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4180 - MIO II STUP -HONORARI 3 | HR99 HR68 2194-78819119880-1323 2013-13551959-1901442017 |
858,06 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4181 - POREZ -NODILO | HR99 HR68 1813-63908386004-1323 2013-13551919-1901441179 |
200,70 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4182 - POREZ -KRISTIĆ | HR99 HR68 1813-85452439766-1323 2013-13551935-1901441219 |
277,89 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4183 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1323 2013-13551943-1901441220 |
277,89 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4184 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1323 2013-13551927-1901441221 |
277,90 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4185 - POREZ -MILOJEVIĆ 3 | HR99 HR68 1813-37994219355-1323 2013-13551939-1901441234 |
347,37 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4186 - POREZ -MARKOVIĆ | HR99 HR68 1813-95616870583-1323 2013-13551931-1901441235 |
351,23 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4187 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1323 2013-13551955-1901441236 |
351,23 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4188 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-70347036497-1323 2013-13551947-1901441239 |
370,50 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4189 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1323 2013-13551951-1901441264 |
617,54 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4190 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1323 2013-13551915-1901441285 |
852,98 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4191 - POREZ -BOROVAC | HR99 HR68 1813-74665877328-1323 2013-13551911-1901441251 |
463,05 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4192 - POREZ -PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-1323 2013-13551923-1901441233 |
345,17 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4193 - DOPRINOS ZO - HONORARI 3 | HR99 HR68 8664-78819119880-1323 2013-13551961-1901442172 |
2.230,96 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4194 - MIO I STUP - HONORAR 3 | HR99 HR68 8290-78819119880-1323 2013-13551957-1901442178 |
2.574,19 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4195 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-03 | HR99 HR99 2013-13551945-1901451653 |
960,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4196 - HONORAR BOROVAC -3 | HR99 HR00 3101839249 2013-13551909-1901451987 |
1.260,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4197 - HONORAR MIJOVIĆ -3 | HR99 HR99 2013-13551949-1901452236 |
1.600,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
4198 - HONORAR M.KRISTIĆ-03 | HR99 HR00 3110319889 2013-13551933-1901447167 |
720,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4199 - HONORAR MIKUŠ -03 | HR99 HR99 2013-13551913-1901452494 |
2.210,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4200 - HONORAR - N.PRKAČIN 03 | HR99 HR00 3101262017 2013-13551925-1901447166 |
720,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4201 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- 03 | HR99 HR00 3102576260 2013-13551937-1901451579 |
900,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4202 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - 03 | HR99 HR00 3102607556 2013-13551941-1901447168 |
720,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102662059 |
4203 - HONORAR GOLDI NODILO-03 | HR99 HR99 2013-13551917-1901446832 |
520,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
4204 - HONORAR PAVLOVIĆ -03 | HR99 HR99 2013-13551921-1901451600 |
910,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
4205 - HONORAR MARKOVIĆ - 3 | HR99 HR99 2013-13551929-1901451603 |
910,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4206 - HONORAR I.RADELJ - 3 | HR99 HR00 3103066076 2013-13551953-1901451604 |
910,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4207 - Računovodstvene usluge 3/13 | HR99 HR00 03-2013 2013-13551963-1901452945 |
3.750,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4208 - Polog utrška | HR00 HR99 1901567171 |
11.000,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4209 - školarina za travanj 2013 g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-13646198-1901582952 |
2.570,00 | |
| 18.04.2013. 18.04.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
4210 - Josip Miljak školarina 04-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-13575802-1901463627 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.04.2013. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
26.486,66 |
16.140,00 43.949,37 |
|
| 19.04.2013. 19.04.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4211 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2013-13883476-1902335530 |
3.210,43 | |
| 19.04.2013. 19.04.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4212 - Polog utrška | HR00 HR99 1902254128 |
12.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.04.2013. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
3.210,43 |
12.500,00 53.238,94 |
|
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4213 - VIP usluge -3/13 | HR99 HR00 0000044683-042013-6 2013-14076440-1903292138 |
923,49 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4214 - pl. po rn. 667/1-1 | HR99 HR00 667 2013-14076442-1903287727 |
43,75 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4215 - pl. po rn 813 | HR99 HR00 813-1-1 2013-14076455-1903287997 |
156,25 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4216 - Plaćanje računa 134 | HR99 HR00 134-13 2013-14076436-1903292245 |
1.250,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4217 - PLAĆANJE PO RAČUNU 03/13 | HR99 HR00 5012154070-163-3 2013-14076438-1903291353 |
354,49 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK 2402006-1100430297 |
4218 - Račun br - 120-13 | HR99 HR00 120 2013-14076449-1903247262 |
750,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
TIHA vodoinstal.radnja vl.PAVO DROBAC KONAVLE 2407000-1100033550 |
4219 - plaćanje po računu 38/1/1 | HR99 HR00 38 2013-14076444-1903292641 |
3.150,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4220 - 28 OBROK LEASINGA | HR99 HR00 57101-44052-282 2013-14076434-1903292427 |
1.835,05 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
4221 - uplata školarine - travanj 2013 | HR05 24511-365-000137512905 HR00 042013 2013-13912238-1902923627 |
3.876,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
MARINO BEBIĆ DBK 2402006-0324020063 |
4222 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20130422-31700300100210011000001 |
2.500,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4223 - skolarina za tomislava soletica 2 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-13978828-1903085480 |
2.570,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4224 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-14129899-1903338687 |
2.570,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
4225 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-14013012-1903166009 |
2.570,00 | |
| 22.04.2013. 22.04.2013. |
DAVOR BJELOPERA 2500009-3210525705 |
4226 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2013-13976241-1903082769 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.04.2013. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
8.463,03 |
16.656,00 61.431,91 |
|
| 24.04.2013. 24.04.2013. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK 2402006-3203526964 |
4227 - pozajmica | HR99 HR99 2013-14363185-1904820917 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.04.2013. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
2.000,00 |
0,00 59.431,91 |
|
| 30.04.2013. 30.04.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4228 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000138289807 HR00 05-2013 2013-14954716-1908016718 |
2.257,00 | |
| 30.04.2013. 30.04.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 2340009-3206172817 |
4229 - ŠKOLARINA 11. RATA | HR05 24511-365-000138289715 HR00 05-2013 2013-14954717-1908016719 |
1.710,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2013. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.967,00 63.398,91 |
|
| 02.05.2013. 02.05.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 2330003-3251717492 |
4230 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-15263212-1911544460 |
2.570,00 | |
| 02.05.2013. 02.05.2013. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
4231 - 2013 | HR00 HR00 2013 2013-15295440-1911645082 |
5.000,00 | |
| 02.05.2013. 02.05.2013. |
CHARLIE ČALETA LIECHTENSTEINOV PUT 28 2340009-3203517847 |
4232 - PRIPREME ZA MATURU HRV/MAT.NIŽA RAZINA??CHARLIE ČALETA | HR05 24511-365-000138498834 HR00 2012-2013 2013-15252967-1911524724 |
2.400,00 | |
| Stanje na dan : 02.05.2013. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.970,00 73.368,91 |
|
| 03.05.2013. 03.05.2013. |
ANDRO GANDIĆ DUBROVNIK HR5324070001024070003 |
4233 - 8 RATA 2012/2013 33 |
HR00 HR00 03052013 2013-15462720-1913841648 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.05.2013. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 75.938,91 |
|
| 06.05.2013. 06.05.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4234 - VIP usluge -ostatak 3 mjesec | HR99 HR00 0000044683-042013-6 2013-15518435-1915882329 |
70,80 | |
| 06.05.2013. 06.05.2013. |
NIKO MOČ DUBROVNIK 2340009-0010015534 |
4235 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000138803972 HR00 520314 2013-15691635-1916118570 |
2.570,00 | |
| 06.05.2013. 06.05.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 2340009-3206977859 |
4236 - DORA GALIĆ - školarina 10-12/13 | HR05 24511-365-000138729582 HR00 050513 2013-15545344-1915895172 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.05.2013. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
70,80 |
5.140,00 81.008,11 |
|
| 07.05.2013. 07.05.2013. |
MICHELE JOLIN MARČINKO D HR5324070001024070003 |
4237 - 05/2013 01 |
HR00 HR02 07052013 2013-15747363-1917169047 |
2.500,00 | |
| 07.05.2013. 07.05.2013. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
4238 - ŠKOLARINA 01 |
HR00 HR00 07052013 2013-15771883-1917218856 |
2.600,00 | |
| 07.05.2013. 07.05.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4239 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-15790042-1917249147 |
2.570,00 | |
| 07.05.2013. 07.05.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4240 - školarina IV/13 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-15771897-1917218868 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2013. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.170,00 91.178,11 |
|
| 08.05.2013. 08.05.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4241 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-15911870-1917628189 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.05.2013. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 93.748,11 |
|
| 10.05.2013. 10.05.2013. |
KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D.PODRN ZAGREB 2402006-1500025092 |
4242 - Premija osiguranja - Civiil - Požar | HR99 HR03 138000581 2013-16430387-1919551745 |
388,80 | |
| 10.05.2013. 10.05.2013. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK 2402006-3203526964 |
4243 - Tomislav Franušić - prijenos sredstava | HR99 HR99 2013-16429242-1919548736 |
20,00 | |
| 10.05.2013. 10.05.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 2340009-3203496923 |
4244 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000139284846 HR00 10052013 2013-16341041-1919416012 |
2.570,00 | |
| 10.05.2013. 10.05.2013. |
KARMEN BUTIGAN 2481000-1011111116 |
4245 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-16252153-1919276797 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.05.2013. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
408,80 |
5.140,00 98.479,31 |
|
| 13.05.2013. 13.05.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4246 - PLAĆANJE PO RAČUNU1356/21/1 | HR99 HR00 1356 2013-16486617-1920273295 |
148,50 | |
| 13.05.2013. 13.05.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4247 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1363/21/1 | HR99 HR00 1363 2013-16486615-1920275217 |
330,00 | |
| 13.05.2013. 13.05.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4248 - Novčana kazna | HR99 HR00 57103-44052-006 2013-16486619-1920273436 |
155,00 | |
| 13.05.2013. 13.05.2013. |
BRNADA ANTE DBK HR5324070001024070003 |
4249 - UPL ZA ŠKOLARINU ZA FRANCO BRNADA 16 |
HR00 HR00 13052013 2013-16656130-1920499256 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.05.2013. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
633,50 |
2.570,00 100.415,81 |
|
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4250 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1921268445 |
268,36 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4251 - VIP usluge -4/13 | HR99 HR00 0000332094-052013-5 2013-16763599-1921242828 |
1.046,40 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4252 - T MOBILE - 4/13 | HR99 HR00 822959866001-130501-5 2013-16763595-1921233238 |
5,00 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4253 - PLAĆANJE PO RAČUNU 4/13 | HR99 HR00 5012154070-164-1 2013-16763597-1921240971 |
532,65 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4254 - 29 rata | HR99 HR00 57101-44052-290 2013-16763593-1921244073 |
1.835,05 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4255 - Polog utrška | HR00 HR00 1921546937 |
10.000,00 | |
| 14.05.2013. 14.05.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 2340009-3206725473 |
4256 - svibanj i lipanj /2013 | HR05 24511-365-000139704412 HR00 19121997 2013-16773942-1921185245 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 14.05.2013. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
3.687,46 |
15.200,00 111.928,35 |
|
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4257 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 2003-78819119880-1304 2013-16971554-1921869528 |
4.221,55 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4258 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0413-0 HR68 1406-78819119880 2013-16971542-1921864529 |
4.105,92 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4259 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0413-0 HR68 1406-78819119880-1304 2013-16971539-1921864280 |
1.214,43 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4260 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0413-0 HR68 1406-78819119880-1304 2013-16971537-1921864192 |
960,76 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4261 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0413-0 HR68 1406-78819119880 2013-16971544-1921862306 |
6,63 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4262 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 1406-78819119880 2013-16971535-1921863632 |
273,73 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4263 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 8729-78819119880-1304 2013-16971546-1921865731 |
90,05 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4264 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 8559-78819119880-1304 2013-16971548-1921867562 |
450,30 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4265 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 8702-78819119880-1304 2013-16971552-1921869104 |
1.440,92 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4266 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0413-0 HR68 8400-78819119880-1304 2013-16971550-1921869696 |
11.707,69 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4267 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0413-0 HR68 8109-78819119880-1304 2013-16971557-1921869712 |
13.790,26 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4268 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971482-1921893688 |
5.876,91 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4269 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971503-1921893500 |
5.245,09 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4270 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971519-1921893795 |
6.648,37 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211723378 |
4271 - NETO PLAĆA NIKOLINA PUTICA 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971487-1921890593 |
1.993,66 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4272 - NETO PLAĆA ZA 04/13 MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971499-1921891228 |
2.474,80 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4273 - NETO PLAĆA ZA 04/13 MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0413-0 HR69 40002-78819119880 2013-16971495-1921893610 |
5.525,87 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4274 - NETO PLAĆA ZA 04/13 MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0413-0 HR17 3220946296-50 2013-16971491-1921893503 |
5.245,09 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4275 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0413-0 HR05 804025002-3203526964 2013-16971529-1921637577 |
9.073,87 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4276 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0413-0 HR05 162400055-5107827886 2013-16971531-1921637589 |
313,93 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1031262160 |
4277 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0413-0 HR05 162400055-5103152640 2013-16971533-1921637598 |
612,20 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4278 - PLAĆA DIANA DEDIĆ 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971523-1921890867 |
2.244,45 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
4279 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971507-1921892736 |
3.768,26 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
4280 - NETO PLAĆA 04/13 BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971525-1921889440 |
1.223,58 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4281 - PLAĆA ĐANA SOKO 4/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971521-1921892884 |
3.999,98 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4282 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR 04/13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971511-1921893491 |
5.245,09 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4283 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA 4-13 | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-16971515-1921893073 |
4.300,01 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4284 - NETO PLAĆA ZA 4/13 PULJIĆ | HR67 78819119880-0413-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-16971527-1921890878 |
2.244,56 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 2340009-3202710015 |
4285 - uplata školarine - svibanj 2013 | HR05 24511-365-000139891997 HR00 042013 2013-17044313-1921912099 |
3.876,00 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ DUBROVNIK 2402006-1031262160 |
4286 - PUŠTANJE RVL KREDITA | HR05 260100005-5302022168 HR99 2013-17110354-1922051723 |
50.000,00 | |
| 15.05.2013. 15.05.2013. |
RIKARD LENZ 2500009-3210312639 |
4287 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-17113875-1922034448 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.05.2013. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
104.297,96 |
56.446,00 64.076,39 |
|
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4288 - Plaćanje računa 169 | HR99 HR00 169-13 2013-17278123-1923114907 |
1.250,00 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA 2386002-1110081529 |
4289 - Plaćanje računa - 1337-01-91 | HR99 HR00 1337-01-91 2013-17278125-1923111890 |
190,00 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK 2402006-1140192539 |
4290 - Plaćanje računa br.271 | HR99 HR00 271-2013 2013-17278129-1923005557 |
208,75 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4291 - NAJAM PROSTORA - 05-2013 | HR99 HR00 05-2013 2013-17278121-1923121990 |
27.500,00 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
MASKERON, VL.VLAHO CAREVIĆ DUBROVNIK 2484008-1104712928 |
4292 - Plaćanje računa br.6 | HR99 HR00 6-2013 2013-17278127-1923113893 |
590,00 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4293 - skolarina za tomislava soletica 2 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-17397790-1923280830 |
2.570,00 | |
| 16.05.2013. 16.05.2013. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
4294 - Karla Mjehović - školarina 05-2013 | HR07 3262691518-1880 HR99 2013-17309193-1923136166 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 16.05.2013. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
29.738,75 |
4.826,00 39.163,64 |
|
| 17.05.2013. 17.05.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4295 - Polog utrška | HR00 HR00 1923960713 |
12.000,00 | |
| 17.05.2013. 17.05.2013. |
OTP banka d.d. Domovinskog rata 3 HR5324070001024070003 |
4296 - DONACIJA | HR07 50041025-4006 HR00 170513 2013-17668318-1924045525 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.05.2013. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.500,00 52.663,64 |
|
| 20.05.2013. 20.05.2013. |
PEKARNICA 'KLAS' - VL.HAZIZ SUFAJ HR1423600001101423769 |
4297 - ŠKOLARINA ZA AIDU SUFAJ | HR99 HR99 2013-17897469-1925501403 |
30.840,00 | |
| Stanje na dan : 20.05.2013. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.840,00 83.503,64 |
|
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4298 - MIO II STUP -HONORARI 4 | HR99 HR68 2194-78819119880-1324 2013-17989000-1926090943 |
1.048,50 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4299 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1324 2013-17989018-1926090248 |
277,89 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4300 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1324 2013-17989034-1926090250 |
277,89 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4301 - POREZ -KRISTIĆ | HR99 HR68 1813-85452439766-1324 2013-17989026-1926090264 |
324,21 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4302 - POREZ -MILOJEVIĆ 4 | HR99 HR68 1813-37994219355-1324 2013-17989030-1926090294 |
463,16 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4303 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-70347036497-1324 2013-17989038-1926090295 |
463,16 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4304 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1324 2013-17989046-1926090304 |
501,75 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4305 - POREZ -MARKOVIĆ | HR99 HR68 1813-95616870583-1324 2013-17989022-1926090325 |
602,11 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4306 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1324 2013-17989042-1926090332 |
825,97 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4307 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1324 2013-17989010-1926090349 |
1.028,60 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4308 - POREZ -BOROVAC | HR99 HR68 1813-74665877328-1324 2013-17989006-1926090324 |
595,34 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4309 - POREZ -PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-1324 2013-17989014-1926090320 |
567,07 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4310 - MIO I STUP - HONORAR 4 | HR99 HR68 8290-78819119880-1324 2013-17988998-1926091027 |
3.145,40 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4311 - DOPRINOS ZO - HONORARI 4 | HR99 HR68 8664-78819119880-1324 2013-17989002-1926091036 |
2.726,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4312 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-04 | HR99 HR99 2013-17989036-1926097096 |
1.200,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4313 - HONORAR BOROVAC - 4/13 | HR99 HR00 3101839249 2013-17989004-1926098829 |
1.620,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4314 - HONORAR MIJOVIĆ -4 | HR99 HR99 2013-17989040-1926099166 |
2.140,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
4315 - HONORAR M.KRISTIĆ-04 | HR99 HR00 3110319889 2013-17989024-1926096538 |
840,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4316 - HONORAR MIKUŠ -04 | HR99 HR99 2013-17989008-1926099463 |
2.665,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4317 - HONORAR - N.PRKAČIN 04 | HR99 HR00 3101262017 2013-17989016-1926096330 |
720,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4318 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- 04 | HR99 HR00 3102576260 2013-17989028-1926097095 |
1.200,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4319 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - 04 | HR99 HR00 3102607556 2013-17989032-1926096331 |
720,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
4320 - HONORAR PAVLOVIĆ -04 | HR99 HR99 2013-17989012-1926098695 |
1.495,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
4321 - HONORAR MARKOVIĆ - 4 | HR99 HR99 2013-17989020-1926098782 |
1.560,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4322 - HONORAR I.RADELJ - 4 | HR99 HR00 3103066076 2013-17989044-1926098530 |
1.300,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4323 - Računovodstvene usluge 4/13 | HR99 HR00 04-2013 2013-17989048-1926099817 |
3.750,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
marino bebic dbk 2402006-0324020063 |
4324 - skolarina | HR99 HR99 20130521-31700300100370001700001 |
2.500,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4325 - školarina za svibanj 2013 g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-18014884-1926115275 |
2.570,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4326 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-18015629-1926115833 |
2.570,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
4327 - Filip Ivanović,školarina za 5/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 02505991 2013-18015646-1926115848 |
2.600,00 | |
| 21.05.2013. 21.05.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
4328 - Josip Miljak školarina 05-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-18015648-1926115850 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.05.2013. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
32.057,05 |
12.810,00 64.256,59 |
|
| 28.05.2013. 28.05.2013. |
IVANA MUSTAHINIĆ ŠUMET, 5 2340009-0010015500 |
4329 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000141527646 HR00 00 2013-18891832-1929629970 |
10.000,00 | |
| 28.05.2013. 28.05.2013. |
GANDIĆ DUBRAVKA DRAGO RUSIĆI 19 HR5624070003204166774 |
4330 - 9 RATA šK GODINA 2012 2013 | HR07 3204166774-1090 HR00 28052013 2013-18904289-1929649827 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.05.2013. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.570,00 76.826,59 |
|
| 29.05.2013. 29.05.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR1924070003203981103 |
4331 - MARO FRANIĆ školarina 05/13 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2013-19130989-1930133058 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 29.05.2013. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 79.396,59 |
|
| 31.05.2013. 31.05.2013. |
MICHELE JOLIN MARČINKO DBK HR5324070001024070003 |
4332 - 06/2013 ŠKOLARINA 16 |
HR00 HR00 31052013 2013-19360361-1931171631 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 31.05.2013. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 81.896,59 |
|
| 03.06.2013. 03.06.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4333 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-19582591-1937700171 |
2.570,00 | |
| 03.06.2013. 03.06.2013. |
BOŽICA BJELOPERA HR9125000093210153088 |
4334 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2013-19499551-1937611857 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.06.2013. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 87.036,59 |
|
| 04.06.2013. 04.06.2013. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
4335 - plaćanje računa | HR99 HR00 228053008567 2013-19775960-1939056820 |
298,50 | |
| 04.06.2013. 04.06.2013. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
4336 - Račun br - 195/13 | HR99 HR00 195 2013-19775958-1939056818 |
1.125,00 | |
| 04.06.2013. 04.06.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 HR2823300033251717492 |
4337 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-19642188-1938858096 |
2.570,00 | |
| 04.06.2013. 04.06.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4338 - školarina V/2013 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-19767815-1939034679 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.06.2013. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
1.423,50 |
5.070,00 90.683,09 |
|
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4339 - podmira računa 16/2013 | HR99 HR65 7129-043-25843-2013016 2013-19789160-1939373351 |
80,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK HR9723400091100056277 |
4340 - podmira računa | HR99 HR00 8055-477-10 2013-19789154-1939377956 |
395,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK HR9723400091100056277 |
4341 - podmira računa 476 | HR99 HR00 8055-476-10 2013-19789156-1939379310 |
1.025,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4342 - pl. po rn 1179 | HR99 HR00 1179-101-1 2013-19789162-1939376629 |
156,25 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
TEHNOEKSPERT D.O.O. ZAGREB - PODRUŽNICA DVOR DVOR 2360000-1400133827 |
4343 - podmira računa 004/161/13 | HR99 HR00 004-161-13 2013-19789158-1939386929 |
6.612,50 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
VODIČI d.o.o. za pružanje usluga turističkih vodiča, Dubrovnik DUBROVNIK 2407000-1100156184 |
4344 - Pl.po računu 137 | HR99 HR00 983-137 2013-19789164-1939378546 |
595,16 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4345 - plaćanje računa 1 | HR99 HR00 1 2013-19789152-1939377393 |
250,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
ABC INFORMATIC D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100155384 |
4346 - podmira dugovanja | HR99 HR00 2013 2013-19789168-1939385851 |
2.374,79 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
DIDI KOLOR D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1101592121 |
4347 - podmira računa 159 | HR99 HR00 447-159 2013-19789166-1939387097 |
10.250,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4348 - Polog utrška | HR00 HR99 1939471852 |
10.000,00 | |
| 05.06.2013. 05.06.2013. |
IVAN MERCEP i JACOB MERCEP HR1424070003204736241 |
4349 - rata za 6. mjesec DUB.PRIV.GIMN. | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2013-19817540-1939401414 |
4.270,00 | |
| Stanje na dan : 05.06.2013. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
21.738,70 |
14.270,00 83.214,39 |
|
| 06.06.2013. 06.06.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
4350 - DORA GALIĆ - školarina 11-12/13 | HR05 24511-365-000142336810 HR00 05062013 2013-19972449-1940165288 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.06.2013. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 85.784,39 |
|
| 07.06.2013. 07.06.2013. |
KOLIĆ SERGEJ DUBAC 1 HR6923300033242279139 |
4351 - luka kolić članarina 06/2013 | HR00 HR00 2013-20144994-1941669333 |
2.570,00 | |
| 07.06.2013. 07.06.2013. |
KARMEN BUTIGAN HR4424810001011111116 |
4352 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-20264408-1941843380 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.06.2013. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 90.924,39 |
|
| 10.06.2013. 10.06.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4353 - Polog utrška | HR00 HR99 1943273273 |
18.000,00 | |
| 10.06.2013. 10.06.2013. |
ARMANDO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 HR4523400093206172817 |
4354 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000142579884 HR00 06-2013 2013-20292387-1942775020 |
1.710,00 | |
| 10.06.2013. 10.06.2013. |
FRANKO ĐUGUM IZVIJAČICA 6 HR4523400093206172817 |
4355 - ŠKOLARINA 12. RATA | HR05 24511-365-000142579798 HR00 06-2013 2013-20292391-1942775028 |
2.257,00 | |
| 10.06.2013. 10.06.2013. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
4356 - ŠKOLARINA ZA LIPANJ 16 |
HR00 HR00 10062013 2013-20406126-1943178470 |
2.600,00 | |
| 10.06.2013. 10.06.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4357 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-20364093-1943090796 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.06.2013. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
27.137,00 118.061,39 |
|
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4358 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 2003-78819119880-1305 2013-20721592-1944106278 |
4.136,19 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4359 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0513-0 HR68 1406-78819119880 2013-20721562-1944106182 |
4.191,10 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4360 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0513-0 HR68 1406-78819119880-1305 2013-20721557-1944106180 |
1.196,64 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4361 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0513-0 HR68 1406-78819119880-1305 2013-20721553-1944106179 |
1.032,33 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4362 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0513-0 HR68 1406-78819119880 2013-20721566-1944106148 |
6,63 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4363 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 1406-78819119880 2013-20721548-1944106165 |
273,73 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4364 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 8729-78819119880-1305 2013-20721572-1944106206 |
85,54 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4365 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 8559-78819119880-1305 2013-20721578-1944106241 |
427,68 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4366 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 8702-78819119880-1305 2013-20721586-1944106261 |
1.368,58 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4367 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0513-0 HR68 8400-78819119880-1305 2013-20721582-1944106283 |
11.119,88 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4368 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR68 8109-78819119880-1305 2013-20721596-1944106285 |
12.971,34 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4369 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721617-1944110428 |
6.065,60 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4370 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721629-1944110411 |
5.245,10 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4371 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721643-1944110434 |
6.600,04 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3211723378 |
4372 - NETO PLAĆA NIKOLINA PUTICA | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721619-1944106495 |
173,35 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4373 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721627-1944110357 |
3.026,10 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4374 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0513-0 HR69 40002-78819119880 2013-20721625-1944110406 |
5.223,68 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4375 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0513-0 HR17 3220946296-50 2013-20721621-1944110410 |
5.245,10 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4376 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0513-0 HR05 804025002-3203526964 2013-20721600-1944095098 |
9.073,87 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4377 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0513-0 HR05 162400055-5103152640 2013-20721606-1944095122 |
612,20 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4378 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0513-0 HR05 162400055-5107827886 2013-20721615-1944095144 |
313,93 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4379 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-0513-0 HR69 00019-78819119880 2013-20721662-1944110273 |
1.575,84 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
4380 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP | HR67 78819119880-0513-0 HR69 00019-78819119880 2013-20721631-1944110371 |
3.586,24 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
4381 - NETO PLAĆA BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0413-0 HR69 00019-78819119880 2013-20721672-1944110243 |
1.281,85 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4382 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0513-0 HR69 00019-78819119880 2013-20721634-1944110415 |
5.287,93 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4383 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0513-0 HR69 00019-78819119880 2013-20721638-1944110385 |
4.300,01 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4384 - Računovodstvene usluge 5/2013 | HR99 HR00 05-2013 2013-20721544-1944110376 |
3.750,00 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4385 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0413-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-20721676-1944110317 |
2.244,55 | |
| 11.06.2013. 11.06.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4386 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-20604094-1943910641 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.06.2013. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
100.415,03 |
2.570,00 20.216,36 |
|
| 12.06.2013. 12.06.2013. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK 2407000-1100007029 |
4387 - DPK: 148362 SCVE |
HR99 HR01 75105-148362-3 2013-20887886-1944595623 |
170,00 | |
| 12.06.2013. 12.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4388 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0513-0 HR69 00019-78819119880 2013-20764195-1944393373 |
3.999,98 | |
| Stanje na dan : 12.06.2013. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
4.169,98 |
0,00 16.046,38 |
|
| 13.06.2013. 13.06.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4389 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-21108636-1945788224 |
235,16 | |
| 13.06.2013. 13.06.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4390 - Polog utrška | HR00 HR00 1945718858 |
16.500,00 | |
| 13.06.2013. 13.06.2013. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
4391 - rafaela gandić 10 rata šk.god 2012-2013 | HR00 HR00 2013-21038025-1945684401 |
2.570,00 | |
| 13.06.2013. 13.06.2013. |
DANIELA FALKONI MJEHOVIĆ HR8924070003262691518 |
4392 - Karla Mjehović - školarina 06-2013 | HR07 3262691518-1880 HR99 2013-21011242-1945650309 |
2.256,00 | |
| Stanje na dan : 13.06.2013. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
235,16 |
21.326,00 37.137,22 |
|
| 14.06.2013. 14.06.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4393 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1946121113 |
262,76 | |
| Stanje na dan : 14.06.2013. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
262,76 |
0,00 36.874,46 |
|
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4394 - POREZ -KRISTIĆ | HR99 HR68 1813-85452439766-1325 2013-21600819-1948962948 |
324,20 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4395 - POREZ -MARKOVIĆ | HR99 HR68 1813-95616870583-1325 2013-21600863-1948962961 |
501,80 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
4396 - HONORAR M.KRISTIĆ-05 | HR99 HR00 3110319889 2013-21600835-1948973098 |
840,00 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102740300 |
4397 - HONORAR MARKOVIĆ - 5 | HR99 HR99 2013-21600881-1948973443 |
1.300,00 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
4398 - uplata školarine - lipanj 2013 | HR05 24511-365-000143733996 HR00 062013 2013-21503665-1948736639 |
3.876,00 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
marino b ebic 2402006-0324020063 |
4399 - skolarina | HR99 HR99 20130617-31700300100210013300001 |
5.070,00 | |
| 17.06.2013. 17.06.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
4400 - Josip Miljak školarina 06-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-21525135-1948798787 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.06.2013. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
2.966,00 |
11.516,00 45.424,46 |
|
| 18.06.2013. 18.06.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4401 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000143989349 HR00 18062013 2013-21813532-1950136201 |
2.570,00 | |
| 18.06.2013. 18.06.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4402 - skolarina za tomislava soletica 2 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-21802297-1950109185 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.06.2013. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 50.564,46 |
|
| 19.06.2013. 19.06.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4403 - NAJAM PROSTORA - 06-2013 | HR99 HR00 06-2013 2013-21970372-1950631713 |
27.500,00 | |
| 19.06.2013. 19.06.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
4404 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 2402006-1100550375 2013-21995111-1950648763 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.06.2013. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
2.570,00 25.634,46 |
|
| 20.06.2013. 20.06.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4405 - školarina za lipanj 2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-22209340-1951859241 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.06.2013. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 28.204,46 |
|
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4406 - MIO II STUP -HONORARI 5 | HR99 HR68 2194-78819119880-1325 2013-22542573-1953958144 |
187,72 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4407 - DOPRINOS ZO - HONORARI 5 | HR99 HR68 8664-78819119880-1325 2013-22542575-1953958314 |
488,07 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4408 - MIO I STUP - HONORAR 5 | HR99 HR68 8290-78819119880-1325 2013-22542571-1953958344 |
563,16 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4409 - VIP usluge -5/13 | HR99 HR00 0000315200-062013-6 2013-22542557-1953967746 |
1.888,34 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4410 - PLAĆANJE PO RAČUNU1784 | HR99 HR00 1784 2013-22542569-1953967477 |
1.574,40 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
4411 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR01 228053013129 2013-22542555-1953963899 |
181,88 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4412 - Plaćanje računa 219 | HR99 HR00 219-13 2013-22542561-1953967111 |
1.250,00 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4413 - T MOBILE - 5/13 | HR99 HR00 822959866001-130601-1 2013-22542559-1953962144 |
5,00 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4414 - PLAĆANJE PO RAČUNU 5/13 | HR99 HR00 5012154070-165-0 2013-22542565-1953965183 |
425,34 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4415 - PLAĆANJE PO RAČUNU 2/P1/1 | HR99 HR00 2 2013-22542567-1953964417 |
250,00 | |
| 24.06.2013. 24.06.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4416 - 30 rata | HR99 HR00 57101-44052-304 2013-22542563-1953967684 |
1.824,26 | |
| Stanje na dan : 24.06.2013. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
8.638,17 |
0,00 19.566,29 |
|
| 27.06.2013. 27.06.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR1924070003203981103 |
4417 - MARO FRANIĆ školarina 06/13 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2013-23103800-1956151898 |
2.570,00 | |
| 27.06.2013. 27.06.2013. |
FRANCO BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 HR0624840081000000013 |
4418 - UPLATA ZA ŠKOLARINU | HR99 HR99 2013-22970265-1955965256 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.06.2013. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 24.706,29 |
|
| 02.07.2013. 02.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4419 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-23772130-1964623877 |
154,47 | |
| 02.07.2013. 02.07.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4420 - Polog utrška | HR00 HR00 1964498280 |
86.000,00 | |
| 02.07.2013. 02.07.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 HR2823300033251717492 |
4421 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-23639394-1964408209 |
2.570,00 | |
| 02.07.2013. 02.07.2013. |
ČEBUKINA KITIN ELENA ZDRAVKO BOKELJSKA 33 DUBROVNIK HR3524070003262733618 |
4422 - ŠKOLARINA ZA EKATARINA KOLCHENKO 16 |
HR07 3262733618-1040 HR00 2013 2013-23627521-1964367564 |
15.600,00 | |
| Stanje na dan : 02.07.2013. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
154,47 |
104.170,00 128.721,82 |
|
| 03.07.2013. 03.07.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4423 - školarina VI/2013 | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-23838792-1965226879 |
2.500,00 | |
| 03.07.2013. 03.07.2013. |
SUŠIĆ IVANKA 20000 DUBROVNIK HR8425000093210442565 |
4424 - UPLATA ŠKOLARINE-KATE SUŠIĆ | HR00 475165427 HR99 2013-23837824-1965226022 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 03.07.2013. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.140,00 160.861,82 |
|
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4425 - Polog utrška | HR00 HR00 1966269533 |
31.000,00 | |
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR5923400093206977859 |
4426 - DORA GALIĆ - školarina 12-12/13 | HR05 24511-365-000145775811 HR00 03072013 2013-23934222-1965415996 |
2.570,00 | |
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4427 - REDDY DEVLIN MARTIN ŠKOLARINA MAY 2013 | HR05 245139303-046 HR99 2013-24005324-1966271741 |
1.584,00 | |
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4428 - REDDY DEVLIN MARTIN ŠKOLARINA APRIL 2013 | HR05 245139303-046 HR99 2013-24005327-1966271742 |
1.584,00 | |
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4429 - REDDY DEVLIN MARTIN ŠKOLARINA JUNE 2013 | HR05 245139303-046 HR99 2013-24005328-1966271743 |
1.584,00 | |
| 04.07.2013. 04.07.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4430 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-23961966-1966175540 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.07.2013. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
40.892,00 201.753,82 |
|
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4431 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 2003-78819119880-1306 2013-24094815-1967283553 |
3.871,62 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4432 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0613-0 HR68 1406-78819119880 2013-24094805-1967281476 |
3.680,14 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4433 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0613-0 HR68 1406-78819119880-1306 2013-24094807-1967281331 |
995,93 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4434 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0613-0 HR68 1406-78819119880-1306 2013-24094809-1967281317 |
896,11 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4435 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0613-0 HR68 1406-78819119880 2013-24094803-1967280733 |
24,34 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4436 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 1406-78819119880 2013-24094811-1967281085 |
273,73 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4437 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 8729-78819119880-1306 2013-24094823-1967281898 |
80,39 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4438 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 8559-78819119880-1306 2013-24094821-1967282499 |
402,08 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4439 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 8702-78819119880-1306 2013-24094819-1967283113 |
1.286,68 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4440 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0613-0 HR68 8400-78819119880-1306 2013-24094817-1967283783 |
10.454,23 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4441 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR68 8109-78819119880-1306 2013-24094813-1967283796 |
12.211,82 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4442 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR69 40002-78819119880 2013-24094795-1967304887 |
5.706,48 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4443 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0613-0 HR69 40002-78819119880 2013-24094787-1967304770 |
5.277,95 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4444 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0613-0 HR69 40002-78819119880 2013-24094779-1967304933 |
6.053,86 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4445 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR69 40002-78819119880 2013-24094789-1967295029 |
2.116,89 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4446 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR69 40002-78819119880 2013-24094791-1967304763 |
5.256,38 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4447 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR17 3220946296-50 2013-24094793-1967304773 |
5.277,95 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4448 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0613-0 HR05 804025002-3203526964 2013-24094797-1966602394 |
9.073,87 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4449 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0613-0 HR05 162400055-5103152640 2013-24094799-1966602400 |
612,20 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4450 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0613-0 HR05 162400055-5107827886 2013-24094801-1966602408 |
313,93 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4451 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094775-1967294988 |
2.089,34 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203501789 |
4452 - NETO PLAĆA - LEA MERČEP | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094785-1967294982 |
2.091,04 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3205476226 |
4453 - NETO PLAĆA BRANKA PLENČA | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094773-1967294033 |
1.291,58 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4454 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094777-1967304370 |
4.000,00 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4455 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094783-1967304767 |
5.277,95 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4456 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0613-0 HR69 00019-78819119880 2013-24094781-1967304482 |
4.300,01 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4457 - Računovodstvene usluge6-2013 | HR99 HR00 06-2013 2013-24094825-1967304299 |
3.750,00 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4458 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0613-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-24094771-1967295186 |
2.363,48 | |
| 05.07.2013. 05.07.2013. |
MICHELE JOLIN MARČINKO DBK HR5324070001024070003 |
4459 - 072013 ŠKOLARINA 16 |
HR00 HR00 05072013 2013-24257350-1967546739 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.07.2013. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
99.029,98 |
2.500,00 105.223,84 |
|
| 08.07.2013. 08.07.2013. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
4460 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 1969318920 |
60,24 | |
| 08.07.2013. 08.07.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4461 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-24398027-1969464097 |
2.570,00 | |
| 08.07.2013. 08.07.2013. |
IVAN MERCEP i JACOB MERCEP HR1424070003204736241 |
4462 - rata za 7. mjesec dub. priv.gimn. | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2013-24418522-1969516897 |
4.270,00 | |
| 08.07.2013. 08.07.2013. |
KARMEN BUTIGAN HR4424810001011111116 |
4463 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-24301075-1968600534 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2013. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.470,24 114.694,08 |
|
| 09.07.2013. 09.07.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4464 - Polog utrška | HR00 HR00 09072013 1970647491 |
12.000,00 | |
| 09.07.2013. 09.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4465 - IVO FRKA ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2013-24671957-1970780279 |
29.298,00 | |
| 09.07.2013. 09.07.2013. |
IN TREND D.O.O. DUBROVNIK HR6124020061100616899 |
4466 - školarina za 2013/14 - Marko Obrvan | HR99 HR99 2013-24612068-1970672695 |
29.640,00 | |
| 09.07.2013. 09.07.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4467 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-24636971-1970718304 |
2.570,00 | |
| 09.07.2013. 09.07.2013. |
VLADO FILIPOVIĆ HR3025000093210510176 |
4468 - Skolarina -Magdalena Filipovic-Srhoj | HR99 HR99 2013-24596553-1970641740 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2013. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
83.508,00 198.202,08 |
|
| 10.07.2013. 10.07.2013. |
NIKO MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, 7 HR6423400091000000013 |
4469 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000146420994 HR00 00 2013-24801663-1971205245 |
2.570,00 | |
| 10.07.2013. 10.07.2013. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
4470 - ŠKOLARINA ZA 07MJ | HR00 HR00 10072013 2013-24806182-1971214373 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.07.2013. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 203.372,08 |
|
| 11.07.2013. 11.07.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4471 - Polog utrška | HR00 HR00 1972484490 |
30.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2013. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.000,00 233.372,08 |
|
| 13.07.2013. 13.07.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4472 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 1974482386 |
286,58 | |
| 13.07.2013. 13.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4473 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-25379262-1974624233 |
417,59 | |
| Stanje na dan : 13.07.2013. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
704,17 |
0,00 232.667,91 |
|
| 15.07.2013. 15.07.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4474 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000146887445 HR00 12072013 2013-25383280-1974666564 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2013. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 235.237,91 |
|
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4475 - MIO II STUP -HONORARI 5 | HR99 HR68 2194-78819119880-1326 2013-25806404-1976472999 |
847,10 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4476 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1326 2013-25806384-1976470094 |
231,60 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4477 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1326 2013-25806376-1976470121 |
277,90 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4478 - POREZ -STANKA KRISTIĆ 5 | HR99 HR68 1813-68893628637-1326 2013-25806392-1976470182 |
308,80 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4479 - POREZ -MILOJEVIĆ5 | HR99 HR68 1813-37994219355-1326 2013-25806380-1976470250 |
416,90 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4480 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1326 2013-25806400-1976470264 |
451,60 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4481 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-70347036497-1326 2013-25806388-1976470267 |
463,20 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4482 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1326 2013-25806368-1976470361 |
727,50 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4483 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1326 2013-25806396-1976470369 |
772,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4484 - POREZ -NIKOLINA PUTICA | HR99 HR68 1813-39790704236-1326 2013-25912534-1976652449 |
578,95 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4485 - POREZ -BOROVAC | HR99 HR68 1813-74665877328-1326 2013-25806364-1976470259 |
441,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4486 - POREZ -PAVLOVIĆ | HR99 HR68 1813-59404500368-1326 2013-25806372-1976470142 |
271,30 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4487 - DOPRINOS ZO - HONORARI 5 | HR99 HR68 8664-78819119880-1326 2013-25806406-1976473598 |
2.202,44 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4488 - MIO I STUP - HONORAR 5 | HR99 HR68 8290-78819119880-1326 2013-25806402-1976473631 |
2.541,26 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4489 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-05 | HR99 HR99 2013-25806386-1976486567 |
1.200,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4490 - HONORAR BOROVAC - 5/13 | HR99 HR00 3101839249 2013-25806362-1976486569 |
1.200,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4491 - HONORAR MIJOVIĆ -5 | HR99 HR99 2013-25806394-1976488302 |
2.000,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103169046 |
4492 - NIKOLINA PUTICA HONORAR 5 | HR99 HR99 2013-25912529-1976653828 |
1.500,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4493 - HONORAR MIKUŠ -05 | HR99 HR99 2013-25806366-1976488194 |
1.885,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4494 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2013-25806374-1976485488 |
720,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4495 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- 5 | HR99 HR00 3102576260 2013-25806378-1976486367 |
1.080,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4496 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - 05 | HR99 HR00 3102607556 2013-25806382-1976485079 |
600,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102688882 |
4497 - HONORAR STANKA KRISTIĆ 5 | HR99 HR99 2013-25806390-1976485723 |
800,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102698848 |
4498 - HONORAR PAVLOVIĆ -05 | HR99 HR99 2013-25806370-1976485473 |
715,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4499 - HONORAR I.RADELJ - 5 | HR99 HR00 3103066076 2013-25806398-1976486517 |
1.170,00 | |
| 16.07.2013. 16.07.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4500 - NAJAM PROSTORA - 07-2013 | HR99 HR00 07-2013 2013-25806360-1976490710 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.07.2013. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
50.901,55 |
0,00 184.336,36 |
|
| 17.07.2013. 17.07.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
4501 - Filip Ivanović,školarina za 6/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 02505991 2013-26074294-1977094677 |
2.600,00 | |
| 17.07.2013. 17.07.2013. |
ANTE BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 PRIJEVOR HR0624840081000000013 |
4502 - UPLATA ZA ŠKOLARINU | HR99 HR99 2013-26069331-1977089302 |
2.570,00 | |
| 17.07.2013. 17.07.2013. |
BOŽICA BJELOPERA HR9125000093210153088 |
4503 - PO UGOVORU LOREN BJELOPERA | HR99 HR99 2013-26171443-1977247281 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.07.2013. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.740,00 192.076,36 |
|
| 18.07.2013. 18.07.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4504 - Polog utrška | HR00 HR00 1978233585 |
31.500,00 | |
| 18.07.2013. 18.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4505 - MARINA VODOPIJA ŠKOLARINA ZA JOSIPA VODOPIJA | HR05 245139303-046 HR99 2013-26396566-1978358612 |
29.298,00 | |
| 18.07.2013. 18.07.2013. |
ZDENKA MILJAK ZATONSKA 3 HR3424070003262530712 |
4506 - josip miljak školarina 07-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-26350364-1978258138 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.07.2013. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
63.368,00 255.444,36 |
|
| 22.07.2013. 22.07.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
4507 - uplata školarine - srpanj 2013 | HR05 24511-365-000148068208 HR00 072013 2013-26628991-1980432992 |
3.876,00 | |
| 22.07.2013. 22.07.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4508 - školarina za srpanj2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-26700999-1980628192 |
2.570,00 | |
| 22.07.2013. 22.07.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
4509 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-26701008-1980628201 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.07.2013. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.016,00 264.460,36 |
|
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4510 - VIP usluge -6/13 | HR99 HR00 0000535725-072013-7 2013-26895212-1981356857 |
1.229,78 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110099310 |
4511 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR00 1285-5202-1 2013-26895218-1981359111 |
3.125,00 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4512 - pl. po rn 187 | HR99 HR00 187-1-1 2013-26895200-1981353250 |
43,75 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4513 - pl. po rn 1581 | HR99 HR00 1581-1-1 2013-26895202-1981353251 |
43,75 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4514 - Plaćanje računa 12/1/11 | HR99 HR00 12-1-11 2013-26895208-1981356897 |
1.250,00 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
4515 - plaćanje po računu | HR99 HR00 280232-56650-13 2013-26895220-1981355166 |
354,86 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB 2360000-1101300074 |
4516 - plaćanje računa | HR99 HR00 67318-56650-05 2013-26895222-1981356312 |
836,96 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4517 - T MOBILE - 6/13 | HR99 HR00 822959866001-130701-8 2013-26895214-1981353058 |
5,00 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4518 - PLAĆANJE PO RAČUNU 6/13 | HR99 HR00 5012154070-166-8 2013-26895210-1981355098 |
336,17 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4519 - PLAĆANJE PO RAČUNU 4/P1/1 | HR99 HR00 4 2013-26895204-1981354763 |
250,00 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 2500009-1101287374 |
4520 - plaćanje po predračunu I dio | HR99 HR00 215-24955 2013-26895206-1981356302 |
829,16 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4521 - 31 rata | HR99 HR00 57101-44052-312 2013-26895216-1981358434 |
1.801,51 | |
| 23.07.2013. 23.07.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
4522 - srpanj /2013 | HR05 24511-365-000148228381 HR00 19121997 2013-26903225-1981340783 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 23.07.2013. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
10.105,94 |
2.600,00 256.954,42 |
|
| 25.07.2013. 25.07.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4523 - Akontacija za službeno putovanje | HR67 78819119880-0613-0 HR00 3203526964 2013-27242144-1982836691 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.07.2013. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
5.000,00 |
0,00 251.954,42 |
|
| 26.07.2013. 26.07.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR1924070003203981103 |
4524 - MARO FRANIĆ školarina 07/13 | HR07 3203981103-1880 HR00 26786927572 2013-27454433-1983858342 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.07.2013. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 254.524,42 |
|
| 30.07.2013. 30.07.2013. |
DAMJANOVIĆ PANDŽA VALENTINA DBK HR5324070001024070003 |
4525 - RATA ŠKOLARINE IVAN ROMAN KOŠIK | HR00 HR99 2013-27721675-1985994252 |
2.570,00 | |
| 30.07.2013. 30.07.2013. |
MARINA SVILOKOS DALMATINSKA 9 HR2324070003262415383 |
4526 - MATEA SVILOKOS 4. RAZRED | HR07 3262415383-1880 HR99 2013-27725966-1986000304 |
20.748,00 | |
| Stanje na dan : 30.07.2013. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
23.318,00 277.842,42 |
|
| 31.07.2013. 31.07.2013. |
TEA KLJUNAK MOLUNTSKA 18 HR5423400093206447844 |
4527 - Tea Kljunak 13/14 | HR05 24511-365-000149153426 HR00 31072013 2013-28012069-1986582350 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 31.07.2013. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.298,00 307.140,42 |
|
| 06.08.2013. 06.08.2013. |
DRAŽENKA FRANIĆ GORNJI KONO 49 HR2823300033251717492 |
4528 - Rata školarine | HR99 HR00 00000 2013-28485788-1995298819 |
2.570,00 | |
| 06.08.2013. 06.08.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
4529 - DORA GALIĆ - školarina I rata - 13/14 | HR05 24511-365-000149509110 HR00 05082013 2013-28486868-1995300198 |
2.570,00 | |
| 06.08.2013. 06.08.2013. |
MICHELE JOLIN MARČINKO nepoznato HR4623900011070000029 |
4530 - za 8 mjesec 2013 | HR99 HR00 05072013 2013-28665361-1995555528 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.08.2013. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.640,00 314.780,42 |
|
| 07.08.2013. 07.08.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4531 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-28797967-1996644406 |
2.570,00 | |
| 07.08.2013. 07.08.2013. |
ZDENKA MILJAK HR3424070003262530712 |
4532 - Josip Miljak školarina 08-13 | HR07 3262530712-1880 HR99 2013-28729855-1996553931 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.08.2013. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 319.920,42 |
|
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4533 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1327 2013-28870008-1996987615 |
256,28 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4534 - POREZ -KRISTIĆ | HR99 HR68 1813-85452439766-1327 2013-28869992-1996986533 |
185,26 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4535 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR99 HR68 1813-37994219355-1327 2013-28869996-1996986534 |
185,26 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4536 - POREZ -NIKOLINA PUTICA | HR99 HR68 1813-39790704236-1327 2013-28870000-1996986535 |
185,26 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4537 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1327 2013-28870004-1996986565 |
225,79 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4538 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1327 2013-28869988-1996986655 |
301,10 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4539 - POREZ -BOROVAC | HR99 HR68 1813-74665877328-1327 2013-28869984-1996986610 |
264,70 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4540 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1327 2013-28870010-1996987963 |
666,29 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4541 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8290-78819119880-1327 2013-28870006-1996988051 |
768,82 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4542 - HONORAR BOROVAC | HR99 HR00 3101839249 2013-28869982-1996993007 |
720,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103169046 |
4543 - NIKOLINA PUTICA HONORAR | HR99 HR99 2013-28869998-1996992525 |
480,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3110319889 |
4544 - HONORAR M.KRISTIĆ- | HR99 HR00 3110319889 2013-28869990-1996992495 |
480,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4545 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2013-28869986-1996993093 |
780,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4546 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2013-28869994-1996992496 |
480,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4547 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2013-28870002-1996992713 |
585,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4548 - Računovodstvene usluge | HR99 HR00 07-2013 2013-28870012-1997000362 |
3.750,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
NIKO MIOČ A.G.MATOŠA 7 DUBROVNIK HR6423400091000000013 |
4549 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000149776716 HR00 07082013 2013-28881088-1996983967 |
2.570,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4550 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-28893734-1997011455 |
2.570,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4551 - MARA PERIĆ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 08082013 2013-28974083-1997144509 |
2.600,00 | |
| 08.08.2013. 08.08.2013. |
KARMEN BUTIGAN HR4424810001011111116 |
4552 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-29010499-1997201406 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.08.2013. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
10.313,76 |
10.310,00 319.916,66 |
|
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4553 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 2003-78819119880-1307 2013-29032902-1998008003 |
3.542,97 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4554 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880 2013-29032914-1998011925 |
3.438,02 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4555 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880-1307 2013-29032916-1998011660 |
752,35 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4556 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880-1307 2013-29032918-1998011645 |
729,23 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4557 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880 2013-29032912-1998010760 |
24,36 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4558 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880 2013-29032920-1998011348 |
273,73 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4559 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8729-78819119880-1307 2013-29032910-1998006549 |
73,85 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4560 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8559-78819119880-1307 2013-29032908-1998007053 |
369,22 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4561 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8702-78819119880-1307 2013-29032904-1998007710 |
1.181,49 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4562 - DOPRINOS ZDRAVSTVO NA PLAĆU | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8400-78819119880-1307 2013-29032906-1998008144 |
9.599,78 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4563 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8109-78819119880-1307 2013-29032900-1998008157 |
11.225,90 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4564 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR69 40002-78819119880 2013-29032892-1998029518 |
5.266,52 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4565 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0713-0 HR69 40002-78819119880 2013-29032884-1998029511 |
5.245,10 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4566 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0713-0 HR69 40002-78819119880 2013-29032878-1998029570 |
5.391,08 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4567 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR69 40002-78819119880 2013-29032886-1998016640 |
1.866,90 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4568 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR69 40002-78819119880 2013-29032888-1998029507 |
5.223,68 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4569 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR17 3220946296-50 2013-29032890-1998029512 |
5.245,10 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4570 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0713-0 HR05 804025002-3203526964 2013-29032894-1997416706 |
9.073,87 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4571 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0713-0 HR05 162400055-5103152640 2013-29032896-1997416708 |
612,20 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4572 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0713-0 HR05 162400055-5107827886 2013-29032898-1997416710 |
313,93 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4573 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR69 00019-78819119880 2013-29032874-1998016812 |
2.089,50 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4574 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0713-0 HR69 00019-78819119880 2013-29032876-1998017820 |
4.000,00 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4575 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0713-0 HR69 00019-78819119880 2013-29032882-1998029516 |
5.255,82 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4576 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR69 00019-78819119880 2013-29032880-1998017924 |
4.300,01 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
NAVIGATOR, VL.VLADIMIR KOZLICA I ZLATKO BAN DUBROVNIK 2484008-1105151002 |
4577 - plaćanje računa 98 | HR99 HR00 98 2013-29032924-1998014657 |
459,00 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 2500009-1101287374 |
4578 - plaćanje po predračunu 215/24955 - ostatak | HR99 HR00 215-24955 2013-29032922-1998016518 |
1.658,34 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4579 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0713-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-29032872-1998016948 |
2.363,64 | |
| 09.08.2013. 09.08.2013. |
luka kolić mlini 2402006-0324020063 |
4580 - školarina | HR99 HR99 20130809-31700300100210007700001 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.08.2013. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
89.575,59 |
2.570,00 232.911,07 |
|
| 13.08.2013. 13.08.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4581 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-29710693-2001477083 |
432,07 | |
| 13.08.2013. 13.08.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
4582 - uplata školarine - kolovoz 2013 | HR05 24511-365-000150477718 HR00 072013 2013-29706228-2001464424 |
3.876,00 | |
| Stanje na dan : 13.08.2013. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
432,07 |
3.876,00 236.355,00 |
|
| 14.08.2013. 14.08.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4583 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2001802492 |
597,15 | |
| 14.08.2013. 14.08.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4584 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-29766743-2001833027 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.08.2013. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
597,15 |
2.570,00 238.327,85 |
|
| 16.08.2013. 16.08.2013. |
DEAN SEKULA HR6925000093230350436 |
4585 - Godisnja skolarina za Marina Sekula | HR99 HR99 2013-30085790-2003192887 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 16.08.2013. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.640,00 267.967,85 |
|
| 19.08.2013. 19.08.2013. |
Mislav ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR1823400093104150449 |
4586 - pl rata | HR05 24511-365-000151121008 HR00 2013 2013-30370790-2005242805 |
2.500,00 | |
| 19.08.2013. 19.08.2013. |
Mislav ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR1823400093104150449 |
4587 - pl rata | HR05 24511-365-000151120930 HR00 2013 2013-30370791-2005242806 |
2.500,00 | |
| 19.08.2013. 19.08.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4588 - školarina za kolovoz 2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-30378980-2005252834 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.08.2013. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.570,00 275.537,85 |
|
| 20.08.2013. 20.08.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
4589 - kolooz/2013 | HR05 24511-365-000151399309 HR00 19121997 2013-30770602-2006761765 |
2.600,00 | |
| 20.08.2013. 20.08.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4590 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-30639920-2006560765 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.08.2013. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 280.707,85 |
|
| 21.08.2013. 21.08.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4591 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000151561408 HR00 21082013 2013-30960528-2007281074 |
2.570,00 | |
| 21.08.2013. 21.08.2013. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 HR3324070003262242640 |
4592 - Godišnja školarina za Jakova Sekulu | HR07 3262242640-1880 HR00 20082013 2013-30939898-2007256147 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 21.08.2013. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
31.868,00 312.575,85 |
|
| 23.08.2013. 23.08.2013. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
4593 - servis vozila | HR99 HR00 2013002407-1 2013-31310867-2009195781 |
9.925,85 | |
| 23.08.2013. 23.08.2013. |
FRANCO BRNADA MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
4594 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20130823-31700300100780003900001 |
2.570,00 | |
| 23.08.2013. 23.08.2013. |
PERO PRIŽMIĆ GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
4595 - Marko Prižmić školarina | HR07 3262276938-1880 HR00 23082013 2013-31300349-2009164033 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 23.08.2013. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
9.925,85 |
31.868,00 334.518,00 |
|
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4596 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 2003-78819119880-1307 2013-31689225-2011921500 |
2.120,09 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4597 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0713-0 HR68 1406-78819119880 2013-31689227-2011921407 |
6.393,90 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4598 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0713-0 HR68 8109-78819119880-1307 2013-31689223-2011921515 |
6.147,79 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4599 - VIP usluge -7/13 | HR99 HR00 0000400479-082013-3 2013-31689268-2011922028 |
1.240,66 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4600 - pl. po rn 2020 | HR99 HR00 2020-101-1 2013-31689242-2011921626 |
43,75 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4601 - Plaćanje računa 48 | HR99 HR00 48-1-11 2013-31689298-2011922031 |
1.250,00 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4602 - T MOBILE - 7/13 | HR99 HR00 822959866001-130801-4 2013-31689345-2011921615 |
5,02 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4603 - PLAĆANJE PO RAČUNU 7/13 | HR99 HR00 5012154070-167-6 2013-31689343-2011921809 |
335,16 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4604 - naknada za obradu šteta | HR99 HR00 57103-44052-006 2013-31689229-2011921772 |
250,00 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4605 - 32 rata | HR99 HR00 57101-44052-320 2013-31689329-2011922078 |
1.813,49 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
Mislav ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR1823400093104150449 |
4606 - pl rata | HR05 24511-365-000152100432 HR00 2012 2013-31578612-2011735691 |
2.500,00 | |
| 27.08.2013. 27.08.2013. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
4607 - Školarina 1/12 Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000152185225 HR00 01-12 2013-31670131-2011883649 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.08.2013. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
19.599,86 |
5.070,00 319.988,14 |
|
| 28.08.2013. 28.08.2013. |
JOSIP IVANOVIĆ HR5024070003262516747 |
4608 - Filip Ivanović, školarina za 7/2013 | HR07 3262516747-1880 HR00 02505991 2013-31767971-2012223924 |
2.600,00 | |
| 28.08.2013. 28.08.2013. |
IVANA NICOLE ŠIMIĆ DUBROVNIK HR1225030071011111116 |
4609 - ŠKOLARINA 2013/2014 | HR99 HR99 2013-31735822-2012161743 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.08.2013. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.600,00 332.588,14 |
|
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4610 - Polog utrška | HR00 HR99 2021054161 |
68.000,00 | |
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
MISLAV ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR4523400093102953177 |
4611 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000152692674 HR00 2013 2013-32281939-2020398711 |
2.500,00 | |
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
IGOR ŠIKIĆ POD PETRAČOM 32 HR6423400093212326252 |
4612 - Šikić Ana , Školarina 2013/14 | HR05 24511-365-000152671156 HR00 01092013 2013-32242430-2020294092 |
29.298,00 | |
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
NINO OBRVAN PUT D.DOMOV.RATA 91 HR4623900011070000029 |
4613 - ŠKOLARINA 2013 2014 NINO OBRVAN | HR00 HR99 2013-32420024-2021056933 |
30.840,00 | |
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
TONI OBRVAN PUT D.DOM.RATA 91 HR4623900011070000029 |
4614 - ŠKOLARINA 2013 2014 TONI OBRVAN | HR00 HR99 2013-32420030-2021056949 |
21.840,00 | |
| 02.09.2013. 02.09.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4615 - skolarina za tomislava soletica 2 rSrpanj | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-32263299-2020344614 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2013. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
155.048,00 487.636,14 |
|
| 03.09.2013. 03.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4616 - DOPRINOS ZDRAVSTVO PO DUGOVANJU | HR99 HR68 8400-78819119880 2013-32471861-2021460345 |
6.201,57 | |
| 03.09.2013. 03.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4617 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA-PO DUGOVANJU | HR99 HR68 8559-78819119880 2013-32471863-2021465086 |
438,16 | |
| 03.09.2013. 03.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4618 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR99 HR68 8702-78819119880 2013-32471865-2021465500 |
856,43 | |
| 03.09.2013. 03.09.2013. |
VIKTOR SINIŠTAJ HR4724070003262320473 |
4619 - dug po osnovi školarine | HR07 3262320473-1880 HR00 09 2013-32614215-2021655219 |
3.080,00 | |
| Stanje na dan : 03.09.2013. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
7.496,16 |
3.080,00 483.219,98 |
|
| 04.09.2013. 04.09.2013. |
RAFAELA GANDIĆ nepoznato HR4623900011070000029 |
4620 - 11 12 RATA ŠK GOD 2012/13 | HR99 HR99 2013-32716497-2021970973 |
5.140,00 | |
| 04.09.2013. 04.09.2013. |
DIANA MAREGA ŠETALIŠTE M. MAROJICE 28, MLINI HR1224070003203829230 |
4621 - AVANSNA UPLATA ŠKOLARINE ZA 2013/2014 - ANDRIANA MAREGA | HR07 3203829230-1880 HR02 04092013 2013-32671027-2021904219 |
29.298,00 | |
| 04.09.2013. 04.09.2013. |
DIANA MERCEP HR1424070003204736241 |
4622 - 1. RATA dub.priv gimn 2013 | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2013-32771726-2022069633 |
4.270,00 | |
| 04.09.2013. 04.09.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4623 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-32656701-2021870049 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.09.2013. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
41.278,00 524.497,98 |
|
| 05.09.2013. 05.09.2013. |
NIKO MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, 7 HR6423400091000000013 |
4624 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000153118792 HR00 00 2013-32923208-2023225041 |
2.570,00 | |
| 05.09.2013. 05.09.2013. |
ERSTE BANKA-BOŽIDAR NOVAK DUBROVNIK HR8824020063207047752 |
4625 - ANA KARLA FRANIĆ školarina za 2013/14 godsinu, za 1. razred u privatnoj gimnaziji s pravom javnosti SUPP |
HR05 260920002-000 HR99 2013-32867179-2023134818 |
29.298,00 | |
| 05.09.2013. 05.09.2013. |
RAFAELA GANDIĆ DBK HR5324070001024070003 |
4626 - 1 RATA | HR00 HR00 2013-14 2013-32925122-2023229382 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2013. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.438,00 558.935,98 |
|
| 06.09.2013. 06.09.2013. |
GLOBALNA MREŽA D.O.O. ZAGREB HR2624020061100641682 |
4627 - plaćanje računa | HR99 HR00 604 2013-33015416-2024268316 |
780,00 | |
| 06.09.2013. 06.09.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4628 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000153154892 HR00 05092013 2013-32977335-2024179220 |
2.570,00 | |
| 06.09.2013. 06.09.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
4629 - DORA GALIĆ - školarina II - 13/14 | HR05 24511-365-000153163117 HR00 05092013 2013-32977636-2024179539 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.09.2013. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
780,00 |
5.140,00 563.295,98 |
|
| 07.09.2013. 07.09.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4630 - BARBARA KNEZ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 25492531640 2013-33142344-2025244065 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 07.09.2013. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 568.435,98 |
|
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4631 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 2003-78819119880-1308 2013-33323943-2026253591 |
3.408,56 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4632 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0813-0 HR68 1406-78819119880 2013-33323925-2026252174 |
3.154,13 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4633 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0813-0 HR68 1406-78819119880-1308 2013-33323919-2026252057 |
752,35 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1730612004 |
4634 - POREZ I PRIREZ - OPUZEN | HR67 78819119880-0813-0 HR68 1406-78819119880-1308 2013-33323914-2026252055 |
729,23 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4635 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0813-0 HR68 1406-78819119880 2013-33323930-2026251827 |
24,36 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4636 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 1406-78819119880 2013-33323910-2026251982 |
273,73 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4637 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 8729-78819119880-1308 2013-33323932-2026252434 |
71,16 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4638 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 8559-78819119880 2013-33323935-2026252647 |
355,78 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4639 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 8702-78819119880 2013-33323939-2026253000 |
1.138,48 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4640 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-0813-0 HR68 8400-78819119880 2013-33323937-2026253636 |
9.250,27 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4641 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR68 8109-78819119880-1308 2013-33323945-2026253643 |
10.822,67 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
KATARINA ZRINSKI D.O.O. VARAŽDIN HR0323400091110264697 |
4642 - Plaćanje po računu | HR99 HR00 329 2013-33329544-2026254845 |
435,94 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3202710200 |
4643 - NETO PLAĆA - SILVIJA POPOVIĆ | HR67 78819119880-0813-0 HR69 40002-78819119880 2013-33323861-2026256066 |
5.266,53 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4644 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0813-0 HR69 40002-78819119880 2013-33323872-2026256064 |
5.245,11 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4645 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0813-0 HR69 40002-78819119880 2013-33323887-2026256087 |
5.391,08 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4646 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0813-0 HR69 40002-78819119880 2013-33323870-2026256061 |
5.223,70 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4647 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0813-0 HR17 3220946296-50 2013-33323867-2026256063 |
5.245,11 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4648 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0813-0 HR05 804025002-3203526964 2013-33323851-2026203652 |
9.073,87 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4649 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0813-0 HR05 162400055-5103152640 2013-33323853-2026203663 |
612,20 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4650 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0813-0 HR05 162400055-5107827886 2013-33323856-2026203677 |
313,93 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
4651 - Plaćanje računa | HR99 HR00 228053025330 2013-33329542-2026213184 |
1.196,25 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4652 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-0813-0 HR69 00019-78819119880 2013-33323897-2026255477 |
1.654,22 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4653 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0813-0 HR69 00019-78819119880 2013-33323891-2026255896 |
4.000,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4654 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0813-0 HR69 00019-78819119880 2013-33323874-2026256065 |
5.255,82 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4655 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0813-0 HR69 00019-78819119880 2013-33323882-2026255940 |
4.300,01 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4656 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0813-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-33323903-2026255639 |
2.363,64 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4657 - Polog utrška | HR00 HR99 2026306730 |
64.000,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
BARBARA SAVIN MOHOVO 28, ZATON HR0923400093206793974 |
4658 - Maša Kulišić školarina za 9,10,11,12. mjesec 2012. CDCD |
HR05 24511-365-000153474297 HR01 00 2013-33370572-2026286494 |
8.080,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
MARA PERIĆ DUBROVNIK HR5324070001024070003 |
4659 - UPLATA ZA MARA PERIĆ ŠKOLARINA ZA 09 2013 | HR00 HR00 09092013 2013-33273475-2026176103 |
2.600,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4660 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-33217775-2026082526 |
2.570,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
ILE TOPUZOVIĆ IVA VOJNOVIĆA 110 HR6424070003262382247 |
4661 - školarina za Anel Topuzović | HR07 3262382247-1880 HR99 2013-33368364-2026280762 |
29.298,00 | |
| 09.09.2013. 09.09.2013. |
MARINA SVILOKOS DALMATINSKA 9 HR2324070003262415383 |
4662 - EMILIO SVILOKOS 4.RAZRED | HR07 3262415383-1880 HR99 2013-33217612-2026082336 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 09.09.2013. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
85.558,13 |
135.846,00 618.723,85 |
|
| 10.09.2013. 10.09.2013. |
KARMEN BUTIGAN HR4424810001011111116 |
4663 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-33419871-2027223000 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2013. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 621.293,85 |
|
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4664 - pl. po rn 2375 | HR99 HR00 2375-101-1 2013-33597764-2027749805 |
43,75 | |
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4665 - pl. po rn 2475 | HR99 HR00 2475-101-1 2013-33597768-2027751589 |
123,75 | |
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4666 - pl. po rn 2487 | HR99 HR00 2487-101-1 2013-33597766-2027752020 |
156,25 | |
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4667 - T MOBILE - 8/13 | HR99 HR00 822959866001-130901-0 2013-33597760-2027749506 |
5,03 | |
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
4668 - Plaćanje računa | HR99 HR00 228053026875 2013-33597762-2027720081 |
121,25 | |
| 11.09.2013. 11.09.2013. |
MARINKOLOR D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1100354964 |
4669 - podmira dugovanja | HR99 HR00 2836 2013-33597758-2027756687 |
1.615,10 | |
| Stanje na dan : 11.09.2013. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
2.065,13 |
0,00 619.228,72 |
|
| 12.09.2013. 12.09.2013. |
8800467196 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
4670 - ESB, | HR00 HR00 2029048806 |
300.000,00 | |
| 12.09.2013. 12.09.2013. |
8800467207 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
4671 - ESB, | HR00 HR00 2029048826 |
100.000,00 | |
| 12.09.2013. 12.09.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4672 - Održavanje web-a 7 i 8 mjesec | HR99 HR00 4 2013-33785830-2028793593 |
500,00 | |
| 12.09.2013. 12.09.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4673 - školarina za rujan2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-33814088-2028814877 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.09.2013. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
400.500,00 |
2.570,00 221.298,72 |
|
| 13.09.2013. 13.09.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4674 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-34224766-2030230915 |
435,23 | |
| Stanje na dan : 13.09.2013. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
435,23 |
0,00 220.863,49 |
|
| 14.09.2013. 14.09.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4675 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2030561674 |
195,50 | |
| Stanje na dan : 14.09.2013. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
195,50 |
0,00 220.667,99 |
|
| 16.09.2013. 16.09.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4676 - Polog utrška | HR00 HR99 2032258106 |
32.000,00 | |
| Stanje na dan : 16.09.2013. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.000,00 252.667,99 |
|
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4677 - Novčane kazne-DPG | HR99 HR68 6025-78819119880 2013-34636178-2033014345 |
1.333,33 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4678 - Novčane kazne -T.Franušić | HR99 HR68 6025-88193784874 2013-34636180-2033014356 |
1.333,33 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
VOLAREVIĆ BARIŠA TEHNOMOBIL DUBROVNIK 2330003-1100102582 |
4679 - Plaćanje računa | HR99 HR00 20219 2013-34636164-2033048767 |
699,00 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4680 - VIP usluge -8/13 | HR99 HR00 0000454881-092013-7 2013-34636168-2033060440 |
1.062,55 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4681 - Plaćanje računa 86 | HR99 HR00 86-1-11 2013-34636174-2033061631 |
1.250,00 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
G.D.DIZAJN-OBRT ZA RAČUNALSTVO,USLUGE I TRGOVINU, GORAN DULIĆ ZAGREB 2340009-1160142403 |
4682 - Plaćanje računa | HR99 HR00 153-1-2 2013-34636176-2033067524 |
3.187,50 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4683 - PLAĆANJE PO RAČUNU 8/13 | HR99 HR00 5012154070-168-4 2013-34636172-2033049073 |
732,73 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4684 - NAJAM PROSTORA - 09-2013 | HR99 HR00 09-2013 2013-34636182-2033083656 |
27.500,00 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4685 - 33 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-339 2013-34636166-2033064062 |
1.829,06 | |
| 17.09.2013. 17.09.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK 2503007-1100071332 |
4686 - Plaćanje računa 2749 | HR99 HR00 2749 2013-34636170-2033062206 |
1.365,33 | |
| Stanje na dan : 17.09.2013. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
40.292,83 |
0,00 212.375,16 |
|
| 18.09.2013. 18.09.2013. |
MIRJANA PULJIĆ ZELENOVIĆ IVANA MEŠTROVIĆA 3 HR4623900011070000029 |
4687 - FILIP ZELENOVIĆ 2013/2014 | HR00 HR99 2013-34956861-2034065622 |
29.640,00 | |
| 18.09.2013. 18.09.2013. |
franco brnada d 2402006-0324020063 |
4688 - skolarina | HR99 HR99 20130918-31700300100200005800001 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.09.2013. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.210,00 244.585,16 |
|
| 19.09.2013. 19.09.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ HR8124070003262288724 |
4689 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-35177610-2035152748 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.09.2013. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 247.155,16 |
|
| 20.09.2013. 20.09.2013. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
4690 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2013-35237061-2035865057 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.09.2013. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 249.725,16 |
|
| 23.09.2013. 23.09.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4691 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-35455883-2037725414 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 23.09.2013. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 252.295,16 |
|
| 26.09.2013. 26.09.2013. |
antonio tomas dbk 2402006-0324020063 |
4692 - upl | HR99 HR99 20130926-31700300100370001100001 |
2.570,00 | |
| 26.09.2013. 26.09.2013. |
BRNIN FRANO 20207 MLINI HR6625000093210572966 |
4693 - PLAĆANJE ŠKOLARINE | HR00 488551523 HR99 2013-36063858-2040339188 |
8.440,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2013. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.010,00 263.305,16 |
|
| 30.09.2013. 30.09.2013. |
ŽELJKO OBERAN DALMATINSKA 7 HR3123400093209855965 |
4694 - ŠKOLARINA 05/13 ANDREA OBERAN | HR05 24511-365-000156143955 HR00 5-13 2013-36357019-2042730956 |
1.822,50 | |
| Stanje na dan : 30.09.2013. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.822,50 265.127,66 |
|
| 01.10.2013. 01.10.2013. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
4695 - ŠKOLARINA 2/12 ANDRO ADRIANUS CRVIK | HR05 24511-365-000156352794 HR00 02-12 2013-36650668-2046870468 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 01.10.2013. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 267.697,66 |
|
| 02.10.2013. 02.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4696 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2013-36886853-2049068308 |
31.578,46 | |
| 02.10.2013. 02.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4697 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-36887128-2049068646 |
298,98 | |
| 02.10.2013. 02.10.2013. |
TINO MADEŠKO SREBRENO HR5324070001024070003 |
4698 - 1 RATA 16 |
HR00 HR00 02102013 2013-36774011-2048909325 |
2.570,00 | |
| 02.10.2013. 02.10.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4699 - skolarina za tomislava soletica 2 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-36761585-2048878939 |
2.570,00 | |
| 02.10.2013. 02.10.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4700 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-36779002-2048920159 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.10.2013. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
31.877,44 |
7.710,00 243.530,22 |
|
| 03.10.2013. 03.10.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4701 - Polog utrška | HR00 HR00 2050167876 |
56.000,00 | |
| 03.10.2013. 03.10.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR5923400093206977859 |
4702 - DORA GALIĆ - školarina III - 13/14 | HR05 24511-365-000156577495 HR00 03102013 2013-36948100-2050076699 |
2.570,00 | |
| 03.10.2013. 03.10.2013. |
ZAGORKA VRTIKAPA BALTAZARA BOGIŠIĆA 23 HR4424070003203813910 |
4703 - Školina za školsku godinu 2013/14 Gordana Estera Mihočević | HR07 3203813910-1880 HR99 2013-37035724-2050387886 |
29.298,00 | |
| 03.10.2013. 03.10.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
4704 - MARO FRANIĆ školarina 08 i 09/13 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2013-36921840-2049542216 |
5.140,00 | |
| 03.10.2013. 03.10.2013. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
4705 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2013-36912617-2049518530 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.10.2013. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
95.578,00 339.108,22 |
|
| 07.10.2013. 07.10.2013. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
4706 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2053199987 |
287,40 | |
| Stanje na dan : 07.10.2013. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
287,40 339.395,62 |
|
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4707 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 2003-78819119880-1309 2013-37501012-2054577244 |
3.655,58 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4708 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0913-0 HR68 1406-78819119880 2013-37501024-2054575548 |
3.880,29 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4709 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0913-0 HR68 1406-78819119880-1309 2013-37501026-2054575443 |
1.036,47 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4710 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0913-0 HR68 1406-78819119880 2013-37501022-2054574988 |
24,36 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4711 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 1406-78819119880 2013-37501028-2054575260 |
273,73 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4712 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 8729-78819119880-1309 2013-37501020-2054575961 |
76,10 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4713 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 8559-78819119880 2013-37501018-2054576343 |
380,48 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4714 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 8702-78819119880 2013-37501014-2054577030 |
1.217,53 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4715 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-0913-0 HR68 8400-78819119880 2013-37501016-2054577297 |
9.892,55 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4716 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR68 8109-78819119880-1309 2013-37501010-2054577310 |
11.563,75 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
4717 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR00 3243124929 2013-37501008-2054583800 |
1.135,20 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4718 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0913-0 HR69 40002-78819119880 2013-37500992-2054591008 |
5.608,09 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4719 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0913-0 HR69 40002-78819119880 2013-37500984-2054591104 |
6.164,18 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
4720 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR69 40002-78819119880 2013-37500990-2054583704 |
1.047,01 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4721 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR69 40002-78819119880 2013-37500994-2054584578 |
2.116,99 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4722 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR69 40002-78819119880 2013-37500996-2054590998 |
5.524,94 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4723 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR17 3220946296-50 2013-37500998-2054590941 |
5.245,11 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE REDEMPTORIS MATER PULA 2360000-1101609613 |
4724 - Donacija | HR99 HR00 200367381531 2013-37654922-2054809732 |
10.000,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4725 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0913-0 HR05 804025002-3203526964 2013-37501002-2054559379 |
9.073,87 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4726 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0913-0 HR05 162400055-5103152640 2013-37501004-2054559382 |
612,20 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4727 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0913-0 HR05 162400055-5107827886 2013-37501006-2054559384 |
313,93 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4728 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR69 00019-78819119880 2013-37500980-2054583423 |
870,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
4729 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-0913-0 HR69 00019-78819119880 2013-37501000-2054585119 |
3.451,44 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4730 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0913-0 HR69 00019-78819119880 2013-37500982-2054585252 |
4.000,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4731 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0913-0 HR69 00019-78819119880 2013-37500988-2054590955 |
5.255,82 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4732 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0913-0 HR69 00019-78819119880 2013-37500986-2054585325 |
4.300,01 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4733 - NAJAM PROSTORA - 10-2013 | HR99 HR00 09-2013 2013-37501030-2054591612 |
27.500,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4734 - Računovodstvene usluge | HR99 HR00 08-2013 2013-37501032-2054585189 |
3.750,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4735 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0913-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-37500978-2054584684 |
2.363,64 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4736 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000157130174 HR00 09102013 2013-37642031-2054761723 |
2.570,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4737 - ANTONIO TOMAŠ ANTONIO TOMAŠ | HR05 245139303-046 HR99 2013-37531522-2054620415 |
2.570,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4738 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-37527893-2054604124 |
2.570,00 | |
| 09.10.2013. 09.10.2013. |
KARMEN BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
4739 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2013-37519063-2054593870 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.10.2013. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
130.333,27 |
10.280,00 219.342,35 |
|
| 10.10.2013. 10.10.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4740 - MARA PERIĆ 01 |
HR07 3262327527-1066 HR00 10102013 2013-37888395-2055396636 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.10.2013. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 221.942,35 |
|
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4741 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2058191824 |
531,50 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
4742 - plaćanje računa | HR99 HR00 2484-01-91 2013-38399911-2058524714 |
2.647,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4743 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-38419383-2058541686 |
422,03 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU DUBROVNIK HR9724070001100005855 |
4744 - plaćanje računa | HR99 HR00 964 2013-38399895-2058524491 |
650,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
IZDAVAČKA KUĆA UMJETNIKA KOJI SLIKAJU USTIMA I NOGAMA D.O.O. ZAGREB HR0524840081102623315 |
4745 - božićna kolekcija 2013 | HR99 HR00 201160249553 2013-38399907-2058523876 |
145,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
METAL PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR3525000091101356054 |
4746 - plaćanje računa | HR99 HR00 103 2013-38399902-2058524302 |
390,80 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
4747 - plaćanje računa 174795-1-1 | HR99 HR00 57103-44052-006 2013-38399893-2058524515 |
825,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
4748 - plaćanje računa | HR99 HR00 2794 2013-38399905-2058524493 |
660,99 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
4749 - plaćanje računa 2876 | HR99 HR00 2876 2013-38399899-2058524702 |
2.500,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
ALEMKA MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, 7 HR6423400091000000013 |
4750 - NIKO MIOČ | HR05 24511-505-000157544456 HR00 00 2013-38140856-2057375539 |
2.570,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
MAJA i LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
4751 - uplata školarine za školsku godinu 2013./2014. | HR05 24511-365-000157781214 HR00 102013 2013-38294410-2058368607 |
44.183,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 HR9523400093203516348 |
4752 - Skolarina Robert Soletic 09/2013 | HR05 24511-365-000157727135 HR00 1100550375 2013-38228864-2058247622 |
1.270,00 | |
| 14.10.2013. 14.10.2013. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 HR3223400093217914513 |
4753 - Skolarina Robert Soletic 10/2013 | HR05 24511-365-000157729395 HR00 1100550375 2013-38238040-2058274220 |
1.270,00 | |
| Stanje na dan : 14.10.2013. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
8.772,32 |
49.293,00 262.463,03 |
|
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4754 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1328 2013-38461020-2059033452 |
431,58 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4755 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1328 2013-38461038-2059028028 |
138,95 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4756 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-70347036497-1328 2013-38461042-2059028413 |
231,58 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4757 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1328 2013-38461050-2059028488 |
254,74 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4758 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1328 2013-38461030-2059028560 |
277,89 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4759 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR99 HR68 1813-37994219355-1328 2013-38461034-2059028909 |
463,16 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4760 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1328 2013-38461026-2059029248 |
787,37 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4761 - POREZ I PRIREZ -KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR68 1813-66397354627-1328 2013-38461046-2059029315 |
891,58 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4762 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1328 2013-38461022-2059035702 |
1.122,10 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4763 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8290-78819119880-1328 2013-38461018-2059035976 |
1.294,73 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4764 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2013-38461040-2059059973 |
600,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4765 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2013-38461024-2059071271 |
2.040,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4766 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2013-38461028-2059060434 |
720,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4767 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2013-38461032-2059068155 |
1.200,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4768 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2013-38461036-2059058005 |
360,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4769 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2013-38461048-2059060205 |
660,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
4770 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR99 2013-38461044-2059071667 |
2.310,00 | |
| 15.10.2013. 15.10.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
4771 - MARO FRANIĆ školarina 10/13 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2013-38594256-2059197880 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.10.2013. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
13.783,68 |
2.570,00 251.249,35 |
|
| 17.10.2013. 17.10.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4772 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2013-39150258-2061574595 |
2.168,98 | |
| 17.10.2013. 17.10.2013. |
DUŠA GRADA D.O.O. ZADAR HR9324020061100042665 |
4773 - pozajmica | HR99 HR99 2013-39061499-2061458899 |
14.000,00 | |
| 17.10.2013. 17.10.2013. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA 25 HR9623400093209403745 |
4774 - Vito Mennea | HR05 24511-365-000158321334 HR00 00-0000-00000001 2013-38965418-2060584942 |
2.570,00 | |
| 17.10.2013. 17.10.2013. |
FRANCO BRNADA MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
4775 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 20131017-31700300100210019300001 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.10.2013. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
16.168,98 |
5.140,00 240.220,37 |
|
| 18.10.2013. 18.10.2013. |
SVETA ANA J.D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110565459 |
4776 - plaćanje računa (izlet, studentski paket) | HR99 HR99 2013-39216285-2062410708 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.10.2013. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
3.000,00 |
0,00 237.220,37 |
|
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB 2330003-1100205901 |
4777 - VIP usluge -9/13 | HR99 HR00 0000286264-102013-0 2013-39409857-2064183546 |
1.131,66 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4778 - Plaćanje računa 116 | HR99 HR00 116-1-11 2013-39409854-2064183824 |
1.250,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4779 - T MOBILE - 9/13 | HR99 HR00 822959866001-131001-9 2013-39409870-2064171355 |
5,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4780 - PLAĆANJE PO RAČUNU 9/13 | HR99 HR00 5012154070-169-2 2013-39409859-2064183389 |
1.042,74 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4781 - Održavanje web-a 9 mjesec | HR99 HR00 12 2013-39409875-2064178607 |
250,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
4782 - plaćanje računa | HR99 HR00 2043 2013-39409850-2064184318 |
1.582,06 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
4783 - Plaćanje I rate po ponudi | HR99 HR00 2013 2013-39409844-2064185678 |
3.343,75 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4784 - porez na cmv | HR99 HR00 57103-44052-995 2013-39409863-2064181059 |
500,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4785 - 34 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-347 2013-39409867-2064184591 |
1.841,04 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
4786 - UPLATA RAZLIKE I RATE ZA MARIN MILIĆ 1998. GOD | HR00 99 HR00 99 2013-39584759-2064381936 |
970,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ VL.JADRANKA KRISTIĆ ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
4787 - UPLATA DIJELA I RATE ZA MARIN MILIĆ UGOVOR 2013/14 | HR00 99 HR00 99 2013-39577389-2064367930 |
1.600,00 | |
| 21.10.2013. 21.10.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4788 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-39450363-2064197346 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.10.2013. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
10.946,25 |
5.140,00 231.414,12 |
|
| 22.10.2013. 22.10.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4789 - Polog utrška | HR00 HR00 2064944278 |
58.200,00 | |
| 22.10.2013. 22.10.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4790 - školarina za listopad2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-39770365-2065058093 |
2.570,00 | |
| 22.10.2013. 22.10.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
4791 - ŠKOLARINA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-39684373-2064791594 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.10.2013. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
63.340,00 294.754,12 |
|
| 25.10.2013. 25.10.2013. |
JUDO KLUB DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 2407000-1100021469 |
4792 - Donacija za Internacionalni Kup | HR99 HR99 2013-40148941-2066578445 |
1.500,00 | |
| 25.10.2013. 25.10.2013. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
4793 - ŠKOLARINA 03/12 ??Andro Adrianus CRVIK??(ZA 11/2013) | HR05 24511-365-000159396300 HR00 03-12 2013-40165836-2066567971 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 25.10.2013. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
1.500,00 |
2.570,00 295.824,12 |
|
| 28.10.2013. 28.10.2013. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR6423400091000000013 |
4794 - 2.RATA- ŠK.GODINA 2013-14 | HR05 24511-505-000159575709 HR00 1524610 2013-40339474-2068215522 |
2.570,00 | |
| 28.10.2013. 28.10.2013. |
KORINA BAN ANTUNA BARCA 2 HR8523600003215138433 |
4795 - GODISNJA SKOLARINA AVANSNA UPLATA | HR00 HR99 2013-40342861-2068219661 |
29.298,00 | |
| 28.10.2013. 28.10.2013. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
4796 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 25492531640 2013-40321603-2068171577 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.10.2013. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.438,00 330.262,12 |
|
| 31.10.2013. 31.10.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4797 - Polog utrška | HR00 HR99 2071047231 |
30.000,00 | |
| Stanje na dan : 31.10.2013. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.000,00 360.262,12 |
|
| 04.11.2013. 04.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
4798 - UP/I-740-04/11-02/374, Prekršajni nalog za naplatu, PO DUBROVNIK | HR99 HR68 6025-78819119880 2013-41044377-2077943180 |
200,00 | |
| 04.11.2013. 04.11.2013. |
FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400 |
4799 - UP/I-740-04/11-02/374, naknada za prisilnu naplatu | HR99 HR02 4427252 2013-41044375-2077893234 |
80,00 | |
| 04.11.2013. 04.11.2013. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
4800 - Vito Mennea | HR05 24511-365-000158329739 HR00 00-0000-00000001 2013-41037082-2077886552 |
2.570,00 | |
| 04.11.2013. 04.11.2013. |
ŽIVANOVIĆ DARIA DRAGO ULIŠTA 7 HR9624070003205645498 |
4801 - IVANA ŽIVANOVIĆ 2 RATE 33 |
HR07 3205645498-1015 HR00 31102013 2013-41032062-2077880100 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 04.11.2013. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
280,00 |
7.710,00 367.692,12 |
|
| 05.11.2013. 05.11.2013. |
HINUS D.O.O. ZAGREB HR3823600001101211295 |
4802 - Plaćanje po ponudi 44/1/13 | HR99 HR99 2013-41431753-2079101969 |
130,00 | |
| 05.11.2013. 05.11.2013. |
NIKO MIOČ DBK HR6423400091000000013 |
4803 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000160308310 HR00 00 2013-41323333-2078684487 |
2.570,00 | |
| 05.11.2013. 05.11.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4804 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-41324943-2078686280 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.11.2013. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
130,00 |
5.140,00 372.702,12 |
|
| 06.11.2013. 06.11.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
4805 - rujan/listopad/studeni 2013 | HR05 24511-365-000160416259 HR00 19121997 2013-41489268-2079859432 |
7.800,00 | |
| Stanje na dan : 06.11.2013. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.800,00 380.502,12 |
|
| 07.11.2013. 07.11.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
4806 - DORA GALIĆ - školarina IV - 13/14 | HR05 24511-365-000160519973 HR00 06112013 2013-41646541-2080450316 |
2.570,00 | |
| 07.11.2013. 07.11.2013. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
4807 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2013-41656705-2080675027 |
2.570,00 | |
| 07.11.2013. 07.11.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4808 - MARA PERIĆ - ŠKOLARINA 16 |
HR07 3262327527-1015 HR00 00 2013-41668323-2080925306 |
2.600,00 | |
| 07.11.2013. 07.11.2013. |
RAFAELA GANDIĆ HR4424810001011111116 |
4809 - 3 RATA VŠK GODINA 2013-2014 | HR01 24500003-56001-8 HR99 2013-41776276-2081143315 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.11.2013. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.310,00 390.812,12 |
|
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4810 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 2003-78819119880-1310 2013-41786428-2081404526 |
3.956,75 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4811 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1013-0 HR68 1406-78819119880 2013-41786415-2081402321 |
4.961,17 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4812 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-1013-0 HR68 1406-78819119880-1310 2013-41786413-2081402150 |
1.035,89 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4813 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-1013-0 HR68 1406-78819119880 2013-41786417-2081401439 |
24,36 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4814 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 1406-78819119880 2013-41786411-2081401872 |
273,73 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4815 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 8729-78819119880-1310 2013-41786419-2081402719 |
82,13 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4816 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 8559-78819119880 2013-41786421-2081403264 |
410,60 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4817 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 8702-78819119880 2013-41786426-2081404304 |
1.313,90 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4818 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-1013-0 HR68 8400-78819119880 2013-41786424-2081404620 |
10.675,59 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4819 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR68 8109-78819119880-1310 2013-41786430-2081404627 |
12.467,24 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
4820 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR00 3243124929 2013-41786379-2081421777 |
1.278,59 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4821 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-1013-0 HR69 40002-78819119880 2013-41786395-2081435963 |
5.245,10 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4822 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-1013-0 HR69 40002-78819119880 2013-41786403-2081436530 |
6.162,58 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
4823 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR69 40002-78819119880 2013-41786397-2081422184 |
1.374,16 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4824 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR69 40002-78819119880 2013-41786393-2081433539 |
3.016,96 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4825 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR69 40002-78819119880 2013-41786391-2081436384 |
5.886,93 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4826 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR17 3220946296-50 2013-41786389-2081435959 |
5.245,10 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4827 - Uplata plaće | HR67 78819119880-1013-0 HR05 804025002-3203526964 2013-41786381-2081292425 |
9.073,87 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4828 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1013-0 HR05 162400055-5103152640 2013-41786383-2081292435 |
612,20 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4829 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1013-0 HR05 162400055-5107827886 2013-41786385-2081292440 |
313,93 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3203489846 |
4830 - PLAĆA DIANA DEDIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR69 00019-78819119880 2013-41786407-2081420579 |
840,00 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
4831 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-1013-0 HR69 00019-78819119880 2013-41786387-2081436302 |
5.821,90 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4832 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-1013-0 HR69 00019-78819119880 2013-41786405-2081434765 |
4.000,00 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4833 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-1013-0 HR69 00019-78819119880 2013-41786399-2081435979 |
5.255,82 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4834 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-1013-0 HR69 00019-78819119880 2013-41786401-2081435069 |
4.300,01 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4835 - NAJAM PROSTORA - 11-2013 | HR99 HR00 11-2013 2013-41786377-2081438534 |
27.500,00 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4836 - Računovodstvene usluge | HR99 HR00 09-2013 2013-41786375-2081434561 |
3.750,00 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4837 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-1013-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-41786409-2081424666 |
2.363,64 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4838 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-41834766-2081829827 |
2.570,00 | |
| 08.11.2013. 08.11.2013. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
4839 - ŠKOLAR.KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2013-41815375-2081562673 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.11.2013. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
127.242,15 |
5.140,00 268.709,97 |
|
| 11.11.2013. 11.11.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
4840 - školarina za studeni2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-42223726-2084047792 |
2.570,00 | |
| 11.11.2013. 11.11.2013. |
antonio tomaš petra zoranića 6 HR0624840081000000013 |
4841 - antonio tomaš uplata | HR99 HR99 2013-42205260-2084006630 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2013. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 273.849,97 |
|
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4842 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1329 2013-42439214-2085528635 |
600,01 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4843 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1329 2013-42439188-2085526776 |
231,58 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4844 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1329 2013-42439184-2085526813 |
277,89 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4845 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1329 2013-42439210-2085526835 |
370,52 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4846 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-70347036497-1329 2013-42439192-2085526850 |
416,85 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4847 - POREZ -MARIJETA RADIĆ | HR99 HR68 1813-87395035486-1329 2013-42439196-2085526865 |
486,32 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4848 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1329 2013-42439202-2085526893 |
648,43 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4849 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1329 2013-42439180-2085526936 |
1.042,11 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4850 - POREZ I PRIREZ -KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR68 1813-66397354627-1329 2013-42439206-2085526947 |
1.273,69 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4851 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1329 2013-42439216-2085529103 |
1.560,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4852 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8290-78819119880-1329 2013-42439212-2085529160 |
1.800,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4853 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2013-42439190-2085534864 |
1.080,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
4854 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2013-42439194-2085535063 |
1.260,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4855 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2013-42439200-2085535372 |
1.680,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR1823600003115867220 |
4856 - ROBERT ČIBARIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2013-42439198-2085533721 |
480,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4857 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-42605264-2085786174 |
437,24 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
4858 - Objava oglasa -rn 159 | HR99 HR00 159 2013-42613264-2085852136 |
750,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4859 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2013-42439178-2085535799 |
2.700,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4860 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2013-42439182-2085534389 |
720,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4861 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2013-42439186-2085534185 |
600,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4862 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2013-42439208-2085534737 |
960,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
4863 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR99 2013-42439204-2085535986 |
3.300,00 | |
| 13.11.2013. 13.11.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
4864 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000161331621 HR00 13112013 2013-42579854-2085731476 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.11.2013. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
22.674,64 |
2.570,00 253.745,33 |
|
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4865 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2086119581 |
505,83 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4866 - POREZ -ROBERT ČIBARIĆ | HR99 HR68 1813-12156163898-1329 2013-42628962-2086066162 |
185,26 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4867 - pl. po rn 3050 | HR99 HR00 3050-101-1 2013-42628964-2086084660 |
43,75 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4868 - Plaćanje računa 161 | HR99 HR00 161-1-11 2013-42628966-2086095047 |
1.250,00 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4869 - T MOBILE - 10/13 | HR99 HR00 822959866001-131001-5 2013-42628968-2086082065 |
5,00 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
4870 - plaćanje računa 3366 | HR99 HR00 3366 2013-42628970-2086093675 |
722,58 | |
| 14.11.2013. 14.11.2013. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
4871 - mirta plenkovic 11. mj | HR07 3262445049-1880 HR99 2013-42655978-2086139438 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.11.2013. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
2.712,42 |
2.570,00 253.602,91 |
|
| 15.11.2013. 15.11.2013. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
4872 - UPLATA RAZLIKE ŠKOLARINE ZA MARIN MILIĆ | HR00 99 HR00 99 2013-43087604-2087942637 |
970,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2013. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
970,00 254.572,91 |
|
| 19.11.2013. 19.11.2013. |
KRISTIĆ UGOSTITELJSKI OBRT VLASNIK JADRANKA KRISTIĆ SUĐURAĐ 1 . HR0323900011100323294 |
4873 - UPLATA II RATE ZA MARIN MILIĆ 1998 | HR00 99 HR00 99 2013-43651115-2091212112 |
1.600,00 | |
| 19.11.2013. 19.11.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
4874 - TONI MONKOVIĆ, ŠKOLA | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-43510774-2090667561 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.11.2013. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.170,00 258.742,91 |
|
| 21.11.2013. 21.11.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4875 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-43892561-2092602619 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.11.2013. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 261.312,91 |
|
| 22.11.2013. 22.11.2013. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
4876 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 25492531640 2013-44093548-2093601458 |
2.570,00 | |
| 22.11.2013. 22.11.2013. |
ANTE BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 PRIJEVOR HR0624840081000000013 |
4877 - ŠKOLARINA ZA 11-2013 NA IME FRANCO BRNADA,PRIJEVOR DONJI 49,20236 MOKOŠICA | HR99 HR99 2013-44061320-2093219924 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.11.2013. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 266.452,91 |
|
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4878 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1329 2013-44310798-2095341105 |
78,95 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4879 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR99 HR68 1813-37994219355-1329 2013-44310806-2095341027 |
347,37 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4880 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1329 2013-44310794-2095341132 |
205,26 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4881 - MIO I STUP - HONORAR-RAZLIKA MILOJEVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-1329 2013-44310802-2095341164 |
236,84 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
4882 - vip usluge 10/13 | HR99 HR00 000546798-112013-3 2013-44310771-2095342051 |
910,64 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB HR3823400091100152884 |
4883 - plaćanje računa | HR99 HR00 322863571 2013-44310763-2095341559 |
80,00 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4884 - PLAĆANJE PO RAČUNU 10/13 | HR99 HR00 5012154070-170-6 2013-44310785-2095341857 |
433,42 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
ELLABO-I.N.D.D.O.O. DUBROVNIK HR9024020061100598723 |
4885 - RAČUN 2953 | HR99 HR00 2953 2013-44310779-2095314114 |
407,25 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
4886 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2013-44310810-2095342043 |
900,00 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
STUDIO RILOVIĆ D.O.O. KONAVLE 2484008-1103451221 |
4887 - Plaćanje računa 287 | HR99 HR00 287 2013-44310775-2095342354 |
3.625,00 | |
| 25.11.2013. 25.11.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
4888 - 35 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-355 2013-44310789-2095342176 |
1.841,04 | |
| Stanje na dan : 25.11.2013. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
9.065,77 |
0,00 257.387,14 |
|
| 27.11.2013. 27.11.2013. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
4889 - MARO FRANIĆ školarina 11/13 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2013-44693457-2096847960 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.11.2013. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 259.957,14 |
|
| 28.11.2013. 28.11.2013. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
4890 - plaćanje po ponudi br.20044404 | HR99 HR99 2013-44736606-2097581496 |
3.025,00 | |
| 28.11.2013. 28.11.2013. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
4891 - uplata premije 7.002.907 | HR99 HR00 7002907 2013-44782296-2097669966 |
3.840,00 | |
| 28.11.2013. 28.11.2013. |
TINO MADEŠKO SREBRENO HR5324070001024070003 |
4892 - UPLATA ZA 11 12 -2013 16 |
HR00 HR00 28112013 2013-44740689-2097574601 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 28.11.2013. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
6.865,00 |
5.140,00 258.232,14 |
|
| 29.11.2013. 29.11.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
4893 - Polog utrška | HR00 HR00 2098438282 |
54.000,00 | |
| 29.11.2013. 29.11.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4894 - MARTIN DEVLIN ŠKOLARINA MARTIN DEVLIN | HR05 245139303-046 HR99 2013-44891169-2098432336 |
5.280,00 | |
| Stanje na dan : 29.11.2013. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
59.280,00 317.512,14 |
|
| 02.12.2013. 02.12.2013. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTAR 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
4895 - Školarina 04-12 ( Prosinac )Andro AAdrianus CRVIK | HR00 04-12 HR00 04-12 2013-45109976-2103179018 |
2.570,00 | |
| 02.12.2013. 02.12.2013. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
4896 - Vito Mennea | HR05 24511-365-000163630561 HR00 00-0000-00000001 2013-45162383-2103304046 |
2.570,00 | |
| 02.12.2013. 02.12.2013. |
ŽIVANOVIĆ DARIA ULIŠTA 7 HR5324070001024070003 |
4897 - IVANA ŽIVANVIĆ 3 RATA 16 |
HR00 HR07 02122013 2013-45186833-2103339126 |
2.570,00 | |
| 02.12.2013. 02.12.2013. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
4898 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2013-45117048-2103187179 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2013. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.280,00 327.792,14 |
|
| 03.12.2013. 03.12.2013. |
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUP. HR7024070001100024383 |
4899 - potšpora | HR99 HR99 2013-45371038-2105761751 |
430,00 | |
| 03.12.2013. 03.12.2013. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
4900 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2013-45355172-2105730581 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2013. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 330.792,14 |
|
| 04.12.2013. 04.12.2013. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
4901 - Uplata premije neživota 30594667 | HR99 HR00 30594667 2013-45535303-2106975054 |
2.448,34 | |
| 04.12.2013. 04.12.2013. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
4902 - premija osiguranja | HR99 HR00 4020096-201312034199 2013-45535474-2106981179 |
2.611,98 | |
| Stanje na dan : 04.12.2013. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
5.060,32 |
0,00 325.731,82 |
|
| 05.12.2013. 05.12.2013. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
4903 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2013-45777060-2108535791 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.12.2013. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 328.301,82 |
|
| 06.12.2013. 06.12.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
4904 - plaćanje računa | HR99 HR00 3450 2013-45807845-2109691893 |
350,00 | |
| 06.12.2013. 06.12.2013. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK 2340009-1100056277 |
4905 - plaćanje računa | HR99 HR00 1363 2013-45807847-2109691801 |
330,00 | |
| 06.12.2013. 06.12.2013. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
4906 - plaćanje računa | HR99 HR00 2893-11550-3 2013-45807843-2109696440 |
3.150,84 | |
| 06.12.2013. 06.12.2013. |
NIKO MIOČ DBK HR6423400091000000013 |
4907 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000164151301 HR00 00 2013-45949870-2109916177 |
2.570,00 | |
| 06.12.2013. 06.12.2013. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
4908 - ŠKOLAR.KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2013-45964786-2109942608 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.12.2013. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
3.830,84 |
5.140,00 329.610,98 |
|
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4909 - Uplata plaće | HR67 78819119880-1113-0 HR05 804025002-3203526964 2013-46225282-2112683018 |
9.073,87 | |
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4910 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1113-0 HR05 162400055-5103152640 2013-46225284-2112683023 |
612,20 | |
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4911 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1113-0 HR05 162400055-5107827886 2013-46225286-2112683033 |
313,93 | |
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
4912 - DORA GALIĆ - školarina V - 13/14 | HR05 24511-365-000164217831 HR00 07122013 2013-45991724-2112091856 |
2.570,00 | |
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
4913 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2013-46062797-2112286854 |
2.570,00 | |
| 09.12.2013. 09.12.2013. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
4914 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 09122013 2013-46067625-2112296929 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.12.2013. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
7.740,00 327.350,98 |
|
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4915 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 2003-78819119880-1311 2013-46232299-2113688261 |
190,51 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4916 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 2003-78819119880-1311 2013-46243914-2113706214 |
3.975,84 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4917 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880 2013-46232289-2113680857 |
590,88 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4918 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880 2013-46243926-2113682912 |
4.421,18 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
4919 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880-1311 2013-46243928-2113681861 |
1.093,24 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
4920 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880 2013-46243924-2113664625 |
24,36 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
4921 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880 2013-46243930-2113679206 |
273,73 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4922 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8729-78819119880-1311 2013-46232293-2113683357 |
3,80 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4923 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8559-78819119880 2013-46232291-2113684177 |
19,05 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4924 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8702-78819119880 2013-46232297-2113686485 |
60,96 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4925 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8729-78819119880-1311 2013-46243920-2113686678 |
82,51 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4926 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8559-78819119880 2013-46243922-2113690522 |
412,51 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4927 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8400-78819119880 2013-46232295-2113691520 |
495,34 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4928 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8109-78819119880-1311 2013-46232301-2113691713 |
571,54 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4929 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8702-78819119880 2013-46243916-2113695091 |
1.320,01 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4930 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8400-78819119880 2013-46243918-2113706974 |
10.725,19 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4931 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR68 8109-78819119880-1311 2013-46243912-2113707002 |
12.524,50 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
4932 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR00 3243124929 2013-46243956-2113782697 |
398,31 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
4933 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR00 3243124929 2013-46232303-2113788611 |
860,37 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4934 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243954-2113794869 |
2.587,23 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4935 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243942-2113799053 |
5.244,91 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4936 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243934-2113799731 |
6.162,58 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
4937 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243940-2113790747 |
1.443,32 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4938 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46232305-2113793522 |
1.597,02 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4939 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243944-2113794189 |
2.094,07 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4940 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR69 40002-78819119880 2013-46243946-2113799380 |
5.826,46 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4941 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR17 3220946296-50 2013-46243948-2113799030 |
5.244,91 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
4942 - Održavanje web-a 10I11 mjesec | HR99 HR00 10-11 2013-46243962-2113784719 |
500,00 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
4943 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-1113-0 HR69 00019-78819119880 2013-46243950-2113799113 |
5.342,95 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4944 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-1113-0 HR69 00019-78819119880 2013-46243932-2113797758 |
4.000,00 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4945 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-1113-0 HR69 00019-78819119880 2013-46243938-2113798984 |
5.255,61 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
4946 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR69 00019-78819119880 2013-46243952-2113784245 |
474,66 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4947 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-1113-0 HR69 00019-78819119880 2013-46243936-2113798123 |
4.300,00 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
4948 - NAJAM PROSTORA - 12-2013 | HR99 HR00 12-2013 2013-46243958-2113800589 |
27.500,00 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 2484008-1105736940 |
4949 - Računovodstvene usluge | HR99 HR00 10-11 2013-46243960-2113799981 |
7.500,00 | |
| 10.12.2013. 10.12.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
4950 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-1113-0 HR00 3201657890-10100-1 2013-46243910-2113794519 |
2.363,64 | |
| Stanje na dan : 10.12.2013. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
125.481,19 |
0,00 201.869,79 |
|
| 12.12.2013. 12.12.2013. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
4951 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2013-46736856-2115990680 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.12.2013. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 204.439,79 |
|
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
4952 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1330 2013-46835287-2116874707 |
573,69 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4953 - POREZ -ŽMIKIĆ | HR99 HR68 1813-04791723522-1330 2013-46835259-2116844495 |
277,89 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4954 - POREZ -N.PRKAČIN | HR99 HR68 1813-32580165428-1330 2013-46835255-2116844506 |
277,89 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4955 - POREZ -GRLJEVIĆ | HR99 HR68 1813-44465249665-1330 2013-46835263-2116844515 |
277,89 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4956 - POREZ -RADELJ | HR99 HR68 1813-31778657941-1330 2013-46835283-2116845352 |
393,69 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4957 - POREZ -MARIJETA RADIĆ | HR99 HR68 1813-87395035486-1330 2013-46835267-2116845385 |
393,69 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4958 - POREZ -KRISTIĆ | HR99 HR68 1813-68893628637-1330 2013-46835271-2116845573 |
370,52 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4959 - POREZ -MIJOVIĆ | HR99 HR68 1813-44936796613-1330 2013-46835275-2116847638 |
825,97 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4960 - POREZ -MIKUŠ | HR99 HR68 1813-53404358834-1330 2013-46835251-2116847975 |
926,32 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
4961 - POREZ I PRIREZ -KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR68 1813-66397354627-1330 2013-46835279-2116848493 |
1.177,20 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4962 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1330 2013-46835289-2116892016 |
1.491,58 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
4963 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8290-78819119880-1330 2013-46835285-2116892448 |
1.721,04 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
4964 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2013-46835261-2116959416 |
720,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
4965 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2013-46835265-2116972531 |
1.020,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
4966 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2013-46835273-2116979809 |
2.140,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4967 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2013-47094183-2117580761 |
423,97 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
4968 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2013-46835249-2116981200 |
2.400,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
4969 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2013-46835253-2116959443 |
720,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
4970 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2013-46835257-2116959432 |
720,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
4971 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2013-46835281-2116972563 |
1.020,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3824070003104662558 |
4972 - HONORAR-STANKA KRISTIĆ | HR99 HR99 2013-46835269-2116971733 |
960,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
4973 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR99 2013-46835277-2116993157 |
3.050,00 | |
| 13.12.2013. 13.12.2013. |
NIKE MATIĆ POBREŽJE 3 HR4324810003229006628 |
4974 - Dio školarine Tomislav Matić | HR99 HR00 1312-2013 2013-47045186-2117489255 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 13.12.2013. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
21.881,34 |
10.000,00 192.558,45 |
|
| 14.12.2013. 14.12.2013. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
4975 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2118190872 |
319,10 | |
| 14.12.2013. 14.12.2013. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
4976 - HELENA MOZARA HELENA MOZARA | HR05 245139303-046 HR99 2013-47115647-2118576597 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2013. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
319,10 |
1.800,00 194.039,35 |
|
| 15.12.2013. 15.12.2013. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
4977 - DAR DJECI - FRANUŠIĆ | HR99 HR00 3203526964 2013-47132951-2119722098 |
5.400,00 | |
| 15.12.2013. 15.12.2013. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
4978 - BOŽIĆNICA - TOMISLAV FRANUŠIĆ | HR99 HR00 804025002-3203526964 2013-47132953-2119722100 |
2.500,00 | |
| 15.12.2013. 15.12.2013. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
4979 - BOŽIĆNICA - FRANUŠIĆ MARIJANA | HR99 HR00 3203526964 2013-47132955-2119722102 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2013. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
10.400,00 |
0,00 183.639,35 |
|
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
4980 - plaćanje računa | HR99 HR00 3248 2013-47192246-2119953084 |
775,25 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
4981 - pl. po rn 3331 | HR99 HR00 3331-101-1 2013-47192266-2119937197 |
43,75 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
4982 - Plaćanje računa 204 | HR99 HR00 204-1-11 2013-47192278-2119954245 |
1.250,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4983 - BOROVAC - BOŽIĆNICA | HR99 HR99 2013-47201759-2120105931 |
200,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
4984 - NAKNADA | HR99 HR99 2013-47201757-2120138984 |
660,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
4985 - BOŽIĆNICA - MARIJA ZADIL | HR99 HR99 2013-47201781-2120138359 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
4986 - BOŽIĆNICA - IVA STRNAD | HR99 HR99 2013-47201779-2120138357 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
4987 - BOŽIĆNICA I DAR DJETETU - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR99 HR99 2013-47201769-2120137747 |
550,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
4988 - BOŽIĆNICA - MARIO MATIĆ | HR99 HR99 2013-47201771-2120138354 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
4989 - BOŽIĆNICA - MARIO PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2013-47201775-2120138355 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
4990 - BOŽIĆNICA - MATEA DEDIĆ | HR99 HR99 2013-47201765-2120138353 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
4991 - T MOBILE - 11/13 | HR99 HR00 822959866001-131201-1 2013-47192250-2119935241 |
5,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
4992 - plaćanje računa | HR99 HR00 2705-01-91 2013-47192242-2119944942 |
159,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
4993 - PLAĆANJE PO RAČUNU 11/13 | HR99 HR00 5012154070-171-4 2013-47192254-2119950132 |
389,86 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
4994 - Objava oglasa -rn 184 | HR99 HR00 184 2013-47192262-2119904303 |
2.500,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
ČIKATO, POSREDOVANJE U TRGOVINI, VL. BORIS ČIKATO DUBROVNIK HR2924070001100330283 |
4995 - Plaćanje po računu 439 | HR99 HR00 439 2013-47192270-2119953995 |
1.125,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
4996 - BOŽIĆNICA - ROMANA DABO | HR99 HR99 2013-47201763-2120138350 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
4997 - BOŽIĆNICA - ĐANA SOKO | HR99 HR99 2013-47201777-2120164216 |
400,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
4998 - BOŽIĆNICA - KATARINA CAPOR | HR99 HR99 2013-47201761-2120138349 |
600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
4999 - BOŽIĆNICA - IVANA LAĆA | HR99 HR99 2013-47201767-2120140077 |
800,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
5000 - plaćanje računa | HR99 HR00 2938-11550-3 2013-47192258-2119958092 |
4.685,50 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
5001 - Plaćanje II i III rate po ponudi | HR99 HR00 2013 2013-47192238-2119958630 |
6.687,50 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
IFI D.O.O. PODSTRANA HR2524840081500179589 |
5002 - plaćanje po ponudi 12-2013-2 | HR99 HR99 2013-47273508-2120269352 |
1.000,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
5003 - 36 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-363 2013-47192274-2119955107 |
1.845,82 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5004 - BOŽIĆNICA - ANĐA PULJIĆ | HR99 HR99 2013-47201773-2120164212 |
400,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ , VL. JADRANKA KRISTIĆ SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
5005 - uplata dijela školarine zaMARIN MILIĆ 1998. god | HR00 99 HR00 99 2013-47337056-2120189808 |
1.600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
5006 - prosinac 2013 | HR05 24511-365-000165111736 HR00 19121997 2013-47124414-2118908769 |
2.600,00 | |
| 16.12.2013. 16.12.2013. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5007 - školarina za prosinac2013g. | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2013-47259311-2120017178 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.12.2013. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
27.676,68 |
6.770,00 162.732,67 |
|
| 17.12.2013. 17.12.2013. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
5008 - uplata razlike 3. obroka za MARIN MILIĆ 1998. god | HR00 99 HR00 99 2013-47707345-2121735967 |
970,00 | |
| Stanje na dan : 17.12.2013. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
970,00 163.702,67 |
|
| 18.12.2013. 18.12.2013. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5324070001024070003 |
5009 - 4. RATA 16 |
HR00 HR02 18122013 2013-47783061-2122596770 |
2.570,00 | |
| 18.12.2013. 18.12.2013. |
DUBRAVKO GARBIN MOLUNTSKA 2 HR7324070003262278101 |
5010 - Sebastijan Garbin | HR07 3262278101-1880 HR99 2013-47903663-2122791501 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 18.12.2013. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.970,00 166.672,67 |
|
| 19.12.2013. 19.12.2013. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5011 - 2324735 30/04/2013 2473361 | HR31 371114 HR17 1100550375 2013-48110172-2123711982 |
377,95 | |
| 19.12.2013. 19.12.2013. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5012 - 2324736 31/05/2013 2473362 | HR31 371114 HR17 1100550375 2013-48110173-2123711983 |
831,50 | |
| 19.12.2013. 19.12.2013. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5013 - 2324737 30/06/2013 2473363 | HR31 371114 HR17 1100550375 2013-48110174-2123711987 |
831,50 | |
| 19.12.2013. 19.12.2013. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5014 - škola: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2013-47963976-2123438403 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.12.2013. | Broj izvoda 200 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.610,95 171.283,62 |
|
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5015 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1330 2013-48154507-2124887063 |
35,09 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5016 - POREZ -K.KRILE | HR99 HR68 1813-59509852692-1330 2013-48154503-2124886572 |
154,39 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5017 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1330 2013-48154509-2124887192 |
91,23 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5018 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8290-78819119880-1330 2013-48154505-2124887209 |
105,26 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5019 - plaćanje po računu broj 0000280045122013 | HR99 HR01 0000280045-122013-6 2013-48232298-2125053964 |
871,76 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008-3111725487 |
5020 - HONORAR KATARINA KRILE | HR99 HR99 2013-48154501-2124901156 |
400,00 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
IVAN ŠŠKARICA PETRA KREŠIMIRA IV 11 DUBROVNIK HR6423400091000000013 |
5021 - ŠKOLARINA STUDENI I PROSINAC | HR05 24511-505-000166159418 HR00 00 2013-48242264-2125043704 |
4.374,00 | |
| 20.12.2013. 20.12.2013. |
FRANCO BRNADA MOKOŠICA 2402006-0324020063 |
5022 - ŠKOLARINA 12/13 | HR99 HR99 20131220-31700300100370011100001 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.12.2013. | Broj izvoda 201 |
Promet
S t a n j e |
1.657,73 |
6.944,00 176.569,89 |
|
| 23.12.2013. 23.12.2013. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5023 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2194-78819119880-1330 2013-48430188-2127843792 |
105,26 | |
| 23.12.2013. 23.12.2013. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5024 - POREZ -MILOJEVIĆ | HR99 HR68 1813-37994219355-1330 2013-48430184-2127843073 |
463,16 | |
| 23.12.2013. 23.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5025 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8664-78819119880-1330 2013-48430190-2127843982 |
273,68 | |
| 23.12.2013. 23.12.2013. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5026 - MIO I STUP - HONORAR-RAZLIKA MILOJEVIĆ | HR99 HR68 8290-78819119880-1330 2013-48430186-2127844037 |
315,79 | |
| 23.12.2013. 23.12.2013. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
5027 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2013-48430182-2127858915 |
1.200,00 | |
| Stanje na dan : 23.12.2013. | Broj izvoda 202 |
Promet
S t a n j e |
2.357,89 |
0,00 174.212,00 |
|
| 27.12.2013. 27.12.2013. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5028 - mirta plenkovic 12. mj | HR07 3262445049-1880 HR99 2013-49046391-2131115567 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.12.2013. | Broj izvoda 203 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 176.782,00 |
|
| 30.12.2013. 30.12.2013. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5029 - Polog utrška | HR00 HR00 2133370080 |
16.500,00 | |
| 30.12.2013. 30.12.2013. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
5030 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000166924391 HR00 13112013 2013-49123066-2133100834 |
2.570,00 | |
| 30.12.2013. 30.12.2013. |
MILOGLAV PAULO DUBROVNIK HR4623900011070000029 |
5031 - priprema drž mature hrv jezik | HR99 HR99 2013-49274808-2133339519 |
800,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2013. | Broj izvoda 204 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
19.870,00 196.652,00 |
|
| 02.01.2014. 02.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5032 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-00147014-2139401305 |
300,01 | |
| 02.01.2014. 02.01.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5033 - Školarina 05/12 (siječanj 2013)??Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000167254265 HR00 05-12 2014-00066381-2138981981 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.01.2014. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
300,01 |
2.570,00 198.921,99 |
|
| 03.01.2014. 03.01.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
5034 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-00210358-2141196644 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.01.2014. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 201.491,99 |
|
| 07.01.2014. 07.01.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5035 - Vito Mennea 01/2014 | HR05 24511-365-000167430639 HR00 00-0000-00000001 2014-00315180-2143126618 |
2.570,00 | |
| 07.01.2014. 07.01.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5036 - DORA GALIĆ - školarina VI - 13/14 | HR05 24511-365-000167528045 HR00 070114 2014-00386554-2144575843 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.01.2014. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 206.631,99 |
|
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5037 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 2283-78819119880-14008 2014-00605152-2145936367 |
4.240,00 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5038 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1213-0 HR68 1880-78819119880-14008 2014-00605039-2145935616 |
4.807,89 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
5039 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-1213-0 HR68 1880-78819119880-14008 2014-00605019-2145935487 |
1.035,89 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
5040 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-1213-0 HR68 1880-78819119880-14008 2014-00605063-2145935193 |
24,39 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
5041 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 1880-78819119880-14008 2014-00604991-2145935369 |
273,72 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5042 - DOP. ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8761-78819119880-14008 2014-00605081-2145935770 |
87,80 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5043 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8630-78819119880-14008 2014-00605098-2145935810 |
438,93 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5044 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8753-78819119880-14008 2014-00605134-2145935889 |
1.404,53 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5045 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8486-78819119880-14008 2014-00605115-2145935950 |
11.412,02 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5046 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8168-78819119880-14008 2014-00605184-2145935954 |
13.316,99 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
5047 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR00 3243124929 2014-00604768-2145937156 |
1.075,43 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
5048 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00604816-2145937802 |
1.735,43 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
5049 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00604882-2145938165 |
5.245,11 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
5050 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00604947-2145938203 |
6.162,58 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
5051 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00612223-2145940366 |
2.460,79 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
5052 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00604897-2145937734 |
1.374,17 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
5053 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00604870-2145938183 |
5.626,80 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
5054 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR17 3220946296-50 2014-00604860-2145938163 |
5.245,11 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5055 - Uplata plaće | HR67 78819119880-1213-0 HR05 804025002-3203526964 2014-00604772-2145910849 |
9.073,87 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5056 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1213-0 HR05 162400055-5103152640 2014-00604782-2145910899 |
612,20 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5057 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-1213-0 HR05 162400055-5107827886 2014-00604796-2145910930 |
313,93 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
5058 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-1213-0 HR69 00019-78819119880 2014-00604848-2145938154 |
4.906,92 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
5059 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-1213-0 HR69 00019-78819119880 2014-00604961-2145938089 |
3.999,98 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
5060 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-1213-0 HR69 00019-78819119880 2014-00604914-2145938167 |
5.255,82 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
5061 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR69 00019-78819119880 2014-00604834-2145937691 |
1.200,67 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
5062 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR69 00019-78819119880 2014-00604932-2145938130 |
4.299,98 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5063 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-00604975-2145937879 |
2.363,67 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
5064 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2145287183 |
266,81 | |
| 08.01.2014. 08.01.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5065 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-00589804-2145591357 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.01.2014. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
97.994,62 |
2.836,81 111.474,18 |
|
| 09.01.2014. 09.01.2014. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
5066 - rafaela gandić 5. rata- šk godina 2013-14 | HR00 HR00 2014-00855364-2146816588 |
2.570,00 | |
| 09.01.2014. 09.01.2014. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
5067 - siječanj 2014 | HR05 24511-365-000167805897 HR00 19121997 2014-00768343-2146694743 |
2.600,00 | |
| 09.01.2014. 09.01.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5068 - ŠKOLA.KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-00761589-2146682969 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.01.2014. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.740,00 119.214,18 |
|
| 10.01.2014. 10.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
5069 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-1213-0 HR69 40002-78819119880 2014-00887184-2147852029 |
3.683,39 | |
| 10.01.2014. 10.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5070 - HELENA MOZARA UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-00923898-2147885612 |
1.800,00 | |
| 10.01.2014. 10.01.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5071 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1066 HR00 10012014 2014-01015466-2148025886 |
2.600,00 | |
| 10.01.2014. 10.01.2014. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
5072 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-00921280-2147867253 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.01.2014. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
3.683,39 |
6.970,00 122.500,79 |
|
| 11.01.2014. 11.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5073 - BARBARA KNEZ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 25402531640 2014-01082864-2149155931 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2014. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 127.640,79 |
|
| 13.01.2014. 13.01.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5074 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-01348718-2150532051 |
437,52 | |
| 13.01.2014. 13.01.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5075 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2014-01220444-2150375369 |
2.570,00 | |
| 13.01.2014. 13.01.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5076 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-01214261-2150367781 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2014. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
437,52 |
5.140,00 132.343,27 |
|
| 14.01.2014. 14.01.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
5077 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2151414423 |
279,60 | |
| 14.01.2014. 14.01.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
5078 - UPLATA 4. RATE - DIO ZA MARIN MILIĆ15/09/98 | HR07 3262089029-1880 HR00 99 2014-01569616-2152158428 |
970,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2014. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
279,60 |
970,00 133.033,67 |
|
| 15.01.2014. 15.01.2014. |
UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ , VL. JADRANKA KRISTIĆ SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
5079 - 4. RATA ŠKOLARINE ZA MARIN MILIĆ15/09/98 | HR00 99 HR00 99 2014-01653390-2152732604 |
1.600,00 | |
| 15.01.2014. 15.01.2014. |
DUBRAVKO GARBIN MOLUNTSKA 2 HR7324070003262278101 |
5080 - Sebastijan Garbin | HR07 3262278101-1880 HR99 2014-01672440-2152775997 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 15.01.2014. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.000,00 135.033,67 |
|
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5081 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14016 2014-01894128-2153724522 |
473,68 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5082 - POREZ I PRIREZ -14016 HONORARI SIJEČANJ | HR99 HR68 1945-66397354627-14016 2014-01894122-2153691325 |
3.582,73 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5083 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14016 2014-01894125-2153698683 |
1.231,58 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5084 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14016 2014-01894131-2153698714 |
1.263,15 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
5085 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-01894119-2153765004 |
600,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5086 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-01894097-2153776357 |
840,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
5087 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-01894110-2153774617 |
640,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
5088 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-01894113-2153780478 |
1.800,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
5089 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2014-01894104-2153775355 |
720,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
5090 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2014-01894107-2153776680 |
900,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
5091 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-01894094-2153764176 |
540,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
5092 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-01894099-2153775805 |
780,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3161293067 |
5093 - HONORAR - KRSTIĆ JELČIĆ | HR99 HR99 2014-01894116-2153781871 |
2.350,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
5094 - NAJAM PROSTORA - 1-2014 | HR99 HR00 1-2014 2014-01894090-2153833916 |
27.500,00 | |
| 16.01.2014. 16.01.2014. |
NIKO MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, 7 HR6423400091000000013 |
5095 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000168895161 HR00 00 2014-01981144-2154260599 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.01.2014. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
43.221,14 |
2.570,00 94.382,53 |
|
| 17.01.2014. 17.01.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
5096 - MARO FRANIĆ školarina 12/13 i 01/14 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-02148782-2155440784 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 17.01.2014. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 99.522,53 |
|
| 20.01.2014. 20.01.2014. |
INFONET D.O.O. ZAGREB HR6824840081105280078 |
5097 - plaćanje po ponudi | HR99 HR00 1532-81961 2014-02518849-2158254991 |
165,00 | |
| 20.01.2014. 20.01.2014. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5098 - 2357527 30/09/2013 2507515 | HR31 371114 HR17 1100550375 2014-02590195-2158343240 |
831,50 | |
| 20.01.2014. 20.01.2014. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5099 - 2357526 31/08/2013 2507514 | HR31 371114 HR17 1100550375 2014-02590200-2158343246 |
831,50 | |
| 20.01.2014. 20.01.2014. |
HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. MARGARETSKA 3 HR3210010051563200542 |
5100 - 2357525 31/07/2013 2507513 | HR31 371114 HR17 1100550375 2014-02590202-2158343248 |
831,50 | |
| 20.01.2014. 20.01.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5101 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-02415271-2158039922 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.01.2014. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
165,00 |
5.064,50 104.422,03 |
|
| 21.01.2014. 21.01.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5102 - plaćanje po računu 12/2013 | HR99 HR01 0000222341-012014-3 2014-02626352-2159074794 |
971,66 | |
| Stanje na dan : 21.01.2014. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
971,66 |
0,00 103.450,37 |
|
| 22.01.2014. 22.01.2014. |
ANTE BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 PRIJEVOR HR0624840081000000013 |
5103 - uplata školarine | HR99 HR99 2014-02830530-2160444434 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.01.2014. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 106.020,37 |
|
| 23.01.2014. 23.01.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5104 - podmira računa 01234 | HR99 HR00 01234 2014-03077905-2161764196 |
863,75 | |
| 23.01.2014. 23.01.2014. |
ŽIVANOVIĆ DARIA ULIŠTA 7 HR5324070001024070003 |
5105 - 4 I 5 RATA IVANA ŽIVANOVIĆ 16 |
HR00 HR00 23012014 2014-03069283-2161742345 |
5.140,00 | |
| 23.01.2014. 23.01.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5106 - školarina za siječanj 2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-02977636-2161583212 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 23.01.2014. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
863,75 |
7.710,00 112.866,62 |
|
| 24.01.2014. 24.01.2014. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
5107 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000169950899 HR00 23012014 2014-03091425-2161880968 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.01.2014. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 115.436,62 |
|
| 27.01.2014. 27.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5108 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-1113-0 HR68 1406-78819119880 2014-03318037-2164906973 |
5,00 | |
| 27.01.2014. 27.01.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5109 - POREZ I PRIREZ -14016 HONORARI SIJEČANJ | HR99 HR68 1945-78819119880-14016 2014-03318035-2164907097 |
3.500,00 | |
| 27.01.2014. 27.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5110 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14016 2014-03318031-2164907111 |
140,00 | |
| 27.01.2014. 27.01.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5111 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-1213-0 HR68 8753-78819119880-14008 2014-03318029-2164907114 |
95,00 | |
| Stanje na dan : 27.01.2014. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
3.740,00 |
0,00 111.696,62 |
|
| 31.01.2014. 31.01.2014. |
DIJANA MERČEP HR1424070003204736241 |
5112 - RATA ZA DPG | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2014-03898685-2168964509 |
4.570,00 | |
| Stanje na dan : 31.01.2014. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.570,00 116.266,62 |
|
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
HOTEL LERO D.D. DUBROVNIK HR6323300031100320591 |
5113 - Plaćanje računa 3684-001020-216 | HR99 HR00 03297-21613003684 2014-04384365-2178012431 |
1.620,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
5114 - plaćanje računa | HR99 HR00 3745 2014-04384367-2178011429 |
703,13 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
5115 - pl. po rn 3574 | HR99 HR00 3574-101-1 2014-04384373-2178007712 |
43,75 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
5116 - Plaćanje računa 8/1/11 | HR99 HR00 8-1-11 2014-04384379-2178012106 |
1.250,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5117 - podmira računa 001323 | HR99 HR00 001323 2014-04384383-2178011397 |
687,50 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5118 - podmira računa 001269 | HR99 HR00 001269 2014-04384385-2178011624 |
863,75 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
5119 - T MOBILE - 12/13 | HR99 HR00 822959866001-140101-4 2014-04384369-2178007123 |
5,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
5120 - plaćanje računa | HR99 HR00 41-01-91 2014-04384381-2178010185 |
368,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
5121 - PLAĆANJE PO RAČUNU 12/13 | HR99 HR00 5012154070-172-2 2014-04384371-2178010071 |
351,66 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
5122 - Plaćanje IV Rate po ponudi | HR99 HR00 2013 2014-04384375-2178013163 |
3.343,75 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
TEHNO ELEKTRONIK D.O.O. DUBROVNIK HR6024840081104896296 |
5123 - podmira računa 8-01-02 | HR99 HR00 8-01-02 2014-04384387-2178012568 |
1.875,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
5124 - 37 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-371 2014-04384377-2178012559 |
1.843,44 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5125 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2014-04432781-2178128289 |
2.570,00 | |
| 05.02.2014. 05.02.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5126 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-04525988-2178280918 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.02.2014. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
12.954,98 |
5.140,00 108.451,64 |
|
| 06.02.2014. 06.02.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5127 - Polog utrška | HR00 HR00 06022014 2179581532 |
40.500,00 | |
| 06.02.2014. 06.02.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5128 - DORA GALIĆ - školarina VII - 13/14 | HR05 24511-365-000171115200 HR00 05022014 2014-04537308-2178460490 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2014. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
43.070,00 151.521,64 |
|
| 07.02.2014. 07.02.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5129 - ŠKOLARINA 06/12 (Veljača 2014) ??Andro Adrianus Crvik | HR05 24511-365-000171241208 HR00 06-12 2014-04698260-2180381620 |
2.570,00 | |
| 07.02.2014. 07.02.2014. |
LUKO ĐUROVIĆ MOČIĆI 4 A HR7223600003216382110 |
5130 - Priprema učenika za državnu maturu 1/2 | HR00 HR99 2014-04751601-2180748946 |
2.250,00 | |
| Stanje na dan : 07.02.2014. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.820,00 156.341,64 |
|
| 10.02.2014. 10.02.2014. |
KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
5131 - 5.RATA ŠKOLARINE ZA MARIN MILIĆ15/09/98 | HR00 99 HR00 99 2014-04918929-2183051814 |
1.600,00 | |
| 10.02.2014. 10.02.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5132 - Vito Mennea 02/2014 | HR05 24511-365-000171470776 HR00 00-0000-00000001 2014-04967168-2183206593 |
2.570,00 | |
| 10.02.2014. 10.02.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5133 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-04941464-2183108091 |
2.570,00 | |
| 10.02.2014. 10.02.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
5134 - UPLATA 5. RATE - DIO ZA MARIN MILIĆ15/09/98 | HR07 3262089029-1880 HR00 99 2014-04941997-2183108768 |
970,00 | |
| 10.02.2014. 10.02.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5135 - MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1066 HR00 10022014 2014-04970180-2183212108 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.02.2014. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.310,00 166.651,64 |
|
| 11.02.2014. 11.02.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5136 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0114-0 HR05 162400055-5107827886 2014-05327729-2185042705 |
313,93 | |
| 11.02.2014. 11.02.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5137 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0114-0 HR05 162400055-5103152640 2014-05327731-2185042747 |
612,20 | |
| 11.02.2014. 11.02.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5138 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0114-0 HR05 804025002-3203526964 2014-05327733-2185042789 |
9.073,87 | |
| Stanje na dan : 11.02.2014. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
0,00 156.651,64 |
|
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5139 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 2283-78819119880-14042 2014-05344042-2185461980 |
4.269,63 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5140 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0114-0 HR68 1880-78819119880-14042 2014-05344054-2185458716 |
4.949,52 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
5141 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0114-0 HR68 1880-78819119880-14042 2014-05344056-2185458669 |
1.035,86 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
5142 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0114-0 HR68 1880-78819119880-14042 2014-05344052-2185458362 |
27,79 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
5143 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 1880-78819119880-14042 2014-05344058-2185458556 |
273,72 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5144 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 8753-78819119880-14042 2014-05344050-2185459048 |
88,40 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5145 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 8630-78819119880-14042 2014-05344048-2185459314 |
442,04 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5146 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 8753-78819119880-14042 2014-05344044-2185459661 |
1.414,56 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5147 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-0114-0 HR68 8486-78819119880-14042 2014-05344046-2185459779 |
11.493,35 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5148 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR68 8168-78819119880-14042 2014-05344040-2185459782 |
13.412,44 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
5149 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR00 3243124929 2014-05344088-2185465476 |
1.075,41 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
5150 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344086-2185465475 |
1.075,41 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
5151 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344074-2185469846 |
5.245,10 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
5152 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344064-2185469934 |
6.162,49 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
5153 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344070-2185469573 |
3.495,02 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
5154 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344072-2185465746 |
1.374,13 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
5155 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344076-2185469565 |
3.464,82 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
5156 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR69 40002-78819119880 2014-05344078-2185469894 |
5.724,83 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
5157 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR17 3220946296-50 2014-05344080-2185469847 |
5.245,10 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
5158 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-0114-0 HR69 00019-78819119880 2014-05344082-2185469785 |
4.986,17 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
5159 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0114-0 HR69 00019-78819119880 2014-05344062-2185469670 |
3.999,97 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
5160 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0114-0 HR69 00019-78819119880 2014-05344068-2185469855 |
5.255,82 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
5161 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR69 00019-78819119880 2014-05344084-2185465584 |
1.200,60 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
5162 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0114-0 HR69 00019-78819119880 2014-05344066-2185469709 |
4.299,94 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
5163 - NAJAM PROSTORA - 2-2014 | HR99 HR00 2-2014 2014-05344090-2185470221 |
27.500,00 | |
| 12.02.2014. 12.02.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5164 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0114-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-05344060-2185469242 |
2.386,59 | |
| Stanje na dan : 12.02.2014. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
119.898,71 |
0,00 36.752,93 |
|
| 13.02.2014. 13.02.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5165 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-05674242-2187039881 |
439,24 | |
| Stanje na dan : 13.02.2014. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
439,24 |
0,00 36.313,69 |
|
| 14.02.2014. 14.02.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
5166 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2187611123 |
325,24 | |
| 14.02.2014. 14.02.2014. |
DUBRAVKO GARBIN MOLUNTSKA 2 HR7324070003262278101 |
5167 - Sebastijan Garbin | HR07 3262278101-1880 HR99 2014-05743398-2187642463 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 14.02.2014. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
325,24 |
400,00 36.388,45 |
|
| 15.02.2014. 15.02.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5168 - HELENA MOZARA UPLATA | HR05 245139303-046 HR00 15022014 2014-05975179-2189565543 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2014. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.800,00 38.188,45 |
|
| 17.02.2014. 17.02.2014. |
IRENA CRNČEVIĆ RADOVČIĆI VINOGRADCI 4 HR2924070003262220887 |
5169 - ANTONELA CRNČEVIĆ - HRVATSKI JEZIK | HR07 3262220887-1880 HR00 15122014 2014-06098245-2190776269 |
1.600,00 | |
| 17.02.2014. 17.02.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5170 - mirta plenkovic 1/2014 | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-06099851-2190777888 |
2.600,00 | |
| 17.02.2014. 17.02.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5171 - UPLATA ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-06162013-2190971734 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.02.2014. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.770,00 44.958,45 |
|
| 18.02.2014. 18.02.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5172 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-06359284-2192314585 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.02.2014. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 47.528,45 |
|
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5173 - plaćanje po računu 1/14 | HR99 HR01 0000217309-022014-3 2014-06531315-2193251669 |
1.049,91 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
5174 - plaćanje računa 205 | HR99 HR00 205 2014-06531313-2193251606 |
984,83 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
5175 - pl. po rn 210 | HR99 HR00 210-101-1 2014-06531311-2193248125 |
43,75 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
5176 - pl. po rn 3574 | HR99 HR00 325-101-1 2014-06531321-2193249053 |
123,75 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
5177 - Plaćanje računa 46/1/11 | HR99 HR00 46-1-11 2014-06531329-2193251835 |
1.250,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
URED SERVIS POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA VL JURE MILIĆ DUBROVNIK HR2023400091140108963 |
5178 - plaćanje računa 24/2014 | HR99 HR00 24-2014 2014-06531319-2193250545 |
505,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
URED SERVIS POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA VL JURE MILIĆ DUBROVNIK HR2023400091140108963 |
5179 - plaćanje računa 23/2014 | HR99 HR00 23-2014 2014-06531317-2193251846 |
1.265,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
5180 - T MOBILE - 1/2014 | HR99 HR00 822959866001-140201-0 2014-06531327-2193247794 |
10,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
5181 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1/2014 | HR99 HR00 5012154070-173-0 2014-06531325-2193250061 |
333,75 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
ACT PRINTLAB D.O.O. ČAKOVEC HR5924020061100605004 |
5182 - plaćanje računa 022/vp1/1/2014 | HR99 HR00 022-1-2014 2014-06531323-2193228549 |
181,88 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5183 - pl.računa 1/p1/1 | HR99 HR00 1-1 2014-06531331-2193251111 |
850,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
5184 - Oglašavanje rn 029-1-1 | HR99 HR00 029-1-1 2014-06531309-2193253016 |
6.250,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5185 - Polog utrška | HR00 HR99 2193499472 |
45.500,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
PAULO MILOGLAV DUBROVNIK PRIMORSKA 18 HR4623900011070000029 |
5186 - priprema drž mature hrv jezik III rata | HR99 HR99 2014-06689033-2193524222 |
400,00 | |
| 19.02.2014. 19.02.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5187 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-06691789-2193531780 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.02.2014. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
12.847,87 |
48.470,00 83.150,58 |
|
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5188 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14051 2014-06718578-2194602515 |
377,59 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5189 - POREZ I PRIREZ -14051 HONORARI SIJEČANJ | HR99 HR68 1945-78819119880-14051 2014-06718580-2194597317 |
2.791,73 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5190 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14051 2014-06718576-2194597781 |
981,71 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5191 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14051 2014-06718574-2194597795 |
1.132,78 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
5192 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-06718572-2194613898 |
719,99 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5193 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-06718560-2194613910 |
719,99 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
5194 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-06718568-2194615503 |
2.260,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
5195 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-06718570-2194614341 |
960,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
5196 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2014-06718564-2194613435 |
540,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102576260 |
5197 - HONORAR S.MILOJEVIĆ- | HR99 HR00 3102576260 2014-06718566-2194614270 |
900,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
5198 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-06718558-2194613434 |
540,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
5199 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-06718562-2194613900 |
720,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
barbara knez dubrovnik HR0624840081000000013 |
5200 - rn | HR99 HR00 25402531640 2014-06792795-2194730741 |
2.570,00 | |
| 20.02.2014. 20.02.2014. |
FRANCO BRNADA DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
5201 - UPLATA ŠKOLARINE | HR99 HR99 2014-06862607-2194824844 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.02.2014. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
12.643,79 |
5.140,00 75.646,79 |
|
| 21.02.2014. 21.02.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5202 - školarina za veljaču2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-07027248-2196060983 |
2.570,00 | |
| 21.02.2014. 21.02.2014. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
5203 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2014-06965909-2195994543 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.02.2014. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 80.786,79 |
|
| 24.02.2014. 24.02.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
5204 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-07128553-2198092891 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.02.2014. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 83.356,79 |
|
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5205 - BLAGAJNIČKI MAX | HR00 HR00 2199752103 |
5.000,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5206 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14056 2014-07296917-2199110729 |
124,14 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5207 - POREZ I PRIREZ -14056 HONORARI S.KRISTIĆ | HR99 HR68 1945-78819119880-14056 2014-07296921-2199108259 |
546,21 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5208 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14056 2014-07296919-2199108628 |
322,76 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5209 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14056 2014-07296915-2199108661 |
372,41 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
DUŠA GRADA D.O.O. ZADAR HR9324020061100042665 |
5210 - pozajmica | HR99 HR99 2014-07407539-2199749531 |
10.000,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3824070003104662558 |
5211 - HONORAR-STANKA KRISTIĆ | HR99 HR99 2014-07296913-2199116082 |
1.440,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
ISPLATA 2402006-1100550375 |
5212 - ESB, | HR00 HR00 2199776872-0000000000000532830 |
100.179,54 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
NIKO MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA DUBROV IK HR6423400091000000013 |
5213 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000173655254 HR00 00 2014-07346081-2199439174 |
2.570,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
JELENA BARIČEVIĆ DUBROVNIK G. RAJČEVIĆA 14 HR4623900011070000029 |
5214 - priprema za državnu maturu | HR99 HR00 99 2014-07351556-2199492754 |
1.520,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
SEBASTIAN UG.OB,VL.LJILJANA ŠKARICA PRIJEKO 11 HR8424070001100141598 |
5215 - ŠKOLARINA ZA 01/14 IVAN ŠKARICA | HR99 HR00 25022014 2014-07417940-2199765621 |
2.187,00 | |
| 25.02.2014. 25.02.2014. |
GANDIĆ DUBRAVKA DRAGO RUSIĆI 19 HR5624070003204166774 |
5216 - 6 RATA šK GODINA 2013/2014 16 |
HR07 3204166774-1015 HR00 6-2013 2014-07401589-2199741990 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 25.02.2014. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
17.805,52 |
109.026,54 174.577,81 |
|
| 26.02.2014. 26.02.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. DUBROVNIK 2500009-1101140711 |
5217 - Pozajmica | HR99 HR99 2014-07516730-2200379876 |
90.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.02.2014. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
90.000,00 |
0,00 84.577,81 |
|
| 28.02.2014. 28.02.2014. |
ŽIVANOVIĆ DARIA ULIŠTA 7 HR5324070001024070003 |
5218 - 6 RATA 16 |
HR00 HR00 28022014 2014-07833749-2202616197 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.02.2014. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 87.147,81 |
|
| 03.03.2014. 03.03.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5219 - HELENA MOZARA, ŠIPČINE 6 HELENA MOZARA | HR05 245139303-046 HR99 2014-08020561-2209495178 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2014. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.800,00 88.947,81 |
|
| 05.03.2014. 05.03.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5220 - Vito Mennea 03/2014 | HR05 24511-365-000174499190 HR00 00-0000-00000001 2014-08403375-2211942462 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.03.2014. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 91.517,81 |
|
| 06.03.2014. 06.03.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5221 - DORA GALIĆ - školarina VIII - 13/14 | HR05 24511-365-000174592561 HR00 05032014 2014-08550189-2213211562 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.03.2014. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 94.087,81 |
|
| 07.03.2014. 07.03.2014. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTAR 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
5222 - Školarina 07-12 ( Ožujak 2014)Androo Adrianus CRVIK | HR00 07-12 HR00 07-12 2014-08709917-2214460568 |
2.570,00 | |
| 07.03.2014. 07.03.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5223 - školarina za ožujak2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-08802647-2214631741 |
2.570,00 | |
| 07.03.2014. 07.03.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5224 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2014-08734262-2214540986 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2014. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 101.797,81 |
|
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5225 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 2283-78819119880-14069 2014-09097957-2217227327 |
4.406,61 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5226 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-0214-0 HR68 1880-78819119880-14069 2014-09097967-2217226991 |
5.559,32 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
5227 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-0214-0 HR68 1880-78819119880-14069 2014-09097965-2217226955 |
1.028,91 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
5228 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-0214-0 HR68 1880-78819119880-14069 2014-09097969-2217226783 |
27,79 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
5229 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 1880-78819119880-14069 2014-09097962-2217226939 |
273,72 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5230 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 8753-78819119880-14069 2014-09097944-2217227038 |
91,15 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5231 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 8630-78819119880-14069 2014-09097938-2217227081 |
455,74 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5232 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 8753-78819119880-14069 2014-09097953-2217227157 |
1.549,58 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5233 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-0214-0 HR68 8486-78819119880-14069 2014-09097947-2217227184 |
11.849,52 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5234 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR68 8168-78819119880-14069 2014-09097960-2217227185 |
13.823,44 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
5235 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR00 3243124929 2014-09097982-2217228222 |
1.075,39 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3101839249 |
5236 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09097988-2217228223 |
1.075,39 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
5237 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09098034-2217228731 |
5.255,84 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
5238 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09098063-2217228773 |
6.143,62 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
5239 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09098046-2217228603 |
3.495,06 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
5240 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09098041-2217228290 |
1.374,11 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
5241 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09098023-2217228710 |
4.795,65 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
5242 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR69 40002-78819119880 2014-09097971-2217228741 |
5.769,00 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
5243 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR17 3220946296-50 2014-09098006-2217228734 |
5.255,84 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5244 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0214-0 HR05 162400055-5107827886 2014-09097975-2217199986 |
313,93 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5245 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-0214-0 HR05 162400055-5103152640 2014-09097978-2217200003 |
612,20 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5246 - Uplata plaće | HR67 78819119880-0214-0 HR05 804025002-3203526964 2014-09097980-2217200015 |
9.073,87 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
5247 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-0214-0 HR69 00019-78819119880 2014-09098000-2217228740 |
5.186,59 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
5248 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-0214-0 HR69 00019-78819119880 2014-09098069-2217228679 |
3.999,93 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
5249 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-0214-0 HR69 00019-78819119880 2014-09098051-2217228729 |
5.266,56 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
5250 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR69 00019-78819119880 2014-09097993-2217228255 |
1.200,71 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
5251 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-0214-0 HR69 00019-78819119880 2014-09098056-2217228663 |
4.299,93 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5252 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-0214-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-09098075-2217228460 |
2.386,61 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
5253 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 00 2014-08953672-2216997019 |
2.600,00 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5254 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-08938109-2216958834 |
2.570,00 | |
| 10.03.2014. 10.03.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5255 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-08925531-2216942842 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 10.03.2014. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
105.646,01 |
7.740,00 3.891,80 |
|
| 11.03.2014. 11.03.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5256 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-09214981-2218676617 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2014. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 6.461,80 |
|
| 12.03.2014. 12.03.2014. |
ĐURO KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
5257 - Veljača/ozzujak 2014 | HR05 24511-365-000174928441 HR00 19121997 2014-09355197-2219334382 |
5.200,00 | |
| 12.03.2014. 12.03.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5258 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-09355577-2219335111 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.03.2014. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.770,00 14.231,80 |
|
| 13.03.2014. 13.03.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5259 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-09683223-2220903101 |
396,68 | |
| 13.03.2014. 13.03.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5260 - Objava oglasa -rn 72 | HR99 HR00 184 2014-09689902-2221004091 |
750,00 | |
| 07.03.2014. 13.03.2014. |
EUROSCOLA FR7617607000017359897899272 |
5261 - UPLATA NA ŽIRO RAČUN | HR00 HR00 4150030518-352592057 |
62.214,83 | |
| 13.03.2014. 13.03.2014. |
ANITA KATIČIĆ GROMAČKA 4 HR6024070003262380185 |
5262 - MATEJ KATIČIĆ FIZIKA 1 RATA | HR07 3262380185-1880 HR00 13032014 2014-09664155-2220865435 |
400,00 | |
| 13.03.2014. 13.03.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5263 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-09564213-2220737191 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2014. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
1.146,68 |
65.214,83 78.299,95 |
|
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
5264 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2221487874 |
391,57 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5265 - Troškovi prekršajnog postupka | HR99 HR64 6068-5107-3048112 2014-09715147-2221474023 |
150,00 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5266 - Troškovi prekršajnog postupka | HR99 HR64 6068-5107-3048111 2014-09715149-2221474141 |
300,00 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5267 - Plaćanje kazne - T.Franušić | HR99 HR64 6068-5107-3048111 2014-09715153-2221474223 |
666,66 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5268 - Plaćanje kazne | HR99 HR64 6068-5107-3048111 2014-09715151-2221474267 |
2.666,66 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
5269 - plaćanje računa 413 | HR99 HR00 205 2014-09715155-2221492663 |
795,40 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
5270 - Plaćanje računa 78/1/11 | HR99 HR00 78-1-11 2014-09715159-2221496881 |
1.250,00 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5271 - podmira računa 002897 | HR99 HR00 002897 2014-09715157-2221492194 |
687,50 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU DUBROVNIK HR9724070001100005855 |
5272 - plaćanje računa 161/1/1 | HR99 HR00 161 2014-09715161-2221489366 |
300,00 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
5273 - NAJAM PROSTORA - 3-2014 | HR99 HR00 2-2014 2014-09715163-2221502661 |
27.500,00 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
8800467196 INTERNI PRIJENOS 2402006-1100550375 |
5274 - ESB, | HR00 HR00 2221744749-0000000000000538101 |
300.601,03 | |
| 14.03.2014. 14.03.2014. |
PAULO MILOGLAV DUBROVNIK HR4623900011070000029 |
5275 - priprema drž mature hrv jezik 4 rat | HR99 HR99 2014-09968318-2222288705 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2014. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
34.707,79 |
301.001,03 344.593,19 |
|
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5276 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14076 2014-10249874-2224931513 |
470,70 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5277 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14076 2014-10249862-2224929935 |
2.981,37 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5278 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14076 2014-10249868-2224930887 |
1.223,78 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5279 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14076 2014-10249881-2224930905 |
1.412,08 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5280 - račun 28/2011 | HR99 HR65 7129-043-25843-2011028 2014-10249805-2224931109 |
80,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
5281 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-10249815-2224935872 |
719,99 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
F - TOURS PUTOVANJA D.O.O. ZA TURIZAM, PUTNIČKA AGENCIJA SPLIT HR9123400091110250600 |
5282 - organizacija inozemnog aranžmana - Euroscola Strasbourg | HR99 HR00 2014-02340-000001 2014-10162207-2224860460 |
68.000,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5283 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-10249852-2224936067 |
900,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
5284 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-10249830-2224937030 |
1.380,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101072002 |
5285 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-10249809-2224936066 |
900,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
5286 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-10249823-2224937135 |
1.680,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
5287 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2014-10249847-2224935552 |
540,00 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
5288 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-10249858-2224935873 |
719,99 | |
| 17.03.2014. 17.03.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
5289 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-10249840-2224936777 |
1.020,00 | |
| Stanje na dan : 17.03.2014. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
82.027,91 |
0,00 262.565,28 |
|
| 18.03.2014. 18.03.2014. |
FRANCO BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 HR0624840081000000013 |
5290 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 2014-10528564-2226572752 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.03.2014. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 265.135,28 |
|
| 19.03.2014. 19.03.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
5291 - RAZLIKA RATE ZA MARIN MILIĆ 1998 GOD | HR00 99 HR00 97876203310 2014-10697941-2227345149 |
970,00 | |
| 19.03.2014. 19.03.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
5292 - RAZLIKA RATE ZA MARIN MILIĆ 1998 GOD | HR00 99 HR00 97876203310 2014-10697978-2227345190 |
970,00 | |
| 19.03.2014. 19.03.2014. |
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ SUĐURAĐ 1 HR0323900011100323294 |
5293 - RATA ZA ŠKOLOVANJE MARIN MILIĆ | HR00 99 HR00 97876203310 2014-10694434-2227341745 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 19.03.2014. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.540,00 268.675,28 |
|
| 20.03.2014. 20.03.2014. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
5294 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000176566348 HR00 19032014 2014-10749117-2227540811 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.03.2014. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 271.245,28 |
|
| 21.03.2014. 21.03.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5295 - Polog utrška | HR00 HR99 2229977627 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 21.03.2014. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.000,00 286.245,28 |
|
| 24.03.2014. 24.03.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5296 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-11341278-2232370068 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.03.2014. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 288.815,28 |
|
| 26.03.2014. 26.03.2014. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5741240031011111116 |
5297 - 7.RATA ŠK.GODINA 2013-14 | HR99 HR99 2014-11575321-2234281851 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.03.2014. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 291.385,28 |
|
| 27.03.2014. 27.03.2014. |
DUBRAVKO GARBIN MOLUNTSKA 2 HR7324070003262278101 |
5298 - Sebastijan Garbin | HR07 3262278101-1880 HR99 2014-11678095-2235028294 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 27.03.2014. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
400,00 291.785,28 |
|
| 28.03.2014. 28.03.2014. |
INFO PLANET D.O.O. DUBROVNIK 2360000-1101873375 |
5299 - plaćanje po poundi 2425/2014 | HR99 HR00 2425-2014 2014-11869285-2236561181 |
3.749,00 | |
| Stanje na dan : 28.03.2014. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
3.749,00 |
0,00 288.036,28 |
|
| 31.03.2014. 31.03.2014. |
ŽIVANOVIĆ DARIA DBK HR5324070001024070003 |
5300 - 7 RATA | HR00 HR00 31032014 2014-12073965-2238709165 |
2.570,00 | |
| 31.03.2014. 31.03.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
5301 - MARO FRANIĆ školarina 2,3/14 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-12188928-2238835101 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 31.03.2014. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 295.746,28 |
|
| 01.04.2014. 01.04.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5302 - ŠKOLARINA 08/12 (Travanj 2014)??Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000177897716 HR00 08-12 2014-12295815-2242882669 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 01.04.2014. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 298.316,28 |
|
| 02.04.2014. 02.04.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5303 - plaćanje po računu 2/14 | HR99 HR01 0000101357-032014-4 2014-12522536-2245462699 |
819,34 | |
| 02.04.2014. 02.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5304 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2014-12535599-2245488985 |
31.744,13 | |
| 02.04.2014. 02.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5305 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-12535955-2245489648 |
294,31 | |
| Stanje na dan : 02.04.2014. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
32.857,78 |
0,00 265.458,50 |
|
| 03.04.2014. 03.04.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5306 - DORA GALIĆ - školarina IX - 13/14 | HR05 24511-365-000178133429 HR00 03042014 2014-12628931-2246370710 |
2.570,00 | |
| 03.04.2014. 03.04.2014. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
5307 - R | HR00 HR00 25402531640 2014-12599061-2246242563 |
2.570,00 | |
| 03.04.2014. 03.04.2014. |
ANITA KATIČIĆ GROMAČKA 4 HR1224070003262250002 |
5308 - MATEJ KATIČIĆ FIZIKA 2 RATA | HR07 3262250002-1880 HR00 13032014 2014-12635649-2246474594 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 03.04.2014. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.540,00 270.998,50 |
|
| 04.04.2014. 04.04.2014. |
HOTEL MEDENA D.D. ZA HOTELIJERSTVO SEGET 2330003-1100048611 |
5309 - plaćanje po poredračunu 82/2014 | HR99 HR99 2014-12758088-2248333095 |
305,50 | |
| 04.04.2014. 04.04.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5310 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2014-12746430-2248293380 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.04.2014. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
305,50 |
2.570,00 273.263,00 |
|
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5311 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14098-0 HR05 804025002-3203526964 2014-13113302-2251255970 |
9.073,87 | |
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5312 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14098-0 HR05 162400055-5103152640 2014-13113304-2251255973 |
612,20 | |
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5313 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14098-0 HR05 162400055-5107827886 2014-13113306-2251255975 |
313,93 | |
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
NIKO MIOČ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 7 HR8423400093203504906 |
5314 - ŠKOLARINA | HR05 24511-365-000178447508 HR00 07042014 2014-13079283-2250971619 |
2.570,00 | |
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5315 - školarina za travanj2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-13098748-2251018150 |
2.570,00 | |
| 07.04.2014. 07.04.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5316 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-12961750-2250804941 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.04.2014. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
7.710,00 270.973,00 |
|
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5317 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14098-0 HR68 2283-78819119880-14098 2014-13123851-2251860587 |
4.528,07 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5318 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14098-0 HR68 1880-78819119880-14098 2014-13123843-2251881507 |
5.488,03 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
5319 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14098-0 HR68 1880-78819119880-14098 2014-13123845-2251881192 |
1.028,88 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
5320 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-14098-0 HR68 1880-78819119880-14098 2014-13123841-2251879307 |
27,99 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
5321 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14098-0 HR68 1880-78819119880-14098 2014-13123847-2251880460 |
273,82 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5322 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14098-0 HR68 8630-78819119880-14098 2014-13123857-2251884544 |
467,92 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5323 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14098-0 HR68 8753-78819119880-14098 2014-13123855-2251886550 |
1.684,48 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5324 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14098-0 HR68 8486-78819119880-14098 2014-13123853-2251886842 |
12.165,52 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5325 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14098-0 HR68 8168-78819119880-14098 2014-13123849-2251887035 |
14.188,15 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
5326 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR00 3243124929 2014-13123885-2251901082 |
1.076,00 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
5327 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123873-2252033146 |
5.256,44 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
5328 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123863-2252034037 |
6.143,51 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
5329 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123869-2251905588 |
3.795,50 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206450170 |
5330 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123889-2251901085 |
1.076,00 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
5331 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123871-2251902048 |
1.374,25 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
5332 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123875-2252033208 |
5.261,09 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
5333 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR69 40002-78819119880 2014-13123877-2252034660 |
7.155,15 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
5334 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR17 3220946296-50 2014-13123879-2252033157 |
5.256,44 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
5335 - plaćanje I dijela računa | HR99 HR00 575-01-91 2014-13122040-2251896908 |
357,50 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
5336 - PLAĆANJE PO RAČUNU 2/2014 | HR99 HR00 5012154070-174-9 2014-13122052-2251896512 |
315,57 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT ŠMRIKA HR9824020061140238114 |
5337 - PLAĆANJE I DIJELA RAČUNA | HR99 HR00 294 2014-13122044-2251703008 |
249,50 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
5338 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14098-0 HR69 00019-78819119880 2014-13123881-2252033336 |
5.345,10 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
5339 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-14098-0 HR69 00019-78819119880 2014-13123861-2251905785 |
3.999,99 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
5340 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14098-0 HR69 00019-78819119880 2014-13123867-2252033235 |
5.267,15 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
5341 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR69 00019-78819119880 2014-13123883-2251901540 |
1.200,78 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
5342 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14098-0 HR69 00019-78819119880 2014-13123865-2251906096 |
4.300,58 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
5343 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 2014 2014-13123887-2252037436 |
27.500,00 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
5344 - 39obrok leasinga | HR99 HR00 59102-44052 2014-13122048-2251904179 |
2.431,61 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5345 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-14098-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-13123859-2251904043 |
2.388,01 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE 2402006-1100550375 |
5346 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2251744442 |
147,24 | |
| 08.04.2014. 08.04.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5347 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-13148010-2252081058 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.04.2014. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
129.603,03 |
2.717,24 144.087,21 |
|
| 09.04.2014. 09.04.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5348 - Vito Mennea 04/2014 | HR05 24511-365-000178654539 HR00 00-0000-00000001 2014-13328737-2253194215 |
2.570,00 | |
| 09.04.2014. 09.04.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5349 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-13306361-2253111265 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.04.2014. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 149.227,21 |
|
| 10.04.2014. 10.04.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5350 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262327527-1066 HR00 10042014 2014-13511716-2254490505 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.04.2014. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 151.827,21 |
|
| 11.04.2014. 11.04.2014. |
FLORIAN BUTIJER GLEĐ BUKOVČEVA 2 HR5324070001024070003 |
5351 - UPLATA ŠKOLARINE ZA FLORIAN BUTIJER 16 |
HR00 HR00 0 2014-13741135-2255860686 |
22.000,00 | |
| 11.04.2014. 11.04.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
5352 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-13697137-2255534796 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2014. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
24.570,00 176.397,21 |
|
| 13.04.2014. 13.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5353 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-13887525-2258088327 |
437,24 | |
| Stanje na dan : 13.04.2014. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
437,24 |
0,00 175.959,97 |
|
| 14.04.2014. 14.04.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
5354 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2258358979 |
219,38 | |
| 14.04.2014. 14.04.2014. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
5355 - I dio neoporezive god.naknade | HR99 HR00 3203526964 2014-14184900-2258973820 |
7.626,00 | |
| 14.04.2014. 14.04.2014. |
FRANCO BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 HR5324070001024070003 |
5356 - ŠKOLARINA | HR00 HR02 14042014 2014-14118136-2258691384 |
2.570,00 | |
| 14.04.2014. 14.04.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5357 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-14170498-2258766498 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 14.04.2014. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
7.845,38 |
5.170,00 173.284,59 |
|
| 15.04.2014. 15.04.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5358 - Objava oglasa -rn106 | HR99 HR00 106 2014-14523994-2260768775 |
2.250,00 | |
| 15.04.2014. 15.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5359 - HELENA MOZARA UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-14346670-2259888182 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 15.04.2014. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
2.250,00 |
1.800,00 172.834,59 |
|
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5360 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14106 2014-14552062-2261158183 |
543,11 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5361 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14106 2014-14552066-2261120375 |
3.413,79 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5362 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14106 2014-14552064-2261135440 |
1.412,07 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5363 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14106 2014-14552060-2261135612 |
1.629,32 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
5364 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-14552046-2261187563 |
840,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
5365 - pl. po rn 827 | HR99 HR00 827 2014-14552036-2261161089 |
43,75 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
5366 - Plaćanje računa 113/1/11 | HR99 HR00 113-1-11 2014-14552038-2261189129 |
1.250,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5367 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-14552056-2261188115 |
960,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
5368 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-14552050-2261189914 |
1.620,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
MAXIMUS D.O.O. ZAGREB HR8623600001101863047 |
5369 - Plaćanje po računu 38 | HR99 HR00 38 2014-14552042-2261190301 |
1.875,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
5370 - T MOBILE - 3-2014 | HR99 HR00 822959866001-140401-3 2014-14552034-2261159205 |
5,03 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
5371 - PLAĆANJE PO RAČUNU 3/2014 | HR99 HR00 5012154070-175-7 2014-14552030-2261178038 |
336,36 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5372 - pl.računa 4/p1/1 | HR99 HR00 4-1-1 2014-14552040-2261176042 |
250,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101072002 |
5373 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-14552044-2261189674 |
1.500,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
5374 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-14552048-2261189372 |
1.380,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
5375 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2014-14552052-2261187959 |
900,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
5376 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-14552058-2261186908 |
720,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
5377 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-14552054-2261188587 |
1.080,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
5378 - 40 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-401 2014-14552032-2261190270 |
1.833,21 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
ERSTE BANKA-SENADA TASLAMAN DUBROVNIK HR0324020063204768909 |
5379 - UPLATA | HR05 260920002-046 HR99 2014-14697609-2261475847 |
800,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
NIKOLINA KMETOVIĆ HR9024070003262252090 |
5380 - NIKOLINA KMETOVIĆ PRIPREMA ZA DRŽAVNA MATURA | HR07 3262252090-1880 HR00 16042014 2014-14605679-2261331960 |
560,00 | |
| 16.04.2014. 16.04.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5381 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-14580116-2261231247 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.04.2014. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
21.591,64 |
3.930,00 155.172,95 |
|
| 17.04.2014. 17.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5382 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5104297011 | HR99 HR05 160106001-5104297011 2014-14953225-2262885270 |
1.085,85 | |
| Stanje na dan : 17.04.2014. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
1.085,85 |
0,00 154.087,10 |
|
| 18.04.2014. 18.04.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5383 - 2014 | HR00 HR00 2014 2014-15104792-2264120756 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.04.2014. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 157.087,10 |
|
| 22.04.2014. 22.04.2014. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
5384 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000180156007 HR00 18042014 2014-15178997-2265524658 |
2.570,00 | |
| 22.04.2014. 22.04.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5385 - škola: toni monković | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-15466953-2267399823 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.04.2014. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 162.227,10 |
|
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5386 - plaćanje po računu 3/14 | HR99 HR01 0000355874-042014-0 2014-15933770-2270420074 |
939,79 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
5387 - plaćanje II dijela računa | HR99 HR00 575-01-91 2014-15933760-2270419749 |
357,50 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT ŠMRIKA HR9824020061140238114 |
5388 - PLAĆANJE II DIJELA RAČUNA | HR99 HR00 294 2014-15933758-2270369358 |
249,50 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5389 - pl.računa 12 I 2 MJESEC | HR99 HR00 2-1-1 2014-15933764-2270419866 |
500,00 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5390 - Polog utrška | HR00 HR00 2270425787 |
10.000,00 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
BARBARA KNEZ DUBROVNIK HR5324070001024070003 |
5391 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 25402531640 2014-15841248-2269750001 |
2.570,00 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
žIVANOVIć DARIA dbk HR5324070001024070003 |
5392 - 8 RATA 16 |
HR00 HR00 25042014 2014-15915843-2270172404 |
2.570,00 | |
| 25.04.2014. 25.04.2014. |
ANDRO GANDIĆ DBK HR5324070001024070003 |
5393 - 8. RATA -ŠK. GODINA | HR00 HR00 2013-14 2014-15926284-2270286065 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 25.04.2014. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
2.046,79 |
17.710,00 177.890,31 |
|
| 29.04.2014. 29.04.2014. |
DUćAN D.O.O. ZAGREB HR7523600001501053262 |
5394 - plaćanje po ponudi MP1-Q-18948 | HR99 HR99 2014-16261698-2274017216 |
3.969,00 | |
| 29.04.2014. 29.04.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5395 - DRAGO RAJEVAC JOSIPA RAJEVAC ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2014-16364535-2274144697 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 29.04.2014. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
3.969,00 |
1.600,00 175.521,31 |
|
| 30.04.2014. 30.04.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK 2330003-1151617501 |
5396 - plaćanje računa 413 | HR99 HR00 901 2014-16539809-2274836482 |
710,99 | |
| 30.04.2014. 30.04.2014. |
EURO DAUS D.D. SPLIT 2481000-1100105371 |
5397 - plaćanje računa | HR99 HR00 2014001121-1 2014-16539815-2274836574 |
1.153,21 | |
| 30.04.2014. 30.04.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK 2484008-1103140565 |
5398 - Oglašavanje rn 111-1-1 | HR99 HR00 111-1-1 2014-16539819-2274836791 |
4.375,00 | |
| 30.04.2014. 30.04.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA HR1323600003220586182 |
5399 - uplata dijela školarine za Marin Milić 15/09/98 | HR00 99 HR00 97876203310 2014-16413692-2274606506 |
970,00 | |
| 30.04.2014. 30.04.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
5400 - MARO FRANIĆ školarina 4/14 | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-16544159-2274822658 |
2.750,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2014. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
6.239,20 |
3.720,00 173.002,11 |
|
| 02.05.2014. 02.05.2014. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
5401 - Travanj/svibanj 2014 | HR05 24511-365-000181396662 HR00 19121997 2014-16610880-2279239506 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 02.05.2014. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.200,00 178.202,11 |
|
| 05.05.2014. 05.05.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5402 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 4/2014 2014-16915813-2283738068 |
2.500,00 | |
| 05.05.2014. 05.05.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5403 - Maro Knežević | HR07 3262213313-1880 HR00 11-123 2014-16913431-2283731515 |
2.570,00 | |
| 05.05.2014. 05.05.2014. |
ANITA KATIČIĆ GROMAČKA 4 HR6024070003262380185 |
5404 - MATEJ KATIČIĆ FIZIKA 3 RATA | HR07 3262380185-1880 HR00 13032014 2014-16862857-2283562656 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 05.05.2014. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.470,00 183.672,11 |
|
| 07.05.2014. 07.05.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5405 - DORA GALIĆ - školarina X - 13/14 | HR05 24511-365-000181819330 HR00 06052014 2014-17251159-2285865745 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2014. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 186.242,11 |
|
| 08.05.2014. 08.05.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5406 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-17433025-2287327275 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.05.2014. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 188.812,11 |
|
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5407 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 2283-78819119880-14129 2014-17720169-2288848073 |
4.539,66 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5408 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14129-0 HR68 1880-78819119880-14129 2014-17720150-2288847396 |
4.757,68 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE 1001005-1719812007 |
5409 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14129-0 HR68 1880-78819119880-14129 2014-17720146-2288847373 |
1.040,49 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE 1001005-1759812005 |
5410 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-14129-0 HR68 1880-78819119880-14129 2014-17720154-2288847281 |
27,99 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA 1001005-1760212004 |
5411 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 1880-78819119880-14129 2014-17720142-2288847322 |
273,72 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5412 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8630-78819119880-14129 2014-17720160-2288847586 |
469,07 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5413 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8753-78819119880-14129 2014-17720167-2288847667 |
1.594,82 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5414 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8486-78819119880-14129 2014-17720164-2288847749 |
14.072,03 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5415 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8168-78819119880-14129 2014-17720171-2288847751 |
14.223,03 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3243124929 |
5416 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR00 3243124929 2014-17720073-2288849416 |
1.075,54 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3203517620 |
5417 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720099-2288849894 |
5.255,39 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3205576992 |
5418 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720118-2288849928 |
6.175,11 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206347974 |
5419 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720107-2288849803 |
3.794,70 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3206450170 |
5420 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720079-2288849505 |
1.315,54 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3210973491 |
5421 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720103-2288849525 |
1.374,30 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214412431 |
5422 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720095-2288849885 |
5.062,13 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3214429035 |
5423 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR69 40002-78819119880 2014-17720090-2288849935 |
6.035,83 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 2360000-1000000013 |
5424 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR17 3220946296-50 2014-17720086-2288849854 |
4.889,83 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5425 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14129-0 HR05 162400055-5107827886 2014-17720063-2288819549 |
313,93 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5426 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14129-0 HR05 162400055-5103152640 2014-17720065-2288819552 |
612,20 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5427 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14129-0 HR05 804025002-3203526964 2014-17720069-2288819556 |
9.073,87 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204517320 |
5428 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720132-2288849698 |
2.500,00 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3204686807 |
5429 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720084-2288849875 |
4.986,60 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262345777 |
5430 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720122-2288849812 |
3.999,91 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262477917 |
5431 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720111-2288849895 |
5.266,09 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262518982 |
5432 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720082-2288849477 |
1.200,67 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262555260 |
5433 - Neto plaća - A.Bačić | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720136-2288848263 |
181,22 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3262605170 |
5434 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR69 00019-78819119880 2014-17720116-2288849872 |
4.299,91 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB 2503007-3201657890 |
5435 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-14129-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-17720128-2288849682 |
2.388,01 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
5436 - Školarina 09-12 ( SVIBANJ) Andro Addrianus CRVIK | HR00 09-12 HR00 09-12 2014-17597202-2288597325 |
2.570,00 | |
| 09.05.2014. 09.05.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5437 - TRAJNI NALOG-ŠKOLARINA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-17748919-2288873371 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.05.2014. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
110.799,27 |
5.140,00 83.152,84 |
|
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK 2340009-1110252409 |
5438 - pl. po rn 1149 | HR99 HR00 1149 2014-18033991-2291472627 |
43,75 | |
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK 2340009-1110386605 |
5439 - Plaćanje računa 156/1/11 | HR99 HR00 156-1-11 2014-18033984-2291472801 |
1.250,00 | |
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5440 - Objava oglasa -rn185 | HR99 HR00 185 2014-18033981-2291432927 |
1.875,00 | |
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5441 - pl.računa 5/p1/1 | HR99 HR00 5-1-1 2014-18033997-2291472695 |
250,00 | |
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2484008-1100787000 |
5442 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 2014 2014-18033978-2291472841 |
27.500,00 | |
| 12.05.2014. 12.05.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5443 - UPLATA ZA MARA PERIĆ 33 |
HR07 3262327527-1066 HR02 10052014 2014-17849747-2291102605 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.05.2014. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
30.918,75 |
2.600,00 54.834,09 |
|
| 13.05.2014. 13.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5444 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-18269127-2293132696 |
420,92 | |
| 13.05.2014. 13.05.2014. |
KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
5445 - rata za 04/14, za MARIN MILIĆ 1998 | HR00 99 HR00 97876203310 2014-18260197-2293114187 |
1.600,00 | |
| 13.05.2014. 13.05.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5446 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-18128246-2292927583 |
2.600,00 | |
| 13.05.2014. 13.05.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5447 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-18132048-2292934461 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.05.2014. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
420,92 |
6.770,00 61.183,17 |
|
| 14.05.2014. 14.05.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100550375 |
5448 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2293726614 |
204,51 | |
| 14.05.2014. 14.05.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
5449 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2014-18372991-2293876571 |
20.000,00 | |
| Stanje na dan : 14.05.2014. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
204,51 |
20.000,00 80.978,66 |
|
| 15.05.2014. 15.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5450 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-18817795-2295538924 |
53.338,63 | |
| 15.05.2014. 15.05.2014. |
ERSTE BANKA-SENADA TASLAMAN DUBROVNIK HR0324020063204768909 |
5451 - UPLATA - ELA TESLAMAN | HR05 260920002-046 HR99 2014-18647956-2295315813 |
800,00 | |
| 15.05.2014. 15.05.2014. |
FRANCO BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 HR0624840081000000013 |
5452 - ŠKOLARINA | HR99 HR99 2014-18806035-2295513078 |
2.400,00 | |
| 15.05.2014. 15.05.2014. |
BOŽICA BJELOPERA HR9125000093210153088 |
5453 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2014-18598388-2295187052 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.05.2014. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
53.338,63 |
5.770,00 33.410,03 |
|
| 16.05.2014. 16.05.2014. |
EDI SEKULO MARANOVIĆI 7 HR4623900011070000029 |
5454 - OIB 98928803515 | HR00 HR99 2014-19055263-2296984184 |
1.600,00 | |
| 16.05.2014. 16.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5455 - HELENA MOZAR UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-18911503-2296775319 |
1.800,00 | |
| 16.05.2014. 16.05.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
5456 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2014-18934873-2296790559 |
20.000,00 | |
| 16.05.2014. 16.05.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5457 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-18959667-2296826389 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.05.2014. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
25.970,00 59.380,03 |
|
| 19.05.2014. 19.05.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5458 - školarina zasvibanj2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-19365612-2299637133 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 19.05.2014. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 61.950,03 |
|
| 20.05.2014. 20.05.2014. |
BOBARAKOMERC D.O.O. ZA TRGOV.TUR.I USLUGE DUBROVNIK HR4123400091100222476 |
5459 - račun od 26/02/2014 | HR99 HR99 2014-19549150-2301360341 |
3.353,44 | |
| 20.05.2014. 20.05.2014. |
NIKO MIOČ A.G.MATOŠA 7 20000 DUBROVNIK HR6423400091000000013 |
5460 - ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000183620088 HR00 00 2014-19456435-2301185950 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 20.05.2014. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
3.353,44 |
2.570,00 61.166,59 |
|
| 21.05.2014. 21.05.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5461 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-19630039-2301964097 |
2.570,00 | |
| 21.05.2014. 21.05.2014. |
BARBARA KNEZ DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
5462 - školarina | HR99 HR00 25402531640 2014-19624486-2301958003 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.05.2014. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 66.306,59 |
|
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5463 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR99 HR68 2194-78819119880-1312 2014-19891008-2303466899 |
80,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5464 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 2283-78819119880-14129 2014-19891004-2303466979 |
2,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5465 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR99 HR68 1880-78819119880-14129 2014-19891012-2303466849 |
3,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5466 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8630-78819119880-14129 2014-19890972-2303466886 |
1,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5467 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8486-78819119880-14129 2014-19890991-2303466888 |
5,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5468 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14129-0 HR68 8168-78819119880-14129 2014-19891000-2303466891 |
6,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 1001005-1863000160 |
5469 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR99 HR68 8290-78819119880-1312 2014-19890996-2303466913 |
235,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR6423400091000000013 |
5470 - 9.RATA ŠK.GOD.2013/14 | HR05 24511-505-000183944173 HR00 00 2014-19832131-2303377147 |
2.570,00 | |
| 22.05.2014. 22.05.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5471 - Vito Mennea 05/2014 | HR05 24511-365-000183883011 HR00 00-0000-00000001 2014-19778719-2303180883 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 22.05.2014. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
332,00 |
5.140,00 71.114,59 |
|
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5472 - plaćanje po računu 4/14 | HR99 HR01 0000100235-052014-3 2014-19980157-2304625968 |
995,85 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK HR3023300031151617501 |
5473 - plaćanje računa 1247 | HR99 HR00 1247 2014-19980145-2304625793 |
422,58 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
5474 - plaćanje računa | HR99 HR00 30-5206-1 2014-19980159-2304625496 |
87,50 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB 2360000-1500200999 |
5475 - T MOBILE - 4/14 | HR99 HR00 822959866001-140501-0 2014-19980169-2304625378 |
5,00 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB 2390001-1500001439 |
5476 - PLAĆANJE PO RAČUNU 4/2014 | HR99 HR00 5012154070-176-5 2014-19980165-2304625746 |
313,22 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU DUBROVNIK HR9724070001100005855 |
5477 - račun 365 | HR99 HR00 1320-365 2014-19980161-2304625992 |
1.160,00 | |
| 23.05.2014. 23.05.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB 2503007-1100008023 |
5478 - 41 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-410 2014-19980154-2304626069 |
1.822,52 | |
| Stanje na dan : 23.05.2014. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
4.806,67 |
0,00 66.307,92 |
|
| 26.05.2014. 26.05.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5479 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302022168 | HR99 HR05 160106001-5302022168 2014-20325882-2307064368 |
182,98 | |
| 26.05.2014. 26.05.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN 2402006-1100550375 |
5480 - Polog utrška | HR00 HR99 2306788262 |
19.000,00 | |
| 26.05.2014. 26.05.2014. |
MATIJA KRISTIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, IVANA KRISTIĆ GORAVICA, K ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
5481 - školarina Marin Milić 04/14 | HR00 99 HR00 97876203310 2014-20180204-2306785041 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 26.05.2014. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
182,98 |
20.600,00 86.724,94 |
|
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5482 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14147 2014-20340273-2308300479 |
310,35 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB 1001005-1700036001 |
5483 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14147 2014-20465514-2308534991 |
310,35 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5484 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14147 2014-20340275-2308298423 |
2.162,07 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1709812006 |
5485 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14147 2014-20465509-2308534844 |
227,59 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5486 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14147 2014-20340271-2308298898 |
931,04 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5487 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14147 2014-20340269-2308298899 |
931,04 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5488 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14147 2014-20465511-2308534887 |
155,17 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5489 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14147 2014-20465516-2308534889 |
155,17 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
ROBOT COMMERCE D.O.O. SPLIT HR5523300031100068341 |
5490 - PHI AZ 1837 PHI AZ 1137 (CD playeri) | HR99 HR00 27-5-2014 2014-20368328-2308405202 |
1.198,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT 2330003-3152414811 |
5491 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-20340287-2308311282 |
960,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5492 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-20340277-2308310887 |
660,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB 2340009-3103127547 |
5493 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-20340283-2308311599 |
1.260,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101072002 |
5494 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-20465520-2308535271 |
600,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101156670 |
5495 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-20340285-2308311204 |
900,00 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3101262017 |
5496 - HONORAR - N.PRKAČIN 5 | HR99 HR00 3101262017 2014-20340281-2308302229 |
360,01 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3102607556 |
5497 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-20340267-2308310957 |
719,99 | |
| 27.05.2014. 27.05.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR 2407000-3103066076 |
5498 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-20340279-2308311117 |
840,00 | |
| Stanje na dan : 27.05.2014. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
12.680,78 |
0,00 74.044,16 |
|
| 30.05.2014. 30.05.2014. |
ERSTE BANKA-NELA MADEŠKO SREBRENO HR2724020063207734640 |
5499 - UPLATA TINO MADEŠKO 01,02,03,04,05-2014 | HR05 260920002-046 HR00 3052014 2014-20880563-2311668821 |
12.850,00 | |
| Stanje na dan : 30.05.2014. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.850,00 86.894,16 |
|
| 02.06.2014. 02.06.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA HR1323600003220586182 |
5500 - UPLATA RAZLIKE ŠKLARINE ZA MARIN MILIĆ ZA 05/14 | HR00 99 HR00 97876203310 2014-21073760-2316937954 |
970,00 | |
| 02.06.2014. 02.06.2014. |
ŽIVANOVIĆ DARIA ULIŠTA 9 HR5324070001024070003 |
5501 - RATA 16 |
HR00 HR00 31052014 2014-21065628-2316928140 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.06.2014. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.540,00 90.434,16 |
|
| 05.06.2014. 05.06.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5502 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-21669212-2321786025 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.06.2014. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 93.004,16 |
|
| 06.06.2014. 06.06.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5503 - DORA GALIĆ - školarina XI - 13/14 | HR05 24511-365-000185415529 HR00 06052014 2014-21794841-2323013348 |
2.570,00 | |
| 06.06.2014. 06.06.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5504 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-21948104-2323327377 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.06.2014. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 98.144,16 |
|
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5505 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14160-0 HR68 2283-78819119880-14160 2014-22169229-2326672525 |
4.541,40 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5506 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14160-0 HR68 1880-78819119880-14160 2014-22169249-2326670622 |
4.244,82 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5507 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14160-0 HR68 1880-78819119880-14160 2014-22169246-2326670551 |
1.040,49 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE HR2510010051759812005 |
5508 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-14160-0 HR68 1880-78819119880-14160 2014-22169251-2326670096 |
27,99 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5509 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14160-0 HR68 1880-78819119880-14160 2014-22169244-2326670427 |
273,82 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5510 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14160-0 HR68 8630-78819119880-14160 2014-22169215-2326671594 |
469,25 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5511 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14160-0 HR68 8753-78819119880-14160 2014-22169203-2326671842 |
1.595,41 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5512 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14160-0 HR68 8486-78819119880-14160 2014-22169224-2326671988 |
14.077,22 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5513 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14160-0 HR68 8168-78819119880-14160 2014-22169234-2326671989 |
14.228,22 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6123300033243124929 |
5514 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR00 3243124929 2014-22169253-2326675965 |
1.026,64 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5515 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169279-2326677273 |
5.255,39 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5516 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169307-2326677378 |
6.175,10 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5517 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169287-2326677060 |
3.794,70 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5518 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169263-2326676314 |
1.555,54 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
5519 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169281-2326676213 |
1.374,31 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5520 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169277-2326677254 |
5.128,22 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5521 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR69 40002-78819119880 2014-22169275-2326677367 |
6.073,99 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5522 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR17 3220946296-50 2014-22169273-2326677080 |
3.923,46 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5523 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14160-0 HR05 162400055-5107827886 2014-22169257-2326612063 |
313,93 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5524 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14160-0 HR05 162400055-5103152640 2014-22169259-2326612075 |
612,20 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5525 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14160-0 HR05 804025002-3203526964 2014-22169261-2326612084 |
9.073,87 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5526 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169283-2326676739 |
2.500,00 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5527 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169271-2326677152 |
4.385,22 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1024070003262345777 |
5528 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169319-2326677092 |
3.999,91 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8424070003262477917 |
5529 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169292-2326677274 |
5.266,09 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262518982 |
5530 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169269-2326676086 |
1.200,67 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262555260 |
5531 - Neto plaća - A.Bačić | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169327-2326676544 |
1.993,47 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5532 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14160-0 HR69 00019-78819119880 2014-22169297-2326677143 |
4.300,58 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB HR4225030073201657890 |
5533 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-14160-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-22169325-2326676702 |
2.387,99 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5534 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 5-2014 2014-22210675-2326691136 |
2.500,00 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
KRCE IVANČIĆ NEBOJŠA BANA JOSIPA JELAČIĆA 25 HR2524070003203499778 |
5535 - školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 1100550375 2014-22074190-2326535199 |
2.570,00 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5536 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-22185795-2326633555 |
2.570,00 | |
| 09.06.2014. 09.06.2014. |
DEVLIN MARTIN 20000 DUBROVNIK HR9725000093203640594 |
5537 - UPLATA ŠKOLARINE ZA MITJA REDDY- DEVLIN | HR00 531795846 HR99 2014-22050778-2326483445 |
10.560,00 | |
| Stanje na dan : 09.06.2014. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
110.839,90 |
18.200,00 5.504,26 |
|
| 10.06.2014. 10.06.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5538 - Polog utrška | HR00 HR99 2328390821 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 10.06.2014. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.000,00 13.504,26 |
|
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
5539 - pl. računa | HR99 HR00 1568 2014-22458503-2328970339 |
87,50 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5540 - Plaćanje računa | HR99 HR00 191-1-11 2014-22458505-2328973517 |
1.250,00 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
LAV ZAŠTITA D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA HR2523400091110636005 |
5541 - plaćanje računa | HR99 HR00 49-99-1 2014-22458495-2328973104 |
875,00 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
NAKLADA KOSINJ D.O.O. ZAGREB HR5723600001101257125 |
5542 - plaćanje računa | HR99 HR00 88-01-01 2014-22458493-2328971461 |
207,90 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746 |
5543 - plaćanje računa | HR99 HR00 4300-269904-0001-1 2014-22458507-2328972988 |
798,00 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
5544 - plaćanje računa | HR99 HR00 228054013866 2014-22458497-2328950071 |
363,00 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
5545 - plaćanje računa | HR99 HR00 228054014218 2014-22458499-2328950088 |
545,63 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
BAMBOLA MD D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE DUBROVNIK HR3724070001100013919 |
5546 - Plaćanje računa | HR99 HR00 1773 2014-22458489-2328970137 |
67,78 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
GRADSKI PARKING d.o.o. za usluge parkiranja ŠIBENIK HR0424070001100119758 |
5547 - Mjesečni račun | HR99 HR00 95101-220141959-2 2014-22458491-2328970380 |
95,00 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
5548 - plaćanje računa | HR99 HR00 1957-11550-3 2014-22458501-2328987642 |
3.781,68 | |
| 11.06.2014. 11.06.2014. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR4625000091101287374 |
5549 - plaćanje I dijela računa | HR99 HR00 4031-1-1 2014-22458509-2328973505 |
1.243,75 | |
| Stanje na dan : 11.06.2014. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
9.315,24 |
0,00 4.189,02 |
|
| 12.06.2014. 12.06.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5550 - šKOLARINA MARA PERIć 01 |
HR07 3262327527-1066 HR00 12062014 2014-22695999-2330481750 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.06.2014. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 6.789,02 |
|
| 13.06.2014. 13.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5551 - PRIJENOS GLAVNICE SA 8500040224 | HR05 833000020 HR00 8500040224 2014-23128605-2332292150 |
26.547,50 | |
| 13.06.2014. 13.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5552 - PRIJENOS KTE SA 8500040224 | HR05 833000020 HR00 8500040224 2014-23128637-2332292465 |
3,79 | |
| 13.06.2014. 13.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5553 - HELENA MOZARA UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-23127495-2332302963 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 13.06.2014. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.351,29 35.140,31 |
|
| 14.06.2014. 14.06.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
5554 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2332974021 |
242,55 | |
| Stanje na dan : 14.06.2014. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
242,55 |
0,00 34.897,76 |
|
| 16.06.2014. 16.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5555 - BRKOVIĆ FERIDA uplata za merim brković | HR05 245139303-046 HR99 2014-23326717-2335106281 |
12.850,00 | |
| 16.06.2014. 16.06.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5556 - školarina za lipanj 2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-23308400-2334955513 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.06.2014. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.420,00 50.317,76 |
|
| 17.06.2014. 17.06.2014. |
INFO PLANET D.O.O. DUBROVNIK HR0823600001101873375 |
5557 - plaćanje računa 199/1/12 | HR99 HR99 2014-23702801-2337158990 |
1.189,00 | |
| 17.06.2014. 17.06.2014. |
ANTE PEJIĆ M.VODOPIĆA 10 HR9123400093203496923 |
5558 - Ugovoreno školovanje Antonio Pejić | HR05 24511-365-000186942066 HR00 17062014 2014-23747101-2337159904 |
2.570,00 | |
| 17.06.2014. 17.06.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
5559 - Povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2014-23743517-2337153606 |
40.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.06.2014. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
1.189,00 |
42.570,00 91.698,76 |
|
| 18.06.2014. 18.06.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5560 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-24053132-2338256881 |
2.570,00 | |
| 18.06.2014. 18.06.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5561 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-23967967-2338116814 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.06.2014. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 96.838,76 |
|
| 24.06.2014. 24.06.2014. |
ANTE BRNADA PRIJEVOR DONJI 49 PRIJEVOR HR0624840081000000013 |
5562 - školarina - FRANCO BRNADA | HR99 HR99 2014-24753451-2344521969 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.06.2014. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 99.408,76 |
|
| 27.06.2014. 27.06.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5563 - školarina 10/12 (Lipanj) Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000188121610 HR00 10-12 2014-25187052-2347122251 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.06.2014. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 101.978,76 |
|
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5564 - plaćanje računa | HR99 HR65 7129-043-25843-2014028 2014-25312200-2349528891 |
80,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5565 - plaćanje po računu 5/14 | HR99 HR01 0000084871-062014-4 2014-25312195-2349545903 |
948,94 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. ZA TRGOVINU DUBROVNIK HR3023300031151617501 |
5566 - plaćanje računa | HR99 HR00 1811 2014-25312191-2349545389 |
697,83 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
G.D.DIZAJN-OBRT ZA RAČUNALSTVO,USLUGE I TRGOVINU, GORAN DULIĆ ZAGREB HR8323400091160142403 |
5567 - plaćanje računa | HR99 HR00 118 2014-25312236-2349543738 |
259,25 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB HR6923600001101300074 |
5568 - plaćanje računa | HR99 HR00 74993-56650-05 2014-25312186-2349545347 |
667,17 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5569 - T MOBILE - 5-14 | HR99 HR00 822959866001-140601-6 2014-25312291-2349541611 |
5,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB HR3423900011500001439 |
5570 - PLAĆANJE PO RAČUNU 5/2014 | HR99 HR00 5012154070-176-5 2014-25312264-2349544177 |
339,79 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5571 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2014-25531710-2349820277 |
1.135,71 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
5572 - plaćanje računa | HR99 HR00 2143-11550-3 2014-25312214-2349545783 |
861,18 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
5573 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 2014 2014-25312162-2349548801 |
27.500,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5574 - 42 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-428 2014-25312315-2349546949 |
1.817,78 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5575 - SUFIN.PRIP.RIBIĆ LEONA | HR00 HR00 2014-25378228-2349578747 |
2.500,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 HR9523400093203516348 |
5576 - Skolarina Robertt Soletic | HR05 24511-365-000188292742 HR00 30062014 2014-25366257-2349560283 |
10.160,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5577 - Vito Mennea 6 | HR05 24511-365-000188178658 HR00 00-0000-00000001 2014-25253063-2349169272 |
2.570,00 | |
| 30.06.2014. 30.06.2014. |
ERSTE BANKA-IVO PLENKOVIĆ DUBROVNIK HR8324020063207450586 |
5578 - upata za mirtu za 6 mjesec | HR05 260920002-000 HR99 2014-25543760-2349967339 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 30.06.2014. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
34.312,65 |
17.830,00 85.496,11 |
|
| 03.07.2014. 03.07.2014. |
BARBARA KNEZ DBK HR0624840081000000013 |
5579 - RN | HR99 HR00 25402531640 2014-25970420-2357368301 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.07.2014. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 88.066,11 |
|
| 04.07.2014. 04.07.2014. |
DARIO GALIĆ DUNAVSKA 4 HR4023400093210185603 |
5580 - DORA GALIĆ - školarina XII - 13/14 | HR05 24511-365-000188789057 HR00 03072014 2014-26111701-2358425141 |
2.570,00 | |
| 04.07.2014. 04.07.2014. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ DUBROVNIK HR9524020061031262160 |
5581 - PLASMAN KREDITA ZA OBS | HR05 260100005-5111490420 HR99 2014-26287742-2359350520 |
74.712,25 | |
| Stanje na dan : 04.07.2014. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
77.282,25 165.348,36 |
|
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5582 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14188-0 HR68 2283-78819119880-14188 2014-26561216-2362883399 |
4.108,11 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5583 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14188-0 HR68 1880-78819119880-14188 2014-26561295-2362882862 |
3.284,20 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5584 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14188-0 HR68 1880-78819119880-14188 2014-26561268-2362882844 |
1.040,54 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVAČKO PRIMORJE HR2510010051759812005 |
5585 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DBK.PRIMORJE | HR67 78819119880-14188-0 HR68 1880-78819119880-14188 2014-26561272-2362882786 |
207,99 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5586 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14188-0 HR68 1880-78819119880-14188 2014-26561264-2362882799 |
273,82 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5587 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14188-0 HR68 8630-78819119880-14188 2014-26561132-2362883071 |
434,52 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5588 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14188-0 HR68 8753-78819119880-14188 2014-26561187-2362883188 |
1.477,41 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5589 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14188-0 HR68 8486-78819119880-14188 2014-26561158-2362883219 |
13.036,28 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5590 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14188-0 HR68 8168-78819119880-14188 2014-26561241-2362883220 |
13.273,61 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6123300033243124929 |
5591 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR00 3243124929 2014-26561354-2362883920 |
972,92 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5592 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561556-2362884297 |
5.255,61 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5593 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561702-2362884320 |
6.175,22 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5594 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561634-2362884245 |
3.794,88 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5595 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561432-2362883921 |
972,92 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
5596 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561583-2362884007 |
1.374,04 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5597 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561545-2362884249 |
3.777,64 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5598 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR69 40002-78819119880 2014-26561539-2362884302 |
5.234,21 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5599 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR17 3220946296-50 2014-26561533-2362883561 |
196,89 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5600 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR17 3220946296-50 2014-26561511-2362884225 |
3.696,05 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5601 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14188-0 HR05 162400055-5107827886 2014-26561399-2362849694 |
313,93 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5602 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14188-0 HR05 162400055-5103152640 2014-26561409-2362849696 |
612,20 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5603 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14188-0 HR05 804025002-3203526964 2014-26561415-2362849701 |
9.073,87 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5604 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561605-2362884142 |
2.500,00 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5605 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561482-2362884261 |
4.384,57 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1024070003262345777 |
5606 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561705-2362884243 |
4.000,59 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8424070003262477917 |
5607 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561667-2362884292 |
5.266,32 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262518982 |
5608 - NETO PLAĆA TAMARA SPAJIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561467-2362883977 |
1.200,67 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262555260 |
5609 - Neto plaća - A.Bačić | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561713-2362884098 |
1.993,57 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5610 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14188-0 HR69 00019-78819119880 2014-26561695-2362884253 |
4.300,57 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
5611 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR17 3206854787 2014-26561319-2362883829 |
580,14 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
SBERBANK D.D. ZAGREB HR4225030073201657890 |
5612 - NETO PLAĆA ZA PULJIĆ | HR67 78819119880-14188-0 HR00 3201657890-10100-1 2014-26561709-2362884219 |
3.590,36 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5613 - Vito Mennea 7 | HR05 24511-365-000189078059 HR00 00-0000-00000001 2014-26561347-2362851145 |
2.570,00 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5614 - Vito Mennea 7 | HR05 24511-365-000189078205 HR00 00-0000-00000001 2014-26562193-2362852098 |
2.570,00 | |
| 07.07.2014. 07.07.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5615 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-26422966-2362674743 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.07.2014. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
106.403,65 |
7.710,00 66.654,71 |
|
| 08.07.2014. 08.07.2014. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
5616 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2363457328 |
121,19 | |
| 08.07.2014. 08.07.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5617 - Polog utrška | HR00 HR00 2364399301 |
71.000,00 | |
| 08.07.2014. 08.07.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5618 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-26632897-2363794339 |
2.570,00 | |
| 08.07.2014. 08.07.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5619 - TRAJNI NALOG - KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-26626835-2363784689 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2014. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
76.261,19 142.915,90 |
|
| 09.07.2014. 09.07.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5620 - 2014 | HR00 HR00 2014 2014-26857267-2365307955 |
1.801,00 | |
| 09.07.2014. 09.07.2014. |
MARA PERIĆ UZ POSAT 9 HR5324070001024070003 |
5621 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ | HR00 HR00 09072014 2014-26823721-2365213797 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2014. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.401,00 147.316,90 |
|
| 10.07.2014. 10.07.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
5622 - Povrat preostalog dijela pozajmice | HR99 HR99 2014-27034854-2366684870 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 10.07.2014. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.000,00 157.316,90 |
|
| 11.07.2014. 11.07.2014. |
SUŠIĆ IVANKA GORNJI KONO 56 HR0823300033253159466 |
5623 - IVANKA SUŠIĆ KATE SUŠIĆ | HR00 HR00 2014-27237197-2367963954 |
29.640,00 | |
| 11.07.2014. 11.07.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5624 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-27302410-2368228223 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2014. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.240,00 189.556,90 |
|
| 14.07.2014. 14.07.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
5625 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2370982962 |
211,13 | |
| 14.07.2014. 14.07.2014. |
MISLAV ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR2323400093203437134 |
5626 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000189949622 HR00 2014 2014-27583296-2371334728 |
2.500,00 | |
| 14.07.2014. 14.07.2014. |
MISLAV ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR2323400093203437134 |
5627 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000189949393 HR00 2014 2014-27583300-2371334730 |
2.500,00 | |
| 14.07.2014. 14.07.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
5628 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-27515615-2371035236 |
2.570,00 | |
| 14.07.2014. 14.07.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ HR5624070003203769365 |
5629 - skolarina za tomislava soletica 3 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-27515616-2371035237 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2014. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
211,13 |
10.140,00 199.485,77 |
|
| 15.07.2014. 15.07.2014. |
MISLAV ARBULIĆ RUSIĆI 20 HR2323400093203437134 |
5630 - pl rata školarina | HR05 24511-365-000190171754 HR00 2014 2014-28044329-2372899285 |
2.500,00 | |
| 15.07.2014. 15.07.2014. |
MISLAV ARBULIĆ ČILIPI HR5324070001024070003 |
5631 - ŠKOLARINA 16 |
HR00 HR00 0 2014-28095013-2372997300 |
10.000,00 | |
| 15.07.2014. 15.07.2014. |
MISLAV ARBULIĆ ČILIPI HR5324070001024070003 |
5632 - ŠKOLARINA 16 |
HR00 HR00 0 2014-28095015-2372997308 |
10.000,00 | |
| 15.07.2014. 15.07.2014. |
ANICA BILIČIĆ HR1824070003262198290 |
5633 - školarina za srpanj i kolovoz 2014 | HR07 3262198290-1880 HR00 54924997271 2014-27891323-2372680085 |
5.140,00 | |
| 15.07.2014. 15.07.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5634 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-27896651-2372699257 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2014. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.210,00 229.695,77 |
|
| 16.07.2014. 16.07.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5635 - plaćanje po predračunu br.389/14 | HR99 HR99 2014-28244975-2374338273 |
3.722,14 | |
| Stanje na dan : 16.07.2014. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
3.722,14 |
0,00 225.973,63 |
|
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5636 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14198 2014-28430243-2375333167 |
413,79 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5637 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14198 2014-28430241-2375332553 |
2.902,55 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5638 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14198 2014-28430245-2375332817 |
1.244,38 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5639 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14198 2014-28430247-2375332818 |
1.244,38 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
5640 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-28430237-2375317704 |
840,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5641 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-28430235-2375317702 |
840,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
5642 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR00 3103127547 2014-28430223-2375317794 |
1.380,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
5643 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-28430239-2375317705 |
840,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
5644 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-28430220-2375317722 |
900,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR7124070003101262017 |
5645 - HONORAR - N.PRKAČIN | HR99 HR00 3101262017 2014-28430228-2375317670 |
719,99 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR2524070003102607556 |
5646 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-28430218-2375317655 |
660,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9524070003103066076 |
5647 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-28430225-2375317672 |
720,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
ANKA ŠOLETIĆ IVA VOJNOVIĆA 75 HR9523400093203516348 |
5648 - Skolarina Robert Soletic dug | HR05 24511-365-000190465184 HR00 16072014 2014-28366834-2374625528 |
1.270,00 | |
| 17.07.2014. 17.07.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5649 - HELENA MOZARA UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-28416372-2375148989 |
1.800,00 | |
| Stanje na dan : 17.07.2014. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
12.705,09 |
3.070,00 216.338,54 |
|
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5650 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14199 2014-28733624-2377071907 |
187,91 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5651 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14199 2014-28733599-2377067986 |
849,66 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5652 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14199 2014-28733648-2377070615 |
563,79 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5653 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14199 2014-28733607-2377070629 |
563,79 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
5654 - NIKOLINA GRLJEVIĆ- | HR99 HR99 2014-28733583-2377086725 |
120,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093102781609 |
5655 - MARIJETA RADIĆ-HONORAR | HR99 HR99 2014-28733522-2377104649 |
360,01 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR7023400093103877137 |
5656 - BUBICA HONORAR - | HR99 HR00 3103877137 2014-28733476-2377107115 |
500,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5657 - NEOPOREZIVE GOD.NAKNADE MARIJA ZADIL | HR99 HR99 2014-28733460-2377108400 |
600,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR4223600003114406744 |
5658 - KUZMAN HONORAR | HR99 HR00 3114406744 2014-28733490-2377095166 |
300,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
5659 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-28733671-2377104655 |
360,01 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
5660 - HONORAR MIKUŠ - | HR99 HR99 2014-28733558-2377093126 |
240,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR2524070003102607556 |
5661 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR99 HR00 3102607556 2014-28733508-2377095170 |
300,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9524070003103066076 |
5662 - HONORAR I.RADELJ | HR99 HR00 3103066076 2014-28733540-2377083350 |
60,00 | |
| 18.07.2014. 18.07.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8424070003262477917 |
5663 - NEOP.GOD.NAKNADE- KATARINA CAPOR | HR99 HR99 2014-28733446-2377108394 |
600,00 | |
| Stanje na dan : 18.07.2014. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
5.605,17 |
0,00 210.733,37 |
|
| 23.07.2014. 23.07.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. DUBROVNIK HR1925000091101140711 |
5664 - pozajmica | HR99 HR99 2014-29353824-2383026705 |
150.000,00 | |
| 23.07.2014. 23.07.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5665 - Polog utrška | HR00 HR99 2382958686 |
58.000,00 | |
| Stanje na dan : 23.07.2014. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
150.000,00 |
58.000,00 118.733,37 |
|
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5666 - plaćanje po računu 6/14 | HR99 HR01 0000122821-072014-3 2014-29477789-2383775863 |
857,07 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
5667 - Plaćanje I dijela računa | HR99 HR00 957-5202-1 2014-29477805-2383777193 |
2.306,25 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
5668 - pl. računa 1956 | HR99 HR00 1956 2014-29477831-2383767544 |
43,75 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5669 - plaćanje po računu 222 | HR99 HR00 222 2014-29477827-2383776434 |
1.250,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
AB GRAFIKA, TISKARSKE USLUGE VL.MARIJA ĐURATOVIĆ DUBROVNIK HR1923400091140156705 |
5670 - Plaćanje računa | HR99 HR00 515 2014-29477767-2383768999 |
455,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5671 - Plaćanje računa 008447 | HR99 HR00 008447 2014-29477809-2383775879 |
863,75 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5672 - T MOBILE - 6-14 | HR99 HR00 822959866001-140701-2 2014-29477797-2383767365 |
10,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
5673 - plaćanje računa | HR99 HR00 1309-01-91 2014-29477775-2383775561 |
681,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK CENTAR ZAGREB-FIKSNA- ZAGREB HR3423900011500001439 |
5674 - PLAĆANJE PO RAČUNU 6/2014 | HR99 HR00 5012154070-178-1 2014-29477801-2383769055 |
482,36 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
5675 - plaćanje računa | HR99 HR00 228054019554 2014-29477779-2383721722 |
260,25 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5676 - Plaćanje računa 264 | HR99 HR00 264 2014-29477771-2383721695 |
750,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
5677 - Plaćanje računa 1121 | HR99 HR00 1121 2014-29477835-2383721866 |
292,50 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
5678 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 7-2014 2014-29477785-2383778763 |
27.500,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
5679 - računovodstvo siječanj-travanj 2014 | HR99 HR00 1-4-2014 2014-29477763-2383778615 |
15.000,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5680 - kamata | HR99 HR00 59102-44052 2014-29477819-2383767495 |
35,98 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5681 - 43 obrok leasinga | HR99 HR00 57101-44052-436 2014-29477813-2383776880 |
1.814,21 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5682 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-29496035-2383792591 |
2.570,00 | |
| 24.07.2014. 24.07.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5683 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-29490086-2383783883 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 24.07.2014. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
52.602,12 |
5.140,00 71.271,25 |
|
| 25.07.2014. 25.07.2014. |
GHIA SPORT D.O.O. PAZIN HR5224020061100573508 |
5684 - RN | HR99 HR00 002297 2014-29740055-2385727123 |
469,14 | |
| Stanje na dan : 25.07.2014. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
469,14 |
0,00 70.802,11 |
|
| 30.07.2014. 30.07.2014. |
PRAONICA PLAT D.D. PLAT BB HR1925000091101140711 |
5685 - Povrat pozajmice | HR99 HR99 2014-30323279-2390794063 |
150.000,00 | |
| 30.07.2014. 30.07.2014. |
BOŽICA BJELOPERA HR9125000093210153088 |
5686 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2014-30228184-2390623138 |
2.570,00 | |
| 30.07.2014. 30.07.2014. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
5687 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2014-30228182-2390623130 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 30.07.2014. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
155.140,00 225.942,11 |
|
| 31.07.2014. 31.07.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5688 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 7-2014 2014-30464843-2392024574 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 31.07.2014. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 228.442,11 |
|
| 01.08.2014. 01.08.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5689 - TRAJNI NALOG KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-30752598-2396496963 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 01.08.2014. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 231.012,11 |
|
| 07.08.2014. 07.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5690 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14220-0 HR05 162400055-5103152640 2014-31446517-2405238118 |
612,20 | |
| 07.08.2014. 07.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5691 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14220-0 HR05 162400055-5107827886 2014-31446519-2405238120 |
313,93 | |
| 07.08.2014. 07.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5692 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14220-0 HR05 804025002-3203526964 2014-31446521-2405238122 |
9.073,87 | |
| Stanje na dan : 07.08.2014. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
0,00 221.012,11 |
|
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5693 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14220-0 HR68 2283-78819119880-14220 2014-31637429-2406035130 |
4.529,55 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5694 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14220-0 HR68 1880-78819119880-14220 2014-31637425-2406034819 |
5.491,93 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5695 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14220-0 HR68 1880-78819119880-14220 2014-31637423-2406034802 |
1.040,49 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5696 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14220-0 HR68 1880-78819119880-14220 2014-31637420-2406034772 |
273,73 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5697 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14220-0 HR68 8630-78819119880-14220 2014-31637440-2406034857 |
452,94 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5698 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14220-0 HR68 8753-78819119880-14220 2014-31637432-2406034880 |
1.540,06 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5699 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14220-0 HR68 8168-78819119880-14220 2014-31637427-2406034904 |
13.588,67 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5700 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14220-0 HR68 8486-78819119880-14220 2014-31637436-2406034905 |
13.588,67 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6123300033243124929 |
5701 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR00 3243124929 2014-31637378-2406036475 |
778,37 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5702 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637399-2406036807 |
5.255,82 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5703 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637411-2406036815 |
6.175,11 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5704 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637403-2406036758 |
3.795,02 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5705 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637415-2406036426 |
657,20 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5706 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637397-2406036755 |
3.714,14 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5707 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR69 40002-78819119880 2014-31637394-2406036805 |
5.234,38 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5708 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR17 3220946296-50 2014-31637390-2406036806 |
5.255,82 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5709 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14220-0 HR69 00019-78819119880 2014-31637401-2406036690 |
2.500,00 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5710 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14220-0 HR69 00019-78819119880 2014-31637382-2406036782 |
4.384,80 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1024070003262345777 |
5711 - PLAĆA ĐANA SOKO | HR67 78819119880-14220-0 HR69 00019-78819119880 2014-31637413-2406036850 |
7.999,01 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8424070003262477917 |
5712 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14220-0 HR69 00019-78819119880 2014-31637405-2406036810 |
5.266,22 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5713 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14220-0 HR69 00019-78819119880 2014-31637409-2406036779 |
4.300,01 | |
| 08.08.2014. 08.08.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
5714 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14220-0 HR17 3206854787 2014-31637386-2406036536 |
1.200,60 | |
| Stanje na dan : 08.08.2014. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
97.022,54 |
0,00 123.989,57 |
|
| 11.08.2014. 11.08.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA HR1323600003220586182 |
5715 - RAZLIKA 970,00 ZA 2 MJESECA | HR00 99 HR00 97876203310 2014-31755440-2408615739 |
1.940,00 | |
| 11.08.2014. 11.08.2014. |
MATIJA KRISTIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, IVANA KRISTIĆ GORAVICA, K ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
5716 - ŠKOLARINA ZA 2 MJESECA ZA MARIN MILIĆ | HR00 99 HR00 97876203310 2014-31749632-2408607559 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 11.08.2014. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 129.129,57 |
|
| 12.08.2014. 12.08.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
5717 - pl. računa 2239 | HR99 HR00 2239 2014-31979186-2410013262 |
167,50 | |
| 12.08.2014. 12.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5718 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2014-32162635-2410927507 |
535,15 | |
| 12.08.2014. 12.08.2014. |
VRTIKAPA ZAGORKA BOGIšIĆEVA 23 HR9023400093203485883 |
5719 - Mjesečna novčana obveza 08/14 | HR05 24511-365-000193203836 HR01 00 2014-32106556-2410679762 |
29.298,00 | |
| 12.08.2014. 12.08.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5720 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-32153773-2410904995 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.08.2014. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
702,65 |
31.868,00 160.294,92 |
|
| 13.08.2014. 13.08.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5721 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262327527-1066 HR00 13082014 2014-32258586-2411704592 |
2.600,00 | |
| 13.08.2014. 13.08.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5722 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-32212252-2411574651 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.08.2014. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.200,00 165.494,92 |
|
| 14.08.2014. 14.08.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
5723 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2412667411 |
633,25 | |
| 14.08.2014. 14.08.2014. |
LIBERAN D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐENJE I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA HR6423400091110232171 |
5724 - Plaćanje po ponudi | HR99 HR00 0000779 2014-32417597-2412705219 |
4.000,00 | |
| 14.08.2014. 14.08.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
5725 - računovodstvo | HR99 HR00 5-2014 2014-32417599-2412704959 |
3.750,00 | |
| Stanje na dan : 14.08.2014. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
8.383,25 |
0,00 157.111,67 |
|
| 18.08.2014. 18.08.2014. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
5726 - Školarina 11-12 ( Srpanj 2014))Andrro Adrianus CRVIK | HR00 11-12 HR00 11-12 2014-33139148-2418113414 |
2.570,00 | |
| 18.08.2014. 18.08.2014. |
F - TOURS PUTOVANJA D.O.O. ZA TURIZAM, PUTNIČKA AGENCIJA TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 3 HR9123400091110250600 |
5727 - plaćanje po fakturi | HR00 HR00 2014-33062402-2417978393 |
5.949,06 | |
| 18.08.2014. 18.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5728 - HELENA MOZARA UPLATA- HELENA MOZARA | HR05 245139303-046 HR99 2014-33126875-2418100178 |
1.800,00 | |
| 18.08.2014. 18.08.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
5729 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-33109458-2418032412 |
2.570,00 | |
| 18.08.2014. 18.08.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5730 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-32884970-2417525266 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.08.2014. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.459,06 172.570,73 |
|
| 20.08.2014. 20.08.2014. |
BARBARA SAVIN MOHOVO 28, ZATON HR0923400093206793974 |
5731 - Maša Kulišić školarina CDCD |
HR05 24511-365-000194270009 HR01 00 2014-33497272-2420414745 |
35.000,00 | |
| Stanje na dan : 20.08.2014. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
35.000,00 207.570,73 |
|
| 21.08.2014. 21.08.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5732 - MARINA VODOPIJA, PUT DR. A STRAČEVIĆA 11 JOSIPA VODOPIJA | HR05 245139303-046 HR99 2014-33660926-2421804862 |
29.298,00 | |
| 21.08.2014. 21.08.2014. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
5733 - R | HR00 HR00 21082014 2014-33711677-2421912340 |
2.570,00 | |
| 21.08.2014. 21.08.2014. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
5734 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2014-33706588-2421906074 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.08.2014. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.438,00 242.008,73 |
|
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5735 - plaćanje po računu 8/2014 | HR99 HR01 0000079115-082014-8 2014-34267949-2427023616 |
1.000,73 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5736 - plaćanje po računu 258 | HR99 HR00 258 2014-34267941-2427023833 |
1.250,00 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5737 - T MOBILE - 7/2014 | HR99 HR00 822959866001-140810-9 2014-34267951-2427018162 |
10,02 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5738 - T MOBILE - 7/2014 | HR99 HR00 5012154070-179-0 2014-34267953-2427019628 |
399,04 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
5739 - trošak obrade po ugovoru 03-07/14 | HR99 HR00 03-07-14 2014-34267955-2427024862 |
3.973,65 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
5740 - mjesečna leasing rata 03-07/14 | HR99 HR00 03-07-14 2014-34267957-2427025049 |
5.260,76 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR4625000091101287374 |
5741 - Plaćanje računa | HR99 HR00 24529015 2014-34267943-2427023818 |
1.243,75 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5742 - mjesečna rata -44 | HR99 HR00 57101-44052-444 2014-34267947-2427024228 |
1.829,65 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5743 - mjesečna rata po ugovoru 44052 | HR99 HR00 59102-44052 2014-34267945-2427024257 |
1.886,15 | |
| 26.08.2014. 26.08.2014. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
5744 - Lipanj, srpanj kolovoz 2014 | HR05 24511-365-000194921020 HR00 19121997 2014-34281772-2427093725 |
7.800,00 | |
| Stanje na dan : 26.08.2014. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
16.853,75 |
7.800,00 232.954,98 |
|
| 27.08.2014. 27.08.2014. |
SEBASTIAN UG.OB,VL.LJILJANA ŠKARICA PRIJEKO 11 HR8424070001100141598 |
5745 - IVAN ŠKARICA | HR99 HR00 27082014 2014-34553824-2428572207 |
15.309,00 | |
| 27.08.2014. 27.08.2014. |
ANIRA MONKOVIĆ VLAHA PALJETKA 17 HR8124070003262288724 |
5746 - ŠKOLA: TONI MONKOVIĆ | HR07 3262288724-1880 HR00 85780219327 2014-34451135-2428329742 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 27.08.2014. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.879,00 250.833,98 |
|
| 28.08.2014. 28.08.2014. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 HR3324070003262242640 |
5747 - TESLA aplikacija za Jakova Sekulu | HR07 3262242640-1880 HR00 20082013 2014-34606035-2429537964 |
1.114,04 | |
| 28.08.2014. 28.08.2014. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 HR3324070003262242640 |
5748 - Godišnja školarina za Jakova Sekulu | HR07 3262242640-1880 HR00 28082014 2014-34606036-2429537973 |
29.298,00 | |
| 28.08.2014. 28.08.2014. |
ČEBUKINA KITIN ELENA ZDRAVKO BOKELJSKA 33 DUBROVNIK HR3524070003262733618 |
5749 - PL ZA ŠKOLOVANJE EKATARINE KOLCHENKO 01 |
HR07 3262733618-1040 HR00 28082014 2014-34681850-2429804963 |
15.600,00 | |
| Stanje na dan : 28.08.2014. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
46.012,04 296.846,02 |
|
| 29.08.2014. 29.08.2014. |
LIBERAN D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐENJE I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA HR6423400091110232171 |
5750 - Plaćanje po ponudi | HR99 HR00 0000779 2014-34745373-2430873835 |
4.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.08.2014. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
4.000,00 |
0,00 292.846,02 |
|
| 01.09.2014. 01.09.2014. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
5751 - Plaćanje računa 1447-2014 | HR99 HR00 1447-2014 2014-35224242-2437034964 |
302,50 | |
| 01.09.2014. 01.09.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5752 - SUF.PRIPRA RIBIĆ .08 | HR00 HR00 2014-35210713-2436884245 |
2.500,00 | |
| 01.09.2014. 01.09.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5753 - školarina 12/12 = Kolovoz 2014 Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000195366259 HR00 12-12 2014-34954823-2433744611 |
2.570,00 | |
| 01.09.2014. 01.09.2014. |
IVA PRKUT STON HR5324070001024070003 |
5754 - GODIŠNJA ŠKOLARINA 33 |
HR00 HR00 150 2014-35023204-2435371184 |
28.500,00 | |
| 01.09.2014. 01.09.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
5755 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-35206864-2436857092 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 01.09.2014. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
302,50 |
38.710,00 331.253,52 |
|
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
5756 - plaćanje računa 234054008451 | HR99 HR01 234054008451 2014-35245259-2439854607 |
970,25 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
5757 - Plaćanje računa "baner na internetu" 2-2 | HR99 HR00 010061 2014-35245263-2439854433 |
863,75 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK HR2124070001100007029 |
5758 - mjesečni račun 10229/park1/2 | HR99 HR01 751057-2201410229-5 2014-35245261-2439852098 |
130,00 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5759 - plaćanje rčn 5-8-2014 | HR99 HR00 5-8-2014 2014-35245255-2439854656 |
1.000,00 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR4625000091101287374 |
5760 - Plaćanje po predračunu 271/33120 | HR99 HR00 271-33120 2014-35245257-2439855761 |
2.412,87 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5761 - Polog utrška | HR00 HR99 2439878767 |
89.000,00 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5762 - Vito Mennea 9 mjesec | HR05 24511-365-000195693024 HR00 00-0000-00000001 2014-35398043-2440148419 |
2.570,00 | |
| 02.09.2014. 02.09.2014. |
BARBARA KNEZ dbk HR5324070001024070003 |
5763 - R | HR00 HR00 02092014 2014-35384012-2440123350 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2014. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
5.376,87 |
94.140,00 420.016,65 |
|
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
5764 - Plaćanje II dijela računa | HR99 HR00 957-5202-1 2014-35817877-2443334691 |
2.306,25 | |
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
LIBERAN D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐENJE I USLUGE ŽUPA DUBROVAČKA HR6423400091110232171 |
5765 - Plaćanje po ponudi | HR99 HR00 0000779 2014-35817879-2443333617 |
372,71 | |
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5766 - dnevnice MARIO MATIĆ | HR99 HR99 2014-35783537-2443173377 |
2.974,53 | |
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5767 - dnevnice M.Puškarić | HR99 HR99 2014-35783544-2443173344 |
2.974,53 | |
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
5768 - Otplata dugovanja I rata | HR99 HR00 2013 2014-35817874-2443335415 |
7.000,00 | |
| 05.09.2014. 05.09.2014. |
ČIGIR D.O.O. DUBROVNIK HR4624840081102913965 |
5769 - Plaćanje računa 035 | HR99 HR00 035 2014-35783548-2443176182 |
11.775,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2014. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
27.403,02 |
0,00 392.613,63 |
|
| 08.09.2014. 08.09.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5770 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14252-0 HR05 804025002-3203526964 2014-36202148-2447243145 |
9.073,87 | |
| 08.09.2014. 08.09.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5771 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14252-0 HR05 162400055-5107827886 2014-36202150-2447243147 |
313,93 | |
| 08.09.2014. 08.09.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5772 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14252-0 HR05 162400055-5103152640 2014-36202152-2447243149 |
612,20 | |
| 08.09.2014. 08.09.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
5773 - Otplata dugovanja I rata | HR99 HR00 2013 2014-36088120-2446874797 |
8.000,00 | |
| 08.09.2014. 08.09.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5774 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-36005785-2446603640 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2014. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
18.000,00 |
2.570,00 377.183,63 |
|
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5775 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14252-0 HR68 2283-78819119880-14252 2014-36212482-2447848844 |
3.919,24 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5776 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14252-0 HR68 1880-78819119880-14252 2014-36212490-2447845718 |
3.726,11 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5777 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14252-0 HR68 1880-78819119880-14252 2014-36212492-2447845666 |
1.040,49 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5778 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14252-0 HR68 1880-78819119880-14252 2014-36212494-2447845531 |
273,73 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5779 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14252-0 HR68 8630-78819119880-14252 2014-36212488-2447846309 |
391,91 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5780 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14252-0 HR68 8753-78819119880-14252 2014-36212484-2447846662 |
1.332,55 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5781 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14252-0 HR68 8486-78819119880-14252 2014-36212486-2447846864 |
11.757,70 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5782 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14252-0 HR68 8168-78819119880-14252 2014-36212480-2447846868 |
11.757,70 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6123300033243124929 |
5783 - NETO PLAĆA - ŽELJANA LUČIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR00 3243124929 2014-36212496-2447851880 |
778,37 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5784 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212498-2447853872 |
5.255,82 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5785 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212500-2447853973 |
6.175,11 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5786 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212502-2447853652 |
3.795,02 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5787 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212504-2447851717 |
657,20 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5788 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212506-2447853623 |
3.714,14 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5789 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR69 40002-78819119880 2014-36212508-2447853867 |
5.234,38 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5790 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR17 3220946296-50 2014-36212510-2447853873 |
5.255,82 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5791 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14252-0 HR69 00019-78819119880 2014-36212512-2447853145 |
2.500,00 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5792 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14252-0 HR69 00019-78819119880 2014-36212514-2447853751 |
4.384,80 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8424070003262477917 |
5793 - NETO PLAĆA - KATARINA CAPOR | HR67 78819119880-14252-0 HR69 00019-78819119880 2014-36212516-2447853875 |
5.266,22 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5794 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14252-0 HR69 00019-78819119880 2014-36212520-2447853741 |
4.300,01 | |
| 09.09.2014. 09.09.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
5795 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14252-0 HR17 3206854787 2014-36212518-2447852343 |
1.200,60 | |
| Stanje na dan : 09.09.2014. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
82.716,92 |
0,00 294.466,71 |
|
| 10.09.2014. 10.09.2014. |
IN TREND D.O.O. DUBROVNIK HR6124020061100616899 |
5796 - školovanje po ugovoru - Marko Obrvan | HR99 HR99 2014-36469150-2449394905 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2014. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.640,00 324.106,71 |
|
| 11.09.2014. 11.09.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5797 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-36656887-2450760185 |
2.570,00 | |
| 11.09.2014. 11.09.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5798 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-36756801-2450883128 |
2.600,00 | |
| 11.09.2014. 11.09.2014. |
HRVOJE BAN FRANA SUPILA 21 HR0624840081000000013 |
5799 - HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2014-36713451-2450814814 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 11.09.2014. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.920,00 331.026,71 |
|
| 12.09.2014. 12.09.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5800 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2014-37046793-2452443326 |
590,55 | |
| Stanje na dan : 12.09.2014. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
590,55 |
0,00 330.436,16 |
|
| 13.09.2014. 13.09.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
5801 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2453165787 |
173,77 | |
| 13.09.2014. 13.09.2014. |
ERSTE BANKA-BOŽIDAR NOVAK DUBROVNIK HR8824020063207047752 |
5802 - školarina za Anu Karlu Franić, za 2.razred , šk.god.2014/2015 CMDT |
HR05 260920002-000 HR99 2014-37065517-2453265685 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 13.09.2014. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
173,77 |
29.298,00 359.560,39 |
|
| 15.09.2014. 15.09.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5803 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262327527-1066 HR00 15092014 2014-37460997-2455485193 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2014. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 362.160,39 |
|
| 19.09.2014. 19.09.2014. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 HR3324070003262242640 |
5804 - TESLA aplikacija za Jakova Sekulu razlika u cijeni | HR07 3262242640-1880 HR00 19092014 2014-38308447-2461062857 |
866,00 | |
| Stanje na dan : 19.09.2014. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
866,00 363.026,39 |
|
| 22.09.2014. 22.09.2014. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK HR9723400091100056277 |
5805 - PLAČANJE PO RAČUNU 2704/21/1 | HR99 HR00 2704-21-1 2014-38647013-2463850639 |
1.174,59 | |
| 22.09.2014. 22.09.2014. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
5806 - ODVJETNIČKE USLUGE 8/2014 | HR99 HR00 64-1-1 2014-38647016-2463850645 |
1.250,00 | |
| 22.09.2014. 22.09.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5807 - Polog utrška | HR00 HR00 22092014 2463430063 |
65.500,00 | |
| 22.09.2014. 22.09.2014. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
5808 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2014-38637597-2463817262 |
2.641,00 | |
| Stanje na dan : 22.09.2014. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
2.424,59 |
68.141,00 428.742,80 |
|
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
HOTEL LERO D.D. DUBROVNIK HR6323300031100320591 |
5809 - Plaćanje računa | HR99 HR00 216-1045 2014-38775937-2465369850 |
12.170,00 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5810 - RAČUN 293/1/11 ODRŽAVANJE 8/14 | HR99 HR00 293 2014-38674359-2464726186 |
1.250,00 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
5811 - HT USLUGE | HR99 HR01 5012154070-180-3 2014-38674357-2464725020 |
394,82 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5812 - HT USLUGE 08/2014 | HR99 HR01 822959866001-140901-5 2014-38674351-2464722921 |
15,04 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
5813 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 9-2014 2014-38775941-2465369891 |
27.500,00 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5814 - UPLATA45.OBROKA | HR99 HR01 57101-44052-452 2014-38674355-2464726577 |
1.826,09 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5815 - PLAČANJE PO UGOVORU 44052 | HR99 HR00 59102-44052 2014-38674353-2464726618 |
1.903,13 | |
| 23.09.2014. 23.09.2014. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
5816 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2014-38806415-2465374230 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.09.2014. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
45.059,08 |
2.500,00 386.183,72 |
|
| 24.09.2014. 24.09.2014. |
RAFAELA GANDIĆ HR5741240031011111116 |
5817 - 10, 11 I 12 RATA ŠKOLSKA GODINA 2 013-2014 | HR99 HR99 2014-38966859-2466076899 |
7.710,00 | |
| Stanje na dan : 24.09.2014. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 393.893,72 |
|
| 26.09.2014. 26.09.2014. |
LUMISS D.O.O. ZA PROIZ.OBRT.USL.PR.ROBE,USL. U VANJ.TRG.PROM. DUBROVNIK HR5424070001100007502 |
5818 - Plaćanje po ponudi | HR99 HR00 150 2014-39157379-2467900320 |
6.378,75 | |
| 26.09.2014. 26.09.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5819 - SUBV.RIBIĆ LEONA 9/14 | HR00 HR00 2014-39284721-2468588832 |
2.000,00 | |
| 26.09.2014. 26.09.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
5820 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-39287327-2468595447 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2014. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
6.378,75 |
4.570,00 392.084,97 |
|
| 27.09.2014. 27.09.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5821 - Plaćanje po racunu 358-GG-1 | HR99 HR00 78819119880-4 2014-39322554-2469756989 |
1.125,00 | |
| Stanje na dan : 27.09.2014. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
1.125,00 |
0,00 390.959,97 |
|
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5822 - Plaćanje po računu 0000341275092014 | HR99 HR01 0000341275-092014-1 2014-39349646-2470646073 |
1.060,65 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE ORAŠAC DUBROVAČKO PRIMORJE HR5023400091110141534 |
5823 - Plačanje prema ugovoru o najmu | HR99 HR00 78819119880 2014-39349648-2470643185 |
150,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
lokal media j.d.o.o. ZAGREB HR1224020061100707506 |
5824 - Račun 14 002 | HR99 HR00 14-002 2014-39349652-2470628436 |
744,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
5825 - Plačanje po računu 463-1-1 | HR99 HR00 03-07-14 2014-39349650-2470647855 |
5.244,63 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
5826 - Račun 3169-B00I0113-1 | HR99 HR00 78819119880 2014-39349654-2470643077 |
137,50 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
5827 - Plačanje po računu 2962-B00i0113-1 | HR99 HR01 200719 2014-39349644-2470647053 |
2.226,96 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5828 - SUBV.RIBIĆ LEONA 9/14 | HR00 HR00 2014-39546421-2470975295 |
500,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
5829 - školarina 01/12 (Rujan 2014) Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000198731238 HR00 01-12 2014-39325697-2470448114 |
2.570,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
GORAN VUKOVIĆ HR9723600003223392238 |
5830 - Ivusa Vukovic skolarina | HR00 HR99 2014-39375656-2470670589 |
28.500,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
5831 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 25492531640 2014-39376985-2470672181 |
2.570,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5832 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-39476023-2470867072 |
2.500,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5833 - MARA DELIĆ TROŠKOVI INST. TESLA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-39476024-2470867073 |
45,00 | |
| 29.09.2014. 29.09.2014. |
BALDO GLUMAC IVANA MANE JARNOVIĆA 1 DUBROVN HR4124840083221719781 |
5834 - školarina Mia Glumac | HR99 HR99 2014-39379060-2470674308 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 29.09.2014. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
9.563,74 |
65.185,00 446.581,23 |
|
| 01.10.2014. 01.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5835 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2014-39977600-2476578114 |
153,75 | |
| 01.10.2014. 01.10.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5836 - Polog utrška | HR00 HR99 2474853092 |
70.000,00 | |
| Stanje na dan : 01.10.2014. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
153,75 |
70.000,00 516.427,48 |
|
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5837 - Novčane kazne | HR99 HR68 6025-78819119880 2014-39994529-2478494966 |
2.200,00 | |
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
BISKUPIJSKO MISIJSKO SJEMENIŠTE REDEMPTORIS MATER PULA HR3623600001101609613 |
5838 - Donacija | HR99 HR00 200367381531 2014-39994531-2478511132 |
10.000,00 | |
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5839 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2014-40150781-2478783445 |
0,03 | |
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
5840 - UPLATA RATE - DIO ZA MARIN MILIĆ 15/09/98 | HR07 3262089029-1880 HR00 99 2014-40014992-2478520394 |
1.940,00 | |
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
tomaš antonio petra zoranića 6 HR0624840081000000013 |
5841 - antonio tomaš uplata | HR99 HR99 2014-40050799-2478630411 |
2.570,00 | |
| 02.10.2014. 02.10.2014. |
BOŽICA BJELOPERA HR9125000093210153088 |
5842 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2014-40032375-2478603930 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.10.2014. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
12.200,03 |
7.080,00 511.307,45 |
|
| 06.10.2014. 06.10.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
5843 - Otplata dugovanja II rata | HR99 HR00 2013 2014-40384150-2483123150 |
7.000,00 | |
| 06.10.2014. 06.10.2014. |
TONĆI VRTIPRAH PETRA GRUBIŠIĆA 8 HR5324070001024070003 |
5844 - ŠKOLARINA ZA 9,10-2014 01 |
HR00 HR00 06102014 2014-40486048-2483338255 |
5.282,00 | |
| 06.10.2014. 06.10.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5845 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-40598810-2483453015 |
2.570,00 | |
| 06.10.2014. 06.10.2014. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
5846 - Hrvoje Ban - za tesla aplikaciju | HR99 HR00 37713410186 2014-40432125-2483177236 |
45,00 | |
| Stanje na dan : 06.10.2014. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
7.000,00 |
7.897,00 512.204,45 |
|
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5847 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14280-0 HR68 2283-78819119880-14280 2014-40790599-2485065787 |
3.950,50 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5848 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14280-0 HR68 1880-78819119880-14280 2014-40790548-2485065600 |
3.473,68 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5849 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14280-0 HR68 1880-78819119880-14280 2014-40790545-2485065555 |
1.021,68 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5850 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14280-0 HR68 1880-78819119880-14280 2014-40790543-2485065538 |
273,67 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5851 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14280-0 HR68 8630-78819119880-14280 2014-40790552-2485065636 |
395,05 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5852 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14280-0 HR68 8753-78819119880-14280 2014-40790560-2485065659 |
1.343,18 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5853 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14280-0 HR68 8486-78819119880-14280 2014-40790584-2485065672 |
11.851,55 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5854 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14280-0 HR68 8168-78819119880-14280 2014-40790605-2485065673 |
11.851,55 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5855 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790519-2485070223 |
5.700,01 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5856 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790534-2485070231 |
6.123,92 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
5857 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790465-2485069935 |
936,99 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5858 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790530-2485070125 |
3.404,07 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5859 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790489-2485069991 |
1.612,83 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
5860 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790473-2485069781 |
402,81 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
5861 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790479-2485069959 |
1.107,75 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
5862 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790523-2485069901 |
896,24 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5863 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790517-2485070138 |
3.911,49 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5864 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-40790513-2485070232 |
6.149,99 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5865 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR17 3220946296-50 2014-40790509-2485070118 |
3.239,07 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5866 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14280-0 HR05 804025002-3203526964 2014-40790536-2484928125 |
9.073,87 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5867 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14280-0 HR05 162400055-5103152640 2014-40790538-2484928193 |
612,20 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5868 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14280-0 HR05 162400055-5107827886 2014-40790541-2484928251 |
313,93 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5869 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14280-0 HR69 00019-78819119880 2014-40790527-2485070099 |
2.999,99 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5870 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14280-0 HR69 00019-78819119880 2014-40790497-2485070221 |
5.599,99 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
5871 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-14280-0 HR69 00019-78819119880 2014-40790453-2485070047 |
2.221,63 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5872 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14280-0 HR69 00019-78819119880 2014-40790532-2485070156 |
4.299,61 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
5873 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR17 3206854787 2014-40790502-2485069952 |
1.107,75 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
5874 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2484260234 |
247,26 | |
| 07.10.2014. 07.10.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5875 - TRAJNI NALOG ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-40809160-2485075591 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2014. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
93.875,00 |
2.817,26 421.146,71 |
|
| 10.10.2014. 10.10.2014. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
5876 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2014-41286026-2487702826 |
2.641,00 | |
| 10.10.2014. 10.10.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5877 - MARA DELIĆ TROŠ INST TESLA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-41267113-2487664160 |
45,00 | |
| 10.10.2014. 10.10.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5878 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-41267116-2487664161 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.10.2014. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.186,00 426.332,71 |
|
| 12.10.2014. 12.10.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5879 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2014-41320305-2489716160 |
573,38 | |
| Stanje na dan : 12.10.2014. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
573,38 |
0,00 425.759,33 |
|
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
5880 - Plaćanje računa3419 | HR99 HR00 3419 2014-41326951-2489924034 |
43,75 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5881 - RAČUN 325 ODRŽAVANJE 9/14 | HR99 HR00 325 2014-41326958-2489929709 |
1.250,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5882 - PRIJEVOZ - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-41326976-2489926702 |
250,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5883 - PRIJEVOZ - MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14280-0 HR69 40002-78819119880 2014-41326973-2489926701 |
250,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
5884 - Plaćanje računa 388 | HR99 HR00 380 2014-41326961-2489853452 |
500,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
STUDIO RILOVIĆ D.O.O. RADOVČIĆI HR7424020061100691064 |
5885 - Pl.računa 282 | HR99 HR00 282 2014-41326967-2489853475 |
1.356,25 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
5886 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 10-2014 2014-41326970-2489932317 |
27.500,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
5887 - I rata / III | HR99 HR00 278 2014-41326964-2489930655 |
2.083,33 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
5888 - računovodstvo | HR99 HR00 6-2014 2014-41326948-2489931371 |
3.750,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
METAL PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR3525000091101356054 |
5889 - plaćanje računa | HR99 HR01 175 2014-41326955-2489926370 |
206,80 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5890 - Vito Mennea 10/2014 | HR05 24511-365-000200397344 HR00 00-0000-00000001 2014-41500356-2490187360 |
2.741,00 | |
| 13.10.2014. 13.10.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5891 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-41413393-2490078066 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.10.2014. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
37.190,13 |
5.341,00 393.910,20 |
|
| 14.10.2014. 14.10.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
5892 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2491307725 |
760,42 | |
| Stanje na dan : 14.10.2014. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
760,42 |
0,00 393.149,78 |
|
| 15.10.2014. 15.10.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
5893 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1066 HR00 15102014 2014-42036874-2492824025 |
2.600,00 | |
| 15.10.2014. 15.10.2014. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
5894 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2014-42061806-2492860971 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.10.2014. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 398.319,78 |
|
| 17.10.2014. 17.10.2014. |
AVDO ĆIMIĆ DBK HR5324070001024070003 |
5895 - UČENIK OTTON ROCA | HR00 HR00 16102014 2014-42485462-2495660521 |
28.500,00 | |
| 17.10.2014. 17.10.2014. |
PERO PRIŽMIĆ GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
5896 - Obročna uplata školarine 2014/2015 za Marka Prižmića | HR07 3262276938-1880 HR00 91381101728 2014-42542937-2495743780 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.10.2014. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
31.070,00 429.389,78 |
|
| 20.10.2014. 20.10.2014. |
LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
5897 - uplata školarine za šk.god. 2014./2015. | HR05 24511-365-000201334655 HR00 2014 2014-42684080-2498017601 |
23.435,00 | |
| 20.10.2014. 20.10.2014. |
LUKO MUSLADIN LJUBAČ 12 HR9723600003240656395 |
5898 - PRVA RATA ZA ŠKOLARINU PRIVATNA GIMNAZIJA | HR00 HR99 2014-42833848-2498434660 |
2.500,00 | |
| 20.10.2014. 20.10.2014. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
5899 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2014-42818203-2498391914 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.10.2014. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
26.116,00 455.505,78 |
|
| 21.10.2014. 21.10.2014. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
5900 - Skolarina 9/2014, IVO BRAILO | HR05 260920002-000 HR99 2014-43178240-2500329967 |
2.500,00 | |
| 21.10.2014. 21.10.2014. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
5901 - iPad 9/2014, ucenik IVO BRAILO | HR05 260920002-000 HR99 2014-43178315-2500338281 |
141,00 | |
| 21.10.2014. 21.10.2014. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
5902 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2014-43047814-2499723918 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 21.10.2014. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.211,00 460.716,78 |
|
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
5903 - Rčn.br. 1796-5202-1 | HR99 HR00 142368-5202-90565119 2014-43335072-2500992374 |
1.187,50 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
DB-KANTUN D.O.O. DUBROVNIK HR5723600001101308438 |
5904 - Plačanje po računu br. 14257-21D01-1 | HR99 HR00 1412-14257 2014-43335087-2500992332 |
869,00 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
DB-KANTUN D.O.O. DUBROVNIK HR5723600001101308438 |
5905 - Plačanje po računu br. 14176-21D01-1 | HR99 HR00 1412-14176 2014-43335085-2500992401 |
1.509,50 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
5906 - HT USLUGE 09/2014 | HR99 HR01 822959866001-141001-3 2014-43335076-2500989629 |
15,03 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
5907 - plaćanje računa 1961-01-91 | HR99 HR00 1961-011-4954 2014-43335067-2500992159 |
240,00 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
LUMISS D.O.O. ZA PROIZ.OBRT.USL.PR.ROBE,USL. U VANJ.TRG.PROM. DUBROVNIK HR5424070001100007502 |
5908 - rčn.br. 575-PP1-1 | HR99 HR00 7881919880 2014-43335078-2500992397 |
1.500,00 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
LUMISS D.O.O. ZA PROIZ.OBRT.USL.PR.ROBE,USL. U VANJ.TRG.PROM. DUBROVNIK HR5424070001100007502 |
5909 - rčn.br. 525-PP1-1 | HR99 HR00 7881919880 2014-43335080-2500992463 |
2.733,75 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
5910 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR01 460-51-6 2014-43335063-2500992579 |
27.500,00 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5911 - Naknada za vozilo DU307FD | HR99 HR01 57103-44052-995 2014-43335074-2500992290 |
500,00 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
5912 - uplata 46.oboroka | HR99 HR01 57101-44052-460 2014-43335083-2500992437 |
1.830,84 | |
| 22.10.2014. 22.10.2014. |
SANITAT DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK HR2241240031131000642 |
5913 - rčn.br. 1085-POSL1-1 | HR99 HR01 270026-1085-6 2014-43335069-2500992236 |
406,25 | |
| Stanje na dan : 22.10.2014. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
38.291,87 |
0,00 422.424,91 |
|
| 23.10.2014. 23.10.2014. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
5914 - Rujan/listopado2014 | HR05 24511-365-000201864730 HR00 19121997 2014-43352631-2501375512 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 23.10.2014. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.200,00 427.624,91 |
|
| 27.10.2014. 27.10.2014. |
IVO FRKA HR8323600003210967469 |
5915 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad (Đivo Frka): 09 2014 | HR00 HR00 09-2014 2014-43734719-2505334378 |
55,00 | |
| 27.10.2014. 27.10.2014. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
5916 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2014-43752881-2505429487 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 27.10.2014. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.555,00 430.179,91 |
|
| 28.10.2014. 28.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5917 - Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-U | HR99 HR64 7129-6099-3 2014-43967179-2506926319 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 28.10.2014. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 430.168,91 |
|
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5918 - MIO II STUP -HONORARI 9 | HR99 HR68 2291-78819119880-14303 2014-44214713-2508274892 |
139,66 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5919 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 9 | HR99 HR68 1945-78819119880-14303 2014-44214717-2508268816 |
728,28 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5920 - MIO I STUP - HONORAR 9 | HR99 HR68 8176-78819119880-14303 2014-44214711-2508270768 |
418,97 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5921 - DOPRINOS ZO - HONORARI 9 | HR99 HR68 8540-78819119880-14303 2014-44214715-2508270770 |
418,97 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
5922 - Plaćanje po računu 9/2014 | HR99 HR01 0000325756-102014-0 2014-44214729-2508286509 |
1.028,86 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
5923 - NIKOLINA GRLJEVIĆ-9/14 | HR99 HR99 2014-44214719-2508284741 |
660,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
5924 - HONORAR MIJOVIĆ 9/2014 | HR99 HR99 2014-44214709-2508281863 |
300,01 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
5925 - HT USLUGE 9/2014 | HR99 HR01 5012154070-181-1 2014-44214731-2508282849 |
397,29 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
5926 - Plačanje po računu 535/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2014-44214737-2508528681 |
5.257,33 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
5927 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-44214721-2508283470 |
480,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
5928 - HONORAR MIKUŠ -9/2014 | HR99 HR99 2014-44214723-2508283474 |
480,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
5929 - Podmira računa 49/1/1 | HR99 HR00 49-1-1 2014-44214727-2508283849 |
520,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
5930 - računovodstvo | HR99 HR00 7-2014 2014-44214725-2508527793 |
3.750,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
5931 - Plačanje po računu 542-1-1 | HR99 HR00 01-10-14 2014-44214735-2508286740 |
1.102,26 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
5932 - Plačanje po računu 532/1/1 | HR99 HR00 01-10-14 2014-44214733-2508287093 |
1.224,30 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
5933 - Polica 7002907 - kol.osig.nesretnog slučaja | HR99 HR00 7002907 2014-44214739-2508527874 |
3.847,54 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
ANNA HENRICA MARIA VAN BERKEL KOTARI 15 HR7423400093206793386 |
5934 - školarina 02/12 + Tesla 02/12 Andro Adrianus CRVIK ?2570 + 55 = 2625 Kn | HR05 24511-365-000202601482 HR00 02-12 2014-44339101-2508790007 |
2.625,00 | |
| 30.10.2014. 30.10.2014. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
5935 - Uplata godišnje članarine 2014/15: Đivo Frka | HR00 HR00 2014-2015 2014-44234942-2508614736 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 30.10.2014. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
20.753,47 |
31.923,00 441.338,44 |
|
| 31.10.2014. 31.10.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
5936 - Polog utrška | HR00 HR99 2510053530 |
14.000,00 | |
| 31.10.2014. 31.10.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
5937 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 10-2014 2014-44457322-2509991505 |
2.500,00 | |
| 31.10.2014. 31.10.2014. |
KORINA BAN ANTUNA BARCA 2 HR8523600003215138433 |
5938 - GODISNJA SKOLARINA AVANSNA UPLATA i god uplata za aplikaciju | HR00 HR99 2014-44460376-2509995090 |
29.958,00 | |
| Stanje na dan : 31.10.2014. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
46.458,00 487.796,44 |
|
| 03.11.2014. 03.11.2014. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
5939 - Plaćanje računa | HR99 HR00 146-1-10 2014-44565185-2516810229 |
2.430,00 | |
| 03.11.2014. 03.11.2014. |
IGOR šIKIĆ POD PETRAČOM 32 HR6423400093212326252 |
5940 - Tesla aplikacija 9,10,11 mj 2014 Ana Šikić | HR05 24511-365-000202899821 HR00 03112014 2014-44802421-2517020834 |
165,00 | |
| Stanje na dan : 03.11.2014. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
2.430,00 |
165,00 485.531,44 |
|
| 04.11.2014. 04.11.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
5941 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-44887808-2517863130 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.11.2014. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 488.101,44 |
|
| 05.11.2014. 05.11.2014. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR3623900013209454034 |
5942 - Pozajmica Ivana Kraljev | HR99 HR99 2014-45149848-2519463449 |
4.000,00 | |
| 05.11.2014. 05.11.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
5943 - Otplata dugovanja III rata | HR99 HR00 2014 2014-45149853-2519463635 |
7.000,00 | |
| 05.11.2014. 05.11.2014. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
5944 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2014-45043512-2519228144 |
2.500,00 | |
| 05.11.2014. 05.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5945 - LOREN BJELOKOSIĆ KNEZA DOMAGOJA 1 20000 LOREN BJELOKOSIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2014-45095345-2519376638 |
2.642,00 | |
| 05.11.2014. 05.11.2014. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
5946 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2014-45058367-2519285361 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 05.11.2014. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
11.000,00 |
7.712,00 484.813,44 |
|
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
5947 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14311-0 HR68 2283-78819119880-14311 2014-45381207-2521366467 |
4.169,22 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
5948 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14311-0 HR68 1880-78819119880-14311 2014-45381215-2521363532 |
3.995,15 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
5949 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14311-0 HR68 1880-78819119880-14311 2014-45381213-2521363511 |
836,27 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
5950 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14311-0 HR68 1880-78819119880-14311 2014-45381211-2521363490 |
273,73 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5951 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14311-0 HR68 8630-78819119880-14311 2014-45381201-2521363945 |
416,92 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5952 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14311-0 HR68 8753-78819119880-14311 2014-45381203-2521364070 |
1.417,53 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5953 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14311-0 HR68 8486-78819119880-14311 2014-45381205-2521364254 |
12.507,68 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5954 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14311-0 HR68 8168-78819119880-14311 2014-45381209-2521364266 |
12.507,68 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
5955 - PRIJEVOZ - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381248-2521375843 |
6.000,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
5956 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381260-2521375849 |
6.119,45 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
5957 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381234-2521373486 |
1.194,90 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
5958 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381256-2521374885 |
3.502,65 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5959 - NEOPOREZIVE GOD.NAGRADE - T.BOROVAC | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381228-2521372411 |
600,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
5960 - NETO PLAĆA TANJA BOROVAC | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381232-2521374037 |
1.613,11 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
5961 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381240-2521372938 |
812,24 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
5962 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381254-2521373432 |
1.107,60 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
5963 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381250-2521373018 |
896,18 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
5964 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381246-2521374920 |
3.911,21 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
5965 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR69 40002-78819119880 2014-45381244-2521375912 |
6.890,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
5966 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR17 3220946296-50 2014-45381242-2521374815 |
3.238,65 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5967 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14311-0 HR05 804025002-3203526964 2014-45381220-2521303829 |
9.073,87 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5968 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14311-0 HR05 162400055-5103152640 2014-45381222-2521303837 |
612,20 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5969 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14311-0 HR05 162400055-5107827886 2014-45381224-2521303841 |
313,93 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
5970 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14311-0 HR69 00019-78819119880 2014-45381252-2521375659 |
4.500,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
5971 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14311-0 HR69 00019-78819119880 2014-45381236-2521375817 |
5.600,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
5972 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-14311-0 HR69 00019-78819119880 2014-45381217-2521374651 |
2.861,34 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
5973 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14311-0 HR69 00019-78819119880 2014-45381258-2521375626 |
4.300,01 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
5974 - računovodstvo | HR99 HR00 8-2014 2014-45381199-2521374904 |
3.750,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
5975 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14311-0 HR17 3206854787 2014-45381238-2521373430 |
1.107,60 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
5976 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2014-45394660-2521341657 |
2.570,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
5977 - TRAJNI NALOG MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-45536817-2522072522 |
2.570,00 | |
| 07.11.2014. 07.11.2014. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5741240031011111116 |
5978 - 1-3 RATA ŠKOLSKA GODINA 2014 | HR99 HR99 2014-45439373-2521724825 |
7.710,00 | |
| Stanje na dan : 07.11.2014. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
104.129,12 |
12.850,00 393.534,32 |
|
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
RADIO RAGUSA D.O.O. RAČUN ZA POS. NAMJENE DUBROVNIK HR0424020061500034825 |
5979 - Humanitarna lutrija za dječji odjel OB Dubrovnik | HR99 HR99 2014-45614823-2524173584 |
1.000,00 | |
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
5980 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2014-45629124-2524194009 |
1.795,00 | |
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5981 - MARIJA VRTIPRAH UPLATA MARIJA VRTIPRAH | HR05 245139303-046 HR99 2014-45807817-2524515219 |
2.641,00 | |
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5982 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-45744000-2524402560 |
2.500,00 | |
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
5983 - MARA DELIĆ troškovi inst tesla | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-45744001-2524402561 |
45,00 | |
| 10.11.2014. 10.11.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
5984 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-45825076-2524523120 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.11.2014. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
1.000,00 |
9.581,00 402.115,32 |
|
| 11.11.2014. 11.11.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
5985 - Vito Mennea 11/2014 | HR05 24511-365-000203767849 HR00 00-0000-00000001 2014-46003558-2526106988 |
2.741,00 | |
| 11.11.2014. 11.11.2014. |
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE FRANKOPANSKA 26 HR1123600001501431356 |
5986 - 2014 1 HR01 KA201 007164_4, 1.ISPLATA | HR00 HR99 2014-45901754-2525706434 |
167.271,84 | |
| 11.11.2014. 11.11.2014. |
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ SUĐURAĐ 1 HR0323900011100323294 |
5987 - DOSPIJELA ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ 1998 | HR00 99 HR00 99 2014-45958461-2526035797 |
6.400,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2014. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
176.412,84 578.528,16 |
|
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
5988 - Rčn.br. 141-5206-1 | HR99 HR00 142368-90569013 2014-46097454-2526826803 |
625,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
5989 - RAČUN 350 ODRŽAVANJE 10/14 | HR99 HR00 350 2014-46097451-2526827030 |
1.250,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
5990 - HT USLUGE 10/2014 | HR99 HR01 5012154070-182-0 2014-46097464-2526826627 |
397,91 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
5991 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2014-46223107-2526997606 |
594,04 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
5992 - Plaćanje računa 1733-1-2 | HR99 HR00 1733-2014 2014-46097468-2526796529 |
146,25 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5993 - plaćanje rčn 20-P1-1 | HR99 HR00 20-1-1 2014-46097446-2526826441 |
250,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
5994 - plaćanje rčn 19-P1-1 | HR99 HR00 19-1-1 2014-46097448-2526826442 |
250,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
5995 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-14311-0 HR69 00019-78819119880 2014-46041228-2526698948 |
481,56 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
5996 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2014-46206130-2526963277 |
2.641,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
KURTELA LUKŠA VLAHA BUKOVCA 47 HR5324070001024070003 |
5997 - UPLATA CEMBRIDGE PET TEČAJA 06 |
HR00 HR02 12112014 2014-46175172-2526899850 |
400,00 | |
| 12.11.2014. 12.11.2014. |
BOŽENA POPIĆ KURTELA VLAHA BUKOVCA 47 HR5324070001024070003 |
5998 - UPLATA CEMBRIDGE ESOL TEČAJA 33 |
HR00 HR02 12112014 2014-46175178-2526899856 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 12.11.2014. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
3.994,76 |
3.441,00 577.974,40 |
|
| 13.11.2014. 13.11.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
5999 - Podmira računa | HR99 HR00 278 2014-46249446-2527578758 |
4.166,67 | |
| Stanje na dan : 13.11.2014. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
4.166,67 |
0,00 573.807,73 |
|
| 14.11.2014. 14.11.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6000 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2528967614 |
383,35 | |
| 14.11.2014. 14.11.2014. |
V GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT HR3923300031100077747 |
6001 - polaganje stručnog ispita - hrvatski jezik (Romana Dabo) | HR99 HR99 2014-46709871-2529576647 |
586,00 | |
| 14.11.2014. 14.11.2014. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6002 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2014-46752287-2529748894 |
2.500,00 | |
| 14.11.2014. 14.11.2014. |
ANTONIO TOMAŠ PETRA ZORANIĆA 6 HR0624840081000000013 |
6003 - ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR99 2014-46618029-2529173668 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.11.2014. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
969,35 |
5.070,00 577.908,38 |
|
| 17.11.2014. 17.11.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6004 - računovodstvo rujan 2014 | HR99 HR00 9-2014 2014-46820648-2532136820 |
3.750,00 | |
| 17.11.2014. 17.11.2014. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6005 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 10 2014 | HR00 HR00 10-2014 2014-47084940-2532469583 |
55,00 | |
| 17.11.2014. 17.11.2014. |
BARBARA KNEZ DBK HR5324070001024070003 |
6006 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 25492531640 2014-47115998-2532514656 |
2.570,00 | |
| 17.11.2014. 17.11.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6007 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1015 HR00 17112014 2014-46935700-2532277654 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 17.11.2014. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
3.750,00 |
5.225,00 579.383,38 |
|
| 18.11.2014. 18.11.2014. |
IVO KLJUNAK MOLUNTSKA 18 HR5423400093206447844 |
6008 - Tea Kljunak | HR05 24511-365-000204835862 HR00 18112014 2014-47342548-2534204651 |
29.298,00 | |
| 18.11.2014. 18.11.2014. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6009 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2014-47217956-2533501064 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.11.2014. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.479,00 608.862,38 |
|
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6010 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14323 2014-47633965-2536145445 |
286,21 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6011 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14323 2014-47633961-2536145145 |
1.782,78 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6012 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14323 2014-47633963-2536145317 |
858,63 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6013 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14323 2014-47633971-2536145319 |
858,63 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6014 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR99 HR99 2014-47633988-2536147615 |
1.080,00 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6015 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-47633982-2536147770 |
1.380,00 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6016 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-47633990-2536147087 |
720,00 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6017 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2014-47633986-2536147086 |
720,00 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
6018 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR99 HR99 2014-47633976-2536147425 |
800,00 | |
| 20.11.2014. 20.11.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6019 - Polog utrška | HR00 HR99 2536236524 |
62.900,00 | |
| Stanje na dan : 20.11.2014. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
8.486,25 |
62.900,00 663.276,13 |
|
| 24.11.2014. 24.11.2014. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6020 - Franko Čosić | HR00 HR00 00927504035 2014-48015511-2539668733 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.11.2014. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 666.276,13 |
|
| 25.11.2014. 25.11.2014. |
APEL J.D.O.O. KOPRIVNICA HR3523300031153360307 |
6021 - plaćanje po predračunu br.271-01-1 | HR99 HR00 271-2014 2014-48337544-2540960869 |
2.837,50 | |
| Stanje na dan : 25.11.2014. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
2.837,50 |
0,00 663.438,63 |
|
| 26.11.2014. 26.11.2014. |
ANNA HENRICA MARIA VAN BERKEL KOTARI 15 HR7423400093206793386 |
6022 - školarina + Tesla 03/12 = Studeni 2014?Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000205703958 HR00 03-12 2014-48388681-2541826457 |
2.625,00 | |
| Stanje na dan : 26.11.2014. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.625,00 666.063,63 |
|
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6023 - Plaćanje po računu 10/2014 | HR99 HR01 0000324718-112014-2 2014-48638817-2543081055 |
1.051,93 | |
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6024 - HT USLUGE 10/2014 | HR99 HR01 822959866001-141101-0 2014-48638813-2543028714 |
15,03 | |
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6025 - Plačanje po računu 609/1/1 | HR99 HR00 177797000578 2014-48638815-2543081760 |
5.274,13 | |
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
6026 - plaćanje po predračunu br.08-1014-914095 | HR99 HR00 086-10146-9140956 2014-48531396-2542585394 |
587,50 | |
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
6027 - Plačanje po računu 610-1-1 | HR99 HR00 01-10-14 2014-48531394-2542586005 |
1.104,28 | |
| 27.11.2014. 27.11.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6028 - uplata 47.oboroka | HR99 HR01 57101-44052-479 2014-48638809-2543081261 |
1.829,79 | |
| Stanje na dan : 27.11.2014. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
9.862,66 |
0,00 656.200,97 |
|
| 28.11.2014. 28.11.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6029 - PRIPR. LEONA RIBIĆ | HR00 HR00 2014-48867558-2544379623 |
2.500,00 | |
| 28.11.2014. 28.11.2014. |
DEVLIN MARTIN 20000 DUBROVNIK HR9725000093203640594 |
6030 - UPLATA ŠKOLARINE ZA MITIA REDDY-DEVLIN | HR00 561034719 HR99 2014-48750989-2544106348 |
5.280,00 | |
| Stanje na dan : 28.11.2014. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.780,00 663.980,97 |
|
| 01.12.2014. 01.12.2014. |
VICKO ŠOLETIĆ Gornje Celo 78 HR5624070003203769365 |
6031 - skolarina za tomislava soletica 4 r | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2014-48978339-2549266055 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 01.12.2014. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 666.550,97 |
|
| 02.12.2014. 02.12.2014. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
6032 - uplata Hrvoje Ban | HR99 HR00 37713410186 2014-49234148-2552843743 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2014. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.795,00 668.345,97 |
|
| 03.12.2014. 03.12.2014. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6033 - Vito Mennea 12/2014 | HR05 24511-365-000206379817 HR00 00-0000-00000001 2014-49347891-2553268931 |
2.741,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2014. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.741,00 671.086,97 |
|
| 04.12.2014. 04.12.2014. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6034 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2014-49547567-2554329336 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.12.2014. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 673.656,97 |
|
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6035 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14340-0 HR68 2283-78819119880-14340 2014-49676315-2555596296 |
4.406,85 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6036 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-14340-0 HR68 1880-78819119880-14340 2014-49676307-2555589953 |
3.958,71 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
6037 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-14340-0 HR68 1880-78819119880-14340 2014-49676305-2555589798 |
792,40 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
6038 - POREZ I PRIREZ NA DOH-ston | HR67 78819119880-14340-0 HR68 1880-78819119880-14340 2014-49676303-2555589376 |
30,68 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
6039 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-14340-0 HR68 1880-78819119880-14340 2014-49676301-2555589691 |
273,73 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6040 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-14340-0 HR68 8630-78819119880-14340 2014-49676309-2555590688 |
440,67 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6041 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-14340-0 HR68 8753-78819119880-14340 2014-49676313-2555591067 |
1.498,35 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6042 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-14340-0 HR68 8168-78819119880-14340 2014-49676317-2555591286 |
13.220,51 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6043 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-14340-0 HR68 8486-78819119880-14340 2014-49676311-2555591288 |
13.220,51 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9223400093203501852 |
6044 - Pozajmica | HR99 HR99 2014-49676321-2555602952 |
4.000,00 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6045 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676285-2555603308 |
5.999,84 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6046 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676293-2555603316 |
6.000,08 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6047 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676273-2555601645 |
1.521,94 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6048 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676289-2555602810 |
3.502,68 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6049 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676269-2555601644 |
1.521,94 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6050 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676259-2555600096 |
590,72 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6051 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676263-2555601133 |
1.107,59 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6052 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676261-2555600701 |
845,51 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6053 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676283-2555603105 |
4.649,30 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6054 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-49676281-2555603412 |
7.159,84 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6055 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR17 3220946296-50 2014-49676279-2555602711 |
3.238,68 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6056 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14340-0 HR05 162400055-5107827886 2014-49676295-2555516031 |
313,93 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6057 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-14340-0 HR05 162400055-5103152640 2014-49676297-2555516039 |
612,20 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6058 - Uplata plaće | HR67 78819119880-14340-0 HR05 804025002-3203526964 2014-49676299-2555516047 |
11.473,87 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6059 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-49676287-2555602636 |
3.000,01 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6060 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-49676275-2555603250 |
5.600,00 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6061 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-49676265-2555601134 |
1.107,59 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6062 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-49676267-2555602650 |
3.046,03 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6063 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-49676291-2555603035 |
4.300,01 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6064 - Donacija u svrhu novčane pomoći za školovanje učenika - Mustapić 6318 / 2106 Vuletić | HR99 HR99 2014-49676319-2555603486 |
8.424,00 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6065 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR17 3206854787 2014-49676277-2555601135 |
1.107,59 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6066 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2014-49705200-2555626822 |
2.500,00 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6067 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2014-49719840-2555699050 |
2.570,00 | |
| 05.12.2014. 05.12.2014. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6068 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2014-49700646-2555621694 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.12.2014. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
116.965,76 |
6.865,00 563.556,21 |
|
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6069 - Otplata dugovanja IV rata | HR99 HR00 2014 2014-49901031-2558763093 |
7.000,00 | |
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6070 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR01 460-51-6 2014-49901033-2558763513 |
27.500,00 | |
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6071 - NETO PLAĆA STANKA GAVRIĆ | HR67 78819119880-14340-0 HR17 3206960563 2014-49901029-2558760852 |
1.458,32 | |
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6072 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2014-49935490-2558663491 |
2.570,00 | |
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6073 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2014-49935492-2558663493 |
1.795,00 | |
| 08.12.2014. 08.12.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6074 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-49936769-2558664973 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.12.2014. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
35.958,32 |
6.935,00 534.532,89 |
|
| 09.12.2014. 09.12.2014. |
GANDIĆ RAFAELA CAVTAT HR4623900011070000029 |
6075 - 4 RATA ŠK.GOD.2014 15 | HR00 HR99 2014-50254848-2560255931 |
2.570,00 | |
| 09.12.2014. 09.12.2014. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6076 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2014-50282533-2560425055 |
2.500,00 | |
| 09.12.2014. 09.12.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6077 - MARA DELIĆ troš inst tesla | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-50255561-2560259430 |
45,00 | |
| 09.12.2014. 09.12.2014. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6078 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2014-50255564-2560259433 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.12.2014. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.615,00 542.147,89 |
|
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6079 - prijevoz - IVA STRNAD | HR67 78819119880-14340-0 HR69 40002-78819119880 2014-50312644-2560887949 |
150,00 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6080 - Neoporezive god.nagrade- L.Ribić | HR67 78819119880-14340-0 HR69 00019-78819119880 2014-50312641-2560891439 |
1.000,00 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6081 - računovodstvo listopad 2014 | HR99 HR00 10-2014 2014-50312638-2560921388 |
3.750,00 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
6082 - premija osiguranja | HR99 HR00 30633961 2014-50408032-2561094174 |
1.722,69 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
6083 - premija osiguranja | HR99 HR00 4020096-201412103288 2014-50407603-2561094856 |
3.546,33 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6084 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2014-50502761-2561271233 |
2.641,00 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
ASTURIĆ MIRJANA nepoznato HR4623900011070000029 |
6085 - za asturić ivana | HR99 HR99 2014-50374781-2560956561 |
400,00 | |
| 10.12.2014. 10.12.2014. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6086 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2014-50494461-2561258911 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.12.2014. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
10.169,02 |
5.641,00 537.619,87 |
|
| 11.12.2014. 11.12.2014. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6087 - TRAJNI NALOG KARMEN BUTIGAN MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2014-50556118-2561857459 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.12.2014. | Broj izvoda 200 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 540.189,87 |
|
| 12.12.2014. 12.12.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6088 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2014-50985712-2564090707 |
575,25 | |
| 12.12.2014. 12.12.2014. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
6089 - PET paketi | HR99 HR99 2014-50867069-2563962963 |
1.980,00 | |
| 12.12.2014. 12.12.2014. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
6090 - BEC knjige | HR99 HR99 2014-50866102-2563963104 |
2.704,00 | |
| 12.12.2014. 12.12.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6091 - računovodstvo studeni 2014 | HR99 HR00 11-2014 2014-50773102-2563249613 |
3.750,00 | |
| 12.12.2014. 12.12.2014. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
6092 - Studeni prosinac 2014 | HR05 24511-365-000207401495 HR00 19121997 2014-50741902-2562817727 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 12.12.2014. | Broj izvoda 201 |
Promet
S t a n j e |
9.009,25 |
5.200,00 536.380,62 |
|
| 13.12.2014. 13.12.2014. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6093 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2564781882 |
331,47 | |
| Stanje na dan : 13.12.2014. | Broj izvoda 202 |
Promet
S t a n j e |
331,47 |
0,00 536.049,15 |
|
| 15.12.2014. 15.12.2014. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
6094 - Podmira računa | HR99 HR00 219 2014-51084648-2566631483 |
7.500,00 | |
| 15.12.2014. 15.12.2014. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6095 - MARIJA VRTIPRAH UPLATA | HR05 245139303-046 HR99 2014-51434182-2566972605 |
2.641,00 | |
| 15.12.2014. 15.12.2014. |
OTP banka d.d. Domovinskog rata 3 HR5324070001024070003 |
6096 - TEČAJ ENG.JEZIKA | HR07 50041025-4006 HR00 1-1000-1 2014-51452954-2566997925 |
4.960,00 | |
| 15.12.2014. 15.12.2014. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6097 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1015 HR00 15122014 2014-51180716-2566632972 |
2.600,00 | |
| 15.12.2014. 15.12.2014. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6098 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2014-51401346-2566916573 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2014. | Broj izvoda 203 |
Promet
S t a n j e |
7.500,00 |
12.771,00 541.320,15 |
|
| 17.12.2014. 17.12.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
6099 - UPLATA - DIO ZA MARIN MILIĆ 15/09/98 | HR07 3262089029-1880 HR00 99 2014-51922156-2569598212 |
970,00 | |
| 17.12.2014. 17.12.2014. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
6100 - UPLATA 2. RATE - DIO ZA MARIN MILIĆ15/09/98 | HR07 3262089029-1880 HR00 99 2014-51922158-2569598215 |
970,00 | |
| Stanje na dan : 17.12.2014. | Broj izvoda 204 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.940,00 543.260,15 |
|
| 18.12.2014. 18.12.2014. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
6101 - Neoporezive god.nagrade-T:Franušić | HR99 HR99 2014-51948053-2570065734 |
10.026,00 | |
| 18.12.2014. 18.12.2014. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6102 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2014-51997865-2570736064 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.12.2014. | Broj izvoda 205 |
Promet
S t a n j e |
10.026,00 |
181,00 533.415,15 |
|
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6103 - Neopor.god.nagrade-- MARIJA ZADIL | HR99 HR99 2014-52159231-2571520542 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6104 - Neopor.god.nagrade- IVA STRNAD | HR99 HR99 2014-52159239-2571520546 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6105 - Neopor.god.nagrade- - SANJA ĆIMIĆ | HR99 HR99 2014-52159217-2571519524 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6106 - Neopor.god.nagrade- - KATARINA GLAVIĆ | HR99 HR99 2014-52159221-2571519526 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6107 - Neopor.god.nagrade- T.BOROVAC | HR99 HR99 2014-52159215-2571519523 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6108 - Neop.god.nagrade - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR99 HR99 2014-52159205-2571519519 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6109 - Neopor.god.nagrade- KRISTINA TOMIĆ | HR99 HR99 2014-52159209-2571519521 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6110 - Neopor.god.nagrade - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR99 HR99 2014-52159211-2571520538 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6111 - Neopor.god.nagrade-MARIO MATIĆ | HR99 HR99 2014-52159225-2571520539 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6112 - Neopor.god.nagrade-MARIO PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2014-52159233-2571520544 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6113 - Neopor.god.nagrade- MATEA DEDIĆ | HR99 HR00 3220946296 2014-52159223-2571519527 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6114 - Neoporezive god.nagrade- L.Ribić | HR99 HR99 2014-52159229-2571520541 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6115 - Neopor.god.nagrade- ROMANA DABO | HR99 HR99 2014-52159235-2571520545 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6116 - Neopor.god.nagrade- ANA MEDO | HR99 HR99 2014-52159207-2571519520 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6117 - Neopor.god.nagrade-ZVONIMIR STEPIC | HR99 HR99 2014-52159219-2571519525 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6118 - Neopor.god.nagrade- IVANA LAĆA | HR99 HR99 2014-52159227-2571520540 |
600,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6119 - Neopor.god.nagrade-MLADEN KRISTIĆ | HR99 HR99 2014-52159213-2571519522 |
300,00 | |
| 19.12.2014. 19.12.2014. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6120 - Neopor.god.nagrade-STANKA GAVRIĆ | HR99 HR99 2014-52159237-2571521082 |
900,00 | |
| Stanje na dan : 19.12.2014. | Broj izvoda 206 |
Promet
S t a n j e |
8.400,00 |
0,00 525.015,15 |
|
| 23.12.2014. 23.12.2014. |
JELE ĆEBO NIKOLE BOŽIDAREVIĆA 2 HR6423600003112747260 |
6121 - JAKŠA ĆEBO | HR00 HR99 2014-52853025-2576243043 |
2.200,00 | |
| 23.12.2014. 23.12.2014. |
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUP. HR7024070001100024383 |
6122 - POTPORA | HR99 HR99 2014-52877457-2576466406 |
348,00 | |
| Stanje na dan : 23.12.2014. | Broj izvoda 207 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.548,00 527.563,15 |
|
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6123 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-14363 2014-53170805-2580528737 |
232,76 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6124 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14363 2014-53170801-2580522819 |
1.638,62 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6125 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-14363 2014-53330841-2580801046 |
606,90 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6126 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-14363 2014-53170803-2580523450 |
698,28 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6127 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-14363 2014-53170807-2580523451 |
698,28 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6128 - Plaćanje po računu 11/2014 | HR99 HR01 0000340375-122014-4 2014-53170793-2580534703 |
970,71 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6129 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR99 HR99 2014-53170811-2580534845 |
1.020,01 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
6130 - RAČUN 350 ODRŽAVANJE 11/14 | HR99 HR00 384 2014-53170785-2580535192 |
1.250,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6131 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2014-53170813-2580535634 |
1.620,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6132 - HT USLUGE 11/2014 | HR99 HR01 5012154070-183-8 2014-53170787-2580532823 |
375,19 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6133 - HT USLUGE 11/2014 | HR99 HR01 822959866001-141201-6 2014-53170789-2580529046 |
15,06 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6134 - Plačanje po računu 698-1-1 | HR99 HR17 7797000594 2014-53170797-2580534975 |
1.105,38 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6135 - Plačanje po računu 688-1-1 | HR99 HR17 7797000578 2014-53170795-2580543961 |
5.276,40 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
6136 - Plaćanje računa 491 | HR99 HR00 491 2014-53170783-2580496225 |
375,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6137 - Otplata dugovanja V rata | HR99 HR00 2014 2014-53170817-2580544143 |
7.000,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU DUBROVNIK HR9724070001100005855 |
6138 - račun 390 | HR99 HR00 1152 2014-53170779-2580532882 |
390,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
6139 - plaćanje rčn 28-P1-1 | HR99 HR00 28 2014-53330750-2580803065 |
250,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6140 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR00 3101072002 2014-53170809-2580534145 |
719,99 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6141 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2014-53170815-2580534680 |
960,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
6142 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR99 HR99 2014-53330865-2580777222 |
1.600,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
CROATICA ZAGREB HR4924840081103580980 |
6143 - račun 175 | HR99 HR00 175 2014-53330814-2580802575 |
149,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6144 - računovodstvo studeni 2014 | HR99 HR00 11-2014 2014-53170819-2580536734 |
3.750,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
6145 - ODVJETNIČKE USLUGE | HR99 HR00 89-1-1 2014-53170781-2580535191 |
1.250,00 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6146 - uplata 48.oboroka | HR99 HR01 57101-44052-487 2014-53170791-2580535784 |
1.833,34 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6147 - Račun 3245 | HR99 HR00 3245 2014-53170799-2580530658 |
115,83 | |
| 29.12.2014. 29.12.2014. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6148 - Polog utrška | HR00 HR99 2580667621 |
30.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.12.2014. | Broj izvoda 208 |
Promet
S t a n j e |
33.900,75 |
30.000,00 523.662,40 |
|
| 30.12.2014. 30.12.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6149 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 12-2014 2014-53554508-2581627868 |
2.500,00 | |
| 30.12.2014. 30.12.2014. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6150 - 2014 | HR00 HR00 2014 2014-53631670-2581726715 |
5.000,00 | |
| 30.12.2014. 30.12.2014. |
IGOR šIKIĆ POD PETRAČOM 32 HR6423400093212326252 |
6151 - Tesla aplikacija 12 mj 2014, 1. i 2 . mj 2015 Ana Šikić | HR05 24511-365-000209534596 HR00 30122014 2014-53610814-2581700877 |
165,00 | |
| 30.12.2014. 30.12.2014. |
LUKŠA KURTELA V BUKOVCA 47 HR5324070001024070003 |
6152 - UPL CEMBRIDGE PET TEČAJA | HR00 HR00 30122014 2014-53573903-2581660095 |
400,00 | |
| 30.12.2014. 30.12.2014. |
LUKŠA KURTELA V BUKOVCA 47 HR5324070001024070003 |
6153 - UPL CEMRIDGE ESOL TEČAJA BOŽENA POPIĆ KURTELA | HR00 HR00 30122014 2014-53573907-2581660101 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2014. | Broj izvoda 209 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.465,00 532.127,40 |
|
| 31.12.2014. 31.12.2014. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6154 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2014-53827812-2582653816 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 31.12.2014. | Broj izvoda 210 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 534.697,40 |
|
| 03.01.2015. 03.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6155 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-00193126-2589539915 |
154,46 | |
| Stanje na dan : 03.01.2015. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
154,46 |
0,00 534.542,94 |
|
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6156 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15005 2015-00205110-2591309702 |
144,83 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6157 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15005 2015-00205112-2591315701 |
48,28 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6158 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15005 2015-00205116-2591309354 |
212,40 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6159 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15005 2015-00205114-2591309703 |
144,83 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
HIT TURIZAM D.O.O. ZAGREB HR9023600001102046402 |
6160 - Plaćanje po predračunu 5-0032514/15 | HR99 HR05 0032514 2015-00275979-2591481410 |
19.166,00 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR9824840083228098542 |
6161 - Anita Žmikić | HR99 HR99 2015-00205118-2591319039 |
560,00 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6162 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-00247407-2591348505 |
2.500,00 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6163 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-00270469-2591441317 |
2.570,00 | |
| 05.01.2015. 05.01.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6164 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-00241985-2591342552 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.01.2015. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
20.276,34 |
6.865,00 521.131,60 |
|
| 07.01.2015. 07.01.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6165 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-00496381-2593200034 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.01.2015. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 523.701,60 |
|
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6166 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15008-0 HR68 8630-78819119880-15008 2015-00770387-2594307300 |
434,46 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6167 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15008-0 HR68 8486-78819119880-15008 2015-00770389-2594307342 |
13.034,92 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6168 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15008-0 HR68 2283-78819119880-15008 2015-00770397-2594307612 |
4.344,99 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6169 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15008-0 HR68 8753-78819119880-15008 2015-00770395-2594307320 |
1.477,27 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6170 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15008-0 HR68 8168-78819119880-15008 2015-00770401-2594307343 |
13.034,92 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6171 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770453-2594308192 |
6.000,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6172 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770472-2594308202 |
6.150,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6173 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770424-2594308056 |
1.610,51 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6174 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770468-2594308145 |
3.561,76 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6175 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770416-2594308055 |
1.610,51 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6176 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770437-2594307946 |
578,02 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6177 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770464-2594308025 |
1.123,92 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6178 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770459-2594307995 |
909,16 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6179 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770449-2594308156 |
3.975,27 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6180 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR69 40002-78819119880 2015-00770445-2594308207 |
6.870,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6181 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR17 3220946296-50 2015-00770441-2594308135 |
3.297,76 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6182 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15008-0 HR05 804025002-3203526964 2015-00770405-2594294324 |
10.035,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6183 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15008-0 HR05 162400055-5103152640 2015-00770407-2594294328 |
612,20 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6184 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15008-0 HR05 162400055-5107827886 2015-00770412-2594294339 |
313,93 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6185 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15008-0 HR69 00019-78819119880 2015-00770461-2594308178 |
4.000,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6186 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15008-0 HR69 00019-78819119880 2015-00770428-2594308185 |
5.300,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6187 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15008-0 HR69 00019-78819119880 2015-00770474-2594308026 |
1.123,92 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6188 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15008-0 HR69 00019-78819119880 2015-00770403-2594308130 |
3.080,51 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6189 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15008-0 HR69 00019-78819119880 2015-00770470-2594308160 |
4.300,01 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6190 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR01 460-51-6 2015-00770383-2594308248 |
27.500,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6191 - računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-00770385-2594308149 |
3.750,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6192 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR17 3206854787 2015-00770432-2594308024 |
1.123,92 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6193 - NETO PLAĆA STANKA GAVRIĆ | HR67 78819119880-15008-0 HR17 3206960563 2015-00770420-2594308110 |
2.674,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
6194 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2593927101 |
262,62 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6195 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-00650275-2594083842 |
1.795,00 | |
| 08.01.2015. 08.01.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6196 - TRAJNI NALOG MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2015-00776971-2594309165 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.01.2015. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
131.826,96 |
4.627,62 396.502,26 |
|
| 09.01.2015. 09.01.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6197 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-00859480-2595358511 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.01.2015. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 399.072,26 |
|
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
ESB HR9524020061031262160 |
6198 - NAPLATA NAKNADE ADVA |
HR00 HR00 3150002922-369922147 |
120,00 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
ibis Barcelona Santa Coloma ES4201823994060201516462 |
6199 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU ADVA |
HR00 HR00 3150002922-369922147 |
1.207,96 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6200 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-01275899-2598079218 |
594,81 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6201 - Vito Mennea 01/2015 | HR05 24511-365-000210573402 HR00 00-0000-00000001 2015-01091792-2597810320 |
2.741,00 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6202 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-01201956-2597961852 |
2.641,00 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6203 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-01068667-2597739473 |
2.500,00 | |
| 12.01.2015. 12.01.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6204 - MARA DELIĆ trošk inst tesla | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-01068668-2597739479 |
45,00 | |
| Stanje na dan : 12.01.2015. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
1.922,77 |
7.927,00 405.076,49 |
|
| 13.01.2015. 13.01.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6205 - Školarina 10,11/2014 Ucenik Ivo Brailo | HR05 260920002-000 HR99 2015-01431824-2599162686 |
5.000,00 | |
| 13.01.2015. 13.01.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6206 - IPad 10,11 /2014 ucenik Ivo Brailo | HR05 260920002-000 HR99 2015-01432462-2599173422 |
282,00 | |
| 13.01.2015. 13.01.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6207 - DAMIR MATKOVIĆ ZA POLAGANJE CAMBRIDGE ESOL ISPITAZA DAMIR MATKOVIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2015-01417701-2599242481 |
800,00 | |
| 13.01.2015. 13.01.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6208 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-01477210-2599643657 |
1.000,00 | |
| 13.01.2015. 13.01.2015. |
MATIJA KRISTIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, IVANA KRISTIĆ GORAVICA, K ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
6209 - 2 RATE ZA MARIN MILIĆ 1998 | HR00 99 HR00 97876203310 2015-01364598-2599065267 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2015. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.282,00 415.358,49 |
|
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6210 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2600230355 |
296,00 | |
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
HOTEL LERO D.D. DUBROVNIK HR6323300031100320591 |
6211 - rac br. 4242-001020-216 | HR99 HR00 03297-21614004242 2015-01589799-2600396561 |
2.056,50 | |
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
6212 - RAČUN 415 ODRŽAVANJE 12/14 | HR99 HR00 415 2015-01589807-2600396471 |
1.250,00 | |
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9223400093203501852 |
6213 - pozajmica | HR99 HR99 2015-01589795-2600396602 |
2.500,00 | |
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
6214 - ODVJETNIČKE USLUGE | HR99 HR00 101-1-1 2015-01589814-2600396472 |
1.250,00 | |
| 14.01.2015. 14.01.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6215 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-01538062-2600251004 |
1.635,00 | |
| Stanje na dan : 14.01.2015. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
7.352,50 |
1.635,00 409.640,99 |
|
| 15.01.2015. 15.01.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6216 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-01816727-2601275354 |
2.600,00 | |
| 15.01.2015. 15.01.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6217 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-01839165-2601323956 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.01.2015. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 414.810,99 |
|
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6218 - Plaćanje računa4100 | HR99 HR00 4100 2015-02065059-2602714109 |
43,75 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6219 - Plaćanje računa 2946 | HR99 HR00 2946 2015-02065063-2602714110 |
43,75 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6220 - Plaćanje računa 4388 | HR99 HR00 4388 2015-02065066-2602714111 |
43,75 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6221 - Plaćanje računa 3790 | HR99 HR00 3790 2015-02065069-2602714112 |
43,75 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
DB-KANTUN D.O.O. DUBROVNIK HR5723600001101308438 |
6222 - plaćanje po rač 14528-21D01-1 | HR99 HR00 1412-14528 2015-02065056-2602719820 |
1.046,38 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. ZAGREB HR6723600001101381687 |
6223 - pretplata na šk.novine 01.01.2015-30.06.2015 | HR99 HR01 1633-7073-20157 2015-02065072-2602717922 |
375,00 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6224 - HT USLUGE 12/2014 | HR99 HR01 5012154070-184-6 2015-02065053-2602717944 |
376,28 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6225 - HT USLUGE 12/2014 | HR99 HR01 822959866001-150101-9 2015-02065050-2602713880 |
15,07 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
INFONET D.O.O. ZAGREB HR6824840081105280078 |
6226 - obnova domene | HR99 HR00 1532-101410 2015-02225261-2603293546 |
280,00 | |
| 16.01.2015. 16.01.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
6227 - Školarina 04/12 + Tesla 04/12 Andro Adrianus CRVIK ( = Prosinac 2014) | HR05 24511-365-000211468854 HR00 04-12 2015-02273764-2603493582 |
2.625,00 | |
| Stanje na dan : 16.01.2015. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
2.267,73 |
2.625,00 415.168,26 |
|
| 19.01.2015. 19.01.2015. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
6228 - R | HR00 HR00 17012015 2015-02394193-2605651397 |
2.600,00 | |
| 19.01.2015. 19.01.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6229 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-02408905-2605755825 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 19.01.2015. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.781,00 417.949,26 |
|
| 21.01.2015. 21.01.2015. |
lokal media j.d.o.o. ZAGREB HR1224020061100707506 |
6230 - Račun 14 002 | HR99 HR00 14-002 2015-03001855-2608530371 |
743,00 | |
| 21.01.2015. 21.01.2015. |
ASTURIĆ MIRJANA 20000 DUBROVNIK SINJSKA 7 HR4623900011070000029 |
6231 - za asturić ivana 3. | HR99 HR99 2015-02900615-2608389814 |
400,00 | |
| 21.01.2015. 21.01.2015. |
ASTURIĆ MIRJANA 20000 DUBROVNIK SINJSKA 7 HR4623900011070000029 |
6232 - za asturić ivana 2. | HR99 HR99 2015-02900616-2608389815 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 21.01.2015. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
743,00 |
800,00 418.006,26 |
|
| 22.01.2015. 22.01.2015. |
HIT TURIZAM D.O.O. ZAGREB HR9023600001102046402 |
6233 - police putnog osiguranja | HR99 HR00 5-0032588 2015-03087589-2609702135 |
576,00 | |
| 22.01.2015. 22.01.2015. |
HIT TURIZAM D.O.O. ZAGREB HR9023600001102046402 |
6234 - plaćanje po predračunu | HR99 HR05 0032514 2015-03087134-2609702497 |
3.195,00 | |
| 22.01.2015. 22.01.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6235 - Polog utrška | HR00 HR00 2609716204 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 22.01.2015. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
3.771,00 |
15.000,00 429.235,26 |
|
| 27.01.2015. 27.01.2015. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
6236 - Sijecanj/ veljaca 2015 | HR05 24511-365-000212672316 HR00 19121997 2015-03568511-2613935920 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 27.01.2015. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.200,00 434.435,26 |
|
| 28.01.2015. 28.01.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6237 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 11 2014 | HR00 HR00 09-2014 2015-03816784-2615217998 |
55,00 | |
| 28.01.2015. 28.01.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6238 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 12 2014 | HR00 HR00 12-2014 2015-03816785-2615217999 |
55,00 | |
| 28.01.2015. 28.01.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6239 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 01 2015 | HR00 HR00 01-2015 2015-03816786-2615218000 |
55,00 | |
| 28.01.2015. 28.01.2015. |
LUKŠA KURTELA DBK HR5324070001024070003 |
6240 - UPL CEMBRIDGE PET TEČAJ | HR00 HR00 28012015 2015-03741919-2615115913 |
400,00 | |
| 28.01.2015. 28.01.2015. |
POPIĆ KURTELA BOŽENA VLAHA BUKOVCA 47 HR9624070003262264204 |
6241 - UPL CEMBRIDGE ESOL TEČAJA | HR07 3262264204-1066 HR00 28012015 2015-03741910-2615115904 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 28.01.2015. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
965,00 435.400,26 |
|
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6242 - Plaćanje po računu 0000556385012015 | HR99 HR01 0000556385-012015-1 2015-04146859-2617508328 |
917,35 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
6243 - Plaćanje po opomeni | HR99 HR00 801007 2015-04146853-2617508382 |
3.686,01 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
HRVATSKA ŠKOLSKA KARTOGRAFIJA ZAGREB HR9023600001101232475 |
6244 - rčn br. 27009 | HR99 HR00 27009 2015-04146833-2617508342 |
1.155,00 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
6245 - got.troskovi | HR99 HR99 2015-04146821-2617493539 |
300,00 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
6246 - Plačanje po računu 37-1-1 | HR99 HR17 7797000594 2015-04146866-2617508337 |
1.107,50 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
6247 - Plačanje po računu 33/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2015-04146872-2617508404 |
5.279,79 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6248 - uplata 49.obroka | HR99 HR01 57101-44052-495 2015-04146846-2617508363 |
1.832,15 | |
| 30.01.2015. 30.01.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6249 - Račun 160-B00I0113-1 | HR99 HR00 200719 2015-04146870-2617508339 |
1.120,93 | |
| Stanje na dan : 30.01.2015. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
15.398,73 |
0,00 420.001,53 |
|
| 02.02.2015. 02.02.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6250 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-04371788-2622797388 |
1.000,00 | |
| 02.02.2015. 02.02.2015. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5741240031011111116 |
6251 - 5.RATA - ŠK.GODINA 2014-2015 | HR99 HR99 2015-04218377-2622561594 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2015. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.570,00 423.571,53 |
|
| 03.02.2015. 03.02.2015. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA HR1925000091101140711 |
6252 - pozajmica | HR99 HR99 2015-04499924-2625226127 |
40.000,00 | |
| Stanje na dan : 03.02.2015. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
40.000,00 |
0,00 383.571,53 |
|
| 04.02.2015. 04.02.2015. |
EURO-POSLOVNI CENTAR D.O.O. ZAGREB HR5623400091110614204 |
6253 - Plaćanje po predračunu | HR99 HR00 134-2014 2015-04604696-2626397961 |
237,50 | |
| 04.02.2015. 04.02.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6254 - Račun 3791 | HR99 HR00 3791 2015-04604692-2626398528 |
886,90 | |
| 04.02.2015. 04.02.2015. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
6255 - SKOLA IVAN I JACOB | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2015-04613058-2626374904 |
5.000,00 | |
| 04.02.2015. 04.02.2015. |
DRAGANA MORAVEC GRADIĆEVA 2 DUBROVNIK HR6424840083209427721 |
6256 - Tečaj engleskog jezika. | HR99 HR00 24020061100550375 2015-04621715-2626403047 |
1.520,00 | |
| Stanje na dan : 04.02.2015. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
1.124,40 |
6.520,00 388.967,13 |
|
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6257 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15036-0 HR68 8630-78819119880-15036 2015-04716201-2627131506 |
433,90 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6258 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15036-0 HR68 8486-78819119880-15036 2015-04716199-2627131954 |
13.018,20 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6259 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15036-0 HR68 2283-78819119880-15036 2015-04716195-2627136953 |
4.339,41 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6260 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15036-0 HR68 1880-78819119880-15036 2015-04716149-2627131022 |
3.034,82 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6261 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR99 HR68 1880-78819119880-15008 2015-04716151-2627131023 |
3.038,25 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
6262 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR99 HR68 1880-78819119880-15008 2015-04716145-2627130925 |
722,96 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
6263 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15036-0 HR68 1880-78819119880-15036 2015-04716147-2627130926 |
722,96 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
6264 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR99 HR68 1880-78819119880-15008 2015-04716141-2627130802 |
212,91 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
6265 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR67 78819119880-15036-0 HR68 1880-78819119880-15036 2015-04716143-2627130803 |
212,91 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6266 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15036-0 HR68 8753-78819119880-15036 2015-04716197-2627131782 |
1.475,41 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6267 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15036-0 HR68 8168-78819119880-15036 2015-04716193-2627131953 |
13.018,20 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6268 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716167-2627157405 |
6.000,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6269 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716155-2627157414 |
6.150,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6270 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716181-2627141599 |
1.597,01 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6271 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716159-2627142350 |
3.456,90 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6272 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716185-2627141614 |
1.613,31 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6273 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716175-2627140343 |
590,80 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6274 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716161-2627141169 |
1.107,75 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6275 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716165-2627140864 |
896,28 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6276 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716169-2627142433 |
3.964,40 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6277 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR69 40002-78819119880 2015-04716171-2627157481 |
6.870,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6278 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR17 3220946296-50 2015-04716173-2627142314 |
3.291,86 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6279 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15036-0 HR05 162400055-5107827886 2015-04716187-2627076653 |
313,93 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6280 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15036-0 HR05 804025002-3203526964 2015-04716189-2627076664 |
10.033,87 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6281 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15036-0 HR05 162400055-5103152640 2015-04716203-2627076698 |
612,20 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6282 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15036-0 HR69 00019-78819119880 2015-04716163-2627142449 |
4.000,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6283 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15036-0 HR69 00019-78819119880 2015-04716179-2627142638 |
5.300,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6284 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15036-0 HR69 00019-78819119880 2015-04716153-2627141148 |
1.107,75 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6285 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15036-0 HR69 00019-78819119880 2015-04716191-2627142200 |
2.917,03 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6286 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15036-0 HR69 00019-78819119880 2015-04716157-2627142485 |
4.300,01 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
6287 - plaćanje po računu 2/1/1 | HR99 HR99 2015-04837027-2627390614 |
1.300,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6288 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR17 3206854787 2015-04716177-2627141157 |
1.107,75 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6289 - NETO PLAĆA STANKA GAVRIĆ | HR67 78819119880-15036-0 HR17 3206960563 2015-04716183-2627142140 |
2.674,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6290 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-04736417-2627163651 |
2.500,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6291 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-04751868-2627212500 |
2.570,00 | |
| 05.02.2015. 05.02.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6292 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-04733912-2627160528 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.02.2015. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
109.434,78 |
6.865,00 286.397,35 |
|
| 06.02.2015. 06.02.2015. |
HMD ZAGREB HR4423600001101530802 |
6293 - natjecanje 'klokan bez granica', 22 ucenika | HR99 HR00 22-2015 2015-04908404-2628530590 |
315,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2015. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
315,00 |
0,00 286.082,35 |
|
| 09.02.2015. 09.02.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
6294 - MIA DABO ŠKOLARINA | HR05 24511-365-000213805528 HR00 214 2015-05075605-2631132458 |
2.500,00 | |
| 09.02.2015. 09.02.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6295 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-05089870-2631436102 |
2.570,00 | |
| 09.02.2015. 09.02.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6296 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-05089871-2631436103 |
1.795,00 | |
| 09.02.2015. 09.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6297 - MARIJA VRTIPRAH ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2015-05229874-2631687415 |
2.641,00 | |
| 09.02.2015. 09.02.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6298 - TRAJNI NALOG KARMEN BUTIGAN ŠKOLARINA | HR99 HR99 2015-05082740-2631427642 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 09.02.2015. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.076,00 298.158,35 |
|
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR4923400091100221944 |
6299 - pLAČANJE PO RAČUNU 121-P1-1, 1.rata | HR99 HR00 121 2015-05277145-2632502141 |
687,50 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6300 - Plaćanje računa 246-1D01-1 | HR99 HR00 246 2015-05277137-2632496590 |
43,75 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
6301 - RAČUN 25 ODRŽAVANJE 01/2015 | HR99 HR00 25 2015-05277139-2632503070 |
1.250,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
6302 - Plačanje računa Banner 1-2 | HR99 HR00 0000697 2015-05277141-2632502892 |
1.075,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
6303 - plačanje po računu 360-11550-3 | HR99 HR00 360-11550-3 2015-05277135-2632503749 |
2.200,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
6304 - Podmira računa 17-1-1 | HR99 HR00 17-1-1 2015-05277143-2632505179 |
12.500,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6305 - Vito Mennea 02/2015 | HR05 24511-365-000213954267 HR00 00-0000-00000001 2015-05296940-2632478408 |
2.741,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6306 - MARA DELIĆ trošk inst tesla | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-05399538-2633165615 |
45,00 | |
| 10.02.2015. 10.02.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6307 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-05399543-2633165617 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.02.2015. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
17.756,25 |
5.286,00 285.688,10 |
|
| 11.02.2015. 11.02.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6308 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-05627725-2634061858 |
2.641,00 | |
| 11.02.2015. 11.02.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6309 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-05530666-2633925946 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.02.2015. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.211,00 290.899,10 |
|
| 12.02.2015. 12.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6310 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-05832174-2635535361 |
597,91 | |
| 12.02.2015. 12.02.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6311 - Polog utrška | HR00 HR99 2634850846 |
18.000,00 | |
| 12.02.2015. 12.02.2015. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6312 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 1-2015 2015-05732656-2634974630 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.02.2015. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
597,91 |
20.500,00 310.801,19 |
|
| 13.02.2015. 13.02.2015. |
ALLIANZ ZAGREB D.D. HEINZELOVA 70 HR6423600001500224110 |
6313 - ISPLATA PO ODŠT. ZAHTJEVU KD00074/15 | HR00 17-00007005015-158 HR99 2015-06075675-2636553114 |
2.374,20 | |
| Stanje na dan : 13.02.2015. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.374,20 313.175,39 |
|
| 14.02.2015. 14.02.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6314 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2637654265 |
237,46 | |
| Stanje na dan : 14.02.2015. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
237,46 |
0,00 312.937,93 |
|
| 16.02.2015. 16.02.2015. |
LUKŠA KURTELA VLAHA BUKOVCA, 47 HR6423400091000000013 |
6315 - UPL.CEMBRIDGE PET TEČAJ | HR05 24511-505-000214868693 HR00 00 2015-06357881-2639680852 |
400,00 | |
| 16.02.2015. 16.02.2015. |
POPIĆ KURTELA BOŽENA VLAHA BUKOVCA 47 HR9624070003262264204 |
6316 - UPKL CEMBRIDGE ESOL TEČAJ | HR07 3262264204-1066 HR00 16022015 2015-06357721-2639678176 |
400,00 | |
| 16.02.2015. 16.02.2015. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6317 - MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1058 HR00 140215 2015-06297358-2639570395 |
2.600,00 | |
| 16.02.2015. 16.02.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6318 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-06283667-2639553563 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2015. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.970,00 318.907,93 |
|
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6319 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15048 2015-06553455-2640765487 |
426,73 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6320 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15048 2015-06553457-2640774646 |
142,24 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6321 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15048 2015-06553459-2640763336 |
1.581,73 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6322 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15048 2015-06553453-2640765484 |
426,73 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6323 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR99 HR99 2015-06553449-2640791842 |
720,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6324 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2015-06553451-2640794357 |
1.320,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6325 - HT USLUGE 01/2015 | HR99 HR01 5012154070-185-4 2015-06553443-2640788768 |
426,35 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6326 - HT USLUGE 01/2015 | HR99 HR01 82959866001-150201-5 2015-06553439-2640775963 |
15,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
6327 - plaćanje računa 53 | HR99 HR00 53-2015-1 2015-06553441-2640630640 |
750,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6328 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2015-06553447-2640792936 |
930,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
6329 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR99 HR99 2015-06553445-2640794028 |
1.200,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6330 - naknada za obradu šteta | HR99 HR01 57103-44052-006 2015-06553435-2640785645 |
250,00 | |
| 17.02.2015. 17.02.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6331 - uplata 50.obroka | HR99 HR01 57101-44052-509 2015-06553437-2640795345 |
1.841,62 | |
| Stanje na dan : 17.02.2015. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
10.030,40 |
0,00 308.877,53 |
|
| 18.02.2015. 18.02.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6332 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-06797744-2642102663 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.02.2015. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 309.058,53 |
|
| 19.02.2015. 19.02.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6333 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-06966562-2643244749 |
1.045,00 | |
| 19.02.2015. 19.02.2015. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
6334 - povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2015-07056714-2643414624 |
20.000,00 | |
| Stanje na dan : 19.02.2015. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
21.045,00 330.103,53 |
|
| 20.02.2015. 20.02.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6335 - DAMIR MATKOVIĆ ZAPOLAGANJE CAMBRIDGE ESOL--- ISPITDAMIR MATKOVIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2015-07272299-2644850344 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 20.02.2015. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
400,00 330.503,53 |
|
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6336 - Plaćanje po računu1/15 | HR99 HR01 0000026171-022015-3 2015-07664994-2648724498 |
1.110,76 | |
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6337 - Plačanje po računu109/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2015-07664985-2648724889 |
5.306,91 | |
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
6338 - rn 205/1/2 | HR99 HR01 205 2015-07664980-2648701906 |
47,50 | |
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6339 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 9 2015-07664988-2648727182 |
27.500,00 | |
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6340 - računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-07664977-2648724825 |
3.750,00 | |
| 24.02.2015. 24.02.2015. |
EUPR Tenderi d.o.o. ZAGREB HR8625030071100095450 |
6341 - europski poslovni registar | HR99 HR00 0001550 2015-07664990-2648724380 |
801,88 | |
| Stanje na dan : 24.02.2015. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
38.517,05 |
0,00 291.986,48 |
|
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6342 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15056 2015-07807171-2649403123 |
346,55 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6343 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15056 2015-07807164-2649403334 |
115,52 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6344 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15056 2015-07807173-2649403040 |
1.191,05 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6345 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15056 2015-07807166-2649403122 |
346,55 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6346 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR99 HR99 2015-07807181-2649403804 |
240,00 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6347 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2015-07807186-2649404358 |
600,00 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6348 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2015-07807177-2649404508 |
860,00 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6349 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR99 HR99 2015-07807175-2649403803 |
240,00 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
6350 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR99 HR99 2015-07807190-2649404610 |
1.200,00 | |
| 25.02.2015. 25.02.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6351 - računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-07807162-2649404852 |
3.750,00 | |
| Stanje na dan : 25.02.2015. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
8.889,67 |
0,00 283.096,81 |
|
| 26.02.2015. 26.02.2015. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
6352 - gotovinski tr. | HR99 HR00 3203526964 2015-08063110-2650627883 |
1.200,00 | |
| 26.02.2015. 26.02.2015. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
6353 - Pl.računa | HR99 HR00 13-1-10 2015-08063084-2650651097 |
4.000,00 | |
| 26.02.2015. 26.02.2015. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
6354 - ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ 1998 G | HR07 3262089029-1880 HR00 97876203310 2015-08083294-2650665677 |
1.940,00 | |
| Stanje na dan : 26.02.2015. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
5.200,00 |
1.940,00 279.836,81 |
|
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
NUVOLA J.D.O.O. VARAŽDIN HR5524020061100676274 |
6355 - narudžba #725 | HR99 HR00 725 2015-08168717-2651711492 |
48,96 | |
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
IZDAVAČKA KUĆA UMJETNIKA KOJI SLIKAJU USTIMA I NOGAMA D.O.O. ZAGREB HR0524840081102623315 |
6356 - božićna kolekcija 2014 | HR99 HR11 201160249553 2015-08261867-2651890140 |
145,00 | |
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
ALLIANZ ZAGREB D.D. HEINZELOVA 70 HR6423600001500224110 |
6357 - ISPLATA PO ODŠT. ZAHTJEVU KD00061/15 | HR00 17-00007032511-158 HR99 2015-08246925-2651842965 |
2.374,20 | |
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
ASTURIĆ MIRJANA 20000 DUBROVNIK SINJSKA 7 HR4623900011070000029 |
6358 - za asturić ivana | HR99 HR99 2015-08243796-2651839579 |
400,00 | |
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
MATIJA KRISTIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, IVANA KRISTIĆ GORAVICA, K ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
6359 - ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ | HR99 HR00 97876203310 2015-08139467-2651327479 |
3.200,00 | |
| 27.02.2015. 27.02.2015. |
IRIS LONČAR ROŽATSKA 5 DUBROVNIK HR6524840083224089544 |
6360 - Tečaj engleskog jezika /Cambridge PET/ - školarina za Petru Lončar | HR99 HR99 2015-08279881-2651893826 |
1.520,00 | |
| Stanje na dan : 27.02.2015. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
193,96 |
7.494,20 287.137,05 |
|
| 02.03.2015. 02.03.2015. |
LOLA RIBAR D.D. ZAGREB HR4824840081105891926 |
6361 - ormarić za prvu pomoć | HR99 HR00 500-21000142-15 2015-08452470-2657447788 |
467,78 | |
| 02.03.2015. 02.03.2015. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6362 - 02/15 RIBIĆ LEON | HR00 HR00 2015-08496008-2657439124 |
2.500,00 | |
| 02.03.2015. 02.03.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6363 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-08575586-2657533189 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2015. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
467,78 |
3.500,00 290.169,27 |
|
| 03.03.2015. 03.03.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
6364 - Školarina + Tesla 05/12 = Siječanj 2015 ?Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000216659937 HR00 05-12 2015-08665582-2659856473 |
2.625,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2015. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.625,00 292.794,27 |
|
| 04.03.2015. 04.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6365 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15064-0 HR05 162400055-5107827886 2015-08922750-2661158534 |
313,93 | |
| 04.03.2015. 04.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6366 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15064-0 HR05 162400055-5103152640 2015-08922752-2661158543 |
612,20 | |
| 04.03.2015. 04.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6367 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15064-0 HR05 804025002-3203526964 2015-08922754-2661158549 |
10.033,87 | |
| 04.03.2015. 04.03.2015. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
6368 - RATA za dpg skola | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2015-08812898-2660993792 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 04.03.2015. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
10.960,00 |
5.000,00 286.834,27 |
|
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
6369 - Plačanje računa Banner c | HR99 HR00 0000997-01-01 2015-08939091-2661913350 |
775,00 | |
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6370 - Plačanje po računu118/1/1-cesija | HR99 HR17 7797000594 2015-08939093-2661913769 |
1.110,34 | |
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6371 - Otplata dugovanja | HR99 HR00 2014 2015-08939095-2661915702 |
7.000,00 | |
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6372 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-08967019-2661949195 |
2.500,00 | |
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6373 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-08984398-2662006935 |
2.570,00 | |
| 05.03.2015. 05.03.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6374 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-08962955-2661944264 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.03.2015. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
8.885,34 |
6.865,00 284.813,93 |
|
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6375 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8630-78819119880-15065 2015-09189856-2663380918 |
460,54 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6376 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8486-78819119880-15065 2015-09189854-2663380995 |
13.816,98 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6377 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 2283-78819119880-15065 2015-09189847-2663381405 |
4.605,66 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6378 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15065-0 HR68 1880-78819119880-15065 2015-09189925-2663380777 |
3.034,82 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
6379 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15065-0 HR68 1880-78819119880-15065 2015-09189930-2663380727 |
722,96 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
6380 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR99 HR68 1880-78819119880-15066 2015-09189934-2663380689 |
212,91 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6381 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8753-78819119880-15065 2015-09189851-2663380967 |
1.565,93 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6382 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8168-78819119880-15065 2015-09189845-2663380994 |
13.816,98 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6383 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189886-2663382378 |
6.000,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6384 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189915-2663386937 |
6.150,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6385 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189872-2663382102 |
1.613,31 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6386 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189904-2663382237 |
3.522,86 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6387 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189864-2663382147 |
2.103,09 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6388 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189878-2663381911 |
590,80 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6389 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189899-2663382056 |
1.107,75 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6390 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189890-2663381999 |
896,28 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6391 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189884-2663382255 |
3.964,40 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6392 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR69 40002-78819119880 2015-09189882-2663386980 |
7.020,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6393 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR17 3220946296-50 2015-09189880-2663382227 |
3.291,86 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6394 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15065-0 HR69 00019-78819119880 2015-09189894-2663382261 |
4.000,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6395 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15065-0 HR69 00019-78819119880 2015-09189874-2663387007 |
9.300,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6396 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15065-0 HR69 00019-78819119880 2015-09189919-2663382046 |
1.107,75 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6397 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15065-0 HR69 00019-78819119880 2015-09189860-2663382200 |
2.917,03 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6398 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR69 00019-78819119880 2015-09189909-2663382276 |
4.300,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6399 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR17 3206854787 2015-09189876-2663382058 |
1.107,75 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6400 - NETO PLAĆA STANKA GAVRIĆ | HR67 78819119880-15065-0 HR17 3206960563 2015-09189868-2663382193 |
2.674,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6401 - DEVLIN MARTIN UPLATA ŠKOLARINE ZA MITJA REDDY-DEVLIN | HR05 245139303-046 HR99 2015-09175721-2663264864 |
3.960,00 | |
| 06.03.2015. 06.03.2015. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6402 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2015-09272839-2663469537 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.03.2015. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
99.903,66 |
6.530,00 191.440,27 |
|
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6403 - Vito Mennea 03/2015 | HR05 24511-365-000217162129 HR00 00-0000-00000001 2015-09349740-2666408438 |
2.741,00 | |
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6404 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-09372120-2666455637 |
2.570,00 | |
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6405 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-09372121-2666455638 |
1.795,00 | |
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6406 - DAMIR MATKOVIĆ POLAGANJE CAMBRIDGE ESOL ISPIT DAMIR MATKOVIC | HR05 245139303-046 HR99 2015-09501727-2666701784 |
400,00 | |
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
REBECA POPOVIĆ DBK HR5324070001024070003 |
6407 - R | HR00 HR00 07032015 2015-09372228-2666455794 |
1.600,00 | |
| 09.03.2015. 09.03.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6408 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-09526779-2666735373 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2015. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.606,00 203.046,27 |
|
| 10.03.2015. 10.03.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6409 - računovodstvo | HR99 HR00 3-15 2015-09572118-2667631875 |
3.750,00 | |
| Stanje na dan : 10.03.2015. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
3.750,00 |
0,00 199.296,27 |
|
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR4923400091100221944 |
6410 - pLAČANJE PO RAČUNU 121-P1-1, 2.rata | HR99 HR00 121 2015-09958192-2669370192 |
800,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6411 - Plaćanje računa 582-1D0-1 | HR99 HR00 582 2015-09958194-2669368581 |
43,75 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6412 - HT USLUGE 02/2015 | HR99 HR01 822959866001-150301-1 2015-09958196-2669368417 |
15,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
6413 - ODVJETNIČKE USLUGE | HR99 HR00 11-1-1 2015-09958198-2669370300 |
1.250,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6414 - Polog utrška | HR00 HR99 2669108420 |
10.000,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
TEA KLJUNAK MOLUNTSKA 18 HR5423400093206447844 |
6415 - Instalacija Tesla aplikacije iPad | HR05 24511-365-000217492307 HR00 100315 2015-09790842-2668776377 |
550,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6416 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-09956718-2669264393 |
2.641,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6417 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-09844834-2669105819 |
2.570,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6418 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-09825101-2668953614 |
5.200,00 | |
| 11.03.2015. 11.03.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6419 - TRAJNI NALOG BUTIGAN KARMEN | HR99 HR99 2015-09965905-2669355873 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2015. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
2.108,75 |
23.531,00 220.718,52 |
|
| 12.03.2015. 12.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6420 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-10184554-2670746067 |
533,75 | |
| Stanje na dan : 12.03.2015. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
533,75 |
0,00 220.184,77 |
|
| 13.03.2015. 13.03.2015. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
6421 - Povrat djela pozajmice | HR99 HR99 2015-10353313-2671586480 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2015. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.000,00 230.184,77 |
|
| 14.03.2015. 14.03.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6422 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2672897265 |
256,67 | |
| 14.03.2015. 14.03.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6423 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR99 2015-10499062-2672973073 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2015. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
256,67 |
2.600,00 232.528,10 |
|
| 16.03.2015. 16.03.2015. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
6424 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-10828614-2675047964 |
2.045,00 | |
| 16.03.2015. 16.03.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6425 - Školarina 12/2014, 01,02,03/2015 Ivo Brailo | HR05 260920002-000 HR99 2015-10662654-2674713588 |
10.000,00 | |
| 16.03.2015. 16.03.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6426 - Ipad Ivo Brailo 12/2014, 01,02,03/2015 | HR05 260920002-000 HR99 2015-10663074-2674715366 |
564,00 | |
| 16.03.2015. 16.03.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6427 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-10740466-2674958841 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.03.2015. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.179,00 247.707,10 |
|
| 17.03.2015. 17.03.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6428 - Stipendija - Vuletić | HR99 HR99 2015-10925167-2676085313 |
4.212,00 | |
| 17.03.2015. 17.03.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6429 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 9 2015-10925169-2676085925 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.03.2015. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
31.712,00 |
0,00 215.995,10 |
|
| 18.03.2015. 18.03.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6430 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-11193121-2677522884 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.03.2015. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 216.176,10 |
|
| 19.03.2015. 19.03.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
6431 - MIA DABO ŠKOLARINA 3/15 | HR05 24511-365-000218788434 HR00 214 2015-11398152-2678864735 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.03.2015. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 218.676,10 |
|
| 20.03.2015. 20.03.2015. |
RAIN-PALAC D.O.O. VELIKA MLAKA HR2024020061100631023 |
6432 - Rainbow E Demo - I rata | HR99 HR00 23-15 2015-11727169-2680552841 |
4.475,00 | |
| Stanje na dan : 20.03.2015. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
4.475,00 |
0,00 214.201,10 |
|
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6433 - Plaćanje po računu 0000176492032015 | HR99 HR01 0000176492-032015-0 2015-11837971-2682742440 |
1.007,56 | |
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6434 - Plačanje po računu 208/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2015-11837959-2682742472 |
1.101,28 | |
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6435 - Plačanje po računu 198/1/1 | HR99 HR00 7797000594 2015-11837975-2682743061 |
15.254,55 | |
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6436 - sufin.troškova prijevoza | HR99 HR00 000-015-00093 2015-11837979-2682742786 |
2.700,00 | |
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
POLIKLINIKA MARIN MED DUBROVNIK HR0524840081105257835 |
6437 - sistematski pregledi | HR99 HR00 1674-2015 2015-11837967-2682742849 |
3.375,00 | |
| 23.03.2015. 23.03.2015. |
EUPR Tenderi d.o.o. ZAGREB HR8625030071100095450 |
6438 - europski poslovni registar | HR99 HR00 0003238 2015-11837965-2682742323 |
801,88 | |
| Stanje na dan : 23.03.2015. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
24.240,27 |
0,00 189.960,83 |
|
| 24.03.2015. 24.03.2015. |
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA PRED DVOROM, 1 HR5623400091800019006 |
6439 - ŽUPANIJSKO NATJECANJE | HR00 030-715-00000175 HR00 00 2015-12156159-2684386218 |
286,00 | |
| Stanje na dan : 24.03.2015. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
286,00 190.246,83 |
|
| 26.03.2015. 26.03.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6440 - sudska pristojba | HR99 HR64 5045-3566-78819119880 2015-12384579-2686078416 |
250,00 | |
| 26.03.2015. 26.03.2015. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
6441 - plaćanje po ponudi br. 20050209 | HR99 HR00 142368-20050209 2015-12384593-2686081730 |
437,50 | |
| 26.03.2015. 26.03.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR3623400091500243194 |
6442 - uplata troškova objave oglasa | HR99 HR00 78819119880 2015-12384587-2686083066 |
900,00 | |
| 26.03.2015. 26.03.2015. |
HIT TURIZAM D.O.O. ZAGREB HR9023600001102046402 |
6443 - avionske karte | HR99 HR00 5-0032920 2015-12420351-2686248490 |
24.015,14 | |
| Stanje na dan : 26.03.2015. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
25.602,64 |
0,00 164.644,19 |
|
| 30.03.2015. 30.03.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6444 - Polog utrška | HR00 HR00 2689569191 |
14.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.03.2015. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.000,00 178.644,19 |
|
| 31.03.2015. 31.03.2015. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6445 - L.RIBIĆ | HR00 HR00 3-2015 2015-13033746-2691178121 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 31.03.2015. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 181.144,19 |
|
| 01.04.2015. 01.04.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6446 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-13262199-2695372724 |
150,83 | |
| 01.04.2015. 01.04.2015. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
6447 - povrat dijela pozajmice | HR99 HR99 2015-13128373-2693950670 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 01.04.2015. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
150,83 |
10.000,00 190.993,36 |
|
| 02.04.2015. 02.04.2015. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
6448 - podmira dugovanja 1/2014 i 1-3/2015 | HR99 HR00 3-2015 2015-13281510-2697192796 |
1.000,00 | |
| 02.04.2015. 02.04.2015. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
6449 - Plaćanje po predračunu | HR99 HR00 2015 2015-13281508-2697203413 |
5.603,75 | |
| 02.04.2015. 02.04.2015. |
MARIJA VRTIPRAH D HR5324070001024070003 |
6450 - ŠKOLARINA MARIJA VRTIPRAH 1A 16 |
HR00 HR00 1 2015-13441074-2697451649 |
2.641,00 | |
| 02.04.2015. 02.04.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6451 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-13363320-2697357349 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.04.2015. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
6.603,75 |
3.641,00 188.030,61 |
|
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6452 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15093-0 HR68 8630-78819119880-15093 2015-13625886-2698940560 |
449,08 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6453 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15093-0 HR68 8486-78819119880-15093 2015-13625882-2698940595 |
13.473,16 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6454 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15093-0 HR68 2283-78819119880-15093 2015-13625888-2698940643 |
4.491,05 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6455 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15093-0 HR68 1880-78819119880-15093 2015-13625878-2698940505 |
3.361,04 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE HR3110010051719812007 |
6456 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15093-0 HR68 1880-78819119880-15093 2015-13625874-2698940491 |
722,96 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA HR3210010051760212004 |
6457 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR99 HR68 1880-78819119880-15093 2015-13625870-2698940481 |
212,91 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6458 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15093-0 HR68 8753-78819119880-15093 2015-13625884-2698940579 |
1.526,96 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6459 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15093-0 HR68 8168-78819119880-15093 2015-13625890-2698940596 |
13.473,16 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6460 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625818-2698941141 |
6.000,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6461 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625816-2698941128 |
6.150,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6462 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625850-2698940957 |
1.613,31 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6463 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625839-2698941061 |
3.555,86 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6464 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625853-2698940984 |
2.033,31 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6465 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625856-2698940860 |
590,80 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6466 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625812-2698940917 |
1.107,75 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6467 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625835-2698940901 |
896,28 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6468 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625831-2698941067 |
3.964,40 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6469 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR69 40002-78819119880 2015-13625825-2698941142 |
6.880,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6470 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR17 3220946296-50 2015-13625845-2698941048 |
3.291,86 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6471 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15039-0 HR05 804025002-3203526964 2015-13625860-2698928659 |
10.033,87 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6472 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15039-0 HR05 162400055-5103152640 2015-13625863-2698928665 |
612,20 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6473 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15039-0 HR05 162400055-5107827886 2015-13625865-2698928668 |
313,93 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
RAIN-PALAC D.O.O. VELIKA MLAKA HR2024020061100631023 |
6474 - Rainbow E Demo - I rata | HR99 HR00 23-15 2015-13626455-2698929494 |
4.475,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
ANA PALAC ZAGREB HR3324020063207027887 |
6475 - neto plaća Ana Palac | HR67 78819119880-15093-0 HR05 804025002-3207027887 2015-13625808-2698928611 |
2.236,36 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6476 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15093-0 HR69 00019-78819119880 2015-13625822-2698941068 |
4.000,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6477 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15093-0 HR69 00019-78819119880 2015-13625847-2698941114 |
6.400,02 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6478 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15093-0 HR69 00019-78819119880 2015-13625829-2698940918 |
1.107,75 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6479 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15093-0 HR69 00019-78819119880 2015-13625820-2698941046 |
3.157,03 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6480 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15093-0 HR69 00019-78819119880 2015-13625858-2698941078 |
4.300,00 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6481 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR17 3206854787 2015-13625833-2698940919 |
1.107,75 | |
| 03.04.2015. 03.04.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR3524840083206960563 |
6482 - NETO PLAĆA STANKA GAVRIĆ | HR67 78819119880-15093-0 HR17 3206960563 2015-13625842-2698940927 |
1.241,59 | |
| Stanje na dan : 03.04.2015. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
112.779,39 |
0,00 75.251,22 |
|
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6483 - Vito Mennea 04/2015 | HR05 24511-365-000220528658 HR00 00-0000-00000001 2015-13661747-2702015364 |
2.741,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6484 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-13720508-2702440422 |
2.570,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6485 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-13714576-2702434123 |
1.545,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6486 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-13720498-2702440409 |
2.500,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6487 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-13765314-2702555023 |
2.570,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6488 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-13765360-2702555113 |
2.570,00 | |
| 07.04.2015. 07.04.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6489 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-13709336-2702427679 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 07.04.2015. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
16.291,00 91.542,22 |
|
| 08.04.2015. 08.04.2015. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
6490 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2703224426 |
160,54 | |
| 08.04.2015. 08.04.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
6491 - MIA DABO ŠKOLARINA 4/15 | HR05 24511-365-000220667508 HR00 214 2015-13949499-2703346012 |
2.500,00 | |
| 08.04.2015. 08.04.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6492 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-13958181-2703365723 |
1.795,00 | |
| 08.04.2015. 08.04.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6493 - TRAJNI NALOG KARMEN BUTIGAN ŠKOLARINA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2015-14086885-2704066116 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.04.2015. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.025,54 98.567,76 |
|
| 12.04.2015. 12.04.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6494 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-14557239-2708406826 |
587,06 | |
| Stanje na dan : 12.04.2015. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
587,06 |
0,00 97.980,70 |
|
| 13.04.2015. 13.04.2015. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
6495 - plaćanje po računu 10/1/1 | HR99 HR99 2015-14563722-2708657821 |
900,00 | |
| 13.04.2015. 13.04.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6496 - tecaj posl.eng. Vlaho Brailo | HR05 260920002-000 HR99 2015-14621812-2708683054 |
1.660,00 | |
| 13.04.2015. 13.04.2015. |
DENIS VUKAS BOKELJSKA 10 DUBROVNIK HR1024840083215261885 |
6497 - Ugovor o školovanju Orsat Vukas | HR99 HR02 2015 2015-14622953-2708685972 |
9.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.04.2015. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
900,00 |
11.160,00 108.240,70 |
|
| 14.04.2015. 14.04.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6498 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2710220736 |
245,30 | |
| 14.04.2015. 14.04.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6499 - Otplata dugovanja | HR99 HR00 2014 2015-14878706-2710229964 |
4.000,00 | |
| 14.04.2015. 14.04.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6500 - računovodstvo | HR99 HR00 3-15 2015-14878708-2710229835 |
3.750,00 | |
| 14.04.2015. 14.04.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6501 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-15019775-2710477352 |
2.641,00 | |
| 14.04.2015. 14.04.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6502 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-14959806-2710402095 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.04.2015. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
7.995,30 |
5.141,00 105.386,40 |
|
| 15.04.2015. 15.04.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6503 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad:03 2015 | HR00 HR00 03-2015 2015-15214448-2711672694 |
55,00 | |
| 15.04.2015. 15.04.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6504 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 02 2015 | HR00 HR00 02-2015 2015-15214451-2711672695 |
55,00 | |
| 15.04.2015. 15.04.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6505 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-15204323-2711660531 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.04.2015. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.680,00 108.066,40 |
|
| 16.04.2015. 16.04.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6506 - Plačanje po računu198/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2015-15472820-2712621941 |
5.254,55 | |
| Stanje na dan : 16.04.2015. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
5.254,55 |
0,00 102.811,85 |
|
| 17.04.2015. 17.04.2015. |
DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
6507 - DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA, | HR00 HR00 2714198448-0000000000375210116 |
17.526,00 | |
| 17.04.2015. 17.04.2015. |
NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
6508 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD, | HR00 HR00 2714198465-0000000000375210116 |
175,26 | |
| 17.04.2015. 17.04.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6509 - mirta plenkovic uplata | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-15926233-2714563379 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 17.04.2015. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
17.701,26 |
2.600,00 87.710,59 |
|
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6510 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15110 2015-16093109-2717575368 |
682,76 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
6511 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR99 HR99 2015-16093113-2717583862 |
1.800,00 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
6512 - Školarina 06-12 ( 02/2015 )Andro Addrianus CRVIK | HR00 06-12 HR00 06-12 2015-16168395-2717663437 |
2.625,00 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
6513 - Školarina 07-12 ( Ožujak 2015) Andrro Adrianus CRVIK | HR00 07-12 HR00 07-12 2015-16168398-2717663440 |
2.626,00 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
IVO FRKA HR8323600003210967469 |
6514 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 04 2015 Đivo Frka | HR00 HR00 04-2015 2015-16057710-2717400364 |
55,00 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
6515 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 20042015 2015-16142270-2717637066 |
2.600,00 | |
| 20.04.2015. 20.04.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6516 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-16203825-2717695846 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.04.2015. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
2.482,76 |
8.087,00 93.314,83 |
|
| 21.04.2015. 21.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6517 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15111 2015-16303935-2718716089 |
124,14 | |
| 21.04.2015. 21.04.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6518 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15111 2015-16303939-2718717752 |
41,38 | |
| 21.04.2015. 21.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6519 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15111 2015-16303933-2718715792 |
182,07 | |
| 21.04.2015. 21.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6520 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15111 2015-16303942-2718716091 |
124,14 | |
| 21.04.2015. 21.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6521 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR99 HR99 2015-16303946-2718720410 |
480,00 | |
| Stanje na dan : 21.04.2015. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
951,73 |
0,00 92.363,10 |
|
| 22.04.2015. 22.04.2015. |
FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR4923400091100221944 |
6522 - pLAČANJE PO RAČUNU 121-P1-1, 3.rata | HR99 HR00 121 2015-16645133-2720311237 |
800,00 | |
| 22.04.2015. 22.04.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6523 - HT USLUGE 03/2015 | HR99 HR01 5012154070-187-0 2015-16643784-2720310038 |
373,75 | |
| 22.04.2015. 22.04.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6524 - HT USLUGE 03/2015 | HR99 HR01 822959866001-150401-8 2015-16643778-2720305288 |
15,00 | |
| 22.04.2015. 22.04.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6525 - uplata 52.obroka | HR99 HR01 57101-44052-525 2015-16643780-2720310167 |
1.828,60 | |
| Stanje na dan : 22.04.2015. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
3.017,35 |
0,00 89.345,75 |
|
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6526 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8630-78819119880-15065 2015-16678780-2721499013 |
2,92 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6527 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8486-78819119880-15065 2015-16678783-2721499192 |
111,45 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6528 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15113 2015-16678335-2721499326 |
636,21 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6529 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15113 2015-16678333-2720862993 |
212,07 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6530 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 2283-78819119880-15065 2015-16678792-2721500811 |
36,94 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6531 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15065-0 HR68 1880-78819119880-15065 2015-16678774-2721498943 |
1.194,84 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6532 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15113 2015-16678337-2721498948 |
1.297,23 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6533 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8753-78819119880-15065 2015-16678788-2721499029 |
12,55 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6534 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15065-0 HR68 8168-78819119880-15065 2015-16678796-2721499191 |
111,12 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6535 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15113 2015-16678331-2721499325 |
636,21 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6536 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 3 | HR99 HR99 2015-16678345-2720864940 |
360,00 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6537 - Plaćanje računa 934-1D0-1 | HR99 HR00 934 2015-16678317-2720863365 |
43,75 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
EFCO GRUPA D.O.O. ZA INTEGRACIJU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA, MARKETING DUBROVNIK HR8523400091110386605 |
6538 - RAČUN 47/78 ODRŽAVANJE | HR99 HR00 47-78 2015-16678325-2720927823 |
2.500,00 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6539 - HONORAR MIJOVIĆ | HR99 HR99 2015-16678339-2720924170 |
960,00 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6540 - HT USLUGE 02/2015 | HR99 HR01 5012154070-186-2 2015-16678323-2720864971 |
373,89 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6541 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR3 | HR99 HR00 3101072002 2015-16678343-2720924988 |
1.140,00 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6542 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR99 2015-16678341-2720924296 |
960,00 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
6543 - plačanje po računu 1264-11550-3 | HR99 HR00 1264-11550-3 2015-16678319-2720927852 |
2.532,81 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4224850031100273927 |
6544 - Plačanje po računu 1/1/4 | HR99 HR17 7797000594 2015-16678327-2720863673 |
93,66 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6545 - uplata 51.obroka | HR99 HR01 57101-44052-517 2015-16678329-2720926819 |
1.839,96 | |
| 23.04.2015. 23.04.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6546 - Račun 577 | HR99 HR00 577 2015-16678321-2720864607 |
265,11 | |
| Stanje na dan : 23.04.2015. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
15.320,72 |
0,00 74.025,03 |
|
| 27.04.2015. 27.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6547 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15065-0 HR68 1880-78819119880-15065 2015-17106446-2725127374 |
55,00 | |
| Stanje na dan : 27.04.2015. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
55,00 |
0,00 73.970,03 |
|
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6548 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15119 2015-17571235-2727515723 |
605,17 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6549 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15119 2015-17571250-2727515927 |
201,72 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6550 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15119 2015-17571243-2727515659 |
1.502,06 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6551 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15119 2015-17571256-2727515725 |
605,17 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6552 - Vip usluge 3/15 | HR99 HR01 000060927-042015-3 2015-17571221-2727516374 |
935,51 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6553 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 2 | HR99 HR99 2015-17571278-2727516195 |
360,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6554 - HONORAR MIJOVIĆ 2 | HR99 HR99 2015-17571260-2727516443 |
1.620,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6555 - Plaćanje po dugovanju | HR99 HR00 2015 2015-17571206-2727516483 |
2.000,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
6556 - 4/2015 | HR99 HR00 4-2015 2015-17571210-2727516160 |
250,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6557 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR2 | HR99 HR00 3101072002 2015-17571284-2727516367 |
900,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6558 - HONORAR MIKUŠ 2 | HR99 HR99 2015-17571266-2727516329 |
720,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6559 - HONORAR - GOLDI NODILO 2 | HR99 HR99 2015-17571272-2727516198 |
360,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6560 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 4 2015-17571215-2727516684 |
27.500,00 | |
| 29.04.2015. 29.04.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6561 - Račun 1251-B00I0113-1 | HR99 HR00 1251 2015-17571227-2727516285 |
524,75 | |
| Stanje na dan : 29.04.2015. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
38.084,38 |
0,00 35.885,65 |
|
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6562 - plaćanje po opomeni | HR99 HR00 0000119732-042015-2 2015-17697975-2728781050 |
64,00 | |
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6563 - plaćanje po opomeni za račun broj: 0000123178032015 | HR99 HR00 0000123178-032015-5 2015-17697998-2728781192 |
80,01 | |
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6564 - Plaćanje po opomeni 0000461529032015 | HR99 HR00 0000461529-032015-3 2015-17698018-2728783048 |
550,45 | |
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
6565 - računovodstvo | HR99 HR00 3-15 2015-17697948-2728785198 |
3.750,00 | |
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6566 - Polog utrška | HR00 HR99 2728796994 |
36.410,00 | |
| 30.04.2015. 30.04.2015. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6567 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2015-17798588-2728892487 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2015. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
4.444,46 |
38.980,00 70.421,19 |
|
| 04.05.2015. 04.05.2015. |
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. DUBROVNIK HR6825000091101052529 |
6568 - pl.računa - maturalna | HR99 HR00 9018 2015-17871740-2736036350 |
43.420,00 | |
| 04.05.2015. 04.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6569 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010159891-2015-08005 HR00 12-14 2015-17939061-2736173159 |
2.700,00 | |
| 04.05.2015. 04.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6570 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010159892-2015-08005 HR00 10-14 2015-17939062-2736173165 |
1.575,00 | |
| 04.05.2015. 04.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6571 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010159893-2015-08005 HR00 11-14 2015-17939063-2736173167 |
2.325,00 | |
| 04.05.2015. 04.05.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6572 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-18122570-2736394620 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 04.05.2015. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
43.420,00 |
7.600,00 34.601,19 |
|
| 05.05.2015. 05.05.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
6573 - MIA DABO ŠKOLARINA 5/15 | HR05 24511-365-000223871040 HR00 214 2015-18196279-2737408866 |
2.500,00 | |
| 05.05.2015. 05.05.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6574 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-18224252-2737515970 |
2.500,00 | |
| 05.05.2015. 05.05.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6575 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-18231607-2737546826 |
2.570,00 | |
| 05.05.2015. 05.05.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6576 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-18206979-2737448666 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.05.2015. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.365,00 43.966,19 |
|
| 06.05.2015. 06.05.2015. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ DUBROVNIK HR9524020061031262160 |
6577 - PLASMAN REVOLVING KREDITA | HR05 260100005-5302031185 HR99 2015-18436810-2739051724 |
75.850,00 | |
| 06.05.2015. 06.05.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6578 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-18413353-2738948915 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 06.05.2015. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
78.420,00 122.386,19 |
|
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6579 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010164592-2015-08005 HR00 1-2015 2015-18616242-2739823572 |
2.700,00 | |
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6580 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010164593-2015-08005 HR00 2-2015 2015-18616243-2739823573 |
2.700,00 | |
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6581 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010164594-2015-08005 HR00 3-2015 2015-18616244-2739823574 |
2.325,00 | |
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6582 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-18584493-2739705487 |
2.570,00 | |
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
MARIJA VRTIPRAH D HR5324070001024070003 |
6583 - MARIJA VRTIPRAH 1A 16 |
HR00 HR00 00 2015-18715458-2740129058 |
2.641,00 | |
| 07.05.2015. 07.05.2015. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
6584 - PO UGOVORU LOREN BJELOPERA | HR99 HR99 2015-18619978-2739830550 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2015. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.506,00 137.892,19 |
|
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6585 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15128-0 HR68 8630-78819119880-15128 2015-18844602-2740943824 |
433,52 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6586 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15128-0 HR68 8486-78819119880-15128 2015-18844572-2740943937 |
13.005,57 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6587 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15128-0 HR68 2283-78819119880-15128 2015-18844517-2740944155 |
4.335,19 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6588 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15128-0 HR68 1880-78819119880-15128 2015-18844630-2740943704 |
2.822,91 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
6589 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15128-0 HR68 1880-78819119880-15128 2015-18844431-2740943684 |
722,96 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
6590 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR99 HR68 1880-78819119880-15128 2015-18844463-2740943653 |
212,91 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6591 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15128-0 HR68 8753-78819119880-15128 2015-18844541-2740943884 |
1.473,98 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6592 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15128-0 HR68 8168-78819119880-15128 2015-18844489-2740943936 |
13.005,57 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6593 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844321-2740951260 |
6.000,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6594 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844347-2740951291 |
6.150,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6595 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844018-2740946543 |
1.830,03 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6596 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844119-2740951128 |
3.522,86 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6597 - NETO PLAĆA - T.BOROVAC | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18843960-2740950866 |
2.033,31 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6598 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18843990-2740945720 |
590,80 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6599 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844375-2740946204 |
1.107,75 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6600 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844143-2740946029 |
896,28 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9823400093212707529 |
6601 - NETO PLAĆA - ANDREA RAŠE | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18843923-2740945993 |
839,22 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6602 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844193-2740951154 |
3.964,40 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6603 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 40002-78819119880 2015-18844239-2740951299 |
6.300,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8823600001000000013 |
6604 - NETO PLAĆA ZA MATEA DEDIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR17 3220946296-50 2015-18844069-2740946550 |
1.853,63 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6605 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15128-0 HR05 162400055-5107827886 2015-18767381-2740673898 |
313,93 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6606 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15128-0 HR05 162400055-5103152640 2015-18767388-2740673931 |
612,20 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6607 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15128-0 HR05 804025002-3203526964 2015-18767394-2740673965 |
10.033,87 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
ANA PALAC ZAGREB HR3324020063207027887 |
6608 - neto plaća Ana Palac | HR67 78819119880-15128-0 HR05 804025002-3207027887 2015-18844401-2740883919 |
2.400,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6609 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18844270-2740950989 |
2.500,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6610 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18844044-2740951304 |
6.400,02 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4724070003262276920 |
6611 - NETO PLAĆA - MAJA KRALJEVIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18843893-2740946552 |
1.866,91 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6612 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18844217-2740946203 |
1.107,75 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6613 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18844297-2740951061 |
2.917,03 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6614 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15128-0 HR69 00019-78819119880 2015-18844093-2740951190 |
4.300,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6615 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15128-0 HR17 3206854787 2015-18844167-2740945899 |
775,42 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6616 - Polog utrška | HR00 HR99 2740666123 |
16.000,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6617 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-18761808-2740630990 |
1.795,00 | |
| 08.05.2015. 08.05.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6618 - TRAJNI NALOG MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2015-18754110-2740612911 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 08.05.2015. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
104.328,02 |
20.365,00 53.929,17 |
|
| 11.05.2015. 11.05.2015. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5741240031011111116 |
6619 - PLAĆANJE 6.,7.,8.,9., RATE ŠKOLSK A GOD 2014-2015 | HR99 HR99 2015-19014921-2744026136 |
10.280,00 | |
| Stanje na dan : 11.05.2015. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.280,00 64.209,17 |
|
| 12.05.2015. 12.05.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6620 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-19474471-2746680484 |
567,00 | |
| 12.05.2015. 12.05.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6621 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-19455314-2746212346 |
2.641,00 | |
| Stanje na dan : 12.05.2015. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
567,00 |
2.641,00 66.283,17 |
|
| 14.05.2015. 14.05.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6622 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2748458249 |
311,85 | |
| 14.05.2015. 14.05.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6623 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-19822861-2748660664 |
2.500,00 | |
| 14.05.2015. 14.05.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6624 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-19749372-2748480689 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 14.05.2015. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
311,85 |
5.100,00 71.071,32 |
|
| 15.05.2015. 15.05.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6625 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-20035013-2749924522 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.05.2015. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 73.641,32 |
|
| 18.05.2015. 18.05.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6626 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-20500292-2753635267 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.05.2015. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 73.822,32 |
|
| 19.05.2015. 19.05.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6627 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-20746766-2754882659 |
1.545,00 | |
| 19.05.2015. 19.05.2015. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6628 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262327527-1066 HR00 19052015 2015-20792823-2755037300 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 19.05.2015. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.145,00 77.967,32 |
|
| 25.05.2015. 25.05.2015. |
IVO FRKA HR8323600003210967469 |
6629 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 05 2015 | HR00 HR00 05-2015 2015-21643963-2761638842 |
55,00 | |
| Stanje na dan : 25.05.2015. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
55,00 78.022,32 |
|
| 27.05.2015. 27.05.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6630 - Uplata BEC ispita za kandidate: Nikola Cvjetović i Ante Režić | HR99 HR00 953-060571 2015-22071804-2764065717 |
1.320,00 | |
| Stanje na dan : 27.05.2015. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
1.320,00 |
0,00 76.702,32 |
|
| 28.05.2015. 28.05.2015. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA HR1323600003220586182 |
6631 - UPLATA DIJELA DUGA ZA MARIN MILIĆ 1998G | HR00 HR00 97876203310 2015-22262827-2765080249 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.05.2015. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.000,00 77.702,32 |
|
| 01.06.2015. 01.06.2015. |
ESB HR9524020061031262160 |
6632 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 3150078568-377656255 |
60,00 | |
| 01.06.2015. 01.06.2015. |
CENTRAL HOSTEL BG IT78Q0569611102000002212X20 |
6633 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR00 HR00 3150078568-377656255 |
1.524,00 | |
| 01.06.2015. 01.06.2015. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
6634 - 3/4/5 mj 2015. | HR05 24511-365-000227230285 HR00 19121997 2015-22818185-2773038035 |
7.800,00 | |
| 01.06.2015. 01.06.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6635 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-22768651-2771162638 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 01.06.2015. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
1.584,00 |
8.800,00 84.918,32 |
|
| 02.06.2015. 02.06.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6636 - Polog utrška | HR00 HR99 2775691696 |
15.000,00 | |
| 02.06.2015. 02.06.2015. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
6637 - Ivan skola dpg | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2015-23025754-2775617535 |
6.000,00 | |
| Stanje na dan : 02.06.2015. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
21.000,00 105.918,32 |
|
| 03.06.2015. 03.06.2015. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6638 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2015-23345480-2776641017 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 03.06.2015. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 108.488,32 |
|
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6639 - Polog utrška | HR00 HR99 2778783247 |
2.500,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6640 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-23395757-2778175981 |
2.500,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6641 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-23409197-2778377081 |
2.570,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6642 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-23437204-2778634119 |
2.570,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6643 - TRAJNI NALOG MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2015-23580094-2778931003 |
2.570,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
MIRJANA BUTIGAN MAJKOVSKA 2 HR1024810003229000238 |
6644 - TRAJNI NALOG OSTATAK DUGA MIRJANA BUTIGAN | HR99 HR99 2015-23580099-2778931008 |
500,00 | |
| 05.06.2015. 05.06.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6645 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-23405086-2778341211 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.06.2015. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.005,00 123.493,32 |
|
| 08.06.2015. 08.06.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6646 - Vito Mennea 06/2015 | HR05 24511-365-000227678684 HR00 00-0000-00000001 2015-23606927-2781429052 |
2.741,00 | |
| 08.06.2015. 08.06.2015. |
TEA LENZ HR0323600003115867684 |
6647 - školarina | HR00 HR00 00093025936 2015-23676860-2781558305 |
2.570,00 | |
| 08.06.2015. 08.06.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6648 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-23676857-2781558302 |
1.795,00 | |
| 08.06.2015. 08.06.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6649 - Uplata godišnje školarine 2014/2015, R.br. 8, FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-23673988-2781555242 |
1.545,00 | |
| 08.06.2015. 08.06.2015. |
VRTIPRAH TONČI PETRA GRUBIŠIĆA 8 HR3824070003262574678 |
6650 - MARIJA VRTIPRAH | HR07 3262574678-1040 HR00 080615 2015-23879913-2781960543 |
2.641,00 | |
| Stanje na dan : 08.06.2015. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.292,00 134.785,32 |
|
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6651 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15160-0 HR68 8630-78819119880-15160 2015-23936970-2782865480 |
424,20 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6652 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15160-0 HR68 8486-78819119880-15160 2015-23936966-2782866038 |
12.726,30 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6653 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15160-0 HR68 2283-78819119880-15160 2015-23936972-2782870652 |
4.242,10 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6654 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15160-0 HR68 1880-78819119880-15160 2015-23936982-2782864820 |
2.904,61 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
6655 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15160-0 HR68 1880-78819119880-15160 2015-23936980-2782864753 |
722,96 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
6656 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR99 HR68 1880-78819119880-15160 2015-23936978-2782864642 |
212,91 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6657 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15160-0 HR68 8753-78819119880-15160 2015-23936968-2782865853 |
1.442,31 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6658 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15160-0 HR68 8168-78819119880-15160 2015-23936974-2782866036 |
12.726,30 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6659 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936924-2782889174 |
6.000,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6660 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936928-2782889199 |
6.150,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6661 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936952-2782874936 |
2.794,46 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6662 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936944-2782875139 |
3.286,75 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6663 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936954-2782874477 |
1.963,31 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6664 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936956-2782873011 |
584,64 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6665 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936926-2782873824 |
1.107,75 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6666 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936942-2782873510 |
894,60 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9823400093212707529 |
6667 - NETO PLAĆA - ANDREA RAŠE | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936946-2782874410 |
1.824,04 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6668 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936940-2782888829 |
4.077,57 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6669 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 40002-78819119880 2015-23936934-2782889241 |
6.600,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6670 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15160-0 HR05 162400055-5107827886 2015-23936960-2782852370 |
313,93 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6671 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15160-0 HR05 162400055-5103152640 2015-23936962-2782852376 |
612,20 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6672 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15160-0 HR05 804025002-3203526964 2015-23936964-2782852382 |
10.033,87 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
ANA PALAC ZAGREB HR3324020063207027887 |
6673 - neto plaća Ana Palac | HR67 78819119880-15160-0 HR05 804025002-3207027887 2015-23936936-2782852334 |
1.257,14 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR8924070003204517320 |
6674 - Neto plaća - L.Ribić | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936932-2782874848 |
2.500,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6675 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936950-2782889218 |
6.300,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4724070003262276920 |
6676 - NETO PLAĆA - MAJA KRALJEVIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936948-2782888682 |
3.524,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6024070003262465157 |
6677 - PLAĆA ANA MEDO | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936938-2782874001 |
1.307,75 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6678 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936930-2782874990 |
2.855,08 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6679 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15160-0 HR69 00019-78819119880 2015-23936958-2782888880 |
4.300,00 | |
| 09.06.2015. 09.06.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6680 - NAKNADA-BOLOVANJE NA TERET HZZO MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15160-0 HR17 3206854787 2015-23936976-2782873350 |
775,42 | |
| Stanje na dan : 09.06.2015. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
104.464,20 |
0,00 30.321,12 |
|
| 11.06.2015. 11.06.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6681 - Polog utrška | HR00 HR00 2785194519 |
5.000,00 | |
| 11.06.2015. 11.06.2015. |
NEVEN DELIĆ P.HEKTOROVIĆA 42 HR6424070003262220063 |
6682 - MARA DELIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262220063-1880 HR99 2015-24429716-2785188636 |
2.500,00 | |
| 11.06.2015. 11.06.2015. |
RAFAELA GANDIĆ CAVTAT HR5741240031011111116 |
6683 - 10.RATA -ŠK.GOD. 2014-15 | HR99 HR99 2015-24485076-2785372455 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 11.06.2015. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.070,00 40.391,12 |
|
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6684 - Vip usluge 4/15 | HR99 HR01 0000587317-052015-0 2015-24634077-2786810747 |
952,30 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR4923400091100221944 |
6685 - pLAČANJE PO RAČUNU 121-P1-1, 4.rata | HR99 HR00 121 2015-24634247-2786810447 |
800,00 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6686 - HT USLUGE 04/2015 | HR99 HR01 5012154070-188-9 2015-24634128-2786809393 |
419,22 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6687 - HT USLUGE 04/2015 | HR99 HR01 822959866001-150501-4 2015-24634156-2786806306 |
15,03 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6688 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-24872332-2787347311 |
585,90 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6689 - Stipendija - Vuletić 4/12 | HR99 HR99 2015-24633723-2786812068 |
2.106,00 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6690 - uplata 53.obroka | HR99 HR01 57101-44052-533 2015-24634221-2786811847 |
1.813,21 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6691 - Ipad Ivo Brailo 4,5,6,7 2015 | HR05 260920002-000 HR99 2015-24656928-2786860414 |
564,00 | |
| 12.06.2015. 12.06.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6692 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-24665691-2786906072 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.06.2015. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
6.691,66 |
3.164,00 36.863,46 |
|
| 13.06.2015. 13.06.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6693 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2788435537 |
208,88 | |
| 13.06.2015. 13.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6694 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-24896842-2788709921 |
518,01 | |
| Stanje na dan : 13.06.2015. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
726,89 |
0,00 36.136,57 |
|
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6695 - 8/2015 | HR99 HR65 7129-043-25843-2015008 2015-25379156-2791174770 |
80,00 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6696 - Plaćanje računa1318-1D01-1 | HR99 HR99 2015-25379195-2791174992 |
43,75 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6697 - Plaćanje računa 1733-1D01-1 | HR99 HR99 2015-25379203-2791174993 |
43,75 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. ZAGREB HR6723600001101381687 |
6698 - pretplata na šk.novine 01.07.2015-31.12.2015 | HR99 HR01 3175-7073-20150 2015-25379148-2791176269 |
375,00 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6699 - HT USLUGE 05/2015 | HR99 HR01 5012154070-189-7 2015-25379175-2791176271 |
376,63 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6700 - HT USLUGE 05/2015 | HR99 HR01 822959866001-150601-0 2015-25379189-2791174969 |
30,00 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
FOTO ADRIA FOTOGRAFSKO TRGOVAČKI OBRT vl. TOŠOVIĆ SLOBODAN DUBROVNIK HR4224070001100025857 |
6701 - RAČUN 10-DOC-02 | HR99 HR99 2015-25379186-2791166591 |
3.100,00 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
6702 - Račun 2014-B00I0113-1 | HR99 HR00 113 2015-25379140-2791176229 |
314,01 | |
| 15.06.2015. 15.06.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6703 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-25161044-2790907465 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.06.2015. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
4.363,14 |
2.570,00 34.343,43 |
|
| 16.06.2015. 16.06.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6704 - Vip usluge 4/15 | HR99 HR01 0000337743-052015-6 2015-25450659-2792268942 |
1.940,59 | |
| 16.06.2015. 16.06.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6705 - NAJAM PROSTORA 5-2015 | HR99 HR00 34 2015-25450588-2792270726 |
27.500,00 | |
| 16.06.2015. 16.06.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6706 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-25608996-2792554305 |
2.641,00 | |
| Stanje na dan : 16.06.2015. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
29.440,59 |
2.641,00 7.543,84 |
|
| 18.06.2015. 18.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6707 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000299849 | HR99 HR05 160106001-5000299849 2015-26147792-2795321614 |
750,00 | |
| 18.06.2015. 18.06.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6708 - Polog utrška | HR00 HR99 2794917637 |
12.400,00 | |
| 18.06.2015. 18.06.2015. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
6709 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 17062015 2015-25991064-2794873869 |
2.600,00 | |
| 18.06.2015. 18.06.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6710 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-25992128-2794877889 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.06.2015. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
750,00 |
15.181,00 21.974,84 |
|
| 19.06.2015. 19.06.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6711 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 06/2015 | HR00 HR00 06-2015 2015-26377569-2796588308 |
55,00 | |
| Stanje na dan : 19.06.2015. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
55,00 22.029,84 |
|
| 23.06.2015. 23.06.2015. |
VICKO ŠOLETIĆ A,HEBRANGA 104 HR5624070003203769365 |
6712 - Skolarina za Tomislav Soletica svi zaostaci do kraja skolovanja | HR07 3203769365-1880 HR00 18032013 2015-26529056-2800285583 |
38.550,00 | |
| Stanje na dan : 23.06.2015. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
38.550,00 60.579,84 |
|
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6713 - DOPRINOS ZO - HONORARI 4/15 | HR99 HR68 8540-78819119880-15177 2015-27302992-2803833719 |
527,59 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6714 - MIO II STUP -HONORARI 4/2015 | HR99 HR68 2291-78819119880-15177 2015-27302996-2803833959 |
175,86 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6715 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 4/15 | HR99 HR68 1945-78819119880-15177 2015-27302988-2803833606 |
1.228,96 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6716 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15177 2015-27303000-2803833720 |
527,59 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6717 - Vip usluge | HR99 HR01 0000357964-062015-7 2015-27302960-2803837779 |
895,60 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6718 - HONORAR MIJOVIĆ 4/15 | HR99 HR99 2015-27302976-2803837841 |
1.200,00 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746 |
6719 - Zamo - pl računa | HR99 HR00 4300-269904-0002 2015-27302964-2803837770 |
846,09 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6720 - Plačanje po računu198/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2015-27302966-2803838050 |
3.668,05 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6721 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-27324665-2803854898 |
1.137,75 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6722 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-27324795-2803855060 |
1.137,75 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6723 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR 4/15 | HR99 HR00 3101072002 2015-27302984-2803837787 |
960,00 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6724 - HONORAR MIKUŠ 4/15 | HR99 HR99 2015-27302980-2803834933 |
720,00 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6725 - HONORAR - GOLDI NODILO 4/15 | HR99 HR99 2015-27302970-2803834714 |
360,00 | |
| 26.06.2015. 26.06.2015. |
IVANA FRANIĆ BEGO HR6924070003262263041 |
6726 - MARO FRANIĆ školarina | HR07 3262263041-1880 HR00 26786927572 2015-27322581-2803848046 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 26.06.2015. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
13.385,24 |
5.140,00 52.334,60 |
|
| 01.07.2015. 01.07.2015. |
DUBROVAČKE LJETNE IGRE DUBROVNIK JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVNIK HR6524070001100020011 |
6727 - uplata za ulaznice za predstavu Ekvinocijo na Lokrumu za 19. srpnja 2015. | HR99 HR00 78819119880 2015-27948783-2810819411 |
1.960,00 | |
| 01.07.2015. 01.07.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6728 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-27974776-2810804959 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 01.07.2015. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
1.960,00 |
1.000,00 51.374,60 |
|
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6729 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15183 2015-28219023-2814720913 |
206,90 | |
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6730 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15183 2015-28219025-2814721436 |
68,97 | |
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6731 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15183 2015-28219021-2814717464 |
303,45 | |
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6732 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15183 2015-28219027-2814720914 |
206,90 | |
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6733 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-28341983-2814874660 |
58,14 | |
| 02.07.2015. 02.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3824070003104662558 |
6734 - Stanka Kristić - HONORAR | HR99 HR00 3104662558 2015-28219029-2814722371 |
800,00 | |
| Stanje na dan : 02.07.2015. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
1.644,36 |
0,00 49.730,24 |
|
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6735 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15187 2015-28613649-2819225325 |
108,62 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6736 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15187 2015-28613656-2819234607 |
36,21 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6737 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15187 2015-28613665-2819224464 |
159,31 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6738 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15187 2015-28613642-2819225324 |
108,62 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6739 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR99 HR99 2015-28613628-2819240098 |
420,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
6740 - MIA DABO ŠKOLARINA 6,7/15 | HR05 24511-365-000231118059 HR00 214 2015-28590703-2819140267 |
5.000,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6741 - Vito Mennea 07/2015 | HR05 24511-365-000231095637 HR00 00-0000-00000001 2015-28587360-2819135832 |
2.741,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6742 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-28654129-2819274019 |
2.500,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6743 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-28665396-2819338869 |
2.570,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6744 - Školarina 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-28696274-2819699002 |
2.570,00 | |
| 06.07.2015. 06.07.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6745 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-28647433-2819266243 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2015. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
832,76 |
17.176,00 66.073,48 |
|
| 07.07.2015. 07.07.2015. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
6746 - Školarina Ivo Brailo 4,5,6,7 2015 | HR05 260920002-000 HR99 2015-28947261-2821399734 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 07.07.2015. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.000,00 76.073,48 |
|
| 08.07.2015. 08.07.2015. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
6747 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2822555669 |
37,17 | |
| 08.07.2015. 08.07.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6748 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-29124402-2822605125 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2015. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.832,17 77.905,65 |
|
| 09.07.2015. 09.07.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6749 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 34 2015-29296855-2823551573 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.07.2015. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
0,00 50.405,65 |
|
| 10.07.2015. 10.07.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6750 - Polog utrška | HR00 HR99 2825581228 |
13.500,00 | |
| 10.07.2015. 10.07.2015. |
KATIJA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. HR3923400093218748102 |
6751 - UPISNINA ZA PAULA BANAC | HR05 24511-505-000231703866 HR00 00 2015-29582263-2825301198 |
2.500,00 | |
| 10.07.2015. 10.07.2015. |
VLAHO STANOVIĆ CAVTAT HR5324070001024070003 |
6752 - PLAĆANJE UPIS VLAHO STANOVIĆ 16 |
HR00 HR00 10072015 2015-29660558-2825453242 |
2.500,00 | |
| 10.07.2015. 10.07.2015. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6753 - MARA PERIĆ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 10072015 2015-29688760-2825530817 |
2.600,00 | |
| 10.07.2015. 10.07.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6754 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-29761252-2825667232 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.07.2015. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
23.700,00 74.105,65 |
|
| 12.07.2015. 12.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6755 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-29795129-2828059580 |
567,75 | |
| Stanje na dan : 12.07.2015. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
567,75 |
0,00 73.537,90 |
|
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6756 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15194-0 HR68 8630-78819119880-15194 2015-30100367-2829401484 |
410,99 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6757 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15194-0 HR68 8486-78819119880-15194 2015-30100369-2829401781 |
12.330,23 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6758 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15194-0 HR68 2283-78819119880-15194 2015-30100371-2829402323 |
4.110,07 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6759 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15194-0 HR68 1880-78819119880-15194 2015-30100363-2829401167 |
3.115,67 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
6760 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15194-0 HR68 1880-78819119880-15194 2015-30100361-2829401136 |
722,96 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
6761 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15194 HR68 1880-78819119880-15194 2015-30100359-2829401058 |
212,91 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6762 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15194-0 HR68 8753-78819119880-15194 2015-30100365-2829401707 |
1.394,42 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6763 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15194-0 HR68 8168-78819119880-15194 2015-30100373-2829401782 |
12.330,23 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6764 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100341-2829420124 |
6.000,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6765 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100349-2829420173 |
6.150,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
6766 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100312-2829419833 |
4.753,91 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6767 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100332-2829419480 |
3.385,75 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6768 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100328-2829418162 |
1.613,31 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6769 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100310-2829416384 |
584,64 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6770 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100337-2829417484 |
1.107,48 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3723400093210973491 |
6771 - NETO PLAĆA - MAGDALENA KRAMARIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100355-2829417628 |
1.235,40 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9823400093212707529 |
6772 - NETO PLAĆA - ANDREA RAŠE | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100335-2829418318 |
1.701,19 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6773 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100326-2829419825 |
4.637,58 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6774 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 40002-78819119880 2015-30100343-2829420220 |
6.300,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6775 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15194-0 HR05 804025002-3203526964 2015-30100314-2829372229 |
10.033,87 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6776 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15194-0 HR05 162400055-5107827886 2015-30100320-2829372231 |
313,93 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6777 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15194-0 HR05 162400055-5103152640 2015-30100322-2829372234 |
612,20 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6778 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-30133527-2829529014 |
599,24 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6779 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15194-0 HR69 00019-78819119880 2015-30100345-2829420125 |
6.000,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4724070003262276920 |
6780 - NETO PLAĆA - MAJA KRALJEVIĆ | HR67 78819119880-15194-0 HR69 00019-78819119880 2015-30100351-2829419114 |
2.753,63 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6781 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15194-0 HR69 00019-78819119880 2015-30100339-2829419173 |
2.836,45 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6782 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15194-0 HR69 00019-78819119880 2015-30100330-2829419724 |
4.300,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6783 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ-bolovanje | HR67 78819119880-15194-0 HR17 3206854787 2015-30100357-2829415833 |
442,98 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6784 - Polog utrška | HR00 HR00 2829273010 |
43.000,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
RAFAELA GANDIĆ DBK HR6423400091000000013 |
6785 - 11. I 12. RATA | HR05 24511-505-000231892333 HR00 00 2015-29792383-2828233094 |
5.140,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR6623600003115113636 |
6786 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-30108090-2829383637 |
2.600,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
6787 - Uplata rate Za šk.god 15/16 Oliver Marin Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 11072015 2015-29868566-2828871372 |
2.500,00 | |
| 13.07.2015. 13.07.2015. |
SUŠIĆ IVANKA 20000 DUBROVNIK HR8425000093210442565 |
6788 - KATE SUŠIĆ - ZA 4. RAZRED PRIVATNE GIMN | HR00 612437836 HR00 2015-16 2015-30012591-2829242288 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2015. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
99.989,04 |
82.880,00 56.428,86 |
|
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6789 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2830658808 |
266,22 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6790 - DOPRINOS ZO - HONORARI 5/15 | HR99 HR68 8540-78819119880-15195 2015-30166087-2830585026 |
512,07 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6791 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15195 2015-30166114-2830590427 |
170,69 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6792 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15195 2015-30165990-2830581773 |
1.024,14 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6793 - MIO I STUP - HONORAR 5/15 | HR99 HR68 8176-78819119880-15195 2015-30166038-2830585025 |
512,07 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6794 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 5/15 | HR99 HR99 2015-30166376-2830594011 |
120,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6795 - HONORAR MIJOVIĆ 5/15 | HR99 HR99 2015-30166327-2830601356 |
720,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6796 - HT USLUGE 06/2015 | HR99 HR01 5012154070-190-0 2015-30166499-2830598804 |
401,22 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999 |
6797 - T MOBILE - | HR99 HR00 822959866001-150701-7 2015-30166654-2830591526 |
0,14 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
6798 - Račun br - 267-GG-1 | HR99 HR00 267-1 2015-30166607-2830334654 |
1.000,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
6799 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR 5/15 | HR99 HR00 3101072002 2015-30166189-2830602082 |
900,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6800 - HONORAR MIKUŠ 5/15 | HR99 HR99 2015-30166261-2830600859 |
600,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6801 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR99 HR99 2015-30166212-2830598203 |
360,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6802 - uplata 54.obroka | HR99 HR01 57101-44052-550 2015-30166452-2830604300 |
1.820,32 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
6803 - Školarina 08-12 ( April 2015) Androo Adrianus CRVIK | HR00 08-12 HR00 08-12 2015-30258336-2830927803 |
2.625,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
6804 - Školarina 09-12 ( May 2015)Andro Addrianus CRVIK | HR00 09-12 HR00 09-12 2015-30258337-2830927804 |
2.625,00 | |
| 14.07.2015. 14.07.2015. |
MIRJANA BUTIGAN HR4424810001011111116 |
6805 - ŠKOLARINA KARMEN BUTIGAN | HR01 24500003-56001-8 HR99 2015-30392950-2831104231 |
2.180,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2015. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
8.406,87 |
7.430,00 55.451,99 |
|
| 15.07.2015. 15.07.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ UZ POSAT 7 HR6923600003213321329 |
6806 - Gita Jurjević | HR00 HR99 2015-30583247-2832496027 |
2.500,00 | |
| 15.07.2015. 15.07.2015. |
JANKO ZEKIĆ OD MONTOVJERNE 23 HR1723600003219453053 |
6807 - ŠKOLSKA GODINA 2015 2016 1. RAZRED | HR00 HR99 2015-30806054-2832783087 |
28.500,00 | |
| 15.07.2015. 15.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6808 - BARBARA KNEZ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 25492531640 2015-30667621-2832652395 |
15.000,00 | |
| 15.07.2015. 15.07.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6809 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-30565497-2832330726 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2015. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
48.570,00 104.021,99 |
|
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6810 - Otplata dugovanja | HR99 HR00 2015 2015-31102818-2834710755 |
5.000,00 | |
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6811 - Stipendija - Vuletić 4/12 | HR99 HR99 2015-31102732-2834710597 |
4.212,00 | |
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6812 - Polog utrška | HR00 HR99 2834985263 |
36.000,00 | |
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 HR3423400091809800009 |
6813 - PRIP.ZA DRŽAVNU MATURU | HR00 HR00 2015-31176567-2834961541 |
1.066,00 | |
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6814 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-31133565-2834737654 |
1.500,00 | |
| 17.07.2015. 17.07.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6815 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-31133566-2834737655 |
45,00 | |
| Stanje na dan : 17.07.2015. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
9.212,00 |
38.611,00 133.420,99 |
|
| 20.07.2015. 20.07.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6816 - Vip usluge | HR99 HR01 0000440609-072015-0 2015-31425245-2838306199 |
917,02 | |
| 20.07.2015. 20.07.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6817 - Plaćanje računa 2186-1D01-1 | HR99 HR00 2186-1-1 2015-31425269-2838293077 |
43,75 | |
| 20.07.2015. 20.07.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6818 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-31571466-2838739699 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.07.2015. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
960,77 |
181,00 132.641,22 |
|
| 21.07.2015. 21.07.2015. |
PEKARNICA 'KLAS' - VL.HAZIZ SUFAJ PERA ČINGRIJE 10 HR1423600001101423769 |
6819 - ŠKOLARINA AIDA SUFAJ | HR00 HR99 2015-31905722-2840864065 |
29.298,00 | |
| 21.07.2015. 21.07.2015. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
6820 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2015-31802952-2840681184 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 21.07.2015. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.438,00 167.079,22 |
|
| 22.07.2015. 22.07.2015. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
6821 - prva rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2015-32002605-2842179574 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.07.2015. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 169.579,22 |
|
| 23.07.2015. 23.07.2015. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
6822 - po ugovoru Loren Bjelopera | HR99 HR99 2015-32245504-2843197713 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 23.07.2015. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.140,00 174.719,22 |
|
| 24.07.2015. 24.07.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6823 - blag.maksimum | HR99 HR05 804025002-3203526964 2015-32339327-2844461365 |
6.000,00 | |
| 24.07.2015. 24.07.2015. |
IVO FRKA ORAŠKA 1 HR8323600003210967469 |
6824 - Uplata rate instalacije Tesla programa za iPad: 07 2015 | HR00 HR00 07-2015 2015-32320041-2844376425 |
55,00 | |
| Stanje na dan : 24.07.2015. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
6.000,00 |
55,00 168.774,22 |
|
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6825 - DOPRINOS ZO - HONORARI 6/15 | HR99 HR68 8540-78819119880-15209 2015-32887380-2849385321 |
155,18 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6826 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15209 2015-32887386-2849385699 |
51,73 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6827 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15209 2015-32887383-2849385203 |
455,18 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6828 - MIO I STUP - HONORAR 6/15 | HR99 HR68 8176-78819119880-15209 2015-32887390-2849385325 |
155,18 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
6829 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 6/15 | HR99 HR99 2015-32887398-2849386218 |
120,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
6830 - plaćanje računa | HR99 HR00 655055004180 2015-32887376-2849385946 |
36,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
6831 - plaćanje računa | HR99 HR00 655055004139 2015-32887378-2849386275 |
173,50 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
6832 - HONORAR MIJOVIĆ 6/15 | HR99 HR99 2015-32887392-2849386699 |
600,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB HR6923600001101300074 |
6833 - plaćanje računa | HR99 HR00 85685-56650-05 2015-32887374-2849386653 |
530,06 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
6834 - HONORAR MIKUŠ 6/15 | HR99 HR99 2015-32887394-2849386513 |
360,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
6835 - HONORAR - GOLDI NODILO 6/15 | HR99 HR99 2015-32887396-2849386178 |
120,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6836 - Donacija - Vuletić | HR99 HR99 2015-32775938-2849014320 |
4.212,00 | |
| 28.07.2015. 28.07.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6837 - NAJAM PROSTORA | HR99 HR00 34 2015-32775955-2849024518 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.07.2015. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
34.468,83 |
0,00 134.305,39 |
|
| 31.07.2015. 31.07.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6838 - Polog utrška | HR00 HR00 2852959686 |
25.000,00 | |
| 31.07.2015. 31.07.2015. |
KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
6839 - UPLATA DOSP DUGA ZA ŠKOLARINUZA MARIN MILIĆ 1998 | HR00 HR00 97876203310 2015-33324597-2852748205 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 31.07.2015. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.200,00 162.505,39 |
|
| 03.08.2015. 03.08.2015. |
ODVJETNIK DUBRAVKO ARAPOVIĆ VUKOVARSKA 17 HR9324070001100305948 |
6840 - NIKO ARAPOVIĆ-ŠKOLARINA | HR00 HR99 2015-33766847-2861275877 |
1.000,00 | |
| 03.08.2015. 03.08.2015. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
6841 - po ugovoru loren Bjelopera | HR99 HR99 2015-33811244-2861331971 |
7.710,00 | |
| Stanje na dan : 03.08.2015. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.710,00 171.215,39 |
|
| 04.08.2015. 04.08.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6842 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-33931719-2862533089 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 04.08.2015. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 173.785,39 |
|
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6843 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8630-78819119880-15218 2015-34332523-2865202738 |
272,38 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6844 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8486-78819119880-15218 2015-34332520-2865202745 |
8.172,29 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6845 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 2283-78819119880-15218 2015-34332516-2865202760 |
2.724,10 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6846 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15218-0 HR68 1880-78819119880-15218 2015-34332532-2865202737 |
2.469,78 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
6847 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15218-0 HR68 1880-78819119880-15218 2015-34332537-2865202736 |
722,96 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
6848 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15218 HR68 1880-78819119880-15218 2015-34332540-2865202734 |
212,91 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6849 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8753-78819119880-15218 2015-34332527-2865202742 |
926,19 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6850 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8168-78819119880-15218 2015-34332510-2865202744 |
8.172,29 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6851 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332561-2865202914 |
6.000,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6852 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332547-2865202894 |
6.150,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6853 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332573-2865202866 |
3.022,75 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6854 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332580-2865202848 |
1.613,31 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6855 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332612-2865202811 |
584,64 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6856 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332570-2865202833 |
1.107,48 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6857 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332585-2865202871 |
3.657,58 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6858 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15218-0 HR69 40002-78819119880 2015-34332558-2865202917 |
6.000,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6859 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15218-0 HR05 162400055-5113782412 2015-34332589-2865182245 |
612,20 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6860 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15218-0 HR05 804025002-3203526964 2015-34332596-2865182247 |
10.019,14 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6861 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15218-0 HR05 162400055-5113782412 2015-34332608-2865182249 |
328,66 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6862 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15218-0 HR69 00019-78819119880 2015-34332551-2865202891 |
6.000,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6863 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15218-0 HR69 00019-78819119880 2015-34332564-2865202863 |
2.436,45 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6864 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR69 00019-78819119880 2015-34332578-2865202878 |
4.300,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6865 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ-bolovanje | HR67 78819119880-15218-0 HR17 3206854787 2015-34332542-2865202834 |
1.107,75 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
6866 - Školarina + Tesla za 11/12 = Srpanj 2015 ?Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000234741609 HR00 11-12 2015-34095856-2864318042 |
2.625,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
6867 - Školarina + Tesla za 10/12 = Lipanj 2015?Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000234741273 HR00 10-12 2015-34095857-2864318050 |
2.625,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6868 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-34184634-2864813701 |
2.500,00 | |
| 06.08.2015. 06.08.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6869 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-34179834-2864807682 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 06.08.2015. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
76.612,86 |
9.545,00 106.717,53 |
|
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6870 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8630-78819119880-15218 2015-34367903-2865885985 |
68,50 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6871 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8486-78819119880-15218 2015-34367889-2865886999 |
2.055,00 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6872 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 2283-78819119880-15218 2015-34367868-2865889716 |
685,00 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6873 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8753-78819119880-15218 2015-34367919-2865886270 |
232,90 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6874 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15218-0 HR68 8168-78819119880-15218 2015-34367849-2865886998 |
2.055,00 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6875 - Otplata dugovanja | HR99 HR00 2015 2015-34368033-2865914446 |
5.000,00 | |
| 07.08.2015. 07.08.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6876 - Vito Mennea 08/2015 | HR05 24511-365-000234939448 HR00 00-0000-00000001 2015-34455078-2866203036 |
2.741,00 | |
| Stanje na dan : 07.08.2015. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
10.096,40 |
2.741,00 99.362,13 |
|
| 10.08.2015. 10.08.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6877 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-34676123-2869576697 |
1.795,00 | |
| 10.08.2015. 10.08.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6878 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-34672788-2869572217 |
1.545,00 | |
| 10.08.2015. 10.08.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6879 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-34861109-2870076492 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.08.2015. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.940,00 105.302,13 |
|
| 12.08.2015. 12.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6880 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-35369463-2873235791 |
584,35 | |
| Stanje na dan : 12.08.2015. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
584,35 |
0,00 104.717,78 |
|
| 13.08.2015. 13.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6881 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-35600307-2874374142 |
618,48 | |
| 13.08.2015. 13.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6882 - LOREN BJELOKOSIĆ ŠKOLARINA ZA KOLOVOZ 2015 | HR05 245139303-046 HR99 2015-35433029-2874056208 |
2.600,00 | |
| 13.08.2015. 13.08.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6883 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-35435920-2874014824 |
2.570,00 | |
| 13.08.2015. 13.08.2015. |
RIKARD LENZ HR8125000093210312639 |
6884 - SKOLARINA ZA TEA LENZ | HR99 HR99 2015-35443628-2874082181 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 13.08.2015. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
618,48 |
7.740,00 111.839,30 |
|
| 14.08.2015. 14.08.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6885 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2875639279 |
469,71 | |
| Stanje na dan : 14.08.2015. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
469,71 |
0,00 111.369,59 |
|
| 17.08.2015. 17.08.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6886 - Otplata dugovanja | HR99 HR00 2015 2015-36290467-2879565789 |
3.000,00 | |
| 17.08.2015. 17.08.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
6887 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-36290462-2879565864 |
3.750,00 | |
| 17.08.2015. 17.08.2015. |
MARA PERIĆ D HR5324070001024070003 |
6888 - ŠKOLARINA ZA MARA PERIĆ 16 |
HR00 HR00 00 2015-36268740-2879490615 |
2.600,00 | |
| 17.08.2015. 17.08.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6889 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-36142638-2879335507 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.08.2015. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
6.750,00 |
5.170,00 109.789,59 |
|
| 18.08.2015. 18.08.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ UZ POSAT 7 HR6923600003213321329 |
6890 - Gita Jurjević, 8/2015. | HR00 HR99 2015-36607803-2881461542 |
2.500,00 | |
| 18.08.2015. 18.08.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6891 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-36462656-2880893470 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.08.2015. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.681,00 112.470,59 |
|
| 19.08.2015. 19.08.2015. |
IVAN MERCEP HR1424070003204736241 |
6892 - RATA dpg | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2015-36690822-2882392260 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 19.08.2015. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 117.470,59 |
|
| 21.08.2015. 21.08.2015. |
ZAGORKA VRTIKAPA BALTAZARA BOGIŠIĆA 23 HR4424070003203813910 |
6893 - Školina za školsku godinu 2015/16 Gordana Estera Mihočević | HR07 3203813910-1880 HR99 2015-37281968-2885413761 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 21.08.2015. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.298,00 146.768,59 |
|
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
PODOVI KOLESARIĆ D.O.O. DUBROVNIK HR9123400091110460993 |
6894 - račun 14 | HR99 HR00 14 2015-37375021-2888915563 |
6.480,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR8023400091110687492 |
6895 - račun 9315-OV1-1 | HR99 HR00 29536491 2015-37571207-2889304364 |
2.487,50 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6896 - Plačanje po računu 569/1/1 | HR99 HR17 7797000578 2015-37571209-2889304140 |
1.090,28 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6897 - Plačanje po računu 561/1/1 | HR99 HR00 7797000594 2015-37571211-2889304535 |
5.212,58 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
6898 - rsčun 302 | HR99 HR00 302 2015-37375023-2888800135 |
3.542,50 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
6899 - PODMIRA UKUPNOG DUGOVANJA | HR99 HR00 2015 2015-37571205-2889304385 |
2.647,50 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
6900 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-37571203-2889304467 |
3.750,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6901 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010319293-2015-08005 HR00 00315 2015-37401735-2888919381 |
2.700,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6902 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010319294-2015-08005 HR00 00463 2015-37401737-2888919387 |
2.512,50 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
6903 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010319295-2015-08005 HR00 00463 2015-37401738-2888919393 |
2.512,50 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
6904 - Lipanj/rujan 2015 | HR05 24511-365-000237051162 HR00 19121997 2015-37377360-2888815300 |
10.400,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 HR7723600003216439153 |
6905 - Vesna Palčok upisnina 2015. | HR00 HR99 2015-37549132-2889252544 |
2.500,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6906 - DEVLIĆ MARTIN UPLATA ŠKOLARINE ZAMITJA REDDY-DEVLIN | HR05 245139303-046 HR99 2015-37397522-2888933818 |
6.600,00 | |
| 24.08.2015. 24.08.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6907 - BARBARA KNEZ ŠKOLARINA | HR05 245139303-046 HR00 25492531640 2015-37611071-2889542695 |
8.130,00 | |
| Stanje na dan : 24.08.2015. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
25.210,36 |
35.355,00 156.913,23 |
|
| 25.08.2015. 25.08.2015. |
F - TOURS PUTOVANJA D.O.O. ZA TURIZAM, PUTNIČKA AGENCIJA TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE HR9123400091110250600 |
6908 - plaćanje po fakturi | HR00 HR00 2015-37787996-2890615488 |
2.950,00 | |
| 25.08.2015. 25.08.2015. |
MARIELA LOZIĆ DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
6909 - ŠKOLARINA MARIELA LOZIĆ ZA 08-2015 | HR99 HR99 2015-37674631-2890440167 |
3.097,00 | |
| Stanje na dan : 25.08.2015. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.047,00 162.960,23 |
|
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6910 - Vip usluge | HR99 HR01 0000330191-082015-8 2015-37819174-2891583284 |
910,84 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
6911 - plaćanje računa | HR99 HR00 228055015790 2015-37818980-2891581848 |
186,63 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
6912 - Plaćanje računa 2797-1D01-1 | HR99 HR00 2797-1-1 2015-37819037-2891581024 |
43,75 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6913 - HT USLUGE | HR99 HR01 5012154070-191-9 2015-37819127-2891582409 |
373,75 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6914 - Plačanje po računu 677/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2015-37819231-2891583469 |
1.088,68 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6915 - Plačanje po računu 666/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2015-37819275-2891584901 |
5.209,94 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6916 - uplata 56.obroka | HR99 HR01 57101-44052-568 2015-37819095-2891584005 |
1.820,32 | |
| 26.08.2015. 26.08.2015. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 HR3324070003262242640 |
6917 - Godišnja školarina za Jakova Sekulu | HR07 3262242640-1880 HR00 26082015 2015-37841513-2891606502 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 26.08.2015. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
9.633,91 |
29.298,00 182.624,32 |
|
| 28.08.2015. 28.08.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6918 - Dnevnice za ekskurziju - MARIJA ZADIL | HR99 HR99 2015-38278246-2894130792 |
2.950,00 | |
| Stanje na dan : 28.08.2015. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
2.950,00 |
0,00 179.674,32 |
|
| 01.09.2015. 01.09.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
6919 - Uplata godišnje školarine 2014/2015 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-38712804-2900075783 |
1.545,00 | |
| 01.09.2015. 01.09.2015. |
MARIJA VRTIPRAH DBK HR5324070001024070003 |
6920 - MARIJA VRTIPRAH 2A | HR00 HR00 01092015 2015-38899754-2901891250 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 01.09.2015. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.165,00 183.839,32 |
|
| 02.09.2015. 02.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6921 - Polog utrška | HR00 HR99 2904673114 |
14.000,00 | |
| 02.09.2015. 02.09.2015. |
ČEBUKINA KITIN ELENA ZDRAVKO BOKELJSKA 33 DUBROVNIK HR3524070003262733618 |
6922 - ŠKOLARINA ZA EKATARINU KOLCHENKO | HR07 3262733618-1040 HR99 2015-38976355-2904810981 |
15.600,00 | |
| 02.09.2015. 02.09.2015. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
6923 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2015-38935478-2904642932 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2015. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
32.310,00 216.149,32 |
|
| 03.09.2015. 03.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6924 - Polog utrška | HR00 HR99 2905577642 |
5.000,00 | |
| 03.09.2015. 03.09.2015. |
KATICA KNEŽEVIĆ HR5124070003262213313 |
6925 - školarina | HR07 3262213313-1880 HR00 012 2015-39128527-2905601682 |
2.570,00 | |
| 03.09.2015. 03.09.2015. |
DEAN SEKULA HR6925000093230350436 |
6926 - MARIN SEKULA SKOLJSKA GODINA 2015/16 | HR99 HR99 2015-39244497-2905857615 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 03.09.2015. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
37.210,00 253.359,32 |
|
| 04.09.2015. 04.09.2015. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
6927 - 2.rata školarine Niko Glavić | HR99 HR99 2015-39302577-2907306827 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.09.2015. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 255.859,32 |
|
| 05.09.2015. 05.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6928 - Polog utrška | HR00 HR00 2908607727 |
34.000,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2015. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.000,00 289.859,32 |
|
| 07.09.2015. 07.09.2015. |
KARLA MUSLADIN HR9723600003240656395 |
6929 - RATE ZA ŠKOLARINU | HR00 HR99 2015-39569263-2910914898 |
2.500,00 | |
| 07.09.2015. 07.09.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
6930 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-39563706-2910907758 |
1.795,00 | |
| 07.09.2015. 07.09.2015. |
DENIS VUKAS BOKELJSKA 10 DUBROVNIK HR1024840083215261885 |
6931 - skolarina Orsat Vukas | HR99 HR99 2015-39607286-2911134195 |
28.500,00 | |
| 07.09.2015. 07.09.2015. |
GORAN VUKOVIĆ HR8725000093230351470 |
6932 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2015-39562463-2910906371 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.09.2015. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
35.295,00 325.154,32 |
|
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6933 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15251-0 HR68 8630-78819119880-15251 2015-39984952-2913011466 |
340,38 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
6934 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15251-0 HR68 8486-78819119880-15251 2015-39984954-2913011503 |
10.211,78 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
6935 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15251-0 HR68 2283-78819119880-15251 2015-39984956-2913011583 |
3.403,93 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
6936 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15251-0 HR68 1880-78819119880-15251 2015-39984964-2913011427 |
2.469,78 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
6937 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15251-0 HR68 1880-78819119880-15251 2015-39984962-2913011414 |
722,96 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
6938 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15251 HR68 1880-78819119880-15251 2015-39984960-2913011406 |
229,98 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6939 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15251-0 HR68 8753-78819119880-15251 2015-39984950-2913011488 |
1.157,34 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6940 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15251-0 HR68 8168-78819119880-15251 2015-39984958-2913011504 |
10.211,78 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
6941 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984939-2913012092 |
6.000,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
6942 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984945-2913012096 |
6.150,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
6943 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984933-2913012023 |
3.088,75 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
6944 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984929-2913011971 |
1.613,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093209385035 |
6945 - NETO PLAĆA - KRISTINA TOMIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984935-2913011929 |
1.057,15 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
6946 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984927-2913012042 |
3.657,58 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
6947 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-39984941-2913012093 |
6.000,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6948 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15251-0 HR05 162400055-5113782412 2015-39984916-2912997137 |
328,66 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6949 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15218-0 HR05 162400055-5113782412 2015-39984920-2912997141 |
612,20 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6950 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15251-0 HR05 804025002-3203526964 2015-39984922-2912997143 |
10.019,14 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
6951 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15251-0 HR69 00019-78819119880 2015-39984943-2913012094 |
6.000,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
6952 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15251-0 HR69 00019-78819119880 2015-39984937-2913011998 |
2.485,71 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
6953 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15251-0 HR69 00019-78819119880 2015-39984931-2913012057 |
4.300,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
6954 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ-bolovanje | HR67 78819119880-15251-0 HR17 3206854787 2015-39984947-2913011930 |
1.057,15 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6955 - Polog utrška | HR00 HR99 2912884685 |
56.500,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
SLAVICA IVANIŠEVIĆ ŠET MARKA MAROJICE, 3 HR8223400093218269797 |
6956 - ORA IVANIŠEVIĆ?2015/2016, ŠKOLARINA | HR05 24511-505-000238546780 HR00 000 2015-39801044-2912023454 |
3.600,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
6957 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-39834812-2912685018 |
1.795,00 | |
| 08.09.2015. 08.09.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ HR6923600003213321329 |
6958 - Gita Jurjević, 9mj./2015. | HR00 HR99 2015-39833735-2912683597 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2015. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
81.117,27 |
64.395,00 308.432,05 |
|
| 09.09.2015. 09.09.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
6959 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR69 40002-78819119880 2015-40012238-2913514903 |
584,64 | |
| 09.09.2015. 09.09.2015. |
KATIJA BANAC GRUDA POPOVIĆI HR4623900011070000029 |
6960 - PAULA BANAC ŠKOLARINA 09/15 | HR99 HR99 2015-40177593-2913867991 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.09.2015. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
584,64 |
2.500,00 310.347,41 |
|
| 10.09.2015. 10.09.2015. |
ERSTE BANKA-BOŽIDAR NOVAK DUBROVNIK HR8824020063207047752 |
6961 - školarina Ana Karla Franić, Privatna gimnazija Dubrovnik, treći razred OTHR |
HR05 260920002-000 HR99 2015-40382646-2914833693 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 10.09.2015. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.298,00 339.645,41 |
|
| 11.09.2015. 11.09.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
6962 - mateo guljelmović školarina | HR00 HR99 2015-40667309-2916890638 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.09.2015. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 342.245,41 |
|
| 12.09.2015. 12.09.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6963 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-40702947-2917786425 |
584,74 | |
| Stanje na dan : 12.09.2015. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
584,74 |
0,00 341.660,67 |
|
| 13.09.2015. 13.09.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
6964 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-40713310-2919187010 |
617,26 | |
| Stanje na dan : 13.09.2015. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
617,26 |
0,00 341.043,41 |
|
| 14.09.2015. 14.09.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
6965 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2919554822 |
180,72 | |
| 14.09.2015. 14.09.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
6966 - Vito Mennea 09/2015 | HR05 24511-365-000239262634 HR00 00-0000-00000001 2015-40719287-2919354645 |
2.741,00 | |
| 14.09.2015. 14.09.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
6967 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-40801269-2919616309 |
2.570,00 | |
| 14.09.2015. 14.09.2015. |
BALDO GLUMAC IVANA MANE JARNOVIĆA 1 DUBROVN HR4124840083221719781 |
6968 - školarina Mia Glumac 2015/2016 | HR99 HR99 2015-41034503-2920062733 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2015. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
180,72 |
33.811,00 374.673,69 |
|
| 15.09.2015. 15.09.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
6969 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-41254436-2921875442 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2015. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 377.243,69 |
|
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
6970 - HT USLUGE 8/2015 | HR99 HR01 5012154070-192-7 2015-41547402-2922977175 |
374,68 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
FURIA j.d.o.o. ČIBAČA HR3624020061100748784 |
6971 - Račun 14/07/01 | HR99 HR00 14-07-01 2015-41547396-2922870850 |
1.619,59 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
6972 - 5-9/2015 | HR99 HR00 5-9-2015 2015-41703051-2923205916 |
1.250,00 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
6973 - Stipendiranje - Vuletić | HR99 HR99 2015-41547404-2922989671 |
8.424,00 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
6974 - NAJAM PROSTORA 9/2015 | HR99 HR00 34 2015-41547398-2922990509 |
27.500,00 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
6975 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-41547392-2922988361 |
3.750,00 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR4025000093200836962 |
6976 - NETO PLAĆA - KRISTINA SPAJIĆ | HR67 78819119880-15251-0 HR99 2015-41547394-2922960914 |
112,23 | |
| 16.09.2015. 16.09.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
6977 - uplata 57.obroka | HR99 HR01 57101-44052-576 2015-41547400-2922986081 |
1.810,38 | |
| Stanje na dan : 16.09.2015. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
44.840,88 |
0,00 332.402,81 |
|
| 17.09.2015. 17.09.2015. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
6978 - MARA PERIC 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 06-09-1997 2015-41827774-2924082946 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 17.09.2015. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 335.002,81 |
|
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
6979 - Vip usluge | HR99 HR01 0000328983-092015-4 2015-42016226-2925372433 |
704,88 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK HR9723400091100056277 |
6980 - 2351/21/1 | HR99 HR00 2351 2015-42016220-2925374938 |
1.301,21 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR4923400091100221944 |
6981 - pLAČANJE PO RAČUNU 121-P1-1, 5-6.rata | HR99 HR00 121 2015-42016230-2925375253 |
1.600,00 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6982 - Plačanje po računu | HR99 HR00 7797000578 2015-42016222-2925376545 |
5.200,75 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6983 - Plačanje po računu 666/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2015-42016224-2925376547 |
5.200,75 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK HR2124070001100007029 |
6984 - nalog 249158 | HR99 HR00 75105-249158-1 2015-42016228-2925371476 |
360,00 | |
| 18.09.2015. 18.09.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
6985 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-42055208-2925503428 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.09.2015. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
14.367,59 |
181,00 320.816,22 |
|
| 22.09.2015. 22.09.2015. |
HIGIN BAŠIĆ HR1023600003213821456 |
6986 - FRANICA BAŠIĆ,UPLATA ŠKOLARINE ZA 2015/2016 | HR00 HR99 2015-42745509-2930858013 |
26.000,00 | |
| Stanje na dan : 22.09.2015. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
26.000,00 346.816,22 |
|
| 24.09.2015. 24.09.2015. |
IVO FRKA HR8323600003210967469 |
6987 - Uplata školarine za školsku godinu 2015/16 | HR00 HR00 2015-2016 2015-42978137-2932251217 |
28.693,00 | |
| Stanje na dan : 24.09.2015. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.693,00 375.509,22 |
|
| 25.09.2015. 25.09.2015. |
POLIKLINIKA MARIN MED DUBROVNIK HR0524840081105257835 |
6988 - podmira dugovanja | HR99 HR00 2015 2015-43144434-2933466413 |
900,00 | |
| 25.09.2015. 25.09.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
6989 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-43144458-2933468220 |
3.750,00 | |
| 25.09.2015. 25.09.2015. |
DAVOR BJELOPERA HR7825000093210525705 |
6990 - po ugovoru L.Bjelopera | HR99 HR99 2015-43185768-2933587010 |
5.140,00 | |
| Stanje na dan : 25.09.2015. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
4.650,00 |
5.140,00 375.999,22 |
|
| 26.09.2015. 26.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6991 - Polog utrška | HR00 HR99 2934752865 |
68.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2015. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
68.500,00 444.499,22 |
|
| 28.09.2015. 28.09.2015. |
M.N.F.-PROMET D.O.O. ZAGREB HR6323600001101459553 |
6992 - Narudžba br 500140 | HR99 HR00 500140 2015-43485120-2937128750 |
1.375,00 | |
| 28.09.2015. 28.09.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
6993 - Plačanje po računu778/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2015-43485130-2937125634 |
1.087,48 | |
| 28.09.2015. 28.09.2015. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
6994 - rsčun 353 | HR99 HR00 353 2015-43485084-2936934751 |
3.541,25 | |
| 28.09.2015. 28.09.2015. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
6995 - rsčun 397 | HR99 HR00 397 2015-43485134-2936934781 |
3.541,25 | |
| 28.09.2015. 28.09.2015. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
6996 - rn 702/1/2 | HR99 HR00 702 2015-43485154-2936934790 |
1.366,25 | |
| Stanje na dan : 28.09.2015. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
10.911,23 |
0,00 433.587,99 |
|
| 30.09.2015. 30.09.2015. |
8800507927 INTERNI PRIJENOS HR6024020061100550375 |
6997 - ESB, | HR00 HR00 2939178490 |
150.000,00 | |
| 30.09.2015. 30.09.2015. |
5302031185 INTERNI PRIJENOS HR6024020061100550375 |
6998 - ESB, | HR00 HR00 2939179447 |
76.320,78 | |
| 30.09.2015. 30.09.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
6999 - Polog utrška | HR00 HR00 2939162679 |
22.000,00 | |
| 30.09.2015. 30.09.2015. |
IN TREND D.O.O. DUBROVNIK HR6124020061100616899 |
7000 - školovanje po ugovoru - Marko Obrvan | HR99 HR99 2015-43956021-2939174107 |
29.640,00 | |
| Stanje na dan : 30.09.2015. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
226.320,78 |
51.640,00 258.907,21 |
|
| 02.10.2015. 02.10.2015. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7001 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2015-44298941-2946020889 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.10.2015. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.710,00 261.617,21 |
|
| 05.10.2015. 05.10.2015. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7002 - Uplata rate 10 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2015-44552798-2949399257 |
2.500,00 | |
| 05.10.2015. 05.10.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7003 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-44545091-2949390248 |
1.795,00 | |
| 05.10.2015. 05.10.2015. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7004 - 3.rata školarine Niko Glavić | HR99 HR99 2015-44543349-2949387688 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2015. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.795,00 268.412,21 |
|
| 06.10.2015. 06.10.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
7005 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 10/15 | HR00 HR00 00927504035 2015-44836077-2951126272 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.10.2015. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 269.912,21 |
|
| 07.10.2015. 07.10.2015. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
7006 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 2951915028 |
48,26 | |
| 07.10.2015. 07.10.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7007 - Polog utrška | HR00 HR00 2952261706 |
96.400,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2015. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
96.448,26 366.360,47 |
|
| 09.10.2015. 09.10.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7008 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-45279400-2953850118 |
1.795,00 | |
| 09.10.2015. 09.10.2015. |
TONĆI VRTIPRAH DBK HR5324070001024070003 |
7009 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 091015 2015-45329024-2953980787 |
2.620,00 | |
| 09.10.2015. 09.10.2015. |
ĆIMIĆ AVDO OMER GETALDIĆEVA 1 HR4724070003203515484 |
7010 - ŠKOLARINA ZA 2.RAZ. OTTON ANTE ROCA | HR07 3203515484-1066 HR00 09102015 2015-45466032-2954107659 |
28.500,00 | |
| 09.10.2015. 09.10.2015. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7011 - MARA PERIĆ ŠKOLARINA | HR07 3262327527-1015 HR00 09102015 2015-45329010-2953980760 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.10.2015. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
35.515,00 401.875,47 |
|
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
ESB HR9524020061031262160 |
7012 - NAPLATA NAKNADE | HR00 HR00 3150156537-386957383 |
120,00 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
Central Hostel Bg IT78Q0569611102000002212X20 |
7013 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR00 HR00 3150156537-386957383 |
2.425,30 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7014 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15285-0 HR05 162400055-5113782412 2015-45801043-2957021690 |
328,66 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7015 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15285-0 HR05 162400055-5113782412 2015-45801052-2957021700 |
612,20 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7016 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15285-0 HR05 804025002-3203526964 2015-45801056-2957021708 |
10.019,14 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7017 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-45865096-2957260613 |
571,88 | |
| 12.10.2015. 12.10.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ HR6923600003213321329 |
7018 - Gita Jurjević, 10mj./2015. | HR00 HR99 2015-45596579-2956735448 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.10.2015. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
14.077,18 |
2.500,00 390.298,29 |
|
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7019 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR68 8630-78819119880-15285 2015-45932960-2958800215 |
375,21 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7020 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15285-0 HR68 8486-78819119880-15285 2015-45932956-2958800451 |
11.257,06 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7021 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR68 2283-78819119880-15285 2015-45932952-2958800760 |
3.752,38 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
7022 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15285-0 HR68 1880-78819119880-15285 2015-45932936-2958800032 |
3.398,10 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7023 - POREZ I PRIREZ-KONAVLE | HR67 78819119880-15285-0 HR68 1880-78819119880-15285 2015-45932938-2958799876 |
230,36 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7024 - POREZ I PRIREZ NA DOH-ston | HR67 78819119880-15285-0 HR68 1880-78819119880-15285 2015-45932886-2958799901 |
323,11 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7025 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15285 HR68 1880-78819119880-15285 2015-45932940-2958799896 |
288,94 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7026 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR68 8753-78819119880-15285 2015-45932962-2958800354 |
1.275,81 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7027 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR68 8168-78819119880-15285 2015-45932948-2958800450 |
11.257,06 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7028 - za rješenje iz oblasti prosvjete i športa | HR99 HR64 5002-1222-78819119880 2015-46009137-2958890415 |
200,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7029 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932896-2958802331 |
666,70 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7030 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932913-2958803474 |
6.000,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
7031 - NETO PLAĆA - IVA STRNAD | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932907-2958803375 |
4.614,83 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7032 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932889-2958802859 |
1.688,98 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7033 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932919-2958803269 |
3.522,16 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7034 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932928-2958802997 |
2.378,26 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7035 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932892-2958802106 |
460,26 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7036 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932932-2958803002 |
2.195,83 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7037 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932911-2958803473 |
6.000,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7038 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2015-46107954-2959006290 |
583,54 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7039 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15285-0 HR69 00019-78819119880 2015-45932909-2958803471 |
6.000,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7040 - PLAĆADRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-15285-0 HR69 00019-78819119880 2015-45932894-2958802342 |
699,13 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7041 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR69 00019-78819119880 2015-45932900-2958802529 |
961,29 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7042 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15285-0 HR69 00019-78819119880 2015-45932915-2958803106 |
2.673,34 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7043 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR69 00019-78819119880 2015-45932922-2958803389 |
4.800,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7044 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ-bolovanje | HR67 78819119880-15285-0 HR17 3206854787 2015-45932904-2958802532 |
961,29 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7045 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-15285-0 HR69 40002-78819119880 2015-45932898-2958802671 |
1.205,98 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR4025000093200836962 |
7046 - NETO PLAĆA - KRISTINA SPAJIĆ | HR67 78819119880-15285-0 HR99 2015-45932902-2958803148 |
2.900,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7047 - Vesna Palčok 10/2015 | HR00 HR99 2015-45919001-2958645837 |
2.500,00 | |
| 13.10.2015. 13.10.2015. |
LUKA BANAC 20215 GRUDA POPOVIĆI HR4623900011070000029 |
7048 - paula banac | HR99 HR99 2015-46094142-2958978591 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.10.2015. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
80.669,62 |
5.000,00 314.628,67 |
|
| 14.10.2015. 14.10.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7049 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2959653161 |
612,18 | |
| 14.10.2015. 14.10.2015. |
GORAN VUKOVIĆ BOKELJSKA 25 HR9723600003223392238 |
7050 - Ivusa Vukovic skolarina | HR00 HR99 2015-46341385-2959966517 |
2.500,00 | |
| 14.10.2015. 14.10.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
7051 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-46341019-2959966098 |
2.600,00 | |
| 14.10.2015. 14.10.2015. |
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ SUĐURAĐ 1 HR0323900011100323294 |
7052 - DOSP DUG PO STIPENDIJI ZA MARIN MILIĆ | HR99 HR00 97876203310 2015-46228187-2959825099 |
5.000,00 | |
| 14.10.2015. 14.10.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7053 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-46163762-2959671941 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 14.10.2015. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
612,18 |
12.670,00 326.686,49 |
|
| 15.10.2015. 15.10.2015. |
ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823 |
7054 - premija putnog osiguranja - inozemstvo | HR99 HR01 1497-000628105-014 2015-46716170-2961533619 |
615,83 | |
| 15.10.2015. 15.10.2015. |
KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT SUĐURAĐ HR4423400091160114005 |
7055 - DUG PO STIPENDIJI ZA MARIN MILIĆ | HR00 HR00 97876203310 2015-46740793-2961531310 |
1.400,00 | |
| 15.10.2015. 15.10.2015. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
7056 - ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ - DUG IZ 2014. | HR07 3262089029-1880 HR00 97876203310 2015-46745874-2961539755 |
7.470,00 | |
| 15.10.2015. 15.10.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7057 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-46517278-2960785463 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.10.2015. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
615,83 |
11.440,00 337.510,66 |
|
| 16.10.2015. 16.10.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7058 - putni tr i dnevn. za prof i đake | HR00 HR00 103864381 2962222818 |
8.000,00 | |
| 16.10.2015. 16.10.2015. |
DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7059 - DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA, | HR00 HR00 2962226000-0000000000387154386 |
19.175,00 | |
| 16.10.2015. 16.10.2015. |
NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7060 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD, | HR00 HR00 2962226025-0000000000387154386 |
191,75 | |
| Stanje na dan : 16.10.2015. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
27.366,75 |
0,00 310.143,91 |
|
| 19.10.2015. 19.10.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7061 - Vito Mennea 10/2015 | HR05 24511-365-000243728928 HR00 00-0000-00000001 2015-47072899-2965255301 |
2.741,00 | |
| 19.10.2015. 19.10.2015. |
KORINA BAN RIJEČKA 15 A HR8523600003215138433 |
7062 - GODISNJA SKOLARINA AVANSNA UPLATA umanjeno za iznos aplikacije | HR00 HR99 2015-47319677-2966193367 |
28.638,00 | |
| Stanje na dan : 19.10.2015. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
31.379,00 341.522,91 |
|
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7063 - Vip usluge 9/15 | HR99 HR01 0000285457-102015-4 2015-47601066-2967537637 |
703,74 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
7064 - Plaćanje računa 3831-1D01-1 | HR99 HR00 3831-1-1 2015-47601070-2967540694 |
43,75 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7065 - HT USLUGE 9/2015 | HR99 HR01 5012154070-193-5 2015-47601076-2967537518 |
373,85 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7066 - Plačanje po računu 870 | HR99 HR00 7797000578 2015-47601072-2967537967 |
5.254,33 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK HR2124070001100007029 |
7067 - Plaćanje računa | HR99 HR01 751057-2201515272-5 2015-47601068-2967537557 |
360,00 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
7068 - Stipendiranje - Vuletić 9/10/11/12-2015 god. | HR99 HR99 2015-47601078-2967537992 |
8.424,00 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7069 - NAJAM PROSTORA 10/2015 | HR99 HR00 34 2015-47601080-2967538054 |
27.500,00 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
7070 - uplata 58.obroka | HR99 HR01 57101-44052-584 2015-47601074-2967537804 |
1.832,15 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
MIA DABO DUBSKA 9 HR1223400093203502904 |
7071 - MIA DABO ŠKOLARINA za 3.razred | HR05 24511-365-000244025839 HR00 214 2015-47525438-2967389120 |
28.500,00 | |
| 20.10.2015. 20.10.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
7072 - Školarina + Tesla za 12/12 = Kolovoz 2015 ?Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000244087153 HR00 12-12 2015-47638300-2967555800 |
2.625,00 | |
| Stanje na dan : 20.10.2015. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
44.491,82 |
31.125,00 328.156,09 |
|
| 22.10.2015. 22.10.2015. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
7073 - račun 41-1-1 | HR99 HR99 2015-47935487-2969574816 |
680,00 | |
| Stanje na dan : 22.10.2015. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
680,00 |
0,00 327.476,09 |
|
| 26.10.2015. 26.10.2015. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7074 - Uplata rate 11 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 011115 2015-48345817-2973311724 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2015. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 329.976,09 |
|
| 27.10.2015. 27.10.2015. |
LUKA BARTULOVIĆ KNEZA BRANIMIRA 51 HR1823400093202710015 |
7075 - uplata školarine za šk.god. 2015./2016. | HR05 24511-365-000244872580 HR00 2015 2015-48688259-2974934973 |
23.435,00 | |
| 27.10.2015. 27.10.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7076 - ADRIANA KILIBARDA ŠKOLARINA ZA 09 I 10-2015 | HR05 245139303-046 HR99 2015-48694004-2974951960 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 27.10.2015. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
26.435,00 356.411,09 |
|
| 02.11.2015. 02.11.2015. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7077 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2015-49347430-2985253381 |
2.710,00 | |
| 02.11.2015. 02.11.2015. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7078 - 4,rata školarine Niko Glavić | HR99 HR99 2015-49593390-2985569727 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.11.2015. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.210,00 361.621,09 |
|
| 03.11.2015. 03.11.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7079 - Polog utrška | HR00 HR00 2986702795 |
31.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.11.2015. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
31.500,00 393.121,09 |
|
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7080 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15308 2015-49979415-2987740059 |
558,62 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7081 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15308 2015-49979417-2987740186 |
186,20 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
7082 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15308 2015-49979411-2987739997 |
819,31 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7083 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15308 2015-49979413-2987740058 |
558,62 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
PLAVA KAVA D.O.O. DUBROVNIK HR3923400091110252409 |
7084 - Plaćanje računa 3325-1D01-1 | HR99 HR00 3325 2015-49979409-2987740291 |
43,75 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7085 - Plačanje po računu 881/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2015-49979405-2987740835 |
1.098,83 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7086 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15309-0 HR05 162400055-5113782412 2015-50010569-2987911892 |
612,20 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7087 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15309-0 HR05 162400055-5113782412 2015-50010571-2987911894 |
328,66 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7088 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15309-0 HR05 804025002-3203526964 2015-50010573-2987911896 |
13.185,14 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
GHIA SPORT d.o.o. LOVRIN HR5224020061100573508 |
7089 - ponuda 15-010-003662 | HR99 HR00 15-010-003662 2015-49960485-2987667026 |
765,00 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
MEDIA MANA j.d.o.o. NOVA MOKOŠICA HR4024020061100737460 |
7090 - Oglasni prostor u poslovnom katalogu | HR99 HR00 1000157-1015 2015-49979403-2987703355 |
1.593,75 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7091 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR99 HR67 78819119880-15308-8 2015-49979419-2987740231 |
960,00 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7092 - HONORAR MIKUŠ | HR99 HR67 78819119880-15308-8 2015-49979421-2987740230 |
840,00 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
7093 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR99 HR67 78819119880-15308-8 2015-49979423-2987740227 |
360,01 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
7094 - premija osiguranja | HR99 HR00 7002907 2015-49960487-2987713804 |
3.241,67 | |
| 04.11.2015. 04.11.2015. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
7095 - ODVJETNIČKE USLUGE | HR99 HR00 76-1-1 2015-49979407-2987740861 |
1.250,00 | |
| Stanje na dan : 04.11.2015. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
26.401,76 |
0,00 366.719,33 |
|
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7096 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8630-78819119880-15309 2015-50027488-2988437431 |
370,29 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7097 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8486-78819119880-15309 2015-50027550-2988438034 |
11.108,89 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7098 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 2283-78819119880-15309 2015-50027465-2988435899 |
3.702,98 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
7099 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15309-0 HR68 1880-78819119880-15309 2015-50027392-2988430422 |
3.891,09 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7100 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15309 HR68 1880-78819119880-15309 2015-50027412-2988430154 |
288,94 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7101 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8753-78819119880-15309 2015-50027511-2988437777 |
1.237,13 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7102 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8168-78819119880-15309 2015-50027446-2988438033 |
11.108,89 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7103 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027654-2988442971 |
777,97 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7104 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027781-2988462336 |
6.000,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7105 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027593-2988444377 |
1.960,76 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7106 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027812-2988445092 |
3.555,16 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7107 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027866-2988444549 |
2.270,58 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7108 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027610-2988442151 |
448,61 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7109 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027881-2988444515 |
2.162,56 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7110 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027766-2988462446 |
7.020,22 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7111 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-15309-0 HR00 3235605559 2015-50028009-2988444292 |
1.822,44 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7112 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15309-0 HR69 00019-78819119880 2015-50027745-2988462333 |
6.000,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7113 - PLAĆADRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-15309-0 HR69 00019-78819119880 2015-50027635-2988443302 |
961,29 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7114 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-15309-0 HR69 00019-78819119880 2015-50027690-2988443303 |
961,29 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7115 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15309-0 HR69 00019-78819119880 2015-50027800-2988444784 |
2.673,34 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7116 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR69 00019-78819119880 2015-50027848-2988462052 |
4.800,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7117 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ-bolovanje | HR67 78819119880-15309-0 HR17 3206854787 2015-50027708-2988443304 |
961,29 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7118 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR69 40002-78819119880 2015-50027673-2988443642 |
1.192,89 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR0625000093210636999 |
7119 - NETO PLAĆA - MARINA MIŠETA | HR67 78819119880-15309-0 HR99 2015-50027926-2988444947 |
3.050,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
7120 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-50053223-2988467645 |
1.500,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7121 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-50051357-2988465631 |
1.795,00 | |
| 05.11.2015. 05.11.2015. |
GORAN VUKOVIĆ HR3325000093205602989 |
7122 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2015-50072286-2988518122 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.11.2015. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
78.326,61 |
5.795,00 294.187,72 |
|
| 09.11.2015. 09.11.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7123 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-50508179-2993380152 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2015. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.795,00 295.982,72 |
|
| 10.11.2015. 10.11.2015. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
7124 - listopad/prosinac 2015. | HR05 24511-365-000246190962 HR00 19121997 2015-50769999-2994855679 |
10.400,00 | |
| Stanje na dan : 10.11.2015. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.400,00 306.382,72 |
|
| 11.11.2015. 11.11.2015. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
7125 - Podmira računa 292-1-1 | HR99 HR00 292 2015-51137703-2996017170 |
3.750,00 | |
| 11.11.2015. 11.11.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7126 - Račun 3625 | HR99 HR00 3625 2015-51137699-2996016997 |
1.323,53 | |
| 11.11.2015. 11.11.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ HR6923600003213321329 |
7127 - Gita Jurjević, 11mj./2015. | HR00 HR99 2015-51019171-2995782067 |
2.500,00 | |
| 11.11.2015. 11.11.2015. |
VRTIPRAH TONĆI PETRA GRUBIŠIĆA 8 HR5324070001024070003 |
7128 - ŠKOLARINA MARIJA VRTIPRAH 2A | HR00 HR00 11112015 2015-51043859-2995874352 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2015. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
5.073,53 |
5.120,00 306.429,19 |
|
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7129 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15316 2015-51309669-2997154024 |
558,63 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7130 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15316 2015-51309667-2997154805 |
186,21 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
7131 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15316 2015-51309673-2997153770 |
1.069,66 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7132 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15316 2015-51309671-2997154029 |
558,63 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
7133 - HONORAR MIJOVIĆ | HR67 78819119880-15316-8 HR67 78819119880-15316-8 2015-51309659-2997154935 |
660,00 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7134 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-51413812-2997589857 |
589,78 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7135 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-15316-8 HR67 78819119880-15316-8 2015-51309661-2997154939 |
720,00 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7136 - HONORAR MIKUŠ | HR67 78819119880-15316-8 HR67 78819119880-15316-8 2015-51309665-2997154949 |
960,00 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
7137 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR67 78819119880-15316-8 HR67 78819119880-15316-8 2015-51309663-2997154933 |
480,00 | |
| 12.11.2015. 12.11.2015. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7138 - uplata za mirtu | HR07 3262445049-1880 HR99 2015-51381321-2997417162 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 12.11.2015. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
5.782,91 |
2.570,00 303.216,28 |
|
| 13.11.2015. 13.11.2015. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
7139 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 1311 2015-51621961-2998522145 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.11.2015. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 305.816,28 |
|
| 14.11.2015. 14.11.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7140 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 2999865665 |
383,27 | |
| Stanje na dan : 14.11.2015. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
383,27 |
0,00 305.433,01 |
|
| 16.11.2015. 16.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7141 - Rješenje ZOSI Siječanj 2015+zatezna kamata | HR99 HR68 5118-78819119880-15260 2015-51905493-3001990039 |
982,38 | |
| 16.11.2015. 16.11.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7142 - HT USLUGE 10/2015 | HR99 HR01 5012154070-194-3 2015-52019927-3002118768 |
382,32 | |
| 16.11.2015. 16.11.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7143 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-51953149-3001911604 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.11.2015. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
1.364,70 |
2.570,00 306.638,31 |
|
| 17.11.2015. 17.11.2015. |
KATIJA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. HR3923400093218748102 |
7144 - ŠKOLARINA 10/2015?PAULA BANAC | HR00 HR00 00 2015-52375929-3003836889 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 17.11.2015. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 309.138,31 |
|
| 18.11.2015. 18.11.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7145 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-52548248-3004659511 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.11.2015. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 309.319,31 |
|
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7146 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8630-78819119880-15309 2015-52767054-3006059411 |
11,53 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7147 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8486-78819119880-15309 2015-52767060-3006059486 |
345,78 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7148 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 2283-78819119880-15309 2015-52767058-3006059781 |
115,26 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7310010051709812006 |
7149 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15309-0 HR68 1880-78819119880-15309 2015-52767064-3006059351 |
140,79 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7150 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8753-78819119880-15309 2015-52767056-3006059423 |
39,19 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7151 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15309-0 HR68 8168-78819119880-15309 2015-52767062-3006059487 |
345,78 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7152 - Novčana naknada - neisp.kvote-kamata | HR99 HR68 5118-78819119880-15181 2015-52767041-3006059669 |
126,94 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7153 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15059 2015-52767052-3006059682 |
908,87 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7154 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15090 2015-52767050-3006059685 |
908,87 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7155 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15120 2015-52767048-3006059687 |
908,87 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7156 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15151 2015-52767045-3006059689 |
908,87 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7157 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15181 2015-52767043-3006059692 |
908,87 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7158 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-15309-0 HR00 3235605559 2015-52767066-3006061307 |
1.703,37 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7159 - Listopad 2015 | HR99 HR00 2015 2015-52767037-3006061496 |
3.922,50 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7160 - Rujan 2015 | HR99 HR00 2015 2015-52767039-3006061497 |
3.922,50 | |
| 19.11.2015. 19.11.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
7161 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-52767035-3006061491 |
3.750,00 | |
| Stanje na dan : 19.11.2015. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
18.967,99 |
0,00 290.351,32 |
|
| 23.11.2015. 23.11.2015. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7162 - Vesna Palčok 11/2015 | HR00 HR99 2015-53223560-3010219896 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.11.2015. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 292.851,32 |
|
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7163 - Vip usluge 10/15 | HR99 HR01 0000339687-112015-9 2015-53479332-3011505103 |
778,68 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR2823400091100098647 |
7164 - plaćanje računa | HR99 HR00 655055008770 2015-53479330-3011505486 |
1.080,13 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. ZAGREB HR6723600001101381687 |
7165 - Plaćanje računa 1773 | HR99 HR00 1773 2015-53479328-3011504346 |
375,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
7166 - 10-11/2015 | HR99 HR00 10-11 2015-53479334-3011504664 |
500,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
7167 - plaćanje po računu br 50/001/1 | HR99 HR99 2015-53622672-3011754930 |
7.690,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7168 - NAJAM PROSTORA 11/2015 | HR99 HR00 34 2015-53479326-3011516915 |
27.500,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
7169 - Uredski ormar rn 156/1/10 | HR99 HR00 156 2015-53479324-3011506312 |
2.720,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
FABIAN SABLJAK, FABULA, OBRT ZA USLUGE, VL. FABIAN SABLJAK, ZAGREB, KN ZAGREB HR0224840081107369191 |
7170 - Pl.po ponudi 4 | HR99 HR00 4 2015-53479322-3011505982 |
1.800,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
ANTE KAČIĆ ODVJETNIK ANTE KAČIĆ DUBROVNIK HR9325000091101382655 |
7171 - ODVJETNIČKE USLUGE | HR99 HR00 83-1-1 2015-53622674-3011754747 |
1.250,00 | |
| 24.11.2015. 24.11.2015. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 20 HR0424070003262089029 |
7172 - ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ - 10,11/15 | HR07 3262089029-1880 HR00 97876203310 2015-53495307-3011526359 |
2.220,00 | |
| Stanje na dan : 24.11.2015. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
43.693,81 |
2.220,00 251.377,51 |
|
| 25.11.2015. 25.11.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7173 - Plačanje po računu 986/1/1 , uplata razlike | HR99 HR17 7797000578 2015-53649869-3012286526 |
0,10 | |
| 25.11.2015. 25.11.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
7174 - uplata 59.obroka | HR99 HR01 57101-44052-592 2015-53649827-3012301497 |
1.819,14 | |
| Stanje na dan : 25.11.2015. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
1.819,24 |
0,00 249.558,27 |
|
| 26.11.2015. 26.11.2015. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7175 - Vito Mennea 11/2015 | HR05 24511-365-000248510909 HR00 00-0000-00000001 2015-53959944-3013698991 |
2.741,00 | |
| 26.11.2015. 26.11.2015. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7176 - Uplata rate 12 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2015-53863537-3013585341 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.11.2015. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.241,00 254.799,27 |
|
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7177 - Plačanje po računu 1003/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2015-54154688-3014891327 |
1.096,39 | |
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
7178 - plaćanje po računu br. 08-1015-0867981 | HR99 HR03 086-10154-08679819 2015-54154694-3014886916 |
487,50 | |
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
7179 - plačanje po računu 5333/11550/3 | HR99 HR00 5333-11550-3 2015-54154696-3014891607 |
8.924,58 | |
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7180 - Račun 715-B00I0113-1 | HR99 HR00 4715 2015-54154690-3014886953 |
769,88 | |
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7181 - Polog utrška | HR00 HR99 3014835731 |
23.000,00 | |
| 27.11.2015. 27.11.2015. |
LUKO MUSLADIN LJUBAČ 12 HR9723600003240656395 |
7182 - Plaćanje | HR00 HR99 2015-54132513-3014741886 |
7.800,00 | |
| Stanje na dan : 27.11.2015. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
11.278,35 |
30.800,00 274.320,92 |
|
| 30.11.2015. 30.11.2015. |
HIGIN BAŠIĆ HR1023600003213821456 |
7183 - FRANICA BAŠIĆ,UPLATA ZA CAMBRIDGE B1 | HR00 HR00 226274343 2015-54258408-3017335655 |
350,00 | |
| Stanje na dan : 30.11.2015. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
350,00 274.670,92 |
|
| 01.12.2015. 01.12.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
7184 - naknada za pl.porez na cest.mot. vozila za 2015. | HR99 HR01 57103-44052-995 2015-54608069-3020583103 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 01.12.2015. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
500,00 |
0,00 274.170,92 |
|
| 02.12.2015. 02.12.2015. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7185 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2015-54797691-3024443099 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2015. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.710,00 276.880,92 |
|
| 03.12.2015. 03.12.2015. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7186 - 5.rata školarine Niko Glavić | HR99 HR99 2015-54973525-3025287394 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.12.2015. | Broj izvoda 200 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 279.380,92 |
|
| 04.12.2015. 04.12.2015. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
7187 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR00 HR99 2015-55328227-3027541283 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.12.2015. | Broj izvoda 201 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 281.880,92 |
|
| 07.12.2015. 07.12.2015. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
7188 - Školarina 01/12 (= Rujan 2015) Andro Adrianus CRVIK | HR05 24511-365-000249499401 HR00 01-12 2015-55417644-3030144750 |
2.570,00 | |
| 07.12.2015. 07.12.2015. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7189 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2015-55435926-3030195339 |
2.600,00 | |
| 07.12.2015. 07.12.2015. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7190 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2015-55429406-3030187893 |
1.795,00 | |
| 07.12.2015. 07.12.2015. |
GORAN VUKOVIĆ HR3325000093205602989 |
7191 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2015-55425735-3030182899 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2015. | Broj izvoda 202 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.465,00 291.345,92 |
|
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7192 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8630-78819119880-15342 2015-55681517-3031813061 |
364,68 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7193 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8486-78819119880-15342 2015-55681591-3031813524 |
11.840,34 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7194 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 2283-78819119880-15342 2015-55681574-3031811164 |
3.790,54 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7195 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15342-0 HR68 1880-78819119880-15342 2015-55681801-3031812547 |
4.206,65 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7196 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-15342 HR68 1880-78819119880-15342 2015-55681820-3031809184 |
288,94 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7197 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8753-78819119880-15342 2015-55681783-3031813344 |
1.341,93 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7198 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8168-78819119880-15342 2015-55681540-3031813525 |
11.996,59 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7199 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682108-3031815481 |
814,96 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7200 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55681983-3031830086 |
6.000,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7201 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682045-3031816641 |
2.378,53 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7202 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55681964-3031829583 |
3.728,86 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7203 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682060-3031816639 |
2.378,53 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7204 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682033-3031815548 |
870,01 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7205 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682000-3031816304 |
1.729,93 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7206 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682012-3031830181 |
7.150,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7207 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-15342-0 HR00 3235605559 2015-55682123-3031829562 |
3.657,37 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7208 - Uplata plaće | HR67 78819119880-15342-0 HR05 804025002-3203526964 2015-55681845-3031433201 |
10.019,14 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7209 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15342-0 HR05 162400055-5113782412 2015-55681862-3031433297 |
612,20 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7210 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-15342-0 HR05 162400055-5113782412 2015-55681875-3031433348 |
328,66 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7211 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-15342-0 HR69 00019-78819119880 2015-55681930-3031830018 |
6.000,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7212 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-15342-0 HR69 00019-78819119880 2015-55681914-3031815480 |
814,96 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7213 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR69 00019-78819119880 2015-55681905-3031815735 |
1.007,18 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7214 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-15342-0 HR69 00019-78819119880 2015-55681950-3031816968 |
3.192,73 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7215 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR69 00019-78819119880 2015-55681922-3031829836 |
4.800,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7216 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-15342-0 HR17 3206854787 2015-55682074-3031815736 |
1.007,18 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7217 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR69 40002-78819119880 2015-55682084-3031816264 |
1.649,60 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR0625000093210636999 |
7218 - NETO PLAĆA - MARINA MIŠETA | HR67 78819119880-15342-0 HR99 2015-55681892-3031816927 |
3.050,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7219 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2015-55703651-3031837154 |
1.795,00 | |
| 08.12.2015. 08.12.2015. |
MARIJA VRTIPRAH P GHRUBIŠIĆA 8 HR5324070001024070003 |
7220 - ŠKOLARINA ZA MARIJU VRTIPRAH 2A 01 |
HR00 HR00 08122015 2015-55832403-3032057171 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 08.12.2015. | Broj izvoda 203 |
Promet
S t a n j e |
95.019,51 |
4.415,00 200.741,41 |
|
| 09.12.2015. 09.12.2015. |
ZVJEZDANA MIOVIĆ HR6923600003213321329 |
7221 - Gita Jurjević, 12mj./2015. | HR00 HR99 2015-55893712-3032677982 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.12.2015. | Broj izvoda 204 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 203.241,41 |
|
| 10.12.2015. 10.12.2015. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR8023400091110687492 |
7222 - Predračun 323/40005 | HR99 HR00 323-40005 2015-56279035-3034298866 |
830,00 | |
| 10.12.2015. 10.12.2015. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7223 - HT USLUGE 11/2015 | HR99 HR01 5012154070-195-1 2015-56279030-3034294081 |
374,61 | |
| 10.12.2015. 10.12.2015. |
KONCEPT D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR2824840081105947285 |
7224 - Računovodstvo | HR99 HR00 2015 2015-56279037-3034299273 |
3.750,00 | |
| 10.12.2015. 10.12.2015. |
VB LEASING D.O.O. ZAGREB HR2325030071100008023 |
7225 - uplata 60.obroka | HR99 HR01 57101-44052-606 2015-56279033-3034299087 |
1.829,31 | |
| 10.12.2015. 10.12.2015. |
DEAN MIOČ ŽULJANSKA 8 HR1624070003262413084 |
7226 - NIKOLINA MIOČ PROGRAM UČENJA ENG.JEZIKA 1.RATA | HR07 3262413084-1880 HR00 226274343 2015-56214725-3034169518 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 10.12.2015. | Broj izvoda 205 |
Promet
S t a n j e |
6.783,92 |
250,00 196.707,49 |
|
| 11.12.2015. 11.12.2015. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
7227 - premija osiguranja | HR99 HR00 30712964 2015-56473595-3035374190 |
1.612,64 | |
| 11.12.2015. 11.12.2015. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
7228 - premija osiguranja | HR99 HR00 4020096-201512094726 2015-56474639-3035374319 |
3.441,13 | |
| 11.12.2015. 11.12.2015. |
KATIJA BANAC GRUDA HR6423400091000000013 |
7229 - ŠKOLARINA 12/15?PAULA BANAC | HR00 HR00 00 2015-56530624-3035614635 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.12.2015. | Broj izvoda 206 |
Promet
S t a n j e |
5.053,77 |
2.500,00 194.153,72 |
|
| 12.12.2015. 12.12.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7230 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2015-56563430-3036919951 |
572,25 | |
| Stanje na dan : 12.12.2015. | Broj izvoda 207 |
Promet
S t a n j e |
572,25 |
0,00 193.581,47 |
|
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7231 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3038311209 |
333,10 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7232 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8630-78819119880-15342 2015-56620358-3038231454 |
35,67 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7233 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8486-78819119880-15342 2015-56620360-3038233179 |
169,99 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7234 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 2283-78819119880-15342 2015-56620362-3038246514 |
56,66 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7235 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-15342-0 HR68 1880-78819119880-15342 2015-56620370-3038228773 |
119,68 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7236 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8753-78819119880-15342 2015-56620355-3038230742 |
19,26 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7237 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-15342-0 HR68 8168-78819119880-15342 2015-56620365-3038233182 |
169,99 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7238 - Novčana naknada - neisp.kvote | HR99 HR68 5118-78819119880-15348 2015-56620372-3038246075 |
908,87 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7239 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-15342-0 HR00 3235605559 2015-56620367-3038263943 |
786,97 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7240 - Plačanje po računu 870 | HR99 HR00 7797000578 2015-56620353-3038248402 |
0,10 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7241 - Studeni 2015 | HR99 HR00 2015 2015-56620351-3038269613 |
3.922,50 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
7242 - plaćanje po narudžbi 69/001/1 | HR99 HR99 2015-56755055-3038659357 |
149,00 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
7243 - plaćanje po narudžbi 81/001/1 | HR99 HR99 2015-56754755-3038659771 |
346,00 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7244 - LUKŠA KURTELA, DUBROVIK, VLAHA BUKOVCA 4 LUKŠA KURTELA , OIB 37636177530 | HR05 245139303-046 HR00 226274343 2015-56917648-3038754961 |
2.150,00 | |
| 14.12.2015. 14.12.2015. |
MARA PERIĆ DBK HR5324070001024070003 |
7245 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 1412 2015-56696947-3038506870 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2015. | Broj izvoda 208 |
Promet
S t a n j e |
7.017,79 |
4.750,00 191.313,68 |
|
| 15.12.2015. 15.12.2015. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7246 - Polog utrška | HR00 HR99 3040550253 |
19.500,00 | |
| 15.12.2015. 15.12.2015. |
DENIS VUKAS BOKELJSKA 10 DUBROVNIK HR1024840083215261885 |
7247 - Orsat Vukas Cambridge | HR99 HR02 26213879811 2015-57108667-3040308399 |
700,00 | |
| 15.12.2015. 15.12.2015. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7248 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2015-57122592-3040378582 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2015. | Broj izvoda 209 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
22.770,00 214.083,68 |
|
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7249 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15349 2015-57420031-3041382230 |
1.452,42 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7250 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15349 2015-57420035-3041385554 |
558,62 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7251 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15349 2015-57420033-3041380929 |
3.815,87 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7252 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15349 2015-57420037-3041382248 |
1.675,87 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7253 - sudska pristojba | HR99 HR64 5045-3566-78819119880 2015-57403385-3041385067 |
250,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
7254 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-15349-8 HR99 2015-57420039-3041389353 |
360,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
7255 - HONORAR MIJOVIĆ | HR67 78819119880-15349-8 HR67 78819119880-15349-8 2015-57420041-3041385703 |
780,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7256 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-15349-8 HR67 78819119880-15316-8 2015-57420043-3041385726 |
1.200,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7257 - HONORAR MIKUŠ | HR67 78819119880-15349-8 HR67 78819119880-15349-8 2015-57420047-3041385719 |
1.080,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
7258 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR67 78819119880-15349-8 HR67 78819119880-15349-8 2015-57420045-3041385727 |
480,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
7259 - HONORAR MARIJA SELMANI | HR67 78819119880-15349-8 HR99 2015-57420049-3041392251 |
2.800,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7260 - NAJAM PROSTORA 12/2015 | HR99 HR00 34 2015-57420029-3041406375 |
27.500,00 | |
| 16.12.2015. 16.12.2015. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7261 - Vesna Palčok 12/2015 | HR00 HR99 2015-57445637-3041417344 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.12.2015. | Broj izvoda 210 |
Promet
S t a n j e |
41.952,78 |
2.500,00 174.630,90 |
|
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7262 - Neoporezive god.naknade JASMINA RUNJE | HR99 HR99 2015-57824985-3043126157 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7263 - Neoporezive god.naknade - MARIJA ZADIL | HR99 HR99 2015-57825014-3043126578 |
500,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093205576992 |
7264 - Neoporezive god.naknade - IVA STRNAD | HR99 HR99 2015-57825016-3043126579 |
500,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7265 - Neoporezive god.naknade SANJA ĆIMIĆ | HR99 HR99 2015-57824987-3043126159 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7266 - Neoporezive god.naknade KATARINA GLAVIĆ | HR99 HR99 2015-57824989-3043126160 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7267 - Neoporezive god.naknade TANJA MAJSTOROVIĆ | HR99 HR99 2015-57824991-3043126165 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7268 - Neoporezive god.naknade MLADEN ANDRIJANIĆ | HR99 HR99 2015-57824993-3043126166 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR2823400093211000037 |
7269 - ANICA BUKVIĆ - POZAJMICA | HR99 HR99 2015-57825024-3043127492 |
30.000,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7270 - Neoporezive god.naknade MARIO MATIĆ | HR99 HR99 2015-57824999-3043126181 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7271 - Neoporezive god.naknade MARIO PUŠKARIĆ | HR99 HR99 2015-57825010-3043126575 |
500,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7272 - Neoporezive god.naknade SILVIJA ĐEREK | HR99 HR99 2015-57824995-3043126169 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
7273 - Neoporezive god.naknade 7 djece | HR99 HR99 2015-57825020-3043086664 |
4.200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
7274 - Neoporezive god.naknade Tomislav i Marijana | HR99 HR99 2015-57825022-3043086671 |
5.000,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0224070003204524415 |
7275 - PETRA OPAČIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-15349-8 HR67 78819119880-15349-8 2015-57825026-3043125704 |
3.360,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7276 - Neoporezive god.naknade ROMANA DABO | HR99 HR99 2015-57825012-3043126576 |
500,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7277 - Neoporezive god.naknade DRAŽEN ŠPREM | HR99 HR99 2015-57824997-3043126176 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7278 - Neoporezive god.naknade ZVONIMIR STEPIC | HR99 HR99 2015-57825001-3043126184 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7279 - Neoporezive god.naknade IVANA LAĆA | HR99 HR99 2015-57825018-3043126580 |
500,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7280 - Neoporezive god.naknade MLADEN KRISTIĆ | HR99 HR99 2015-57825003-3043126217 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7281 - Neoporezive god.naknade VANJA VREĆA | HR99 HR99 2015-57825005-3043126204 |
200,00 | |
| 17.12.2015. 17.12.2015. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR0625000093210636999 |
7282 - Neoporezive god.naknade - MARINA MIŠETA | HR99 HR99 2015-57825008-3043126196 |
200,00 | |
| Stanje na dan : 17.12.2015. | Broj izvoda 211 |
Promet
S t a n j e |
47.460,00 |
0,00 127.170,90 |
|
| 18.12.2015. 18.12.2015. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7283 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2015-57970788-3043999619 |
181,00 | |
| 18.12.2015. 18.12.2015. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7284 - Uplata rate 01 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2015-57962759-3043986526 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 18.12.2015. | Broj izvoda 212 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.681,00 129.851,90 |
|
| 21.12.2015. 21.12.2015. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
7285 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 12 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2015-58262478-3047380802 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2015. | Broj izvoda 213 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 131.351,90 |
|
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7286 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-15357 2015-58810482-3050157272 |
310,34 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7287 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-15357 2015-58810478-3050159388 |
103,45 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7288 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-15357 2015-58810480-3050156736 |
455,17 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7289 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-15357 2015-58810476-3050157271 |
310,34 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR2524070003102607556 |
7290 - J.ŽMIKIĆ HONORAR - | HR67 78819119880-15357-8 HR00 3102607556 2015-58810484-3050163740 |
1.200,00 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
IVO KLJUNAK MOLUNTSKA 18 HR5423400093206447844 |
7291 - LORA KLJUNAK | HR05 24511-365-000251840141 HR00 226274343 2015-58791339-3049672200 |
400,00 | |
| 23.12.2015. 23.12.2015. |
IVO KLJUNAK MOLUNTSKA 18 HR5423400093206447844 |
7292 - TEA KLJUNAK | HR05 24511-365-000251840265 HR00 226274343 2015-58791347-3049672222 |
550,00 | |
| Stanje na dan : 23.12.2015. | Broj izvoda 214 |
Promet
S t a n j e |
2.379,30 |
950,00 129.922,60 |
|
| 24.12.2015. 24.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7293 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010538041-2015-08005 HR00 01501000 2015-59118459-3051423559 |
3.922,50 | |
| 24.12.2015. 24.12.2015. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7294 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010538042-2015-08005 HR00 01501160 2015-59118481-3051423647 |
3.922,50 | |
| Stanje na dan : 24.12.2015. | Broj izvoda 215 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.845,00 137.767,60 |
|
| 29.12.2015. 29.12.2015. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7295 - RN 2-100-2015 UF-10681/2015 Dosp:29.12.2015 | HR07 500412691009-20106815 HR00 226274343 2015-59676597-3055876822 |
2.650,00 | |
| 29.12.2015. 29.12.2015. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7296 - RN 5-100-2015 UF-10682/2015 Dosp:29.12.2015 | HR07 500412691009-20106823 HR00 226274343 2015-59676598-3055876823 |
2.650,00 | |
| Stanje na dan : 29.12.2015. | Broj izvoda 216 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.300,00 143.067,60 |
|
| 30.12.2015. 30.12.2015. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7297 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 12-2015 2015-59894174-3056753063 |
3.750,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2015. | Broj izvoda 217 |
Promet
S t a n j e |
3.750,00 |
0,00 139.317,60 |
|
| 31.12.2015. 31.12.2015. |
prenos sa 8800507927 HR6024020061100550375 |
7298 - ESB, | HR00 HR00 3058130285-0000000000000673637 |
150.376,67 | |
| Stanje na dan : 31.12.2015. | Broj izvoda 218 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
150.376,67 289.694,27 |
|
| 01.01.2016. 01.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7299 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-00002889-3062487465 |
153,92 | |
| Stanje na dan : 01.01.2016. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
153,92 |
0,00 289.540,35 |
|
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7300 - Vip usluge 11/15 | HR99 HR01 0000284624-122015-1 2016-00036775-3066159552 |
759,80 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR8023400091110687492 |
7301 - Predračun 323/40005 - II rata | HR99 HR00 323-40005 2016-00036777-3066159726 |
830,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
NAKLADA KOSINJ D.O.O. ZAGREB HR5723600001101257125 |
7302 - račun 132 | HR99 HR00 150132 2016-00189763-3066435827 |
207,90 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7303 - Plačanje po računu 1003/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-00189711-3066445046 |
1.096,39 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7304 - Plačanje po računu 1113 | HR99 HR00 7797000578 2016-00189787-3066448934 |
5.258,40 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
7305 - Račun br - 508-GG-1 | HR99 HR00 508-1 2016-00189807-3066359574 |
375,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT ŠMRIKA HR9824020061140238114 |
7306 - račun 1619/01/1 | HR99 HR00 1619 2016-00189739-3066359554 |
280,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7307 - NAJAM PROSTORA 01/2016 | HR99 HR00 34 2016-00036773-3066178442 |
27.500,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
7308 - Siječanj 2016. | HR05 24511-365-000252674252 HR00 19121997 2016-00031756-3065488256 |
2.600,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUP. HR7024070001100024383 |
7309 - RN | HR99 HR99 2016-00326488-3066505900 |
344,00 | |
| 04.01.2016. 04.01.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7310 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-00082433-3066183176 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 04.01.2016. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
36.307,49 |
5.654,00 258.886,86 |
|
| 05.01.2016. 05.01.2016. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7311 - RN 6-100-2015 PS-152/2016 Dosp:04.01.2016 | HR07 500412691009-001520 HR00 6-100-2015 2016-00527723-3067503428 |
2.650,00 | |
| 05.01.2016. 05.01.2016. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7312 - RN 4-100-2015 PS-151/2016 Dosp:04.01.2016 | HR07 500412691009-001511 HR00 4-100-2015 2016-00527724-3067503429 |
2.650,00 | |
| 05.01.2016. 05.01.2016. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7313 - RN 1-100-2015 PS-150/2016 Dosp:04.01.2016 | HR07 500412691009-001503 HR00 1-100-2015 2016-00527725-3067503430 |
2.650,00 | |
| 05.01.2016. 05.01.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7314 - 6.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-00504641-3067457627 |
2.500,00 | |
| 05.01.2016. 05.01.2016. |
GORAN VUKOVIĆ HR3325000093205602989 |
7315 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-00375447-3067221340 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.01.2016. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.950,00 271.836,86 |
|
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7316 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR68 8630-78819119880-16007 2016-00731092-3069196722 |
404,81 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7317 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16007-0 HR68 8486-78819119880-16007 2016-00731090-3069196747 |
12.144,25 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7318 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR68 2283-78819119880-16007 2016-00731094-3069196885 |
3.919,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7319 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16007-0 HR68 1880-78819119880-16007 2016-00731098-3069196670 |
4.136,82 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7320 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16007 HR68 1880-78819119880-16007 2016-00731100-3069196554 |
44,80 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7321 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16007 HR68 1880-78819119880-16007 2016-00731103-3069196629 |
288,94 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7322 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR68 8753-78819119880-16007 2016-00731088-3069196729 |
1.376,37 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7323 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR68 8168-78819119880-16007 2016-00731096-3069196748 |
12.273,32 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7324 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731141-3069197544 |
1.164,96 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7325 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731119-3069197736 |
6.000,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7326 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731111-3069197646 |
2.378,53 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7327 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731121-3069197699 |
3.662,86 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7328 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731109-3069197669 |
2.894,58 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7329 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731113-3069197396 |
570,01 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7330 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731117-3069197631 |
2.029,93 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7331 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731115-3069197745 |
7.150,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7332 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16007-0 HR00 3235605559 2016-00731143-3069197712 |
4.447,06 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7333 - Uplata plaće | HR67 78819119880-16007-0 HR05 804025002-3203526964 2016-00731135-3069182475 |
10.019,14 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7334 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16007-0 HR05 162400055-5113782412 2016-00731137-3069182480 |
612,20 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7335 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16007-0 HR05 162400055-5113782412 2016-00731139-3069182483 |
328,66 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7336 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16007-0 HR69 00019-78819119880 2016-00731125-3069197740 |
6.200,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7337 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16007-0 HR69 00019-78819119880 2016-00731129-3069197454 |
814,96 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7338 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR69 00019-78819119880 2016-00731131-3069197525 |
1.007,18 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7339 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16007-0 HR69 00019-78819119880 2016-00731123-3069197683 |
3.112,73 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7340 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR69 00019-78819119880 2016-00731127-3069197717 |
4.800,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7341 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16007-0 HR17 3206854787 2016-00731107-3069197524 |
1.007,18 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7342 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16007-0 HR69 40002-78819119880 2016-00731105-3069197573 |
1.544,26 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR0625000093210636999 |
7343 - NETO PLAĆA - MARINA MIŠETA | HR67 78819119880-16007-0 HR99 2016-00731133-3069197660 |
2.615,22 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7344 - Vito Mennea 12-1/2016 | HR05 24511-365-000253074131 HR00 00-0000-00000001 2016-00714458-3069136867 |
5.482,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7345 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2016-00579623-3068944945 |
2.600,00 | |
| 07.01.2016. 07.01.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7346 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2016-00580560-3068945987 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 07.01.2016. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
96.947,77 |
9.877,00 184.766,09 |
|
| 08.01.2016. 08.01.2016. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
7347 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 3069630263 |
68,89 | |
| 08.01.2016. 08.01.2016. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7348 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2016-00783301-3069752492 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 08.01.2016. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.863,89 186.629,98 |
|
| 11.01.2016. 11.01.2016. |
PARADOX D.O.O. RIJEKA HR3423860021110081529 |
7349 - Plaćanje računa 1981 | HR99 HR00 1981-02-91 2016-01091919-3072970258 |
900,00 | |
| 11.01.2016. 11.01.2016. |
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ SUĐURAĐ 1 HR0323900011100323294 |
7350 - UPLATA DOSP DUGA ZA MARIN MILIĆ 1998.G | HR99 HR00 97876203310 2016-01289495-3073206038 |
4.800,00 | |
| 11.01.2016. 11.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7351 - KATARINA DONIJAN UPLATA KATARINA DOMIJAN | HR05 245139303-046 HR00 226274343 2016-01131463-3073031037 |
750,00 | |
| 11.01.2016. 11.01.2016. |
DEAN MIOČ ŽULJANSKA 8 HR1624070003262413084 |
7352 - NIKOLINA MIOČ PROGRAM UČENJA ENG.JEZIKA 2.RATA | HR07 3262413084-1880 HR00 226274343 2016-01064374-3072519846 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2016. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
900,00 |
5.800,00 191.529,98 |
|
| 12.01.2016. 12.01.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7353 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-01511611-3074478226 |
592,88 | |
| 12.01.2016. 12.01.2016. |
DANIJELA MIHAJLOVIĆ PUT ZA PETRAČU 12 HR6723600003210962325 |
7354 - Mihajlović Marina OIB:05560642040 | HR00 HR00 226274343 2016-01461475-3074289028 |
550,00 | |
| Stanje na dan : 12.01.2016. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
592,88 |
550,00 191.487,10 |
|
| 13.01.2016. 13.01.2016. |
HOTEL LERO D.D. DUBROVNIK HR6323300031100320591 |
7355 - Plaćanje računa 4825 | HR99 HR00 03297-21615004825 2016-01589707-3075271035 |
3.395,00 | |
| 13.01.2016. 13.01.2016. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7356 - Prosinac 2015 | HR99 HR00 000-015-01378 2016-01589709-3075271071 |
3.922,50 | |
| 13.01.2016. 13.01.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7357 - Račun 5060-B00I0113-1 | HR99 HR00 5060 2016-01589705-3075270229 |
530,00 | |
| 13.01.2016. 13.01.2016. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7358 - ŠKOLARINA ZA MARU PERIĆ | HR07 3262327527-1066 HR00 13012016 2016-01602426-3075266658 |
2.600,00 | |
| 13.01.2016. 13.01.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7359 - mirta plenkovic 11. mj | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-01558865-3075106082 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2016. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
7.847,50 |
5.200,00 188.839,60 |
|
| 14.01.2016. 14.01.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7360 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3076138280 |
267,98 | |
| Stanje na dan : 14.01.2016. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
267,98 |
0,00 188.571,62 |
|
| 15.01.2016. 15.01.2016. |
OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003 |
7361 - RN 3-100-2015 PS-280/2016 Dosp:14.01.2016 | HR07 500412691009-002801 HR00 226274343 2016-02382869-3078474289 |
2.650,00 | |
| 15.01.2016. 15.01.2016. |
PERO PRIŽMIĆ GETALDIĆEVA 4 HR0524070003203802681 |
7362 - Plaćanje školarine 2015/12016 za učenika Marka Prižmića | HR07 3203802681-1880 HR00 91381101728 2016-02174488-3077826454 |
29.298,00 | |
| 15.01.2016. 15.01.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7363 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2016-02117346-3077752089 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.01.2016. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
34.518,00 223.089,62 |
|
| 18.01.2016. 18.01.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7364 - pristojbe iz predmeta Povrv-1749/2015, TS ST | HR99 HR63 5045-3566-10022423540 2016-02495909-3081484524 |
741,00 | |
| 18.01.2016. 18.01.2016. |
KATIJA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. HR3923400093218748102 |
7365 - ŠKOLARINA PAULA BANAC 01/2016 | HR00 HR00 00 2016-02654568-3081620063 |
2.500,00 | |
| 18.01.2016. 18.01.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
7366 - mateo guljelmović školarina | HR00 HR99 2016-02728883-3081737425 |
2.500,00 | |
| 18.01.2016. 18.01.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7367 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-02564592-3081535843 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2016. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
741,00 |
5.181,00 227.529,62 |
|
| 19.01.2016. 19.01.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7368 - Uplata rate 02 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-02905019-3082894897 |
2.500,00 | |
| 19.01.2016. 19.01.2016. |
KARLA SKURLA HR6225000093200317616 |
7369 - Tečaj poslovnog engleskog jezika - Karla Skurla | HR99 HR00 226274343 2016-02863629-3082846539 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 19.01.2016. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.500,00 231.029,62 |
|
| 20.01.2016. 20.01.2016. |
ŽANA DERANJA JB JELAČIĆA 93 HR5741240031011111116 |
7370 - NINA DERANJA | HR99 HR00 226274343 2016-03093334-3083900082 |
2.150,00 | |
| Stanje na dan : 20.01.2016. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.150,00 233.179,62 |
|
| 22.01.2016. 22.01.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR2823600003222671218 |
7371 - Kupoprodajni ugovor - Pero Vukšić | HR99 HR00 1 2016-03413784-3085944694 |
22.009,30 | |
| 22.01.2016. 22.01.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
7372 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2016-03603624-3086649408 |
1.500,00 | |
| 22.01.2016. 22.01.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 HR7723600003216439153 |
7373 - Vesna Palčok 1/2016. | HR00 HR99 2016-03427421-3085951929 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.01.2016. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
22.009,30 |
4.000,00 215.170,32 |
|
| 25.01.2016. 25.01.2016. |
ADRIANA KILIBARDI HR4623900011070000029 |
7374 - ŠKOLARINA ZA 11 I 12 2015 | HR00 HR99 2016-03836625-3089564381 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.01.2016. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 218.170,32 |
|
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7375 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-16026 2016-03972415-3090562409 |
496,56 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7376 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-16026 2016-03972411-3090562524 |
165,52 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7377 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16026 2016-03972409-3090562348 |
887,60 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7378 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-16026 2016-03972413-3090562408 |
496,56 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7379 - Vip usluge 12/15 | HR99 HR01 0000393768-012016-8 2016-03930831-3090520882 |
756,49 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
7380 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-16026-8 HR99 2016-03972417-3090564199 |
120,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
7381 - HONORAR MIJOVIĆ | HR67 78819119880-16026-8 HR67 78819119880-16026-8 2016-03972419-3090562566 |
420,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7382 - HT USLUGE 12/2015 | HR99 HR01 5012154070-196-0 2016-03972430-3090564422 |
374,04 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7383 - Plačanje po računu 55/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-03930833-3090521031 |
5.255,98 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
7384 - 12-1/2016 | HR99 HR00 10-11 2016-03972427-3090564482 |
500,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7385 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-16026-8 HR67 78819119880-16026-8 2016-03972421-3090562567 |
720,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7386 - HONORAR MIKUŠ | HR67 78819119880-16026-8 HR67 78819119880-16026-8 2016-03972425-3090562568 |
720,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
7387 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR67 78819119880-16026-8 HR67 78819119880-16026-8 2016-03972423-3090562565 |
360,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
7388 - Servis Caddy | HR99 HR00 174-11550-3 2016-03930829-3090521003 |
3.619,69 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
INFONET D.O.O. ZAGREB HR6824840081105280078 |
7389 - DE Starter hosting paket / obnova domene - pg-dubrovnik.net | HR99 HR00 01532-114661-281220155 2016-03924166-3090493931 |
285,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7390 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 12-2015 2016-03972407-3090564968 |
3.750,00 | |
| 26.01.2016. 26.01.2016. |
VB LEASING D.O.O. HORVATOVA BR.82 HR2325030071100008023 |
7391 - POVRAT RWL 44052 | HR99 HR00 44052 2016-03995216-3090579214 |
1.617,44 | |
| Stanje na dan : 26.01.2016. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
18.927,44 |
1.617,44 200.860,32 |
|
| 27.01.2016. 27.01.2016. |
NIKOLINA MIOČ DUBROVNIK HR5324070001024070003 |
7392 - ISPIT 16 |
HR00 HR00 402-05122001 2016-04156516-3091359035 |
657,00 | |
| Stanje na dan : 27.01.2016. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
657,00 201.517,32 |
|
| 29.01.2016. 29.01.2016. |
E-TOURS D.O.O. ZAGREB HR6524840081100145534 |
7393 - YGCGET | HR99 HR00 5555-2016 2016-04362110-3093203464 |
16.359,00 | |
| 29.01.2016. 29.01.2016. |
KATARINA DOMIJAN 20000 DUBROVNIK HR6423400091000000013 |
7394 - KATARINA DOMIJAN | HR00 HR00 402-06072001 2016-04421393-3093267818 |
657,00 | |
| 29.01.2016. 29.01.2016. |
MARIJA VRTIPRAH DBK HR5324070001024070003 |
7395 - ŠKOLARINA | HR00 HR00 290116 2016-04570502-3093714080 |
2.620,00 | |
| 29.01.2016. 29.01.2016. |
SANJA DRAGOJEVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 55 DUBROVNIK HR0824840083218095388 |
7396 - Dorotea Dragojević - ispit | HR99 HR00 402-120901 2016-04559325-3093616461 |
657,00 | |
| Stanje na dan : 29.01.2016. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
16.359,00 |
3.934,00 189.092,32 |
|
| 01.02.2016. 01.02.2016. |
NIKŠA MATUŠIĆ SUSTJEPANSKA 5 HR4923600003214824704 |
7397 - polaznica NIKA MATUŠIĆ, priprema za polaganje Cambridge PET ispita (B1) | HR00 HR00 226274343 2016-04693704-3098110113 |
750,00 | |
| 01.02.2016. 01.02.2016. |
NIKŠA MATUŠIĆ SUSTJEPANSKA 5 HR4923600003214824704 |
7398 - za polaznicu NIKA MATUŠIĆ, troškovi polaganja ispita Cambridge PET (B1) | HR00 HR00 402-150602 2016-04752876-3098441585 |
657,00 | |
| Stanje na dan : 01.02.2016. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.407,00 190.499,32 |
|
| 02.02.2016. 02.02.2016. |
ADALETA MILOVČEVIĆ OD SRĐA 37 HR9023900013207714919 |
7399 - Ena Ribičić Ispit engleskog jezika | HR99 HR00 402-09042001 2016-04952723-3102466790 |
657,00 | |
| 02.02.2016. 02.02.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7400 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-04902042-3102344720 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2016. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.367,00 193.866,32 |
|
| 03.02.2016. 03.02.2016. |
SUZANA BAŠIĆ GORNJI KONO 5 A HR8823600001000000013 |
7401 - Plaćanje | HR00 015621-2450 HR00 02052000 2016-05121328-3103265063 |
657,00 | |
| 03.02.2016. 03.02.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7402 - 7.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-05076424-3103135696 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.02.2016. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.157,00 197.023,32 |
|
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR5223400093203505579 |
7403 - kriva uplata - Domijan | HR99 HR99 2016-05290774-3104233438 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR1023600003213821456 |
7404 - kriva uplata | HR99 HR99 2016-05287035-3104184521 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR4923600003214824704 |
7405 - kriva uplata | HR99 HR99 2016-05287039-3104184523 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR9023900013207714919 |
7406 - kriva uplata | HR99 HR99 2016-05287043-3104184527 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7407 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 2-2016 2016-05352037-3104277186 |
3.750,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR0424840083200210988 |
7408 - kriva uplata | HR99 HR99 2016-05290776-3104233439 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR0824840083218095388 |
7409 - kriva uplata | HR99 HR99 2016-05287041-3104184525 |
657,00 | |
| 04.02.2016. 04.02.2016. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR6523400093206666381 |
7410 - Veljača 2016. | HR05 24511-365-000256511874 HR00 19121997 2016-05226914-3103902087 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 04.02.2016. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
7.692,00 |
2.600,00 191.931,32 |
|
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7411 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR68 8630-78819119880-16036 2016-05408897-3105547400 |
367,93 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7412 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16036-0 HR68 8486-78819119880-16036 2016-05408899-3105547739 |
11.038,21 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7413 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR68 2283-78819119880-16036 2016-05408901-3105551821 |
3.679,40 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7414 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16036-0 HR68 1880-78819119880-16036 2016-05408909-3105546951 |
4.034,54 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7415 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16036 HR68 1880-78819119880-16036 2016-05408907-3105546273 |
44,80 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7416 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16036 HR68 1880-78819119880-16036 2016-05408905-3105546645 |
288,94 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7417 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR68 8753-78819119880-16036 2016-05408895-3105547594 |
1.251,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7418 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR68 8168-78819119880-16036 2016-05408903-3105547742 |
11.038,21 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7419 - PP VOZILA | HR99 HR68 1015-78819119880 2016-05459204-3105660307 |
2.433,75 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7420 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408911-3105561821 |
964,96 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
7421 - 1070-5202-1 | HR99 HR00 143268-5202-90601659 2016-05545573-3105804999 |
562,50 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU DUBROVNIK HR0823400091110135015 |
7422 - PL.R. 45/2012 | HR99 HR00 452012 2016-05545569-3105804890 |
315,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7423 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408927-3105565938 |
6.000,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7424 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408919-3105564442 |
2.428,53 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7425 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408929-3105565177 |
3.596,86 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7426 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408917-3105564852 |
2.894,58 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7427 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408921-3105560087 |
501,71 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7428 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408925-3105563565 |
1.629,93 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7429 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408923-3105566056 |
7.050,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. ZAGREB HR6723600001101381687 |
7430 - PL.R. | HR99 HR01 1566-7073-20169 2016-05545562-3105804927 |
375,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
HMD ZAGREB HR4423600001101530802 |
7431 - Dubrovačka privatna gimnazija, Mario Puškarić, 23 učenika | HR99 HR00 22-2016 2016-05444992-3105648267 |
330,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7432 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16036-0 HR00 3235605559 2016-05408941-3105563592 |
1.664,21 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7433 - PL.R. 70/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-05545548-3105805151 |
1.104,64 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
I4NEXT CROATIA D.O.O. ZAGREB HR3223810091101012185 |
7434 - PL.R. 23/1/4 | HR99 HR00 23-1-4 2016-05545556-3105804696 |
128,66 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7435 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16036-0 HR05 162400055-5113782412 2016-05408944-3105455807 |
328,66 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7436 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16036-0 HR05 162400055-5113782412 2016-05408946-3105455819 |
612,20 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7437 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16036-0 HR05 804025002-3203526964 2016-05408948-3105455821 |
10.019,14 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7438 - Pl.R. 171/1/2 | HR99 HR00 171-1-2 2016-05545577-3105771396 |
725,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7439 - Pl.R. 133/1/2 | HR99 HR00 133-1-2 2016-05545583-3105771399 |
635,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT ŠMRIKA HR9824020061140238114 |
7440 - PL.R. 90/01/1 | HR99 HR00 293-90-11 2016-05545550-3105771382 |
680,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT ŠMRIKA HR9824020061140238114 |
7441 - PL.R. 809/01/1 | HR99 HR00 293-809-11 2016-05545554-3105771385 |
250,01 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7442 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16036-0 HR69 00019-78819119880 2016-05408933-3105565956 |
6.200,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7443 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16036-0 HR69 00019-78819119880 2016-05408937-3105561490 |
814,96 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7444 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR69 00019-78819119880 2016-05408939-3105562477 |
1.007,18 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7445 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16036-0 HR69 00019-78819119880 2016-05408931-3105564969 |
3.032,73 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7446 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR69 00019-78819119880 2016-05408935-3105565563 |
4.800,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
7447 - Pl.R. 22/001/1 | HR99 HR00 220011 2016-05545571-3105804983 |
502,20 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7448 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16036-0 HR17 3206854787 2016-05408915-3105562475 |
1.007,18 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7449 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16036-0 HR69 40002-78819119880 2016-05408913-3105563569 |
1.644,26 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7450 - Polog utrška | HR00 HR00 3105823814 |
35.000,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI HR2423400093212392156 |
7451 - Školarina 02/12 (=Listopad 2015) & 03/12 (=Studeni 2015) ?Andro Adrianus CRVIK 2x2570=5140HRK | HR05 24511-365-000256697893 HR00 02-12 2016-05528515-3105742878 |
5.140,00 | |
| 05.02.2016. 05.02.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7452 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2016-05415998-3105492141 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.02.2016. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
95.981,88 |
41.935,00 137.884,44 |
|
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7453 - ŠKOLARINA ZA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2016-05657669-3108755120 |
1.795,00 | |
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7454 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2016-05657777-3108755248 |
2.600,00 | |
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
7455 - Školarina Ivo Brailo 9,10,11,12 2015 | HR05 260920002-000 HR99 2016-05674496-3108816328 |
10.000,00 | |
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
7456 - Školarina Ivo Brailo dug 2014 2015 | HR05 260920002-000 HR99 2016-05720376-3108940806 |
2.149,00 | |
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
7457 - Ivo Brailo Ipad otplata | HR05 260920002-000 HR99 2016-05720611-3108941377 |
3.600,00 | |
| 08.02.2016. 08.02.2016. |
GORAN VUKOVIĆ HR3325000093205602989 |
7458 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-05650560-3108746208 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2016. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
22.644,00 160.528,44 |
|
| 09.02.2016. 09.02.2016. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
7459 - Razlika po računu 1070-5202-1 | HR99 HR00 143268-5202-90601659 2016-05881140-3110374412 |
1.912,50 | |
| 09.02.2016. 09.02.2016. |
ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823 |
7460 - premija putnog osiguranja - inozemstvo polica 1050-172753314 | HR99 HR01 1497-001182180-012 2016-05944559-3110568589 |
846,09 | |
| 09.02.2016. 09.02.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7461 - NAJAM PROSTORA 02/2016 | HR99 HR00 34 2016-05881129-3110376240 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.02.2016. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
30.258,59 |
0,00 130.269,85 |
|
| 10.02.2016. 10.02.2016. |
KATIJA BANAC TEPIN DO 1 GRUDA HR6423400091000000013 |
7462 - ŠKOLARINA PAULA BANAC 02/2016 | HR00 HR00 00 2016-06266998-3111565263 |
2.500,00 | |
| 10.02.2016. 10.02.2016. |
DEAN MIOČ ŽULJANSKA 8 HR1624070003262413084 |
7463 - NIKOLINA MIOČ PROGRAM UČENJA ENG.JEZIKA 3.RATA | HR07 3262413084-1880 HR00 226274343 2016-06216545-3111473983 |
250,00 | |
| Stanje na dan : 10.02.2016. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.750,00 133.019,85 |
|
| 11.02.2016. 11.02.2016. |
VEDRAN BATOŠ HR3623600003213357813 |
7464 - CAMBRIDGE TEČAJ B2 | HR00 HR00 226274343 2016-06320097-3112245459 |
2.150,00 | |
| 11.02.2016. 11.02.2016. |
ADALETA MILOVČEVIĆ OD SRĐA 37 HR9023900013207714919 |
7465 - Ena Ribičić Ispit engleskog jezika | HR99 HR00 402-09042001 2016-06373235-3112790644 |
350,00 | |
| Stanje na dan : 11.02.2016. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 135.519,85 |
|
| 12.02.2016. 12.02.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7466 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-06737440-3114365239 |
592,49 | |
| 12.02.2016. 12.02.2016. |
KARLA SKURLA HR6225000093200317616 |
7467 - Tečaj poslovnog engleskog jezika - Karla Skurla | HR99 HR00 226274343 2016-06604086-3113869650 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 12.02.2016. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
592,49 |
1.000,00 135.927,36 |
|
| 13.02.2016. 13.02.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7468 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3115177537 |
214,20 | |
| Stanje na dan : 13.02.2016. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
214,20 |
0,00 135.713,16 |
|
| 15.02.2016. 15.02.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7469 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-06920860-3117199013 |
2.600,00 | |
| 15.02.2016. 15.02.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7470 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2016-06951725-3117323454 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2016. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 140.883,16 |
|
| 16.02.2016. 16.02.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ HR1923600003231957772 |
7471 - mateo guljelmović školarina | HR00 HR99 2016-07341234-3119040211 |
2.400,00 | |
| 16.02.2016. 16.02.2016. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7472 - MARA PERIĆ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 16022016 2016-07389656-3119185748 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 16.02.2016. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 145.883,16 |
|
| 17.02.2016. 17.02.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR1925000091101140711 |
7473 - Kratkoročna pozajmica | HR99 HR00 2016 2016-07551066-3119990222 |
70.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.02.2016. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
70.000,00 |
0,00 75.883,16 |
|
| 18.02.2016. 18.02.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7474 - plaćanje računa | HR99 HR00 389 2016-07942565-3121761828 |
47,50 | |
| 18.02.2016. 18.02.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7475 - plaćanje računa | HR99 HR00 490 2016-07942567-3121761830 |
287,50 | |
| 18.02.2016. 18.02.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7476 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-07797858-3121242272 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.02.2016. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
335,00 |
181,00 75.729,16 |
|
| 19.02.2016. 19.02.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7477 - HT USLUGE 1/16 | HR99 HR01 5012154070-197-8 2016-07969973-3122228034 |
374,04 | |
| 19.02.2016. 19.02.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7478 - Plačanje po računu 178/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-07970094-3122239203 |
5.267,90 | |
| 19.02.2016. 19.02.2016. |
I4NEXT CROATIA D.O.O. ZAGREB HR3223810091101012185 |
7479 - PL.R. 60 | HR99 HR00 60-1-4 2016-07970041-3122225460 |
23,33 | |
| Stanje na dan : 19.02.2016. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
5.665,27 |
0,00 70.063,89 |
|
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7480 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16053 2016-08200258-3125224331 |
2.655,17 | |
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1623400093111638885 |
7481 - Katarina Rogić-stipendija | HR67 78819119880-16053-15 HR99 2016-08200263-3125254076 |
7.000,00 | |
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7482 - Vito Mennea 02/2016 | HR05 24511-365-000258820425 HR00 00-0000-00000001 2016-08190095-3124768861 |
2.741,00 | |
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
7483 - Uplata godišnje školarine 2015/2016/2 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2016-08468133-3125929700 |
1.500,00 | |
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7484 - Vesna Palčok 2/2016. | HR00 HR99 2016-08265799-3125272183 |
2.500,00 | |
| 22.02.2016. 22.02.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7485 - Uplata rate 03 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-08256291-3125256650 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.02.2016. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
9.655,17 |
9.241,00 69.649,72 |
|
| 23.02.2016. 23.02.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7486 - Vip usluge | HR99 HR01 0000587592-012016-2 2016-08516834-3126944525 |
549,88 | |
| 23.02.2016. 23.02.2016. |
ROST ŠPORT D.O.O ZAGREB HR5824850031100216603 |
7487 - Ponuda 20052 | HR99 HR00 20052 2016-08516836-3126942801 |
408,00 | |
| 23.02.2016. 23.02.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7488 - Polog utrška | HR00 HR99 3127158421 |
15.000,00 | |
| Stanje na dan : 23.02.2016. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
957,88 |
15.000,00 83.691,84 |
|
| 25.02.2016. 25.02.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
7489 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-08982915-3129107632 |
2.620,00 | |
| 25.02.2016. 25.02.2016. |
SANJA DRAGOJEVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 55 DUBROVNIK HR0824840083218095388 |
7490 - Dorotea Dragojević - tečaj engleskog jezika | HR99 HR00 226274343 2016-08980320-3129093510 |
750,00 | |
| Stanje na dan : 25.02.2016. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.370,00 87.061,84 |
|
| 26.02.2016. 26.02.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
7491 - povrat kratkorečne pozajmice | HR00 54059379201 HR00 2016 2016-09234203-3130336127 |
70.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.02.2016. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
70.000,00 157.061,84 |
|
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7492 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-16062 2016-09849261-3139663998 |
372,42 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7493 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-16062 2016-09849263-3139665467 |
124,14 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7494 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16062 2016-09849267-3139663818 |
796,57 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7495 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-16062 2016-09849265-3139663999 |
372,42 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
7496 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-16062-8 HR99 2016-09849257-3139668580 |
120,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
URED SERVIS POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA VL JURE MILIĆ DUBROVNIK HR2023400091140108963 |
7497 - Plaćanje računa | HR99 HR00 031-2016 2016-09849247-3139676616 |
1.345,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
7498 - HONORAR MIJOVIĆ | HR67 78819119880-16062-8 HR67 78819119880-16062-8 2016-09849259-3139665743 |
660,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7499 - PL.R. 196/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-09849249-3139676080 |
1.100,68 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7500 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-16062-8 HR67 78819119880-16062-8 2016-09849253-3139665741 |
480,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7501 - HONORAR MIKUŠ | HR67 78819119880-16062-8 HR67 78819119880-16062-8 2016-09849255-3139665745 |
840,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7502 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 2-2016 2016-09849251-3139678411 |
3.750,00 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7503 - Račun 411-B00I0113-1 | HR99 HR00 411 2016-09849245-3139675407 |
999,35 | |
| 02.03.2016. 02.03.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7504 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-09854654-3139631210 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2016. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
10.960,58 |
2.710,00 148.811,26 |
|
| 03.03.2016. 03.03.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7505 - GABRIELA I VITO BUTIGAN UGOVOR CAMBRIDGE 1 GABRIELA I VITOBUTIGAN | HR05 245139303-046 HR00 226274343 2016-10033003-3140632396 |
4.300,00 | |
| 03.03.2016. 03.03.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 HR3325000093205602989 |
7506 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-10052535-3140716852 |
2.500,00 | |
| 03.03.2016. 03.03.2016. |
ADALETA MILOVČEVIĆ DUBROVNIK OD SRĐA 37 HR6625000093210097084 |
7507 - Ena Ribičić pripreme za ispit II.dio | HR99 HR00 226274343 2016-10148353-3140842845 |
400,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2016. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.200,00 156.011,26 |
|
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7508 - DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA, | HR00 HR00 3142441496-0000000000396142509 |
13.013,50 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7509 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD, | HR00 HR00 3142441542-0000000000396142509 |
130,14 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7510 - DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA, | HR00 HR00 3142444588-0000000000396142615 |
2.511,32 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR6024020061100550375 |
7511 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD, | HR00 HR00 3142444622-0000000000396142615 |
60,00 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7512 - Vip usluge | HR99 HR01 0000413148-022016-9 2016-10373161-3142779010 |
833,98 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7513 - HT USLUGE 1/16 | HR99 HR01 5019315048-198-3 2016-10373159-3142778984 |
694,77 | |
| 04.03.2016. 04.03.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7514 - Polog utrška | HR00 HR99 3142414622 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 04.03.2016. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
17.243,71 |
8.000,00 146.767,55 |
|
| 07.03.2016. 07.03.2016. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7515 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2016-10466063-3144925894 |
2.600,00 | |
| 07.03.2016. 07.03.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7516 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2016-10458593-3144901249 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2016. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.395,00 151.162,55 |
|
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7517 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR68 8630-78819119880-16068 2016-10710249-3146630972 |
390,85 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7518 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16068-0 HR68 8486-78819119880-16068 2016-10710251-3146631112 |
11.725,61 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7519 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR68 2283-78819119880-16068 2016-10710253-3146632929 |
3.908,54 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7520 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16068-0 HR68 1880-78819119880-16068 2016-10710245-3146630849 |
4.258,76 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7521 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16068 HR68 1880-78819119880-16068 2016-10710241-3146630694 |
44,80 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7522 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16068 HR68 1880-78819119880-16068 2016-10710243-3146630779 |
288,94 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7523 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR68 8753-78819119880-16068 2016-10710247-3146631064 |
1.328,93 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7524 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR68 8168-78819119880-16068 2016-10710255-3146631113 |
11.725,61 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7525 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710239-3146650507 |
1.164,96 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7526 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710217-3146653638 |
6.000,00 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7527 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710209-3146652462 |
2.578,53 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7528 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710219-3146653064 |
3.695,86 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7529 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710207-3146652635 |
2.894,58 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4523400093207694650 |
7530 - NETO PLAĆA - JELENA BJELANČIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10729519-3146694373 |
1.547,62 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7531 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710211-3146645463 |
351,20 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7532 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710215-3146651600 |
1.829,93 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7533 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710213-3146653788 |
7.400,00 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7534 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16068-0 HR00 3235605559 2016-10710233-3146652445 |
2.509,11 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7535 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16068-0 HR05 162400055-5113782412 2016-10710201-3146585039 |
612,20 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7536 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16068-0 HR05 162400055-5107827886 2016-10710205-3146585043 |
328,66 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7537 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16068-0 HR05 804025002-3203526964 2016-10710231-3146585059 |
10.019,14 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7538 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16068-0 HR69 00019-78819119880 2016-10710223-3146653668 |
6.200,00 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7539 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16068-0 HR69 00019-78819119880 2016-10710227-3146649386 |
814,96 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7540 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR69 00019-78819119880 2016-10710229-3146650145 |
1.007,18 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7541 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16068-0 HR69 00019-78819119880 2016-10710221-3146652858 |
3.192,73 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7542 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR69 00019-78819119880 2016-10710225-3146653328 |
4.800,00 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7543 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16068-0 HR17 3206854787 2016-10710235-3146650150 |
1.007,18 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7544 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16068-0 HR69 40002-78819119880 2016-10710237-3146651753 |
1.944,26 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7545 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010077663-2016-08005 HR00 12016-1222 2016-10731212-3146655006 |
3.922,50 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7546 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010077664-2016-08005 HR00 122015-1222 2016-10731213-3146655009 |
3.922,50 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7547 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010077665-2016-08005 HR00 112015-1222 2016-10731214-3146655010 |
3.922,50 | |
| 08.03.2016. 08.03.2016. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7548 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2016-10719636-3146606533 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.03.2016. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
93.570,14 |
14.267,50 71.859,91 |
|
| 09.03.2016. 09.03.2016. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
7549 - Stipendiranje - Vuletić 2016 | HR99 HR99 2016-10986365-3147979339 |
4.000,00 | |
| 09.03.2016. 09.03.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7550 - 9.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-10944390-3147922530 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2016. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
4.000,00 |
2.500,00 70.359,91 |
|
| 10.03.2016. 10.03.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
7551 - mateo guljelmović školarina | HR00 HR99 2016-11271267-3149376601 |
2.400,00 | |
| 10.03.2016. 10.03.2016. |
KATIJA BANAC HR4623900011070000029 |
7552 - PAULA BANAC | HR00 HR99 2016-11205080-3149292629 |
2.500,00 | |
| 10.03.2016. 10.03.2016. |
HARIS GREBOVIĆ DUBROVNIK HR0624840081000000013 |
7553 - ZA HARIS GREBOVIĆ CAMRIDGE TEČAJ | HR99 HR00 226274343 2016-11101354-3148764156 |
1.150,00 | |
| Stanje na dan : 10.03.2016. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.050,00 76.409,91 |
|
| 11.03.2016. 11.03.2016. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D HR1323600003220586182 |
7554 - DOSP DUG ZA MARIN MILIĆ | HR00 HR00 97876203310 2016-11519941-3150560809 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.03.2016. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 78.909,91 |
|
| 12.03.2016. 12.03.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7555 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-11540764-3151612098 |
548,10 | |
| Stanje na dan : 12.03.2016. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
548,10 |
0,00 78.361,81 |
|
| 14.03.2016. 14.03.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7556 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3153427226 |
324,61 | |
| 14.03.2016. 14.03.2016. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3723400093206725473 |
7557 - Ožujak/travanj 2016. | HR05 24511-365-000261164772 HR00 19121997 2016-11549321-3153151666 |
5.200,00 | |
| 14.03.2016. 14.03.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7558 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-11648172-3153456267 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2016. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
324,61 |
7.800,00 85.837,20 |
|
| 15.03.2016. 15.03.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7559 - Polog utrška | HR00 HR99 3155397284 |
6.500,00 | |
| 15.03.2016. 15.03.2016. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7560 - MARA PERIĆ 16 |
HR07 3262327527-1066 HR00 15032016 2016-12099042-3155513320 |
2.600,00 | |
| 15.03.2016. 15.03.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7561 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2016-12049669-3155369315 |
2.570,00 | |
| 15.03.2016. 15.03.2016. |
KARLA SKURLA MOKOŠICA UZ JADRANSKU CESTU 42 HR6225000093200317616 |
7562 - Tečaj poslovnog engleskog jezika - Karla Skurla | HR99 HR00 226274343 2016-12117312-3155549154 |
650,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2016. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.320,00 98.157,20 |
|
| 16.03.2016. 16.03.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7563 - najam prostora za ožujak 2016 | HR99 HR01 460-18-4 2016-12461690-3156722096 |
27.500,00 | |
| 16.03.2016. 16.03.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR1925000091101140711 |
7564 - kratkoročna pozajmica | HR99 HR00 2016 2016-12460050-3156722138 |
60.000,00 | |
| Stanje na dan : 16.03.2016. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
87.500,00 |
0,00 10.657,20 |
|
| 17.03.2016. 17.03.2016. |
GRGA VL. GRGUR GRGUREVIĆ CAVTAT HR2524020061140215081 |
7565 - ponuda br. 127 | HR99 HR00 1156-0-127 2016-12685868-3158090601 |
164,00 | |
| Stanje na dan : 17.03.2016. | Broj izvoda 051 |
Promet
S t a n j e |
164,00 |
0,00 10.493,20 |
|
| 18.03.2016. 18.03.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7566 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-12914772-3159457740 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.03.2016. | Broj izvoda 052 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 10.674,20 |
|
| 21.03.2016. 21.03.2016. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7567 - Vesna Palčok 3/2016. | HR00 HR99 2016-13140235-3162482863 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.03.2016. | Broj izvoda 053 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 13.174,20 |
|
| 23.03.2016. 23.03.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
7568 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2016-13764144-3164973269 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.03.2016. | Broj izvoda 054 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 14.674,20 |
|
| 24.03.2016. 24.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7569 - POREZ I PRIREZ - HONORAR M.SELMANI | HR99 HR68 1945-78819119880-16084 2016-13913863-3166197812 |
1.365,52 | |
| 24.03.2016. 24.03.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7570 - Vip usluge | HR99 HR01 0000460941-032016-7 2016-13913861-3166199186 |
701,66 | |
| 24.03.2016. 24.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR6624070003262303350 |
7571 - MARIJA SELMANI - HONORAR | HR67 78819119880-16084-8 HR67 78819119880-16084-8 2016-13913865-3166197966 |
3.600,00 | |
| 24.03.2016. 24.03.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
7572 - POVRAT POZAJMICE | HR00 54059379201 HR01 03-2016 2016-13933908-3166211614 |
70.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.03.2016. | Broj izvoda 055 |
Promet
S t a n j e |
5.667,18 |
70.000,00 79.007,02 |
|
| 29.03.2016. 29.03.2016. |
SCULPTOR COMPUTERS NET D.O.O. VINKOVCI HR9824840081107085872 |
7573 - plaćanje po ponudi 4-04-87 | HR99 HR99 2016-14185448-3170072836 |
981,25 | |
| Stanje na dan : 29.03.2016. | Broj izvoda 056 |
Promet
S t a n j e |
981,25 |
0,00 78.025,77 |
|
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7574 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-16090 2016-14439480-3171347456 |
962,06 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7575 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-16090 2016-14439482-3171348511 |
320,68 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7576 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16090 2016-14439486-3171347275 |
1.752,43 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7577 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-16090 2016-14439484-3171347457 |
962,06 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7123300033152414811 |
7578 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-16090-8 HR99 2016-14439474-3171352413 |
360,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR8023400091110687492 |
7579 - Predračun 323/40005 - III rata - podmira računa | HR99 HR00 323-40005 2016-14439494-3171353356 |
827,50 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4723400093103127547 |
7580 - HONORAR MIJOVIĆ | HR67 78819119880-16090-8 HR67 78819119880-16090-8 2016-14439470-3171348660 |
900,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7581 - HT USLUGE | HR99 HR01 5012154070-198-6 2016-14439488-3171352470 |
376,16 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7582 - PL.R. 325/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-14439490-3171353589 |
1.091,15 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
7583 - Račun br - 101-GG-1 | HR99 HR00 101-1 2016-14439492-3171251462 |
1.500,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
7584 - 2-3/2016 | HR99 HR00 2-3 2016-14439496-3171352869 |
500,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR4924070003101072002 |
7585 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR | HR67 78819119880-16062-8 HR67 78819119880-16090-8 2016-14439476-3171348664 |
1.020,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003101156670 |
7586 - HONORAR MIKUŠ | HR67 78819119880-16090-8 HR67 78819119880-16062-8 2016-14439478-3171348667 |
1.320,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3124070003102662059 |
7587 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR67 78819119880-16026-8 HR67 78819119880-16090-8 2016-14439472-3171348653 |
480,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1024070003104412123 |
7588 - HONORAR GORAN NOVAK | HR67 78819119880-16090-8 HR67 78819119880-16090-8 2016-14439468-3171348657 |
540,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7589 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 4-2016 2016-14439647-3171354251 |
3.750,00 | |
| 30.03.2016. 30.03.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR1925000091101140711 |
7590 - Povrat više uplaćenih sredstava sa osnove kratkoročne pozajmice | HR99 HR00 2016 2016-14439466-3171354463 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.03.2016. | Broj izvoda 057 |
Promet
S t a n j e |
26.662,04 |
0,00 51.363,73 |
|
| 02.04.2016. 02.04.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7591 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-15069033-3179641908 |
149,65 | |
| Stanje na dan : 02.04.2016. | Broj izvoda 058 |
Promet
S t a n j e |
149,65 |
0,00 51.214,08 |
|
| 04.04.2016. 04.04.2016. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
7592 - Cambridge First B2 / Andro AdrianusCRVIK | HR00 226274343 HR00 226274343 2016-15124045-3181360505 |
550,00 | |
| 04.04.2016. 04.04.2016. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
7593 - Školarina 05-12 ( = Siječanj 2016 )Andro Adrianus CRVIK | HR00 05-12 HR00 05-12 2016-15124046-3181360508 |
2.570,00 | |
| 04.04.2016. 04.04.2016. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJI HR7623300033252917488 |
7594 - Školarina 04-12 ( = Prosinac 2015) Andro Adrianus CRVIK | HR00 04-12 HR00 04-12 2016-15124047-3181360509 |
2.570,00 | |
| 04.04.2016. 04.04.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7595 - Vito Mennea 2016 | HR05 24511-365-000263745419 HR00 00-0000-00000001 2016-15103416-3181317341 |
2.741,00 | |
| 04.04.2016. 04.04.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7596 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-15310415-3181655823 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 04.04.2016. | Broj izvoda 059 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
11.141,00 62.355,08 |
|
| 05.04.2016. 05.04.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7597 - Polog utrška | HR00 HR99 3182901312 |
8.000,00 | |
| 05.04.2016. 05.04.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7598 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2016-15387534-3182603474 |
1.795,00 | |
| 05.04.2016. 05.04.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 HR3325000093205602989 |
7599 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-15389018-3182605368 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2016. | Broj izvoda 060 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
12.295,00 74.650,08 |
|
| 06.04.2016. 06.04.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 HR0423600003210100644 |
7600 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2016-15678323-3183769311 |
1.500,00 | |
| 06.04.2016. 06.04.2016. |
JOSIP GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR5923900013221136300 |
7601 - 10 rata skolarine Niko Glavic | HR99 HR99 2016-15591557-3183572555 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.04.2016. | Broj izvoda 061 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.000,00 78.650,08 |
|
| 07.04.2016. 07.04.2016. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7602 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2016-15789435-3184942923 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 07.04.2016. | Broj izvoda 062 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 81.250,08 |
|
| 08.04.2016. 08.04.2016. |
PRIPIS PASIVNE KAMATE HR6024020061100550375 |
7603 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 3185807011 |
35,28 | |
| 08.04.2016. 08.04.2016. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7604 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2016-15976997-3186257381 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.04.2016. | Broj izvoda 063 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.535,28 83.785,36 |
|
| 11.04.2016. 11.04.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A HR1923600003231957772 |
7605 - mateo guljelmović školarina | HR00 HR99 2016-16541291-3189865556 |
2.400,00 | |
| 11.04.2016. 11.04.2016. |
IRIS LONČAR ROŽATSKA 5 DUBROVNIK HR6524840083224089544 |
7606 - Naknada za program CAMBRIDGE FIRST (B2) i udžbenik za učenicu PETRU LONČAR | HR99 HR00 226274343 2016-16323089-3189621838 |
2.150,00 | |
| 11.04.2016. 11.04.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
7607 - uplata kratkoročne pozajmice | HR00 54059379201 HR00 1-2016 2016-16348489-3189656040 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2016. | Broj izvoda 064 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
14.550,00 98.335,36 |
|
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7608 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8630-78819119880-16103 2016-16602909-3190835461 |
390,60 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7609 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8486-78819119880-16103 2016-16602905-3190836209 |
11.718,13 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7610 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 2283-78819119880-16103 2016-16602911-3190838900 |
3.906,05 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7611 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16103-0 HR68 1880-78819119880-16103 2016-16602919-3190834376 |
4.062,95 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7612 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16103 HR68 1880-78819119880-16103 2016-16602917-3190833818 |
44,80 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7613 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16103-0 HR68 1880-78819119880-16103 2016-16602921-3190834150 |
352,18 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7614 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16103 HR68 1880-78819119880-16103 2016-16602915-3190834099 |
288,94 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7615 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8753-78819119880-16103 2016-16602907-3190836015 |
1.328,06 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7616 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8168-78819119880-16103 2016-16602913-3190836211 |
11.718,13 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7617 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602899-3190843031 |
1.214,96 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7618 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602883-3190854630 |
6.000,00 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7619 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602875-3190843938 |
2.478,53 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7620 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602885-3190844412 |
3.629,86 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7621 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602873-3190844143 |
2.894,58 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4523400093207694650 |
7622 - NETO PLAĆA - JELENA BJELANČIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602887-3190843982 |
2.500,00 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7623 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602877-3190841288 |
351,20 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7624 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602881-3190843437 |
1.629,93 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7625 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602879-3190854800 |
7.250,00 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7626 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16103-0 HR00 3235605559 2016-16602901-3190844038 |
2.609,11 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7627 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16103-0 HR05 162400055-5113782412 2016-16602867-3190700557 |
612,20 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7628 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16103-0 HR05 804025002-3203526964 2016-16602903-3190700559 |
10.019,14 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7629 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-16803022-3191293352 |
580,48 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7630 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16103-0 HR69 00019-78819119880 2016-16602891-3190854669 |
6.050,00 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7631 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16103-0 HR69 00019-78819119880 2016-16602895-3190842396 |
768,40 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7632 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR69 00019-78819119880 2016-16602897-3190842823 |
1.007,18 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7633 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16103-0 HR69 00019-78819119880 2016-16602889-3190844068 |
2.680,55 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7634 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR69 00019-78819119880 2016-16602893-3190854352 |
4.800,00 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7635 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16103-0 HR17 3206854787 2016-16602871-3190842821 |
1.007,18 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7636 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR69 40002-78819119880 2016-16602869-3190843449 |
1.644,26 | |
| 12.04.2016. 12.04.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7637 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-16622809-3190866974 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.04.2016. | Broj izvoda 065 |
Promet
S t a n j e |
93.537,40 |
2.600,00 7.397,96 |
|
| 13.04.2016. 13.04.2016. |
KATIJA BANAC GRUDA POPOVIĆI HR4623900011070000029 |
7638 - PAULA BANAC | HR99 HR99 2016-17030570-3192352200 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.04.2016. | Broj izvoda 066 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 9.897,96 |
|
| 14.04.2016. 14.04.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7639 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3193434799 |
252,49 | |
| 14.04.2016. 14.04.2016. |
TOVEDO, d.o.o. ZAGREB HR2724020061100056172 |
7640 - plaćanje po pretponudi br.1268 | HR99 HR00 441111268-19530 2016-17106977-3193548135 |
1.635,19 | |
| Stanje na dan : 14.04.2016. | Broj izvoda 067 |
Promet
S t a n j e |
1.887,68 |
0,00 8.010,28 |
|
| 15.04.2016. 15.04.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7641 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2016-17464051-3194676253 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.04.2016. | Broj izvoda 068 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 10.580,28 |
|
| 18.04.2016. 18.04.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7642 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-17928275-3198537136 |
181,00 | |
| 18.04.2016. 18.04.2016. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7643 - ŠKOLARINA MARA PERIĆ 33 |
HR07 3262327527-1066 HR00 18042016 2016-17928208-3198537038 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 18.04.2016. | Broj izvoda 069 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.781,00 13.361,28 |
|
| 19.04.2016. 19.04.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7644 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16068-0 HR05 162400055-5103152640 2016-18394280-3200228950 |
608,00 | |
| 19.04.2016. 19.04.2016. |
ZORAN ČOSIĆ HR0423600003210100644 |
7645 - Uplata godišnje školarine 2015/2016 FRANKO ČOSIĆ 00927504035 | HR00 HR00 00927504035 2016-18197515-3199885363 |
1.500,00 | |
| 19.04.2016. 19.04.2016. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ DUBROVNIK HR9524020061031262160 |
7646 - KORIŠTENJE REVOLVING KREDITA 5302031185 LOAN |
HR05 260100005-5302031185 HR99 2016-18195217-3200029964 |
75.100,00 | |
| Stanje na dan : 19.04.2016. | Broj izvoda 070 |
Promet
S t a n j e |
608,00 |
76.600,00 89.353,28 |
|
| 20.04.2016. 20.04.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7647 - Plačanje po računu 432/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-18421022-3200943745 |
5.169,54 | |
| 20.04.2016. 20.04.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7648 - Plačanje po računu 307/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-18421056-3200943749 |
5.219,50 | |
| 20.04.2016. 20.04.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7649 - najam prostora za travanj 2016 | HR99 HR00 4 2016-18421221-3200953927 |
27.500,00 | |
| 20.04.2016. 20.04.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR1925000091101140711 |
7650 - Povrat pozajmice | HR99 HR00 2016 2016-18421077-3200953639 |
10.000,00 | |
| 20.04.2016. 20.04.2016. |
RASTKO BARBIĆ HR7723600003216439153 |
7651 - Vesna Palčok 4/2016. | HR00 HR99 2016-18464074-3200966977 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.04.2016. | Broj izvoda 071 |
Promet
S t a n j e |
47.889,04 |
2.500,00 43.964,24 |
|
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7652 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8486-78819119880-16103 2016-18807483-3202578082 |
5,00 | |
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7653 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8168-78819119880-16103 2016-18807485-3202578083 |
7,00 | |
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7654 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16103-0 HR68 8168-78819119880-16103 2016-18807487-3202578138 |
73,00 | |
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
7655 - Stipendiranje - Vuletić 2016 | HR99 HR99 2016-18807481-3202579233 |
4.000,00 | |
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7656 - Polog utrška | HR00 HR99 3202565487 |
8.000,00 | |
| 21.04.2016. 21.04.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
7657 - Plaćanje dobavljača SUPP |
HR30 0010148518-2016-08005 HR00 36314 2016-18699939-3202424212 |
1.296,00 | |
| Stanje na dan : 21.04.2016. | Broj izvoda 072 |
Promet
S t a n j e |
4.085,00 |
9.296,00 49.175,24 |
|
| 22.04.2016. 22.04.2016. |
IMPORTANNE RESORT D.D. DUBROVNIK HR4123600001101447727 |
7658 - predujam za maturalnu zabavu | HR99 HR99 2016-18998504-3203854041 |
19.420,00 | |
| 22.04.2016. 22.04.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7659 - Polog utrška | HR00 HR00 3203837644 |
15.400,00 | |
| Stanje na dan : 22.04.2016. | Broj izvoda 073 |
Promet
S t a n j e |
19.420,00 |
15.400,00 45.155,24 |
|
| 25.04.2016. 25.04.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7660 - Uplata rate 5 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-19115741-3206524261 |
2.500,00 | |
| 25.04.2016. 25.04.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7661 - Uplata rate 4 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-19115742-3206524262 |
2.500,00 | |
| 25.04.2016. 25.04.2016. |
MATIJA KRISTIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, IVANA KRISTIĆ GORAVICA, K ŠIPANJSKA LUKA HR8424840081102979241 |
7662 - DOSP DUG ZA MARIN MILIĆ 1998 | HR00 99 HR00 97876203310 2016-19338844-3206918629 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.04.2016. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
13.000,00 58.155,24 |
|
| 27.04.2016. 27.04.2016. |
Jasna Pačavar Popović HR9124070003262492826 |
7663 - Cambridge FIRST (B2) | HR07 3262492826-1899 HR00 226274343 2016-19567045-3208560315 |
550,00 | |
| Stanje na dan : 27.04.2016. | Broj izvoda 075 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
550,00 58.705,24 |
|
| 28.04.2016. 28.04.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7664 - Vito Mennea 2016 | HR05 24511-365-000266979544 HR00 00-0000-00000001 2016-19710505-3209705426 |
2.741,00 | |
| Stanje na dan : 28.04.2016. | Broj izvoda 076 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.741,00 61.446,24 |
|
| 02.05.2016. 02.05.2016. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 HR3123400093102163752 |
7665 - Svibanj 2016 | HR05 24511-365-000267332070 HR00 19121997 2016-20193317-3218862684 |
2.600,00 | |
| 02.05.2016. 02.05.2016. |
Diana Mercep - Jacob HR1424070003204736241 |
7666 - dpg rata | HR07 3204736241-1880 HR00 16-01-1997 2016-20286122-3219084657 |
10.000,00 | |
| 02.05.2016. 02.05.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7667 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-20192710-3218861867 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.05.2016. | Broj izvoda 077 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
15.310,00 76.756,24 |
|
| 03.05.2016. 03.05.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
7668 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-20648866-3220368871 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 03.05.2016. | Broj izvoda 078 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.620,00 79.376,24 |
|
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7669 - Vip usluge | HR99 HR01 0000376715-042016-6 2016-20703242-3221022616 |
871,69 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746 |
7670 - Maturalna zabava 23.4.16 | HR99 HR01 4300-269904 2016-20703232-3221022388 |
676,88 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7671 - HT USLUGE | HR99 HR01 5012154070-199-4 2016-20703236-3221021683 |
375,60 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7672 - PL.R. 454/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-20703240-3221022793 |
1.077,08 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7673 - Plačanje po računu 432/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-20703238-3221023647 |
5.169,54 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
SANITAT DUBROVNIK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI DUBROVNIK HR2124070001100007029 |
7674 - dnevna parking karta 2355/park1/2 | HR99 HR01 751057-220162355-7 2016-20703234-3221020613 |
200,00 | |
| 04.05.2016. 04.05.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 HR3325000093205602989 |
7675 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-20847292-3221189749 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.05.2016. | Broj izvoda 079 |
Promet
S t a n j e |
8.370,79 |
2.500,00 73.505,45 |
|
| 05.05.2016. 05.05.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7676 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR00 3201452357 HR00 37713410186 2016-20901393-3222372473 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 05.05.2016. | Broj izvoda 080 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.795,00 75.300,45 |
|
| 06.05.2016. 06.05.2016. |
PRO CONSILIUM D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK HR9024840081105736940 |
7677 - ra;unovodstvene usluge | HR99 HR00 5-2016 2016-21125652-3223959490 |
3.750,00 | |
| 06.05.2016. 06.05.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7678 - 11 rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-21116057-3223721531 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.05.2016. | Broj izvoda 081 |
Promet
S t a n j e |
3.750,00 |
2.500,00 74.050,45 |
|
| 09.05.2016. 09.05.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7679 - Polog utrška | HR00 HR00 3227154970 |
12.000,00 | |
| 09.05.2016. 09.05.2016. |
DOMINIK LENZ HR6023600003116357090 |
7680 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR00 HR00 75500254591 2016-21361986-3226999095 |
2.500,00 | |
| 09.05.2016. 09.05.2016. |
LUKO MUSLADIN HR9723600003240656395 |
7681 - KARLA MUSLADIN | HR00 HR99 2016-21362090-3226999207 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.05.2016. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
17.100,00 91.150,45 |
|
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7682 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR68 8630-78819119880-16131 2016-21621950-3228296651 |
396,66 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7683 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16131-0 HR68 8486-78819119880-16131 2016-21621924-3228297584 |
11.899,87 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7684 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR68 2283-78819119880-16131 2016-21621913-3228303284 |
3.966,63 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7685 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16131-0 HR68 1880-78819119880-16131 2016-21621963-3228295812 |
4.235,75 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KONAVLE (SJEDIŠTE CAVTAT HR3110010051719812007 |
7686 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16131 HR68 1880-78819119880-16131 2016-21621977-3228295052 |
44,80 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7687 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16131-0 HR68 1880-78819119880-16131 2016-21621990-3228295445 |
352,18 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR3210010051760212004 |
7688 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16131 HR68 1880-78819119880-16131 2016-21622001-3228295401 |
288,94 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7689 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR68 8753-78819119880-16131 2016-21621940-3228297214 |
1.348,68 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7690 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR68 8168-78819119880-16131 2016-21621906-3228297583 |
11.899,87 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR2423300033253049277 |
7691 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622068-3228310128 |
1.614,96 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8923400093203517620 |
7692 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622361-3228319511 |
6.000,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR3223400093205683395 |
7693 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622437-3228310769 |
2.528,53 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4123400093206347974 |
7694 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622345-3228311267 |
3.695,86 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR1123400093206450170 |
7695 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622454-3228310942 |
2.894,58 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4523400093207694650 |
7696 - NETO PLAĆA - JELENA BJELANČIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622326-3228310727 |
2.500,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR4923400093208921240 |
7697 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622425-3228307557 |
351,20 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6423400093214412431 |
7698 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622385-3228310141 |
1.629,93 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9023400093214429035 |
7699 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622397-3228319710 |
7.300,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR7823600003235605559 |
7700 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16131-0 HR00 3235605559 2016-21622035-3228310790 |
2.509,11 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7701 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16131-0 HR05 804025002-3203526964 2016-21622136-3228145660 |
5.022,72 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7702 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16131-0 HR05 162400055-5103152640 2016-21622170-3228145701 |
612,20 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7703 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16131-0 HR05 162400055-5113782412 2016-21622232-3228145770 |
328,66 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR1224070003204686807 |
7704 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16131-0 HR69 00019-78819119880 2016-21622286-3228319538 |
6.200,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3324070003204910596 |
7705 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16131-0 HR69 00019-78819119880 2016-21622263-3228309062 |
814,95 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR0924070003262413695 |
7706 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR69 00019-78819119880 2016-21622251-3228309440 |
1.007,18 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR3924070003262547015 |
7707 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16131-0 HR69 00019-78819119880 2016-21622308-3228310916 |
2.840,55 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR ZADAR HR9024070003262605170 |
7708 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR69 00019-78819119880 2016-21622276-3228311609 |
4.800,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR1624840083206854787 |
7709 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16131-0 HR17 3206854787 2016-21622085-3228309438 |
1.007,18 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR8424840083229531678 |
7710 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880 2016-21622102-3228310277 |
1.844,26 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7711 - Polog utrška | HR00 HR00 3228579918 |
17.500,00 | |
| 10.05.2016. 10.05.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 HR6724070003262445049 |
7712 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-21650305-3228322470 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 10.05.2016. | Broj izvoda 083 |
Promet
S t a n j e |
89.935,25 |
20.100,00 21.315,20 |
|
| 11.05.2016. 11.05.2016. |
KATIJA BANAC GRUDA POPOVIĆI HR4623900011070000029 |
7713 - paula banac | HR99 HR99 2016-22029797-3229451083 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 11.05.2016. | Broj izvoda 084 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 23.815,20 |
|
| 12.05.2016. 12.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7714 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-22345513-3231229122 |
563,25 | |
| Stanje na dan : 12.05.2016. | Broj izvoda 085 |
Promet
S t a n j e |
563,25 |
0,00 23.251,95 |
|
| 13.05.2016. 13.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7715 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-22709596-3232835663 |
237,53 | |
| 13.05.2016. 13.05.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7716 - Polog utrška | HR00 HR00 3232752656 |
6.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.05.2016. | Broj izvoda 086 |
Promet
S t a n j e |
237,53 |
6.500,00 29.514,42 |
|
| 14.05.2016. 14.05.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR6024020061100550375 |
7717 - Naplata naknade platnog prometa | HR00 HR00 3233863264 |
257,68 | |
| Stanje na dan : 14.05.2016. | Broj izvoda 087 |
Promet
S t a n j e |
257,68 |
0,00 29.256,74 |
|
| 16.05.2016. 16.05.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ DUBROVNIK HR1124840083232067214 |
7718 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR00 3232067214 HR00 96435925652 2016-22870880-3235952810 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.05.2016. | Broj izvoda 088 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 31.826,74 |
|
| 18.05.2016. 18.05.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. ŽUPA DUBROVAČKA (SJEDIŠT HR1925000091101140711 |
7719 - kratkoročna pozajmica | HR99 HR99 2016-23600238-3238789507 |
25.000,00 | |
| 18.05.2016. 18.05.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 HR4624070003262276938 |
7720 - mjesečna naknada za iPad 01 |
HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-23603365-3238748864 |
181,00 | |
| 18.05.2016. 18.05.2016. |
MIOVIĆ VESNA IVO UZ POSAT 9 HR9724070003262327527 |
7721 - ŠKOLARINA ZA MARA PERIĆ | HR07 3262327527-1015 HR00 18052016 2016-23630509-3238794549 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 18.05.2016. | Broj izvoda 089 |
Promet
S t a n j e |
25.000,00 |
2.781,00 9.607,74 |
|
| 19.05.2016. 19.05.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 HR1925000091101140711 |
7722 - povrat pozajmice | HR00 54059379201 HR00 18-05-2016 2016-23828102-3240157037 |
35.000,00 | |
| Stanje na dan : 19.05.2016. | Broj izvoda 090 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
35.000,00 44.607,74 |
|
| 20.05.2016. 20.05.2016. |
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160 |
7723 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16131-0 HR05 804025002-3203526964 2016-24085175-3241631645 |
5.000,00 | |
| 20.05.2016. 20.05.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7724 - najam prostora za travanj 2016 | HR99 HR00 5 2016-24085173-3241666207 |
27.500,00 | |
| 20.05.2016. 20.05.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 HR9623400093209403745 |
7725 - Vito Mennea -5- 2016 | HR05 24511-365-000270027142 HR00 00-0000-00000001 2016-24219771-3241801615 |
2.741,00 | |
| 20.05.2016. 20.05.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 HR7723600003216439153 |
7726 - Vesna Palčok 5/2016. | HR00 HR99 2016-24112476-3241671325 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 20.05.2016. | Broj izvoda 091 |
Promet
S t a n j e |
32.500,00 |
5.241,00 17.348,74 |
|
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
B1 PLAKATI D.O.O. ZAGREB HR8023600001101375245 |
7727 - Račun 400 | HR99 HR00 400-1-2016 2016-24419281-3245006261 |
312,50 | |
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7728 - HT USLUGE 4 | HR99 HR01 5012154070-200-1 2016-24419277-3245006728 |
373,75 | |
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7729 - Plačanje po računu 558/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-24419285-3245011550 |
5.165,34 | |
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
7730 - Račun 15 | HR99 HR99 2016-24419289-3245010055 |
1.431,00 | |
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. DUBROVNIK HR6825000091101052529 |
7731 - Račun 509 | HR99 HR00 509 2016-24419291-3245011386 |
4.077,99 | |
| 23.05.2016. 23.05.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7732 - Račun 1569 | HR99 HR00 1569 2016-24419271-3245006670 |
363,90 | |
| Stanje na dan : 23.05.2016. | Broj izvoda 092 |
Promet
S t a n j e |
11.724,48 |
0,00 5.624,26 |
|
| 24.05.2016. 24.05.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 HR7824070003262446597 |
7733 - Uplata rate 6 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-24596424-3246070635 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 24.05.2016. | Broj izvoda 093 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 8.124,26 |
|
| 30.05.2016. 30.05.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7734 - Polog utrška | HR00 HR00 3252032483 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.05.2016. | Broj izvoda 094 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.500,00 36.624,26 |
|
| 02.06.2016. 02.06.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
7735 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-26015817-3259863671 |
2.620,00 | |
| 02.06.2016. 02.06.2016. |
PAVO VLAJKI KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7736 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZIĆ | HR00 3221222366 HR00 32803982760 2016-26012167-3259859477 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.06.2016. | Broj izvoda 095 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.330,00 41.954,26 |
|
| 03.06.2016. 03.06.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7737 - Polog utrška | HR00 HR99 3262074290 |
16.200,00 | |
| 03.06.2016. 03.06.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 HR3325000093205602989 |
7738 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-26213157-3261294680 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.06.2016. | Broj izvoda 096 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
18.700,00 60.654,26 |
|
| 06.06.2016. 06.06.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7739 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR99 HR00 37713410186 2016-26619785-3265525416 |
1.795,00 | |
| Stanje na dan : 06.06.2016. | Broj izvoda 097 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.795,00 62.449,26 |
|
| 07.06.2016. 07.06.2016. |
LUKO MUSLADIN LJUBAČ 12 20235 LJUBAČ, DUBROVNIK HR9723600003240656395 |
7740 - KARLA MUSLADIN | HR99 HR99 2016-26864673-3266756992 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 07.06.2016. | Broj izvoda 098 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 65.049,26 |
|
| 08.06.2016. 08.06.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
7741 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-26979427-3267454546 |
2.500,00 | |
| 08.06.2016. 08.06.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7742 - 12.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-27139087-3267769194 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.06.2016. | Broj izvoda 099 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 70.049,26 |
|
| 10.06.2016. 10.06.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
7743 - Uplata godišnje školarine 2015/20160927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-27456074-3270328871 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.06.2016. | Broj izvoda 100 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 71.549,26 |
|
| 12.06.2016. 12.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7744 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5111490420 | HR99 HR05 160106001-5111490420 2016-27691481-3273001482 |
584,35 | |
| Stanje na dan : 12.06.2016. | Broj izvoda 101 |
Promet
S t a n j e |
584,35 |
0,00 70.964,91 |
|
| 13.06.2016. 13.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7745 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-28070744-3274420726 |
616,85 | |
| 13.06.2016. 13.06.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7746 - Polog utrška | HR99 HR99 3274230018 |
8.600,00 | |
| 13.06.2016. 13.06.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
7747 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2016-28031521-3274218190 |
2.400,00 | |
| 13.06.2016. 13.06.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
7748 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-27772857-3273785402 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 13.06.2016. | Broj izvoda 102 |
Promet
S t a n j e |
616,85 |
13.600,00 83.948,06 |
|
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7749 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3275471015 |
431,56 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7750 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16166-0 HR68 8486-78819119880-16166 2016-28337400-3275879267 |
11.784,07 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7751 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16166-0 HR68 8630-78819119880-16166 2016-28337402-3275879268 |
392,80 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7752 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16166-0 HR68 2283-78819119880-16166 2016-28337404-3275879269 |
3.928,04 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7753 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16161-0 HR68 1880-78819119880-16166 2016-28337408-3275879271 |
4.168,16 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
7754 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16166 HR68 1880-78819119880-16166 2016-28337410-3275879272 |
44,80 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7755 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16166-0 HR68 1880-78819119880-16166 2016-28337412-3275879274 |
352,18 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
7756 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16166 HR68 1880-78819119880-16166 2016-28337414-3275879275 |
288,94 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7757 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16166-0 HR68 8753-78819119880-16166 2016-28337398-3275879266 |
1.335,55 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7758 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16161-0 HR68 8168-78819119880-16166 2016-28337406-3275879270 |
11.784,07 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
Jasmina Runje Dubrovnik HR2423300033253049277 |
7759 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-28337394-3275879264 |
1.064,96 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
MARIJA ZADIL DUBROVNIK HR8923400093203517620 |
7760 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337354-3275879246 |
6.000,00 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
SANJA ĆIMIĆ DUBROVNIK HR3223400093205683395 |
7761 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337346-3275879242 |
2.378,53 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
KATARINA GLAVIĆ LOPUD HR4123400093206347974 |
7762 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337357-3275879247 |
3.662,86 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
TANJA MAJSTOROVIĆ DUBROVNIK HR1123400093206450170 |
7763 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337344-3275879241 |
2.894,58 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
JELENA BJELANČIĆ DUBROVNIK HR4523400093207694650 |
7764 - NETO PLAĆA - JELENA BJELANČIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337360-3275879248 |
2.500,00 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
MLADEN ANDRIJANIĆ DUBROVNIK HR4923400093208921240 |
7765 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337348-3275879243 |
351,20 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
MARIO MATIĆ DUBROVNIK HR6423400093214412431 |
7766 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337352-3275879245 |
2.429,93 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
MARIO PUŠKARIĆ DUBROVNIK HR9023400093214429035 |
7767 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337350-3275879244 |
6.950,00 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
7768 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337390-3275879262 |
2.509,11 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7769 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16166-0 HR05 804025002-3203526964 2016-28337374-3275841181 |
10.019,14 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7770 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16166-0 HR05 162400055-5103152640 2016-28337380-3275841193 |
612,20 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7771 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16166-0 HR05 162400055-5113782412 2016-28337386-3275841199 |
328,66 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ROMANA DABO DUBROVNIK HR1224070003204686807 |
7772 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337364-3275879250 |
6.000,00 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
DRAŽEN ŠPREM DUBROVNIK HR3324070003204910596 |
7773 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337368-3275879253 |
814,95 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ANA MATIĆ DUBROVNIK HR0924070003262413695 |
7774 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337372-3275879256 |
1.007,18 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
7775 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337362-3275879249 |
2.840,55 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
IVANA LAĆA ŽUPA DUBROVAČKA HR9024070003262605170 |
7776 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16166-0 HR69 00019-78819119880 2016-28337366-3275879251 |
4.800,00 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
MLADEN KRISTIĆ DUBROVNIK HR1624840083206854787 |
7777 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337342-3275879238 |
1.007,18 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
VANJA VREĆA DUBROVNIK HR8424840083229531678 |
7778 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16166-0 HR69 40002-78819119880 2016-28337340-3275879237 |
1.744,29 | |
| 14.06.2016. 14.06.2016. |
KOPERNIK D.O.O. ORAŠAC HR2724840081104265614 |
7779 - Pozajmica kratkoroćna | HR99 HR00 2013 2016-28335780-3275838075 |
10.800,00 | |
| Stanje na dan : 14.06.2016. | Broj izvoda 103 |
Promet
S t a n j e |
94.425,49 |
10.800,00 322,57 |
|
| 15.06.2016. 15.06.2016. |
OTP banka d.d. ZADAR HR5324070001024070003 |
7780 - ŠKOLARINA | HR99 HR00 1406 2016-28535683-3276789788 |
2.600,00 | |
| 15.06.2016. 15.06.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
7781 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-28608034-3276965572 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.06.2016. | Broj izvoda 104 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.170,00 5.492,57 |
|
| 16.06.2016. 16.06.2016. |
KATIJA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO, 1 20215 GRUDA HR3923400093218748102 |
7782 - PAULA BANAC 06/2016 | HR99 HR00 00 2016-28956682-3278652531 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 16.06.2016. | Broj izvoda 105 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 7.992,57 |
|
| 17.06.2016. 17.06.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7783 - Polog utrška | HR99 HR99 3280319793 |
21.000,00 | |
| Stanje na dan : 17.06.2016. | Broj izvoda 106 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
21.000,00 28.992,57 |
|
| 20.06.2016. 20.06.2016. |
IVANA KRISTIĆ GORAVICA SUĐURAĐ 1D 20223 SURUĐAĐ HR1323600003220586182 |
7784 - RAZLIKA RATE ZA MARIN MILIĆ 1998 GO | HR00 99 HR00 97876203310 2016-29541155-3283556985 |
2.000,00 | |
| 20.06.2016. 20.06.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
7785 - mjesečna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-29605601-3283696320 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.06.2016. | Broj izvoda 107 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.181,00 31.173,57 |
|
| 21.06.2016. 21.06.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 20234 ORAŠAC HR7824070003262446597 |
7786 - Uplata rate 07 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-29954850-3285244975 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.06.2016. | Broj izvoda 108 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 33.673,57 |
|
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7787 - Vip usluge | HR99 HR01 0000462558-052016-3 2016-30090249-3286776356 |
1.500,00 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
B1 PLAKATI D.O.O. ZAGREB HR8023600001101375245 |
7788 - Račun 438 | HR99 HR00 438-1-2016 2016-30090243-3286776351 |
1.062,50 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
B1 PLAKATI D.O.O. ZAGREB HR8023600001101375245 |
7789 - Račun 447 | HR99 HR00 447-1-2016 2016-30090241-3286778742 |
500,00 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7790 - HT USLUGE 5 | HR99 HR01 5012154070-201-0 2016-30090239-3286778741 |
399,47 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7791 - Plačanje po računu 432/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-30090245-3286776353 |
5.180,00 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7792 - PL.R. 579/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-30090247-3286776355 |
1.082,36 | |
| 23.06.2016. 23.06.2016. |
KOPERNIK D.O.O. ORAŠAC HR2724840081104265614 |
7793 - Povrat pozajmice | HR99 HR00 2016 2016-30090251-3286776357 |
10.800,00 | |
| Stanje na dan : 23.06.2016. | Broj izvoda 109 |
Promet
S t a n j e |
20.524,33 |
0,00 13.149,24 |
|
| 24.06.2016. 24.06.2016. |
24SATA D.O.O. ZAGREB HR5123900011100661445 |
7794 - mondo.hr - narudžba 100121532 | HR99 HR01 0137311-0000000-9 2016-30374447-3288631989 |
384,00 | |
| 24.06.2016. 24.06.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
7795 - Vesna Palčok 6/2016. | HR99 HR99 2016-30431216-3288667124 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 24.06.2016. | Broj izvoda 110 |
Promet
S t a n j e |
384,00 |
2.500,00 15.265,24 |
|
| 27.06.2016. 27.06.2016. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
7796 - Predračun 142 | HR99 HR00 142-2016 2016-30595635-3291312366 |
337,50 | |
| Stanje na dan : 27.06.2016. | Broj izvoda 111 |
Promet
S t a n j e |
337,50 |
0,00 14.927,74 |
|
| 28.06.2016. 28.06.2016. |
ZAGREBAČKI HOLDING Podruž.Zagrebparking ZAGREB HR2524020061400005137 |
7797 - Parking karta | HR99 HR00 12010088-2201670253-6 2016-31000106-3292867969 |
100,00 | |
| 28.06.2016. 28.06.2016. |
MATIJA KRISTIĆ ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT KRISTIĆ SUĐURAĐ HR0323900011100323294 |
7798 - DUG | HR99 HR99 2016-30978776-3292705136 |
13.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.06.2016. | Broj izvoda 112 |
Promet
S t a n j e |
100,00 |
13.000,00 27.827,74 |
|
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7799 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-16181 2016-31016464-3293405115 |
962,06 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7800 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-16181 2016-31016509-3293409001 |
129,31 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7801 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16181 2016-31016538-3293409006 |
568,96 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7802 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-16181 2016-31016527-3293409003 |
387,93 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7803 - Plačanje po računu 18 | HR99 HR65 7129-043-25843-2016018 2016-31016800-3293410071 |
50,00 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
B1 PLAKATI D.O.O. ZAGREB HR8023600001101375245 |
7804 - Račun 456 | HR99 HR00 456 2016-31016884-3293410096 |
1.360,00 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7805 - PL.R. 721/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-31016728-3293409149 |
1.085,85 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7806 - Plačanje po računu 697/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-31016737-3293409151 |
5.186,10 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
I4NEXT CROATIA D.O.O. ZAGREB HR3223810091101012185 |
7807 - Plačanje po računu 8/1/4 | HR99 HR99 2016-31016679-3293409136 |
36,31 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7808 - Siječan /Veljača/Ožujak 2016 | HR99 HR00 000-015-01378 2016-31016976-3293407980 |
11.767,50 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
Goldi nodilo Dubrovnik HR3124070003102662059 |
7809 - HONORAR - GOLDI NODILO | HR67 78819119880-16181-8 HR67 78819119880-16181-8 2016-31016436-3293405106 |
1.500,00 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
7810 - Pl računa 2396 | HR99 HR00 239-11550-3 2016-31016873-3293410092 |
327,28 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
7811 - Račun 2435 i 2332 | HR99 HR00 2435-2332 2016-31016836-3293410082 |
653,66 | |
| 29.06.2016. 29.06.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7812 - Polog utrška | HR99 HR99 3293650388 |
2.000,00 | |
| Stanje na dan : 29.06.2016. | Broj izvoda 113 |
Promet
S t a n j e |
24.014,96 |
2.000,00 5.812,78 |
|
| 30.06.2016. 30.06.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7813 - najam prostora - lipanj 2016 | HR99 HR00 6-2016 2016-31365151-3295203052 |
27.500,00 | |
| 30.06.2016. 30.06.2016. |
MIRJANA MARTINOVIĆ BARTOLA KAŠIĆA 16 HR/20236 NOVA MOK HR3524840083235216469 |
7814 - Pozajmica | HR99 HR99 2016-31345473-3295141770 |
22.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.06.2016. | Broj izvoda 114 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
22.000,00 312,78 |
|
| 02.07.2016. 02.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7815 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-31784015-3302878268 |
312,78 | |
| Stanje na dan : 02.07.2016. | Broj izvoda 115 |
Promet
S t a n j e |
312,78 |
0,00 0,00 |
|
| 04.07.2016. 04.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7816 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-32131212-3305227444 |
10.142,00 | |
| 04.07.2016. 04.07.2016. |
MAJATO PROM D.O.O. SESVETE HR9224020061100536995 |
7817 - predračun | HR99 HR00 441-2016 2016-32060219-3305108696 |
650,00 | |
| 04.07.2016. 04.07.2016. |
KATE KUKULJICA KOMAJI, GORNJE SELO 9 ČILIPI HR3723400093206725473 |
7818 - Svibanj 2016 | HR05 24511-365-000275296102 HR00 19121997 2016-31863638-3304708101 |
2.600,00 | |
| 04.07.2016. 04.07.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
7819 - Vito Mennea 2016 6/7 | HR05 24511-365-000275205776 HR00 00-0000-00000001 2016-31820870-3304637903 |
5.482,00 | |
| 04.07.2016. 04.07.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7820 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZ | HR99 HR00 32803982760 2016-31925947-3304997208 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 04.07.2016. | Broj izvoda 116 |
Promet
S t a n j e |
10.792,00 |
10.792,00 0,00 |
|
| 05.07.2016. 05.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7821 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-32391677-3306739574 |
64.731,73 | |
| 05.07.2016. 05.07.2016. |
OTP banka d.d. ZADAR HR5324070001024070003 |
7822 - PLAĆANJE RATE VLAHO STANOVIĆ | HR99 HR00 05072016 2016-32221512-3306321507 |
2.500,00 | |
| 05.07.2016. 05.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
7823 - PRIJENOS SREDSTAVA | HR99 HR99 2016-32222943-3306323064 |
70.000,00 | |
| 05.07.2016. 05.07.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7824 - Trajni nalog: uplata Hrvoje Ban | HR99 HR00 37713410186 2016-32262475-3306390451 |
1.795,00 | |
| 05.07.2016. 05.07.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7825 - 1.rata skolarine Niko Glavić za 201 | HR99 HR99 2016-32257000-3306384556 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 05.07.2016. | Broj izvoda 117 |
Promet
S t a n j e |
64.731,73 |
76.795,00 12.063,27 |
|
| 06.07.2016. 06.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
7826 - transfer | HR99 HR99 2016-32592752-3307915325 |
43.200,00 | |
| Stanje na dan : 06.07.2016. | Broj izvoda 118 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
43.200,00 55.263,27 |
|
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7827 - DOPRINOS ZO - HONORARI | HR99 HR68 8540-78819119880-16189 2016-32615375-3308640243 |
1.520,69 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7828 - MIO II STUP -HONORARI | HR99 HR68 2291-78819119880-16189 2016-32615371-3308640241 |
506,90 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7829 - POREZ I PRIREZ - HONORARI | HR99 HR68 1945-78819119880-16189 2016-32615369-3308640240 |
3.049,66 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7830 - MIO I STUP - HONORAR | HR99 HR68 8176-78819119880-16189 2016-32615373-3308640242 |
1.520,69 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
Nikolina Grljević Dubrovnik HR7123300033152414811 |
7831 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-16189-8 HR00 78819119880-16189-8 2016-32615383-3308640247 |
480,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
Vesna Mijović Dubrovnik HR4723400093103127547 |
7832 - HONORAR MIJOVIĆ 3-4-5 | HR67 78819119880-16189-8 HR67 78819119880-16189-8 2016-32615377-3308640244 |
2.160,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
Sanja Dražić Dubrovnik HR4924070003101072002 |
7833 - SANJA DRAŽIĆ - HONORAR 3/4/5 | HR67 78819119880-16189-8 HR67 78819119880-16189-8 2016-32615379-3308640245 |
2.520,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
Josip Mikuš Dubrovnik HR1224070003101156670 |
7834 - HONORAR MIKUŠ 3/4/5 | HR67 78819119880-16189-8 HR67 78819119880-16189-8 2016-32615381-3308640246 |
2.880,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
7835 - Stipendiranje - Vuletić podmira 2016 | HR99 HR99 2016-32615367-3308640239 |
8.848,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
PRAONICA PLAT D.O.O. MLINI HR1925000091101140711 |
7836 - kratkoročna pozajmica | HR99 HR99 2016-32615365-3308640238 |
10.000,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7837 - Polog utrška | HR99 HR99 3309395824 |
32.500,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
LUKO MUSLADIN LJUBAČ 12 20235 LJUBAČ, DUBROVNIK HR9723600003240656395 |
7838 - KARLA MUSLADIN | HR99 HR99 2016-32657013-3308983210 |
2.600,00 | |
| 07.07.2016. 07.07.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
7839 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-32678616-3309261587 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 07.07.2016. | Broj izvoda 119 |
Promet
S t a n j e |
33.485,94 |
37.720,00 59.497,33 |
|
| 08.07.2016. 08.07.2016. |
ANNA HENRICA MARIA VAN BERKEL KOTARI 15 ČILIPI HR7423400093206793386 |
7840 - Školarina 6/12 = February 2016 .AnVIK | HR05 24511-365-000275821356 HR00 06-12 2016-32859042-3310155833 |
2.570,00 | |
| 08.07.2016. 08.07.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
7841 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-32881647-3310381038 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.07.2016. | Broj izvoda 120 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.070,00 64.567,33 |
|
| 11.07.2016. 11.07.2016. |
5302031185 INTERNI PRIJENOS HR6024020061100550375 |
7842 - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., | HR99 HR99 3314298254 |
591,40 | |
| 11.07.2016. 11.07.2016. |
TOMISLAV FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR0624020063203526964 |
7843 - Gotovinski troškovi | HR99 HR99 2016-33331646-3314716285 |
1.000,00 | |
| 11.07.2016. 11.07.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
7844 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-33225388-3314328759 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.07.2016. | Broj izvoda 121 |
Promet
S t a n j e |
1.591,40 |
2.600,00 65.575,93 |
|
| 12.07.2016. 12.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7845 - Polog utrška | HR99 HR99 3316331948 |
4.000,00 | |
| 12.07.2016. 12.07.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
7846 - Uplata godišnje školarine 2015/20160927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-33568251-3315924364 |
1.500,00 | |
| 12.07.2016. 12.07.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
7847 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2016-33752378-3316344598 |
2.400,00 | |
| Stanje na dan : 12.07.2016. | Broj izvoda 122 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.900,00 73.475,93 |
|
| 13.07.2016. 13.07.2016. |
PETROVIĆ LYNDA PETRA HEKTOROVIĆA 36ADUBROVNIK HR1523300033243574479 |
7848 - BORNA PETROVIĆAVANSNA UPLATA | HR99 HR99 2016-34030475-3317742249 |
28.500,00 | |
| 13.07.2016. 13.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
7849 - transfer | HR99 HR99 2016-34049783-3317776244 |
9.100,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2016. | Broj izvoda 123 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
37.600,00 111.075,93 |
|
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7850 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3318857697 |
321,67 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7851 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16196-0 HR68 8630-78819119880-16196 2016-34113878-3319121847 |
375,72 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7852 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16196-0 HR68 8486-78819119880-16196 2016-34113880-3319121850 |
11.271,85 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7853 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16196-0 HR68 2283-78819119880-16196 2016-34113882-3319121853 |
3.757,28 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7854 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16196-0 HR68 1880-78819119880-16196 2016-34113892-3319121870 |
3.517,55 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
7855 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16196 HR68 1880-78819119880-16196 2016-34113890-3319121867 |
44,80 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7856 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16196-0 HR68 1880-78819119880-16196 2016-34113888-3319121862 |
352,18 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
7857 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16196 HR68 1880-78819119880-16196 2016-34113886-3319121857 |
288,94 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7858 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16196-0 HR68 8753-78819119880-16196 2016-34113876-3319121841 |
1.277,51 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7859 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16196-0 HR68 8168-78819119880-16196 2016-34113884-3319121855 |
11.271,85 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Jasmina Runje Dubrovnik HR2423300033253049277 |
7860 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113851-3319121817 |
814,96 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Marija Zadil Dubrovnik HR8923400093203517620 |
7861 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113841-3319121797 |
6.000,00 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
7862 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880 2016-34113833-3319121780 |
2.378,53 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Katarina Glavić Dubrovnik HR4123400093206347974 |
7863 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113843-3319121802 |
3.794,86 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
7864 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113831-3319121776 |
2.894,58 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Jelena Bjelančić Dubrovnik HR4523400093207694650 |
7865 - NETO PLAĆA - JELENA BJELANČIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113845-3319121805 |
2.500,00 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
7866 - NETO PLAĆA - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113835-3319121784 |
470,01 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Mario Matić Dubrovnik HR6423400093214412431 |
7867 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113839-3319121793 |
1.629,93 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Mario Puškarić Dubrovnik HR9023400093214429035 |
7868 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113837-3319121787 |
6.000,00 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
7869 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113853-3319121820 |
2.509,11 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7870 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16196-0 HR05 804025002-3203526964 2016-34113866-3319058067 |
10.019,14 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7871 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16196-0 HR05 162400055-5113782412 2016-34113872-3319058074 |
328,66 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7872 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16196-0 HR05 162400055-5103152640 2016-34113874-3319058076 |
612,20 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Romana Dabo Dubrovnik HR1224070003204686807 |
7873 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113858-3319121826 |
6.000,00 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Dražen Šprem Dubrovnik HR3324070003204910596 |
7874 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113860-3319121830 |
814,95 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
ANA MATIĆ DUBROVNIK HR0924070003262413695 |
7875 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113862-3319121834 |
1.007,18 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Zvonimir Stepić Ston HR3924070003262547015 |
7876 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113855-3319121823 |
2.600,55 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
7877 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16131-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113864-3319121838 |
4.800,00 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
7878 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113847-3319121809 |
1.007,18 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
Vanja Vreća Dubrovnik HR8424840083229531678 |
7879 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16196-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34113849-3319121813 |
1.544,26 | |
| 14.07.2016. 14.07.2016. |
OTP banka d.d. ZADAR HR5324070001024070003 |
7880 - 1. RATA ŠKOLARINE 2016./17. | HR99 HR00 14072016 2016-34246060-3319381792 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2016. | Broj izvoda 124 |
Promet
S t a n j e |
90.205,45 |
2.500,00 23.370,48 |
|
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7881 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16197-0 HR68 8486-78819119880-16197 2016-34350317-3320534643 |
1.133,43 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7882 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16197-0 HR68 8630-78819119880-16197 2016-34350319-3320534646 |
128,46 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7883 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16197-0 HR68 2283-78819119880-16197 2016-34350323-3320534653 |
377,81 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7884 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16197-0 HR68 1880-78819119880-16197 2016-34350327-3320534660 |
626,72 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7885 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16197-0 HR68 8753-78819119880-16197 2016-34350321-3320534649 |
128,46 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7886 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16197-0 HR68 8168-78819119880-16197 2016-34350325-3320534657 |
1.133,43 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Jasmina Runje Dubrovnik HR2423300033253049277 |
7887 - NAKNADA GO - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350305-3320534623 |
444,47 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
7888 - NAKNADA GO - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350309-3320534628 |
1.297,22 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
7889 - NAKNADA GO - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350311-3320534631 |
256,36 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Mario Matić Dubrovnik HR6423400093214412431 |
7890 - NAKNADA GO MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350313-3320534636 |
888,94 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
7891 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350303-3320534618 |
1.244,53 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Dražen Šprem Dubrovnik HR3324070003204910596 |
7892 - NAKNADA GO DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350315-3320534640 |
444,47 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
Vanja Vreća Dubrovnik HR8424840083229531678 |
7893 - NAKNADA GO VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16197-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-34350307-3320534625 |
842,32 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7894 - Polog utrška | HR99 HR99 3321397411 |
35.000,00 | |
| 15.07.2016. 15.07.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
7895 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-34539772-3321015967 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.07.2016. | Broj izvoda 125 |
Promet
S t a n j e |
8.946,62 |
37.570,00 51.993,86 |
|
| 18.07.2016. 18.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7896 - Polog utrška | HR99 HR99 3325284180 |
15.000,00 | |
| 18.07.2016. 18.07.2016. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJIKOMAJI HR7623300033252917488 |
7897 - Školarina 10/12 = June 2016 AndroA | HR00 10-12 HR00 10-12 2016-34997981-3324822541 |
2.570,00 | |
| 18.07.2016. 18.07.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
7898 - Školarina 08/12 = April 2016.Andro | HR05 24511-365-000277286306 HR00 08-12 2016-34978544-3324796220 |
2.570,00 | |
| 18.07.2016. 18.07.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
7899 - Školarina 07/12 = March 2016.Andro | HR05 24511-365-000277286032 HR00 07-12 2016-34978546-3324796221 |
2.570,00 | |
| 18.07.2016. 18.07.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
7900 - Školarina 09/12 = May 2016 .Andro A | HR05 24511-365-000277287379 HR00 09-12 2016-34978740-3324796446 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 18.07.2016. | Broj izvoda 126 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
25.280,00 77.273,86 |
|
| 19.07.2016. 19.07.2016. |
IRIS MUSTAHINIĆ M. ZVONO 11 20000 DUBROVNIK HR6224070003262288484 |
7901 - uplata upisnine( I rate)za Leu Must | HR07 3262288484-1880 HR00 1-1 2016-35481361-3326897844 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 19.07.2016. | Broj izvoda 127 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 79.773,86 |
|
| 21.07.2016. 21.07.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7902 - Polog utrška | HR99 HR99 3329719077 |
35.000,00 | |
| 21.07.2016. 21.07.2016. |
ANTEA MANDIĆ TRUMBIČEV PUT 9 20210 CAVTAT HR3324070003262273001 |
7903 - Upisnina za prvu godinu | HR07 3262273001-1880 HR00 20072016 2016-35968036-3329756235 |
2.500,00 | |
| 21.07.2016. 21.07.2016. |
NEDJELJKA ASANOVIĆ-SARIĆ IVA VOJNOVIĆA 27 HR/20000 DUBROVNIK HR4624840083226765437 |
7904 - VEDRAN SARIĆ - uplata školarine | HR99 HR99 2016-35873244-3329459073 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.07.2016. | Broj izvoda 128 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
40.000,00 119.773,86 |
|
| 22.07.2016. 22.07.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
7905 - Vesna Palčok 7/2016. | HR99 HR99 2016-36251061-3331363223 |
2.500,00 | |
| 22.07.2016. 22.07.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 20234 ORAŠAC HR7824070003262446597 |
7906 - Uplata rate 08 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-36153899-3331224011 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.07.2016. | Broj izvoda 129 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 124.773,86 |
|
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7907 - HT USLUGE 6 | HR99 HR01 5012154070-202-8 2016-36550334-3334980150 |
377,21 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
7908 - RAČUN | HR99 HR00 655056018362 2016-36550336-3334937325 |
201,00 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
KOMUNLANO DRUŠTVO STON d.o.o. STON HR2624070001100442469 |
7909 - dpk 1191 | HR99 HR00 111-1191-7 2016-36550342-3334988497 |
50,00 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
7910 - najam prostora za srpanj 2016 | HR99 HR00 4 2016-36550340-3334980151 |
27.500,00 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
7911 - račun 99 | HR99 HR00 99 2016-36550344-3334980152 |
2.250,00 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
MIRJANA MARTINOVIĆ DUBROVNIK HR3524840083235216469 |
7912 - POVRAT POZAJMICE | HR99 HR99 2016-36550338-3334988496 |
22.000,00 | |
| 25.07.2016. 25.07.2016. |
MARINELA RUSKOVIĆ-KRIŠTIĆ ĆIRA CARIĆA 7 HR/20000 DUBROVNIK HR9724840083234566326 |
7913 - IVANA KRISTIC, 19.07.2001. - SKOLAR7. GODINU | HR99 HR99 2016-36331203-3334424272 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 25.07.2016. | Broj izvoda 130 |
Promet
S t a n j e |
52.378,21 |
28.500,00 100.895,65 |
|
| 01.08.2016. 01.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7914 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5302031185 | HR99 HR05 160106001-5302031185 2016-37799817-3347649161 |
77,77 | |
| Stanje na dan : 01.08.2016. | Broj izvoda 131 |
Promet
S t a n j e |
77,77 |
0,00 100.817,88 |
|
| 02.08.2016. 02.08.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7915 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2016-37856782-3349968460 |
2.710,00 | |
| 02.08.2016. 02.08.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 N/A HR3325000093205602989 |
7916 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-37835205-3349925985 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.08.2016. | Broj izvoda 132 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.210,00 106.027,88 |
|
| 03.08.2016. 03.08.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7917 - uplata Hrvoje Ban | HR99 HR99 2016-38071844-3351227135 |
1.210,00 | |
| Stanje na dan : 03.08.2016. | Broj izvoda 133 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.210,00 107.237,88 |
|
| 07.08.2016. 07.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7918 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16221-0 HR05 804025002-3203526964 2016-38533992-3357136980 |
10.019,14 | |
| 07.08.2016. 07.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7919 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16221-0 HR05 162400055-5113782412 2016-38533994-3357136982 |
328,66 | |
| 07.08.2016. 07.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7920 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16221-0 HR05 162400055-5103152640 2016-38533996-3357136984 |
612,20 | |
| Stanje na dan : 07.08.2016. | Broj izvoda 134 |
Promet
S t a n j e |
10.960,00 |
0,00 96.277,88 |
|
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7921 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16221-0 HR68 8486-78819119880-16221 2016-38570893-3357481831 |
8.461,49 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7922 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16221-0 HR68 8630-78819119880-16221 2016-38570897-3357481832 |
282,03 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7923 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16221-0 HR68 2283-78819119880-16221 2016-38570887-3357481828 |
2.820,50 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7924 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16221-0 HR68 1880-78819119880-16221 2016-38570835-3357481797 |
2.588,99 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
7925 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16221 HR68 1880-78819119880-16221 2016-38570860-3357481813 |
44,80 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7926 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16221-0 HR68 1880-78819119880-16221 2016-38570845-3357481805 |
352,18 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
7927 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16221 HR68 1880-78819119880-16221 2016-38570852-3357481811 |
288,94 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7928 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16221-0 HR68 8168-78819119880-16221 2016-38570875-3357481820 |
8.461,49 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7929 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16221-0 HR68 8753-78819119880-16221 2016-38570904-3357481833 |
958,99 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Marija Zadil Dubrovnik HR8923400093203517620 |
7930 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570774-3357483408 |
6.000,00 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Katarina Glavić Dubrovnik HR4123400093206347974 |
7931 - NETO PLAĆA - KATARINA GLAVIĆ | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570765-3357477002 |
2.033,60 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
7932 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570793-3357483418 |
2.894,58 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Mario Puškarić Dubrovnik HR9023400093214429035 |
7933 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570784-3357483415 |
6.000,00 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Romana Dabo Dubrovnik HR1224070003204686807 |
7934 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570734-3357477451 |
6.000,00 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
ANA MATIĆ DUBROVNIK HR0924070003262413695 |
7935 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570705-3357477442 |
1.007,18 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Zvonimir Stepić Ston HR3924070003262547015 |
7936 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570750-3357476991 |
2.200,55 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
7937 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570727-3357477449 |
4.800,00 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
7938 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16221-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-38570804-3357483424 |
1.007,18 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
7939 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-38626467-3357533556 |
2.500,00 | |
| 08.08.2016. 08.08.2016. |
LUKO MUSLADIN LJUBAČ 12 20235 LJUBAČ, DUBROVNIK HR9723600003240656395 |
7940 - KARLA MUSLADIN | HR99 HR99 2016-38626656-3357533819 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 08.08.2016. | Broj izvoda 135 |
Promet
S t a n j e |
56.202,50 |
5.100,00 45.175,38 |
|
| 10.08.2016. 10.08.2016. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
7941 - plaćanje računa 200 | HR99 HR00 200 2016-39237803-3360414627 |
12.500,00 | |
| 10.08.2016. 10.08.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7942 - 2.rata skolarine Niko Glavić za 201 | HR99 HR99 2016-39421494-3360797246 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.08.2016. | Broj izvoda 136 |
Promet
S t a n j e |
12.500,00 |
2.500,00 35.175,38 |
|
| 11.08.2016. 11.08.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
7943 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-39531925-3361699570 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.08.2016. | Broj izvoda 137 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.600,00 37.775,38 |
|
| 12.08.2016. 12.08.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
7944 - Vito Mennea 2016/8 | HR05 24511-365-000280281691 HR00 00-0000-00000001 2016-39919603-3364143076 |
2.741,00 | |
| 12.08.2016. 12.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7945 - LOREN BJELOKOSIĆ LOREN BJELOKOSIĆ | HR05 245139303-046 HR99 2016-40153397-3364540444 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.08.2016. | Broj izvoda 138 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.341,00 43.116,38 |
|
| 13.08.2016. 13.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7946 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3365467436 |
444,82 | |
| Stanje na dan : 13.08.2016. | Broj izvoda 139 |
Promet
S t a n j e |
444,82 |
0,00 42.671,56 |
|
| 16.08.2016. 16.08.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
7947 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2016-40735607-3369902886 |
2.400,00 | |
| 16.08.2016. 16.08.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
7948 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-40360894-3369346728 |
2.620,00 | |
| 16.08.2016. 16.08.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
7949 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-40366950-3369363504 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.08.2016. | Broj izvoda 140 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.590,00 50.261,56 |
|
| 18.08.2016. 18.08.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
7950 - mjesečna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-41161727-3372171089 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.08.2016. | Broj izvoda 141 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 50.442,56 |
|
| 19.08.2016. 19.08.2016. |
HAZIZ SUFAJ - KLAS DUBROVNIK HR1423600001101423769 |
7951 - PLACANJE RACUNA | HR99 HR99 2016-41397226-3373433936 |
29.200,00 | |
| Stanje na dan : 19.08.2016. | Broj izvoda 142 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.200,00 79.642,56 |
|
| 22.08.2016. 22.08.2016. |
DESTINATIONS F-TOURS D.O.O. SPLIT HR4023400091110743696 |
7952 - plaćanje po fakturi | HR99 HR99 2016-42014613-3377920884 |
5.400,00 | |
| 22.08.2016. 22.08.2016. |
ANNA HENRICA MARIA VAN BERKEL KOTARI 15 ČILIPI HR7423400093206793386 |
7953 - Školarina 11/12 = Srpanj 2016 .AndrK | HR05 24511-365-000281509655 HR00 11-12 2016-41703002-3376855932 |
2.570,00 | |
| 22.08.2016. 22.08.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
7954 - Uplata godišnje školarine 2015/20160927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-41741058-3377324640 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.08.2016. | Broj izvoda 143 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.470,00 89.112,56 |
|
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7955 - Novčana naknada - neisp.kvote 4 | HR99 HR68 5118-78819119880-16121 2016-42276532-3380337717 |
936,00 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7956 - Novčana naknada - neisp.kvote 3 | HR99 HR68 5118-78819119880-16091 2016-42276534-3380337718 |
936,00 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
7957 - Novčana naknada - neisp.kvote 2 | HR99 HR68 5118-78819119880-16060 2016-42276536-3380337719 |
942,25 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7958 - Vip usluge7 | HR99 HR01 0000379272-082016-2 2016-42276547-3380337725 |
805,33 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
7959 - Vip usluge 6 | HR99 HR01 0000401288-072016-0 2016-42276549-3380337726 |
522,03 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
DUBROVAČKI VJESNIK D.O.O. DUBROVNIK HR5723400091110099310 |
7960 - račun 1035-5202-1 | HR99 HR00 143268-5202-90645866 2016-42276543-3380337723 |
1.875,00 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
7961 - HT USLUGE 7 | HR99 HR01 5012154070-203-6 2016-42276551-3380337727 |
372,53 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7962 - Plačanje po računu 835/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-42276560-3380337729 |
5.158,98 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7963 - PL.R. 868/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-42276562-3380337730 |
1.079,09 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7964 - PL.R. 1015/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-42426363-3380683861 |
1.078,69 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
7965 - Plačanje po računu 994/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-42426365-3380683862 |
5.141,73 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
7966 - račun 367-2016 | HR99 HR00 367-2016 2016-42276553-3380314887 |
337,50 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
7967 - račun 302-2016 | HR99 HR00 302-2016 2016-42276555-3380314889 |
337,50 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7968 - Račun 1740 | HR99 HR00 1740 2016-42276557-3380314894 |
462,50 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA DUBROVNIK HR8124020061140192539 |
7969 - Račun 1864 | HR99 HR00 1864 2016-42276564-3380314896 |
137,50 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
7970 - travanj/svibanj/lipanj 2016 | HR99 HR00 000-015-01378 2016-42276538-3380337720 |
12.517,50 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. BANKA ZAGREB HR4424810001011111116 |
7971 - redovna kamata kredit | HR99 HR17 6129000791-26000002 2016-42276540-3380337721 |
1.338,25 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
7972 - račun 99/1/10 | HR99 HR00 99 2016-42276545-3380337724 |
2.250,00 | |
| 24.08.2016. 24.08.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7973 - Polog utrška | HR99 HR99 3380617118 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.08.2016. | Broj izvoda 144 |
Promet
S t a n j e |
36.228,38 |
10.000,00 62.884,18 |
|
| 26.08.2016. 26.08.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
7974 - BLAGAJNIČKI MINIMUM | HR99 HR99 3382814696 |
3.000,00 | |
| 26.08.2016. 26.08.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7975 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2016-42828278-3383214677 |
1.125,00 | |
| 26.08.2016. 26.08.2016. |
ERSTE BANKA-BOŽIDAR NOVAK DUBROVNIK HR8824020063207047752 |
7976 - Ana Karla Franić, skolarina za 2016/2017 OTHR |
HR05 260920002-000 HR00 50491685100 2016-42705986-3383056969 |
29.298,00 | |
| 26.08.2016. 26.08.2016. |
ERSTE BANKA-DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJ DUBROVNIK HR9524020061031262160 |
7977 - puštanje kreditu u tečaj | HR05 260100005-5000455483 HR02 5000455483 2016-42801289-3383177354 |
75.000,00 | |
| Stanje na dan : 26.08.2016. | Broj izvoda 145 |
Promet
S t a n j e |
4.125,00 |
104.298,00 163.057,18 |
|
| 29.08.2016. 29.08.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
7978 - transfer | HR99 HR99 2016-42914521-3386836328 |
35.000,00 | |
| 29.08.2016. 29.08.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
7979 - transfer | HR99 HR99 2016-42915212-3386837735 |
15.000,00 | |
| 29.08.2016. 29.08.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
7980 - Vesna Palčok 8/2016. | HR99 HR99 2016-43113507-3387039010 |
2.500,00 | |
| 29.08.2016. 29.08.2016. |
ZAGORKA VRTIKAPA BALTAZARA BOGIŠIĆA 23 20000 DUBROVN HR4424070003203813910 |
7981 - Školina za školsku godinu 2016/17Gohočević | HR07 3203813910-1880 HR99 2016-42936972-3386851403 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 29.08.2016. | Broj izvoda 146 |
Promet
S t a n j e |
50.000,00 |
31.798,00 144.855,18 |
|
| 01.09.2016. 01.09.2016. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
7982 - POVRAT PREPLAĆENOG RAČUNA 99/1/10 | HR99 HR00 1100550375 2016-43822273-3394386181 |
2.250,00 | |
| Stanje na dan : 01.09.2016. | Broj izvoda 147 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.250,00 147.105,18 |
|
| 02.09.2016. 02.09.2016. |
Mario Puškarić Dubrovnik HR9023400093214429035 |
7983 - dnevnice ekskurzija | HR99 HR99 2016-44028614-3397211410 |
2.700,00 | |
| 02.09.2016. 02.09.2016. |
Zvonimir Stepić Ston HR3924070003262547015 |
7984 - dnevnice ekskurzija | HR99 HR99 2016-44028612-3397211409 |
2.700,00 | |
| 02.09.2016. 02.09.2016. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ BRAILO DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
7985 - Ivo Brailo skolarina do 01.09.2016 | HR05 260920002-000 HR99 2016-44015765-3396934692 |
18.560,00 | |
| 02.09.2016. 02.09.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
7986 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2016-43869941-3396493313 |
2.710,00 | |
| 02.09.2016. 02.09.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
7987 - 3.rata skolarine Niko Glavić za 201 | HR99 HR99 2016-44012302-3396894945 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 02.09.2016. | Broj izvoda 148 |
Promet
S t a n j e |
5.400,00 |
23.770,00 165.475,18 |
|
| 05.09.2016. 05.09.2016. |
LEONARDA ZEKIĆ OD MONTOVJERNE 23 20000 DUBROVNIK, HR3823600003239373274 |
7988 - ŠKOLARINA II RAZRED | HR99 HR99 2016-44188209-3400538476 |
28.500,00 | |
| 05.09.2016. 05.09.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
7989 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2016-44175921-3400460776 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 05.09.2016. | Broj izvoda 149 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
30.250,00 195.725,18 |
|
| 06.09.2016. 06.09.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7990 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16250-0 HR05 804025002-3203526964 2016-44619438-3402407610 |
10.019,14 | |
| 06.09.2016. 06.09.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7991 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16250-0 HR05 162400055-5103152640 2016-44619440-3402407612 |
612,20 | |
| 06.09.2016. 06.09.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7992 - rata kredita iz plaće | HR67 78819119880-16250-0 HR05 162400055-5113782412 2016-44619442-3402407614 |
328,66 | |
| Stanje na dan : 06.09.2016. | Broj izvoda 150 |
Promet
S t a n j e |
10.960,00 |
0,00 184.765,18 |
|
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7993 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16250-0 HR68 8486-78819119880-16250 2016-44633536-3403059930 |
8.080,19 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
7994 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16250-0 HR68 8630-78819119880-16250 2016-44633559-3403059934 |
270,31 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
7995 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16250-0 HR68 2283-78819119880-16250 2016-44633520-3403059927 |
2.693,40 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
7996 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16250-0 HR68 1880-78819119880-16250 2016-44633660-3403059957 |
2.588,99 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
7997 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16250 HR68 1880-78819119880-16250 2016-44633632-3403059951 |
44,80 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
7998 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16250-0 HR68 1880-78819119880-16250 2016-44633649-3403059955 |
352,18 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
7999 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16250 HR68 1880-78819119880-16250 2016-44633640-3403059953 |
288,94 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8000 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16250-0 HR68 8168-78819119880-16250 2016-44633498-3403059923 |
8.080,19 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8001 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16250-0 HR68 8753-78819119880-16250 2016-44633582-3403059941 |
915,78 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Marija Zadil Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8002 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633873-3403064615 |
6.000,00 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8003 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633799-3403060810 |
2.894,58 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Mario Puškarić Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8004 - NETO PLAĆA ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633834-3403060820 |
6.000,00 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Romana Dabo Dubrovnik HR1224070003204686807 |
8005 - PLAĆA ROMANA DABO | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633722-3403060640 |
6.000,00 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
ANA MATIĆ DUBROVNIK HR0924070003262413695 |
8006 - NETO PLAĆA ANA MATIĆ | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633819-3403060817 |
1.007,18 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Zvonimir Stepić Ston HR3924070003262547015 |
8007 - PLAĆA ZVONIMIR STEPIC | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633855-3403060826 |
2.200,55 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8008 - NETO PLAĆA IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633743-3403060787 |
4.800,00 | |
| 07.09.2016. 07.09.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8009 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16250-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-44633754-3403060791 |
1.007,18 | |
| Stanje na dan : 07.09.2016. | Broj izvoda 151 |
Promet
S t a n j e |
53.224,27 |
0,00 131.540,91 |
|
| 08.09.2016. 08.09.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
8010 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-44893588-3404160764 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2016. | Broj izvoda 152 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 134.040,91 |
|
| 09.09.2016. 09.09.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
8011 - najam prostora - kolovoz 2016 | HR99 HR00 8-2016 2016-45103299-3405648549 |
27.500,00 | |
| 09.09.2016. 09.09.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8012 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-45113746-3405628698 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 09.09.2016. | Broj izvoda 153 |
Promet
S t a n j e |
27.500,00 |
2.600,00 109.140,91 |
|
| 12.09.2016. 12.09.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8013 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2016-45742552-3410128640 |
106,25 | |
| 12.09.2016. 12.09.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
8014 - Polog utrška | HR99 HR00 12092016 3409584728 |
25.000,00 | |
| 12.09.2016. 12.09.2016. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA 13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8015 - Iva Zlovečera. Uplata za 09. M | HR05 24511-365-000283790201 HR00 9936 2016-45428503-3409117261 |
2.500,00 | |
| 12.09.2016. 12.09.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8016 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR99 HR99 2016-45720090-3410056969 |
2.400,00 | |
| 12.09.2016. 12.09.2016. |
JAKOV SEKULA IVA VOJNOVIĆA 48 20000 DUBROVNIK HR3324070003262242640 |
8017 - Godišnja školarina za Jakova Sekulu | HR07 3262242640-1880 HR00 12092016 2016-45528122-3409474749 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 12.09.2016. | Broj izvoda 154 |
Promet
S t a n j e |
106,25 |
59.198,00 168.232,66 |
|
| 14.09.2016. 14.09.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8018 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3412467133 |
206,47 | |
| 14.09.2016. 14.09.2016. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8019 - Paula Banac, školarina za 9/2016 | HR05 24511-365-000284365593 HR00 2016-17 2016-46130482-3412690754 |
2.500,00 | |
| 14.09.2016. 14.09.2016. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8020 - Sep Tuition Fee for Feridun Emre Tu | HR99 HR99 2016-46093256-3412528657 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2016. | Broj izvoda 155 |
Promet
S t a n j e |
206,47 |
5.000,00 173.026,19 |
|
| 15.09.2016. 15.09.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8021 - Vip usluge 8/16 | HR99 HR01 0000414681-092016-3 2016-46486981-3414376327 |
1.474,45 | |
| 15.09.2016. 15.09.2016. |
IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB HR8023400091110687492 |
8022 - Podmira računa 14464 | HR99 HR00 347-42740 2016-46486983-3414376329 |
2.487,50 | |
| 15.09.2016. 15.09.2016. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA INFORMATIČKE USLUGE DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
8023 - 5-8/2016 | HR99 HR00 5-8 2016-46486985-3414376331 |
1.000,00 | |
| 15.09.2016. 15.09.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8024 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-46472131-3414080707 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.09.2016. | Broj izvoda 156 |
Promet
S t a n j e |
4.961,95 |
2.570,00 170.634,24 |
|
| 16.09.2016. 16.09.2016. |
EUPR Tenderi d.o.o. ZAGREB HR8625030071100095450 |
8025 - plaćanje računa | HR99 HR00 00007200 2016-46883654-3416112918 |
788,06 | |
| Stanje na dan : 16.09.2016. | Broj izvoda 157 |
Promet
S t a n j e |
788,06 |
0,00 169.846,18 |
|
| 19.09.2016. 19.09.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8026 - mjesečna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-47249357-3419654037 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 19.09.2016. | Broj izvoda 158 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 170.027,18 |
|
| 22.09.2016. 22.09.2016. |
Croatia Airlines d.d. BUZIN HR3424020061100589255 |
8027 - Plaćanje po predračunu | HR99 HR00 7539012-116-00834 2016-48066256-3423621236 |
5.435,00 | |
| 22.09.2016. 22.09.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 N/A HR3325000093205602989 |
8028 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-48137787-3423727027 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 22.09.2016. | Broj izvoda 159 |
Promet
S t a n j e |
5.435,00 |
2.500,00 167.092,18 |
|
| 23.09.2016. 23.09.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 20234 ORAŠAC HR7824070003262446597 |
8029 - Uplata rate 09 mjesec Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-48212623-3424611270 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.09.2016. | Broj izvoda 160 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 169.592,18 |
|
| 26.09.2016. 26.09.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
8030 - Vesna Palčok 9/2016. | HR99 HR99 2016-48495395-3427938426 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.09.2016. | Broj izvoda 161 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 172.092,18 |
|
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8031 - Vip usluge 8/16-razlika | HR99 HR01 0000414681-092016-3 2016-48705013-3429183170 |
4,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
URED SERVIS POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA VL JURE MILIĆ DUBROVNIK HR2023400091140108963 |
8032 - Plaćanje računa 134/2016 | HR99 HR00 134-2016 2016-48705003-3429183162 |
1.105,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
URED SERVIS POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA VL JURE MILIĆ DUBROVNIK HR2023400091140108963 |
8033 - Plaćanje računa 133/2015 | HR99 HR00 133-2015 2016-48705005-3429183163 |
880,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
ZNAMEN D.O.O. ZAGREB HR6923600001101300074 |
8034 - Plaćanje računa 294780 56650 | HR99 HR00 29478056650-13 2016-48705007-3429183164 |
544,12 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
8035 - HT USLUGE 8 | HR99 HR01 5012154070-204-4 2016-48705015-3429183171 |
371,54 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8036 - Plačanje po računu 1138/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-48705009-3429183165 |
5.155,34 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
8037 - transfer | HR99 HR99 2016-48705019-3429183173 |
50.000,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
8038 - najam prostora - rujan 2016 | HR99 HR00 9-2016 2016-48705017-3429183172 |
27.500,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJIKOMAJI HR7623300033252917488 |
8039 - Školarina 12/12 = Kolovoz 2016 AnVIK | HR00 12-12 HR00 12-12 2016-48714979-3429186157 |
2.570,00 | |
| 27.09.2016. 27.09.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8040 - Vito Mennea | HR05 24511-365-000286196010 HR00 00-0000-00000001 2016-48723677-3429226404 |
2.741,00 | |
| Stanje na dan : 27.09.2016. | Broj izvoda 162 |
Promet
S t a n j e |
85.560,00 |
5.311,00 91.843,18 |
|
| 30.09.2016. 30.09.2016. |
HIGIN BAŠIĆ GORNJI KONO 5A 20000 DUBROVNIK HR1023600003213821456 |
8041 - FRANICA BAŠIĆ JEDNOKRATNA UPLATA ZA017 | HR99 HR99 2016-49384518-3432886716 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.09.2016. | Broj izvoda 163 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.500,00 120.343,18 |
|
| 03.10.2016. 03.10.2016. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR6423400091000000013 |
8042 - I. RATA ŠKOLARINE | HR99 HR00 00 2016-49602396-3440326771 |
2.500,00 | |
| 03.10.2016. 03.10.2016. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA 13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8043 - Iva Zlovečera. Uplata školarin2016 | HR05 24511-365-000286748800 HR00 9936 2016-49604632-3440329103 |
2.500,00 | |
| 03.10.2016. 03.10.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8044 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2016-49666859-3440543398 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 03.10.2016. | Broj izvoda 164 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 128.053,18 |
|
| 04.10.2016. 04.10.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8045 - Uplata godišnje školarine 2015/20160927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-49929637-3442176416 |
1.500,00 | |
| 04.10.2016. 04.10.2016. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8046 - October installment of tuition. | HR99 HR99 2016-50077586-3442457551 |
2.500,00 | |
| 04.10.2016. 04.10.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8047 - 4.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-49928510-3442175176 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.10.2016. | Broj izvoda 165 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.500,00 134.553,18 |
|
| 05.10.2016. 05.10.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8048 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16280-0 HR05 804025002-3203526964 2016-50318253-3443546354 |
10.019,14 | |
| 05.10.2016. 05.10.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
8049 - Školarina 01/12 = Rujan 2016 .AndrK | HR05 24511-365-000287087335 HR00 01-12 2016-50123964-3443163639 |
2.570,00 | |
| 05.10.2016. 05.10.2016. |
ANTEA MANDIĆ TRUMBIČEV PUT 9 20210 CAVTAT HR3324070003262273001 |
8050 - jednokratno plaćanje prve godine | HR07 3262273001-1880 HR00 20072016 2016-50163406-3443243947 |
26.000,00 | |
| 05.10.2016. 05.10.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8051 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2016-50162273-3443242497 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 05.10.2016. | Broj izvoda 166 |
Promet
S t a n j e |
10.019,14 |
30.320,00 154.854,04 |
|
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8052 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR68 8630-78819119880-16280 2016-50520110-3445014926 |
332,01 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8053 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16280-0 HR68 8486-78819119880-16280 2016-50520114-3445014928 |
9.960,50 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
8054 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR68 2283-78819119880-16280 2016-50520116-3445014929 |
3.320,18 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8055 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16280-0 HR68 1880-78819119880-16280 2016-50520122-3445014932 |
2.320,49 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8056 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16280 HR68 1880-78819119880-16280 2016-50520126-3445014936 |
170,90 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8057 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16280-0 HR68 1880-78819119880-16280 2016-50520124-3445014933 |
312,40 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8058 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16280 HR68 1880-78819119880-16280 2016-50520128-3445014937 |
399,27 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8059 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR68 8753-78819119880-16280 2016-50520112-3445014927 |
1.128,86 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8060 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR68 8168-78819119880-16280 2016-50520120-3445014931 |
9.960,50 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
DOLORES V.RELJA Dubrovnik HR6323300033201098479 |
8061 - NETO PLAĆA ZA DOLORES V.RELJA | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490725-3444973473 |
1.605,24 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8062 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490731-3444973476 |
768,68 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8063 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490723-3444973472 |
4.703,35 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8064 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490760-3444973489 |
2.700,70 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8065 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490741-3444973481 |
2.215,20 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8066 - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490762-3444973490 |
466,14 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8067 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490739-3444973480 |
830,28 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8068 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490735-3444973478 |
1.225,45 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8069 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490747-3444973484 |
4.223,75 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8070 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490737-3444973479 |
1.225,45 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8071 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490733-3444973477 |
6.000,00 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8072 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490749-3444973485 |
2.272,73 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8073 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-16280-0 HR05 162400055-5113782412 2016-50490754-3444949235 |
328,66 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8074 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-16280-0 HR05 162400055-5114384176 2016-50490756-3444949237 |
615,03 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8075 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490727-3444973474 |
978,58 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8076 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490751-3444973486 |
655,50 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8077 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490729-3444973475 |
2.721,21 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8078 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490745-3444973483 |
4.300,00 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Nine Deranja Cavtat HR9224070003530404383 |
8079 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ NINE DERANJA | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-110 2016-50490758-3444973488 |
1.816,73 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8080 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490743-3444973482 |
961,39 | |
| 06.10.2016. 06.10.2016. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8081 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16280-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-50490721-3444973469 |
1.579,02 | |
| Stanje na dan : 06.10.2016. | Broj izvoda 167 |
Promet
S t a n j e |
70.098,20 |
0,00 84.755,84 |
|
| 07.10.2016. 07.10.2016. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8082 - Bruno Radić, školarina 10/2016. | HR99 HR99 2016-50777626-3446448698 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.10.2016. | Broj izvoda 168 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 87.255,84 |
|
| 10.10.2016. 10.10.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
8083 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-50912935-3448922019 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.10.2016. | Broj izvoda 169 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 89.755,84 |
|
| 11.10.2016. 11.10.2016. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8084 - Paula Banac, školarina za 10/2016 | HR05 24511-365-000287845019 HR00 2016-17 2016-51213000-3450517786 |
2.500,00 | |
| 11.10.2016. 11.10.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8085 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2016-51307600-3450746301 |
2.400,00 | |
| Stanje na dan : 11.10.2016. | Broj izvoda 170 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.900,00 94.655,84 |
|
| 12.10.2016. 12.10.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8086 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2016-51675649-3452193985 |
531,25 | |
| 12.10.2016. 12.10.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8087 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-51497364-3451846189 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 12.10.2016. | Broj izvoda 171 |
Promet
S t a n j e |
531,25 |
2.600,00 96.724,59 |
|
| 14.10.2016. 14.10.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8088 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3454439156 |
212,26 | |
| Stanje na dan : 14.10.2016. | Broj izvoda 172 |
Promet
S t a n j e |
212,26 |
0,00 96.512,33 |
|
| 17.10.2016. 17.10.2016. |
IVO KLJUNAK MOLUNTSKA 18 DUBROVNIK HR5423400093206447844 |
8089 - Tea i Lora Kljunak 2016/1017 | HR05 24511-365-000288642257 HR00 15102016 2016-52550505-3458167047 |
49.806,00 | |
| 17.10.2016. 17.10.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA 25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8090 - Antonio Mennea | HR05 24511-365-000288992160 HR00 00 2016-52744653-3458710624 |
1.799,00 | |
| 17.10.2016. 17.10.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8091 - Vito Mennea | HR05 24511-365-000288994689 HR00 00-0000-00000001 2016-52744838-3458710838 |
2.570,00 | |
| 17.10.2016. 17.10.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8092 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-52628992-3458521348 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 17.10.2016. | Broj izvoda 173 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
56.745,00 153.257,33 |
|
| 18.10.2016. 18.10.2016. |
PRIŽMIĆ PERO MARKO GETALDIĆEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8093 - mjesečna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-52960741-3459998685 |
181,00 | |
| 18.10.2016. 18.10.2016. |
IRIS MUSTAHINIĆ M. ZVONO 11 20000 DUBROVNIK HR6224070003262288484 |
8094 - LEA MUSTAHINIĆgodišnja školarina 20 | HR07 3262288484-1880 HR00 1-1 2016-53107335-3460239738 |
26.000,00 | |
| Stanje na dan : 18.10.2016. | Broj izvoda 174 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
26.181,00 179.438,33 |
|
| 21.10.2016. 21.10.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8095 - Vip usluge 9/16 | HR99 HR01 0000390780-102016-9 2016-53696237-3463506822 |
603,28 | |
| 21.10.2016. 21.10.2016. |
RAIN-PALAC D.O.O. VELIKA MLAKA HR2024020061100631023 |
8096 - Plaćanje računa | HR99 HR00 6 2016-53696243-3463467016 |
5.018,00 | |
| 21.10.2016. 21.10.2016. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
8097 - Stipendiranje - Vuletić 9-12/ 2016 | HR99 HR99 2016-53696241-3463506831 |
4.212,00 | |
| 21.10.2016. 21.10.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
8098 - najam prostora - listopad 2016 | HR99 HR00 10-2016 2016-53696239-3463506828 |
27.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.10.2016. | Broj izvoda 175 |
Promet
S t a n j e |
37.333,28 |
0,00 142.105,05 |
|
| 24.10.2016. 24.10.2016. |
SANITAT DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK HR2241240031131000642 |
8099 - povlaštena parkirna karta yza pravnu osobu zon 2 i 3, reg. DU 307 FD | HR99 HR99 2016-54003134-3466870258 |
1.890,00 | |
| 24.10.2016. 24.10.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8100 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-53996991-3466803201 |
1.500,00 | |
| 24.10.2016. 24.10.2016. |
OTP banka d.d. ZADAR HR5324070001024070003 |
8101 - ŠKOLARINA ZA 3. RAZRED ZA UČENIKAOT | HR99 HR00 24102016 2016-54087114-3467043474 |
28.500,00 | |
| 24.10.2016. 24.10.2016. |
SLAVICA LOADES ČERJAN 2 20234 ORAŠAC HR7824070003262446597 |
8102 - Uplata rate Oliver Loades | HR07 3262446597-1880 HR00 04102015 2016-53994300-3466797359 |
2.500,00 | |
| 24.10.2016. 24.10.2016. |
Jasna Pačavar Popović HR9124070003262492826 |
8103 - školarina Eugena Popovića | HR07 3262492826-1899 HR00 50167518557 2016-54027019-3466876856 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 24.10.2016. | Broj izvoda 176 |
Promet
S t a n j e |
1.890,00 |
42.500,00 182.715,05 |
|
| 25.10.2016. 25.10.2016. |
KORINA BAN RIJEČKA 15 A 20000 DUBROVNIK, DUBRO HR8523600003215138433 |
8104 - GODISNJA SKOLARINA AVANSNA UPLATA z | HR99 HR99 2016-54321103-3468248993 |
29.298,00 | |
| Stanje na dan : 25.10.2016. | Broj izvoda 177 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.298,00 212.013,05 |
|
| 26.10.2016. 26.10.2016. |
IVO FRKA MIHA PRACATA 5 20222 LOPUD HR8323600003210967469 |
8105 - Školarina: 4.razred za školsku godi- ĐIVO FRKA | HR99 HR00 2016 2016-54434878-3468943320 |
29.298,00 | |
| 26.10.2016. 26.10.2016. |
PALČOK VESNA nepoznato HR7323900010720109000 |
8106 - uplata računa | HR99 HR99 2016-54425759-3468926925 |
2.500,00 | |
| 26.10.2016. 26.10.2016. |
GORAN VUKOVIĆ DUBROVNIK BOKELJSKA 25 N/A HR3325000093205602989 |
8107 - skolarina Ivusa Vukovic | HR99 HR99 2016-54432382-3468940043 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2016. | Broj izvoda 178 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
60.298,00 272.311,05 |
|
| 28.10.2016. 28.10.2016. |
GRAD DUBROVNIK DUBROVNIK HR3423400091809800009 |
8108 - gradske novčane kazne 101761 | HR99 HR23 6700-72-101761 2016-54847502-3471289183 |
150,00 | |
| Stanje na dan : 28.10.2016. | Broj izvoda 179 |
Promet
S t a n j e |
150,00 |
0,00 272.161,05 |
|
| 31.10.2016. 31.10.2016. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
8109 - Školarina 02/12 = Listopad 2016 ARVIK. | HR00 24511-365-000290546483 HR00 02-12 2016-55075876-3474291431 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 31.10.2016. | Broj izvoda 180 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 274.731,05 |
|
| 02.11.2016. 02.11.2016. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA 13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8110 - Iva Zlovečera. Uplata školarin2016 | HR05 24511-365-000290653391 HR00 9936 2016-55353365-3481008709 |
2.500,00 | |
| 02.11.2016. 02.11.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8111 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2016-55380080-3481156320 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.11.2016. | Broj izvoda 181 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.210,00 279.941,05 |
|
| 03.11.2016. 03.11.2016. |
Tonči Vrtiprah HR3824070003262574678 |
8112 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2016-55702528-3482709126 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 03.11.2016. | Broj izvoda 182 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.620,00 282.561,05 |
|
| 04.11.2016. 04.11.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8113 - 5.rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-55865540-3483554865 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 04.11.2016. | Broj izvoda 183 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 285.061,05 |
|
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O. ZA TRG.UGOST.USL. DUBROVNIK HR9723400091100056277 |
8114 - 2248/21/1 | HR99 HR00 2248 2016-56218798-3486861753 |
1.750,88 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA DUBROVNIK HR5623400091800019006 |
8115 - Porez na CMV Caddy 2016 | HR99 HR68 1317-78819119880 2016-56218806-3486861758 |
400,00 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
8116 - HT USLUGE 9/2016 | HR99 HR01 5012154070-205-2 2016-56218808-3486861759 |
365,20 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8117 - PL.R. 1319/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-56218787-3486861748 |
1.081,35 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8118 - PL.R. 1160/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-56218789-3486861750 |
1.078,78 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8119 - Plačanje po računu 1296/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-56218792-3486861752 |
5.167,73 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
8120 - Kripto uređaj 2god.certifikat | HR99 HR03 086-09164-09270205 2016-56218800-3486861754 |
487,50 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB HR2924020061100415618 |
8121 - RAČUN 655056025423 | HR99 HR00 655056025423 2016-56218795-3486737680 |
1.407,13 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
TELE-5 D.O.O.,DUBROVNIK DUBROVNIK HR3824020061100430297 |
8122 - Račun br - 414-GG-1 | HR99 HR00 414-1 2016-56218813-3486737688 |
1.500,00 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
8123 - PL.R. 243-001-1 | HR99 HR00 243-001-1 2016-56218781-3486861746 |
1.415,00 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371 |
8124 - PL.R. 3797-11550-3 | HR99 HR00 3797-11550-3 2016-56218783-3486861747 |
4.459,90 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
PLAN B, VL.DAMIR RAŠPOLIĆ DUBROVNIK HR7724840081103641295 |
8125 - Račun 32 | HR99 HR00 32 2016-56218803-3486861755 |
1.500,00 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
8126 - Račun 4220-113-1 | HR99 HR00 4220-113-1 2016-56218811-3486861760 |
1.301,29 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
MIA MARINOVIĆ TOMIĆ BOKELJSKA 33 20000 DUBROVNIK HR6624070003262180354 |
8127 - Marino Tomićprogram učenja englesko | HR07 3262180354-1880 HR00 226274343 2016-56272392-3486888650 |
1.700,00 | |
| 07.11.2016. 07.11.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8128 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2016-56219474-3486739924 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 07.11.2016. | Broj izvoda 184 |
Promet
S t a n j e |
21.914,76 |
3.450,00 266.596,29 |
|
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8129 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16313-0 HR68 8486-78819119880-16313 2016-56526115-3488140246 |
10.720,41 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8130 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR68 8630-78819119880-16313 2016-56526123-3488140248 |
357,24 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
8131 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR68 2283-78819119880-16313 2016-56526127-3488140250 |
3.573,50 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8132 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16313-0 HR68 1880-78819119880-16313 2016-56526113-3488140245 |
2.918,82 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8133 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16313 HR68 1880-78819119880-16313 2016-56526107-3488140244 |
252,07 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8134 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16313-0 HR68 1880-78819119880-16313 2016-56526103-3488140241 |
352,18 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8135 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16313 HR68 1880-78819119880-16313 2016-56526097-3488140240 |
428,70 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8136 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR68 8753-78819119880-16313 2016-56526119-3488140247 |
1.214,99 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8137 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR68 8168-78819119880-16313 2016-56526134-3488140251 |
10.720,41 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8138 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526006-3488140221 |
1.045,55 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ANDREA FRANUŠIĆ Dubrovnik HR0523400093111198218 |
8139 - NETO PLAĆA - ANDREA FRANUŠIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526051-3488140232 |
1.256,00 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8140 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526043-3488140230 |
6.000,00 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8141 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526022-3488140225 |
3.366,44 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8142 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526018-3488140224 |
2.215,20 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8143 - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526026-3488140226 |
512,74 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8144 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526056-3488140234 |
961,40 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8145 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526030-3488140227 |
1.418,94 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8146 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526045-3488140231 |
4.757,53 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8147 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526037-3488140229 |
1.618,94 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8148 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526035-3488140228 |
6.000,00 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8149 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526002-3488140220 |
2.990,72 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8150 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16313-0 HR05 804025002-3203526964 2016-56526076-3488111593 |
10.019,14 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8151 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-16313-0 HR05 162400055-5114384176 2016-56526082-3488111600 |
615,03 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8152 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-16313-0 HR05 162400055-5113782412 2016-56526091-3488111609 |
328,66 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8153 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526072-3488140238 |
1.076,44 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8154 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526064-3488140236 |
961,40 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8155 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526060-3488140235 |
2.840,55 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8156 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526068-3488140237 |
4.300,00 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8157 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526012-3488140223 |
961,39 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8158 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16313-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-56526010-3488140222 |
1.920,62 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
8159 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-56458129-3487960585 |
2.500,00 | |
| 08.11.2016. 08.11.2016. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8160 - Feridun Emre TUN.ER November instaln. | HR99 HR99 2016-56539421-3488130914 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.11.2016. | Broj izvoda 185 |
Promet
S t a n j e |
85.705,01 |
5.000,00 185.891,28 |
|
| 09.11.2016. 09.11.2016. |
TONĆI LUČIĆ BARTOLA KAŠIĆA 3 20236 NOVA MOKOŠIC HR5823600003212213399 |
8161 - Lea Lucic, Bartola Kasica 3, I upla Cambridge PET ispita | HR99 HR00 226274343 2016-56811476-3489155161 |
700,00 | |
| 09.11.2016. 09.11.2016. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8162 - Bruno Radić, školarina za 11/2016 | HR99 HR99 2016-56773848-3489070501 |
2.500,00 | |
| 09.11.2016. 09.11.2016. |
KentBank d.d. ZAGREB HR5741240031011111116 |
8163 - UPLATA PO UGOVORU DINO MEŠOVIĆ | HR99 HR00 58036673010 2016-56738983-3489031855 |
700,00 | |
| Stanje na dan : 09.11.2016. | Broj izvoda 186 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.900,00 189.791,28 |
|
| 10.11.2016. 10.11.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8164 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR00 11808043927 2016-57052945-3490467969 |
2.400,00 | |
| Stanje na dan : 10.11.2016. | Broj izvoda 187 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.400,00 192.191,28 |
|
| 11.11.2016. 11.11.2016. |
TOP TIM d.o.o. ŠIBENIK HR4824020061100783197 |
8165 - plaćanje po ponudi br. 2016-00342 | HR99 HR01 2163420 2016-57258631-3491783468 |
1.447,00 | |
| 11.11.2016. 11.11.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIĆ OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8166 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-57207223-3491464124 |
2.600,00 | |
| Stanje na dan : 11.11.2016. | Broj izvoda 188 |
Promet
S t a n j e |
1.447,00 |
2.600,00 193.344,28 |
|
| 12.11.2016. 12.11.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8167 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2016-57390829-3493186639 |
548,96 | |
| Stanje na dan : 12.11.2016. | Broj izvoda 189 |
Promet
S t a n j e |
548,96 |
0,00 192.795,32 |
|
| 14.11.2016. 14.11.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8168 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3495004854 |
144,81 | |
| 14.11.2016. 14.11.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMN HR6024020061100550375 |
8169 - Polog utrška | HR99 HR99 3495097284 |
20.000,00 | |
| 14.11.2016. 14.11.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8170 - Antonio Mennea 11 | HR05 24511-365-000292279306 HR00 00 2016-57645497-3495251207 |
1.799,00 | |
| 14.11.2016. 14.11.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8171 - Vito Mennea 11 | HR05 24511-365-000292279569 HR00 00-0000-00000001 2016-57645631-3495251359 |
2.570,00 | |
| 14.11.2016. 14.11.2016. |
LOADES SLAVICA ČERJAN 2 ORAŠAC HR7824070003262446597 |
8172 - Uplata rate Oliver Marin Loades | HR07 524500000079-3000 HR00 04102015 2016-57713347-3495365642 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.11.2016. | Broj izvoda 190 |
Promet
S t a n j e |
144,81 |
26.869,00 219.519,51 |
|
| 15.11.2016. 15.11.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8173 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-58079085-3496838436 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2016. | Broj izvoda 191 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 222.089,51 |
|
| 17.11.2016. 17.11.2016. |
STOŠIJA ROGIĆ Dubrovnik HR0824070003206993248 |
8174 - Stipendija | HR99 HR99 2016-58678481-3499520539 |
19.200,00 | |
| Stanje na dan : 17.11.2016. | Broj izvoda 192 |
Promet
S t a n j e |
19.200,00 |
0,00 202.889,51 |
|
| 18.11.2016. 18.11.2016. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8175 - Paula Banac, školarina za 9/2016 | HR05 24511-365-000293118600 HR00 2016-17 2016-58881065-3500721360 |
2.500,00 | |
| 18.11.2016. 18.11.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
8176 - Vesna Palčok 11/2016. | HR99 HR99 2016-58915452-3500780581 |
2.500,00 | |
| 18.11.2016. 18.11.2016. |
PRIZMIC PERO MARKO GETALDICEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8177 - mjesecna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-58941977-3500890834 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.11.2016. | Broj izvoda 193 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.181,00 208.070,51 |
|
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8178 - DOPRINOS ZO - HONORARI 9i10 | HR99 HR68 8540-78819119880-16326 2016-59498564-6935989266 |
1.117,24 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
8179 - MIO II STUP -HONORARI 9i10 | HR99 HR68 2291-78819119880-16326 2016-59498566-6935989267 |
372,41 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8180 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 9i10 | HR99 HR68 1945-78819119880-16326 2016-59498562-6935990050 |
1.775,17 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8181 - MIO I STUP - HONORAR 9i10 | HR99 HR68 8176-78819119880-16326 2016-59498568-6935990051 |
1.117,24 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
Vesna Mijović Dubrovnik HR4723400093103127547 |
8182 - HONORAR MIJOVIĆ 9i10 | HR67 78819119880-16326-8 HR67 78819119880-16326-8 2016-59498570-6935990052 |
360,00 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
Josip Mikuš Dubrovnik HR1224070003101156670 |
8183 - HONORAR MIKUŠ 9i10 | HR67 78819119880-16326-8 HR67 78819119880-16326-8 2016-59498576-6935989271 |
3.240,00 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
Nikolina Grljević Dubrovnik HR2624070003102582609 |
8184 - NIKOLINA GRLJEVIĆ | HR67 78819119880-16326-8 HR00 78819119880-16326-8 2016-59498574-6935990054 |
360,00 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
Goldi nodilo Dubrovnik HR3124070003102662059 |
8185 - HONORAR - GOLDI NODILO 9i10 | HR67 78819119880-16326-8 HR67 78819119880-16326-8 2016-59498572-6935989268 |
720,00 | |
| 21.11.2016. 21.11.2016. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
8186 - transfer | HR99 HR99 2016-59498560-6935990049 |
50.000,00 | |
| Stanje na dan : 21.11.2016. | Broj izvoda 194 |
Promet
S t a n j e |
59.062,06 |
0,00 149.008,45 |
|
| 23.11.2016. 23.11.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8187 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-59974542-6938184888 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.11.2016. | Broj izvoda 195 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.500,00 150.508,45 |
|
| 25.11.2016. 25.11.2016. |
OTP banka d.d. ZADAR HR5324070001024070003 |
8188 - SKOLARINA ZA 10 I 11/2016 | HR99 HR00 84033759396 2016-60555250-6940045284 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.11.2016. | Broj izvoda 196 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 155.508,45 |
|
| 28.11.2016. 28.11.2016. |
VEDRAN BATOŠ GORICA SVETOGA VLAHA 22 20000 DUBRO HR3623600003213357813 |
8189 - školarina za Cambridge advanced | HR99 HR00 226274343 2016-61026318-6942303673 |
3.000,00 | |
| Stanje na dan : 28.11.2016. | Broj izvoda 197 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 158.508,45 |
|
| 01.12.2016. 01.12.2016. |
Mia Dabo DUBSKA 9 20000 DUBROVNIK HR1223400093203502904 |
8190 - Skolarina za 4. Razred | HR05 24511-365-000294622891 HR00 123 2016-61812734-6947382962 |
28.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.12.2016. | Broj izvoda 198 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
28.500,00 187.008,45 |
|
| 02.12.2016. 02.12.2016. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8191 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2016-62161194-6950386731 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.12.2016. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.710,00 189.718,45 |
|
| 05.12.2016. 05.12.2016. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA 13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8192 - Iva Zlovečera uplata školarine za 1 | HR05 24511-365-000294972872 HR00 9936 2016-62562820-6953360208 |
2.500,00 | |
| 05.12.2016. 05.12.2016. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8193 - Feridun Emre TUN.ER's December instion. | HR99 HR99 2016-62635212-6953437742 |
2.500,00 | |
| 05.12.2016. 05.12.2016. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8194 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2016-62587666-6953378570 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 05.12.2016. | Broj izvoda 200 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.750,00 196.468,45 |
|
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8195 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-16341-0 HR68 8486-78819119880-16341 2016-63082932-6954985889 |
11.195,65 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001 |
8196 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR68 8630-78819119880-16341 2016-63082938-6954987524 |
373,19 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001 |
8197 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR68 2283-78819119880-16341 2016-63082944-6954987530 |
3.731,90 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8198 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-16341-0 HR68 1880-78819119880-16341 2016-63082954-6954987533 |
3.469,39 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8199 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-16341 HR68 1880-78819119880-16341 2016-63064640-6954972808 |
252,07 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8200 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-16341-0 HR68 1880-78819119880-16341 2016-63064638-6954970125 |
352,18 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8201 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-16341 HR68 1880-78819119880-16341 2016-63064636-6954972801 |
428,70 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8202 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR68 8753-78819119880-16341 2016-63082926-6954985888 |
1.268,86 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8203 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR68 8168-78819119880-16341 2016-63082948-6954985899 |
11.195,65 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8204 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63082968-6954987535 |
995,55 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8205 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064662-6954972816 |
6.000,00 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8206 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63082962-6954987534 |
2.936,44 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8207 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064690-6954970138 |
2.215,20 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8208 - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064716-6954970141 |
512,74 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8209 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064688-6954972871 |
809,90 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8210 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064682-6954970136 |
1.418,94 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8211 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064710-6954970140 |
4.757,53 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8212 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064686-6954970137 |
1.568,94 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8213 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064674-6954970134 |
7.300,00 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8214 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064708-6954972890 |
4.000,47 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8215 - Uplata plaće T.Franušić | HR67 78819119880-16341-0 HR05 804025002-3203526964 2016-63064698-6954933090 |
10.019,14 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8216 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-16341-0 HR05 162400055-5114384176 2016-63064702-6954933097 |
615,03 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8217 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-16341-0 HR05 162400055-5113782412 2016-63064704-6954933103 |
328,66 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8218 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064666-6954972822 |
1.076,44 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7824070003262308469 |
8219 - NETO PLAĆA ZA katarina plećaš | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064660-6954970129 |
1.612,00 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8220 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064712-6954972899 |
961,40 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8221 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064670-6954972832 |
2.840,55 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8222 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064694-6954970139 |
4.300,00 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8223 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064692-6954972879 |
961,40 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8224 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-16341-0 HR69 40002-78819119880-100 2016-63064664-6954970130 |
1.920,62 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8225 - rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2016-62935022-6954715614 |
2.500,00 | |
| 06.12.2016. 06.12.2016. |
HRVOJE IVANIŠEVIĆ MLINI ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 3 N/ HR8325000093210518728 |
8226 - Školarina Ora Ivanišević 09,10,11,1 | HR99 HR99 2016-62923880-6954706973 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 06.12.2016. | Broj izvoda 201 |
Promet
S t a n j e |
89.418,54 |
5.700,00 112.749,91 |
|
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8227 - Novčana naknada - neisp.kvote 5/6/7/8/9/10/11 mjesec | HR99 HR68 5118-78819119880-16121 2016-63531586-6956834721 |
6.552,00 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8228 - Vip usluge 10/16 | HR99 HR01 0000387577-112016-0 2016-63531562-6956834715 |
705,21 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
ODVJETNIK NIKO MERDŽAN DUBROVNIK HR5623300031153717471 |
8229 - Račun 17 | HR99 HR00 17 2016-63531576-6956834719 |
4.687,50 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
8230 - HT USLUGE 10/2016 i 11/2016 | HR99 HR01 5012154070-207-9 2016-63531564-6956829505 |
750,06 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8231 - Plačanje po računu 1466/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2016-63531584-6956829518 |
5.171,03 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
VENETO BANKA D.D. BANKA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8232 - PL.R. 1487/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2016-63531582-6956834720 |
1.082,30 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
MEDIA MANA j.d.o.o. NOVA MOKOŠICA HR4024020061100737460 |
8233 - Pl.po računu | HR99 HR00 188-10987 2016-63531560-6956776070 |
1.500,00 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DUBROVNIK HR0424070001100005783 |
8234 - rujan/listopad/studeni 2016 | HR99 HR00 000-016-01395 2016-63531558-6956829504 |
14.505,00 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
VRTLAR d.o.o. ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU DUBROVNIK HR9724070001100005855 |
8235 - Plaćanje računa 2979 | HR99 HR00 2979 2016-63531566-6956834716 |
650,00 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK HR2724840081100787000 |
8236 - najam prostora - studeni 2016 | HR99 HR00 11-2016 2016-63531570-6956829514 |
27.500,00 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
ATLANT PUTNIČKA AGENCIJA DOO DUBROVNIK HR3824840081101537873 |
8237 - Plaćanje računa 7929-AT-1 | HR99 HR00 1216-0-79293 2016-63531578-6956829516 |
2.282,50 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
8238 - OSIGURANJE KOL.OD NESRETNOG SLUČAJA | HR99 HR00 7002907 2016-63531580-6956829517 |
3.329,93 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
8239 - Račun 5097-113-1 | HR99 HR00 5097-113-1 2016-63531568-6956829511 |
948,34 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
SANITAT DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik HR2241240031131000642 |
8240 - Pl.po računu | HR99 HR00 270026-1196-8 2016-63531574-6956829515 |
187,50 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
SANITAT DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik HR2241240031131000642 |
8241 - Pl.po računu | HR99 HR00 270026-1302-2 2016-63531572-6956834718 |
212,50 | |
| 08.12.2016. 08.12.2016. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK HR6023600003116357090 |
8242 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2016-63523462-6956731082 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.12.2016. | Broj izvoda 202 |
Promet
S t a n j e |
70.063,87 |
2.500,00 45.186,04 |
|
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8243 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2016-64177014-6959884240 |
531,25 | |
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8244 - Vito Mennea 12 | HR05 24511-365-000295857092 HR00 00-0000-00000001 2016-64438156-6960249847 |
2.570,00 | |
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8245 - Antonio Mennea 12 | HR05 24511-365-000295857459 HR00 00 2016-64438528-6960250063 |
1.799,00 | |
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8246 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2016-64546814-6960421311 |
2.600,00 | |
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
OTP BANKA D.D. ZADAR HR5324070001024070003 |
8247 - MARKO TOLJA | HR99 HR00 226274343 2016-64393020-6960180333 |
1.700,00 | |
| 12.12.2016. 12.12.2016. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8248 - Bruno Radić, školarina 12/2016 | HR99 HR99 2016-64696256-6960575735 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 12.12.2016. | Broj izvoda 203 |
Promet
S t a n j e |
531,25 |
11.169,00 55.823,79 |
|
| 14.12.2016. 14.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8249 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6962844807 |
201,25 | |
| 14.12.2016. 14.12.2016. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
8250 - PREMIJA OSIGURANJA | HR99 HR00 4020096-201612094119 2016-65303830-6963071878 |
2.329,01 | |
| 14.12.2016. 14.12.2016. |
GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB HR8325000091101007348 |
8251 - premija osiguranja polica AO BR.1310-30767028 | HR99 HR00 4020096-201612122877 2016-65303832-6963073257 |
1.502,60 | |
| 14.12.2016. 14.12.2016. |
EUPR Tenderi d.o.o. ZAGREB HR8625030071100095450 |
8252 - plaćanje računa 2/2 | HR99 HR00 00009941 2016-65309286-6963074876 |
788,06 | |
| 14.12.2016. 14.12.2016. |
LOADES SLAVICA CERJAN 2 ORASAC HR7824070003262446597 |
8253 - Uplata rate Oliver Marin Loades | HR07 524500000079-3000 HR00 04102015 2016-65257080-6962953038 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2016. | Broj izvoda 204 |
Promet
S t a n j e |
4.820,92 |
2.500,00 53.502,87 |
|
| 15.12.2016. 15.12.2016. |
GHIA SPORT d.o.o. LOVRIN HR5224020061100573508 |
8254 - po ponudi 16-010-005448 | HR99 HR00 16-010-005448 2016-65737648-6964074962 |
722,45 | |
| 15.12.2016. 15.12.2016. |
ANAMARIJA PLENKOVIC OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8255 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2016-65762996-6964097263 |
2.600,00 | |
| 15.12.2016. 15.12.2016. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8256 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2016-65795538-6964115493 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.12.2016. | Broj izvoda 205 |
Promet
S t a n j e |
722,45 |
5.170,00 57.950,42 |
|
| 19.12.2016. 19.12.2016. |
PRIZMIC PERO MARKO GETALDICEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8257 - mjesecna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2016-66965508-6967896087 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 19.12.2016. | Broj izvoda 206 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
181,00 58.131,42 |
|
| 20.12.2016. 20.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8258 - Božićnica Marijana Franušić | HR67 78819119880-16355-0 HR05 804025002-3203526964 2016-67493378-6969510711 |
1.000,00 | |
| 20.12.2016. 20.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8259 - Božićnica + dar djetetu 7-600 | HR67 78819119880-16355-0 HR05 804025002-3203526964 2016-67493386-6969510715 |
5.200,00 | |
| Stanje na dan : 20.12.2016. | Broj izvoda 207 |
Promet
S t a n j e |
6.200,00 |
0,00 51.931,42 |
|
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8260 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835850-6970685549 |
300,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8261 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835858-6970685550 |
1.000,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
IVA STRNAD KONAVLE HR6423400093205576992 |
8262 - Neoporezive god.naknade - IVA STRNAD | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-280 2016-67835878-6970685021 |
600,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8263 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835838-6970685016 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8264 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835826-6970685015 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8265 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835842-6970685548 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8266 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835824-6970685014 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8267 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835814-6970685010 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8268 - NEOPOR.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835870-6970685020 |
1.000,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8269 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835818-6970685013 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8270 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835866-6970685551 |
1.000,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8271 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835854-6970685018 |
500,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8272 - Božićnica Andrea razlika | HR67 78819119880-16356-0 HR05 804025002-3203526964 2016-67835882-6970654954 |
5.500,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
8273 - 9-12/2016 | HR99 HR00 5-8 2016-67835798-6970685538 |
1.000,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
ROMANA DABO DUBROVNIK HR1224070003204686807 |
8274 - DAR DJETETU ROMANA DABO | HR67 78819119880-16354-0 HR69 40002-78819119880-280 2016-67835874-6970685552 |
600,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8275 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835802-6970684941 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8276 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835834-6970685547 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8277 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835808-6970685009 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8278 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835864-6970685019 |
1.000,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8279 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835830-6970685546 |
200,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8280 - NEOP.NAKNADE | HR67 78819119880-16356-0 HR69 40002-78819119880-270 2016-67835846-6970685017 |
300,00 | |
| 21.12.2016. 21.12.2016. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8281 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2016-67760444-6970497219 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.12.2016. | Broj izvoda 208 |
Promet
S t a n j e |
14.800,00 |
1.500,00 38.631,42 |
|
| 28.12.2016. 28.12.2016. |
RASTKO BARBIĆ SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK, DUB HR7723600003216439153 |
8282 - Vesna Palčok 12/2016. | HR99 HR99 2016-69263082-6976579596 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 28.12.2016. | Broj izvoda 209 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 41.131,42 |
|
| 30.12.2016. 30.12.2016. |
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČK DUBROVNIK HR7024070001100024383 |
8283 - potpora | HR99 HR99 2016-69981600-6978570350 |
368,00 | |
| 30.12.2016. 30.12.2016. |
DUBRAVKO ARAPOVIĆ, ODVJETNIK DUBROVNIK HR9324070001100305948 |
8284 - NIKO ARAPOVIC-SKOLARINA | HR99 HR99 2016-69876166-6978389746 |
9.000,00 | |
| Stanje na dan : 30.12.2016. | Broj izvoda 210 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.368,00 50.499,42 |
|
| 02.01.2017. 02.01.2017. |
BOŽO CRVIK KOTARI 15, KOMAJI 15, KOMAJI ČILIPI HR2423400093212392156 |
8285 - Školarina Andro Adrianus Crvik 03/16 | HR00 24511-365-000298612380 HR00 03-12 2017-00120210-6985589480 |
2.570,00 | |
| 02.01.2017. 02.01.2017. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO, 1. 20215 GRUDA HR3923400093218748102 |
8286 - PAULA BANAC.ZA 12/2016 | HR05 24511-505-000298533496 HR00 00 2017-00114836-6985586655 |
2.500,00 | |
| 02.01.2017. 02.01.2017. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8287 - Feridun Emre TUN.ER January install. | HR99 HR99 2017-00218828-6985748427 |
2.500,00 | |
| 02.01.2017. 02.01.2017. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8288 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2017-00160962-6985654433 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.01.2017. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
10.280,00 60.779,42 |
|
| 05.01.2017. 05.01.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8289 - Antonio Mennea 1/2017 | HR05 24511-365-000299001710 HR00 00 2017-00981376-6988623060 |
1.799,00 | |
| 05.01.2017. 05.01.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8290 - Vito Mennea 01/17 | HR05 24511-365-000299001571 HR00 00-0000-00000001 2017-00983276-6988624778 |
2.570,00 | |
| 05.01.2017. 05.01.2017. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8291 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2017-00920802-6988480871 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 05.01.2017. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.119,00 66.898,42 |
|
| 09.01.2017. 09.01.2017. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8292 - Iva Zlovečera uplata školarine za 0 | HR05 24511-365-000299139320 HR00 9936 2017-01346368-6990846175 |
2.500,00 | |
| 09.01.2017. 09.01.2017. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK, DUB HR6023600003116357090 |
8293 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2017-01394316-6990931675 |
2.500,00 | |
| 09.01.2017. 09.01.2017. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8294 - rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2017-01377342-6990919104 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 09.01.2017. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 74.398,42 |
|
| 10.01.2017. 10.01.2017. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8295 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR99 HR99 2017-01991062-6992472191 |
2.600,00 | |
| 10.01.2017. 10.01.2017. |
Tonci Vrtiprah HR3824070003262574678 |
8296 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2017-01996922-6992476588 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 10.01.2017. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.220,00 79.618,42 |
|
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8297 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-17011-0 HR68 8486-78819119880-17011 2017-02249824-6993605413 |
11.253,48 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8298 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR68 8630-78819119880-17011 2017-02249830-6993605414 |
375,13 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8299 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR68 2283-78819119880-17011 2017-02249836-6993605215 |
3.751,19 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8300 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-17011-0 HR68 1880-78819119880-17011 2017-02249822-6993605212 |
4.972,28 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8301 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-17011 HR68 1880-78819119880-17011 2017-02249820-6993605412 |
187,33 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8302 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-17011-0 HR68 1880-78819119880-17011 2017-02249818-6993605210 |
612,66 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8303 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-17011 HR68 1880-78819119880-17011 2017-02249816-6993605411 |
540,58 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8304 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR68 8753-78819119880-17011 2017-02249826-6993605213 |
1.275,39 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8305 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR68 8168-78819119880-17011 2017-02249840-6993605416 |
11.253,48 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8306 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249844-6993605417 |
1.145,55 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8307 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249862-6993605422 |
6.045,22 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8308 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249852-6993605419 |
2.987,60 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8309 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249850-6993605220 |
2.215,20 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8310 - MLADEN ANDRIJANIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249854-6993605420 |
434,77 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8311 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249866-6993605423 |
686,48 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8312 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249856-6993605221 |
1.203,16 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8313 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249864-6993605223 |
4.822,27 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8314 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249860-6993605222 |
2.503,16 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8315 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249858-6993605421 |
6.745,22 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8316 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249842-6993605218 |
3.365,82 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8317 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-17011-0 HR05 162400055-5113782412 2017-02249878-6993573700 |
328,66 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8318 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-17011-0 HR05 162400055-5114384176 2017-02249882-6993573702 |
615,03 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8319 - T.FRANUŠIĆ PLAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR05 804025002-3203526964 2017-02249886-6993573704 |
10.019,14 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8320 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249876-6993605226 |
912,75 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
KATARINA PLEĆAŠ DUBROVNIK HR7824070003262308469 |
8321 - NETO PLAĆA ZA katarina plećaš | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249872-6993605225 |
1.373,76 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8322 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249870-6993605424 |
815,20 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8323 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249868-6993605224 |
2.420,07 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8324 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249874-6993605425 |
4.403,90 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8325 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249848-6993605418 |
815,20 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8326 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA | HR67 78819119880-17011-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-02249846-6993605219 |
1.630,38 | |
| 11.01.2017. 11.01.2017. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA DUBROVNIK HR4824810001129001837 |
8327 - transfer | HR99 HR99 2017-02245642-6993568726 |
20.000,00 | |
| Stanje na dan : 11.01.2017. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
89.710,06 |
20.000,00 9.908,36 |
|
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8328 - DOPRINOS ZO - HONORARI 11/12 | HR99 HR68 8540-78819119880-17012 2017-02363646-6994453814 |
407,61 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8329 - MIO II STUP -HONORARI 11/12 | HR99 HR68 2291-78819119880-17012 2017-02363642-6994445104 |
135,87 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8330 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 11/12 | HR99 HR68 1945-78819119880-17012 2017-02363656-6994453816 |
1.650,01 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8331 - MIO I STUP - HONORAR 11/12 | HR99 HR68 8176-78819119880-17012 2017-02363638-6994453812 |
407,61 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
Vesna Mijović Dubrovnik HR4723400093103127547 |
8332 - HONORAR MIJOVIĆ 11 I 12 | HR67 78819119880-17012-8 HR67 78819119880-17012-8 2017-02363630-6994453811 |
1.000,00 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8333 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2017-02352332-6994236749 |
548,96 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
Josip Mikuš Dubrovnik HR1224070003101156670 |
8334 - HONORAR MIKUŠ 11 I 12 | HR67 78819119880-17012-8 HR67 78819119880-17012-8 2017-02363620-6994453809 |
2.600,00 | |
| 12.01.2017. 12.01.2017. |
Nikolina Grljević Dubrovnik HR2624070003102582609 |
8335 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 11 I 12 | HR67 78819119880-17012-8 HR00 78819119880-17012-8 2017-02363626-6994445101 |
1.000,00 | |
| Stanje na dan : 12.01.2017. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
7.750,06 |
0,00 2.158,30 |
|
| 13.01.2017. 13.01.2017. |
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE ZAGREB HR1123600001501431356 |
8336 - 2014-1-HR01-KA201-007164.4 , ZAVRŠN | HR99 HR99 2017-03015172-6995837190 |
27.210,37 | |
| 13.01.2017. 13.01.2017. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8337 - Bruno Radić, školarina 01/2017 | HR99 HR99 2017-03167034-6995989811 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2017. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
29.710,37 31.868,67 |
|
| 14.01.2017. 14.01.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8338 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6996731445 |
203,49 | |
| Stanje na dan : 14.01.2017. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
203,49 |
0,00 31.665,18 |
|
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8339 - DOPRINOS ZO - HONORARI 11/12 razlika | HR99 HR68 8540-78819119880-17016 2017-03868806-6998434356 |
81,53 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8340 - MIO II STUP -HONORARI 11/12 razlika | HR99 HR68 2291-78819119880-17016 2017-03868804-6998431591 |
27,18 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8341 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 11/12 | HR99 HR68 1945-78819119880-17016 2017-03868808-6998434357 |
330,01 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8342 - MIO I STUP - HONORAR 11/12 razlikaa | HR99 HR68 8176-78819119880-17016 2017-03868802-6998434355 |
81,53 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
Vesna Mijović Dubrovnik HR4723400093103127547 |
8343 - HONORAR MIJOVIĆ 11 I 12 razlika | HR67 78819119880-17016-8 HR67 78819119880-17016-8 2017-03868800-6998431590 |
200,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
VENETO BANKA D.D. BA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8344 - Plačanje po računu 1653/1/1 | HR99 HR00 7797000578 2017-03868792-6998431588 |
5.187,53 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
VENETO BANKA D.D. BA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8345 - PL.R. 1685/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2017-03868794-6998434234 |
1.084,96 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
Josip Mikuš Dubrovnik HR1224070003101156670 |
8346 - HONORAR MIKUŠ 11 I 12 razlika | HR67 78819119880-17016-8 HR67 78819119880-17016-8 2017-03868796-6998431589 |
520,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
Nikolina Grljević Dubrovnik HR2624070003102582609 |
8347 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 11 I 12 razlika | HR67 78819119880-17016-8 HR00 78819119880-17016-8 2017-03868798-6998434354 |
200,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
8348 - PL.R. 283-001-1 | HR99 HR00 283-001-1 2017-03868790-6998431585 |
2.743,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
PITAGORA D.O.O. SPLIT HR6324810001100100999 |
8349 - PL.R. 305-001-1 | HR99 HR00 305-001-1 2017-03868788-6998434233 |
312,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
ANAMARIJA PLENKOVIC OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8350 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2017-03532894-6997967521 |
2.600,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
LOADES SLAVICA CERJAN 2 ORASAC HR7824070003262446597 |
8351 - Uplata rate Oliver Marin Loades | HR07 524500000079-3000 HR00 04102015 2017-03791480-6998306813 |
2.500,00 | |
| 16.01.2017. 16.01.2017. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8352 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2017-03566270-6997987892 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 16.01.2017. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
10.767,74 |
7.670,00 28.567,44 |
|
| 18.01.2017. 18.01.2017. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8353 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2017-04442114-7000488527 |
1.500,00 | |
| 18.01.2017. 18.01.2017. |
PRIZMIC PERO MARKO GETALDICEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8354 - mjesecna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2017-04491392-7000599454 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 18.01.2017. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
1.681,00 30.248,44 |
|
| 19.01.2017. 19.01.2017. |
OTP BANKA D.D. ZADAR HR5324070001024070003 |
8355 - RN 1-2-2016 PS-542/2017 Dosp:18.01. | HR07 500412691009-005428 HR00 1-2-2016 2017-04968100-7001760593 |
1.900,00 | |
| 19.01.2017. 19.01.2017. |
OTP BANKA D.D. ZADAR HR5324070001024070003 |
8356 - RN 2-2-2016 PS-543/2017 Dosp:18.01. | HR07 500412691009-005436 HR00 2-2-2016 2017-04968246-7001760667 |
1.900,00 | |
| Stanje na dan : 19.01.2017. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.800,00 34.048,44 |
|
| 20.01.2017. 20.01.2017. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8357 - Paula Banac, školarina za 12/2016 | HR05 24511-365-000301050978 HR00 2016-17 2017-05116654-7002525157 |
2.500,00 | |
| 20.01.2017. 20.01.2017. |
TONĆI LUČIĆ BARTOLA KAŠIĆA 3 20236 NOVA MOKOŠIC HR5823600003212213399 |
8358 - Lea Lucic, Bartola Kasica 3, II uple Cambridge PET ispita | HR99 HR00 226274343 2017-05135904-7002570040 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 20.01.2017. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.000,00 37.048,44 |
|
| 23.01.2017. 23.01.2017. |
MIRNA BARBIĆ-PALČOK SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK HR0323600003244136507 |
8359 - Vesna Palčok 1/2017. | HR99 HR99 2017-05739086-7005004169 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.01.2017. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 39.548,44 |
|
| 24.01.2017. 24.01.2017. |
ATLANT PUTNIČKA AGENCIJA DOO DUBROVNIK HR3824840081101537873 |
8360 - PL.R. 82-AT-1 | HR99 HR00 0117-1423-04820 2017-06022294-7006215348 |
1.076,25 | |
| Stanje na dan : 24.01.2017. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
1.076,25 |
0,00 38.472,19 |
|
| 25.01.2017. 25.01.2017. |
KentBank d.d. ZAGREB HR5741240031011111116 |
8361 - DIO UPLATE ZA PROGRAM UČENJA ENG.J. | HR99 HR99 2017-06176198-7006952264 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 25.01.2017. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
500,00 38.972,19 |
|
| 01.02.2017. 01.02.2017. |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR6423400091000000013 |
8362 - UPLATA ZA GEU DABROVIĆ.12.16. I 01. | HR05 24511-505-000302387733 HR00 84033759396 2017-07605292-7016566045 |
7.500,00 | |
| Stanje na dan : 01.02.2017. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.500,00 46.472,19 |
|
| 02.02.2017. 02.02.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8363 - Vito Mennea 02/17 | HR05 24511-365-000302529041 HR00 00-0000-00000001 2017-07911410-7018269017 |
2.570,00 | |
| 02.02.2017. 02.02.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8364 - Antonio Mennea 2/2017 | HR05 24511-365-000302529138 HR00 00 2017-07911424-7018269026 |
1.799,00 | |
| 02.02.2017. 02.02.2017. |
OTP BANKA D.D. ZADAR HR5324070001024070003 |
8365 - UPLATA | HR99 HR00 02022017 2017-07897240-7018247110 |
1.361,00 | |
| 02.02.2017. 02.02.2017. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8366 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2017-07814492-7018105508 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.02.2017. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.440,00 54.912,19 |
|
| 03.02.2017. 03.02.2017. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8367 - Iva Zlovečera uplata školarine za 0 | HR05 24511-365-000302646761 HR00 9936 2017-08189470-7019350908 |
2.500,00 | |
| 03.02.2017. 03.02.2017. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8368 - Feridun Emre TUN.ER February instaln. | HR99 HR99 2017-08260386-7019436971 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.02.2017. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 59.912,19 |
|
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8369 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-17037-0 HR68 8630-78819119880-17037 2017-08665398-7021451460 |
354,83 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8370 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-17037-0 HR68 1880-78819119880-17037 2017-08665392-7021451736 |
4.398,36 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8371 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-17037 HR68 1880-78819119880-17037 2017-08665390-7021451458 |
187,33 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8372 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-17037-0 HR68 1880-78819119880-17037 2017-08665386-7021451457 |
612,66 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8373 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-17037 HR68 1880-78819119880-17037 2017-08665388-7021451735 |
540,58 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8374 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-17037-0 HR68 8753-78819119880-17037 2017-08665396-7021451737 |
1.206,39 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8375 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665370-7021451730 |
845,55 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8376 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665360-7021451725 |
6.045,22 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8377 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665348-7021451448 |
3.137,62 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8378 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665340-7021451722 |
2.215,20 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8379 - MLADEN ANDRIJANIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665350-7021451723 |
434,77 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8380 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665364-7021451452 |
686,48 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8381 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665352-7021451449 |
1.203,16 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8382 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665362-7021451726 |
4.822,27 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8383 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665358-7021451451 |
1.203,16 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8384 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665354-7021451724 |
6.445,21 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8385 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK | HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665372-7021451454 |
2.442,43 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8386 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-17037-0 HR05 162400055-5113782412 2017-08653856-7021424312 |
328,66 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8387 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-17037-0 HR05 162400055-5114384176 2017-08653862-7021424322 |
615,03 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8388 - T.FRANUŠIĆ PLAĆA | HR67 78819119880-17037-0 HR05 804025002-3203526964 2017-08653864-7021424328 |
10.019,14 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8389 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665382-7021451733 |
912,75 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
KATARINA PLEĆAŠ DUBROVNIK HR7824070003262308469 |
8390 - NETO PLAĆA ZA katarina plećaš SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665378-7021451732 |
1.373,76 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8391 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665376-7021451455 |
815,20 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8392 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665374-7021451731 |
2.180,07 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8393 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665380-7021451456 |
4.403,90 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8394 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665368-7021451453 |
815,20 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8395 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA SALA |
HR67 78819119880-17037-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-08665366-7021451727 |
1.630,38 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA HR4824810001129001837 |
8396 - transfer | HR99 HR99 2017-08671990-7021444893 |
30.000,00 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8397 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2017-08500136-7021240866 |
1.750,00 | |
| 06.02.2017. 06.02.2017. |
HRVOJE IVANIŠEVIĆ MLINI ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 3 N/ HR8325000093210518728 |
8398 - Školarina Ora Ivanišević 01,02, 201 | HR99 HR99 2017-08628890-7021396659 |
1.600,00 | |
| Stanje na dan : 06.02.2017. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
59.875,31 |
33.350,00 33.386,88 |
|
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8399 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-17037-0 HR68 8486-78819119880-17037 2017-08689808-7022298776 |
10.644,59 | |
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8400 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17037-0 HR68 2283-78819119880-17037 2017-08689610-7022301239 |
3.548,22 | |
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8401 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17037-0 HR68 8168-78819119880-17037 2017-08689594-7022301237 |
10.644,59 | |
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
ARES RAZVOJNI PROJEKTI D.O.O. ZAGREB HR3223600001102562807 |
8402 - PL.R. 2017-240736 | HR99 HR00 240736 2017-08690190-7022299573 |
796,50 | |
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
VLAHO STANOVIC CAVTAT CAVTAT HR5324070001024070003 |
8403 - PLACANJE RATE | HR99 HR00 10072015 2017-08787868-7022416659 |
2.500,00 | |
| 07.02.2017. 07.02.2017. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8404 - rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2017-08755448-7022322324 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.02.2017. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
25.633,90 |
5.000,00 12.752,98 |
|
| 08.02.2017. 08.02.2017. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK, DUB HR6023600003116357090 |
8405 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2017-09038954-7023227464 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2017. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 15.252,98 |
|
| 10.02.2017. 10.02.2017. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8406 - Paula Banac, školarina za 02/2017 | HR05 24511-365-000303350234 HR00 2016-17 2017-09672792-7025172359 |
2.500,00 | |
| 10.02.2017. 10.02.2017. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8407 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2017-09761996-7025327870 |
1.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.02.2017. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.000,00 19.252,98 |
|
| 12.02.2017. 12.02.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8408 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2017-09982800-7027007648 |
548,96 | |
| Stanje na dan : 12.02.2017. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
548,96 |
0,00 18.704,02 |
|
| 13.02.2017. 13.02.2017. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8409 - mateo guljelmović školarina/ipad | HR99 HR99 2017-10217186-7027612807 |
2.600,00 | |
| 13.02.2017. 13.02.2017. |
BARBARA SAVIN DBK DBK HR5324070001024070003 |
8410 - SKOLARINA | HR99 HR00 10022017 2017-10154266-7027528738 |
1.363,61 | |
| 13.02.2017. 13.02.2017. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8411 - Bruno Radić, školarina 02/2017 | HR99 HR99 2017-10473740-7027978173 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.02.2017. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
6.463,61 25.167,63 |
|
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8412 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7029123256 |
213,75 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
INFONET D.O.O. ZAGREB HR4223400091110509017 |
8413 - Ponuda 129593 | HR99 HR00 01532-129593-140220176 2017-10845552-7029541443 |
100,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
8414 - Račun 1870 | HR99 HR02 000001870 2017-10845550-7029542972 |
452,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
ARES RAZVOJNI PROJEKTI D.O.O. ZAGREB HR3223600001102562807 |
8415 - PL.R. 2017-240736 | HR99 HR00 240736 2017-10845526-7029542968 |
796,50 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255 |
8416 - HT USLUGE 7 | HR99 HR01 5012154070-209-5 2017-10845542-7029542971 |
364,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
VENETO BANKA D.D. BA ZAGREB HR2223810091011111116 |
8417 - PL.R. 92/1/1 | HR99 HR17 7797000594 2017-10845556-7029542973 |
1.087,69 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. DUBROVNIK HR2424840081103140565 |
8418 - plaćanje računa 43 | HR99 HR00 43 2017-10845546-7029541442 |
3.125,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
FABIAN SABLJAK, FABULA, OBRT ZA USLUGE, VL ZAGREB HR0224840081107369191 |
8419 - PL.R. 3 | HR99 HR00 3 2017-10845530-7029541439 |
650,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
BILIĆ-ERIĆ D.O.O. SESVETE HR9325000091101231626 |
8420 - Usluge zaštite 1/2017 | HR99 HR00 304-2017 2017-10845534-7029542970 |
3.750,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
BIROS PLUS D.O.O. DUBROVNIK HR1425030071100071332 |
8421 - Račun 254 | HR99 HR00 254 2017-10845538-7029541440 |
1.005,71 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
ANAMARIJA PLENKOVIC OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8422 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2017-10626588-7029202873 |
2.600,00 | |
| 14.02.2017. 14.02.2017. |
LOADES SLAVICA CERJAN 2 ORASAC HR7824070003262446597 |
8423 - Uplata rate Oliver Marin Loades | HR07 524500000079-3000 HR00 04102015 2017-10651894-7029271405 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.02.2017. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
11.544,65 |
5.100,00 18.722,98 |
|
| 15.02.2017. 15.02.2017. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8424 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2017-11143098-7030433967 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.02.2017. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 21.292,98 |
|
| 20.02.2017. 20.02.2017. |
KALVADOS VL.DALIBOR DIVČIĆ DUBROVNIK HR8124840081106407566 |
8425 - Placanje po ponudi | HR99 HR00 2017-9 2017-12742436-7035293008 |
6.660,02 | |
| 20.02.2017. 20.02.2017. |
MIRNA BARBIĆ-PALČOK SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK HR0323600003244136507 |
8426 - Vesna Palčok 2/2017. | HR99 HR99 2017-12812800-7035329750 |
2.500,00 | |
| 20.02.2017. 20.02.2017. |
PRIZMIC PERO MARKO GETALDICEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8427 - mjesecna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2017-12810518-7035328270 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.02.2017. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
6.660,02 |
2.681,00 17.313,96 |
|
| 23.02.2017. 23.02.2017. |
KRISTIĆ, ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT SUĐURAĐ ŠIPANJSKA LUKA HR4423400091160114005 |
8428 - ŠKOLARINA ZA MARIN MILIĆ | HR99 HR99 2017-13736804-7038615148 |
3.500,00 | |
| Stanje na dan : 23.02.2017. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.500,00 20.813,96 |
|
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8429 - DOPRINOS ZO - HONORARI 1 | HR99 HR68 8540-78819119880-17058 2017-14553360-7041718234 |
237,78 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8430 - MIO II STUP -HONORARI 1 | HR99 HR68 2291-78819119880-17058 2017-14553362-7041718235 |
72,47 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8431 - POREZ I PRIREZ - HONORARI 1 | HR99 HR68 1945-78819119880-17058 2017-14553358-7041704443 |
753,28 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8432 - MIO I STUP - HONORAR 1 | HR99 HR68 8176-78819119880-17058 2017-14553364-7041704445 |
244,58 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8433 - Vip usluge 10/16 | HR99 HR01 70837171-201701 2017-14553356-7041718233 |
287,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
Vesna Mijović Dubrovnik HR4723400093103127547 |
8434 - HONORAR MIJOVIĆ 1 | HR67 78819119880-17058-8 HR67 78819119880-17058-8 2017-14553368-7041718237 |
180,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. ZA DUBROVNIK HR4324070001100385418 |
8435 - 1-2/2017 | HR99 HR00 1-2 2017-14553354-7041704442 |
500,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
Josip Mikuš Dubrovnik HR1224070003101156670 |
8436 - HONORAR MIKUŠ 1 | HR67 78819119880-17058-8 HR67 78819119880-17058-8 2017-14553370-7041704446 |
1.320,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
Nikolina Grljević Dubrovnik HR2624070003102582609 |
8437 - NIKOLINA GRLJEVIĆ 1 | HR67 78819119880-17058-8 HR00 78819119880-17058-8 2017-14553366-7041718236 |
600,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
ERSTE BANKA-INES ŠIMUNOVIĆ DUBROVNIK HR7124020063204273567 |
8438 - Ivo Brailo skolarina 9,10,11,12/2016 1,2,3/2017 | HR05 260920002-000 HR99 2017-14539026-7041668895 |
17.500,00 | |
| 27.02.2017. 27.02.2017. |
PERO PRIZMIC GETALDICEVA 4 20000 DUBROVNIK HR0524070003203802681 |
8439 - Skolarina za Marka Prizmica zaskols2017 | HR07 3203802681-1880 HR00 68367391733 2017-14429474-7041557336 |
30.840,00 | |
| Stanje na dan : 27.02.2017. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
4.195,11 |
48.340,00 64.958,85 |
|
| 28.02.2017. 28.02.2017. |
VAN BERKEL ANNA HENRICA MARIA KOTARI 15 KOMAJIKOMAJI HR7623300033252917488 |
8440 - Školarina 04/12 = December 2016 AnVIK | HR99 HR99 2017-14934672-7042965635 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 28.02.2017. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 67.528,85 |
|
| 01.03.2017. 01.03.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8441 - Vito Mennea 03/17 | HR05 24511-365-000306031318 HR00 00-0000-00000001 2017-15080452-7046594037 |
2.570,00 | |
| 01.03.2017. 01.03.2017. |
PAOLO MENNEA BRANITELJA DUBROVNIKA25 DUBROVNIK HR9623400093209403745 |
8442 - Antonio Mennea 3/2017 | HR05 24511-365-000306054173 HR00 00 2017-15127312-7047105272 |
1.799,00 | |
| Stanje na dan : 01.03.2017. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
4.369,00 71.897,85 |
|
| 02.03.2017. 02.03.2017. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8443 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2017-15394366-7049036691 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 02.03.2017. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.710,00 74.607,85 |
|
| 03.03.2017. 03.03.2017. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8444 - Iva Zlovečera uplata školarine za 0 | HR05 24511-365-000306303147 HR00 9936 2017-15655182-7050089435 |
2.500,00 | |
| 03.03.2017. 03.03.2017. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8445 - Feridun Emre TUN.ER March 2017 instion. | HR99 HR99 2017-15747890-7050278852 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 03.03.2017. | Broj izvoda 033 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.000,00 79.607,85 |
|
| 06.03.2017. 06.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8446 - T.FRANUŠIĆ PLAĆA SALA |
HR67 78819119880-17065-0 HR05 804025002-3203526964 2017-16202670-7052425479 |
10.019,14 | |
| 06.03.2017. 06.03.2017. |
SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013 |
8447 - DINO MEŠOVIĆDIO UPLATE ZA PROGR ENG | HR99 HR99 2017-16206972-7052430701 |
500,00 | |
| 06.03.2017. 06.03.2017. |
VLAHO STANOVIC CAVTAT CAVTAT HR5324070001024070003 |
8448 - PLACANJE RATE | HR99 HR00 06032017 2017-16140484-7052283738 |
2.500,00 | |
| 06.03.2017. 06.03.2017. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8449 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2017-16109576-7052217337 |
1.750,00 | |
| 06.03.2017. 06.03.2017. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8450 - rata skolarine Niko Glavić | HR99 HR99 2017-16103788-7052213934 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 06.03.2017. | Broj izvoda 034 |
Promet
S t a n j e |
10.019,14 |
7.250,00 76.838,71 |
|
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8451 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-17066-0 HR68 8630-78819119880-17066 2017-16642794-7053799712 |
370,11 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8452 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-17066-0 HR68 8486-78819119880-17066 2017-16642796-7053799713 |
11.102,96 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8453 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17066-0 HR68 2283-78819119880-17066 2017-16642798-7053799714 |
3.701,01 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8454 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-17066 HR68 1880-78819119880-17066 2017-16642806-7053799716 |
187,33 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8455 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-17066-0 HR68 1880-78819119880-17066 2017-16642804-7053801092 |
156,66 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8456 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-17066 HR68 1880-78819119880-17066 2017-16642802-7053799715 |
540,58 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8457 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-17066-0 HR68 8753-78819119880-17066 2017-16642792-7053801090 |
1.258,35 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8458 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17066-0 HR68 8168-78819119880-17066 2017-16642800-7053801091 |
11.102,96 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8459 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642754-7053800354 |
995,55 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8460 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642774-7053801086 |
6.044,86 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8461 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642764-7053801082 |
3.387,60 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8462 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642762-7053800357 |
2.215,20 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8463 - MLADEN ANDRIJANIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642766-7053800358 |
434,77 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
BOŽENA BILIĆ Dubrovnik HR3823400093211299490 |
8464 - NETO PLAĆA - BOŽENA BILIĆ - OD 07.02 SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642778-7053801087 |
590,65 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8465 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642780-7053799708 |
686,48 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8466 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642768-7053801085 |
1.203,16 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8467 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642776-7053800361 |
4.822,27 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8468 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642772-7053800360 |
1.203,16 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8469 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642770-7053800359 |
6.745,22 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8470 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642758-7053800356 |
3.489,19 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8471 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-17066-0 HR05 162400055-5113782412 2017-16642808-7053779343 |
328,66 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8472 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-17066-0 HR05 162400055-5114384176 2017-16642810-7053779345 |
615,03 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8473 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642790-7053799711 |
912,75 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
KATARINA PLEĆAŠ DUBROVNIK HR7824070003262308469 |
8474 - NETO PLAĆA ZA katarina plećaš SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642786-7053799710 |
1.373,76 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8475 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642784-7053801088 |
815,20 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8476 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642782-7053799709 |
2.956,07 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8477 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642788-7053801089 |
4.403,90 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8478 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642760-7053801081 |
815,20 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8479 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA SALA |
HR67 78819119880-17066-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-16642752-7053801080 |
1.630,38 | |
| 07.03.2017. 07.03.2017. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA HR4824810001129001837 |
8480 - transfer NOWS |
HR99 HR99 2017-16674560-7053821071 |
5.000,00 | |
| Stanje na dan : 07.03.2017. | Broj izvoda 035 |
Promet
S t a n j e |
74.089,02 |
5.000,00 7.749,69 |
|
| 08.03.2017. 08.03.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8481 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-17066-0 HR68 1880-78819119880-17066 2017-16691932-7054453651 |
4.505,85 | |
| 08.03.2017. 08.03.2017. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK, DUB HR6023600003116357090 |
8482 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2017-16765506-7054477283 |
2.500,00 | |
| 08.03.2017. 08.03.2017. |
TONĆI LUČIĆ BARTOLA KAŠIĆA 3 20236 NOVA MOKOŠIC HR5823600003212213399 |
8483 - Lea Lucic, Bartola Kasica 3, III upje Cambridge PET ispita | HR99 HR00 226274343 2017-16757052-7054471792 |
500,00 | |
| Stanje na dan : 08.03.2017. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
4.505,85 |
3.000,00 6.243,84 |
|
| 09.03.2017. 09.03.2017. |
HRVOJE IVANIŠEVIĆ MLINI ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 3 N/ HR8325000093210518728 |
8484 - Školarina Ora Ivanišević 03/2017 | HR99 HR99 2017-17103468-7055608329 |
3.200,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2017. | Broj izvoda 037 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.200,00 9.443,84 |
|
| 10.03.2017. 10.03.2017. |
ZORAN ČOSIĆ ALBERTA HALLERA 6 20000 DUBROVNIK HR0423600003210100644 |
8485 - Uplata godišnje školarine 2016/20170927504035 | HR99 HR00 00927504035 2017-17400002-7056535753 |
1.500,00 | |
| 10.03.2017. 10.03.2017. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8486 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR99 2017-17659548-7056876053 |
2.600,00 | |
| 10.03.2017. 10.03.2017. |
ANAMARIJA PLENKOVIC OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8487 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2017-17682088-7056905683 |
2.600,00 | |
| 10.03.2017. 10.03.2017. |
Tonci Vrtiprah HR3824070003262574678 |
8488 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2017-17387038-7056526112 |
2.620,00 | |
| Stanje na dan : 10.03.2017. | Broj izvoda 038 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
9.320,00 18.763,84 |
|
| 12.03.2017. 12.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8489 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2017-17718110-7058428035 |
495,83 | |
| Stanje na dan : 12.03.2017. | Broj izvoda 039 |
Promet
S t a n j e |
495,83 |
0,00 18.268,01 |
|
| 13.03.2017. 13.03.2017. |
VIPNET DOO ZAGREB HR6523300031100205901 |
8490 - Vip usluge 1/2017 | HR99 HR01 70837171-201701 2017-18236978-7059483138 |
798,69 | |
| 13.03.2017. 13.03.2017. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBR.-NE DUBROVNIK HR6323400091100169603 |
8491 - Zdravstveni pregled | HR99 HR00 0005-317-00223 2017-18236984-7059484750 |
1.360,00 | |
| 13.03.2017. 13.03.2017. |
COMPANYWALL D.O.O. ZAGREB HR6223600001102353911 |
8492 - Company Wall Business Certifikat | HR99 HR00 000000925 2017-18236982-7059483139 |
897,50 | |
| 13.03.2017. 13.03.2017. |
TEHNOEKSPERT D.O.O. ZAGREB - PODRUŽNICA DV DVOR HR5123600001400133827 |
8493 - Zaštita na radu-procjena/osposobljavanje | HR99 HR00 054 2017-18236980-7059484749 |
3.875,00 | |
| 13.03.2017. 13.03.2017. |
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA SPLIT HR3824810001120023115 |
8494 - Za Cambridge ispit iz engleskog jezika - C1 razina ? Zvonimir Stepić | HR99 HR00 470-151083 2017-17905764-7059090244 |
1.302,00 | |
| Stanje na dan : 13.03.2017. | Broj izvoda 040 |
Promet
S t a n j e |
8.233,19 |
0,00 10.034,82 |
|
| 14.03.2017. 14.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8495 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7060607903 |
201,31 | |
| 14.03.2017. 14.03.2017. |
LOADES SLAVICA CERJAN 2 ORASAC HR7824070003262446597 |
8496 - Uplata rate Oliver Marin Loades | HR07 524500000079-3000 HR00 04102015 2017-18498504-7060805248 |
2.500,00 | |
| 14.03.2017. 14.03.2017. |
HELENA RADIĆ PERA BUDMANIJA 6 HR/20000 DUBROVNIK HR2424840083216089528 |
8497 - Bruno Radić, školarina 03/2017 | HR99 HR99 2017-18653602-7060963019 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2017. | Broj izvoda 041 |
Promet
S t a n j e |
201,31 |
5.000,00 14.833,51 |
|
| 15.03.2017. 15.03.2017. |
TOMISLAV TOMAŠ IVA VOJNOVIĆA 104 HR/20000 DUBROVNI HR1124840083232067214 |
8498 - Trajni nalog: ANTONIO TOMAŠ | HR99 HR00 96435925652 2017-18932450-7061927651 |
2.570,00 | |
| Stanje na dan : 15.03.2017. | Broj izvoda 042 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.570,00 17.403,51 |
|
| 20.03.2017. 20.03.2017. |
MIRNA BARBIĆ-PALČOK SREDNJI KONO 2 20000 DUBROVNIK HR0323600003244136507 |
8499 - Vesna Palčok 3/2017. | HR99 HR99 2017-20570746-7066846089 |
2.500,00 | |
| 20.03.2017. 20.03.2017. |
PRIZMIC PERO MARKO GETALDICEVA 4 DUBROVNIK HR4624070003262276938 |
8500 - mjesecna naknada za iPad | HR07 524500000079-3000 HR00 91381101728 2017-20533304-7066810094 |
181,00 | |
| Stanje na dan : 20.03.2017. | Broj izvoda 043 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.681,00 20.084,51 |
|
| 23.03.2017. 23.03.2017. |
TEA FRANUŠIĆ DUBROVNIK HR6523400093209251334 |
8501 - POZAJMICA | HR99 HR99 2017-21464214-7070270334 |
600,00 | |
| 23.03.2017. 23.03.2017. |
SCHENKER D.O.O. RUGVICA HR0624840081104026596 |
8502 - FEDEX TRANSPORT HR - USA | HR99 HR00 01-99-000003 2017-21418208-7070155562 |
649,74 | |
| Stanje na dan : 23.03.2017. | Broj izvoda 044 |
Promet
S t a n j e |
1.249,74 |
0,00 18.834,77 |
|
| 24.03.2017. 24.03.2017. |
LUKA BANAC POPOVIĆI TEPIN DO 1. GRUDA HR0523400093207755898 |
8503 - Paula Banac, školarina za 3/2017 | HR05 24511-365-000309278429 HR00 2016-17 2017-21693350-7071090282 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 24.03.2017. | Broj izvoda 045 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.500,00 21.334,77 |
|
| 03.04.2017. 03.04.2017. |
IVICA ZLOVEČERA PUT OD CAVTATA13 CAVTAT HR7023400093210428727 |
8504 - Iva Zlovečera uplata školarine | HR05 24511-365-000310142227 HR00 9936 2017-23459374-7083271685 |
2.500,00 | |
| 03.04.2017. 03.04.2017. |
SADRETTIN FIRUZ TUNCER HALKALI D39 34600 SOYAK OLYMPIAKENT HR3123600003244136197 |
8505 - Feridun Emre TUN.ER April 17 instaln. | HR99 HR99 2017-23505272-7083373192 |
2.500,00 | |
| 03.04.2017. 03.04.2017. |
PAVO VLAJKI GORNJE ČELO 16 HR/20221 KOLOČEP HR1424840083221222366 |
8506 - Trajni nalog: ŠKOLARINA MARELA LOZI | HR99 HR00 32803982760 2017-23492154-7083310455 |
2.710,00 | |
| Stanje na dan : 03.04.2017. | Broj izvoda 046 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
7.710,00 29.044,77 |
|
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8507 - DOP. OZLJEDA NA RADU PLAĆA | HR67 78819119880-17095-0 HR68 8630-78819119880-17095 2017-24152648-7085695229 |
379,47 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
8508 - DOPRINOS ZDRAVSTVENO | HR67 78819119880-17095-0 HR68 8486-78819119880-17095 2017-24152652-7085695691 |
11.383,62 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
8509 - DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17095-0 HR68 2283-78819119880-17095 2017-24152654-7085695230 |
3.794,56 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUBROVNIK HR7310010051709812006 |
8510 - POREZ I PRIREZ NA DOH-DUBROVNIK | HR67 78819119880-17095-0 HR68 1880-78819119880-17095 2017-24152664-7085695696 |
5.066,35 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CAVTAT HR3110010051719812007 |
8511 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-konavle | HR68 1880-78819119880-17095 HR68 1880-78819119880-17095 2017-24152662-7085695232 |
187,33 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STON HR5810010051741912001 |
8512 - POREZ I PRIREZ NA DOH-STON | HR67 78819119880-17095-0 HR68 1880-78819119880-17095 2017-24152660-7085695694 |
156,66 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SREBRENO HR3210010051760212004 |
8513 - POREZ I PRIREZ PLAĆA-ŽUPA | HR68 1880-78819119880-17095 HR68 1880-78819119880-17095 2017-24152658-7085695231 |
643,36 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8514 - DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJE PLAĆA | HR67 78819119880-17095-0 HR68 8753-78819119880-17095 2017-24152646-7085695690 |
1.290,14 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8515 - DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA | HR67 78819119880-17095-0 HR68 8168-78819119880-17095 2017-24152656-7085695692 |
11.383,62 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
JASMINA RUNJE Dubrovnik HR2423300033253049277 |
8516 - NETO PLAĆA - JASMINA RUNJE SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152622-7085695223 |
1.045,30 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
MARIJA ZADIL Dubrovnik HR8923400093203517620 |
8517 - NETO PLAĆA - MARIJA ZADIL SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152610-7085695683 |
6.044,86 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
Sanja Ćimić Dubrovnik HR3223400093205683395 |
8518 - NETO PLAĆA - SANJA ĆIMIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152600-7085695218 |
3.362,62 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
Tanja Majstorović Dubrovnik HR1123400093206450170 |
8519 - NETO PLAĆA - TANJA MAJSTOROVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152598-7085695680 |
2.215,20 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
Mladen Andrijanić Dubrovnik HR4923400093208921240 |
8520 - MLADEN ANDRIJANIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152602-7085695681 |
434,77 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
BOŽENA BILIĆ Dubrovnik HR3823400093211299490 |
8521 - NETO PLAĆA - BOŽENA BILIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152614-7085695684 |
1.013,05 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
ANA MARČINKO Dubrovnik HR2123400093211673052 |
8522 - NETO PLAĆA - ANA MARČINKO SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152616-7085695685 |
686,48 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
MARTINA MIKULIĆ Dubrovnik HR8623400093211698654 |
8523 - NETO PLAĆA MARTINA MIKULIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152604-7085695219 |
1.489,68 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
KATIJA ĐURKOVIĆ CAVTAT HR3623400093212559071 |
8524 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ - KATIJA ĐURKOVIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152612-7085695221 |
4.822,27 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
MARIO MATIĆ Dubrovnik HR6423400093214412431 |
8525 - NETO PLAĆA MARIO MATIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152608-7085695220 |
1.203,16 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
MARIO PUŠKARIĆ Dubrovnik HR9023400093214429035 |
8526 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ ZA MARIO PUŠKARIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152606-7085695682 |
6.845,22 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB HR7623600001102199332 |
8527 - Račun 1870 | HR99 HR02 000003870 2017-24152668-7085695235 |
452,09 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
SILVIJA ĐEREK DUBROVNIK HR7823600003235605559 |
8528 - NETO PLAĆA ZA SILVIJA ĐEREK SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152624-7085695687 |
3.489,19 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8529 - T.FRANUŠIĆ PLAĆA SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR05 804025002-3203526964 2017-24152638-7085660241 |
10.019,14 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8530 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5113782412 | HR67 78819119880-17095-0 HR05 162400055-5113782412 2017-24152642-7085660248 |
328,66 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8531 - Tomislav Franušić - Rata kredita iz plaće 5114384176 | HR67 78819119880-17095-0 HR05 162400055-5114384176 2017-24152644-7085660258 |
615,03 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
RADIO RAGUSA D.O.O. DUBROVNIK HR2824020061100478783 |
8532 - RATA 1/3 | HR99 HR00 108-10-360 2017-24152666-7085660272 |
2.500,00 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
DRAŽEN ŠPREM Dubrovnik HR3324070003204910596 |
8533 - PLAĆA DRAŽEN ŠPREM SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152636-7085695228 |
912,75 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
KATARINA PLEĆAŠ DUBROVNIK HR7824070003262308469 |
8534 - NETO PLAĆA ZA katarina plećaš SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152630-7085695226 |
1.373,76 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
SANJA DRAŽIĆ DUBROVNIK HR6124070003262380458 |
8535 - NETO PLAĆA ZA SANJA DRAŽIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152628-7085695688 |
815,20 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
ZVONIMIR STEPIĆ STON HR3924070003262547015 |
8536 - PLAĆA + PRIJEVOZ - ZVONIMIR STEPIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152626-7085695224 |
3.116,07 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
Ivana Laća Župa dubrovačka HR9024070003262605170 |
8537 - NETO PLAĆA + PRIJEVOZ IVANA LAĆA SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152634-7085695689 |
4.403,90 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
Mladen Kristić Dubrovnik HR1624840083206854787 |
8538 - NETO PLAĆA MLADEN KRISTIĆ SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152620-7085695686 |
815,20 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
VANJA VREĆA Dubrovnik HR8424840083229531678 |
8539 - NETO PLAĆA VANJA VREĆA SALA |
HR67 78819119880-17095-0 HR69 40002-78819119880-100 2017-24152618-7085695222 |
1.630,38 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
VLAHO STANOVIC CAVTAT CAVTAT HR5324070001024070003 |
8540 - PLACANJE RATE | HR99 HR00 04042017 2017-24128868-7085609077 |
2.500,00 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA HR4824810001129001837 |
8541 - transfer | HR99 HR99 2017-24137608-7085615994 |
70.000,00 | |
| 05.04.2017. 05.04.2017. |
TANJA BUJIĆ BAN FRANA SUPILA 21 HR/20000 DUBROVNIK HR3324840083201452357 |
8542 - Trajni nalog: UPLATA HRVOJE BAN | HR99 HR00 37713410186 2017-24161850-7085667893 |
1.750,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2017. | Broj izvoda 047 |
Promet
S t a n j e |
93.919,09 |
74.250,00 9.375,68 |
|
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
SCULPTOR COMPUTERS NET DOO ZA INFORMATIKU VINKOVCI HR0523900011100333249 |
8543 - plaćanje po ponudi 4-04-89 | HR99 HR99 2017-25281326-7090233202 |
875,00 | |
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
DOMINIK LENZ ZLATNI POTOK 9 20000 DUBROVNIK, DUB HR6023600003116357090 |
8544 - ŠKOLARINA DOMINIK LENZ | HR99 HR00 75500254591 2017-25247810-7090136926 |
2.500,00 | |
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
ALAN GULJELMOVIĆ SAVSKA 6 A 20000 DUBROVNIK HR1923600003231957772 |
8545 - mateo guljelmović školarina | HR99 HR00 11808043927 2017-25387486-7090394419 |
2.500,00 | |
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8546 - BARBARA SAVIN UPLATA ŠKOLARINE | HR05 245139303-046 HR00 10042017 2017-25594464-7090775609 |
1.386,00 | |
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
Tonci Vrtiprah HR3824070003262574678 |
8547 - Marija Vrtiprah | HR07 3262574678-1899 HR99 2017-25536362-7090553350 |
2.620,00 | |
| 10.04.2017. 10.04.2017. |
NIKOLINA GLAVIĆ ORAŠKA 4 HR/20000 DUBROVNIK HR1224840083234569699 |
8548 - Školarina Niko Glavić | HR99 HR99 2017-25249886-7090138447 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 10.04.2017. | Broj izvoda 048 |
Promet
S t a n j e |
875,00 |
11.506,00 20.006,68 |
|
| 11.04.2017. 11.04.2017. |
ANAMARIJA PLENKOVIC OD HLADNICE 3 20000 DUBROVNIK HR6724070003262445049 |
8549 - mirta plenkovic | HR07 3262445049-1880 HR99 2017-25936254-7092232628 |
2.600,00 | |
| 11.04.2017. 11.04.2017. |
HRVOJE IVANIŠEVIĆ MLINI ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 3 N/ HR8325000093210518728 |
8550 - Školarina Ora Ivanišević o4/2017 | HR99 HR99 2017-25743398-7092030302 |
800,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2017. | Broj izvoda 049 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
3.400,00 23.406,68 |
|
| 12.04.2017. 12.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8551 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5000455483 | HR99 HR05 160106001-5000455483 2017-25958166-7092911871 |
548,96 | |
| Stanje na dan : 12.04.2017. | Broj izvoda 050 |
Promet
S t a n j e |
548,96 |
0,00 22.857,72 |
|
| Konačno stanje : | 22.857,72 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 22.857,72 | |||||
| Naloga na teret | 5847 | Dugovni promet | 15.793.519,82 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 2704 | Potražni promet | 15.816.377,54 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 8551 | Ukupni promet | 22.857,72 | |||||
| Raspoloživo stanje | 22.857,72 | |||||||